ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Mateřská škola Maxe Švabinského Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 567 000 566 103,42 100% 2 noviny, časopisy 19 000 18 576,93 98% #DIV/0! 3 učební pomůcky 40 000 39 441,00 99% #DIV/0! 4 drobný dl.hmotný maj. 60 000 60 000,00 100% 46 000 45 953,00 100% 5 ostatní materiálové náklady 79 000 78 416,10 99% #DIV/0! 7 cestovné #DIV/0! #DIV/0! 8 telefony a internet 30 000 29 305,47 98% #DIV/0! 9 poštovné 1 000 968,00 97% #DIV/0! 10 svoz odpadu 11 000 10 920,00 99% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 8 647,00 #DIV/0! #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 80 000 79 162,00 99% #DIV/0! 13 školení a semináře 1 000 0,00 0% #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 47 509,24 #DIV/0! 198 000 18 865,00 10% 16 pracovní oděv /ochr.pom./ #DIV/0! #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy 8 000 6 481,05 81% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 329 000 379 426,79 115% 22 opravy a udržování 200 000 137 250,00 69% #DIV/0! 23 revize 37 000 37 000,00 100% 8 000 7 561,01 95% 24 pojištění majetku 8 000 8 000,00 100% 1 000 772,00 77% 25 výuka plavání #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň 20 000 15 228,00 76% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 265 000 197 478,00 75% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 594 000 576 904,79 97% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 170 000 92 267,00 54% #DIV/0! 59 130 30 otop 250 000 228 734,00 91% #DIV/0! 0 31 voda+stočné,srážk.voda 80 000 72 895,00 91% #DIV/0! 28 710 32 plyn 30 000 14 916,85 50% #DIV/0! 3 240 33 odpisy /dle plánu/ 43 000 42 708,00 99% #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele 60 000 60 000,00 100% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 633 000 511 520,85 81% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 1 227 000 1 088 425,64 89% 820 000 639 254,43 78% 91 080 41 tržby za stravné 567 000 566 319,00 100% STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 253 000 229 185,00 91% RF z HV 18 077,90 93 000,06 0,00 111 077,96 43 tržby za nájemné #DIV/0! RF z ost.tit. 4 837,75 7 485,00 7 540,00 4 782,75 44 tržby z prodeje služeb #DIV/0! fond odměn 0,00 1 755,00 0,00 1 755,00 45 tržby z prodeje zboží #DIV/0! investiční fond 14 985,09 42 708,00 0,00 57 693,09 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 7 854,90 39 142,00 36 337,00 10 659,90 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 820 000 795 504,00 97% Celkem fondy 45 755,64 184 090,06 43 877,00 185 968,70 48 úroky 0,36 #DIV/0! 49 čerpání fondů #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 7 540,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 3 691,00 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 11 231,36 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 820 000 806 735,36 98% Vypracováno dne: 22.1.2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 1 227 000 1 227 000,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 2 047 000 2 033 735,36 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Bc. Ladislava Pěchová 56 2 047 000 1 727 680,07 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 306 055,29 Správce rozpočtu: Veronika Heinzová PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 1 227 000 1 227 000,00 100% 33
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden prosinec 2014 Zařízení: MŠ Čapkova 869, Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 650 000 648 954,97 100% 2 noviny, časopisy 30 000 30 000,00 100% 5 910,00 #DIV/0! 3 učební pomůcky 40 000 40 000,00 100% 15 000 8 837,00 59% 4 drobný dl.hmotný maj. 80 000 80 000,00 100% 85 000 245 845,00 289% 5 ostatní materiálové náklady 70 000 70 000,00 100% 80 000 57 510,10 72% 7 cestovné 44,00 #DIV/0! #DIV/0! 8 telefony a internet 48 000 30 092,15 63% #DIV/0! 9 poštovné 5 000 1 702,00 34% #DIV/0! 10 svoz odpadu 22 000 21 840,00 99% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby #DIV/0! 35 000 42 641,00 122% 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 50 000 50 000,00 100% 40 000 37 236,00 93% 13 školení a semináře #DIV/0! 4 920,00 #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 40 000 17 681,30 44% 5 000 0% 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 16 000 0% #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! 9 917,00 #DIV/0! 