Městský obvod Ústí na Labem město Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Městského obvodu Ústí nad Labem město za rok 2011 Pro jednání na IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. město, které se bude konat dne 17. dubna 2012 1
OBSAH: I. Pouţívané zkratky. str. 3 II. Zpráva auditora. str. 4 III. Komentář k příjmové části rozpočtu str. 9 IV. Komentář k výdajové části rozpočtu. str. 14 V. Komentář k vedlejší hospodářské činnosti str. 21 VI. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření. str. 25 VII. Fond obnovy a rozvoje MO Ústí n. L. město. str. 26 Tabulková část: Tabulka č.1 Plnění příjmové části rozpočtu 1A Rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu 2 Rekapitulace provozních a investičních výdajů rozpočtu 2A Rozpočtová opatření v rekapitulaci provozních a investičních výdajů rozpočtu 3 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 3A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor tajemníka 4 Plnění výdajové části rozpočtu - sociální odbor 4A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - sociální odbor 5 Plnění výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 5A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - ekonomický odbor 6 Plnění výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 6A Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu - odbor správy obecního majetku 7 Čerpání plánu vedlejší hospodářské činnosti 8 Čerpání a tvorba fondu obnovy a rozvoje 9 Vyúčtování účelových prostředků zaslaných městskému obvodu v roce 2011 prostřednictvím MMÚ
2 I. POUŢÍVANÉ ZKRATKY BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DHM dlouhodobý hmotný majetek DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty DPP dohoda o provedení práce EP evropský parlament FOR fond obnovy a rozvoje FVHČ fond vedlejší hospodářské činnosti HČ hlavní činnost KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava MMÚ Magistrát města Ústí n. L. MO městský obvod OON ostatní osobní náklady OSOM odbor správy obecního majetku OZV obecně závazná vyhláška PHM pohonné hmoty PP pracovní poměr PZ požární zbrojnice RMO Rada městského obvodu RO rozpočtové opatření SDH sbor dobrovolných hasičů SF sociální fond SP sociální pojištění SR schválený rozpočet UJEP Univerzita J. E. Purkyně ÚL Ústí nad Labem ÚMO Úřad městského obvodu ÚP úřad práce ÚT ústřední topení UR upravený rozpočet UZ účelový znak VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZBÚ základní běžný účet ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZP zdravotní pojištění ZŠ základní škola
3 III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Celkový přehled o plnění příjmů MO Ústí n. L. - město k 31. 12. 2011 je uveden v tabulce č.1. Dále uváděné číselné údaje jsou v tis. Kč. Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR.. 18 430,00 UR.. 18 305,00 skutečnost.. 17 572,29 % plnění.. 96,00 a) Poplatek za psy SR... 700,00 UR... 720,00 skutečnost... 740,56 % plnění 102,86 Rozpočtovaná částka z místních poplatků za psy byla splněna na 102,86 %. Přestože byl v průběhu roku rozpočet navýšen, byla rozpočtovaná částka mírně překročena. K 31. 12. 2011 evidoval MO město 2 935 psů. Tento poplatek většina poplatníků platí řádně a včas. Poplatky po splatnosti vymáháme všemi možnými prostředky (vyzýváním poplatníků k zaplacení daňového nedoplatku, zasíláním platebních výměrů, exekucí na účty apod.). Při vymáhání nedoplatků postupujeme podle zákona 280/2009Sb., daňový rád, ve znění pozdějších předpisů. b) Poplatek za uţívání veřejného prostranství SR... 1 730,00 UR... 1 995,00 skutečnost... 2 023,39 % p1nění.. 101,42 Tento poplatek se skládá z místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV Města Ústí nad Labem č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (zábor VP z důvodů parkoviště, reklam, stánků a jednorázových akcí např. výkopů, lešení, kulturních akcí apod.). U tohoto poplatku byl rozpočet mírně překročen. U jednorázových akcí došlo k vyšším příjmům především díky vrácení správy Mírového náměstí městskému obvodu ÚL město. V roce 2010 bylo nájemné příjmem Magistrátu města Ústí nad Labem. c) Místní poplatek za provozovaný VHP SR... 5 600,00 UR... 5 000,00 skutečnost... 4 620,17 % plnění 92,40 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP) je vybírán na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Tento poplatek je plně závislý na počtu povolených VHP. Ke snížení příjmů došlo zejména díky skutečnosti, že VHP jsou v poslední době částečně nahrazovány VLT.
