MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky ,01 Splátky půjček od obyv., org ,00 Dotace na volby prezidenta ,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR ,00 Dotace ze SR ,00 Dotace z MPSV na pečovatelskou službu ,00 Dotace z Úřadu práce na VPP ,00 Dotace z ÚP na mzdy OPLZZ (EU) ,00 Dotace na PSL od Obce Bor ,00 Dotace od obce Bor na činnost SDH 7 000,00 Inv. dotace na zateplení MŠ ze SFŽP ,65 Inv. dotace na zateplení MŠ ze SFŽP ,85 Neinv.dotace ze SZIF zalesnění ,09 Neinv.dot.z KÚ dokumentace sbírk.př.v muzeu ,00 Neinv.dot.z KÚ oprava kříže v Č. Rybné ,00 Neinv.dot. z KÚ Den řemesel ,00 Neinv.dot. z KÚ - na výdaje SDH ,00 Inv,dot. z KÚ pořízení hasič.auta CAS ,00 Inv. dot. z KÚ kanalizace V.etapa-DÚR ,00 Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur., doprava ,00 Vodní hospodářství stočné, nájem z rybníku ,28 Kultura,zájmová činnost kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště ,00 Bytové hospodářství - nájmy ,00 Nebytové hospodářství - nájmy ,00 Příjmy z prodeje majetku, pozemků ,00 Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu ,00 Ostatní komunál. služby hřbitovné, náj. nemovit., ost ,20 Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př ,98 Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS ,00 Všeobecná veřejná správa místní správa, SDH ,60 Finanční operace úroky přijaté ,55 Fond rozvoje bydlení splátky půjček, úroky ,33 PŘÍJMY CELKEM ,54 VÝDAJE (v Kč) Zemědělství a lesní hospodářství ,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ,49 Doprava místní komunikace, chodníky, dopravní značky ,32 Vodní hospodářství - kanalizace ,36 Mateřská škola příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení ,85 Základní škola přísp.na provoz, zateplení budovy ZŠ ,96 Kultura kino,knihovna,muzeum,rozhlas,zpravodaj,společen.akce,spoz ,40 Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org ,07 Bytové hospodářství ,73 Nebytové hospodářství ,65 Veřejné osvětlení ,16 Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),úp,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost ,14 Ochrana život.prostř. sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost ,80 Sociální péče - peč. služba, provoz DPS ,76

2 Bezpečnost a pr. ochrana policie, SDH - dobrovolná část ,07 Všeobecná veřejná správa zastupitelstvo, činnost místní správy ,85 Finanční operace pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,dph, DPPO ,60 Fond rozvoje bydlení poskytnuté půjčky, poplatky ,00 VÝDAJE CELKEM ,21 Financování splátky úvěrů ,45 V roce 2013 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na ,- Kč a ve výdajích na ,- Kč. Podrobný rozpis plnění rozpočtu v roce 2013 je zveřejněn na internetových stránkách města