19 bankovní výlohy 9 000 8 079,00 90% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 410 000 349 438,45 85% 22 opravy a udržování 230 000 230 000,00 100% 228 671,00 #DIV/0! 23 revize 80 000 46 902,00 59% #DIV/0! 24 pojištění majetku 15 000 8 848,00 59% #DIV/0! 25 výuka plavání #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň 20 000 18 150,00 91% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 345 000 303 900,00 88% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 755 000 653 338,45 87% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 200 000 151 064,00 76% #DIV/0! 83 870 30 otop 750 000 492 796,00 66% #DIV/0! 126 300 31 voda+stočné,srážk.voda 90 000 82 599,00 92% #DIV/0! 56 070 32 plyn 13 000 8 236,75 63% #DIV/0! 1 460 33 odpisy /dle plánu/ 37 000 49 386,00 133% #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele 69 000 68 100,00 99% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 159 000 852 181,75 74% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 1 914 000 1 505 520,20 79% 910 000 1 290 442,07 142% 267 700 41 tržby za stravné 650 000 657 7,00 101% STAVY FONDŮ stav k 1.1.2014 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 260 000 317 170,00 122% RF z HV 468 874,32 281 184,43 274 189,22 475 869,53 43 tržby za nájemné #DIV/0! RF z ost.tit. 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 44 tržby z prodeje služeb #DIV/0! fond odměn 85 961,44 27 465,60 28 000,00 85 427,04 45 tržby z prodeje zboží #DIV/0! investiční fond 326 171,00 299 386,00 432 621,00 192 936,00 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 63 406,24 50 713,00 47 232,00 66 887,24 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 910 000 974 928,00 107% Celkem fondy 944 413,00 668 749,03 792 042,22 821 119,81 48 úroky 2 249,45 #DIV/0! 49 čerpání fondů 424 952,22 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 10 000,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 5 139,01 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 442 340,68 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 910 000 1 417 268,68 156% Vypracováno dne: 28.1.2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 1 914 000 1 913 100,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 2 824 000 3 330 368,68 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Zlatohlávková Lenka 56 2 824 000 2 795 962,27 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 534 406,41 Správce rozpočtu: Muhlfeldová Stanislava 250 000 250 000,00 100% PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 2 164 000 2 163 100,00 100% 34
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Mateřská škola Síbova, Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 973 000 972 124,01 100% 2 noviny, časopisy 22 000 21 148,00 96% #DIV/0! 3 učební pomůcky 59 000 59 000,00 100% 53 000 52 934,16 100% 4 drobný dl.hmotný maj. 88 600 303 056,00 342% 222 000 221 366,89 100% 5 ostatní materiálové náklady 108 000 108 000,00 100% 82 000 81 542,23 99% 7 cestovné #DIV/0! #DIV/0! 8 telefony a internet 000 57 290,38 99% #DIV/0! 9 poštovné 1 000 935,00 94% #DIV/0! 10 svoz odpadu 27 000 27 152,00 101% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 6 500 6 451,00 99% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 94 000 94 000,00 100% 9 000 8 602,00 96% 13 školení a semináře 400 400,00 100% #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 439,10 #DIV/0! 65 160 15 395,60 24% 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 3 500 3 301,00 94% #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy 32 000 31 913,00 100% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 500 000 771 085,48 154% 22 opravy a udržování 195 000 192 198,56 99% 53 000 52 569,00 99% 23 revize 83 000 81 133,04 98% #DIV/0! 24 pojištění majetku 15 000 11 496,00 77% #DIV/0! 25 výuka plavání #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň 30 000 30 000,00 100% 3 000 2 428,00 81% 27 náklady ř. 22 až 26 323 000 314 827,60 97% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 823 000 1 085 913,08 132% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 150 000 104 061,00 69% #DIV/0! 71 822 30 otop 610 000 489 038,00 80% #DIV/0! 0 31 voda+stočné,srážk.voda 1 010 000 993 171,00 98% #DIV/0! 86 250 32 plyn 100 000 26 694,00 27% #DIV/0! 7 0 33 odpisy /dle plánu/ 93 000 91 563,00 98% #DIV/0! 34 MP na platy 820 000 816 156,00 100% #DIV/0! 35 OPPP 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 36 odvody 287 000 281 135,00 98% #DIV/0! 