WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE Název dkumentu: RISRE Základní ppis Název subru: RISRE_zakladni_ppis_19042012 Verze dkumentu: 1.0 (z 19.4.2012)
WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE a. Úvd Integrvaný infrmační systém státní pkladny (IISSP) mdul Rzpčtvý infrmační systém (RIS) je účinný, transparentní a efektivní nástrj pr řízení státních financí, který umžňuje: efektivní řízení státních financí a dsažení transparentnsti ve výdajích státních prstředků, realizvat cíle fiskální plitiky státu, řídit státní aktiva a pasiva, efektivně připravvat státní rzpčet, transparentně realizvat státní rzpčet, vytvářet nástrje pr rzvj finančníh a kapitálvéh trhu, zajistit přesné účetní výkaznictví a včasné pdávání zpráv, zavedení kntrly výdajů Ex ante a Ex pst. Rzpčtvý infrmační systém Realizace rzpčtu (RISRE) Realizace rzpčtu (RISRE) je samstatným mdulem rzpčtvéh infrmačníh systému (RIS). Mdul RISRE je v piltním prvzu pr vybrané kapitly státníh rzpčtu, které byly d tht piltníh prvzu zařazeny na základě smluvníh ujednání s MF. Od únra 2012 je využívána funkcinalita rzpčtvých patření (ROP) a dále se plánuje nasazení funkcinality pr blast platebníh styku (PS). Infrmace spjené s přípravu zahájení prvzu mdulu RISRE v blasti ROP a PS pr statní "nepiltní" kapitly jsu v přípravě a budu s předstihem zveřejněny. Realizace rzpčtu Realizace rzpčtu, tj. úhrada závazků a inkas phledávek bude v pčátku nasazení IISSP služit k evidvání realizvaných plateb a příjmů jedntlivých OSS, včetně tří kapitl MF (VPS, OSFA a SD). OSS budu účtvat ve svých lkálních infrmačních systémech a jednu denně (min. 5 pracvních dnů před splacením závazku) prstřednictvím stanvenéh datvéh rzhraní a struktury dat budu přenášet tyt infrmace d RIS, který je dále pstupí d ČNB neb dalších bankvních ústavů. Další funkcinalitu RIS bude sledvání vlných dispnibilních zdrjů ve vazbě na upravený rzpčet. Nedílnu funkcinalitu realizace rzpčtu bude rvněž i sestavvání výkazů bjemů plateb v členění pdle data splatnsti. Cílvý stav IISSP předpkládá genervání platebních příkazů na úrvni SP. Sučástí bude také implementace nástrjů pr realizaci řídící kntrly (ex ante, průběžná, ex pst). Sledvání čerpání rzpčtu Sledvání čerpání rzpčtu bude sučástí RIS. Infrmace prvedených platbách budu d RIS s denní peridicitu předávány z ČNB příp. z dalších bankvních ústavů. Systém bude autmaticky párvat jedntlivé platby a aktualizvat stav čerpání rzpčtu jedntlivých OSS. 2
b. RISRE základní ppis Rzpčtvý infrmační systém Realizace rzpčtu Rzpčtvý infrmační systém Realizace rzpčtu (RISRE) je tvřen mduly: Rzpčtvá patření (RISRE ROP) Platební styk (RISRE PS) Rzpčtvý infrmační systém Realizace rzpčtu Rzpčtvá patření (RISRE/ROP) V rámci realizace rzpčtu je již nutné psuzvat a realizvat pžadavky na úpravy schválenéh rzpčtu jedntlivých rganizačních slžek státu. Tyt úpravy jsu zajištěny tzv. rzpčtvými patřeními. Mdul RISRE/ROP bude primárním systémem pr chrnlgicku evidenci všech rzpčtvých patření. V tét části jsu zahrnuty zejména změny týkající se vedení pdrbných rzpčtů rganizačních slžek státu, prvádění a schvalvání rzpčtvých patření a sběr dat pr hdncení plnění státníh rzpčtu vč. dat rzpčtvém prvizriu. Jsu zde zahrnuta zejména data, která mají zajistit vybilancvanst státníh rzpčtu v každém kamžiku, umžnit splečné zpracvání více dkladů ROP jak jeden celek (WF, zanesení d chrnlgické evidence ve stejném kamžiku, splečný reprting, ), schvalvání phybů v Regulaci zaměstnansti a spravvat IISSP jak primární systém