9
d) Místní poplatek za provozovaný VLT SR... 1 000,00 UR... 2 200,00 skutečnost... 2 554,22 % plnění 116,10 Tento místní poplatek je vybírán podle stejných právních předpisů jako místní poplatek za provozovaný VHP. V posledních letech jsou VHP čím dál tím více nahrazovány právě VLT, které v roce 2011 povolovalo Ministerstvo financí. e) Správní poplatky - VHP (výherní hrací přístroje) SR... 3 800,00 UR... 3 800,00 skutečnost... 3 285,00 % plnění..86,45 V roce 2011 méně provozovatelů žádalo o povolení na celý rok 2012. Důvodem byla především změna legislativy na konci prosince roku 2011. Někteří provozovatelé vyčkávali a zažádali o povolení na kratší dobu (především díky plánované změně výše správních poplatků). Povolení k provozu výherních hracích přístrojů byla vydávána na čtvrtletí, pololetí nebo celý rok. Z tohoto důvodu nelze předem odhadnout, na jak dlouhé období podají firmy žádosti. Od délky povolení se odvíjela výše správního poplatku. Správní poplatek na I. čtvrtletí činil 10 000,- Kč, na pololetí 16 000,- Kč a na celý rok 30 000,- Kč na 1VHP. Dle Zákona č. 635/2004 Sb., Čl. IV odst. 2 o správních poplatcích se z celkové uhrazené částky odvádí 50% do státního rozpočtu a 50% je příjmem rozpočtu MO ÚL - město. f) Výtěţek z provozování her a loterií a jiných podobných her SR... 4 800,00 UR... 3 915,00 skutečnost... 3 820,03 % plnění..97,57 Tento poplatek je závislý na zisku jednotlivých firem, který se mimo jiné odvíjí od počtu povolených a provozovaných výherních hracích přístrojů. Firmy odvádí ze zisku povolujícím orgánům část výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu (v případě výtěžku z VHP provozovaných na území městského obvodu Ústí nad Labem město se jedná většinou o 6%). Dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách musí provozovatel část výtěžku odvést na veřejně prospěšné účely každému povolujícímu úřadu. Ten je musí na tyto účely použít a písemně o této skutečnosti informovat firmu. g) Správní poplatky - občané SR... 800,00 UR...635,00 skutečnost...488,93 % plnění 77,00 Správní poplatky jsou od občanů vybírány za ověřování podpisu a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, za tomboly, za vystavení potvrzení o bezdlužnosti, za povolení k záboru veřejného prostranství apod. 10
h) místní poplatek ze vstupného SR...00,00 UR...40,00 skutečnost...40,00 % plnění..100,00 Jedná se o částečné umoření staré pohledávky díky nařízené exekuci. Soudní vymáhání v této věci pokračuje. Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: SR... 163,00 UR.... 1 136,27 skutečnost..1 166,42 % plnění.. 102,65 a) příjmy z úroků SR...13,00 UR.....13,00 skutečnost..13,93 % plnění 107,15 Jedná se o příjmy z úroků ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti. b) ostatní nedaňové příjmy SR... 40,00 UR.... 15,00 skutečnost.. 13,76 % plnění. 91,70 Do položky ostatní nedaňové příjmy patří např. příjmy za psí známky, nálezy, ale i vratky finančních prostředků z minulých let a jiné úhrady od zaměstnanců. c) pokuty za přestupky SR.. 100,00 UR..... 200,00 skutečnost...227,66 % plnění.. 113,83 Pokuty ukládané komisí k projednávání přestupků MO ÚL město se týkají většinou drobných deliktů, jako jsou krádeže potravin, alkoholu a drobných spotřebních věcí v obchodech a supermarketech, narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, poškozování cizího majetku, znečišťování veřejného prostranství a porušování OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokuty jsou ukládány dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich vymáhání je obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů nejčastěji dopouštějí, jako jsou sociálně slabí, nepřizpůsobiví a mladiství s velice nízkými příjmy. Při vymáhání pokut za přestupky po splatnosti využíváme nejčastěji exekuce na účty a mzdy. Velké množství dlužníků je bohužel nezaměstnaných a nemají u bankovního ústavu žádný účet nebo na něm mají nulový zůstatek. 11
