Obec Pištín Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.2.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Pištín Pištín 37346 Pištín 00581844 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 387983004 E-mail radka.pistin@volny.cz Web www.mucl.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1111 00000 Skutečnost % 1 177 803,91 950 00 123,98 1 177 803,91 10 Třída 1111 00000 1 177 803,91 950 00 123,98 1 177 803,91 10 Třída 1112 00000 Skutečnost % 17 347,90 52 00 33,36 18 00 96,38 652,10 Třída 1112 00000 17 347,90 52 00 33,36 18 00 96,38 652,10 Třída 1113 00000 Skutečnost % 143 772,02 100 00 143,77 144 00 99,84 227,98 Třída 1113 00000 143 772,02 100 00 143,77 144 00 99,84 227,98 Třída 1121 00000 Skutečnost % 1 374 761,95 1 250 00 109,98 1 375 00 99,98 238,05 Třída 1121 00000 1 374 761,95 1 250 00 109,98 1 375 00 99,98 238,05 Třída 1122 00000 Skutečnost % 63 46 300 00 21,15 64 00 99,16 54 Třída 1122 00000 63 46 300 00 21,15 64 00 99,16 54 Třída 1211 00000 Skutečnost % 2 795 572,00 2 465 00 113,41 2 796 00 99,98 428,00 Třída 1211 00000 2 795 572,00 2 465 00 113,41 2 796 00 99,98 428,00 Třída 1334 00000 Skutečnost % 7 034,00 10 00 70,34 10 00 70,34 2 966,00 Třída 1334 00000 7 034,00 10 00 70,34 10 00 70,34 2 966,00 Třída 1337 00000 Skutečnost % 1 708,00 10 00 17,08 10 00 17,08 8 292,00 Třída 1337 00000 1 708,00 10 00 17,08 10 00 17,08 8 292,00 Třída 1341 00000 Skutečnost % 17 47 16 00 109,19 18 10 96,52 63 Třída 1341 00000 17 47 16 00 109,19 18 10 96,52 63 Třída 1345 00000 Skutečnost % 17 34 2 00 867,00 19 00 91,26 1 66 Třída 1345 00000 17 34 2 00 867,00 19 00 91,26 1 66 Třída 1351 00000 Skutečnost % 20 657,41 20 00 103,29 21 00 98,37 342,59 Třída 1351 00000 20 657,41 20 00 103,29 21 00 98,37 342,59 Třída 1361 00000 Skutečnost % 16 02 10 00 160,20 16 02 10 Třída 1361 00000 16 02 10 00 160,20 16 02 10 Třída 1511 00000 Skutečnost % 947 975,55 1 300 00 72,92 950 00 99,79 2 024,45 Třída 1511 00000 947 975,55 1 300 00 72,92 950 00 99,79 2 024,45 Třída 2111 00000 Skutečnost % 450 804,00 262 00 172,06 460 90 97,81 10 096,00 Třída 2111 00000 450 804,00 262 00 172,06 460 90 97,81 10 096,00
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 2112 00000 Skutečnost % 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 Třída 2112 00000 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 Třída 2119 00000 Skutečnost % 14 60 30 00 48,67 15 00 97,33 40 Třída 2119 00000 14 60 30 00 48,67 15 00 97,33 40 Třída 2131 00000 Skutečnost % 29 216,00 30 00 97,39 784,00 Třída 2131 00000 29 216,00 30 00 97,39 784,00 Třída 2132 00000 Skutečnost % 636 472,00 630 00 101,03 638 122,00 99,74 1 65 Třída 2132 00000 636 472,00 630 00 101,03 638 122,00 99,74 1 65 Třída 2133 00000 Skutečnost % 4 25 10 00 42,50 4 25 10 Třída 2133 00000 4 25 10 00 42,50 4 25 10 Třída 2139 00000 Skutečnost % 26 85 25 00 107,40 31 65 84,83 4 80 Třída 2139 00000 26 85 25 00 107,40 31 65 84,83 4 80 Třída 2141 00000 Skutečnost % 6 707,06 25 00 26,83 7 20 93,15 492,94 Třída 2141 00000 6 707,06 25 00 26,83 7 20 93,15 492,94 Třída 2212 00000 Skutečnost % 205 00 205 00 10 Třída 2212 00000 205 00 205 00 10 Třída 2226 00000 Skutečnost % 5 721 125,00 5 721 125,00 10 Třída 2226 00000 5 721 125,00 5 721 125,00 10 Třída 2310 00000 Skutečnost % 5 00 Třída 2310 00000 5 00 Třída 2322 00000 Skutečnost % 28 482,00 29 00 98,21 518,00 Třída 2322 00000 28 482,00 29 00 98,21 518,00 Třída 2324 00000 Skutečnost % 252 264,00 51 00 494,64 263 751,00 95,64 11 487,00 Třída 2324 00000 252 264,00 51 00 494,64 263 751,00 95,64 11 487,00 Třída 2420 00000 Skutečnost % 212 40 212 40 10 Třída 2420 00000 212 40 212 40 10 Třída 3111 00000 Skutečnost % 29 25 5 00 585,00 30 00 97,50 75 Třída 3111 00000 29 25 5 00 585,00 30 00 97,50 75 Třída 4111 00000 Skutečnost % 84 00 150 00 56,00 84 00 10 Třída 4111 00000 84 00 150 00 56,00 84 00 10
