NÁVRH závěrečného účtu obce Zlatá Koruna za rok 2016 Pozn. Obec nemá hospodářskou činnost Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění doplňků, zveřejňuje obec Zlatá Koruna návrh na závěrečný účet obce za rok 2016. 1) Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Ukazatel Upravený Skutečnost Upravený Skutečnost Rozdíl % plnění rozpočtu v tis.kč rozpočet 2015 rozpočet 2016 skutečnosti 2016/2015 2015 2016 2016-2015 Nekonsolidované příjmy 14 068 14 235 15 512 15 248 1 013 107 Příjmy 13 405 13 091 14 585 14 322 1 231 109 Nekonsolidované výdaje 15 717 14 707 14 615 12 301-2 406 84 Výdaje 15 054 13 564 13 688 11 375-2 189 84 Financování třída 8 1 649 473-897 -2 947-3 420-623 Saldo HV před konsolidací 1 649 473 897 2 947 2 474 623 Saldo HV -1 649-473 -897-2 947-2 474-623 2) Rozpočet a provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Rozpočet 2016 Schválený rozpočet pro rok 2016 (rozpočet schválilo zastupitelstvo dne 16. 12. 2015) Příjmy: 12 591 795,- Kč Výdaje: 12 391 795,- Kč Financování: 200 000,- Kč Rozpočet po změnách (stav k 31.12.2016) Příjmy: 15 512 070,- Kč Výdaje: 14 615 045,- Kč Financování splátky půjček: 200 000,-Kč 1
Shrnutí: Počet změn rozpisu rozpočtu a rozpočtových opatření = 11: Objem RO v Kč v příjmech + 2 920 275,- Kč objem RO v Kč ve výdajích + 2 223 250,- Kč Největší vliv na zvýšení výdajů měla investiční akce přestavba hasičárny Plešovice 3) Zhodnocení rozpočtových výsledků (přebytku, v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků. Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 1.1.2016 3 895 949,19 Kč Stav peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12.2016 6 124 157,18 Kč Fond na opravu VDH majetku k 31.12.2016 1 237 183,41 Kč Pozn. Pokladna je vždy k 31.12. nulová, všechny peněžní prostředky jsou převedeny do konce roku na běžný účet obce. 4) Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. použití rezervního fondu ne (není stanoven) fondu sociálních potřeb ne (není stanoven) fond rozvoje bydlení ne (není stanoven Splátky úvěrů a finančních výpomocí - celkem 200 000,- Kč Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2016 600 000,- Kč Jedná se o půjčku od JVS České Budějovice, která slouží k dofinancování stavby kanalizace, vodovodu a ČOV ve Zlaté Koruně. 5) Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání Vlastní příjmy 2015 2016 Rozdíl skuteč. % plnění v tis.kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2016-2015 2016/2015 daňové 8 551 8 544 9 508 9 481 937 111 vlastní nedaňové 4 227 3 922 4 332 4 098 176 105 vlastní kapitálové 13 13 57 55 42 423 celkem vlastní příjmy 12 791 12 479 13 897 13 634 1 155 109 k jednotlivým příjmům dle druhu a porovnání s rokem předešlým A) Daňové příjmy - Jde o účty tř. 1. 1) Příjmy z daní V roce 2016 obec zaznamenala vzestup v příjmech z daní o 11 %. B) Vlastní nedaňové příjmy Vlastní nedaňové příjmy vzrostly proti předchozímu roku o 5 %. C) Vlastní kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy roce 2016 = 55 260,- Kč. Příjmy z prodeje pozemků 12 860,- Kč Prodej automobilu 42 400,- Kč 2