pr evidenci rzpčtvých patření. Rzpčtvý infrmační systém Realizace rzpčtu Platební styk (RISRE/PS) Nvinku v prcesu realizace rzpčtu představuje mdul RISRE/PS, v němž rganizační slžky státu budu vyknávat rezervace svých výdajů (registrace předpkládanéh závazku) ve struktuře plžek rzpčtvé skladby. Mdul služí ke kntrle vstupu d závazků a plateb. Pžadavek na rezervaci prstředků je zkntrlván na dispnibilní rzpčet a v případě dstatku zdrjů je rezervace Státní pkladnu ptvrzena. Organizační slžka státu zrealizuje výdaj a zašle platební příkaz d České nárdní banky. Tent platební příkaz je věřen ve Státní pkladně a teprve p jeh schválení ze strany Státní pkladny bude realizvána platba. Základní klíčvé prcesy RISRE realizace rzpčtu RISRE/ROP Rzpčtvá patření Klíčvé prcesy: zajistit vybilancvanst státníh rzpčtu, umžnit splečné zpracvání více dkladů ROP jak jeden celek (WF, zanesení d chrnlgické evidence ve stejném kamžiku, splečný reprting, ) spravvat IISSP jak primární systém pr chrnlgicku evidenci rzpčtvých patření 3
Schéma Prces realizace RISRE/ROP a změn regulace v IISSP RISRE/PS Platební styk Klíčvé prcesy: zavedení aktivní kntrly dispnibility (Ex ante), zavedení kntrly před prvedením platby (Ex ante), zavedení dhledatelnsti a auditvatelnsti dat a perací nad prcesy (Ex pst), snížení rizika neprávněnéh nakládání s prstředky, vytvření pdmínek pr dsažení centrálníh řízení všech prstředků státu s mžnstí zahrnut d Státní pkladny i statní subjekty veřejné správy, pskytnutí dstatku infrmací stavu a vývji SR v míře a pdrbnsti nezbytnéh pr včasnu reakci na vývj dispnibility SR, zabezpečení kvalitních dat, datvá a prcesní integrace na statní vybrané části Státní pkladny, pskytnutí dstatku infrmací pr řízení likvidity. 4
Schéma Prces realizace RISRE/PS v IISSP Základní milníky IISSP RISRE časvé rzlžení nasazení mdulu RISRE 5
c. RISRE Technické infrmace Plán dstávek IISSP Infrmace Kmpetenčníh centra IISSP Ministerstv financí zveřejňuje infrmaci Kmpetenčníh centra Integrvanéh infrmačníh systému Státní pkladny (KC IISSP) plánvaných dstávkách IISSP v rce 2012. V stanvené termíny nebude IISSP dstupný. Dkumentace prjektu IISSP Integrace s mdulem RIS Realizace rzpčtu technický manuál Základním dkumentem ppisující integraci EKIS, které pužívají jedntlivé kapitly státníh rzpčtu, na mdul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Tent dkument je určen pr kapitly zařazené d piltníh prvzu RISRE na základě smluvníh ujednání s MF. Distribuce dkumentu na pvěřené zástupce Kapitl SR prbíhá prstřednictvím kmunikační adresy kmunikacesp@mfcr.cz. Aktuální verze dkumentu je dstupná pr registrvané uživatele na prtálu IISSP (sekce Nápvěda) Dkumentace ČNB Ppis úprav na straně ČNB spjených s nasazením mdulu RISRE jsu zveřejňvány na Internetvém prtálu České nárdní banky ABO K. d. RISRE Metdické infrmace RISRE metdické infrmace Metdické infrmace připravvané dbrem Státní rzpčet Identifikace kruny materiál s metdickým ppisem Dkument ppisuje v suladu s nvelu vyhlášky 323/2002 Sb. rzpčtvé skladbě rzpčtvé klasifikace pužívané v systému IISSP, knvence značení a základní metdická pravidla jejich pužití v systému IISSP. Aktuální verze dkumentu Identifikace kruny je dstupná pr registrvané uživatele na prtálu IISSP (sekce Nápvěda) e. RISRE Právní předpisy RISRE Právní předpisy Právní předpisy připravené dbrem Státní rzpčet 6