37 Kooperativa 4 000 3 476,00 87% #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele 40 000 40 000,00 100% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 3 114 000 2 845 294,00 91% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 3 937 000 3 931 207,08 100% 1 460 160 1 406 961,89 96% 165 652 41 tržby za stravné 973 000 972 167,00 100% STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 487 160 487 160,00 100% RF z HV 215 102,99 244 112,67 322 456,00 136 759,66 43 tržby za nájemné #DIV/0! RF z ost.tit. 89 178,20 3 000,00 10 000,00 82 178,20 44 tržby z prodeje služeb #DIV/0! fond odměn 54 436,00 5 000,00 39 099,00 20 337,00 45 tržby z prodeje zboží #DIV/0! investiční fond 93 341,51 249 563,00 150 788,00 192 116,51 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 99 489,17 64 508,00 64 752,00 99 245,17 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 1 460 160 1 459 327,00 100% Celkem fondy 551 547,87 566 183,67 7 095,00 530 636,54 48 úroky 1 848,56 #DIV/0! 49 čerpání fondů 214 456,00 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 10 000,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 226 304,56 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 1 460 160 1 685 631,56 115% Vypracováno dne: 23.1.2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 3 937 000 3 936 450,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 5 397 160 5 622 081,56 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Bc.Z.Heinrichová 56 5 397 160 5 338 168,97 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 283 912,59 Správce rozpočtu: J.Ondráková 50 000 50 000,00 100% PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 3 987 000 3 986 450,00 100% 35
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Základní škola, Lidická NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny #DIV/0! 2 noviny, časopisy 25 000 26 681,00 107% #DIV/0! 200 3 učební pomůcky 30 000 121 745,03 406% 42 000 0,00 0% 4 drobný dl.hmotný maj. 50 000 349 635,72 699% 20 000 0,00 0% 5 ostatní materiálové náklady 115 000 144 854,76 126% #DIV/0! 6 prodané zboží #DIV/0! 7 cestovné 5 000 3 553,00 71% #DIV/0! 8 telefony a internet 70 000 60 391,40 86% #DIV/0! 9 poštovné 10 000 8 170,00 82% #DIV/0! 10 svoz odpadu 11 000 10 920,00 99% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 100 000 53 566,80 54% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 55 000 52 098,00 95% #DIV/0! 13 školení a semináře 10 000 38 073,00 381% #DIV/0! 14 kulturní služby #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 96 000 219 851,72 229% #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 7 000 6 662,00 95% #DIV/0! 17 stravné zaměstnanců 50 000 44 436,00 89% #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa 0 80,00 #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy 10 000 10 971,00 110% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále 0 82, #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 644 000 1 151 772,01 179% 22 opravy a udržování 350 000 356 117,95 102% #DIV/0! 23 revize 49 000 48 939,50 100% #DIV/0! 24 pojištění majetku 15 000 14 515,00 97% #DIV/0! 25 výuka plavání #DIV/0! 26 zeleň 40 000 40 002,00 100% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 454 000 459 574,45 101% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 1 098 000 1 611 346,46 147% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 330 000 311 319,35 94% 3 000 759,67 25% 163 200 30 otop 0 31 voda+stočné,srážk.voda 110 000 117 999,86 107% 3 000 291,21 10% 11 760 32 plyn 900 000 627 091,10 70% 2 000 0,00 0% 235 260 33 odpisy /dle plánu/ 134 000 133 236,00 99% #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! 37 Kooperativa #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele 438 000 437 000,00 100% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 912 000 1 626 646,31 85% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 3 010 000 3 237 992,77 108% 70 000 1 050,88 2% 410 420 41 tržby za stravné STAVY FONDŮ stav k 1.1.2014 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 60 000 200,00 97% RF z HV 3 160,69 0,00 0,00 3 160,69 43 tržby za nájemné 10 000 14 028,00 140% RF z ost.tit. 0,00 254 512,00 218 764,00 35 748,00 44 tržby z prodeje služeb fond odměn 22 106,96 0,00 0,00 22 106,96 45 tržby z prodeje zboží investiční fond 534 600,50 133 236,00 421 499,00 246 337,50 46 ostatní nezařazené tržby 0 #DIV/0! FKSP 19 590,80 100 148,00 100 775,00 18 963,80 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 70 000 72 228,00 103% Celkem fondy 579 4,95 487 896,00 741 038,00 326 316,95 48 úroky 0 434, #DIV/0! 