OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci B. Rozbor hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost F. Pohledávky a závazky organizace G. Výsledky kontrol H. Zveřejnění zprávy o hospodaření I. Vyhodnocení povinného podílu J. Tabulková část

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení 600 016 846 IČ 00848077 DIČ CZ00848077 Příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bankovní účet: KB 16539801/0100 Příspěvková organizace sdružuje (stav od 1. 7. 2012) Střední škola IZO 107 880 369 Školní jídelna IZO 103 120 319 Školní jídelna IZO 110 024 923 Sídlo U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ 70890692 Vedení Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupci ředitele: Zástupce pro ekonomiku: PaedDr. Bohumír Kusý RNDr. Jiří Trávníček Mgr. Josef Baláš Ing. Věra Nováková Ing. Jan Vícha Ing. Liduše Trčková Adresa pro dálkový přístup www.tznj.cz skola@tznj.cz ID Datové schránky: vksxrrt STUDIJNÍ OBORY 41-41 - M / 001 Agropodnikání forma studia: denní, dobíhající obor 41-41 - M / 01 Agropodnikání školní vzdělávací program forma studia: denní 16-01 - M / 01 Ekologie a biolologe školní vzdělávací program forma studia: denní 1

23-44 - L / 01 Mechanik strojů a zařízení Forma studia: denní 78-42 - M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní 64-41 - L / 524 Podnikání forma studia denní, dálková UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STROJÍRENSKÉ 23-52 - H / 01 Strojní mechanik (zámečník) 23-52 - H / 01 Nástrojař 23-56 - H / 01 Obráběč kovů 41-55 - H / 01 Opravář zemědělských strojů 23-51 - E / 01 Strojírenské práce UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ 36-52 - H / 01 Instalatér 36-64 - H / 01 Tesař 33-56 - H / 01 Truhlář 36-67 - H / 01 Zedník UČEBNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM DVOULETÝ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ 36-67 - E / 02 Stavební práce HLAVNÍ ČINNOST Teoretická část výuky probíhá : - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská 574 - ve Fulneku, 1. máje 62 do 30. 6. 2013 Praktická výuka probíhá: - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská 574 - v Novém Jičíně, ul. Jugoslávská 5 - v Suchdole nad Odrou, Za nádražím - ve Fulneku, 1. máje 62 do 30.6.2013 - v Novém Jičíně, Sv. Čecha ( NOSTA) do 31. 1. 2013 2

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. V oblasti stravování dovoluje kapacita kuchyně zabezpečovat obědy pro městský úřad (rozvoz starobním důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Je využita volná kapacita kuchyně a částečně se snižují náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. V budově domova mládeže je možnost ubytovávání hostů v režimu ubytovny. Kapacita byla omezena vytvořením dvou učeben a kabinetu v přízemí budovy od 1. 9. 2013. Přestěhováním žáků oboru Mechanik strojů a zařízení se uvolnily prostory v Šenově u Nového Jičína, do kterých se po stavebních úpravách přestěhovaly dílny z Fulneku. V oblast kurzů svařování a přezkoušení je situace stabilní. Kurzy přezkoušení svářečů jsou realizovány převážně pro zaměstnance podniku Varroc Lighting Systems, s.r.o., a Halla Visteon Autopal, s.r.o. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění zisk 527 110,93 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti zisk 163 262,27 Kč. Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). 3

POČET ŽÁKŮ K 30.9.2013 (dle statistického výkazu) Obor Hoši Dívky Celkem Stavební práce 16 0 16 Strojírenské práce 10 1 11 Strojní mechanik 59 1 60 Nástrojař 8 0 8 Obráběč kovů 32 0 32 Truhlář 44 1 45 Instalatér 40 0 40 Tesař 21 0 21 Zedník 33 0 33 Opravář zemědělských strojů 77 0 77 Ekologie a životní prostředí 26 52 78 Mechanik strojů a zařízení-001 12 0 12 Mechanik strojů a zařízení-01 45 1 46 Agropodnikání 21 61 82 Podnikání - denní forma 39 17 56 Podnikání - dálková forma-51 26 45 71 509 179 688 CELKEM POČET ZAMĚSTNANCŮ k 30.9.2013 Pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci celkem 63,334 19,615 82,949 4

B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1. VÝNOSY Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Organizace dle přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7) vyčerpala příspěvky a dotace MŠMT a od zřizovatele v plné výši. závazný ukazatel stanoven zřizovatelem (Kč) čerpáno 2013 (Kč) Příspěvek na provoz organizace 43 887 700 43 887 700 - z toho přímé náklady dotace ze státního rozpočtu 32 603 700 32 592 615 - přímé náklady na vzdělávání (normativně) 32 579 000 32 579 000 - účelové prostředky na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 24 700 13 615 - z toho provozní náklady dotace od zřizovatele 11 284 000 11 284 000 Projekty neinvestiční 3 221 749,87 2 503 705,57 Účelová investiční dotace 1 427 000 0 Rozbor výnosů z vlastní činnosti viz příloha tab. č. 1 2. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 43 887 700 Kč. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ: Neinvestiční dotace Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 Účelové prostředky na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků ÚZ 33160 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno 32 579 000 32 579 000 0 24 700 13 615 11 085 Účelově přidělené prostředky byly čerpány v souladu s určeným účelem. Prostředky na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků nemohly být vyplaceny, neboť žáci nesplnili podmínky pro výplatu příspěvků. Celý tento program podpory je z dlouhodobého hlediska problematický. Lze jen těžko hodnotit přínos tohoto programu. 5