Vyhláška ze dne 21.3.2012, kteru se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, ve znění pzdějších předpisů Nvela vyhlášky č. 323/2002 Sb. rzpčtvé skladbě uveřejněná ve sbírce předpisů České republiky Prbíhá nvelizace zákna č. 218/2000 Sb. rzpčtvých pravidlech ve znění pzdějších předpisů f. RISRE Správa číselníků RISRE Správa číselníků Správu číselníků v rámci rzpčtvéh infrmačníh systému prvádí Kmpetenční centrum IISSP Metdická pravidla pr pužívání číselníků jsu uvedena v dkumentu Identifikace kruny. g. RISRE Otázky a dpvědi RISRE Otázky a dpvědi Základní tázky a dpvědi spjené s přípravu nasazení aktualizuje tým RISRE v rámci prjektu IISSP Otázka: Kde najdu aktuální verzi tzv. technickéh manuálu RISRE? Odpvěď: Aktuální verze 12 Technickéh manuálu je určena puze pr kapitly zařazené d piltníh prvzu RISRE na základě smluvníh ujednání s MF a je dstupná pr registrvané uživatele na prtálu IISSP (sekce Nápvěda) Otázka: V jakých termínech bude prbíhat rll ut RISRE? Odpvěď: Na základě stávajícíh harmngramu se předpkládá spuštění rll utu RISRE d ledna 2013 pr všechny kapitly, které nejsu sučástí piltníh prvzu RISRE na základě smluvníh ujednání s MF. Zahájení přípravných činnstí na spuštění rll utu na straně nepiltních kapitl se předpkládá d května 2012. Otázka: Kdy bude dstupné prstředí pr testvání třetích stran? Odpvěď: Prstředí pr testvání třetích stran je dstupné pr registrvané uživatele kapitly zařazených d piltníh prvzu na základě smluvníh ujednání s MF. Otázka: Kde najdu infrmace pr testvání třetích stran? Odpvěď: Infrmace spjené s testváním třetích stran (dpručení na testvací uživatele, přehled testvacích scénářů a testvacích případů, URL dkazy na testvací prstředí a služby) jsu uvedeny v Pracvním pstupu pr testvání třetích stran. Tent dkument je mmentálně určen puze pr zástupce kapitl zařazených d piltníh prvzu RISRE na základě smluvníh ujednání s MF. 7
Další přehled tázek a dpvědí se připravuje na základě vyhdncení piltníh prvzu a bude v nejbližší dbě zveřejněn. Pr dtazy týkající se mdulu RISRE lze využívat kntaktní adresy uvedené v zálžce Kntakty Seznam pjmů/zkratek pužívaných v dkumentech prjektu státní pkladny (IISSP). h. RISRE Kntakty a užitečné dkazy Kntakty Realizace rzpčtu (RISRE) Kntaktní e mailvé adresy pr prblematiku Realizace rzpčtu (RISRE) v rámci Integrvanéh infrmačníh systému Státní pkladny (IISSP) Ministerstv financí stanvil následující kntaktní e mailvé adresy pr kmunikaci prblematiky Centrálníh systému účetních infrmací státu (CSÚIS) v rámci Integrvanéh infrmačníh systému Státní pkladny (IISSP): kmunikacesp@mfcr.cz Určena pr kmunikaci externích subjektů (uživatelů) mim MF s prjektem IISSP, tedy zejména pr kmunikaci mezi prjektem IISSP a Gestry, Garanty, Pvěřenými sbami na kapitlách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty Určena pr dtazy a kmunikaci externích subjektů (neuživatelů veřejnst a media) na IISSP servicedesk@sd stc.cz Určena pr zadávání a vypřádání chyb, hlášení závad systému IISSP registrvanými i neregistrvanými uživateli systému IISSP Určena pr zadávání pžadavků na systém IISSP jeh registrvanými uživateli a na systém pr testvání třetích stran Určena jak dplňkvá mžnst kntaktvat ServiceDesk (v případě nedstupnsti webvéh rzhraní) registrvanými uživateli systému IISSP kc.iissp@mfcr.cz Určena pr becnu kmunikaci hledně prvzu systému IISSP, např. dtazy na dstávky systému, přijímání becných dtazů k prvzvanému systému IISSP, zasílání dpvědí na tyt dtazy Další užitečné dkazy pr IISSP RIS Internetvý prtál Generálníh finančníh ředitelství Prtál státní správy Internetvý prtál ABO K České nárdní banky Stránky Pslanecké sněmvny Parlamentu České republiky Vláda České republiky Stránky Senátu Parlamentu České republiky Věstník veřejných zakázek MMR 8