d) exekuční náklady SR.. 10,00 UR.....32,00 skutečnost..39,59 % plnění...123,73 Jedná se o uhrazené náklady za vymáhání pokut za přestupky. Náklady na exekuční vymáhání v daňovém řízení činí 500 Kč. e) vrácené přeplatky sociálních dávek SR.. 0,00 UR..... 0,00 skutečnost...- 5,30 Jedná se o vrácené neoprávněně vyplacené sociální dávky v předchozích letech, které ÚMO město odvádí v průběhu celého roku na KÚ. V roce 2011 byly odvedeny dávky vrácené v prosinci roku 2010. Z tohoto důvodu byla odvedená částka v roce 2011 vyšší než přijatá. f) ostatní nahodilé příjmy a náhrady SR.. 0,00 UR..... 0,00 skutečnost...0,15 Jedná se o náklady spojené s kopírováním podkladů k řešení přestupku. g) neidentifikovatelné platby SR.. 0,00 UR..... 0,00 skutečnost...0,36 Jedná se o přijaté finanční prostředky od ČSSZ, které se nám nepodařilo identifikovat. K 31. 12. 2011 byly na depozitním účtu. V roce 2012 bylo zjištěno, že se jednalo o exekučně vymožené přeplatky sociálních dávek. h) finanční vyrovnání 2010 SD SR.. 0,00 UR.....73,36 skutečnost. 73,36 % plnění 100,00 Jedná se o finanční vypořádání za rok 2010 kdy ÚMO město vyplatilo vyšší částku na dávky hmotné nouze než bylo možné pokrýt z přijaté dotace. i) finanční vyrovnání 2010 komunální volby SR.. 0,00 UR.... 802,91 skutečnost. 802,91 % plnění 100,00 Jedná se o finanční vypořádání nákladů na pořádání komunálních voleb v roce 2010. 12
Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE celkem SR... 23 418,00 UR.. 107 816,96 skutečnost. 111 510,08 % plnění 103,43 Dotace na výkon státní správy, neinvestiční dotace na činnost MO z MMÚ, neinvestiční dotace na údržbu zeleně od MMÚ, dotace na výplaty sociálních dávek, a některé další dotace viz. tabulka č. 1 třída 4 byly poskytovány na 100%. Dotace na mzdy VPP od ÚP je poskytována každý měsíc zpětně na základě skutečně vyplacených mezd (9 000,00 Kč na jednoho pracovníka). V oblasti dotací je uvedeno rovněž zapojení finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti MO za běžný rok a z FOR za běžný rok, který je tvořen ve VHČ. V roce 2011 bylo zapojeno více prostředků z VHČ než bylo rozpočtováno. třída 8 FINANCOVÁNÍ SR... 6 745,00 UR 3 172,81 skutečnost...- 3 588,20 Představuje změnu zůstatků na účtech ÚMO Ústí nad Labem - město v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 13
IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU Souhrnný přehled o výdajích MO Ústí n. L. město k 31. 12. 2011 je uveden v tabulkách č. 2 6. Tabulka č. 2 shrnuje všechny provozní a investiční výdaje, v tabulkách č. 3 6 jsou sumarizovány výdaje jednotlivých odborů ÚMO Ústí n. L. město. Dále uváděné údaje jsou v tis. Kč. ODBOR TAJEMNÍKA (tabulka č. 3) SR... 6 181,00 UR...6 181,00 skutečnost.. 5 371,25 % plnění.. 86,90 1. Sbor dobrovolných hasičů SR..... 65,00 UR.....65,00 skutečnost.... 62,69 % plnění.. 96,44 SDH hradí z těchto finančních prostředků školení, opravy, služby, pronájem, PHM, spotřebu el. energie a vody, nákup materiálu, DHM a ochranné pomůcky. 2. Výdaje hospodářské správy SR... 6 116,00 UR...6 116,00 skutečnost.. 5 308,56 % plnění.. 86,80 Na rok 2011 byla na výdaje hospodářské správy rozpočtována částka 6 116,00 tis. Kč. U většiny položek nebyly finanční prostředky zcela vyčerpány. Z výdajů hospodářské činnosti je hrazen denní tisk, časopisy, odborná literatura. Z položky drobný hmotný majetek se pořizuje vybavení kanceláří. Dále je z odboru tajemníka hrazen kancelářský materiál pro potřeby úředníků (kancelářský papír, obálky, tiskopisy, dále čistící a úklidové prostředky). Mezi další výdaje patří spotřeba elektrické energie, vody a tepla v objektech W. Churchilla 4 a PZ Skorotice, dále poštovné, právní služby, školení a vzdělávání, povinné a havarijní pojištění vozidel. Telefonní hovory z mobilních telefonů i pevných linek jsou hrazeny z položky služby telekomunikací. Nebyla vyčerpána položka pohonné hmoty čerpáno na 53,72%, u této položky nelze předem odhadnout čerpání, závisí na počtu jízd a ceně benzínu. Další položkou rozpočtu je leasing dvou kopírek, dálniční známky, cestovné, pohoštění a dary. Nejvyšší položku rozpočtu tvoří ostatní služby čerpáno na 80,25% - z této položky jsou hrazeny tiskařské a knihařské práce, hudební produkce na svatebních obřadech, výroba razítek, klíčů, revize, činnost BOZP, střežení objektu W. Churchilla 4, stravenky a všechny ostatní práce nevýrobního charakteru. 14