3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT limit mzdových prostředků (vč. OON ) (Kč) 23 823 000 čerpání limitu mzdových prostředků 23 823 000 jiné zdroje (projekty dofinancování) 1 085 739 jiné zdroje (malopočetné třídy) 377 778 mzdové náklady doplňkové činnosti (Kč) 407 589 25 694 106 produktivní práce žáků 101 005 mzdové náklady celkem, (Kč) 25 795 111 limit počtu zaměstnanců ze SR 84,37 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 82,396 průměrná měsíční mzda (Kč) z celkových mezd 25 986 4. DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Provozní náklady ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 132 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno 9 689 000 9 689 000 0 50 000 50 000 0 Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Strojní mechanik,obráběč kovů,truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník) ÚZ 131 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 510 000 510 000 0 1 035 000 1 035 000 0 Dotace celkem 11 284 000 11 284 000 0 Veškeré prostředky byly organizací vyčerpány. Úhrada nákladů byla doplněna vlastními zdroji. 5. VLASTNÍ PŘÍJMY Z ČINNOSTI Vlastní příjmy z činnosti tvoří stravné zaměstnanců a žáků školy, produktivní práce žáků, kopírování, prodej kovového odpadu, náhrady od pojišťovny. K tomu celá část doplňkové činnosti. Z tabulky č. 1 je vidět, že právě v oblasti doplňkové činnosti v nájmech, došlo k výraznému poklesu výnosů. Jde o dopad prodeje dílen ve Studénce firmě PARS Komponenty. Škola tím ztratila nájem ve výši 1 150 tisíc Kč. Srovnávací indexy let 2013 a 2012 jsou zkresleny, protože 1. 7. 2012 došlo ke sloučení Střední školy Šenov u Nového Jičína a Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. 6

6. NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ K tabulce č. 2 Významné náklady ovlivňující hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Podíl z celkových nákladů v % Materiálové 2 940 504 399 028 6,74 náklady Energie 2 193 592 654 746 5,75 Služby 2 952 854 274 843 6,52 Opravy 2 242 235 70 063 4,67 Mzdové náklady 25 475 235 409 902 52,27 Odvody 8 394 775 134 601 17,23 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 055 504 0 2 Celkové náklady 47 513 292 2 005 897 Přímé náklady- pokrývají mzdy, odvody, tvorbu FKSP a přímý ONIV ve výši 422 tisíc Kč ( 1,3%) Nejvýznamnějšími položkami provozních nákladů jsou materiálové náklady, náklady na energie, opravu a údržbu svěřeného majetku a náklady za služby. Meziroční srovnání není vypovídající z důvodu sloučení škol k 1. 7. 2012. K datu 30. 6. 2013 byla ukončena výuka v odloučeném pracovišti Fulnek. Žáci byli převedeni do Šenova u Nového Jičína. Budova dílen ve Fulneku byla navržena k prodeji. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. Doplňková činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek nájmy 1 182 189,85 1 682 723,78 500 533,93 ubytování 40 215,18 45 973,89 5 758,71 stravování 759 570,43 760 210,26 639,83 kurzy 23 921,54 44 100,00 20 178,46 Celkem 2 005 897,00 2 533 007,93 527 110,93 V oblasti nájmu nebytových prostor došlo k významné negativní změně. V únoru 2013 byl ukončen pronájem dílen firmě PARS Komponenty ve 7

Studénce. Objekt byl firmě odprodán. Výnosy z pronájmu se tímto rozhodnutím snížily o 1 v ročním objemu o 1 149 tisíc Kč. Nadále zůstává pronajímána budova bývalého internátu ve Studénce, Poštovní 515. Dlouhodobě je zaznamenán nižší zájem o pronájem nebytových prostor. Dá se tedy předpokládat nižší výnos z nájemného. Příčinou je stagnace a pokles poptávky v oblasti služeb a prodeje. Firma PARS Komponenty s. r. o. uzavřela se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín darovací smlouvu na 800 tisíc Kč ve splátkách do roku 2017 na podporu vzdělávání. Svůj závazek pro rok 2013 splnila a darovala škole 400 tisíc Kč do rezervního fondu. V dalších čtyřech letech daruje ročně 100 tisíc Kč. Veškeré náklady a výnosy jsou podrobně vyčísleny v příloze tab. č. 1,2 a 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ viz příloha tab. č. 3 náklady Výnosy hospodářský výsledek Hlavní činnost 47 513 292,29 47 676 554,56 163 262,27 Doplňková činnost 2 005 897,00 2 533 007,93 527 110,93 nájmy 1 182 189,85 1 682 723,78 500 533,93 ubytování 40 215,18 45 973,89 5 758,71 stravování 759 570,43 760 210,26 639,83 kurzy 23 921,54 44 100,00 20 178,46 za organizaci celkem 49 519 189,29 50 209 562,49 690 373,20 Výši hospodářského výsledku hlavní činnosti ovlivnilo čerpání financí z Projektů EU a nižší náklady na energie. Přeplatky za rok 2013 14.1.2014-285 624,00 Kč Pragoplyn 15.1.2014-41 365,53 Kč Lumius 30.1.2014-4 015,00 Kč Centropol Celkem 331 004,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: V souladu s doporučením zřizovatele bude převeden celý hospodářský výsledek do rezervního fondu fond rezervní 690 373,20 Kč 8