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 4112 00000 Skutečnost % 108 40 108 40 10 Třída 4112 00000 108 40 108 40 10 Třída 4116 13101 Skutečnost % 033 5 76 96 76 96 10 454 615,00 454 615,00 10 Třída 4116 13101 531 575,00 531 575,00 10 Třída 4122 00094 Skutečnost % 110 08 110 08 10 Třída 4122 00094 110 08 110 08 10 Třída 4213 90877 Skutečnost % 054 1 184 367,66 184 367,66 10 Třída 4213 90877 184 367,66 184 367,66 10 Třída 4216 15839 Skutečnost % 054 5 3 134 257,80 3 134 257,80 10 Třída 4216 15839 3 134 257,80 3 134 257,80 10 Třída 4222 00404 Skutečnost % 166 623,00 166 623,00 10 Třída 4222 00404 166 623,00 166 623,00 10 Třída 5011 00000 Skutečnost % 033 5 483 055,75 900 00 53,67 514 214,00 93,94 31 158,25 340 218,50 350 055,60 97,19 9 837,10 Třída 5011 00000 823 274,25 900 00 91,47 864 269,60 95,26 40 995,35 Třída 5021 00000 Skutečnost % 202 428,00 35 00 578,37 218 148,00 92,79 15 72 Třída 5021 00000 202 428,00 35 00 578,37 218 148,00 92,79 15 72 Třída 5023 00000 Skutečnost % 527 492,50 450 00 117,22 527 492,50 10 Třída 5023 00000 527 492,50 450 00 117,22 527 492,50 10 Třída 5031 00000 Skutečnost % 033 5 244 894,25 250 00 97,96 245 003,75 99,96 109,50 81 323,50 81 323,50 10 Třída 5031 00000 326 217,75 250 00 130,49 326 327,25 99,97 109,50 Třída 5032 00000 Skutečnost % 033 5 92 58 170 00 54,46 94 761,00 97,70 2 181,00 29 341,00 30 00 97,80 659,00 Třída 5032 00000 121 921,00 170 00 71,72 124 761,00 97,72 2 84 Třída 5038 00000 Skutečnost % 3 578,00 3 00 119,27 5 20 68,81 1 622,00 Třída 5038 00000 3 578,00 3 00 119,27 5 20 68,81 1 622,00 Třída 5132 00000 Skutečnost % 10 135,00 10 50 96,52 365,00 Třída 5132 00000 10 135,00 10 50 96,52 365,00 Třída 5136 00000 Skutečnost % 6 994,00 4 00 174,85 8 284,00 84,43 1 29 Třída 5136 00000 6 994,00 4 00 174,85 8 284,00 84,43 1 29
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 5137 00000 Skutečnost % 28 028,00 96 00 29,20 41 00 68,36 12 972,00 Třída 5137 00000 28 028,00 96 00 29,20 41 00 68,36 12 972,00 Třída 5139 00000 Skutečnost % 273 116,00 299 00 91,34 318 704,50 85,70 45 588,50 Třída 5139 00000 273 116,00 299 00 91,34 318 704,50 85,70 45 588,50 Třída 5141 00000 Skutečnost % 50 780,24 40 00 126,95 50 780,24 10 Třída 5141 00000 50 780,24 40 00 126,95 50 780,24 10 Třída 5151 00000 Skutečnost % 31 786,00 25 50 124,65 35 217,00 90,26 3 431,00 Třída 5151 00000 31 786,00 25 50 124,65 35 217,00 90,26 3 431,00 Třída 5153 00000 Skutečnost % 56 23 75 00 74,97 75 00 74,97 18 77 Třída 5153 00000 56 23 75 00 74,97 75 00 74,97 18 77 Třída 5154 00000 Skutečnost % 199 01 210 00 94,77 205 389,00 96,89 6 379,00 Třída 5154 00000 199 01 210 00 94,77 205 389,00 96,89 6 379,00 Třída 5156 00000 Skutečnost % 120 025,90 66 00 181,86 127 553,10 94,10 7 527,20 Třída 5156 00000 120 025,90 66 00 181,86 127 553,10 94,10 7 527,20 Třída 5161 00000 Skutečnost % 5 801,00 5 00 116,02 5 801,00 10 Třída 5161 00000 5 801,00 5 00 116,02 5 801,00 10 Třída 5162 00000 Skutečnost % 51 351,12 32 50 158,00 51 971,46 98,81 620,34 Třída 5162 00000 51 351,12 32 50 158,00 51 971,46 98,81 620,34 Třída 5163 00000 Skutečnost % 75 030,11 60 00 125,05 79 712,31 94,13 4 682,20 Třída 5163 00000 75 030,11 60 00 125,05 79 712,31 94,13 4 682,20 Třída 5166 00000 Skutečnost % 48 00 50 00 96,00 50 00 96,00 2 00 Třída 5166 00000 48 00 50 00 96,00 50 00 96,00 2 00 Třída 5167 00000 Skutečnost % 1 10 4 00 27,50 1 60 68,75 50 Třída 5167 00000 1 10 4 00 27,50 1 60 68,75 50 Třída 5169 00000 Skutečnost % 038 1 1 060 684,75 899 00 117,98 1 120 685,00 94,65 60 000,25 89 238,00 90 30 98,82 1 062,00 Třída 5169 00000 1 149 922,75 899 00 127,91 1 210 985,00 94,96 61 062,25 Třída 5171 00000 Skutečnost % 966 141,12 906 00 106,64 1 168 801,12 82,66 202 66 Třída 5171 00000 966 141,12 906 00 106,64 1 168 801,12 82,66 202 66 Třída 5172 00000 Skutečnost % 6 534,00 10 00 65,34 3 466,00 Třída 5172 00000 6 534,00 10 00 65,34 3 466,00
