USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 3 879 353 3 879 353 1 63 258 1 63 258 8 98 4 95 79 16 66 4 934 643 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 4 351 11 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,134114 2
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI v EUR 3 879 353 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 3
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku v % Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 US88579Y11 3M CO USD 143 391 2,9% US NefinanČné spol. 2 US22114 ALLSTATE CORP USD 141 588 2,86% US Poisťovacie korporácie 3 US38222151 APPLIED MATERIALS INC USD 12 397 2,43% US NefinanČné spol. 4 US7589619 BED BATH & BEYOND INC USD 116 171 2,35% US NefinanČné spol. 5 US86516114 BEST BUY CO INC USD 128 355 2,59% US NefinanČné spol. 6 US9723158 BOEING CO/THE USD 145 557 2,94% US NefinanČné spol. 7 US18954197 CLOROX COMPANY USD 121 775 2,46% US NefinanČné spol. 8 US12648135 CSX CORP USD 134 535 2,72% US NefinanČné spol. 9 US3453786 FORD MOTOR CO USD 123 98 2,5% US NefinanČné spol. 1 US3745V18 GENERAL MOTORS CO USD 124 698 2,52% US NefinanČné spol. 11 US375558136 GILEAD SCIENCES INC USD 132 46 2,67% US NefinanČné spol. 12 US38255114 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO USD 144 625 2,92% US NefinanČné spol. 13 US412822186 HARLEY-DAVIDSON INC USD 121 654 2,46% US NefinanČné spol. 14 US43776129 HOME DEPOT INC USD 132 135 2,67% US NefinanČné spol. 15 US46284V117 IRON MOUNTAIN INC USD 124 48 2,51% US NefinanČné spol. 16 US47816146 JOHNSON & JOHNSON USD 127 398 2,57% US NefinanČné spol. 17 US494368135 KIMBERLY-CLARK CORP USD 126 598 2,56% US NefinanČné spol. 18 US51287182 KIMBERLY-CLARK CORP USD 12 461 2,43% US NefinanČné spol. 19 US53983194 LOCKHEED MARTIN CORP USD 134 524 2,72% US NefinanČné spol. 2 US55616P149 MACY`S INC USD 13 7 2,64% US NefinanČné spol. 21 US595112138 MICRON TECHNOLOGY INC USD 129 1 2,61% US NefinanČné spol. 22 US6766G14 NVIDIA CORP USD 132 51 2,68% US NefinanČné spol. 23 US68268136 ONEOK INC USD 12 482 2,43% US NefinanČné spol. 24 US713448181 PEPSICO INC USD 122 959 2,48% US NefinanČné spol. 25 US7675912 REPUBLIC SERVICES INC USD 143 298 2,89% US NefinanČné spol. 26 US58645193 S&P GLOBAL INC USD 144 685 2,92% US FinanČné pomocné inštitúcie 27 IEB58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY USD 118 98 2,4% IE NefinanČné spol. 28 US911312168 UNITED PARCEL SERVICE USD 12 94 2,44% US NefinanČné spol. 29 US25468716 WALT DISNEY CO USD 12 849 2,44% US NefinanČné spol. 3 US9416L198 WASTE MANAGEMENT INC USD 13 927 2,64% US NefinanČné spol. ÚČty v bankách Pohľadávky Záväzky 1 63 258 21,48% 8 98,16% 16 66,32% 4
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.217 Zmena v stave portfólia Stav CP k 31.12.216 Prírastky Úbytky zmena v EUR 3 81 353 6 23 312 6 152 313 Stav CP k 3.6.217 3 879 353 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 664 333 223 542 119 1 4 662 36 951 5 665 1 893 282-7 242 17 511 78 2 436 5
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Dynamické portfólio o.p.f. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a) celková čistá hodnota majetku 4 934 643 4 459 457 b) čistá hodnota podielu 1,134114 1,49284, c) počet podielov v obehu 4 351 11 4 25 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 119 761 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 11 11 4 25 4 25 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 4 89 291 3 958 386 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 3 879 353 3 81 353 a) obchodovateľné akcie 9 3 879 353 3 81 353 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 29 938 157 33 a) krátkodobé vklady v bankách 17 29 938 157 33 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 861 418 884 812 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 853 32 879 791 1. Ostatný majetok 28 8 98 5 21 Aktíva spolu 29 4 95 79 4 843 198 Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 16 66 21 75 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 6 292 6 29 4. Deriváty 34 5 586 1 274 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 4 188 4 592 II. Vlastné imanie 38 4 934 643 4 822 123 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 4 934 643 4 822 123 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4-7 242 572 123 Pasíva spolu 41 4 95 79 4 843 198 6
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 119 174 1.1. úroky 2 119 174 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 43 989 94 688 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 43 989 94 688 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 21 451 168 99 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1-374 122-83 786 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 177 211 63 27 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 48 648 242 22 h. TransakČné náklady 15-2 436-1 631 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16-1 599-4 242 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 35 613 236 329 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 35 613 236 329 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24-36 951-23 184 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26-5 665-3 555 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27-239 -133 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28-7 242 29 457 7
USA TOP FOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 217 boli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 5 586 16 66 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov 8