C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ Podrobný popis hospodaření s fondy viz příloha tab. č. 7 Použité prostředky z IF (tis.kč) 1 570 Investiční fond byl během roku plněn přídělem z odpisů ve výši 1 422 tisíc Kč. Část odpisů ve výši 322 tisíc Kč je vztažena k investičním transferům a zůstává nekryta. Vzhledem k plánovaným nákupům investic z projektů bude tato částka výrazně narůstat. Prostředky byly v roce 2013 použity na stavební úpravy v Šenově vyvolané stěhováním dílen z Fulneku 520 tisíc Kč, úprava vzduchotechniky v tělocvičně U Jezu 473 tisíc Kč, výměna oken na OP na Jugoslávské ulici 181 tisíc Kč, zakoupení jednostranné tloušťkovací frézky FWJ 63 375 tisíc Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele nařízen nebyl. Použité prostředky z RF (tis.kč) 2 Do rezervního fondu byla přidělena část hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 799 tisíc Kč. Byl přijat dar 400 tisíc Kč od firmy PARS Komponenty a účelový dar 2 tisíce Kč na soutěž Šikovné ruce. Použity byly prostředky na Šikovné ruce ve výši daru. Použité prostředky z FKSP (tis.kč) 282 Základní příděl fondu z objemu mzdových prostředků byl 246 tisíc Kč. Použití: Příspěvek na stravování 71 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění 109 tisíc Kč, příspěvek na rekreace zaměstnanců 57 tisíc Kč, společné sportovní a kulturní akce 28 tisíc Kč, nepeněžní dary u příležitosti životního jubilea 16 tisíc Kč. Použité prostředky z FO (tis.kč) 0 Příděl z hospodářského výsledku za rok 2012 360 tisíc Kč. 9

D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zaměstnanci mají zajištěnou možnost stravování na všech pracovištích. Na odloučená pracoviště do Šenova u Nového Jičína jsou jídla dovážena do výdejny s jídelnou. Na odloučené pracoviště v Novém Jičíně, Jugoslávská ulice jsou dováženy obědy v jídlonosičích. Odloučené pracoviště v Suchdole nad Odrou odebírá obědy ze ZŠ Suchdol nad Odrou. V době, kdy školní kuchyně nevaří využívá organizace stravenky Gastro. Protože v rámci doplňkové činnosti kuchyně vaří pro cizí strávníky i v období prázdnin, je počet těchto stravenek minimální. 10

E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE (počet budov dle zřizovací listiny) Po sloučení škol má organizace budovy na těchto adresách: Žilina u Nového Jičína - 9 budov Fulnek 1 budova ( od 1. 7. 2013 ukončena výuka, záchovný program do doby prodeje, ke dni 31. 12. 2013 beze změny) Nový Jičín Dolní předměstí 1 budova Studénka Butovice 3 budovy, 8. 2. 2013 prodány dílny, zůstává budova internátu na Poštovní 515 Suchdol nad Odrou - 6 budov Šenov u Nového Jičína 1 budova 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ Prioritním úkolem byla oprava kotelny v budově školy Nový Jičín, U jezu 7. V souvislosti s ukončením výuky na odloučeném pracovišti ve Fulneku se stěhovali žáci strojírenských oborů do Šenova u Nového Jičína. Bylo nutné vytvořit pro žáky oboru Mechanik strojů a zařízení učebny v Novém Jičíně, U Jezu 7 a z původních učeben v Šenově u Nového Jičína vytvořit dílny. Poté přestěhovat stroje a vybavení dílen z Fulneku. Problematický opakovaný výskyt plísní v tělocvičně v Novém Jičíně U Jezu by měl být vyřešen úpravou vzduchotechniky zapojením rekuperační jednotky, která by měla zajistit odvětrávání prostor tělocvičny. V budově v Novém Jičíně na Jugoslávské ulici byla dokončena oprava střechy izolace. Byly vyměněny okna v přízemí budovy, opraveny šatny žáků. 11