49 čerpání fondů 0 148 379,00 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 0 218 764,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 0 75 226,26 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 442 803,84 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 70 000 515 031,84 736% Vypracováno dne: 21. 01. 2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 3 010 000 3 008 298,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 3 080 000 3 523 329,84 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Mgr. Ivana Svobodová 56 3 080 000 3 239 043,65 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 284 286,19 Správce rozpočtu: Lenka Lacinová PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 3 010 000 3 237 992,77 108% 36
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za duben leden - září prosinec červen 2014 2014 2014 Základní Zařízení: škola Za Chlumem, Bílina, Bílina,PO NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 1 000 000 1 196 766,23 120% 2 noviny, časopisy 13 000 8 616,00 66% #DIV/0! 3 učební pomůcky 19 000 9 100,97 48% 4 drobný dl.hmotný maj. 300 000 673 049,85 224% 5 ostatní materiálové náklady 319 000 230 883,70 72% 70 000 43 042,80 61% 6 prodané zboží #DIV/0! 7 cestovné 10 000 3 249,00 32% #DIV/0! 8 telefony a internet 70 000 59 402,36 85% #DIV/0! 9 poštovné 5 000 3 232,00 65% #DIV/0! 10 svoz odpadu 50 000 38 216,50 76% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 180 000 148 313,43 82% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství #DIV/0! 13 školení a semináře 10 000 3 146,00 31% #DIV/0! 14 kulturní služby 41 000 26 012,00 63% 15 ostatní náklady na služby 50 000 71 161,00 142% #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 20 000 7 036,00 35% #DIV/0! 17 stravné zaměstnanců #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! 19 bankovní výlohy 20 000 21 996,50 110% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 1 047 000 1 268 302,34 121% 22 opravy a udržování 150 000 761 996,00 508% #DIV/0! 23 revize 112 000 126 236,72 113% #DIV/0! 24 pojištění majetku 16 000 15 947,34 100% #DIV/0! 25 výuka plavání 27 000 0,00 0% #DIV/0! 26 zeleň 30 000 13 025,00 43% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 335 000 917 205,06 274% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 1 382 000 2 185 507,40 1% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 600 000 470 477,89 78% 10 000 8 917,00 89% 0 30 otop 1 100 000 901 411,00 82% 10 000 0,00 0% 0 31 voda+stočné,srážk.voda 250 000 332 299,00 133% #DIV/0! 149 400 32 plyn 50 000 24 882,45 50% #DIV/0! 7 890 33 odpisy /dle plánu/ 152 000 150 299,00 99% #DIV/0! 34 MP na platy 160 000 162 828,00 102% 22 000 22 200,00 101% 35 OPPP 0,00 #DIV/0! 36 odvody 56 000 56 990,00 102% 7 800 7 770,00 100% 37 Kooperativa 1 000 717,00 72% 200 88,00 44% 38 ostatní závazné ukazatele 104 000 103 068,00 99% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2 473 000 2 202 972,34 89% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 3 855 000 4 388 479,74 114% 1 180 000 1 313 897,00 111% 157 290 41 tržby za stravné 1 000 000 1 196 779,00 120% STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 130 000 136 320,00 105% RF z HV 818 010,05 110 407,46 0,00 928 417,51 43 tržby za nájemné 50 000 38 975,00 78% RF z ost.tit. 301 4,88 561 500,00 4 753,00 278 331,88 44 tržby z prodeje služeb fond odměn 15 081,00 0,00 0,00 15 081,00 45 tržby z prodeje zboží investiční fond 673 833,44 150 299,00 161 399,00 662 733,44 46 ostatní nezařazené tržby FKSP 222 980,16 147 707,00 184 884,00 185 803,16 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 1 180 000 1 372 074,00 116% Celkem fondy 2 031 489,53 969 913,46 931 036,00 2 070 366,99 48 úroky 0 2 273,63 #DIV/0! 49 čerpání fondů 50 čerpání rezerv.fondu - dary 0 551 500,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 0 13 648,00 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 567 421,63 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 1 180 000 1 939 495,63 164% Vypracováno dne: 28.1.2014 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 3 855 000 3 854 285,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 5 035 000 5 793 780,63 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Mgr.E.Flenerová 56 5 035 000 5 702 376,74 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 91 403,89 Správce rozpočtu: Palánová Ivanka PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 3 806 000 3 854 285,00 101% 37
