Závěrečný účet za rok 2016 Obec Okrouhlo Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Okrouhlo Okrouhlo 25401 Okrouhlo IČ Právní forma 00241504 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 257760340 E-mail ouokrouhlo@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.60
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 516 749,11 1 200 00 126,40 1 516 75 10 0,89 81 417,81 50 00 162,84 81 42 10 2,19 167 033,02 150 00 111,36 167 04 10 6,98 1 726 833,36 1 250 00 138,15 1 726 00 100,05-833,36 683 62 250 00 273,45 683 62 10 2 833 154,98 2 513 05 112,74 2 833 05 10-104,98 1 00 1 00 1 00 501 574,00 500 00 100,31 500 00 100,31-1 574,00 17 75 17 00 104,41 18 50 95,95 75 25 028,00 25 00 100,11 25 028,00 10 32 424,10 20 00 162,12 30 00 108,08-2 424,10 4 06 10 00 40,60 4 06 10 627 314,04 550 00 114,06 627 00 100,05-314,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 216 958,42 6 536 05 125,72 8 213 468,00 100,04-3 490,42 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 050 454,00 855 50 122,79 904 50 116,14-145 954,00 10 50 50 00 21,00 10 50 10 586 93 698 10 84,08 586 93 10 123 718,00 132 814,00 93,15 132 814,00 93,15 9 096,00 4 254,65 1 00 425,47 5 00 85,09 745,35 14 314,00 14 00 102,24 14 00 102,24-314,00 36 60 30 00 122,00 36 60 10 234 435,40 210 10 111,58 215 847,40 108,61-18 588,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 061 206,05 1 991 514,00 103,50 1 906 191,40 108,13-155 014,65 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 4 554 00 500 00 910,80 4 600 00 99,00 46 00 40 00 140 00 28,57 40 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 594 00 640 00 717,81 4 640 00 99,01 46 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 25 387,00 25 387,00 10 118 50 113 20 104,68 118 50 10 2 355 168,00 2 388 245,00 98,62 2 355 168,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 499 055,00 2 501 445,00 99,90 2 499 055,00 10 PŘÍJMY CELKEM 17 371 219,47 11 669 009,00 148,87 17 258 714,40 100,65-112 505,07 KEO-W 1.11.60 Strana 1
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 759 576,00 700 00 108,51 762 30 99,64 2 724,00 138 55 95 00 145,84 143 557,00 96,51 5 007,00 585 588,00 480 00 122,00 600 00 97,60 14 412,00 189 868,00 175 00 108,50 191 80 98,99 1 932,00 121 034,00 113 50 106,64 121 868,40 99,32 834,40 3 478,00 3 00 115,93 3 50 99,37 22,00 27 50 54,00 23 1 933,00 8 00 24,16 8 00 24,16 6 067,00 163,00 50 32,60 50 32,60 337,00 4 636,00 10 30 45,01 10 30 45,01 5 664,00 96 938,00 455 00 21,31 380 00 25,51 283 062,00 79 168,50 108 00 73,30 114 63 69,06 35 461,50 49 680,91 25 00 198,72 52 00 95,54 2 319,09 469 514,40 540 00 86,95 543 50 86,39 73 985,60 31 142,00 35 00 88,98 40 00 77,86 8 858,00 5 507,00 7 00 78,67 7 504,00 73,39 1 997,00 11 851,00 25 40 46,66 15 40 76,95 3 549,00 54 05 60 23 89,74 60 23 89,74 6 18 92 72 120 00 77,27 120 00 77,27 27 28 2 47 12 00 20,58 12 00 20,58 9 53 38 802,50 40 00 97,01 40 00 97,01 1 197,50 1 189 690,56 1 473 31 80,75 1 728 274,00 68,84 538 583,44 2 574 514,00 2 989 797,00 86,11 2 989 797,00 86,11 415 283,00 5 890,30 15 00 39,27 15 00 39,27 9 109,70 136,00 15 90,67 198,00 68,69 62,00 7 927,00 10 00 79,27 11 68 67,87 3 753,00 24 616,00 24 616,00 10 3 00 3 00 10 277 145,14 300 00 92,38 300 00 92,38 22 854,86 12 347,00 15 00 82,31 15 00 82,31 2 653,00 26 40 26 40 10 26 40 10 5 00 5 00 10 31 888,00 33 00 96,63 33 00 96,63 1 112,00 30 00 30 00 10 8 00 20 00 4 20 00 4 12 00 13 736,00 8 00 171,70 13 736,00 10 200 00 350 00 57,14 350 00 57,14 150 00 146 821,00 62 00 236,81 158 629,00 92,56 11 808,00 27 725,00 27 725,00 10 741 22 59 60 1 243,66 743 22 99,73 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 062 996,31 8 375 187,00 96,27 9 722 864,40 82,93 1 659 868,09 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 770 177,10 2 640 00 142,81 6 580 863,00 57,29 2 810 685,90 203 949,13 250 00 81,58 46 050,87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 974 126,23 2 640 00 150,54 6 830 863,00 58,18 2 856 736,77 VÝDAJE CELKEM 12 037 122,54 11 015 187,00 109,28 16 553 727,40 72,72 4 516 604,86 KEO-W 1.11.60 Strana 2