Přehled významnějších akcí za rok 2013 areál Nový Jičín tis. Kč Oprava kotelny a projektová dokumentace ke kotelně 1200 Učebny na internátě stavební úpravy,malování, lino, 185 úprava el. rozvody Malování, nátěr schodiště, opravné nátěry 71 Výměna topidel laboratoře, dílny 43 Rekuperační jednotka 376 Elektrorevize budov 116 Opravy dopravních vozidel 122 Průkazy energetické náročnosti budov 156 Kontrola HP 30 areál Suchdol nad Odrou tis. Kč Opravy elektro 35 Připojení kanalizace 91 budova v Šenově u Nového Jičína tis. Kč Malování 10 Stavební úpravy, stěhování strojů a připojení strojů 688 Kontrola HP 15 Výměna bojleru 57 budova v Novém Jičíně OP Jugoslávská tis. Kč Oprava střechy-dokončení 2. a 3. část 117 Výměna oken-2. část 150 12

3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH V oblasti pojištění nedošlo k žádným podstatným změnám. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava sjednal pojistnou smlouvou č. 706-57502-14 pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Účinnost smlouvy od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016 Škodové živelní pojištění Škodové pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeží Škodové pojištění věcí během silniční dopravy Škodové pojištění odpovědnosti za škodu Škodové pojištění elektroniky a elektronických zařízení Škodové pojištění strojů a strojních zařízení V roce 2013 byla organizaci pojišťovnou uhrazena škoda na poškozených šatních skříňkách ve výši 5 tisíc Kč. V rámci odpovědnosti za škodu bylo odškodněno: 7 úrazů žáků - 10 780 Kč ( z 27 registrovaných úrazů) 1 x poškození odložené věci poškozenému se spoluúčastí školy ( zaměstnanci) 2 x náhrada odložené věci se spoluúčastí školy ( žáci) 1x poškozené přední sklo ROOMSTER ( POV) Pracovní úraz v organizaci byl 24.1.2013, odpovědnost dle Zákoníku práce, plnění Kooperativa 25.6. 2013 ( Jiří Kranich). 13

4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU, VČETNĚ ZÁPISU HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Účetní jednotka : Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková Organizace, U Jezu 7 741 01 Nový Jičín Číslo organizace : 1328 IČO: 00848077 Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2013. 1. Na základě Pokynu ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013 v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. K provedení inventarizace byla jmenována ředitelem školy hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pro jednotlivé objekty a kategorie majetku. 2. Pokynem ředitele bylo uloženo : Ověřit účetní stav a ocenění majetku a závazků ke dni účetní závěrky - k 31. 12. 2013. 3. Inventarizace byla zahájena 31. 10. 2013 ukončena 24. 1. 2014. 4. O provedené periodické inventarizaci byl vyhotoven inventarizační zápis doložený rekapitulací a inventurními soupisy jednotlivých účtů podle středisek a místností. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zápis a jednotlivé soupisy jsou uloženy na ekonomickém úseku a u hospodářky Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín. 5. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 6. Inventarizační komise zhodnotila připravenost inventur, hospodaření se svěřeným majetkem, jeho stav a údržbu. Na základě provedené fyzické inventury navrhla komise zpracovat soupis majetku pro fyzickou likvidaci - poškozený, zničený, nepoužitelný pro další činnost - do konce února 2014, následně majetek vyřadit a zlikvidovat. 7. Závěrečná inventarizační zpráva je vyhotovena v Novém Jičíně 27. 1. 2014. Zpracovala Ing. Trčková L. Schválil PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů a inventurních rozdílů k 31. 12. 2013 14

