MĚSTO PROSEČ Číslo rozpočtového opatření ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZA ROK 2014 k projednání v zastupitelstvu města dne 16.12.2014 v tis. Kč 42/14 Pořízení kamerového systému schv. v RM č. 22 5311-6122 51,00 43/14 Snížení výdajů na položce neinv. transferu 5311-5321 -51,00 44/14 Dotace na volby do zastupitelstev obcí UZ 98348 4111 80,00 45/14 Výdaje na volby UZ 98187 6115-5021 mzdové náklady 42,30 UZ 98187 6115-5139 materiál. náklady 4,40 UZ 98187 6115-5173 cestovné 2,60 UZ 98187 6115-5175 pohoštění 3,40 UZ 98187 6115-5901 nespecifikované rezervy 27,30 46/14 Dotace z Úřadu práce Pardubice na VPP Aktivizační pracovní příležitost schv. v RM č. 22,25 UZ 131 01 4116 0,00 47/14 Výdaje na mzdy VPP dohody UZ 131 01 3639-5021 0,00 48/14 Dotace z Úřadu práce Pardubice na VPP Operační program lidské zdroje a zaměstnanost schv. v RM č. 19,22,25 UZ 13234 NP 331 4116 0,00 UZ 13234 NP 335 4116 0,00 49/14 Výdaje na mzdy VPP UZ 13234 NP 331 3639-5011 mzdové náklady 0,00 UZ 13234 NP 331 3639-5031 soc. poj. 0,00 UZ 13234 NP 331 3639-5032 zdr. poj 0,00 UZ 13234 NP 335 3639-5011 mzdové náklady 0,00 UZ 13234 NP 335 3639-5031 soc. poj. 0,00 UZ 13234 NP 335 3639-5032 zdr. poj. 0,00 50/14 Dotace ze SFŽP na zateplení MŠ nižší poskytnutá dotace schv. v RM č. 25 UZ 90877 NP 531 4213 org. 301-2,40 UZ 15835 NP 535 4216 org. 301-40,10 51/14 Snížení inv. výdajů v MŠ 3111-6121 org. 3011-42,50 52/14 Příspěvek TJ Sokol na činnost dle smlouvy 53/14 Zvýšení příjmů daň z příjmů PO 3419-5222 35,00 1121 35,00 54/14 Přijetí úvěru od ČS, a.s. s výhodnou úrokovou sazbou na opravu MK 8123 55/14 Výdaje na opravu místních komunikací 2212-5171 56/14 Zvýšené výdaje na výstavbu nové komunikace u hřbitova 57/14 Zvýšení příjmů daň z příjmů PO 2221-6121 org. 6091 370,00 58/14 Výdaje na rozšíření veřejného osvětlení V Plůtku 59/14 Zvýšení příjmů DPH 1121 370,00 3631-6121 551,00 60/14 Dotace ze SFŽP na regeneraci zeleně města Proseče 1211 551,00 UZ 15319 NP 535 4116 org. 3746 864,60 UZ 90001 NP 531 4113 org. 3746 61,80 61/14 Výdaje na regeneraci zeleně UZ 15319 NP 535 3745-5169 org. 3746 864,60 UZ 90001 NP 531 3745-5169 org. 3746 61,80 62/14 Poskytnutí příspěvku ŘKF na divadelní představení Živý Betlém 63/14 Zvýšení příjmů DPH 2 070,10 2 070,10 3330-5223 4,00 1211 4,00