6) Srovnání dynamiky příjmů obce s rokem minulým Rozdíl Ukazatel rozpočtu 2015 2016 skuteč. % plnění v tis.kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2016-2015 2016/2015 vlastní příjmy celkem 14 068 14 235 15 512 15 512 1 277 109 neinv.dotace celkem 433 433 311 311-122 72 investiční dotace celkem 180 180 376 376 196 209 ostatní příjmy celkem příj. po konsol. 14 681 14 848 14 585 14 322-526 96 Obec v roce 2016 získala dotace z různých programů ve výši 655 262,- Kč. Šlo o různé dotace, které jsou podrobněji vyčísleny v následujícím bodu. 7) Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů, ze státního rozpočtu a dalších fondů. Dotace přidělené Jihočeským krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč UZ 711 pol.4222 Program obnovy venkova 220 000,- 220 000,- 0,- UZ 425 Podpora tvorby územně pol.4222 plán.dokumentace 76 230,- 76 230,- 0,- UZ 428 Pol.4122 GP Podpora kultury 20 000,- 20 000,- 0,- UZ 422 Pol.4122 UZ 416 Pol.4222 UZ 98193 Pol.4111 Úcta k předkům Podpora sportu 50 000,- 50 000,- 0,- 80 000,- 80 000,- 0,- Volby do zastupitelstev krajů 32 000,- 28 280,10 3 719,90 CELKEM 478 230,- 474 510,10 3 719,90 Účet Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 4112 Veřejná správa, školství 209 000,- 209 000,- 0,- 8) Využití prostředků přidělených z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu ze 3
státních fondů a z rozpočtu kraje - rozpočet Jihočeského kraje - neinvestiční dotace Úcta k předkům - 50 000,- Kč pokrytí části nákladů na opravu fasády márnice na hřbitově ve Zlaté Koruně - neinvestiční dotace GP Podpora kultury poskytnuto 20 000,- Kč pokrytí části nákladů na Mariánskou pouť 2016 - investiční dotace - 220 000,- Kč stavební úpravy hasičské zbrojnice Plešovice - investiční dotace 80 000,- Kč úpravy a opravy fotbalového hřiště ve Zlaté Koruně - investiční dotace 76 230,- Kč tvorba územního plánu 9) analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Upr.rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 Rozdíl skutečnosti 2016-2015 % plnění 2016/2015 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 8 180 7 425 9 380 7 815 390 105 7 538 7 283 5 235 4 486-2 797 62 k běžným a kapitálovým výdajům Kapitálové výdaje tvoří investiční výdaje, které byly pro daný rok naplánovány. Mezi větší akce patří nákup traktůrku k údržbě veřejného prostranství (548 070,- Kč), úpravy fotbalového hřiště (183 068,- Kč), nebytové hospodářství (467 055,- Kč), úpravy hasičárny Plešovice ( 2 107 966,- Kč). Podrobnější rozčlenění jednotlivých investic v roce 2016 Analýza kapitálových výdajů Položka Popis Upravený rozpočet Skutečnost Pozn. 6119 6122 6122 Úprava fotbalového hřiště Oprava bytu ZK5 Restaurace Plešovice topení Rájov 59 projektové práce Územní plán Parkoviště u pošty Traktůrek Hasičská zbrojnice Plešovice Osobní automobil Yeti 183 068,- Kč 30 250,- Kč 264 052,- Kč 203 003,-Kč 69 050,- Kč 593 481,59 Kč 548 070,- Kč 2 107 966,- Kč 487 494,- Kč Kapitálové výdaje celkem 4 486 434,59 Kč 4
10) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí Mateřská škola Odvětví Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství MŠ Zlatá Koruna 1 hlavní činnost - 1 830,94 Kč 0 0 Ztráta bude kryta převodem z rezervního fondu. Poskytnuté příspěvky v roce 2016: Členské příspěvky: Euroregion Šumava 2 310,- Kč SMO 3 544,60 Kč RSO Vltava 768,- Kč DSO Podkletí 1 536,- Kč Ostatní příspěvky: SK Z.Koruna 54 578,70 Kč SDH Plešovice 45 421,20 Kč Nadace pro Jihočeské cyklostezky 2 241,- Kč Komunita pro duchovní rozvoj 2 000,- Kč (akce: Lesy českého státu) Ve Zlaté Koruně dne 21. 03. 2017 Vypracovala: Eva Benešová - hospodářka Schválil: Milan Štindl starosta 5