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2013 Číslo účtu Účetní stav Stav zjištěný Invent.rozdíl SÚ AÚ Název účtu k 31.12.2012 inventarizací manko -, přebyt.+ 18 0010 DDNM - Šenov 215 788,00 215 788,00 0,00 18 0100 DDNM - Žilina 398 086,90 398 086,90 0,00 DDNM celkem 613 874,90 613 874,90 0,00 21 0300 Stavby - jiné nebytové domy 31 825 099,22 31 825 099,22 0,00 21 0301 Stavby - jiné nebytové domy Žil. 15 650 092,73 15 650 092,73 0,00 21 0302 Stavby - jiné nebytové domy Such. 6 605 956,52 6 605 956,52 0,00 21 0391 Stavby - jiné nebytové domy Fuln. 3 065 345,00 3 065 345,00 0,00 21 0500 Stavby - jiné inž. sítě Žil. 671 484,10 671 484,10 0,00 21 0600 Stavby - ostatní stavby 93 155,00 93 155,00 0,00 21 0601 Stavby - ostatní stavby Žil. 2 348 040,10 2 348 040,10 0,00 21 0602 Stavby - ostatní stavby Such. 224 363,00 224 363,00 0,00 21 0602 Stavby - ostatní stavby Fuln. 62 395,00 62 395,00 0,00 Stavby celkem 60 545 930,67 60 545 930,67 0,00 22 0010 Sam.mov.věci - ener.hnací stroje 1 344 255,00 1 344 255,00 0,00 22 0020 Sam.mov.věci - stroje a zařízení 7 840 437,74 7 840 437,74 0,00 22 0030 Sam.mov.věci - přístroje a zařízení 888 278,00 888 278,00 0,00 22 0040 Sam.mov.věci - dopravní prostředky 1 145 101,00 1 145 101,00 0,00 22 0050 Sam.mov.věci - inventář 1 063 933,00 1 063 933,00 0,00 22 0091 Sam.mov.věci - OP Fulnek 427 538,00 427 538,00 0,00 22 0100 Sam.mov.věci - Žilina 2 127 059,60 2 127 059,60 0,00 22 0110 Sam.mov.věci - OP Suchdol 123 086,40 123 086,40 0,00 22 0200 Sam.mov.věci - Žilina výuka 6 517 542,60 6 517 542,60 0,00 22 0210 Sam.mov.věci - OP Suchdol výuka 1 625 326,53 1 625 326,53 0,00 Celkem 23 102 557,87 23 102 557,87 0,00 28 0010 DDHM 7 442 938,73 7 442 938,73 0,00 28 0081 DDHM OP Studénka 3 100,00 3 100,00 0,00 28 0091 DDHM OP Fulnek 221 410,50 221 410,50 0,00 28 0100 DDHM OP Žilina 9 486 166,23 9 486 166,23 0,00 28 0110 DDHM OP Suchdol 285 652,96 285 652,96 0,00 28 0200 DDHM Žilina uč.p. 2 032 322,51 2 032 322,51 0,00 28 0210 DDHM Suchdol uč.p. 818 791,48 818 791,48 0,00 DDHM celkem 20 290 382,41 20 290 382,41 0,00 31 0300 Pozemky - zahrady Žilina 142 236,60 142 236,60 0,00 31 0310 Pozemky - zahrady OP Suchdol 29 853,00 29 853,00 0,00 31 0400 Pozemky - zastavěná plocha 526 247,00 526 247,00 0,00 31 0401 Pozemky - zastavěná plocha Žilina 899 250,00 899 250,00 0,00 31 0402 Pozemky - zastavěná plocha Suchdol 221 200,00 221 200,00 0,00 31 0491 Pozemky - zastavěná plocha Fulnek 148 800,00 148 800,00 0,00 31 0500 Pozemky - ostatní pozemky 319 712,00 319 712,00 0,00 31 0501 Pozemky - ostatní pozemky Žilina 2 235 800,30 2 235 800,30 0,00 31 0502 Pozemky - ostatní pozemky Suchdol 33 828,00 33 828,00 0,00 Pozemky celkem 4 556 926,90 4 556 926,90 0,00 42 0020 Nedok. dlo.hm.majetek 21 780,00 21 780,00 0,00 Nedok. majetek celkem 21 780,00 21 780,00 0,00 112 0010 Sklad materiálu Šenov 196 856,21 196 856,21 0,00 112 0020 Sklad ochranných pomůcek 58 858,66 58 858,66 0,00 112 0030 Sklad potravin 49 351,73 49 351,73 0,00 112 0040 Sklad čistících prostředků 6 590,94 6 590,94 0,00 112 0050 Sklad materiálu OP Suchdol 37 801,18 37 801,18 0,00 112 0060 Sklad PHM Žilina 12 138,80 12 138,80 0,00 112 0070 Sklad PHM Šenov 2 298,00 2 298,00 0,00 112 0080 Sklad materiálu OP Studénka 8 078,09 8 078,09 0,00 112 0091 Sklad materiálu OP Fulnek 128 488,22 128 488,22 0,00 Sklady celkem 500 461,83 500 461,83 0,00 15

