Skutečnost Rozpočet Rozpočet OčekávanáRozpočet

Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Rozpočet OčekávanáRozpočet schválený upravený skutečnos na rok 2015 2016 2016 2016 2017 3233 DDM Jablonec n.n., Podhorská 49 1 108 935 1 093 1 052 1 080 Náklady 7 710 7 340 7 871 7 830 7 997 Výnosy vlastní 3 071 2 735 2 910 2 910 2 937 Výnosy dotace z KÚ 3 764 3 648 3 908 3 908 3 969 ( )Ztráta, (+) Zisk 875 957 1 053 1 012 1 091 Příspěvek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.) 1 017 925 1 021 980 1 065 Dotace granty KÚ 91 10 72 72 15 Vyrovnávací položky finanční tok celkem 8 32 32 32 26 Z toho vyjmutí odpisů ( ) 0 32 32 32 26 Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel 150 0 0 0 0 Náklady 7 710 7 340 7 871 7 830 7 997 Mzdové náklady 3 302 3 117 3 266 3 266 3 400 OOV ostatní osobní výdaje 489 444 444 444 450 mzdy zaměstnanců z dotace KÚ 2 698 2 673 2 811 2 811 2 897 mzdy zaměstnanců z dotace ÚP 115 0 11 11 53 Sociální pojištění 740 699 732 732 775 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 721 699 728 728 755 z dotace ÚP 19 0 4 4 20 Zdravotní pojištění 238 240 258 258 267 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 228 240 257 257 260 z dotace ÚP 10 0 1 1 7 Ostatní sociální náklady 26 26 40 40 42 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 26 26 40 40 42 z dotace ÚP 0 0 0 0 0 Spotřeba materiálu 670 719 819 819 782 materiál na kroužky 220 230 250 250 250 materiál ostatní + příl. Akce 301 299 299 299 330 materiál potraviny 58 55 55 55 60 DDHM v OTE 83 135 215 215 142 DDNM (programové vybavení) 8 0 0 0 0 Spotřeba energie 408 411 427 386 411 vodné, stočné 43 55 55 48 55 plyn 220 208 207 186 208 elektrická energie 145 148 165 152 148 Opravy a udržování 113 80 80 80 130 opravy a udržování (OŠK) 43 10 10 10 30 drobná údržba (HS) 70 70 70 70 100 Cestovné 8 5 5 5 6 Náklady na reprezentaci (reprefond) 3 3 3 3 3 Ostatní služby 1 849 1 751 1 887 1 887 1 890 poštovné, telefony, internet 22 20 20 20 30 školení a vzdělávání 17 10 10 10 10 zpracování mezd 28 27 27 27 33 aktualizace programů 79 42 53 53 55 ochrana objektu, odvoz odpadu 7 7 7 7 7 doprava 116 150 150 150 120 ubytování, stravování letní tábory 1 028 1 010 1 060 1 060 1 100 vstupné na akce a startovné 45 50 50 50 50 propagace 27 25 25 25 25 moderování, přednášky, představení 56 60 60 60 80 nájemné 195 150 150 150 150 ostatní služby + příspěvek na stravování 229 200 275 275 230 Ostatní neinvest. náklady z dotace KÚ 91 10 72 72 15 Akce bývalý Projekt Jablonec n. N. 100 100 100 100 100

Ostatní dotace 106 106 106 106 106 Daně, poplatky, pokuty, penále 2 2 2 2 2 nájemné z budov a pozemků 2 2 2 2 2 Manka a škody 0 0 0 0 0 Odpisy 19 32 32 32 26 Finanční náklady, pojistné 35 39 42 42 42 Daň z příjmu kalkulovaná 0 0 0 0 0 Výnosy 6 835 6 383 6 818 6 818 6 906 Ostatní provozní výnosy dotace z KÚ 3 764 3 648 3 908 3 908 3 969 Ostatní provozní výnosy dotace z ÚP 144 0 16 16 80 Tržby z prodeje služeb úplata za kroužky 2 198 1 989 2 121 2 121 2 061 Tržby z prodeje služeb časové rozlišení 525 580 580 580 640 Ost. prov. výnosy rež. nákl. za pronájem 54 60 60 60 50 Úroky 0 0 0 0 0 Jiné ostatní výnosy 32 0 0 0 0 Ostatní dotace 106 106 106 106 106 Čerpání rezervního fondu 12 0 27 27 0 Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele 150 0 0 0 0 vlastní zdroje (investiční fond) 40 0 87 87 0 (jmenovitý seznam plánovaných investic) 1. pořízení automobilu 190 0 0 0 0 2. keramická pec 0 0 87 87 0 CELKEM investiční část 190 0 87 87 0 Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2016 28