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 5173 00000 Skutečnost % 1 00 Třída 5173 00000 1 00 Třída 5175 00000 Skutečnost % 44 204,00 13 00 340,03 54 70 80,81 10 496,00 Třída 5175 00000 44 204,00 13 00 340,03 54 70 80,81 10 496,00 Třída 5176 00000 Skutečnost % 60 2 00 3 1 00 6 40 Třída 5176 00000 60 2 00 3 1 00 6 40 Třída 5192 00000 Skutečnost % 32 212,00 120 00 26,84 33 10 97,32 888,00 Třída 5192 00000 32 212,00 120 00 26,84 33 10 97,32 888,00 Třída 5194 00000 Skutečnost % 41 707,00 25 00 166,83 48 10 86,71 6 393,00 Třída 5194 00000 41 707,00 25 00 166,83 48 10 86,71 6 393,00 Třída 5222 00000 Skutečnost % 80 80 195 00 41,44 120 00 67,33 39 20 Třída 5222 00000 80 80 195 00 41,44 120 00 67,33 39 20 Třída 5229 00000 Skutečnost % 8 894,50 10 00 88,95 10 00 88,95 1 105,50 Třída 5229 00000 8 894,50 10 00 88,95 10 00 88,95 1 105,50 Třída 5321 00000 Skutečnost % 2 00 7 00 28,57 2 00 10 Třída 5321 00000 2 00 7 00 28,57 2 00 10 Třída 5329 00000 Skutečnost % 20 00 10 00 20 20 00 10 Třída 5329 00000 20 00 10 00 20 20 00 10 Třída 5339 00000 Skutečnost % 4 284,00 4 284,00 10 Třída 5339 00000 4 284,00 4 284,00 10 Třída 5362 00000 Skutečnost % 63 46 220 00 28,85 63 50 99,94 4 Třída 5362 00000 63 46 220 00 28,85 63 50 99,94 4 Třída 5363 00000 Skutečnost % 38 00 38 00 10 Třída 5363 00000 38 00 38 00 10 Třída 5365 00000 Skutečnost % 14 75 14 75 10 Třída 5365 00000 14 75 14 75 10 Třída 5366 98071 Skutečnost % 20 385,00 20 385,00 10 Třída 5366 98071 20 385,00 20 385,00 10 Třída 5424 00000 Skutečnost % 033 5 4 20 4 20 10 3 732,00 3 732,00 10 Třída 5424 00000 7 932,00 7 932,00 10
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6121 00000 Skutečnost % 054 5 224 627,00 2 500 00 8,99 252 526,00 88,95 27 899,00 2 746 023,31 2 768 482,00 99,19 22 458,69 Třída 6121 00000 2 970 650,31 2 500 00 118,83 3 021 008,00 98,33 50 357,69 Třída 6122 00000 Skutečnost % 1 046 496,00 1 046 496,00 10 Třída 6122 00000 1 046 496,00 1 046 496,00 10 VÝDAJE CELKEM 28 023 317,81 15 366 00 182,37 28 614 377,45 97,93 591 059,64
Obec Pištín Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -8 751 298,71 310 00-2 823,00-8 258 873,29 105,96-309 476,00-310 00 99,83-310 00 99,83-9 060 774,71-8 568 873,29 105,74
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1111 00000 1 177 803,91 950 00 123,98 1 177 803,91 10 1112 00000 17 347,90 52 00 33,36 18 00 96,38 652,10 1113 00000 143 772,02 100 00 143,77 144 00 99,84 227,98 1121 00000 1 374 761,95 1 250 00 109,98 1 375 00 99,98 238,05 1122 00000 63 46 300 00 21,15 64 00 99,16 54 1211 00000 2 795 572,00 2 465 00 113,41 2 796 00 99,98 428,00 1334 00000 7 034,00 10 00 70,34 10 00 70,34 2 966,00 1337 00000 1 708,00 10 00 17,08 10 00 17,08 8 292,00 1341 00000 17 47 16 00 109,19 18 10 96,52 63 1345 00000 17 34 2 00 867,00 19 00 91,26 1 66 1351 00000 20 657,41 20 00 103,29 21 00 98,37 342,59 1361 00000 16 02 10 00 160,20 16 02 10 1511 00000 947 975,55 1 300 00 72,92 950 00 99,79 2 024,45 2111 00000 450 804,00 262 00 172,06 460 90 97,81 10 096,00 2112 00000 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 2119 00000 14 60 30 00 48,67 15 00 97,33 40 2131 00000 29 216,00 30 00 97,39 784,00 2132 00000 636 472,00 630 00 101,03 638 122,00 99,74 1 65 2133 00000 4 25 10 00 42,50 4 25 10 2139 00000 26 85 25 00 107,40 31 65 84,83 4 80 2141 00000 6 707,06 25 00 26,83 7 20 93,15 492,94 2212 00000 205 00 205 00 10 2226 00000 5 721 125,00 5 721 125,00 10 2310 00000 5 00 2322 00000 28 482,00 29 00 98,21 518,00 2324 00000 252 264,00 51 00 494,64 263 751,00 95,64 11 487,00 2420 00000 212 40 212 40 10 3111 00000 29 25 5 00 585,00 30 00 97,50 75 4111 98348 84 00 150 00 56,00 84 00 10 4112 00000 108 40 108 40 10 4116 34053 531 575,00 531 575,00 10 4122 00437 110 08 110 08 10 4213 90877 184 367,66 184 367,66 10 4216 15839 3 134 257,80 3 134 257,80 10 4222 00711 166 623,00 166 623,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y 18 542 046,26 7 683 00 241,34 18 591 625,37 99,73 49 579,11