64/14 Poskytnutí příspěvku taneční skupině Mitrix na modernizaci taneč. prostor a materiální potřeby 3319-5222 19,10 65/14 Přijetí daru od fy Steelmont Proseč na kulturní a sportovní akce města 3319-2321 19,10 66/12 Neinv. dotace z Pardubického kraje na JSDH Proseč UZ 14004 4122 14,70 67/14 Výdaje na vybavení JSDH UZ 14004 5512-5132 12,00 UZ 14004 5512-5137 2,70 68/14 Neinv. dotace z Pardubického kraje na opravu památníku na Pasekách 4122 15,00 69/14 Výdaje na opravu památníku na Pasekách 3326-5171 org. 3 15,00 70/14 Parkoviště u Santé v roce 2014 se nebude realizovat snížení příjmů i výdajů 2219-6121 org. 2219-800,00 2212-2132 -800,00 71/14 Převedení fin.prostř. ze Sdružení obcí skupin.plynovodu snížení příjmů i výdajů 3633-5169 -100,00 3633-2329 -100,00 72/14 Splátky půjčky od ČCE na evag. hřbitov posunutí splátky na r. 2015 2420-442,30 73/14 Splátky půjčky od SOTM na obnovu nevyuž. plochy posunutí splátky na r. 2015 2449-364,50 74/14 Snížení výdajů na položce ost. fin. operace platby daní a poplatků DPH 6399-5362 -806,80 75/14 Neinv. dotace z MPSV na výdaje pečovatelské služby UZ 13305 4116 10,00 76/14 Výdaje na pečovatelskou službu UZ 13305 4351-5011 org. 1 mzdové náklady 7,50 UZ 13305 4351-5031 org. 1 soc. poj. 1,80 UZ 13305 4351-5032 org. 1 zdr. poj,70 77/14 úprava položek rozpočtové skladby příjmy a výdaje 2014 viz příloha
MĚSTO PROSEČ příloha k rozpočtovým změnám do ZM 16.12.2014 podrobná úprava položek rozpočtové skladby (překročené neočekávané příjmy a výdaje) PŘÍJMY účet č. UZ org. odd. pol. v tis Kč Poznámka 1113 100,00 daň z př.ze záv.č.fo kap.výn 1121-367,20 daň z př.právnic.osob 1211-139,00 DPH 1334 15,80 odvody za odnětí půdy ZPF 1335 0,70 odvody za odnětí les.pozemku 1341 6,00 popl. ze psů 1343 5,00 popl. za už. veř. prostr. 1344-1,30 popl. ze vstupného 1355-90,00 odvod z výher.hracích př. 1361 170,00 spr. poplatky 1032 2111 17,00 prodej dřeva 2122 2111 0,50 za sběr druhot. sur. 2169 2212 20,00 pokuta 2169 2324 1,00 náhrady řízení 2221 2324 2,50 náhrady silnič. doprava 2321 2111 150,00 stočné 3319 2111 20,00 příjmy kultura 3319 2112 20,00 příjmy z prodeje knih 3322 2111-15,00 příjem muzeum 3326 2112 1,00 příjmy z prodeje zboží 3349 2111-15,00 příjmy za Zpravodaj 3392 2132 7,00 pronájem sokolovny 3412 2111-4,00 příjem hřiště 3412 2324 35,00 náhrady hřiště 3419 2329 75,00 tělových. činnost-ost.př. 3419 2111-50,00 ost. tělových činnost 609 3612 2324 34,00 náhrady byty 59 b.j. 3613 2324 2,00 náhrady nebyt. pr. 3631 2324 15,90 náhrady VO 3633 2119 0,10 VB plynof. 3639 2111 12,00 kom. sl. - služby 3639 2310 20,00 kom. sl. - prodej mat. 3639 2324 175,00 kom. sl. - náhrady 3639 3111 100,00 prodej pozemků 3722 2131 2,00 pronájem kontejnery 37 3722 2321 25,00 odměna Elektrowin 3723 2111 7,00 ost. odpady služby 3725 2324 50,00 příjem za vytříděný odpad 4351 2111 90,00 příjem PSL 203 4351 2322 1,30 pojistné náhrady DPS II. 5311 2212 0,70 pokuty - policie 5512 2324 5,00 PO náhrady 6171 2324-3,00 místní spr. - náhrady 6310 2141-2,00 úroky přijaté CELKEM PŘÍJMY 500,00 VÝDAJE 231 10 1031 5139-40,00 pěstební čin.