3233 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p. o. Náklady Výnosy tržby vlastní Výnosy z dotace KÚ Příspěvek MMJN Odpisy ztráta 7 997 tis. Kč 2 937 tis. Kč 3 969 tis. Kč 1 065 tis. Kč 26 tis. Kč Náklady OOV ostatní osobní výdaje Jedná se o externisty práce na dohody Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ Mzdy platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od Krajského úřadu Mzdy zaměstnanců z dotace ÚP mzdy příspěvky od Pracovního úřadu Sociální a zdravotní pojistné Materiál na kroužky Hrazeno z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a příspěvku zřizovatele. Materiál ostatní a na příležitostné akce Spotřební, kancelářský materiál, vybavení lékáren, čisticí prostředky a materiál na drobnou údržbu, předplatné časopisů. Materiál na příležitostné akce je hrazen z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a z materiálu, PHM, ostatní materiál pro firemní automobil. Materiál potraviny Jedná se o potraviny, které se nakupují na výlety, letní tábory, odměny za soutěže apod. Jedná se o potraviny tzv. hotové. DDHM vč. OTE Pořízení DDHM vybavení učeben, kanceláří, recepce, šaten pro účastníky kroužků. Materiál (DDHM v OTE) v hodnotě od 500 Kč do 40 000 Kč, který je používán pro potřeby kroužků. Energie Prostředky na energie jsou ve výši dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Spotřebiče, kancelářská technika opravy kopírek, klavíru, tiskáren a výpočetní techniky, drobná údržba + revize sportovního náčiní. Opravy a udržování drobná údržba (HS) Drobné opravy zámků, splachovadel, nátěry, údržba apod. zajišťované vlastními silami. Cestovné Cestovní náhrady zaměstnanců, doprava na semináře. Náklady na reprezentaci Reprefond výdaje na občerstvení spojené s prezentací školského zařízení. Poštovné, telefony a internet Položka zahrnuje úhrady poštovného a dalších služeb pošt vč. nákupu poštovních známek, úhrady za tel. hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonních stanic, internet.

Školení a vzdělávání Nutné vzdělávání ředitelky, zástupce a ekonomky týkající se právní subjektivity. Vzdělávání vedoucích kroužků a externích pracovníků si hradí organizace ze svých tržeb. Zpracování mezd Úhrada za zpracování mezd formou služby 10 interních zaměstnanců + cca 50 externích pracovníků. Aktualizace programů Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví DDM Vikýř, vedení DDM Vikýř, matrika a další. Ochrana objektu, odvoz odpadu Objekt DDM Vikýř je střežen bezpečnostní agenturou KBS Security přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu zajišťují dle smlouvy SKS Jablonec nad Nisou. Doprava Jedná se o dopravu dětí na příležitostné akce, zájezdy a letní tábory. Ubytování, stravování letní tábory, jarní a podzimní tábory Jedná se o ubytování a stravování na jarních, letních a podzimních táborech a pobytových akcí. Vstupné na akce a startovné Vstupné na různé akce a startovné při soutěžích. Propagace Na propagaci a výlep plakátů týkající se propagace naší činnosti (zápisné, příležitostné akce, tábory). Moderování, přednášky, představení Služby na různých akcích např. divadelní představení, přednášky na různá témata, moderování, hudební doprovod. Nájemné Hradíme pronájem prostor pro zájmové útvary a příležitostné akce. Ostatní služby a příspěvek na stravování Úhrady Ochrannému svazu autorů (OSA), rekreační poplatky, lékařské ošetření pro zvířata, příspěvek na stravování, apod. Dotace z KÚ Jedná se o finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky vč. odvodů a učební pomůcky), které jsou zasílány na účet naší organizace Krajským úřadem Libereckého kraje. Včetně grantů od Krajského úřadu. Nájemné Smluvně určené nájemné za budovu a pozemek zahrada. Projekt Jablonec n. N. Částka na zajištění akcí (bývalý projekt Jablonec n. N.). Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny dle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem.