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost VÝDAJE 5011 13234 823 274,25 900 00 91,47 864 269,60 95,26 40 995,35 5021 00000 202 428,00 35 00 578,37 218 148,00 92,79 15 72 5023 00000 527 492,50 450 00 117,22 527 492,50 10 5031 13234 326 217,75 250 00 130,49 326 327,25 99,97 109,50 5032 13234 121 921,00 170 00 71,72 124 761,00 97,72 2 84 5038 13101 3 578,00 3 00 119,27 5 20 68,81 1 622,00 5132 00000 10 135,00 10 50 96,52 365,00 5136 00000 6 994,00 4 00 174,85 8 284,00 84,43 1 29 5137 00000 28 028,00 96 00 29,20 41 00 68,36 12 972,00 5139 14004 273 116,00 299 00 91,34 318 704,50 85,70 45 588,50 5141 00000 50 780,24 40 00 126,95 50 780,24 10 5151 00000 31 786,00 25 50 124,65 35 217,00 90,26 3 431,00 5153 00000 56 23 75 00 74,97 75 00 74,97 18 77 5154 00000 199 01 210 00 94,77 205 389,00 96,89 6 379,00 5156 00000 120 025,90 66 00 181,86 127 553,10 94,10 7 527,20 5161 00000 5 801,00 5 00 116,02 5 801,00 10 5162 00000 51 351,12 32 50 158,00 51 971,46 98,81 620,34 5163 00000 75 030,11 60 00 125,05 79 712,31 94,13 4 682,20 5166 00000 48 00 50 00 96,00 50 00 96,00 2 00 5167 00000 1 10 4 00 27,50 1 60 68,75 50 5169 00428 1 149 922,75 899 00 127,91 1 210 985,00 94,96 61 062,25 5171 00429 966 141,12 906 00 106,64 1 168 801,12 82,66 202 66 5172 00000 6 534,00 10 00 65,34 3 466,00 5173 00000 1 00 5175 00000 44 204,00 13 00 340,03 54 70 80,81 10 496,00 5176 00000 60 2 00 3 1 00 6 40 5192 00000 32 212,00 120 00 26,84 33 10 97,32 888,00 5194 00000 41 707,00 25 00 166,83 48 10 86,71 6 393,00 5222 00000 80 80 195 00 41,44 120 00 67,33 39 20 5229 00000 8 894,50 10 00 88,95 10 00 88,95 1 105,50 5321 00000 2 00 7 00 28,57 2 00 10 5329 00000 20 00 10 00 20 20 00 10 5339 00000 4 284,00 4 284,00 10 5362 00000 63 46 220 00 28,85 63 50 99,94 4 5363 00000 38 00 38 00 10 5365 00000 14 75 14 75 10 5366 98071 20 385,00 20 385,00 10
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně 5424 13234 7 932,00 7 932,00 10 6121 15839 2 970 650,31 2 500 00 118,83 3 021 008,00 98,33 50 357,69 6122 00000 1 046 496,00 1 046 496,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 9 481 271,55 7 683 00 123,41 10 022 752,08 94,60 541 480,53
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -8 751 298,71 310 00-2 823,00-8 258 873,29 105,96 492 425,42-309 476,00-310 00 99,83-310 00 99,83-524,00-9 060 774,71-8 568 873,29 105,74 491 901,42
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 572 717,78 5 117 00 108,91 5 574 803,91 99,96 2 086,13 Místní popl. (Pol:133x-134x) 43 552,00 38 00 114,61 57 10 76,27 13 548,00 Správní popl. (Pol:136x) 16 02 10 00 160,20 16 02 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 947 975,55 1 300 00 72,92 950 00 99,79 2 024,45 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 20 657,41 20 00 103,29 21 00 98,37 342,59
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 488 488,00 Únor 524 26 Březen 443 625,00 Duben 399 136,00 Květen 380 681,00 Červen 362 719,00 Červenec 670 207,00 Srpen 417 16 Září 473 145,00 Říjen 359 458,00 Listopad 468 793,00 Prosinec 585 045,78 CELKEM 5 572 717,78
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 519 685,70 488 488,00 500 684,00 524 26 315 40 860 533,00 443 625,00 268 017,00 399 136,00 348 294,00 380 681,00 339 627,00 362 719,00 484 098,00 670 207,00 380 516,00 417 16 439 245,00 473 145,00 250 295,00 359 458,00 413 176,00 468 793,00 497 158,09 585 045,78 CELKEM 315 40 5 301 328,79 5 572 717,78
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst. 6111 Parlament 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 203 182,50 156 00 130,25 203 182,50 10 61 994,20 44 00 140,90 63 485,00 97,65 1 490,80 180 659,00 338 00 53,45 341 00 52,98 160 341,00 293 465,00 320 00 91,71 26 535,00 16 60 16 60 10 4 86 5 00 97,20 5 00 97,20 14 39 523,12 39 523,12 10 12 396,00 20 00 61,98 13 284,00 93,32 888,00 46 885,00 56 00 83,72 66 60 70,40 19 715,00 59 43 59 43 10 5 00 11 478,00 5 00 229,56 12 10 94,86 622,00 659,00 185 00 0,36 5 00 13,18 4 341,00 16 30 1 00 1 63 20 00 81,50 3 70 2 253,00 22 00 10,24 3 00 75,10 747,00 28 889,50 56 00 51,59 55 734,00 51,83 26 844,50 50 80 60 00 84,67 60 00 84,67 9 20 178 012,50 185 00 96,22 209 943,00 84,79 31 930,50 160 910,50 106 00 151,80 165 49 97,23 4 579,50 80 00 30 00 25 00 12 30 00 10 33 834,22 51 00 66,34 40 20 84,16 6 365,78 49 431,00 115 00 42,98 52 20 94,70 2 769,00 24 211,00 43 00 56,30 35 00 69,17 10 789,00 185 613,00 170 00 109,18 186 509,00 99,52 896,00 5 50 10 00 55,00 7 00 78,57 1 50 18 632,00 180 00 10,35 20 00 93,16 1 368,00 480 719,00 450 00 106,83 480 94 99,95 221,00 26 076,40 28 70 90,86 2 623,60 1 133 971,35 700 00 162,00 1 190 406,10 95,26 56 434,75 50 00 69 974,12 100 00 69,97 107 651,12 65,00 37 677,00 10 00 10 00 10 00 60 60 10 701 871,69 607 00 115,63 705 296,25 99,51 3 424,56 23 837,00 32 40 73,57 8 563,00 28 047,00 37 42 74,95 9 373,00 1 011 753,79 1 188 00 85,16 1 054 176,44 95,98 42 422,65 70 121,35 50 00 140,24 70 492,55 99,47 371,20 55 689,00 50 00 111,38 60 00 92,82 4 311,00 63 46 50 00 126,92 63 50 99,94 4 20 385,00 20 385,00 10 62 101,00 10 00 621,01 63 00 98,57 899,00 Celkem Skutečnost 5 464 125,24 5 183 00 105,42 5 955 248,08 91,75 491 122,84
