Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016
Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo v Kč 71 017 000,00 16 316 000,00 4 289 500,00 4 655 600,00 96 278 100,00 69 499 913,00 38 441 000,00 107 940 913,00 11 662 813,00 0,00 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdajové řádky označené *. A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 500 000,00 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob - ze sam. výděl. činnosti 500000,00 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 1400000,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 16000000,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 1500000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 32000000,00 0000 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy 3100000,00 67000000,00 0000 1361 Správní poplatky Správní poplatky 617000,00 617000,00 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2900000,00 0000 1341 Poplatek ze psů 150000,00 0000 1342 Pobytové poplatky - za lázeňský a rekreační pobyt 40000,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60000,00 0000 1345 Pobytové poplatky - z ubytovací kapacity 30000,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Místní poplatky 220000,00 3400000,00 Daňové příjmy celkem 71 017 000,00 2) nedaňové příjmy 0000 2420 Splátky půjčených prostředků od o. p. s. 12000,00 2111 TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40000,00 2141 2112 TIC - Příjmy z prodaného zboží 170000,00 2
Město Třešť 3313 2111 KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400000,00 2132 KINO - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4000,00 3314 2111 KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 149500,00 3319 2111 KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 622000,00 2321 KULTURA - Přijaté neinvestiční dary 45000,00 2112 KD - Příjmy z prodaného zboží 140000,00 3392 2132 KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 100000,00 2133 KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 10000,00 3419 2132 Hřiště - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 75000,00 3429 2111 Biotop - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600000,00 2132 Biotop - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 123000,00 3599 2111 DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1950000,00 3612 2111 BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650000,00 2132 BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 1865000,00 2111 NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800000,00 3613 2132 NEBYTY - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3885000,00 2324 NEBYTY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2200000,00 3631 2111 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2500,00 3632 2111 POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000,00 3636 2132 ÚZEMNÍ ROZVOJ - Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí 95000,00 3639 2119 ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 50000,00 3722 2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450000,00 3725 2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8000,00 2324 ODPADY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600000,00 4351 2111 PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700000,00 2111 SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 270000,00 6171 2131 SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků 210000,00 2132 SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich částí 20000,00 2212 SPRÁVA - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20000,00 6310 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem 40000,00 16316000,00 3) kapitálové příjmy 3612 3112 BH - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 289500,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4000000,00 Kapitálové příjmy celkem 4289500,00 4) přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4112 v rámci souhrnného dotačního vztahu Přijaté transfery celkem 4 655 600,00 4 655 600,00 Přijaté transfery celkem Příjmy rozpočtu celkem 4 655 600,00 96 278 100,00 3
Město Třešť B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2212 Silnice 3035000,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 350000,00 * 2310 Pitná voda 75000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 75000,00 * 2334 Revitalizace říčních systémů 50000,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10000,00 * 3595000,00 2212 Třešť, ul. Selská (I. etapa) 2000000,00 * 2212 Třešť, ul. Palackého - schodiště a rampa 60000,00 * 2212 Třešť, ul. 5. května, nám. TGM, Revoluční (PD) 500000,00 * 2212 Třešť, ul. Nerudova - parkoviště (PD) 150000,00 * 2212 Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace (PD) 60000,00 * 2212 Třešť, ul. Na Hrázi - silniční přechod 250000,00 * 2219 Třešť, ul. Palackého - areál u polikliniky 500000,00 * 2219 Cyklostezka Hodice, Třešť, Kostelec (PD) 550000,00 * 2310 Pitná voda 490000,00 * 2321 Pasport veřejné kanalizace 2321 Třešť - kanalizace a ČOV 3245000,00 * 2321 Třešť - retenční zařízení (PD) 8005000,00 Doprava a vodní hospodářství celkem 11 600 000,00 2) kapitola Vzdělávání 3111 Mateřská škola Třešť 1504500,00 * 3113 Základní škola Třešť 5809000,00 * 3231 Základní umělecká škola Třešť 177800,00 * 7491300,00 Vzdělávání celkem 0,00 7 491 300,00 4