3 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 4000, ,74 3 daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100, ,72 4 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 300, ,67 5 daň z příjmu právnic. osob 4000, ,86 6 daň z příjmu právnic. osob za obec 743, ,00 7 daň z výnosu DPH 8500, ,22 8 popl. za znečišťování ovzduší 10,00 9 popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy ,00 10 poplatek za komunální odpad 1000, ,00 11 poplatek ze psů 20, ,00 12 popl. za užív. veř. prostr. 10, ,00 13 popl.ze vstupného 3,00 864,00 14 poplatek z ubytovací kapacity 10, ,00 15 odvod výtěž. z provoz. loterií 70, ,31 16 část odvodu z loterií 60, ,05 17 správní poplatky 80, ,00 18 daň z nemovitostí 1700, ,44 19 DANĚ A POPLATKY CELKEM 20606, , SPLÁTKY PŮJČEK 22 splátky půjček ze soc. fondu, od obyv. 58, ,00 23 splátka půjčky od SDH Č. Rybná 400, ,00 24 SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 458, , DOTACE 27 neinv.dot.na volby prezidenta 96, ,00 28 neinv. dot. na volby do Parlamentu ČR ,00 29 neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah 1232, ,00 30 neinv.dot. z ÚP na VPP ,00 31 neinv. dot. z ÚP na mzdy OPLZZ (EU) ,00 32 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu 344, ,00 33 dotace na PSL od obcí 28, ,00 34 dotace od obce Bor na činnost SDH 7, ,00 35 dotace na židovský památník NFOH 20,00 36 inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP 3000, ,65 37 inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP 1500, ,85 38 dot.na analýzu rizik ohrož.prameniště N.H. 912,00 39 neinv.dot.ze SZIF zalesnění ,09 40 neinv.dot.z KÚ Malá Proseč Terézy Novákové 41 neinv.dot.z KÚ dokumentace sbírk.př.v muzeu ,00 42 neinv.dot.z KÚ oprava kříže v Č. Rybné ,00 43 neinv.dot. z KÚ Den řemesel ,00 44 neinv.dot. z KÚ - na výdaje SDH ,00 45 inv,dot. z KÚ pořízení hasič.auta CAS ,00 46 inv. dot. z KÚ kanalizace V.etapa-DÚR ,00 47 DOTACE CELKEM 7140, , ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 50 z pronájmu pozemků 13, ,00 51 krmení pro psy 8, ,00

4 52 příjem za dřevo, ost. příjem 250, ,00 53 zalesnění,práce v lese,správa lesa 250, ,00 54 ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 263,00 258, , , ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, , ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, , VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 61 přísp. na činnost SOTM 176, ,00 62 přísp. na Mikroregion Litomyšlsko 54, ,00 63 propagace města 87, ,49 64 ost. příjmy a výdaje 65 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 0,00 317,70 0, , DOPRAVA 68 údržba a opravy míst. komunikací 700, ,53 69 opravy chodníků, parkoviště 750, ,50 70 parkoviště u Santé, nové chodníky ,79 71 úklid čekáren, opravy, ost. příjem 30,00 516, ,50 72 dopravní značky, pasport dopr. značení 40,00 73 DOPRAVA CELKEM 1520,00 516, , VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 76 vodovod v Č. Rybné, ost výd. 100, ,20 77 příjmy stočné 1400, ,28 78 kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV 900, ,94 79 rozšíření kanalizace v Podměstí, PD kan.záboří 1100, ,85 80 kanalizace Bor provoz 100, ,97 81 kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru 320, ,40 82 kanalizace V. etapa 140, ,00 83 rybníky příjmy, ost. výdaje 1,00 50, , ,00 84 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1401, , , , MATEŘSKÁ ŠKOLA 87 přísp. MŠ na provoz 972, ,00 88 opravy budovy MŠ ,00 89 rek. umyváren v MŠ v čp , ,88 90 zateplení MŠ čp , ,97 91 zateplení MŠ čp ,00 92 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 3782, , ZÁKLADNÍ ŠKOLA 95 opravy budovy ZŠ 5 082,00 96 příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ 2220, ,00 97 zateplení ZŠ 4700, ,96 98 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 6920,00 0, , KULTURA 101 tržba v kině, ost. příjmy 20, , provoz v kině 40, , tržba v obecní knihovně 10, , provoz v obecní knihovně 430, , dokumentace sbírk.předmětů v muzeu (dot) , nákup a prodej knih, ost. příjmy 5,00 10, , , kronika, dokumentace,ost.záležitosti kultury 70, , st. úpravy bufetu v Rycht.sadech,opr.střechy 60, ,00