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8124 8901 8000 Skutečnost -3 959 035,93 769 906,00-514,22 718 741,00-550,83 8 600 00-8 600 00-1 423 728,00-1 423 728,00 10-1 423 728,00 10 48 667,00-5 334 096,93-653 822,00 815,83-704 987,00 756,62 KEO-W 1.11.60 Strana 3
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 216 958,42 6 536 05 125,72 8 213 468,00 100,04-3 490,42 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 061 206,05 1 991 514,00 103,50 1 906 191,40 108,13-155 014,65 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 594 00 640 00 717,81 4 640 00 99,01 46 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 499 055,00 2 501 445,00 99,90 2 499 055,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 17 371 219,47 11 669 009,00 148,87 17 258 714,40 100,65-112 505,07 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 062 996,31 8 375 187,00 96,27 9 722 864,40 82,93 1 659 868,09 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 974 126,23 2 640 00 150,54 6 830 863,00 58,18 2 856 736,77 C E L K E M V Ý D A J E 12 037 122,54 11 015 187,00 109,28 16 553 727,40 72,72 4 516 604,86 KEO-W 1.11.60 Strana 4
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 959 035,93 769 906,00-514,22 718 741,00-550,83 4 677 776,93 8 600 00-8 600 00-8 600 00 8 600 00-1 423 728,00-1 423 728,00 10-1 423 728,00 10 48 667,00-48 667,00-5 334 096,93-653 822,00 815,83-704 987,00 756,62 4 629 109,93 KEO-W 1.11.60 Strana 5
KEO-W 1.11.60 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 008 808,28 5 413 05 129,48 7 007 88 100,01-928,28 Místní popl. (Pol:133x-134x) 544 352,00 543 00 100,25 544 528,00 99,97 176,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 06 10 00 40,60 4 06 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 627 314,04 550 00 114,06 627 00 100,05-314,04 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 32 424,10 20 00 162,12 30 00 108,08-2 424,10 KEO-W 1.11.60 Strana 6
KEO-W 1.11.60 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 469 369,68 Únor 512 543,98 Březen 499 586,30 Duben 410 795,57 Květen 421 407,87 Červen 644 454,54 Červenec 719 03 Srpen 95 188,03 Září 745 857,07 Říjen 501 775,22 Listopad 527 263,60 Prosinec 1 461 536,42 CELKEM 7 008 808,28 KEO-W 1.11.60 Strana 7
KEO-W 1.11.60 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 498 427,84 348 356,50 469 369,68 532 220,39 444 117,73 512 543,98 626 064,66 321 032,61 499 586,30 403 351,34 425 262,57 410 795,57 384 454,76 395 827,06 421 407,87 403 897,95 1 611 244,78 644 454,54 609 624,14 635 248,78 719 03 312 297,83 212 075,00 95 188,03 404 721,33 792 404,77 745 857,07 288 011,80 390 374,20 501 775,22 432 562,17 498 497,93 527 263,60 556 947,09 694 431,81 1 461 536,42 CELKEM 5 452 581,30 6 768 873,74 7 008 808,28 KEO-W 1.11.60 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.60 / Uc15i 1 331,00 3 00 44,37 1 669,00 2 599 869,80 2 758 606,00 94,25 2 758 606,00 94,25 158 736,20 60 00 60 00 60 00 277 145,14 300 00 92,38 300 00 92,38 22 854,86 236 464,25 327 60 72,18 397 06 59,55 160 595,75 317 309,28 445 00 71,31 497 50 63,78 180 190,72 56 191,00 56 191,00 56 191,00 332 785,00 485 00 68,62 524 472,00 63,45 191 687,00 10 00 10 00 10 10 00 10 54 54 10 54 10 12 347,00 15 00 82,31 15 00 82,31 2 653,00 5 098,00 5 10 99,96 5 10 99,96 2,00 53 611,64 51 20 104,71 81 20 66,02 27 588,36 128 877,88 200 00 64,44 200 00 64,44 71 122,12 1 709,00 55 00 3,11 55 00 3,11 53 291,00 242 847,00 49 70 488,63 242 85 10 3,00 132 668,00 136 00 97,55 190 00 69,83 57 332,00 6 381,00 20 00 31,91 20 00 31,91 13 619,00 612 788,00 550 00 111,42 612 75 100,01-38,00 5 00 5 00 5 00 555 481,30 679 70 81,72 694 30 80,01 138 818,70 1 888,00 3 00 62,93 3 00 62,93 1 112,00 5 00 5 00 10 53 006,95 100 00 53,01 100 00 53,01 46 993,05 638 271,00 530 00 120,43 653 00 97,74 14 729,00 25 387,00 25 387,00 10 1 026 329,07 1 494 65 68,67 1 422 034,40 72,17 395 705,33 156,00 15 104,00 15 104,00-6,00 27 731,00 27 75 99,93 27 75 99,93 19,00 757 974,00 10 00 7 579,74 757 974,00 10 Celkem Skutečnost 8 062 996,31 8 375 187,00 96,27 9 722 864,40 82,93 1 659 868,09 KEO-W 1.11.60 Strana 9