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 11 132 626,20 6 635 00 167,79 11 150 627,37 99,84 18 001,17 336 361,00 200 00 168,18 340 00 98,93 3 639,00 239 907,00 165 00 145,40 239 907,00 10 6 434,00 10 00 64,34 3 566,00 5 10 5 00 102,00 5 10 10 11 707,00 40 00 29,27 14 25 82,15 2 543,00 2 124,00 2 50 84,96 376,00 5 00 1 701,00 1 00 170,10 2 00 85,05 299,00 79 403,00 65 00 122,16 80 215,00 98,99 812,00 338 55 400 00 84,64 345 00 98,13 6 45 6 15 5 00 123,00 6 15 10 222 966,00 55 00 405,39 229 90 96,98 6 934,00 84 554,00 10 00 845,54 87 00 97,19 2 446,00 210 851,00 210 851,00 10 50 00 65 48 1 00 6 548,00 65 80 99,51 32 70 30 21 00 334,76 74 00 95,00 3 70 6 707,06 25 00 26,83 7 20 93,15 492,94 5 721 125,00 5 721 125,00 10 18 542 046,26 7 683 00 241,34 18 591 625,37 99,73 49 579,11
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst. 6111 Parlament 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 203 182,50 156 00 130,25 203 182,50 10 61 994,20 44 00 140,90 63 485,00 97,65 1 490,80 180 659,00 338 00 53,45 341 00 52,98 160 341,00 293 465,00 320 00 91,71 26 535,00 16 60 16 60 10 4 86 5 00 97,20 5 00 97,20 14 76 273,12 1 0 7,63 79 523,12 95,91 3 25 12 396,00 20 00 61,98 13 284,00 93,32 888,00 46 885,00 56 00 83,72 66 60 70,40 19 715,00 59 43 59 43 10 5 00 11 478,00 5 00 229,56 12 10 94,86 622,00 659,00 185 00 0,36 5 00 13,18 4 341,00 16 30 1 00 1 63 20 00 81,50 3 70 2 253,00 22 00 10,24 3 00 75,10 747,00 28 889,50 56 00 51,59 55 734,00 51,83 26 844,50 50 80 60 00 84,67 60 00 84,67 9 20 178 012,50 185 00 96,22 209 943,00 84,79 31 930,50 160 910,50 106 00 151,80 165 49 97,23 4 579,50 80 00 30 00 25 00 12 30 00 10 33 834,22 51 00 66,34 40 20 84,16 6 365,78 49 431,00 115 00 42,98 52 20 94,70 2 769,00 200 377,00 1 043 00 19,21 235 00 85,27 34 623,00 185 613,00 170 00 109,18 186 509,00 99,52 896,00 5 50 10 00 55,00 7 00 78,57 1 50 18 632,00 180 00 10,35 20 00 93,16 1 368,00 480 719,00 450 00 106,83 480 94 99,95 221,00 3 830 306,71 500 00 766,06 3 856 204,00 99,33 25 897,29 1 133 971,35 700 00 162,00 1 190 406,10 95,26 56 434,75 50 00 69 974,12 100 00 69,97 107 651,12 65,00 37 677,00 10 00 10 00 10 00 60 60 10 701 871,69 607 00 115,63 705 296,25 99,51 3 424,56 23 837,00 32 40 73,57 8 563,00 28 047,00 37 42 74,95 9 373,00 1 011 753,79 1 188 00 85,16 1 054 176,44 95,98 42 422,65 70 121,35 50 00 140,24 70 492,55 99,47 371,20 55 689,00 50 00 111,38 60 00 92,82 4 311,00 63 46 50 00 126,92 63 50 99,94 4 20 385,00 20 385,00 10 62 101,00 10 00 621,01 63 00 98,57 899,00 9 481 271,55 7 683 00 123,41 10 022 752,08 94,60 541 480,53
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 265 176,70 265 176,70 266 667,50 99,44 1 490,80 490 724,00 490 724,00 677 60 72,42 186 876,00 44 383,12 36 75 81 133,12 84 523,12 95,99 3 39 12 396,00 12 396,00 13 284,00 93,32 888,00 394 707,00 394 707,00 491 807,00 80,26 97 10 190 910,50 190 910,50 195 49 97,66 4 579,50 33 834,22 33 834,22 40 20 84,16 6 365,78 283 387,00 176 166,00 459 553,00 500 709,00 91,78 41 156,00 1 640 766,75 3 804 230,31 5 444 997,06 5 527 550,10 98,51 82 553,04 69 974,12 69 974,12 117 651,12 59,48 47 677,00 1 766 109,48 1 766 109,48 1 829 892,69 96,51 63 783,21 189 270,35 189 270,35 193 992,55 97,57 4 722,20 82 486,00 82 486,00 83 385,00 98,92 899,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 464 125,24 4 017 146,31 9 481 271,55 10 022 752,08 94,60 541 480,53 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 586 879,84 640 457,98 721 482,35 338 673,91 742 040,66 435 716,70 586 488,40 358 528,41 529 192,16 1 292 841,76 2 338 715,33 564 720,36 1 016 814,37 1 209 170,98 732 015,21 1 049 884,66 613 549,10 499 898,70 2 254 213,61 1 106 793,57 686 344,50 1 315 628,99 7 734 310,73 668 955,53 18 542 046,26 9 481 271,55