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: 0325 ZŠ Aléská 270, Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 1 700 000 1 369 281,40 81% 2 noviny, časopisy 70 000 62 493,76 89% #DIV/0! 3 učební pomůcky 906 5,00 #DIV/0! 20 000 18 663,00 93% 4 drobný dl.hmotný maj. 190 000 294 370,00 155% #DIV/0! 5 ostatní materiálové náklady 328 000 197 068,14 60% 63 000 80 285,00 127% 7 cestovné 10 000 1 238,00 12% 30 000 55 9,00 187% 8 telefony a internet 110 000 69 396,91 63% #DIV/0! 9 poštovné 16 000 3 268,00 20% #DIV/0! 10 svoz odpadu 43 000 29 117,00 68% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 185 000 179 151,88 97% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 4 000 0,00 0% #DIV/0! 13 školení a semináře 10 000 5 284,90 53% #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 26 000 151 327,02 2% 70 6,00 #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 18 000 3 424,00 19% #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa 35 000 54 130,00 155% 50 000 26 145,00 52% 19 bankovní výlohy 33 000 23 796,50 72% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 1 078 000 1 980 651,11 184% 22 opravy a udržování 610 000 664 326,40 109% 200 000,00 #DIV/0! 23 revize 60 000 78 069,40 130% #DIV/0! 24 pojištění majetku 16 000 15 239,00 95% #DIV/0! 25 výuka plavání 81 000 48 000,00 59% #DIV/0! 26 zeleň 50 000 15 463,00 31% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 817 000 821 097,80 101% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 1 895 000 2 801 748,91 148% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 800 000 632 733,00 79% 10 000 2 988,00 30% 570 000 30 otop 1 400 000 1 087 229,00 78% 15 000 10 707,00 71% 0 31 voda+stočné,srážk.voda 315 000 314 771,00 100% #DIV/0! 172 920 32 plyn 94 000 38 126,63 41% #DIV/0! 10 520 33 odpisy /dle plánu/ 34 000 33 751,00 99% #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele 150 000 149 756,00 100% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2 793 000 2 256 366,63 81% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 4 688 000 5 0 115,54 108% 1 888 000 1 834 685,40 97% 753 440 41 tržby za stravné 1 700 000 1 355 664,00 80% STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 148 000 146 520,00 99% RF z HV 1 242 456,92 110 169,27 392 240,00 960 386,19 43 tržby za nájemné 40 000 39 840,00 100% RF z ost.tit. 265 208, 514 801,00 211 325,00 568 684, 44 tržby z prodeje služeb #DIV/0! fond odměn 3,00 0,00 0,00 3,00 45 tržby z prodeje zboží #DIV/0! investiční fond 736 693,30 33 751,00 121 064,00 649 380,30 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 391 492,22 152 613,00 146 120,00 397 985,22 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 1 888 000 1 542 024,00 82% Celkem fondy 2 635 854,02 811 334,27 870 749,00 2 576 439,29 48 úroky 2 567,07 #DIV/0! 49 čerpání fondů 392 240,00 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 211 325,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 83 920,13 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 690 052,20 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 1 888 000 2 232 076,20 118% Vypracováno dne: 19. 1. 2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 4 688 000 4 688 040,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 6 576 000 6 920 116,20 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Mgr. Božena Holková 56 6 576 000 6 892 800,94 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 27 315,26 Správce rozpočtu: Eva Procházková PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 4 688 000 4 688 040,00 100% 38