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 716 013,42 9 037 495,00 118,57 10 712 523,00 100,03-3 490,42 10 10 10 10 10 577 385,00 520 00 111,04 506 60 113,97-70 785,00 494 024,00 500 00 98,80 420 00 117,62-74 024,00 100 996,00 80 00 126,25 100 996,00 10 30 00 7 22 5 00 144,40 6 00 120,33-1 22 10 50 50 00 21,00 10 50 10 5 264 548,00 1 330 814,00 395,59 5 319 644,00 98,96 55 096,00 119 188,00 100 00 119,19 100 50 118,60-18 688,00 14 751,40 14 751,40 10 47 925,00 50 9 585,00 48 00 99,84 75,00 18 568,65 15 10 122,97 19 10 97,22 531,35 17 371 219,47 11 669 009,00 148,87 17 258 714,40 100,65-112 505,07 KEO-W 1.11.60 Strana 10
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 331,00 3 00 44,37 1 669,00 4 219 413,80 5 178 606,00 81,48 5 178 606,00 81,48 959 192,20 60 00 60 00 60 00 277 145,14 300 00 92,38 300 00 92,38 22 854,86 236 464,25 327 60 72,18 397 06 59,55 160 595,75 2 458 226,38 645 00 381,12 4 578 363,00 53,69 2 120 136,62 56 191,00 56 191,00 56 191,00 332 785,00 485 00 68,62 524 472,00 63,45 191 687,00 10 00 10 00 10 10 00 10 204 489,13 54 37 868,36 250 54 81,62 46 050,87 12 347,00 15 00 82,31 15 00 82,31 2 653,00 5 098,00 5 10 99,96 5 10 99,96 2,00 53 611,64 51 20 104,71 81 20 66,02 27 588,36 128 877,88 200 00 64,44 200 00 64,44 71 122,12 1 709,00 55 00 3,11 55 00 3,11 53 291,00 242 847,00 49 70 488,63 242 85 10 3,00 132 668,00 136 00 97,55 190 00 69,83 57 332,00 6 381,00 20 00 31,91 20 00 31,91 13 619,00 612 788,00 550 00 111,42 612 75 100,01-38,00 5 00 5 00 5 00 555 481,30 679 70 81,72 694 30 80,01 138 818,70 1 888,00 3 00 62,93 3 00 62,93 1 112,00 5 00 5 00 10 62 722,95 120 00 52,27 120 00 52,27 57 277,05 638 271,00 530 00 120,43 653 00 97,74 14 729,00 25 387,00 25 387,00 10 1 026 329,07 1 494 65 68,67 1 482 034,40 69,25 455 705,33 156,00 15 104,00 15 104,00-6,00 27 731,00 27 75 99,93 27 75 99,93 19,00 757 974,00 10 00 7 579,74 757 974,00 10 12 037 122,54 11 015 187,00 109,28 16 553 727,40 72,72 4 516 604,86 KEO-W 1.11.60 Strana 11
KEO-W 1.11.60 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 1 331,00 1 331,00 3 00 44,37 1 669,00 2 877 014,94 1 619 544,00 4 496 558,94 5 538 606,00 81,19 1 042 047,06 553 773,53 2 140 917,10 2 694 690,63 5 031 614,00 53,56 2 336 923,37 332 785,00 332 785,00 524 472,00 63,45 191 687,00 22 887,00 203 949,13 226 836,13 275 54 82,32 48 703,87 58 709,64 58 709,64 86 30 68,03 27 590,36 506 101,88 506 101,88 687 85 73,58 181 748,12 1 174 650,30 1 174 650,30 1 332 05 88,18 157 399,70 1 888,00 1 888,00 3 00 62,93 1 112,00 5 00 5 00 5 00 10 53 006,95 9 716,00 62 722,95 120 00 52,27 57 277,05 1 689 987,07 1 689 987,07 2 160 421,40 78,22 470 434,33 785 861,00 785 861,00 785 874,00 10 13,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 062 996,31 3 974 126,23 12 037 122,54 16 553 727,40 72,72 4 516 604,86 % KEO-W 1.11.60 Strana 12
KEO-W 1.11.60 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 739 147,22 712 158,19 863 115,98 311 934,19 809 898,41 425 623,17 772 828,07 382 619,06 620 891,45 444 439,54 1 195 975,08 442 022,05 1 014 334,58 344 401,59 290 054,98 593 718,54 1 000 643,70 897 365,22 1 794 725,00 397 868,20 4 172 800,54 1 080 730,72 4 096 804,46 6 004 242,07 17 371 219,47 12 037 122,54 KEO-W 1.11.60 Strana 13