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 586 879,84 464 291,98 122 587,86 Únor 721 482,35 338 673,91 382 808,44 Březen 715 270,66 435 716,70 279 553,96 Duben 586 488,40 331 817,41 254 670,99 Květen 529 192,16 381 854,76 147 337,40 Červen 2 338 715,33 546 570,36 1 792 144,97 Červenec 1 016 814,37 416 805,98 600 008,39 Srpen 732 015,21 343 002,80 389 012,41 Září 611 069,10 499 898,70 111 170,40 Říjen 2 254 213,61 804 154,12 1 450 059,49 Listopad 686 344,50 269 132,99 417 211,51 Prosinec 7 734 310,73 632 205,53 7 102 105,20 CELKEM 18 512 796,26 5 464 125,24 13 048 671,02
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 633 148,13 30 618,00 3 015 956,57 35 51 3 322 280,53 58 485,00 3 472 871,52 31 72 2 709 221,92 6 688,00 4 483 216,89 5 63 4 213 491,28 6 104,00 3 895 621,83 3 277,00 4 009 272,23 28 54 5 079 323,27 15 78 4 450 038,78 3 187,00 11 515 393,98
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 464 291,98 176 166,00 338 673,91 435 716,70 331 817,41 26 711,00 381 854,76 910 987,00 546 570,36 18 15 416 805,98 792 365,00 343 002,80 706 881,86 499 898,70 804 154,12 302 639,45 269 132,99 1 046 496,00 632 205,53 36 75 5 464 125,24 4 017 146,31
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 00000 - Skutečnost % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 177 803,91 950 00 123,98 1 177 803,91 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 17 347,90 52 00 33,36 18 00 96,38 652,10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 143 772,02 100 00 143,77 144 00 99,84 227,98 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 374 761,95 1 250 00 109,98 1 375 00 99,98 238,05 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 63 46 300 00 21,15 64 00 99,16 54 1211 Daň z přidané hodnoty 2 795 572,00 2 465 00 113,41 2 796 00 99,98 428,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7 034,00 10 00 70,34 10 00 70,34 2 966,00 1337 Poplatek za komunální odpad 1 708,00 10 00 17,08 10 00 17,08 8 292,00 1341 Poplatek ze psů 17 47 16 00 109,19 18 10 96,52 63 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 17 34 2 00 867,00 19 00 91,26 1 66 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 20 657,41 20 00 103,29 21 00 98,37 342,59 1361 Správní poplatky 16 02 10 00 160,20 16 02 10 1511 Daň z nemovitých věcí 947 975,55 1 300 00 72,92 950 00 99,79 2 024,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 450 804,00 262 00 172,06 460 90 97,81 10 096,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 14 60 30 00 48,67 15 00 97,33 40 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 29 216,00 30 00 97,39 784,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 636 472,00 630 00 101,03 638 122,00 99,74 1 65 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 25 10 00 42,50 4 25 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 26 85 25 00 107,40 31 65 84,83 4 80 2141 Příjmy z úroků (část) 6 707,06 25 00 26,83 7 20 93,15 492,94 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 205 00 205 00 10 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulý 5 721 125,00 5 721 125,00 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 5 00 2322 Přijaté pojistné náhrady 28 482,00 29 00 98,21 518,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 252 264,00 51 00 494,64 263 751,00 95,64 11 487,00 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně pr 212 40 212 40 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 29 25 5 00 585,00 30 00 97,50 75 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 150 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 108 40 108 40 10 Příjmy: 14 331 142,80 7 683 00 14 380 721,91 99,66 49 579,11 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 409 694,75 700 00 58,53 411 00 99,68 1 305,25 5021 Ostatní osobní výdaje 158 624,00 35 00 453,21 160 148,00 99,05 1 