SOCIÁLNÍ ODBOR (tabulka č. 4) SR.... 270,00 UR...64 370,00 skutečnost.. 64 226,50 % plnění 99,78 Na základě zákona o hmotné nouzi se v roce 2011 vyplácely 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Do rozpočtu 2011 byly tyto prostředky zapojeny až po schválení dotace MMÚ. Tyto dávky poskytoval pověřený obecní úřad a náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Na základě statutu ÚMO Ústí nad Labem město poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Od 1. 1. 2012 vyplácí dávky hmotné nouze ÚP. ÚMO ÚL-město vyplácel v roce 2011 tyto dávky: Příspěvek na živobytí SR...0,00 UR... 45 000,00 skutečnost..... 46 470,63 % plnění 103,27 Příspěvek na živobytí se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky na živobytí, a ani tato osoba, ani žádná z osob společně posuzovaných, si nemůže tento příjem zvýšit. Doplatek na bydlení SR...00,00 UR....17 600,00 skutečnost....16 095,28 % plnění.. 91,45 Doplatek na bydlení se poskytuje osobám, jejichž příjem, popř. příjem s nimi posuzovaných osob, dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek na živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a na služby s bydlením bezprostředně spojené. Mimořádná okamžitá pomoc SR. 00,00 UR....1 500,00 skutečnost...1 343,01 % plnění..89,53 Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje několik možností mimořádné okamžité pomoci. ÚMO Ústí nad Labem město vyplácí na základě Statutu tyto dávky mimořádné okamžité pomoci: mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví, mimořádná okamžitá pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, mimořádná okamžitá pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V roce 2011 byla většina finančních prostředků poskytnuta na poslední typ této dávky, tj. na náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Poštovné na sociální dávky SR....270,00 UR 270,00 skutečnost..317,59 % plnění..117,62 Jedná se o výdaje na poštovní poplatky v souvislosti s výplatou dávek klientům formou poštovních poukázek. Tyto výdaje jsou hrazeny z vlastních prostředků ÚMO. 15
EKONOMICKÝ ODBOR (tabulka č. 5) SR.. 28 536,00 UR. 30 966,58 skutečnost. 29 022,87 % plnění... 93,72 1. Výdaje na kulturu SR.... 135,00 UR... 155,00 skutečnost... 153,70 % plnění 99,16 Jedná se o výdaje na letní promítání filmů, na Promenádní koncerty a na akci Svatomartinská vína. Kinematograf bratří Čadíků promítaá v Ústí nad Labem každoročně. Jedná se především o platby za tisk plakátů, ozvučení, přepravné a výpůjčku filmů, inzerce apod. Na tuto akci bylo rozpočtováno 60,00 tis. Kč. Na některé služby spojené s touto akcí se podařilo sjednat výhodnější ceny. Na akci Svatomartinská vína bylo rozpočtováno 20,00 tis. Kč. Finanční prostředky (75,00 tis. Kč) na Promenádní koncerty byly vyčerpány na 100 %. Bylo objednáno a následně uskutečněno několik koncertů. 2. Členové obecních zastupitelstev SR....... 3 524,00 UR...3 524,00 skutečnost....3 396,70 % plnění 96,39 Jedná se o výdaje na uvolněné a neuvolněné členy obecních zastupitelstev, které zahrnují jednak odměny dle Nařízení vlády č. 358/200 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších změn a doplňků, výdaje na odměny pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, odměny dle 84 písm. u) zák. č. 128/2000 Sb., a dále výdaje na zdravotní a sociální pojištění z mezd zastupitelských orgánů, cestovné, ošatné a náhrady za telefon. 3. Správa ÚMO SR..... 24 147,00 UR..26 557,58 skutečnost. 24 829,09 % plnění... 