OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

Transkript

1 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z příjmu právnic. osob za obec 7 daň z výnosu DPH 7000,00 8 popl. za znečišťování ovzduší 10,00 9 popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy 10 poplatek za komunální odpad 1100,00 11 poplatek ze psů 22,00 12 poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt 3,00 13 popl. za užív. veř. prostr. 10,00 14 popl.ze vstupného 2,00 15 popl. za výher. hrací přístr. 60,00 16 odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. 40,00 17 správní poplatky 130,00 18 daň z nemovitostí 1000,00 19 DANĚ A POPLATKY CELKEM 17677, SPLÁTKY PŮJČEK 22 splátka půjčky od Prosečských služeb 400,00 23 splátky půjček ze soc. fondu 66,00 24 SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 466, DOTACE 27 neinv. dot. na dofinancování státní správy 28 neinv. dotace na volby do EP 29 neinv. dotace ze SR 1082,50 30 neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ 31 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu 32 neinv. dot. na CZECH POINT 33 dot.na proj.zš Evropa mladýma očima 34 dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 349,60 35 dotace na žáky od obcí z jiných okr. 84,00 36 neinv.dot.zš-proj. S ekologií doma, 37 neinv.dot.zš-proj. Jak to bylo pohádko? 38 neinv.dot.zš-proj. "Malá Proseč TN" 39 neinv.dot. na Proseč TN 40 neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. 41 dotace na výdaje SDH 42 neinv.dot.zš-proj. "V jednotě je síla" 43 inv. dotace na dětské hřiště 44 inv. dotace na přístupovou komunikaci k ZŠ 45 inv. dot. z KÚ na kanalizaci IV. et. 46 inv. dot. ze SFŽP na kanalizaci IV. et. 47 inv. dot. z FS EU na kanalizaci IV. et. 48 neinv. dot. z ÚP na mzdy OPRLZ,OPLZZ 49 DOTACE CELKEM 1516, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

2 52 z pronájmu pozemků 9,00 53 příjem za dřevo, ost. příjem 20,00 54 zalesnění,práce v lese,správa lesa 100,00 55 ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 29,00 100, ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1,00 354, VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 62 přísp. na činnost SOTM 96,10 63 ost. příjmy a výdaje 2,00 64 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 2,00 96,10 0, DOPRAVA 67 údržba míst komunikací 1600,00 68 pořízení radaru 69 přístupová komunikace k ZŠ 70 opravy chodníků, odst. plocha 500,00 71 komunikace ke koupališti u 59 b.j. 1500,00 72 úklid čekáren, opravy 30,00 73 dopravní značky 120,00 74 DOPRAVA CELKEM 3750, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77 ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod 10,00 78 kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV 600,00 79 ČOV + kanalizace - úrok z úvěru 20,00 80 úroky z úvěru kanal. II.etapa 45,00 81 kanalizace - IV. etapa 700,00 82 kanalizace - u hřiště 56,20 83 rybníky - ost. výdaje 100,00 84 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1531,20 0, MATEŘSKÁ ŠKOLA 87 přísp. MŠ na provoz 700,00 88 zateplení MŠ PD 89 neinvestiční úrok z úvěru-plynof. 2,00 90 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 702, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 93 neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ 8,00 94 přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola 71,90 95 příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ 2360,00 96 příspěvek ZŠ na čistící stroj 97 přísp. ZŠ na proj."v jednotě je síla 98 přísp. ZŠ na proj."s ekologií doma přísp. ZŠ Jak to bylo pohádko 100 přísp. ZŠ na proj."evropa mladýma očima 101 přísp. ZŠ na Malou Proseč TN 102 zateplení ZŠ PD 103 přístavba ZŠ 104 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2439, KULTURA 107 tržba v kině 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

