Návrh závěrečného účtu Městyse Luka nad Jihlavou sestavený ke dni 31.12.2010 ke schválení v ZM 7.6.2011 (podle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Městys Luka nad Jihlavou 1.máje 76 588 22 Luka nad Jihlavou IČO: 00286192 DIČ: CZ00286192 v tis.kč Rozpočt. skladba Část I PŘÍJMY Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 3 823,0 3 822,0 100 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 0,0-239,0 0 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů, zvláštní sazba 334,0 334,0 100 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 065,0 4 064,0 100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 1 517,2 1 517,2 100 1211 Daň z přidané hodnoty 8 773,0 8 772,0 100 1511 Daň z nemovitostí 1 188,0 1 187,0 100 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 2,0 2,0 100 1335 Popl.za odnětí pozemků plnění funci lesa 1,4 1,4 100 1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 303,0 1 302,0 100 1341 Poplatky za psy 85,2 85,2 100 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 227,6 227,5 100 1344 Poplatky ze vstupného 40,5 40,5 100 1347 Výherní hrací přístroje místní poplatky 55,0 55,0 100 1351 Výherní hrací přístroje poplatek na veřejně prospěšné práce 56,0 56,0 100 1361 Správní poplatky (stav.odbor,matrika,vhp) 167,2 167,1 100 2412 Splátka půjčky - Služby Luka s.r.o. 2 689,1 2 689,1 100 2460 Splátka půjčky - SF 15,0 15,0 100 4111 Kraj-dotace na volby do Posl.sněmovny 69,2 69,1 100 4111 Kraj-dotace na volby do Senátu a ZM 50,2 50,2 100 4111 Kraj-dotace na sčítání lidu,domů a bytů 11,5 11,5 100 4112 Neinv. dotace ze SR v rámci dotač.vztahu z kraje Vysočina 2 861,2 2 861,2 100 4116 Ost. neinv. dotace - Úřad práce Jihlava na VPP 331,3 331,2 100 4122 Kraj-neinvest.dotace na akceschopnost JPO SDH 28,0 28,0 100 4122 Kraj-účelová neinv.dotace na JPO SDH 27,0 27,0 100 4122 Kraj-neinvest.dotace na JPO SDH 6,0 6,0 100 4122 Kraj-neinvest.dotace na hospodaření v lesích 117,8 117,7 100 4122 Kraj-neinvest.dotace na vzdělávání žáků 15,0 15,0 100 4122 Kraj-neinvest.dotace na zájmové a sport.aktivity žáků 27,0 27,0 100 4122 Kraj-neinvest.dotace na údržbu veř.zeleně 14,0 14,0 100 4122 Kraj-fin.dar na odpad.hospodářství 70,0 70,0 100 4121 Neinv. dotace od obcí na žáky (Bítovčice, Vys.Studnice,Kozlov) 163,5 163,4 100 4134,39 Převody mezi účty 65,9 65,9 100 4213 SFŽP-inv.dotace na zateplení budovy ZŠ 3 119,3 3 119,3 100 4213 SFŽP-inv.dotace na VI.et.kanalizace 10 457,0 10 457,0 100 4216 MMR ČR-inv.dotace na 12 TI 600,0 600,0 100 4229 SVAK Jihlavsko - transfer na vodovod 1 500,0 1 500,0 100 1032 2139 Nájem lesa - Služby Luka s.r.o. 300,0 300,0 100 Stránka 1
Rozpočt. skladba Část I PŘÍJMY Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT 2141 2111 Poplatky z informačního centra 0,5 0,5 100 2212 2324 Náhrada za opravu komunikace 5,0 5,0 100 2310 2324 SVAK Jihlavsko - náhrada za investorství vodovodu 246,0 245,2 99,7 2321 2111 Poplatky za stočné 4,4 4,4 100 3141 2132 ZŠ a MŠ Luka,nájem za školní jídelnu 45,5 45,5 100 3313 2111 Poplatky z kina 132,6 132,6 100 3314 2111 Poplatky z místní knihovny 8,9 8,9 100 3315 2321 Muzeum 7,0 7,0 100 3349 2111 Poplatky za zpravodaj 27,0 27,0 100 3399 2133 Zapůjčení jeviště 4,2 4,2 100 3399 2324 Sjezd rodáků 95,9 95,9 100 3412 2111 Poplatky za zapůjčení