241 0010 Běžný účet 1 426 150,71 1 426 150,71 0,00 241 0011 Běžný účet - FO 1 055 387,53 1 055 387,53 0,00 241 0013 Běžný účet - RF 2 049 412,15 2 049 412,15 0,00 241 0014 Běžný účet - RF z ost. titulů 400 000,00 400 000,00 0,00 241 0016 Běžný účet - FRM 1 974 025,66 1 974 025,66 0,00 241 0030 Běžný účet spořící 3 044 375,54 3 044 375,54 0,00 241 0100 Běžný účet - Žilina 753 532,99 753 532,99 0,00 241 0200 Běžný účet - OPVK 1 034 762,13 1 034 762,13 0,00 241 0300 Běžný účet NAT - TECH 210 361,10 210 361,10 0,00 241 0800 Běžný účet devizový Leonardo 596 539,82 596 539,82 0,00 BÚ celkem 12 544 547,63 12 544 547,63 0,00 243 0010 Běžný účet FKSP 252 161,20 252 161,20 0,00 BÚ FKSP celkem 252 161,20 252 161,20 0,00 261 0100 Pokladna školy - Žilina 14 822,00 14 822,00 0,00 261 0110 Pokladna školy - Šenov 26 891,00 26 891,00 0,00 261 0120 Pokladna školy - ŠJ 2 218,00 2 218,00 0,00 261 0130 Pokladna školy - OPVK 2 481,00 2 481,00 0,00 261 0140 Pokladna školy - NAT - TECH 7 988,00 7 988,00 0,00 Pokladna celkem 54 400,00 54 400,00 0,00 263 0030 Ceniny - poštovní známky Šenov 533,00 533,00 0,00 Ceniny celkem 533,00 533,00 0,00 311 0010 Odběratelé 43 137,38 43 137,38 0,00 Odběratelé celkem 43 137,38 43 137,38 0,00 314 0010 Záloha el. energie 41 640,00 41 640,00 0,00 314 0020 Záloha plyn NJ 646 950,00 646 950,00 0,00 314 0021 Záloha plyn Studénka 187 000,00 187 000,00 0,00 314 0030 Záloha el. energie ČEZ Studénka - - 0,00 314 0040 Záloha voda Studénka 43 320,00 43 320,00 0,00 314 0041 Záloha plyn MK Žilina - - 0,00 314 0090 Záloha el. energie Suchdol - - 0,00 314 0100 Zálohy ostatní - - 0,00 314 0130 Záloha mýtné 1 550,00 1 550,00 0,00 314 0140 Záloha karty CCS 40 000,00 40 000,00 0,00 Krátkobobé zálohy celkem 960 460,00 960 460,00 0,00 315 0020 Jiné pohledávky z HČ 200,00 200,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 200,00 200,00 0,00 321 0010 Dodavatelé 1 047 569,63 1 047 569,63 0,00 321 0011 Dodavatelé CCS 3 192,18 3 192,18 0,00 Dodavatelé celkem 1 050 761,81 1 050 761,81 0,00 324 0090 Přijaté zálohy - služební byt nájemné 4 371,93 4 371,93 0,00 324 0120 Přijaté zálohy - stravování 33 897,00 33 897,00 0,00 324 0130 Přijaté zálohy - kopírovací karty 300,00 300,00 0,00 Zálohy celkem 38 568,93 38 568,93 0,00 331 0010 Závazky vůči zaměstnancům 1 791 412,00 1 791 412,00 0,00 Celkem 1 791 412,00 1 791 412,00 0,00 335 0300 Půjčky FKSP 3 999,98 3 999,98 0,00 Celkem 3 999,98 3 999,98 0,00 336 0101 Zdravotní pojištění zam. 99 141,00 99 141,00 0,00 336 0111 Zdravotní pojištění org. 197 607,00 197 607,00 0,00 336 0201 Sociální pojištění zam. 142 740,00 142 740,00 0,00 336 0211 Sociální pojištění org. 548 818,00 548 818,00 0,00 Celkem 988 306,00 988 306,00 0,00 341 0110 Daň z příjmů organizace 57 470,00 57 470,00 0,00 Celkem 57 470,00 57 470,00 0,00 342 0110 Daň za zaměstnance 262 920,00 262 920,00 0,00 342 0120 Daň za zaměstnance - srážka 4 582,00 4 582,00 0,00 16

Celkem 267 502,00 267 502,00 0,00 343 0010 DPH - vrátka FÚ - 133 487,00-133 487,00 0,00 343 0031 DPH - na vstupu 15% po 31.12.2013 467,20 467,20 0,00 343 0032 DPH - na vstupu 21% po 31.12.2013 28 154,87 28 154,87 0,00 Celkem 104 864,93 104 864,93 0,00 344 0300 Jiné daně - silniční daň - - 0,00 Celkem - - 0,00 349 0321 Závazek ke zřizovateli - rómští žáci 9 567,00 9 567,00 0,00 Celkem 9 567,00 9 567,00 0,00 374 0115 Krátkodobé přijaté zálohy 597 313,92 597 313,92 0,00 Celkem 597 313,92 597 313,92 0,00 377 0310 Ostatní pohledávky - nájemné Studénka 10 188,00 10 188,00 0,00 Celkem 10 188,00 10 188,00 0,00 378 0130 Ostatní závazky - exekuce 8 509,00 8 509,00 0,00 378 0140 Ostatní závazky - penzijní připojištění 8 800,00 8 800,00 0,00 Celkem 17 309,00 17 309,00 0,00 381 0010 Náklady příštích období - předplatné 24 259,00 24 259,00 0,00 381 0020 Náklady příštích období - ostatní 36 229,52 36 229,52 0,00 Celkem 60 488,52 60 488,52 0,00 384 0010 Výnosy příštích období 10 700,00 10 700,00 0,00 Celkem 10 700,00 10 700,00 0,00 388 0100 Dohadné účty aktivní - Nat-Tech 568 919,62 568 919,62 0,00 388 0110 Dohadné účty aktivní - OPVK Žilina 2 753 555,94 2 753 555,94 0,00 388 0111 Dohadné účty aktivní - EU PŠ Šenov 1 048 227,22 1 048 227,22 0,00 388 0112 Dohadné účty aktivní - EU PŠ Žilina 292 890,27 292 890,27 0,00 388 0113 Dohadné účty aktivní - Leonardo 13 760,00 13 760,00 0,00 Celkem 4 677 353,05 4 677 353,05 0,00 389 0010 Doh.účty pas. - el.energie Jugoslávská 41 640,00 41 640,00 0,00 389 0020 Doh.účty pas. - plyn NJ 394 566,36 394 566,36 0,00 389 0021 Doh.účty pas. - plyn Studénka 350 446,08 350 446,08 0,00 389 0030 Doh.účty pas. - el.energie Studénka 23 071,15 23 071,15 0,00 389 0040 Doh.účty pas. - voda Studénka 43 320,00 43 320,00 0,00 Celkem 853 043,59 853 043,59 0,00 401 0400 Jmění účetní jednotky - inv. transfer - 352 699,80-352 699,80 0,00 401 0600 Jmění účetní jednotky - ostatní 5 094,00 5 094,00 0,00 401 0901 Jmění účetní jednotky - dlouh. majetek 43 669 224,47 43 669 224,47 0,00 401 0902 Jmění účetní jednotky - ob. majetek 278 238,74 278 238,74 0,00 Celkem 43 599 857,41 43 599 857,41 0,00 403 0500 Snížení investičního transferu - 377 968,09-377 968,09 0,00 403 0501 Snížení investičního transferu - OPVK - 62 319,22-62 319,22 0,00 403 0850 Transfer DHM MŠS 6 518 020,48 6 518 020,48 0,00 403 0860 Transfer DHM OPVK 457 771,80 457 771,80 0,00 Celkem 6 535 504,97 6 535 504,97 0,00 406 0300 Dooprávkování DHM Šenov 4 660 478,76 4 660 478,76 0,00 406 0310 Dooprávkování DHM Žilina 2 024 661,99 2 024 661,99 0,00 406 0320 Dooprávkování DHM Fulnek 288 124,73 288 124,73 0,00 Celkem 6 973 265,48 6 973 265,48 0,00 408 0511 Opravy chyb předchozích období 142 990,00 142 990,00 0,00 Celkem 142 990,00 142 990,00 0,00 411 0300 Fond odměn - počáteční stav 695 387,53 695 387,53 0,00 411 0310 Fond odměn - příděl z HV 360 000,00 360 000,00 0,00 Celkem 1 055 387,53 1 055 387,53 0,00 412 0100 FKSP - počáteční stav 299 014,40 299 014,40 0,00 412 0110 FKSP - základní příděl 245 943,50 245 943,50 0,00 412 0220 FKSP - čerpání - stravování - 71 068,40-71 068,40 0,00 17