524,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 527 492,50 450 00 117,22 527 492,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 225 613,00 250 00 90,25 225 703,75 99,96 90,75 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 85 638,00 170 00 50,38 87 80 97,54 2 162,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 226,39 3 00 107,55 4 00 80,66 773,61 5132 Ochranné pomůcky 10 135,00 10 50 96,52 365,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 994,00 4 00 174,85 8 284,00 84,43 1 29 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 028,00 96 00 29,20 41 00 68,36 12 972,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 247 655,00 299 00 82,83 282 287,50 87,73 34 632,50 5141 Úroky vlastní 50 780,24 40 00 126,95 50 780,24 10 5151 Studená voda 31 786,00 25 50 124,65 35 217,00 90,26 3 431,00 5153 Plyn 56 23 75 00 74,97 75 00 74,97 18 77 5154 Elektrická energie 199 01 210 00 94,77 205 389,00 96,89 6 379,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 025,90 66 00 181,86 127 553,10 94,10 7 527,20 5161 Poštovní služby 5 801,00 5 00 116,02 5 801,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 51 351,12 32 50 158,00 51 971,46 98,81 620,34 5163 Služby peněžních ústavů 75 030,11 60 00 125,05 79 712,31 94,13 4 682,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 48 00 50 00 96,00 50 00 96,00 2 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 10 4 00 27,50 1 60 68,75 50 5169 Nákup ostatních služeb 1 030 381,75 899 00 114,61 1 090 382,00 94,50 60 000,25 5171 Opravy a udržování 801 518,12 906 00 88,47 1 094 527,12 73,23 293 009,00 5172 Programové vybavení 6 534,00 10 00 65,34 3 466,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 5175 Pohoštění 26 888,00 13 00 206,83 36 60 73,46 9 712,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5176 Účastnické poplatky na konference 60 2 00 3 1 00 6 40 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 32 212,00 120 00 26,84 33 10 97,32 888,00 5194 Věcné dary 29 707,00 25 00 118,83 36 10 82,29 6 393,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 80 195 00 41,44 120 00 67,33 39 20 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 894,50 10 00 88,95 10 00 88,95 1 105,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 7 00 28,57 2 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 20 00 10 00 20 20 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 4 284,00 4 284,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 63 46 220 00 28,85 63 50 99,94 4 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 38 00 38 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 14 75 14 75 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 20 4 20 10 6121 Budovy, haly a stavby 224 627,00 2 500 00 8,99 252 526,00 88,95 27 899,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 046 496,00 1 046 496,00 10 Výdaje: 5 777 567,38 7 483 00 6 318 704,98 91,44 541 137,60 00094 - Skutečnost % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 017,00 1 017,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 7 883,00 7 883,00 10 5175 Pohoštění 14 10 14 10 10 5194 Věcné dary 12 00 12 00 10 Výdaje: 35 00 35 00 10 00404 - Úroky hřiště Pištín ROP Skutečnost % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 45 00 45 00 10 Příjmy: 45 00 45 00 10 00422 - Pomník Rudoarmějce Skutečnost % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 13 00 13 00 10 Příjmy: 13 00 13 00 10 5171 Opravy a udržování 13 00 16 00 81,25 3 00 Výdaje: 13 00 16 00 81,25 3 00 00428 - Pouť Češnovice Skutečnost % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 00429 - Skutečnost % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5171 Opravy a udržování 30 00 58 274,00 51,48 28 274,00 Výdaje: 30 00 58 274,00 51,48 28 274,00 00437 - Dotace na les Skutečnost % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 08 8 08 10 Příjmy: 8 08 8 08 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 00711 - Inv. dotace Pov Z Krajskéh úřadu Skutečnost % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 121 623,00 121 623,00 10 Příjmy: 121 623,00 121 623,00 