hřiště 22,0 22,0 100 3429 2111 Poplatky z koupaliště 639,4 639,4 100 3429 3122 Příspěvek ze Sdružení obcí Vysočiny 96,0 96,0 100 3612,13 2132 Služby Luka,s.r.o. - nájem bytových,nebytových prostor 2 336,0 2 336,0 100 3612 3112 Prodej bytů 9 075,0 9 074,0 100 3613 2111 Poplatky z Centra pro vzděl. venkova ERUDITO 652,2 652,2 100 3613 2111 Nebytové hospodářství - používání has. zbrojnice 17,2 17,2 100 3613 2324 Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb/bankomat 6,8 6,8 100 3632 2111 Hrobová místa - poskytované služby 94,2 94,2 100 3632 2131 Hrobová místa - nájem 14,3 14,3 100 3633 3119 Prodej plynovodu 270,6 270,6 100 3639 2119 Věcná břemena 40,1 40,1 100 3639 2131 Nájem pozemků 16,7 16,7 100 3639 3111 Prodej pozemků 38,8 38,8 100 3722 2324 Komunální odpad příspěvek z EKO KOMu na třídění 481,4 481,4 100 6171 2111 Činnost místní správy - popl.za hlášení,pokuty,náklady řízení 82,2 82,2 100 6171 3113 Prodej os.vozidla Š Fabia 50,0 50,0 100 6310 2141 Finanční operace úroky z účtů 53,0 53,0 100 2324 Vyúčtování energií-č.76 ÚM,IPVC,hřiště 30,6 30,4 99,4 Příjmy c e l k e m : 58 769,6 58 523,0 99,6 Stránka 2
Rozpočt. skladba Část II VÝDAJE Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Lesní hospodářství 372,2 372,1 100 1037 Opravy lesních cest 6,2 6,2 100 1037 Služby Luka-přísp.na hospodaření v lesích 117,8 117,7 100 1037 Revitalizace údolí nivy Studnického potoka 248,2 248,2 100 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 338,0 337,0 100 2141 Informační centrum 323,0 322,0 100 2141 org.1 Příspěvek na pojízdnou prodejnu 15,0 15,0 100 Stavebnictví, komunikace, chodníky 4 462,9 4 460,5 100 2212 Opravy a údržba místních komunikací 1 477,0 1 476,0 100 2212 Komunikace ul. Hřbitovní / PD 30,0 30,0 100 2212 org.4 Lokalita Otínská - TI pro 12 RD / III. Etapa-dotace 600,0 600,0 100 2212 org.4 Lokalita Otínská - TI pro 12 RD / III. Etapa-vlastní zdroje 969,0 968,1 100 2212 org.6 Komunikace ul. Nádražní 386,0 386,0 100 2219 Opravy a údržba chodníků 460,0 460,0 100 2219 DSO Cyklostezka - mimoř.příspěvek 63,9 63,9 100 2219 org.1 Chodník ul.železniční 39,0 39,0 100 2219 org.2 Chodník nám.9.května u ZS, ul.nová / PD 54,0 54,0 100 2219 org.7 Chodník 1.máje k ÚM / PD 40,0 40,0 100 2221 ICOM dopravní obslužnost 312,0 311,5 100 2221 Autobusová zastávka ul. Nová / PD 24,0 24,0 100 2229 Dopravní značení - opravy, údržba 8,0 8,0 100 Vodní hospodářství 16 549,0 16 548,0 100 2321 Údržba a drobné opravy kanalizace 62,0 62,0 100 2321 SVAK Jihlavsko členství 16,0 16,0 100 2321 org.6 Kanalizace VI.etapa - dotace 10 457,0 10 457,0 100 2321 org.6 Kanalizace VI.etapa - půjčka 1 162,0 1 162,0 100 2321 org.6 Kanalizace VI.etapa - vlastní zdroje 4 852,0 4 851,0 100 Školství 7 803,1 7 803,0 100 3111 Statut.město Jihlava-přísp.na dítě v MŠ 20,4 20,4 100 3111 Energ.úspora objektu MŠ č.594 312,0 312,0 100 3113 ZŠ a MŠ Luka, příspěvková organizace přísp.na provoz 1 829,6 1 829,6 100 3113 Statut.město Jihlava-přísp.na žáky 44,7 44,7 100 3113 org.1 ZŠ a MŠ Luka, přísp.na vzdělávání žáků 15,0 15,0 100 3113 org.1 ZŠ a MŠ Luka, přísp.na zájmové a sport.aktivity žáků 27,0 27,0 100 3114 Křesťanská ZŠ - přísp.na žáky 10,0 10,0 100 3141 Rekonstrukce školní jídelny 5 544,4 5 544,3 100 Kultura, sdělovací prostředky 2 109,6 2 106,1 100 3313 Kino 592,0 591,0 100 3314 Knihovna 555,0 554,7 100 3315 Muzeum 175,0 174,0 99,4 3330 Činnosti církví příspěvek na opravu varhan 150,0 150,0 100 3341 Údržba místního rozhlasu, poplatek OSA 23,6 23,4 99 3349 Loucký zpravodaj 80,0 80,0 100 3392 Místní kulturní středisko příspěvek na činnost 108,0 108,0 100 3399 Ost.kulturní činnost, SPOZ 358,0 357,0 100 3399 Ost.kulturní činnost - příspěvky organizacím na kult. činnost 68,0 68,0 100 Stránka 3