412 0230 FKSP - čerpání - rekreace - 57 600,00-57 600,00 0,00 412 0240 FKSP - čerpání - kultura, sport - 27 744,00-27 744,00 0,00 412 0270 FKSP - čerpání - penzijní připojištění - 109 400,00-109 400,00 0,00 412 0290 FKSP - čerpání - nepeněžní dary - 16 500,00-16 500,00 0,00 FKSP celkem 262 645,50 262 645,50 0,00 413 0500 Rezervní fond počáteční stav 1 250 658,36 1 250 658,36 0,00 413 0510 Rezervní fond - příděl z HV 798 753,79 798 753,79 0,00 Rezervní fond celkem 2 049 412,15 2 049 412,15 0,00 414 0540 RF ost.t. - dary účel. 2 500,00 2 500,00 0,00 414 0550 RF ost.t. - dary neúčel. 400 000,00 400 000,00 0,00 414 0650 RF ost.t. - dary čerpání - 2 500,00-2 500,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 416 0300 Fond reprod. majetku - počáteční stav 2 444 673,58 2 444 673,58 0,00 416 0314 Tvorba fondu z odpisů 1 422 161,69 1 422 161,69 0,00 416 0320 Transfer - - 0,00 416 0370 Převod z rezervního fondu - - 0,00 416 0400 Použití - výstavba a rekonstrukce - 1 195 289,85-1 195 289,85 0,00 416 0410 Použití - nákup strojů a zařízení - 375 100,00-375 100,00 0,00 Fond reprodukce majetku celkem 2 296 445,42 2 296 445,42 0,00 472 0100 Dlouh.přijaté zálohy na transfery-opvk 3 597 218,13 3 597 218,13 0,00 472 0110 Dlouh.přijaté zálohy na t. Nat-Tech 583 541,50 583 541,50 0,00 472 0200 Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš 1 279 140,00 1 279 140,00 0,00 472 0201 Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš 1 123 079,00 1 123 079,00 0,00 Celkem 6 582 978,63 6 582 978,63 0,00 901 0010 DDNM - Šenov 35 795,00 35 795,00 0,00 901 0020 DDNM - OP Fulnek 952,00 952,00 0,00 901 0030 DDNM - OP Studénka 7 364,32 7 364,32 0,00 Celkem 44 111,32 44 111,32 0,00 902 0010 DDHM - Šenov 2 564 346,40 2 564 346,40 0,00 902 0020 DDHM - OP Fulnek 148 163,45 148 163,45 0,00 902 0030 DDHM - OP Studénka 17 719,00 17 719,00 0,00 902 0300 DDHM - Žilina E 1 291 084,51 1 291 084,51 0,00 902 0400 DDHM - Žilina A 765 701,51 765 701,51 0,00 902 0500 DDHM - OP Suchdol 903 393,59 903 393,59 0,00 Celkem 5 690 408,46 5 690 408,46 0,00 903 0100 Ostatní majetek - stravenky 4 656,00 4 656,00 0,00 903 0200 Kopírovací karty 137,00 137,00 0,00 903 0210 Karty zapůjčené studenti 5,00 5,00 0,00 903 0211 Karty zapůjčené zaměstnanci 37,00 37,00 0,00 903 0300 Vysvědčení maturitní 253,00 253,00 0,00 903 0310 Výuční listy 117,00 117,00 0,00 903 0320 Vysvědčení o závěrečné zkoušce 75,00 75,00 0,00 Ostatní majetek celkem 5 280,00 5 280,00 0,00 911 0060 Vyřazené pohledávky DČ 31 000,00 31 000,00 0,00 911 0300 Vyřazené pohledávky HČ 1 153,28 1 153,28 0,00 Odepsané pohledávky celkem 32 153,28 32 153,28 0,00 941 0100 Dlouhodobé pohledávky - OPVK 787 790,27 787 790,27 0,00 941 0110 Dlouhodobé pohledávky - Nat-Tech 17 848 041,15 17 848 041,15 0,00 941 0200 Dlouhodobé pohledávky - PŠ Šenov - - 0,00 941 0201 Dlouhodobé pohledávky - PŠ Žilina - - 0,00 Celkem 18 635 831,42 18 635 831,42 0,00 966 0010 Cizí majetek ve výpůjčce 2 821 230,00 2 821 230,00 0,00 Celkem 2 821 230,00 2 821 230,00 0,00 18