93,49 Největší část skutečných výdajů tvoří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně vyplacených odměn na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce (např. kronikářky, zapisovatelky u svateb, přísedící na přestupcích, letní výpomoc - brigádníci apod.). Tyto výdaje byly nižší, než byl schválený rozpočet (nemocnost byla větší, než jsme očekávali). Dalšími výdaji byly mzdy pracovníků VPP a SP a ZP za tyto pracovníky hrazené částečně z dotace od ÚP (9,00 tis. Kč na jednoho VPP). V průběhu roku 2011 zaměstnával ÚMO ÚL město od 9 do 33 VPP. Výdaje do výše minimální mzdy VPP doplácíme z vlastních prostředků. Dále hradíme povinné pojištění dle Vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Sazba tohoto pojištění pro ÚMO ÚL město je 4,2 % z vyměřovacího základu pro SP. Nižší výdaje byly vynaloženy na ošatné zaměstnanců ÚMO ÚL město, včetně ošatného pro matrikářky a zapisovatelky při svatebních obřadech, kterých bylo méně než se očekávalo. Do mzdového limitu, který je závazným ukazatelem rozpočtu, jsou zahrnuty platy úředníků, a platy VPP z prostředků ÚMO. 16
4. Výdaje ze SF SR...... 620,00 UR.. 620,00 skutečnost.. 547,88 % plnění.. 88,37 Jedná se o výdaje dle statutu sociálního fondu a kolektivní smlouvy na životní a pracovní jubilea zaměstnanců ÚMO ÚL město, příspěvky na stravování zaměstnanců, na rekreaci, kulturní a sportovní vyžití apod. Tyto příspěvky zaměstnanci nevyčerpali v plné výši. Výdaje ze SF byly kryty základním přídělem ve výši 3 % z vyplacených mezd (uvolněných členů ZMO ÚL město a platů a odměn úředníků a pracovníků ÚMO ÚL město). 5. Finanční příspěvky SR..... 110,00 UR..110,00 skutečnost...95,50 % plnění 86,82 Jedná se o příspěvky na činnost jednotlivých sdružení na základě jejich žádostí a stipendium starosty pro studenta UJEP. Částka 110,00 tis. Kč byla na základě schváleného rozpočtu a rozhodnutí RMO rozdělena takto: Stipendium starosty 10,00 tis. Kč JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Ústí nad Labem 15,00 tis. Kč Oblastní spolek Českého červeného kříže, Ústí nad Labem 16,00 tis. Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 4,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice děti - 10,00 tis. Kč. Svaz důchodců ČR, městská organizace Ústí nad Labem 4,00 tis. Kč Český zahrádkářský svaz Vaňov, Ústí nad Labem 2,50 tis. Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 2 4,00 tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 3 4,00 tis. Kč Základní škola Ústí nad Labem Vojnovičova 3,00 tis. Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okr. Org. V ÚL 4,00 tis. Kč Elixír o. s. klub seniorů Bukov 4,00 tis. Kč Athletic club Ústí nad Labem 3,00 tis. Kč. 17
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (tabulka č. 6) SR... 13 769,00 UR...28 913,46 skutečnost...28 039,98 % plnění.... 96,98 Z toho: A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR.7 119,00 UR...21 973,46 skutečnost...21 296,61 % plnění.96,92 1. Údrţba a opravy chodníků SR.. 2 000,00 UR.. 766,46 skutečnost. 749,16 % plnění.97,74 Do rozpočtu na rok 2011 byly zařazeny akce: Klíšská a Masarykova ul. poklopy, Stará 54 oprava vpusti, Božtěšická (z části financováno z dotace za azyl.), Štefánikova, Masarykova pěší zóna, spojka Masarykova Koněvova, výtluky Pod Holoměří, výtluky Klíše, Veleslavínova propady. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. Převážně práce charakteru oprav (výměna povrchu a drobné opravy propadlé dlažby. 2. Stavební práce v zeleni SR..3 500,00 UR.....2 000,00 skutečnost. 1 588,43 % plnění..79,42 Do rozpočtu na rok 2011 byly zařazeny akce: Spartakiádní 2 propady, Hoření 1 schody, Bělehradská navýšení opěrky, poklop vjezd vnitroblok, Bělehradská zeď, Ostrčilova 13 schody, Bělehradská 59, 57 akudreny, navýšení zdi a obrubníky, schody Hollarova E. Krásnohorské, schody ZŠ E. Krásnohorské, schody Bezručova ul., Masarykova pěší zóna, Bělehradská schody u MHD, Malátova 7 schody, Vinařská 18 schody, schody Koněvova Masarykova, schody Veleslavínova Na Vyhlídce, schody Bělehradská 47, Bělehradská šachta a chodník, Klíšská a na Popluží a další. Jedná se o akce na základě požadavku občanů a vlastního zjištění. 3. Vánoce v MO ÚL město SR...... 400,00 UR.. 600,00 skutečnost.. 518,33 % plnění.. 86,39 Celkové rozpočtované výdaje nebyly překročeny. Vánoční výzdobu středu města zajišťovala opět firma Panocha, která vyhrála na tuto činnost výběrové řízení. V roce 2011 byly opět nazdobeny dva hlavní vánoční stromy (Mírové a Lidické náměstí). Menší vánoční strom a výzdoba byla rovněž v atriu budov magistrátu. Kácení a instalace vánočních stromů byla zajištěna firmou AVE CZ Ústí nad Labem. Byly hrazeny náklady za odběr elektrické energie na osvětlení vánoční výzdoby středu města, stromů a vánočních stánků, které zajišťovala firma ELTODO-CITELUM. Dále byly čerpány výdaje na materiál (zakoupení nových vánočních řetězů) na opravy vánočního osvětlení (opravy provedla firma Panocha) a výdaje za uskladnění světelných komponentů. 18