KEO-W 1.11.60 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 739 147,22 644 158,19 94 989,03 Únor 863 115,98 289 844,19 573 271,79 Březen 809 898,41 425 598,17 384 300,24 Duben 772 828,07 373 619,06 399 209,01 Květen 620 891,45 434 179,54 186 711,91 Červen 1 195 975,08 441 524,05 754 451,03 Červenec 974 334,58 344 401,59 629 932,99 Srpen 290 054,98 391 333,54-101 278,56 Září 1 000 643,70 270 624,22 730 019,48 Říjen 740 725,00 397 622,20 343 102,80 Listopad 672 800,54 339 977,59 332 822,95 Prosinec 4 096 804,46 3 710 113,97 386 690,49 CELKEM 12 777 219,47 8 062 996,31 4 714 223,16 KEO-W 1.11.60 Strana 14
KEO-W 1.11.60 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 758 701,47 125 561,00 8 191 239,26 57 367,00 8 456 870,50 150 156,00 8 728 435,51 151 109,00 8 786 243,42 133 464,00 9 421 552,45 111 74 10 272 841,44 86 958,00 9 550 533,88 62 763,00 9 535 168,36 31 768,00 10 813 381,16 115 196,00 13 786 806,98 55 008,00 11 760 725,37 24 616,00 KEO-W 1.11.60 Strana 15
KEO-W 1.11.60 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 644 158,19 68 00 289 844,19 22 09 425 598,17 25,00 373 619,06 9 00 434 179,54 10 26 441 524,05 498,00 344 401,59 391 333,54 202 385,00 270 624,22 626 741,00 397 622,20 246,00 339 977,59 740 753,13 3 710 113,97 2 294 128,10 8 062 996,31 3 974 126,23 KEO-W 1.11.60 Strana 16
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 516 749,11 1 200 00 126,40 1 516 75 10 0,89 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 81 417,81 50 00 162,84 81 42 10 2,19 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 167 033,02 150 00 111,36 167 04 10 6,98 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 726 833,36 1 250 00 138,15 1 726 00 100,05-833,36 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 683 62 250 00 273,45 683 62 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 833 154,98 2 513 05 112,74 2 833 05 10-104,98 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 00 1 00 1 00 1337 Poplatek za komunální odpad 501 574,00 500 00 100,31 500 00 100,31-1 574,00 1341 Poplatek ze psů 17 75 17 00 104,41 18 50 95,95 75 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 028,00 25 00 100,11 25 028,00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 32 424,10 20 00 162,12 30 00 108,08-2 424,10 1361 Správní poplatky 4 06 10 00 40,60 4 06 10 1511 Daň z nemovitých věcí 627 314,04 550 00 114,06 627 00 100,05-314,04 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 050 454,00 855 50 122,79 904 50 116,14-145 954,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 10 50 50 00 21,00 10 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 586 93 698 10 84,08 586 93 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 123 718,00 132 814,00 93,15 132 814,00 93,15 9 096,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 254,65 1 00 425,47 5 00 85,09 745,35 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 14 00 102,24 14 00 102,24-314,00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 36 60 30 00 122,00 36 60 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 234 435,40 210 10 111,58 215 847,40 108,61-18 588,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 554 00 500 00 910,80 4 600 00 99,00 46 00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 40 00 140 00 28,57 40 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 118 50 113 20 104,68 118 50 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 388 245,00 2 355 168,00 2 355 168,00 Příjmy: 14 990 664,47 11 669 009,00 128,47 17 233 327,40 86,99 2 242 662,93 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 759 576,00 700 00 108,51 762 30 99,64 2 724,00 5021 Ostatní osobní výdaje 120 865,00 95 00 127,23 125 872,00 96,02 5 007,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 585 588,00 480 00 122,00 600 00 97,60 14 412,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 189 868,00 175 00 108,50 191 80 98,99 1 932,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 121 034,00 113 50 106,64 121 868,40 99,32 834,40 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 478,00 3 00 115,93 3 50 99,37 