Rozpočt. skladba Část II VÝDAJE Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Tělovýchova a zájmová činnost, rekreace 2 559,4 2 557,0 100 3412 Hřiště provoz, opravy a údržba 255,0 254,0 100 3412 org.1 Odpočinková zóna Otín - ochranná síť 8,0 8,0 100 3419 Ost. tělovýchovná činnost příspěvek SK BUWOL METAL 180,0 180,0 100 3419 TJ SOKOL HC - příspěvek 6,0 6,0 100 3421 Využití volného času mládeže - přísp. mládežnickým organiz. 54,0 54,0 100 3429 Koupaliště - provoz, údržba 1 504,4 1 503,0 100 3429 Rekonstrukce koupaliště - termální lázně 552,0 552,0 100 Komunální služby, územní rozvoj, budovy, pozemky 20 779,5 20 769,3 100 3612,13 org.2 Správa nemovitého majetku 326,2 326,2 100 3612,13 Údržba nemovitého majetku opravy, údržba 1 112,5 1 109,0 100 3612 org.3 Privatizace bytů 68,0 67,3 99 3612 org.76 Zateplení č.p. 76-byty 1,5 1,5 100 3613 Příspěvek na fasádu (Kolouch) 18,0 18,0 100 3613 Oprava prostor klubu ekologické výchovy 55,0 55,0 100 3613 org.1 Vzdělávací centrum ERUDITO provoz 567,0 566,2 100 3613 org.2 Provoz kanceláře a ostatních prostor zdrav.střediska 26,1 26,1 100 3613 org.2 Zateplení budovy zdrav.střediska 182,0 182,0 100 3613 org.3 ZŠ Luka - snížení energetické náročnosti budovy-dotace 3 119,3 3 119,3 100 3613 org.3 ZŠ Luka - snížení energetické náročnosti budovy 7 172,6 7 172,4 100 3613 org.4 Zateplení č.p.76-úm 287,0 287,0 100 3613 org.38 Hasičská zbrojnice provoz budovy 237,0 237,0 100 3613 org.38 Hasičská zbrojnice zateplení budovy 414,0 414,0 100 3613 org.76 Rekonstrukce budovy č.p. 76 - ÚM 23,5 23,5 100 3631 Veřejné osvětlení - údržba/osvětlení,rozhlas-ul.nová 1 693,0 1 690,0 100 3632 Pohřebnictví - údržba hřbitova a urnového háje 120,0 119,2 99 3632 org.1 Revitalizace hřbitovní zeleně 347,0 347,0 100 3639 Znalecké posudky,geodet.práce,daně z převodu nemovitostí 811,7 811,2 100 3639 Výkup pozemků 803,8 803,8 100 3639 org.1 Pojištění vozidel, údržba prostranství 38,0 38,0 100 3722 Komunální odpad, separační dvůr 1 872,0 1 872,0 100 3722 Nový separační dvůr 356,9 356,9 100 3745 Veřejná zeleň 1 113,4 1 112,7 100 3745 org.1 Veřejná zeleň - dotace 14,0 14,0 100 Pečovatelská služba, sociální péče 698,5 698,0 100 4351 org.1 Příspěvek CHARITĚ Jihlava 650,0 650,0 100 4359 Činnost a provoz klubu důchodců 48,5 48,0 100 Všeobecná veřejná správa, hasiči 5 347,4 5 345,3 100 5512 SDH činnost hasičů 281,0 280,0 100 6112 Zastupitelstvo, rada, výbory, komise 1 430,0 1 430,0 100 6114 Volby do Poslanecké sněmovny 69,2 69,1 100 6115 Volby do Senátu a ZM 50,2 50,2 100 6171 Činnost místní správy úřad, stavební odbor 3 091,0 3 090,0 100 6171 Služby-přísp.na nákup os.vozidla 200,0 200,0 100 6171 org.1 Pojištění majetku 226,0 226,0 100 Stránka 4