- materiál 1031 5169-50,00 pěstební čin.- služby 1014 5139 4,00 krmení pro psy 2143 5137 28,00 DHDM cest.ruch 2143 5138-60,00 nákup zboží cest ruch 2143 5139 40,00 nákup materiálu cest.ruch 2143 5329-40,00 ost.neinv.transfery cest.ruch 2212 5139-86,00 m.komunikace materiál 2212 5141 1,00 úroky z úvěru 2212 5169 153,00 údržba komunikací 2212 5171 755,00 opravy MK
2219 5021-5,00 mzdy 2219 5139-12,00 materiál 2219 5169 38,80 služby 2219 5171 183,00 opravy chodníků 2219 6121 124,00 výstavba chodníků 2221 5169 20,00 služby 2221 5171 56,00 opravy čekáren 2321 5171-358,00 kanalizace opravy 405 2321 6121-40,00 kanalizace V.etapa 2323 5169 48,00 čištění potoka 2341 5169-30,00 služby rybníky 3011 3111 6121-135,00 MŠ- rek. umýváren a kuchyně 3113 5171 52,00 ZŠ opravy 303 3113 6121-42,00 ZŠ zateplení 304 3113 6121-110,00 ZŠ přístavba 3313 5021 9,00 mzdy kino 3313 5155-10,00 pevná paliva 3313 5169 8,00 služby 3314 5169-9,00 služby měst. knihovna 3314 5172-5,00 program.vybavení 3314 5192 5,00 náhrady 2 3315 5169 21,00 dokumentace sbírk.př. 3319 5179-20,00 kultura ost. nákupy 3319 5222-10,00 neinv. transfery spolkům 3 3319 5021-13,00 ost.kult. akce - mzdy 3 3319 5041 28,00 odměna 3 3319 5139 48,00 materiál 3 3319 5151 3,00 voda 3 3319 5153 10,00 plyn 3 3319 5154 4,00 el.energ. 3 3319 5169 14,00 služby 3 3319 5362 0,10 poplatek 4 3319 5173 4,00 cestovné 4 3319 5175 4,00 pohoštění 333 3319 5139 16,00 materiál RS 333 3319 5171-80,00 opravy RS 3322 5021-20,00 muzeum mzdy 3322 5137-4,00 muzeum DHDM 3322 5154 24,00 muzeum el. en. 3322 6121-17,00 muzeum 3326 5139 9,00 památníky materiál 3326 5169 13,00 památníky služby 2 3326 5171 20,00 opravy hrobů 4 3326 5171 23,00 opravy památníku 3326 6121 25,00 pomník obětem holocaustu 3341 5137 41,00 rozhlas. ústředna 3341 5171-23,00 opravy MR 3341 6121 32,00 rek. MR 3392 6121-125,00 sokolovna 3399 5139-13,00 materiál ost.kultura 3412 5139 22,00 materiál - hřiště 3412 5169 15,00 služby 3412 5171-10,00 opravy 3412 6121 46,00 hřiště 3419 5139 6,00 ost. tělových činnost 3421 5171-20,00 opravy dět. hřiště 3421 5222 4,00 neinv. transfery 3421 6122 40,00 dět. hřiště u rezervátoru kolotoč 3 3421 6121-93,00 rek. dět.hřiště v Podměstí 3 3421 6122 83,00 vybavení dět. hřiště v Podměstí 4 3421 6121-61,00 rek.dět.hřiště v Záboří 4 3421 6122 142,00 vybavení dět. hřiště v Záboří 3429 6122 15,00 vybavení workoutu 605 3612 5169 33,00 služby byty v čp. 252 607 3612 5152-30,00 teplo v byt. ZŠ 609 3612 5139 26,00 mateiál 59 b.j.