22,00 5131 Potraviny 27 50 54,00 23 5132 Ochranné pomůcky 1 933,00 8 00 24,16 8 00 24,16 6 067,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 163,00 50 32,60 50 32,60 337,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 636,00 10 30 45,01 10 30 45,01 5 664,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 96 938,00 455 00 21,31 380 00 25,51 283 062,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 78 538,50 108 00 72,72 114 00 68,89 35 461,50 5141 Úroky vlastní 49 680,91 25 00 198,72 52 00 95,54 2 319,09 5154 Elektrická energie 469 514,40 540 00 86,95 543 50 86,39 73 985,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 142,00 35 00 88,98 40 00 77,86 8 858,00 5161 Poštovní služby 5 003,00 7 00 71,47 7 00 71,47 1 997,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 11 851,00 25 40 46,66 15 40 76,95 3 549,00 5163 Služby peněžních ústavů 54 05 60 23 89,74 60 23 89,74 6 18 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 92 72 120 00 77,27 120 00 77,27 27 28 5167 Služby školení a vzdělávání 2 47 12 00 20,58 12 00 20,58 9 53 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 38 802,50 40 00 97,01 40 00 97,01 1 197,50 5169 Nákup ostatních služeb 1 184 850,56 1 473 31 80,42 1 723 434,00 68,75 538 583,44 5171 Opravy a udržování 37 66 2 989 797,00 1,26 2 989 797,00 1,26 2 952 137,00 5172 Programové vybavení 5 890,30 15 00 39,27 15 00 39,27 9 109,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 88,00 15 58,67 15 58,67 62,00 5175 Pohoštění 6 247,00 10 00 62,47 10 00 62,47 3 753,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 24 616,00 24 616,00 10 5192 Poskytnuté náhrady 3 00 3 00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 277 145,14 300 00 92,38 300 00 92,38 22 854,86 5194 Věcné dary 12 347,00 15 00 82,31 15 00 82,31 2 653,00 KEO-W 1.11.60 Strana 17
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 26 40 26 40 10 26 40 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5 00 5 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 31 888,00 33 00 96,63 33 00 96,63 1 112,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezis 30 00 30 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 00 20 00 4 20 00 4 12 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 13 736,00 8 00 171,70 13 736,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 200 00 350 00 57,14 350 00 57,14 150 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 146 821,00 62 00 236,81 158 629,00 92,56 11 808,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 27 725,00 27 725,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 741 22 59 60 1 243,66 743 22 99,73 2 00 6121 Budovy, haly a stavby 3 770 177,10 2 640 00 142,81 6 580 863,00 57,29 2 810 685,90 6122 Stroje, přístroje a zařízení 203 949,13 250 00 81,58 46 050,87 Výdaje: 9 474 881,54 11 015 187,00 86,02 16 528 340,40 57,33 7 053 458,86 UZ 000 0 17953 - Obnova obec.a kraj.maj.po živel.pohr.v r.2013-117d91400-iv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 355 168,00-2 355 168,00 Příjmy: 2 355 168,00-2 355 168,00 5171 Opravy a udržování 2 536 854,00-2 536 854,00 Výdaje: 2 536 854,00-2 536 854,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 25 387,00 25 387,00 10 Příjmy: 25 387,00 25 387,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 17 685,00 17 685,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 63 63 10 5161 Poštovní služby 504,00 504,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 4 84 4 84 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 48,00 48,00 10 5175 Pohoštění 1 68 1 68 10 Výdaje: 25 387,00 25 387,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 17 371 219,47 11 669 009,00 148,87 17 258 714,40 100,65-112 505,07 CELKEM VÝDAJE: 12 037 122,54 11 015 187,00 109,28 16 553 727,40 72,72 4 516 604,86 KEO-W 1.11.60 Strana 18
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.60 Strana 19