Rozpočt. skladba Část II VÝDAJE Rozpočet Plnění % paragraf položka TEXT Finanční operace, ostatní výdaje -1 718,1-1 719,5 100 6171 org.1 Přísp.na členství (Svaz měst, Sdruž.obcí, SVOL,dobr.svazky) 57,0 57,0 100 6310 Finanční operace splátky úroků z úvěrů a půjčky 155,0 154,0 99,4 6330 Převody mezi účty 65,9 65,9 100 6399 Ost.fin.operace-daň právn.osob za obec 1 517,2 1 517,2 100 6399 FÚ-vrácení DPH -3 531,6-3 532,0 100 6409 Ost. činnosti příspěvky ost.spolkům a sdružením 18,4 18,4 100 Rozpočt. skladba Výdaje c e l k e m : 59 301,5 59 276,8 100 Část III FINANCOVÁNÍ položka TEXT 8114 Splátka krátkodobého úvěru ČS, a.s. - lesní cesta -3 361,4-3 361,4 100 8123 ČS,a.s.-úvěr/rekonstrukce ŠJ 5 000,0 5 000,0 100 8123 ČS,a.s.-úvěr/zateplení budovy ZŠ 6 080,0 6 080,0 100 8123 SFŽP-půjčka na VI.et.kanalizace 1 162,0 1 162,0 100 8124 Splátka půjčky MŽP ČR kanalizace -412,4-412,4 100 8124 Splátka dlouhodobého úvěru ČS, a.s. - dofinancování investic -1 320,0-1 320,0 100 8124 Splátka dlouhodobého úvěru ČS, a.s. - hospodářský dvůr -212,0-212,0 100 8124 Splátka dlouhodobého úvěru ČS, a.s. - Centrum ERUDITO -495,6-495,6 100 Financování c e l k e m : 6 440,6 6 440,6 100 Rekapitulace příjmů a výdajů k 31.12.2010 v Kč Rozpočet Plnění % Třída 1 - Daňové příjmy 21 638,1 21 395,1 98,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy 8 066,9 8 064,8 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 9 530,7 9 530,0 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 19 533,9 19 532,6 100,0 Příjmy celkem: 58 769,6 58 522,5 99,6 Třída 5 - Běžné výdaje 20 416,3 20 398,6 99,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 38 885,2 38 877,7 100,0 Výdaje celkem: 59 301,5 59 276,3 100,0 Zůstatky peněžních prostředků k 31.12.2010 v Kč Běžný účet (vč.podúčtů) č. 231 xxx 6 190 165,85 Účet sociálního fondu č. 236 xxx 57 855,19 Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček k 31.12.2010 v Kč Dlouhodobé úvěry od ČS,a.s. celkem: účet 451 xxx 13 650 000,00 z toho: - úvěr na dofinancování investic účet 451 220 2 570 000,00 - úvěr na rekonstrukci školní kuchyně účet 451 230 5 000 000,00 - úvěr na zateplení budovy ZŠ účet 451 240 6 080 000,00 Půjčka ze SFŽP ČR na kanalizaci: účet 452 140 1 161 845,69 Ostatní závazky k 31.12.2010 v Kč Přijaté zálohy na pozemky účet 455 xxx 8 273 200,00 Nevyplacené mzdy a odvody za 12/2010 účet 331-378 308 800,00 Dodavatelé - nezaplacené faktury účet 321 xxx 465 645,97 Stránka 5
Stav majetku k 31.12.2010 v Kč DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný maj.) účet 018 000 559 273,20 DDHM (drobný dlouhodobý hmotný maj.) účet 028 000 5 777 215,56 DNM (dlouhodobý nehmotný majetek) účet 019 000 1 097 253,08 DHM (dlouhodobý hmotný maj.) celkem: 431 419 763,75 z toho: - pozemky účet 031 000 14 935 697,65 - kulturní předměty účet 032 000 13 785,00 - stavby účet 021 xxx 395 792 527,26 - samost.movité věci účet 022 xxx 10 033 866,00 - nedokončený dlouhodobý majetek účet 042 xxx 10 643 887,74 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR prostřednictvím kraje v Kč ÚZ Účel Poskytnuto Použito Neinvestiční účelové dotace na: 98005 Sčítání lidu,domů a bytů 11 438,00 0 98071 Volby do PS Parlamentu ČR 69 067,60 69 067,60 98187 Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 66 000,00 50 188,00 Stránka 6
Stránka 7
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11
Stránka 12
Stránka 13
Stránka 14
Stránka 15
Stránka 16