ZKRATKA VÝZNAM 3K Kapitly VPS, OSFA, SD ABO K Internetvá aplikace České nárdní banky ARCH Tým architektura BIS Bezpečnstní infrmační služba BP Business partner CK Cílvý kncept COR Cílvě rientvané rzpčtvání CS Celní stráž CSU Centrální správa uživatelů CSÚIS Centrální systém účetních infrmací státu ČNB Česká nárdní banka ČSÚ Český statistický úřad DS Dkumentační server EDS/SMVS Evidenčně dtační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu (dříve ISPROFIN) EKIS Eknmický infrmační systém EU / FM Evrpská unie / Finanční mechanismy FCS Finanční a celní správa FKSP Fnd kulturních a sciálních ptřeb FS Funkční specifikace FS5 Stávající frmát subru pr zpracvání plateb v ČNB FS6 Připravvaný frmát subru pr zpracvání plateb v ČNB FÚ Finanční úřad GFCŘ Generální finanční a celní ředitelství GIBS Generální inspekce bezpečnstních sbrů HTP Hlavní tým prjektu HTTP Hypertext Transfer Prtcl HTTPS HTTP Secure IBM Internatinal Business Machines IČ Identifikační čísl IISSP Integrvaný infrmační systém Státní pkladny IK Identifikace kruny IS Infrmační systém ISPROFIN Infrmační systém prgramvéh financvání IT Infrmační technlgie JIM Jedntné inkasní míst KA Kapitla KC Kmpetenční centrum KD Kmenvá data KK Kntrla kvality KP Kmunitární prgram KVAL Kvalita (pracvní skupina) MD Ministerstv dpravy MF Ministerstv financí MF-11 Ministerstv financí dbr 11 MF-OO Ministerstv financí dvětvvý dbr MIS Manažerský infrmační systém MK Ministerstv kultury MMR Ministerstv pr místní rzvj MO Ministerstv brany MPO Ministerstv průmyslu a bchdu MPSV Ministerstv práce a sciálních věcí MS Ministerstv spravedlnsti MŠMT Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy MÚ Meziúrveň MV Ministerstv vnitra MZ Ministerstv zemědělství MZV Ministerstv zahraničních věcí MŽP Ministerstv živtníh prstředí NBÚ Nárdní bezpečnstní úřad NKÚ Nejyyšší kntrlní úřad NR Nerealizující rzpčet OECD Organizace pr hspdářsku splupráci a rzvj OJ Organizační jedntka
OM OO OO OP OPPP OPŘO OSFA OSS P PM PO PS PSP PU PU PU PVS Rdisp RIS RISPR RISRE RO ROP RP RR RZ RZAM ŘV SAP SD SDR SFÚ SKOL SOAP SP SP SPO SR SU SU SÚSP SZÚ TECH TEST TM TŘP TU ÚFO ÚJ ÚK URL ÚSC ÚV V VAZA VPS WF XML XSD ZP ZT ZU ZZ ZZP Organizační management Objekt právnění Odvětvvý dbr Operační prgram (EU dtace) Operační prgram průmyslu a pdnikání Ostatní přím řízené rganizace Operace státních finančních aktiv Organizační slžka státu Příjmy Plánvané míst Pvěřená sba Platební styk Pslanecká sněmvna Parlamentu Průřezvý ukazatel Průřezvý ukazatel Případ užití Příjmvá a výdajvá struktura Rzpčet dispnibilní Rzpčtvý infrmační systém Rzpčtvý infrmační systém příprava rzpčtu Rzpčtvý infrmační systém realizace rzpčtu Rle právnění Rzpčtvá patření Rzpčtvé prvizrium Realizující rzpčet Rzpčet p změnách Regulace zaměstnansti Řídící výbr Service Access Pint Státní dluh Střednědbý rzpčet Specializvaný finanční úřad Tým šklení Simple Object Access Prtcl Senát Parlamentu Státní pkladna Státní příspěvkvá rganizace Státní rzpčet Specifický ukazatel Správa uživatelů Suhrnný účet státní pkladny Státní závěrečný účet Technický tým Tým testvání Technický manuál Tým řízení prjektu Typvý uživatel Územní finanční rgány Účetní jedntka Útvar kapitly Unifrm Resurce Lcatr Územně samsprávný celek Úřad vlády Výdaje Vázání Všebecná pkladní správa Wrkflw (schvalvací prces) Extensible Markup Language XML Schema Definitin Závazný parametr Změnvý titul Závazný ukazatel Zvláštní zákn Žádst změnu prjektu