5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU (viz přílohy tabulka Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce výpis FaMa+) Organizace pronajímá nebytové prostory ve Studénce Poštovní 515, objekt bývalého internátu. V Šenově u Nového Jičína byla krátkodobě pronajata učebna pro výuku angličtiny. Bytové prostory: V Novém Jičíně organizace pronajímá dva byty, ve Studénce pronajímá jeden byt. Nájemní smlouvy jsou sjednávány na jeden rok. V objektu bývalého internátu ve Studénce má část nájemců smlouvu na dobu neurčitou se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje, usnesení č.99/6408 ze dne 14. 12. 2011. V Novém Jičíně, U Jezu 7 je pronajímána příležitostně tělocvična. Pronájem místnosti za účelem zřízení knihovny Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín byl ukončen k 30.6.2013 z důvodu rozšíření počtu učeben. V Suchdole nad Odrou byl ukončen 31. 7. 2013 nájem prostor firmě SOME Jindřichův Hradec z důvodu navýšení počtu žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Nájmy jsou v souladu se zřizovací listinou od roku 2012 provozovány v rámci doplňkové činnosti. F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. POHLEDÁVKY Organizace eviduje krátkodobé pohledávky v celkové výši 5 813 tis. Kč. tis. Kč - pohledávky za odběrateli 43 - pohledávky krátkodobé poskytnuté zálohy (vyúčtování energií) 960 - pohledávka za FÚ Nový Jičín 57 - pohledávka za zaměstnanci půjčka z FKSP 4 - náklady příštích období ( předplatné, upgrade 2013) 60 -dohadné účty aktivní ( projekty, nevyúčtované zálohy na služby,dohad 4 677 energie ) -ostatní krátkodobé pohledávky 10 19

2. ZÁVAZKY Organizace eviduje krátkodobé závazky v celkové výši 5 729 tis. Kč. tis. Kč - závazky k dodavatelům 1 051 - krátkodobé přijaté zálohy 39 - zaměstnanci (vyúčtování mezd) 1 791 - sociální a zdravotní vyúčtování mezd) 988 -daň z příjmu a jiné přímé daně, poplatky 268 -daň z přidané hodnoty 105 -dohadné účty pasivní 853 -závazky k vybraným místním institucím (ROMA 2013) 9 -krátkodobé přijaté zálohy na transfery 597 -ostatní krátkodobé závazky 28 Závazky organizace jsou hrazeny v termínu splatnosti. G. VÝSLEDKY KONTROL V roce 2013 nebyla provedena v organizaci IČ: 00848077 veřejnosprávní kontrola. H. ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Jeden kompletní výtisk zprávy bude k nahlédnutí ve škole. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva o hospodaření za rok 2013 bude projednána na poradě zaměstnanců dne 2. 4. 2014. Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání dne 15. 4. 2014. Odborová organizace na škole nepůsobí. Tato zpráva je rozborem hospodaření podle 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti školy podle 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 odst. 1i) vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších přepisů. 20

I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., (o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců celkem 82,63 povinný podíl 4% 3,31 plnění zaměstnáním osob se zdravotním postižením 3,81 Povinnost je splněna zaměstnáním osob se zdravotním postižením vyšším procentem než je povinný podíl. J. TABULKOVÁ ČÁST 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti + 6a ošetřovné 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Rozvaha 10. Výkaz zisků a ztrát 11. Příloha účetní závěrky 12. Rozbor plnění HV 13. Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce V Novém Jičíně 26. 2. 2014 Zpracovala: ing.liduše Trčková Schválil: PaedDr. Bohumír Kusý 21

22