5. Čistota města SR..709,00 UR.....952,75 skutečnost.900,06 % plnění 94,47 Jedná se o výdaje spojené s odvozem a uložením odpadu v souvislosti s údržbou zeleně. V průběhu roku 2011 MO ÚL město zlikvidoval cca 250 tun opadu (směsný komunální odpad, beton, biologicky rozložitelný komunální odpad, pneumatiky, apod.) Nebyla čerpána položka opravy kontejnerových van. Dále se jedná o výdaje na činnost VPP pracovníků v potřebné skladbě položek: nákup pracovních oděvů a obuvi, ochranných pomůcek (rukavice, brýle, štíty, vesty apod.), materiál, nářadí (ruční nářadí, struny a drobný materiál ke křovinořezům a ostatním strojům, barvy, štětce, železářský materiál a ostatní materiál potřebný k činnosti oddělení), nákup materiálu a nářadí pro VPP na zimní období, nákup hygienických potřeb pro pracovníky VPP a úklidových prostředků na úklid šaten. Hrazeny jsou také pohonné hmoty, pojištění vozidel apod. Pracovníci VPP prováděli ve značném rozsahu i práce v zeleni. 6. Údrţba zeleně SR.0,00 UR....17 124,25 skutečnost.17 124,24 % plnění 100,00 Vykonávali jsme veškerou údržbu zeleně v centru i okrajových částech města (mimo Městských sadů). Jedná se např. o úklid, kácení stromů, nákup letniček, stromů, seče, hrabání listí, úpravy keřů,výsadba stromů, keřů, květin apod. Z této položky je hrazena také údržba fontán a bazénů včetně spotřeby vody a el. energie. Některé drobné práce v zeleni byly prováděny pracovníky VPP. Zbytek prováděly firmy na základě smluv i objednávek. 7. Nákup a opravy mobiliáře SR 100,00 UR...100,00 skutečnost 96,86 % plnění 96,86 V roce 2011 bylo zakoupeno 20 košů na psí exkrementy, sáčky do košů na psí exkrementy a prkna k opravě laviček. 8. Dětská hřiště SR.. 410,00 UR.. 430,00 skutečnost. 319,53 % plnění 74,31 Z této položky je hrazen materiál (písek, barvy apod.), posudky a drobné opravy na dětských hřištích dle potřeb. Drobné opravy vykonávali převážně pracovníci VPP. Ostatní práce prováděla firma Minaret. 19
B. INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem SR... 6 650,00 UR.. 6 940,00 skutečnost..6 743,37 % plnění...97,17 Investiční akce jsou hrazeny z FOR, z výtěžku VHP a z vlastních prostředků. Rekonstrukce chodníků SR.....4 500,00 UR....4 790,00 skutečnost.4 919,1 1 % plnění...102,70 Jednalo se o tyto akce: Zahradní a Lisztova - nově vybudovaný chodník v původní zeleni. Zahradní ul. jedná se o zkratku přes zeleň, která byla vyšlapána a vedla podél nově budovaného parkoviště. Na základě požadavku občanů jsme provedli stavbu nového chodníku. Lisztova ul. jedná se o prodloužení chodníku až k poslednímu vchodu, vzhledem k tomu, že po celé délce komunikace jsou parkovací místa, jde o zlepšení možnosti obyvatel sousedního bloku v chůzi směrem k ulici Hoření bez ohrožení chodců provozem v ulici. Vojnovičova ul. jedná se o chodník podél ZŠ. Jeho rekonstrukce proto probíhala v době letních prázdnin. Jednalo se o výměnu povrchu, odvodnění a sklonu chodníku. Emy Destinové (levá strana) jedná se o chodník podél rodinných domů, na jehož poničený povrch byly četné stížnosti. Jednalo se o výměnu původního povrchu z kostiček 5 x 5 cm, který byl nahrazen zámkovou dlažbou, pod kterou byla položena nopová folie proti zatékání do přilehlých objektů k bydlení. Byl proveden nový sklon od objektů k silnici. Hoření ul. jednalo se výměnu poničeného povrchu za nový, včetně nových podkladních vrstev, který je ze zámkové dlažby, zároveň byl změněn sklon tak, aby voda stékala do přilehlé zeleně a netvořily se kaluže. Na Popluží ul. vzhledem k tomu, že odbor dopravy zadal provedení nového povrchu silnice, musely