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2014 Zařízení: DDM Bílina - hlavní činnost NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny #DIV/0! 2 noviny, časopisy 16 000 15 677,50 98% 1 000 856,00 86% 3 učební pomůcky #DIV/0! #DIV/0! 4 drobný dl.hmotný maj. 195 000 187 686,80 96% 250 000 232 745,90 93% 5 ostatní materiálové náklady 305 000 303 413,10 99% 610 000 529 523,80 87% 7 cestovné 12 000 10 446,90 87% 13 000 11 349,00 87% 8 telefony a internet 70 000 65 098,20 93% #DIV/0! 9 poštovné 1 000 808,00 81% #DIV/0! 10 svoz odpadu 13 000 11 307,00 87% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 35 000 30 518,20 87% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství #DIV/0! #DIV/0! 13 školení a semináře 10 000 9 168,00 92% 5 000 4 240,00 85% 15 ostatní náklady na služby 111 000 97 696,00 88% 640 000 573 791,40 90% 20 000 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 40 000 35 272,80 88% #DIV/0! 17 stravné zaměstnanců 75 000 69 409,50 93% #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! 200 000 186 667,33 93% 19 bankovní výlohy 12 000 11 495,74 96% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále 25 000 21 949,00 88% 33 000 30 455,00 92% 21 náklady ř.1 až 20 920 000 869 946,74 95% 22 opravy a udržování 200 000 313 416,51 157% 8 000 7 251,00 91% 23 revize 39 000 37 809,20 97% #DIV/0! 24 pojištění majetku 40 000 36 665,00 92% #DIV/0! 25 výuka plavání #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň 50 000 51 699,00 103% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 329 000 439 9,71 134% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 1 249 000 1 309 536,45 105% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 160 000 140 393,00 88% #DIV/0! 76 320 30 otop 400 000 316 337,00 79% #DIV/0! 31 voda+stočné,srážk.voda 55 000 61 907,00 113% #DIV/0! 14 400 32 plyn #DIV/0! #DIV/0! 33 odpisy /dle plánu/ 34 000 34 000,00 100% #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP 165 000 181 053,50 110% 200 000 150 722,00 75% 36 odvody 35 000 34 176,00 98% 40 000 34 847,00 87% 38 ostatní závazné ukazatele 24 000 31 428,40 131% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 873 000 799 294,90 92% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 2 122 000 2 108 831,35 99% 2 000 000 1 762 448,43 88% 110 720 41 tržby za stravné #DIV/0! STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné #DIV/0! RF z HV 178 362,42 235 540,64 141 521,08 272 381,98 43 tržby za nájemné #DIV/0! RF z ost.tit. 3 000,00 117 000,00 120 000,00 0,00 44 tržby z prodeje služeb 2 000 000 1 779 404,20 89% fond odměn 62 682,00 26 171,00 88 853,00 0,00 45 tržby z prodeje zboží #DIV/0! investiční fond 218 966,34 176 429,08 141 521,08 253 874,34 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 26 883,28 28 825,33 29 479,47 26 229,14 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 2 000 000 1 779 404,20 89% Celkem fondy 489 894,04 3 966,05 521 374,63 552 485,46 48 úroky 2 649,79 #DIV/0! 49 čerpání fondů 188 853,00 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 20 000,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 35 124,52 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 246 627,31 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 2 000 000 2 026 031,51 101% Vypracováno dne: 26. 1. 2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 2 122 000 2 121 748,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 4 122 000 4 147 779,51 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Krista Sýkorová, ředitelka 56 4 122 000 3 871 279,78 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 276 499,73 Správce rozpočtu: Bc. Irena Štrálová, ekonomka PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 2 122 000 2 121 748,00 100% 39
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2014 Zařízení: DDM Bílina-doplňková činnost NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny #DIV/0! 2 noviny, časopisy #DIV/0! #DIV/0! 3 učební pomůcky #DIV/0! #DIV/0! 4 drobný dl.hmotný maj. #DIV/0! 9 312,00 #DIV/0! 5 ostatní materiálové náklady #DIV/0! 45 379,70 #DIV/0! 7 cestovné #DIV/0! #DIV/0! 8 telefony a internet #DIV/0! #DIV/0! 9 poštovné #DIV/0! #DIV/0! 10 svoz odpadu #DIV/0! #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby #DIV/0! #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství #DIV/0! #DIV/0! 13 školení a semináře #DIV/0! #DIV/0! 14 kulturní služby #DIV/0! 23 405,00 #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby #DIV/0! #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ #DIV/0! #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy #DIV/0! #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! 1 120,00 #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 22 opravy a udržování #DIV/0! #DIV/0! 23 revize #DIV/0! #DIV/0! 24 pojištění majetku #DIV/0! #DIV/0! 25 výuka plavání #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň #DIV/0! #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie #DIV/0! #DIV/0! 30 otop #DIV/0! #DIV/0! 31 voda+stočné,srážk.voda #DIV/0! #DIV/0! 