5 109 půjčka na kulturní zázemí pro SDH Č. Rybná 400, , příspěvek SDH na kulturní zázemí SDH Č. Rybná 50, , kulturně společenské akce pořádané městem 110, , Den řemesel (dotace) , provoz v muzeu ost., opr. budovy 60,00 80, , památníky výdaje, ost. příjmy 80, , , příspěvky církvím na kulturu , městský rozhlas 50, , rek. měst. rozhlasu Podměstská,Záboří 60, Zpravodaj, tržba za inzeráty ve Zpravodaji 30, , Zpravodaj - výdaje 120, , ost.výdaje v kultuře (SPOZ) 50, , KULTURA CELKEM 125, , , , TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 124 hřiště u ZŠ , opravy na fotbal. hřišti, nákup časomíry 100, , opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště 5,00 150, , , cyklo Maštale ,00 100, , příspěvky sport. a zájm. organizace 200, , ost. zájmová činnost 130 TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 155,00 550, , , BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 133 nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř , , vyúčt. služeb z min. období 10, , provoz v bytových domech 230, , ost. příjmy a výdaje byty 4 071, úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj 41, , nájmy z bytů v DPS 150, , výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 20, , nájmy v bytovce ZŠ 300, , provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb, ost.př. 150, , , nájmy 10 b. j.+ k.cena 540, , úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy,výdaje 200, , nájmy 59 bj. 1800, , úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 215, , ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby 500, , , Bytové hospodářství 3160, , , , nájmy z nebytových prostor 120, , nájmy z nebyt. prostor čp , , výdaje z nebyt. prostor čp , , ost.př.,výdaje z nebyt.prostor 130, , , nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 170, , provoz na zdravotním středisku, opravy 150, , nájem - garáže u 59 b.j. 24, , st. úpravy čp. 17 a 18 50, Nebytové hospodářství 394,20 330, , , veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. 30,00 600, , , rekonstrukce VO Miřetín,Podměstská,Záboří 150, , Veřejné osvětlení 30,00 750, , , hřbitovné 95, , hřbitovy - provoz 100, , , čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. 1, , přev.fin.pr.ze Sdruž.obcí skup.plyn.,ost.výd. 200,00 200, , , územní plán 305, příjem věcná břemena (T-Mobile), ost. 70, ,20

6 166 ost.příjmy, náhrady , prodej a nákup pozemků 100,00 100, , , správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. 500, , ostatní provoz obce ost.mzdy,daně,popl. 20,00 180, , výdaje na mzdy OPLZZ dot. z ÚP , úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 331, , TI u hřbitova u 59 b.j. 400, , rek. střechy č.p , revitalizace centra města , provoz v obecních domech-příjmy,výdaje 100, Ostatní komunální služby 485, , , , BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 4069, , , , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 180 nákup a prodej popelnic 10,00 35, , svoz komunál.odpadu,provoz sběr.dvora,ost.př. 1550, , , kontejnery 50, , skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 130, , , za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 300, , ostatní výdaje ochrana živ. prostř , analýza rizik-prameniště n.hrady - PD 1010, veřejná zeleň, vzhled obce 200, , OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM 340, , , , SOCIÁLNÍ PÉČE 191 peč. služba - příjem za obědy, nákupy 600, , peč. služba - mzdy + poj. 800, , peč. služba obědy 540, , ost. provoz peč. sl. 100,00 104, , auto - peč. služba-provoz 80, , dům s peč. službou I. - nájmy 340, , dům s peč. službou I. - provoz 200, , , dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. 580, , dům s peč. službou II b.j. provoz 400, , , klub seniorů provoz 55, , chráněné byty úroky z úvěru 50, , SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1520, , , , BEZPEČNOST A PR. OCHRANA 205 přísp.měú Chrudim-zasílání varovných SMS 0,20 200, rezerva na řešení krizových situací 10, městská policie, bezpečnost a pr. ochrana 530, , pomoc obcím postiž. povodní 8 605, pořízení hasič.auta CAS, dary na auto , , výdaje SDH, ost. příjmy 170, , , BEZPEČNOST A PR.OCHRANA CELKEM 0,00 710, , , STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 214 odměny zastupitelstva 1200, , sociální pojištění zast. 240, , zdravotní pojištění zast. 110, , khihy, tisk 5, školení zast. 5, , cestovné zast. 30, , ostatní výdaje zast , výdaje na volby prezidenta 96, , výdaje na volby do Parlamentu ČR ,00