být práce na rekonstrukci chodníku prováděny v návaznosti s výměnou povrchu silnice, proto byly práce zahájeny s týdenním předstihem před pracemi na silnici. U všech staveb probíhala pravidelná kontrola prováděných prací. O kontrolách byl proveden zápis ve stavebním deníku. Práce byly prováděny bez závad a v dobré kvalitě. Při předání akcí po skončení je provedeno osobní předání a vyplněn protokol o předání stavby. Parkovací místa SR... 2 000,00 UR.. 2 000,00 skutečnost..1 689,08 % plnění...84,45 V roce 2011 byly vybudovány parkoviště v ulici Zahradní 23 míst a v ulici Návětrná 17 míst. Dětská hřiště SR... 150,00 UR...150,00 skutečnost...135,17 % plnění..... 90,11 V roce 2011 bylo doplněno dětské hřiště Štefánikova o 2 herní prvky (sestava s houpačkami a kolotoč trojčidlo). 20
V. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V tabulce č. 7 je uveden celkový přehled o výnosech a nákladech hospodaření MO ÚL město ve VHČ za rok 2011. 1. Výnosy VHČ plán 13 260,00 UP 14 386,40 skutečnost...14 740,63 % plnění..102,46 602 ostatní sluţby plán 400,00 skutečnost..250,64 % plnění.62,66 Jedná se o krátkodobé pronájmy a o věcná břemena. 603/10 nájemné byty plán.. 3 900,00 skutečnost...4 355,17 % plnění.. 111,67 Tyto výnosy jsou proti plánu nepatrně vyšší. Především díky převedení přeplatků z prodaných domů do výnosů. (schváleno RMO dne 23. 11. 2011 usn. 445/11 a 446/11. 603/11 nájemné nebytové prostory plán.. 2 570,00 skutečnost...2 814,68 % plnění. 109,52 Některé nové nájmy jsou za vyšší ceny. 603/50 pronájmy pozemků plán.. 3 700,00 skutečnost...3 001,58 % plnění 81,12 Tržby z pronajatých pozemků byly nižší, především z důvodu, že některé pozemky nebyly pronajaty po celý rok. 642 ostatní pokuty a penále skutečnost.130,57 Jedná se o penále od nájemníků za pozdní úhrady nájmů a služeb. 647/10, výnosy z prodeje pozemků plán.2 060,00 skutečnost..1 483,44 % plnění.. 72,01 OSOM vyvinul maximální úsilí, aby byly tyto tržby co nejvyšší. Poslední plánovaný prodej se však nestihl uskutečnit v roce 2011. Kupující neuradil včas kupní cenu. Z tohoto důvodu nebyl plán u této položky splněn. Čistý výnos očištěný o daň (3%) je rozdělen mezi rozpočet MO a rozpočet MMÚ v poměru 20:80. 21
649/10 jiné ostatní výnosy plán... 600,00 UP....1 712,40 skutečnost 2 627,18 % plnění..154,11 Jedná se úhrady nákladů při prodeji pozemků, kdy kupující hradí náklady vzniklé při prodeji (sepsání kupních smluv, znalecké posudky apod.), poplatky za zřízení věcného břemene a přijaté pojistné plnění. Největší částkou v této položce bylo 1 169 100,00 tis. Kč, které nám byly uhrazeny v rámci mimosoudního vyrovnání JUDr. Gahlerem. Další významná položka 1 112,40 tis. Kč byla přijata jako dotace zelená úsporám za opravu objektu Masarykova 90, která byla realizována v minulých letech. 649/50 soudní výlohy skutečnost 7,39 Jedná se o vrácené soudní poplatky. 662/10 Úroky z účtů VHČ plán.... 10,00 skutečnost.... 6,48 % plnění.. 64,79 Jedná se o úroky ze dvou účtů VHČ. 669/10 Výnosy z finančních operací plán... 20,00 UP.34,00 skutečnost...63,50 % plnění. 186,76 Jsou to výnosy z úložek volných finančních prostředků na depozitní směnce, která se obnovuje každý měsíc. 2. Náklady VHČ plán....8 436,00 upravený plán..8 450,00 skutečnost. 9 197,87 % plnění...108,85 501 Spotřeba materiálu skutečnost... 0,90 Jednalo se o náklady na pořízení materiálu do bytů ve vlastnictví MO. 502 Spotřeba energií (voda, teplo, elektřina, plyn) plán.... 30,00 skutečnost..10,92 % plnění.....36,42 Jedná se o spotřebu energií v nebytových prostorách, energie v nebytových prostorách využívaných pracovníky VPP jako šatny a v neobsazených bytech. 22