32 plyn #DIV/0! #DIV/0! 33 odpisy /dle plánu/ #DIV/0! #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! 48 696,50 #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! 10 406,00 #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele #DIV/0! #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 0 138 319,20 #DIV/0! 0 41 tržby za stravné #DIV/0! STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné #DIV/0! RF z HV 0,00 43 tržby za nájemné 9 550,00 #DIV/0! RF z ost.tit. 0,00 44 tržby z prodeje služeb 4 000,00 #DIV/0! fond odměn 0,00 45 tržby z prodeje zboží 20 699,00 #DIV/0! investiční fond 0,00 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 0,00 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 0 34 249,00 #DIV/0! Celkem fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 48 úroky #DIV/0! 49 čerpání fondů #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 109 020,00 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 109 020,00 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 0 143 269,00 #DIV/0! Vypracováno dne: 22. 1. 2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 0 143 269,00 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Krista Sýkorová, ředitelka 56 0 138 319,20 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 4 949,80 Správce rozpočtu: Bc. Irena Štrálová, ekonomka PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 40
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: ZUŠ Gustava Waltera NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 2 noviny, časopisy 32 000 31 730,00 99% 8 015 3 učební pomůcky 27 266 27 266,00 100% 70 000 19 040,00 27% 4 drobný dl.hmotný maj. 22 734 22 734,00 100% 136 000 180 506,00 133% 5 ostatní materiálové náklady 40 000 33 342,00 83% 6 prodané zboží 7 cestovné 8 000 8 967,00 112% 8 telefony a internet 5 000 5 000,00 100% 35 000 31 431,94 90% 9 poštovné 4 000 3 666,00 92% 10 svoz odpadu 7 000 3 177,00 45% 11 výpočetní technika - služby 5 000 5 000,00 100% 47 000 51 484,00 110% 5 985 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 20 000 25 523,80 128% 13 školení a semináře 0 #DIV/0! 24 000 12 069,80 50% 14 kulturní služby 30 000 29 800,00 99% 78 000 72 060,00 92% 15 ostatní náklady na služby 3 000 3 000,00 100% 40 000 23 023,80 % 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 0 #DIV/0! 1 000 0,00 0% 17 stravné zaměstnanců 0 #DIV/0! 24 000 26 3,13 111% 18 MP+odvody+Kooperativa 0 #DIV/0! 0 31 050,00 #DIV/0! 19 bankovní výlohy 7 000 7 000,00 100% 13 000 14 607,00 112% 20 daně, poplatky,pokuty,penále 0 #DIV/0! 1 200 0,00 0% 21 náklady ř.1 až 20 107 000 102 977,00 96% 22 opravy a udržování 150 000 152 590,00 102% 23 revize 12 000 4 307,00 36% 24 pojištění majetku 9 000 9 000,00 100% 3 000 2 897,00 97% 25 výuka plavání 26 zeleň 27 náklady ř. 22 až 26 21 000 13 307,00 63% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 128 000 116 284,00 91% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 51 000 43 966,00 86% 23 220 30 otop 307 000 256 460,00 84% 31 voda+stočné,srážk.voda 19 000 20 283,00 107% 32 plyn 33 odpisy /dle plánu/ 41 160 40 815,00 99% 34 MP na platy 35 OPPP 36 odvody 37 Kooperativa 38 ostatní závazné ukazatele 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 418 160 361 524,00 86% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 546 160 477 808,00 87% 726 200 720 571,47 99% 37 220 41 tržby za stravné STAVY FONDŮ stav k 1.1.2014 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné 380 000 441 870,00 116% RF z HV 387 552,24 2 477,74 87 536,00 302 493,98 43 tržby za nájemné RF z ost.tit. 0,00 162 000,00 162 000,00 0,00 44 tržby z prodeje služeb fond odměn 162 505,00 5 000,00 23 000,00 144 505,00 45 tržby z prodeje zboží investiční fond 533 786,10 35 591,00 64 800,00 504 577,10 46 ostatní nezařazené tržby FKSP 25 740,20 27 802,00 29 170,00 24 372,20 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 380 000 441 870,00 116% Celkem fondy 1 109 3,54 232 870,74 366 506,00 975 948,28 48 úroky 6 000 1 790,60 30% 49 čerpání fondů 190 000 110 536,00 % 50 čerpání rezerv.fondu - dary 145 000 162 000,00 112% 51 ostatní nezařazené výnosy 5 200 5 224,00 100% 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 346 200 279 550,60 81% 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 726 200 721 420,60 99% Vypracováno dne: 28.1.2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 546 160 546 160,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 1 272 360 1 267 0,60 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Bc. Jiří Kopa 56 1 272 360 1 198 379,47 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 69 201,13 Správce rozpočtu: Alena Taptičová PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 546 160 546 160,00 100% 41