609 3612 5152-30,00 teplo 59 b.j. 609 3612 5154-24,00 el.energ. 609 3612 5171 175,00 opravy bytů 59 b.j. 3613 5169 30,00 služby nebyty 3613 5171-6,00 opravy nebyty 17 3613 6122-29,00 vybavení čp. 17 35 3613 5152-22,00 teplo nebyty čp. 240 35 3613 5154-42,00 el.energ. - nebyty 35 3613 5171-10,00 opravy 35 3613 5909 16,00 vyúčt. služeb 125 3613 5154-10,00 el.energ. - nebyty čp. 125 125 3613 5171-20,00 opravy 3631 5169-35,00 služby VO 3631 5171-15,00 opravy VO 3 3631 6121 75,00 rek. VO 3632 5021 13,00 hřbitov mzdy 3632 5169 21,00 hřbitov služby 3632 5171-28,00 hřbitov opravy 41 3635 6119-198,70 územní plán 2 3639 5011 100,00 kom. služby mzdy 2 3639 5031 32,00 kom. služby soc.poj. 2 3639 5032 12,00 kom. služby zdr.poj. 708 3639 5021-180,00 kom. služby mzdy ost. 3639 5137 75,00 kom. služby DHDM 3639 5139 26,00 kom. služby zdr.poj. 3639 5154-68,00 kom. služby el.en. 3639 5166 2,50 kom. služby ost. sl. 3639 5171-40,00 kom. služby opravy 137 3639 5171-50,00 opravy v čp. 137 3639 6121 26,00 rek. střechy čp. 375 3639 6130-177,00 nákup pozemků 3722 5137-50,00 komunál.odpad DHDM 3722 5138-30,00 nákup zboží 37 3722 5139 36,00 mateiál 3722 3722 6122 16,00 systém odd.sběru bioodpadu 3723 5169-15,00 služby- ost. odpady 3723 6121-87,00 skládka pod Paseky 3745 5021 25,00 veř. zeleň mzdy 3745 5139-25,00 veř. zeleň materiál 3745 5169 410,00 veř. zeleň služby 3749 3749 5169 31,00 analýza rizik býv sběrny 4350 5213-14,00 neinv. transfery domovy pro seniory 4351 5011 85,00 peč. služba mzdy " 5021-20,00 peč. služba mzdy(dohody) " 5031 23,00 peč. služba soc.poj. " 5032 10,00 peč. služba zdr.poj. " 5038 1,00 peč. služba povinné poj. " 5168 7,00 peč. služba zprac. dat 1 " 5169-60,00 peč. služba služby 203 " 5152-23,00 teplo DPS I. 203 " 5171-30,00 opravy DPS I. 203 " 6121-20,00 pergola u DPS 204 " 5154 27,00 el.energ. - DPS II. 204 " 5169-30,00 služby služby DPS II. 204 " 5171-15,00 opravy DPS II. 204 " 5909-24,00 vyúčt. služeb 4354 5171-100,00 oprava čp. 372 DPS II. 5311 5321-99,00 policie neinv. transfer 5512 5021 62,00 odměny JSDH 5512 5019 8,00 PO refundace 5512 5169 5,00 PO služby 5512 5171 46,00 PO opravy 5512 5192 3,00 PO náhrady 6112 5023 130,00 odměny čl. zastupitelstva 6112 5173-15,00 zastupitelstvo cestovné 6112 5175 2,00 pohoštění
6171 5011 60,00 místní spr. - mzdy " 5031 15,00 místní spr. - soc.poj. 5154-40,00 místní spr. - el. energ. 5162-70,00 služby telekomunikační 5164-10,00 nájemné 5166-30,00 poraden.služby 5168 36,00 zprac. dat 5172-34,00 program.vybavení 5173-15,00 cestovné 5194 13,30 věcné dary 5362 1,00 poplatky 5424-20,00 náhrady mezd 102 5156 20,00 benzín 102 5169-20,00 služby 109 5660-20,00 půjčky CELKEM VÝDAJE 500,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji,00