Finanční náklady, pojistné Poplatky za vedení účtů u bankovního ústavu a náklady spojené s bankovními operacemi. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí a žáků u Kooperativa, a. s. a pojistné D.A.S., pojištění firemního automobilu. Výnosy Ostatní provozní výnosy z dotace KÚ Dotace krajského úřadu je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je i v nákladech. Dotace na mzdy, granty z KÚ a soutěže MŠMT. Tržby z prodeje služeb úplata za kroužky Jedná se o finanční prostředky úplaty (zápisné) za kroužky. Finanční prostředky z příležitostných akcí a táborů. Tržby z prodeje služeb časové rozlišení Jedná se o zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje a v roce se rozpouští do výnosů. cena název ZÚ 2300, ANGEL BREAKERS 1600, ANGLICKÁ KONVERZACE 1500, ANGLIČTINA PŘEDŠKOLNÍ 1600,,1600, FOTOKLUB,FOTOKLUB PRO DOSPĚLÉ 1200, HRÁTKY 1800, KRIMINALISTICKÝ KROŹEK 2500,,4800,,7000, BROUCCI I.,II. 1800, CVICENI RODICŮ S DETMI 1000, CVIČENÍ SENIORŮ 1500, KNIHA A KOMIKS 1200, DRAMAŤÁČEK 1200, DINOSAURI 1200, DIVADLO DRAMAŤÁK 1400, DIVADELNICI 1500, DIVCI KLUB 1500, PALEŤÁČEK 1300, ELEKTRO KROUZEK 1000,,1500, FANTASY DRAČÍ DOUPĚ, ŠERM 2300, FLORBAL,FLORBAL 15+ 1800, FOTBAL 1600, HERPETOLOGOVÉ 1100, GEOCACHING 600, HUDEBNE POHYBOVY PRO ZP 1200, HUDEBNE TERAPEUTICKY PRO ZP 1500, CHOVATELÉ 1500, CHOVATELÉ II Vstup volný MLÁDEŽNICKÝ KLUB DOBROVOLNICI

1400,,1500, IRSKY STEP I.,II. 2000, KERAMIKA DETI OD 7 LET 2000, KERAMIKA DETI A MLADEZ OD 8 LET 3400, KERAMIKA DOSPELI 1400, KLÁVESY 1400, KOUZELNÁ FLÉTNA 3000, KREATIVNI SVET 2000, TEXTIL, ŠPERK 1500, KUŽELKY 1800, LETEČTÍ A PLASTIKOVÍ MODELÁŘI 1700, LODNÍ MODELÁŘI 1300, 1400,,1200, MALÁ NISANKA I. IV., NISANKA PLUS 1300, 1500,,1700, MAŽORETKY I. III., TWIRLING 1300, MALÝ KUTIL 1800, MODELARSKA DILNA 1000,,1800,,1800, JOGINCI,JOGA, BODYFORMING 1300, PALETA 1200, PALETKA 600, SETKAVANI NEJEN U TVOŘENÍ ZP 1400, RAKOSNÍČEK 1500, SCÉNICKÝ TANEC 1400, STREET DANCE I.,II. 1400, KURZY HUDEBNI KYTARY, KLAVES 1500, SPORTIK 1800, ŠKOLA VARENI DĚTI, DOSPĚLÍ 1400, TRAMPSKÁ KYTARA 1400, TURISTICKO ADRENALINOVÝ 1600, VÝPOČETNÍ TECHNIKA Ostatní provozní výnosy Finanční prostředky za režijní náklady z pronajatých prostor. Jiné ostatní výnosy Ostatní příjmy organizace proplacené škody za pojistné při krádežích apod. Ostatní dotace Ostatní příjmy organizace granty od MŠMT, které jdou přímo na DDM Vikýř.