10 5171 Opravy a udržování 121 623,00-121 623,00 Výdaje: 121 623,00-121 623,00 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 58 96 58 96 10 Příjmy: 58 96 58 96 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 53 214,00 200 00 26,61 53 214,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 13 781,25 13 80 99,86 18,75 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 961,00 4 961,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 139,26 20 69,63 60,74 Výdaje: 72 095,51 200 00 72 175,00 99,89 79,49 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 20 147,00 50 00 40,29 29 853,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 5 50 5 50 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 981,00 2 00 99,05 19,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 212,35 1 00 21,24 787,65 Výdaje: 27 840,35 58 50 47,59 30 659,65 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 00 4 00 10 Příjmy: 4 00 4 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 4 00 10 Výdaje: 4 00 4 00 10 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 18 00 18 00 10 Příjmy: 18 00 18 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 00 26 00 69,23 8 00 Výdaje: 18 00 26 00 69,23 8 00 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 20 385,00 20 385,00 10 Výdaje: 20 385,00 20 385,00 10 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 42 00 42 00 10 Příjmy: 42 00 42 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 21 909,00 30 00 73,03 8 091,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 32 40 8 8 5175 Pohoštění 1 608,00 2 00 80,40 392,00 Výdaje: 23 837,00 32 40 73,57 8 563,00 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 42 00 42 00 10 Příjmy: 42 00 42 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 21 895,00 28 00 78,20 6 105,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 124,00 5 00 42,48 2 876,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 42 2 42 10 5175 Pohoštění 1 608,00 2 00 80,40 392,00 Výdaje: 28 047,00 37 42 74,95 9 373,00 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 68 192,25 68 192,25 10 Příjmy: 68 192,25 68 192,25 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 68 192,25 70 00 97,42 1 807,75 Výdaje: 68 192,25 70 00 97,42 1 807,75 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 386 422,75 386 422,75 10 Příjmy: 386 422,75 386 422,75 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 272 026,25 280 055,60 97,13 8 029,35 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 81 323,50 81 323,50 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 29 341,00 30 00 97,80 659,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 732,00 3 732,00 10 Výdaje: 386 422,75 395 111,10 97,80 8 688,35 038 1 00000 - Skutečnost % 5169 Nákup ostatních služeb 10 232,10 10 30 99,34 67,90 Výdaje: 10 232,10 10 30 99,34 67,90 038 1 83501 - ROP RS Jihozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17841) Skutečnost % 5169 Nákup ostatních služeb 3 153,60 4 00 78,84 846,40 Výdaje: 3 153,60 4 00 78,84 846,40 038 5 83505 - ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) Skutečnost % 5169 Nákup ostatních služeb 75 852,30 76 00 99,81 147,70 Výdaje: 75 852,30 76 00 99,81 147,70 054 1 00000 - Skutečnost % 6121 Budovy, haly a stavby 185 633,59 190 00 97,70 4 366,41 Výdaje: 185 633,59 190 00 97,70 4 366,41 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 184 367,66 184 367,66 10 Příjmy: 184 367,66 184 367,66 10 6121 Budovy, haly a stavby 113 847,14 114 333,00 99,58 485,86 Výdaje: 113 847,14 114 333,00 99,58 485,86 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 3 134 257,80 3 134 257,80 10 Příjmy: 3 134 257,80 3 134 257,80 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 446 542,58 2 464 149,00 99,29 17 606,42 Výdaje: 2 446 542,58 2 464 149,00 99,29 17 606,42
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 18 542 046,26 7 683 00 241,34 18 591 625,37 99,73 49 579,11 CELKEM VÝDAJE: 9 481 271,55 7 683 00 123,41 10 022 752,08 94,60 541 480,53
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace