Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce v porovnání s výsledky roku. Ukazatelé v tis. Kč upravený skutečnost upravený skutečnost skutečnost Procento plnění - - Příjmy 12 620 12 619 12 304 12 299-320 97,46 Výdaje 13 375 13 374 12 304 9 919-3 455 74,16 Příjmy výdaje - 755-755 x 2 380 x x Jak je vidět z výše uvedené tabulky Obec Žimutice měla v roce oproti roku nižší příjmy o 320 tis. Kč. Výdaje v roce byly proti roku nižší o 3.455 tis. Kč. Rozpočet Obce na rok byl schválen ve výši 10.010 tisíc Kč. Dvanácti rozpočtovými opatřeními byl příjmů i výdajů navýšen a to u příjmů i výdajů na 12.304 tis. Kč.
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V levé části tabulky je schválený zastupiteli obce v prosinci. Rozpočet po změnách je změněný 12ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku. Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů Příjmy v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Příjmy z daní 7 936 8 394 8 393 Poplatky vybírané na Obci 344 325 325 Dotace neinvestiční 120 565 565 Ostatní příjmy z činnosti Obce Příspěvek od NADACE ČEZ 1 610 2 585 2 581 x 140 140 Dary soukromých osob x 13 13 Dotace investiční celkem x 282 282 Celkem 10 010 12 304 12 299 Příjmy z daní tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní. Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt) Příspěvek od NADACE ČEZ : obecní rozhlas 140.000 Kč Dále obec obdržela od ČEZ, a. s. za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín Oranžový rok celkem 205.700 Kč a od Bukovské vody 12.100 Kč
3. Tvorba vlastních příjmů Vlast. příjmy v tis. Kč Upravený Upravený - % plnění Skuteč. / Daňové 7 853 7 785 8 394 8 393 608 107,80 Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vl. příjmy 2 600 2 687 2 774 2 770 83 103,08 364 278 289 289 11 103,95 10 817 10 750 11457 11 452 702 106,53 Vlastní kapitálové příjmy příjmy z prodeje obecních pozemků 148.520 Kč a příspěvek od NADACE ČEZ na obecní rozhlas 140.000 Kč Celkem vlastní příjmy všechny příjmy po odečtení obdržených dotací. Přehled příjmů podrobněji (mimo příjmů daňových od Finančního úřadu, dotací a poplatků vybíraných na obci) Upravený příjmů Skutečné příjmy Příjmy z lesa 1.280.058 1.279.748 Příjmy pohostinství + prodejna 59.300 59.203 Příjmy pitná voda 54.300 54.039 Příjmy - SPOZ 32.300 32.120 Příjmy obecní byty 211.400 211.229 Příjmy ČEZ, a. s. oranžový rok 205.700 205.700 Příjmy dar NADACE ČEZ obecní rozhlas 140.000 140.000 Příjmy pronájmy obecních pozemků 313.300 313.277 Příjmy z prodeje pozemků 149.000 148.520 Příjmy EKO KOM za třídění odpadů 71.000 70.584 Příjmy místní správa (plyn Agro, pošta atd) 109.576 109.311 Příjmy z pojistných náhrad 25.000 24.876 Příjmy ostatní (tělovýchova, pohřebnictví atd) 123.066 121.393 Celkem 2.774.000 2.770.000
Stav peněžních prostředků Bankovní účty celkem k 31. 12. Bankovní účty celkem k 31. 12. 5.533.435,20 Kč 3.153.777,80 Kč 2.379.657,40 Kč K 31. 12. měla obec na bankovních účtech o 2.379.657,40 Kč více než ke stejnému datu roku. 4. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, z Evropské unie a od Jihočeského kraje Položka 4112 Dotace od státu souhrnný dotační vztah-školství+správa 106.800,00 Kč 4116 Dotace ze stát. rozpočtu + EU - přeposlaná dotace ZŠ + MŠ Žimutice 251.942,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: 206.224,00 Kč z toho- oprava kulturního domu Pořežany 150.000 Kč - les 25.024 Kč - hasiči Žimutice 1.200 Kč - pomník padlých v Žimuticích 30.000 Kč 4222 Investiční dotace od kraje 282.000,00 Kč z toho: bezbariérový vstup na OÚ Žimutice 137.000 Kč rekonstrukce rybníka Stružka Smilovice 145.000 Kč Celkem dotace 846.966,00 Kč 5. Běžné a kapitálové výdaje Uprav. Upravený Skut.- % / Běžné výdaje 10 735 10 737 9 340 7 931-2 806 73,86 Kapit. výdaje 2 640 2 637 2 964 1 988-649 75,38 Celkem 13 375 13 374 12 304 9 919-3 455 74,16
Kapitálové výdaje : - silnice náves Pořežany (zatím projekty) 295.560 Kč - obecní rozhlas 403.958 Kč - bezbariérový vstup na obecní úřad 340.308 Kč - Smilovice rybník Stružka 579.733 Kč - traktor na sečení trávy 106.000 Kč - hasiči Sobětice motorová stříkačka 70.000 Kč - hasiči Žimutice auto Peugeot 138.545 Kč - kanceláře obecní úřad kopírka 53.966 Kč Celkem 1.988.070 Kč Pro srovnání se uvádí i kapitálové výdaje v roce : - Zařízení pohostinství Žimutice 96.749 Kč - Sporák škola Žimutice 79.678 Kč - Volnočasový areál Žimutice 1.894.549 Kč - Zařízení - dětské hřiště Krakovčice 54.460 Kč - Měřiče rychlosti 2 x 108.150 Kč - Nákup pozemků 162.460 Kč - Hasiči přenosná stříkačka 240.790 Kč Celkem 6. Přehled výdajů podrobněji 2.636.837 Kč Upravený výdajů Skutečné výdaje Výdaje les 632.000 623.268 Výdaje pohostinství + prodejny 530.200 513.515 Výdaje pozemní komunikace 997.895 677.240 Výdaje pitná voda 80.000 32.699 Škola 861.942 790.831 z toho přeposlaná dotace obcí od státu 251.942 251.942 Kultura (knihovny + ostatní) 135.000 113.729 Kapličky 213.500 188.356 Sdělovací prostředky (rozhlas) 405.000 404.498 Kulturní domy 443.000 424.058 SPOZ, příspěvky seniorům 185.300 172.489 Tělovýchova 897.500 74.027 Využití volného času dětí a mládeže 64.000 60.438 Zájmová činnost 193.100 188.114 Obecní byty 74.000 26.689 Veřejné osvětlení 160.100 127.661
Upravený výdajů Skutečné výdaje Územní rozvoj 1.188.000 583.577 Bezbariérový vstup na obecní úřad 341.000 340.308 Náklady na odpady 658.000 610.342 Péče o vzhled obce (veřejná zeleň) 555.000 499.183 Rybník Stružka Smilovice 580.000 579.733 Požární ochrana 460.000 430.518 Zastupitelstvo obce 917.000 909.471 Místní správa 1.071.200 937.697 Platba úroků na bankovních účtech 15.000 14.884 Náklady na pojištění obce 79.000 78.639 Platby DPH, atd. 446.370 446.325 Ostatní neuvedené výdaje 121.084 71.012 Celkem 12.304.191 9.848.289 7. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly. Obec Žimutice nemá žádné dluhy. Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k 31. 12. je 5.533.435,20 Kč, což je dobrý start do nového roku 2016. Starosta Obce Žimutice Zdeněk Šálený