3 108 provoz v kině 190, , tržba v obecní knihovně 15, , provoz v obecní knihovně 374, , zateplení OK PD , nákup a prodej knih 9, , , kronika, dokumentace 15, , Proseč Terezy Novákové 115 provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost. 1,00 50, , , , výdaje Den veteránů 117 obecní rozhlas 50, , , , tržba za inzeráty ve Zpravodaji 10, , Zpravodaj - výdaje 30, , Osvětová beseda 22, , ost.výdaje v kultuře (SPOZ) 90, , KULTURA CELKEM 135,00 821, , , TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 125 kult. sport. areál 126 příspěvky na fotbal, Orel, Sokol 125, , využití volného času paintball, ost. 150,00 150, ,00 917, dětské hřiště 129 ost. zájmová činnost ,00 369, přísp. na dět.oddíl ledního hokeje 131 Sport nás baví (ROP) tělocvična 800, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 150, , Příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 137 nájmy z bytů 262, příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 7,30 7, vrácení nájmu - vyúčt.služeb , provoz v bytových domech 190, ost. příjmy a výdaje byty 142 úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj 44, nájmy z bytů v DPS 132, ost.provoz,vyúč. služeb za r 2008 byty DPS 145 nájmy v bytovce ZŠ 254, provoz v bytovce ZŠ 110, opravy, výměna oken byt.zš 148 nájmy 10 b. j.+ k.cena 529, úrok z úvěru 10b.j.,pojištění 150, nájmy 59 bj. 1800, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 230, ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby 450, projekt. dok b.j. u koupaliště 154 nájmy z nebytových prostor 51, ost.př.,výdaje z nebyt.prostor 10, nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 125, provoz na zdravotním středisku, opravy 155, nájem - garáže u 59 b.j. 24, veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. 700, hřbitovné 33, hřbitovy - provoz 300, čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. 1, územní plán - změny 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 164 pronájem pozemků T-Mobile 70, nájmy z mov. věcí 2, prodej obec. majetku 167 prodej a nákup pozemků 300,00 500, správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. 400, zateplení obecních objektů 200, ostatní příjmy (věcná břemena,odvod z tžby čistírna...) 20, přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF 172 neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko 42, příspěvek na Euroregion Glacensis 8, půjčka Proseč. službám 175 nákup budovy býv. stavebniny 176 výdaje - větrné elektrárny 150, ostatní provoz obce ost.mzdy,daně,popl. 200, výdaje na mzdy OPLZZ dot. z ÚP 179 úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 455, provoz v obecních domech-příjmy,výdaje 70, obec. d. Miřetín oprava podlahy 117, obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy 200, výdaje na VPP - mzdy 150, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3612, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 187 za popelnice 10,00 10, sběr a svoz komunálního odpadu 1300, kontejnery 50, posudky skládka, bioplyn. st. 50, skládka - uložení zeminy, výdaje 50,00 100, za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 100, ostatní výdaje, ost. příjmy 194 veřejná zeleň, vzhled obce 300, přísp. SOTM na veřejná prostranství 196 lavičky-proj. Příroda ve škole,škola v přírodě 197 OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM 160, , SOCIÁLNÍ PÉČE 200 peč. služba - příjem za obědy, nákupy 440, peč. služba - mzdy + poj. 590, peč. služba obědy 300, ost. provoz peč. sl. 70, soc.přísp. v souv. s živel.pohr. 205 auto - peč. služba-provoz 150, dům s peč. službou I. - nájmy 250, dům s peč. službou I. - provoz 150, dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. 500, dům s peč. službou II b.j. provoz 300, ost. příjmy (vratky z r. 08) 211 oplocení u DPS II 212 chráněné byty úroky z úvěru 68, příspěvek na Charitu Nové Hrady 214 SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1190, , SDH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , přísp.měú Chrudim-zasílání varovných SMS 100, příspěvek Obci Vlčice na povodeň 219 opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy 100, ,30

5 220 výdaje SDH, ost, příjmy 150,00 71, SDH CELKEM 0,00 250,00 71, STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 224 odměny zastupitelstva 1100, sociální pojištění zast. 250, zdravotní pojištění zast. 99, školení zast. 3, cestovné zast. 3, ostatní výdaje zast. 230 výdaje na volby do EP 231 zprac. úč. na poč., kopír. práce 13, nájem Č. pošta, Eurotel 220, ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné 234 platy zaměstnanců OÚ 1900, ostatní mzdy (úklid) 60, sociální pojištní zam. 480, zdravotní pojištění zam. 177, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 100, všeob. materiál 50, voda 5, el. energie 160, poštovní poplatky 70, telekomunikační popl. 130, školení pracovníků 40, ost. služby 80, opravy a udržování 60, programy 20, cestovné zam. 10, pohoštění 10, čl.příspěvek Svazu měst a obcí 253 zajištění přestupkové agendy 17, výdaje na zařízení CZECH POINT 255 kopírka 50, auto OÚ - provoz 240, přísp. zam. na obědy 87, sociální fond 375, ost. výdaje OÚ 50, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 233, , FINANČNÍ OPERACE 263 úroky, poplatky 10,00 50, dividendy 265 pojištění majetku obce 82, daň z příjmu za obec 267 finanční vypořádání vrácení dotace-volby 08 27, finanční vypořádání VE obce 269 uplatněná DPH 270 FINANČNÍ OPERACE CELKEM 10,00 159, FOND ROZVOJE BYDLENÍ 273 splátky půjček od občanů 274 poskytnuté půjčky 275 úroky,poplatky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 276 FOND ROZVOJE BYDLENÍ ROZPOČET , , , , , , FINANCOVÁNÍ 281 přijatý úvěr na kanalizaci IV. etapa 282 spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. 46, spl.úvěru na kanal.čov,plynof. 440, spl.hypotečního úvěru 10 bj. 238, spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV 663, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 224, spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600, spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. 102, ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM 2314, , , , , , , , , , ,41 V roce 2009 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 47, ,- Kč a ve výdajích na 57, ,- Kč. (vč. přijatého úvěru) Zpracovala: Zaninová V Proseči