Město Třešť 3) kapitola Kultura 2141 Turistické informační centrum 373000,00 * 3313 Kino Máj 858000,00 * 3314 Místní knihovna 1249500,00 * 3315 Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter 97700,00 * 3319 Kulturní akce 1293000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekt DY-THA rail 100400,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 948000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury - grantové programy 240000,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 645000,00 * 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50000,00 * 3392 Kulturní dům 1685500,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 166000,00 * 7706100,00 3392 Rekonstrukce WC vč. sprchy v hereckých šatnách KD 200000,00 * 200000,00 Kultura celkem 7 906 100,00 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy 360000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1069500,00 * 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 691600,00 * 3539 Centrum pro rodinu a sociální péči 36000,00 * 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 23000,00 * 3599 Domácí ošetřovatelská péče 2079500,00 * 4259600,00 3599 Domácí ošetřovatelská péče - automobil 200000,00 * 3419 Dětská hřiště, pískoviště 680000,00 * 3429 Studie využití prostor zimního stadionu 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 250000,00 * 1230000,00 Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem 5 489 600,00 5
Město Třešť 5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 3612 Bytové hospodářství 1771000,00 * 3613 Nebytové hospodářství 3747000,00 * 3631 Veřejné osvětlení 1259000,00 * 3632 Pohřebnictví 837000,00 * 3636 Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a majetkového odboru 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 155000,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4955500,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3345000,00 * 3792 Ekologická výchova a osvěta 35000,00 * 16204500,00 3612 DPS - rekonstrukce bytů 300000,00 * 3612 Městský dům č.p. 178 1000000,00 * 3613 Víceúčelová budova Třešť 6500000,00 * 3613 Škola na náměstí 250000,00 * 3631 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení 50000,00 * 3632 Třešť, městský hřbitov 300000,00 * 3635 Zhotovení územního plánu Třešť 250000,00 * 3636 Třešť, ul. Dr. Richtra - HDPE trubky 600000,00 * 3636 Hodická ul. - 3. stavba 10800000,00 * 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova 40000,00 * 3636 Třešť, ul. Fritzova - levá strana 6600000,00 * 3636 Strategický plán města 3636 Třešť, ul. Váňovská, veř. osvětlení + HDPE trubky (PD) 50000,00 * 3639 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - zpevnění svahu 3639 Odpočinková zóna okolo třešťského potoka (PD) 300000,00 * 3639 Nákup pozemků 200000,00 * 3722 Skládka Šejby 150000,00 * 27690000,00 Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem 43 894 500,00 6) kapitola Sociální věci 4351 Pečovatelská služba 2436500,00 * 4353 Klub seniorů 56000,00 * 4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1000,00 * 2493500,00 6
Město Třešť 4351 PS - automobil 281000,00 * 281000,00 Sociální věci celkem 2 774 500,00 7) kapitola Samospráva a požární ochrana 6112 Zastupitelstva obcí 2090000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 131000,00 * 2221000,00 Samospráva a požární ochrana celkem 0,00 2 221 000,00 8) kapitola Městský úřad 6171 Činnost místní správy 16389092,00 * 16389092,00 6171 Výzva IOP č. 28 200000,00 * 6171 MěÚ - automobil 400000,00 * 600000,00 Městký úřad výdaje celkem 16 989 092,00 7
Město Třešť 9) kapitola Místní části Místní části 4403300,00 * Buková Čenkov Salavice 1 019 300,00 1 030 000,00 2 354 000,00 4 403 300,00 Místní části 435000,00 * Buková - dětské hřiště Buková - kanalizace (PD) Čenkov - prodloužení V.O. (položení chrániček pro kabelové vedení V.O.) Salavice - prodloužení veřejného osvětlení Salavice - dětské hřiště Salavice - kanalizace (PD) Místní části celkem 100 000,00 50 000,00 35 000,00 50 000,00 150 000,00 50 000,00 435 000,00 4 838 300,00 10) Ostatní finanční operace a rezerva města 6xxx Ostatní finanční operace 3236521,00 * 6409 Rozpočtová rezerva města 1500000,00 * Ostatní finanční operace a rezerva města celkem 4736521,00 Výdaje celkem 69 499 913,00 38 441 000,00 107 940 913,00 8
Město Třešť C) Financování 1) Financování (+) pol. Položka Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy na 0000 8115 4076000,00 závazky 0000 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy 17131813,00 Financování (+) celkem 21 207 813,00 2) Financování (-) pol. Položka 0000 8124 Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o." 1034000,00 0000 8124 Splátka úvěru "Třešť- ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské 1236000,00 0000 8124 Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" 1875000,00 0000 8124 Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování inv. akcí Města Třešť" 1500000,00 Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování inv. akcí Města Třešť v 0000 8124 roce 2014" 1500000,00 0000 8124 Splátka úvěru "II/402 Třešť - ul. Fritzova" 2400000,00 Financování (-) celkem Saldo financování Saldo rozpočtu 9 545 000,00 11 662 813,00 0,00 9