7 223 zprac. úč. na poč., kopír. práce 10, , nájem Č. pošta, Eurotel 221, , ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné 10, , platy zaměstnanců MÚ 2200, , ostatní mzdy (úklid) 70, , sociální pojištní zam. 550, , zdravotní pojištění zam. 198, , povinné pojistné (prac. úraz) 15, , knihy, tisk 30, , drobný hmotný majetek 50, , všeob. materiál 120, , voda 10, , el. energie 240, , poštovní poplatky 60, , telekomunikační popl. 180, , školení pracovníků 50, , ost. služby 380, , opravy a udržování 60, , programy 50, cestovné zam. 20, , pohoštění 10, , čl.příspěvek Svazu měst a obcí 9, , zajištění přestupkové agendy 17, , kopírka 30, , auto MÚ - provoz 200, , přísp. zam. na obědy 96, , sociální fond 200, , ost. výdaje MÚ 90, , ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 241, , , , FINANČNÍ OPERACE 254 úroky, poplatky 10,00 60, , , prodej akcií BUS Chrudim 25, , pojištění majetku obce 130, , daň z příjmu za obec 743, , fin. vypořádání vrácení dot.-volby Senát,prezident 58, , DPH 500, , FINANČNÍ OPERACE CELKEM 35, , , , FOND ROZVOJE BYDLENÍ 263 splátky půjček od občanů , poskytnuté půjčky , úroky,poplatky , , FOND ROZVOJE BYDLENÍ , , ROZPOČET , , , , FINANCOVÁNÍ 271 spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. 53, , spl.hypotečního úvěru 10 bj. 257, , spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 260, , spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600, , spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. 102, , spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa 1188, , ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM 2461,40 0, ,45

8 V roce 2013 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na ,- Kč a ve výdajích na ,- Kč. Zpracovala: Zaninová V Proseči

9 HOSPODAŘENÍ MĚSTA PROSEČ V ROCE 2013 Schválené rozpočtové příjmy ,00 Schválené rozpočtové výdaje ,00 Upravené rozpočtové příjmy ,00 Upravené rozpočtové výdaje ,00 Skutečné příjmy celkem ,54 Skutečné výdaje celkem ,21 z toho: z toho: Daňové příjmy ,01 Běžné výdaje ,66 Nedaňové příjmy ,94 Kapitálové výdaje ,55 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,59 % plnění rozp. příjmů 105,0 % plnění rozp. výdajů 95,8 Výsledek rozpočtového hospodaření zisk ,33 PŘIJATÉ DOTACE (TRANSFERY) V ROCE 2013 neinv.dot.na volby prezidenta ,00 neinv. dot. na volby do Parlamentu ČR ,00 neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah ,00 neinv.dot. z ÚP na VPP ,00 neinv. dot. z ÚP na mzdy OPLZZ (EU) ,00 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu ,00 dotace na PSL od obcí ,00 dotace od obce Bor na činnost SDH 7 000,00 inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP ,65 inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP ,85 neinv.dot.ze SZIF zalesnění ,09 neinv.dot.z KÚ dokumentace sbírk.př.v muzeu ,00 neinv.dot.z KÚ oprava kříže v Č. Rybné ,00 neinv.dot. z KÚ Den řemesel ,00 neinv.dot. z KÚ - na výdaje SDH ,00 inv,dot. z KÚ pořízení hasič.auta CAS ,00 inv. dot. z KÚ kanalizace V.etapa-DÚR ,00 DOTACE CELKEM ,59 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY (TRANSFERY) V ROCE 2013 neinv. příspěvek MŠ ,00 neinv. příspěvek ZŠ ,00 neinv. transfery obcím ,00 neinv. transfery svazkům obcí ,00 neinv. transfery občanským sdružením ,00 neinv. transfery církvím ,00 neinv. transfery obecně prospěšným společnostem ,00 neinv. transfery neziskovým organizacím 8 889,80 investiční transfery občanským sdružením ,00 investiční transfery církvím ,00 CELKEM ,80 SPLÁTKY ÚVĚRŮ V ROCE ,45 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Mateřská škola zisk ,49 Základní škola zisk 3 862,79