511 opravy a udrţování plán.... 3 010,00 skutečnost. 3 890,04 % plnění...129,24 V roce 2011 byly realizovány drobné opravy a běžná údržba a několik větších akcí. Jedná se např. o. opravu el. instalace ve spol. prostorách domu Lidické nám. 4, opravu střechy vč. zateplení Stříbrnické Nivy 4, rekonstrukce byt. Jádra z důvodu havárie v ul. Velká Hradební 8, č.b. 15, vybudování sociálního zařízení v bytě Lidické nám. 4, č.b. 3, oprava kanalizace Masarykova 90, oprava el. instalace ve spol. prostorách objektu Stříbrnické Nivy 4, Oprava ploché střechy vč. klempířských prvků V. Churchilla 4 a výměna oken (pouze materiál) Stříbrnické Nivy 4. 518 ostatní sluţby, právníci apod. plán......1 400,00 skutečnost.....565,93 % plnění.. 40,42 Jedná se zejména o náklady na právní služby a různé drobné revize apod. 521 Mzdové náklady plán......2 800,00 skutečnost... 2 851,50 % plnění. 101,84 Jedná se o náklady na mzdy zaměstnanců ÚMO ÚL město, kteří se zcela nebo zčásti zabývají vedlejší hospodářskou činností. 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění plán.......952,00 skutečnost.....969,51 % plnění 101,84 Tyto náklady jsou přímo závislé na vyplacených mzdách. Jedná se o zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance ve výši 9 % a 25 % z hrubých mezd. 527 Zákonné sociální náklady plán....84,00 skutečnost.....85,55 % plnění..101,84 Příděl do sociálního fondu ve výši 3 % ze skutečně vyplacených mezd dle statutu sociálního fondu a kolektivní smlouvy. 538 ostatní daně a kolky skutečnost..1,16 541 smluvní pokuty skutečnost..16,63 Jedná se o vrácení přeplaceného penále vzniklé v souvislosti s pronájmem nebytového prostoru. 23
549 bankovní poplatky a pojistné plán.......160,00 UP......174,00 Skutečnost..176,07 % plnění 101,19 Největší část těchto nákladů tvoří pojištění majetku (148,45 tis. Kč). 543 Náklady z odepsaných pohledávek plán....00,00 skutečnost.629,67 Jedná se o odepsané nedobytné pohledávky. Ve většině případů se týkaly nájemného neuhrazeného z důvodu úmrtí apod. Všechny provedené odpisy schválilo ZMO nebo RMO (dle výše odepisované částky do 20 tis. Kč RMO, částku vyšší ZMO). Hospodářský výsledek zisk plán..... 4 824,00 Upravený plán 5 936,40 skutečnost...5 542,76 % plnění....93,37 24
VI. ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2011 Hospodářský výsledek VHČ.... 5 400,94 tis. Kč Odvodové povinnosti z prodeje nemovitostí z celkového objemu prodejů za rok 2011: V roce 2011 bylo do odvodu za prodeje nemovitostí zahrnuto i některé platby přijaté na konci roku 2010 (realizace prodeje proběhla až v roce 2011). V roce 2011 uhrazeno.1 483,44 tis. Kč Odvodový základ...1 793,20 tis. Kč 3% daň po zaokrouhlení...52,98 tis. Kč Náklady hrazené kupujícím....104,82 tis. Kč 80% odvod do FOR MMÚ z čisté ceny (uhrazená částka náklady daň)...1 308,32 tis. Kč 20% odvod do FOR ÚMO z čisté ceny (uhrazená částka náklady daň). 327,08 tis. Kč Hospodářský výsledek VHČ zisk, pokryl v roce 2011 povinné platby odvodů do FOR MMÚ, FOR MO a 3% daň z převodu nemovitostí. Zůstatek (3 607,74 tis. Kč) bude použit v roce 2012. 25
VII. FOND OBNOVY A ROZVOJE Součástí závěrečného účtu je i tabulka č. 8 které poskytuje přehled o zdrojích a čerpání FOR MO ÚL město. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit určenou část výnosů z prodeje majetku města Ústí n. L. svěřeného do péče MO Ústí n. L. město a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj MO, (tj. investiční činnost). FOR je tvořen určenými prostředky (dle Statutu FOR) prostřednictvím FVHČ. V tabulce jsou uvedeny zdroje fondu v roce 2011, jeho použití a z rekapitulace pak vyplývá, kolik prostředků zůstává k dalšímu použití v následujících letech. V roce 2011 bylo z FOR vyčerpáno na investiční akce 400,00 tis. Kč. Na investiční akce bylo MO celkem použito 6 743,37 tis. Kč. Výdaje jsou pokryty výtěžkem z VHP a ostatními vlastními prostředky. Dle Statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města ÚL, svěřeného do péče MO ÚL - město, (usn. ZM Ústí nad Labem č.145/2003 ze dne 11. 12. 2003 (dodatek č.1 ke statutu FOR) b) kapitálové výnosy majetku Fondu, c) dary, d) převody z ostatních fondů města či MO. Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace, b) investiční příprava vybraných území, c) rekonstrukce stávajícího majetku města, svěřeného do péče MO, d) obnova a výstavba infrastruktury v MO, e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností Fondu. O jiném, výjimečném použití Fondu může rozhodnout Zastupitelstvo MO. 26