Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních. Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2017 v celkové výši 28,290.000 Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov, s. r. o. ve výši ročních odpisů tohoto majetku. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej pozemků z majetku městyse. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2016 Příjmy celkem 28 290 000 Kč 1 608 600 Kč 2 829 100 Kč 800 000 Kč 2 500 000 Kč 36 027 700 Kč 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 5 000 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 200 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 500 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 200 000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 500 000 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 0 1334 Odvody za odnětí půdy 0 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 100 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 135 000 1351 Odvod z loterií 80 000 1355 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 75 000 1361 Správní poplatky 400 000 1511 Daň z nemovitosti 3 100 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 28 290 000 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 608 600 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 0 TRANSFERY CELKEM: 1 608 600 2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 33 000 1070 Rybářství 22 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 70 000 2144 Ostatní služby 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 650 000 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 5 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 85 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 550 000 3612 Bytové hospodářství 350 000 3632 Pohřebnictví 10 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 40 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 200 000 4351 Osobní asis., peč. služba 550 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000 6171 Činnost místní správy 196 000 6310 Úroky 7 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 829 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 3612 Prodej pozemků z majetku městyse 800 000 3
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky 3 úvěrů ve výši 2,780.553 Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 2,5 mil. Kč. V roce 2016 bylo na úvěrech splaceno 3,214.133 Kč. S bližšími informacemi budete seznámeni na prosincovém zasedání zastupitelstva městyse. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky III. úvěru Splátky úvěrů celkem 235 000 Kč 1 500 000 Kč 1 045 553 Kč 2 780 553 Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2017 K 1. 1. 2017 jsou splátky na jistinách všech úvěrů v celkové výši 8,914.533 Kč. ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1. 1. 2017 I. MŠ a ŠD - soc. zařízení 235 000 Kč II. kanalizace 4 500 000 Kč III. komunikace 4 179 533 Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ 8 914 533 Kč 4
FINANCOVÁNÍ 8115 Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2016 2,500.000 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 2,780.553 5
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2017 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 32 247 147 Kč 1 000 000 Kč 2 780 553 Kč 36 027 700 Kč 6
BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 1070 Rybářství 50 000 2212 Silnice 5 000 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 270 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 3113 Základní škola 1 600 000 3314 Knihovny 310 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000 3341 Rozhlas a televize 40 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 90 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 300 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 208 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 121 000 3421 Využití volného času dětí 150 000 3511 Všeobecná ambulantní péče 557 000 3612 Bytové hospodářství 300 000 3631 Veřejné osvětlení 1 430 000 3632 Pohřebnictví 31 000 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 0 3635 Územní plánování 0 3639 Komunální služby 4 200 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 400 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 10 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 570 000 4351 Osobní asis., peč. služba 700 000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 450 000 6112 Zastupitelstvo obcí 1 144 000 6114 Volby 150 000 6171 Činnost místní správy 4 200 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 200 000 6330 Převody vlast. fondům 150 000 6399 Ostatní finanční operace 1 400 000 6409 Nerozdělená rezerva 3 501 147 VÝDAJE CELKEM: 32 247 147 7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje je navrhovaná investice na pořízení projektové dokumentace na odkanalizování místní části Bezděčín a intenzifikace ČOV. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 000 000 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 1 000 000 Datum vyvěšení: 12. 12. 2016 Datum sejmutí: 28. 12. 2016 8