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Centrální školní jídelna Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 903 000 902 914,39 100% 2 noviny, časopisy 1 000 1 478,00 148% #DIV/0! 3 učební pomůcky 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 4 drobný dl.hmotný maj. 64 000 71 381,00 112% #DIV/0! 5 ostatní materiálové náklady 57 000 56 856,66 100% #DIV/0! 7 cestovné #DIV/0! #DIV/0! 8 telefony a internet 12 000 11 536,11 96% #DIV/0! 9 poštovné 1 000 704,00 70% #DIV/0! 10 svoz odpadu 11 000 10 920,00 99% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 17 000 16 664,00 98% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 45 000 45 370,00 101% #DIV/0! 13 školení a semináře 1 000 550,00 55% #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 14 000 13 896,00 99% #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ #DIV/0! #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy 9 000 8 606,19 96% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 232 000 237 961,96 103% 22 opravy a udržování 220 000 34 970,00 16% #DIV/0! 23 revize 27 000 25 156,00 93% #DIV/0! 24 pojištění majetku 11 000 10 191,50 93% #DIV/0! 25 výuka plavání 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 2 000 70 317,50 27% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 490 000 308 279,46 63% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 135 000 98 668,00 73% 24 000 0% 49 650 30 otop 150 000 93 834,00 63% 15 000 0% 0 31 voda+stočné,srážk.voda 30 000 30 4,00 102% 15 000 0% 11 0 32 plyn 23 000 20 100,53 87% 6 000 0% 4 980 33 odpisy /dle plánu/ 51 000 50 062,00 98% #DIV/0! 34 MP na platy #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele 21 000 21 000,00 100% #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 410 000 314 122,53 77% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 900 000 622 401,99 69% 963 000 902 914,39 94% 66 210 41 tržby za stravné 903 000 902 914,39 100% STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné #DIV/0! RF z HV 425 859,75 26 556,25 0,00 452 416,00 43 tržby za nájemné #DIV/0! RF z ost.tit. 0,00 0,00 0,00 0,00 44 tržby z prodeje služeb #DIV/0! fond odměn 24 269,28 0,00 0,00 24 269,28 45 tržby z prodeje zboží #DIV/0! investiční fond 290 508,30 129 062,00 79 000,00 340 570,30 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 24 130,60 8 841,00 7 310,00 25 661,60 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 903 000 902 914,39 100% Celkem fondy 764 767,93 164 459,25 86 310,00 842 917,18 48 úroky 1,18 #DIV/0! 49 čerpání fondů 0,00 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 0,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 67 000 66 869,00 100% 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 67 000 66 870,18 100% 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 970 000 969 784,57 100% Vypracováno dne: 27. 1. 2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 900 000 900 000,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 1 870 000 1 869 784,57 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Andrea Sentenská 56 1 863 000 1 525 316,38 57 HOSP. VÝSLEDEK 7 000 344 468,19 Správce rozpočtu: Šárka Zelenková 79 000 79 000,00 100% PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 979 000 900 000,00 92% 42
Rozbor hospodaření leden - prosinec 2014HČ Zařízení: KC Kaskáda NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny #DIV/0! 2 noviny, časopisy 5 000 2 385,02 48% #DIV/0! 3 učební pomůcky 3 000 0,00 0% #DIV/0! 4 drobný dl.hmotný maj. 200 000 196 069,23 98% #DIV/0! 5 ostatní materiálové náklady 560 000 409 238,70 73% #DIV/0! 6 prodané zboží 0 1 024,60 #DIV/0! #DIV/0! 7 cestovné 2 000 13 014,00 651% #DIV/0! 8 telefony a internet 150 000 114 992,64 77% #DIV/0! 9 poštovné 45 000 9 834,00 22% #DIV/0! 10 svoz odpadu 40 000 16 049,18 40% #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby 35 000 351 880,13 1005% #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 440 000 2 372,77 132% #DIV/0! 13 školení a semináře 20 000 4 303,00 22% #DIV/0! 14 kulturní služby 3 030 000 3 911 514,81 129% 2 700 000 2 700 000,00 100% 15 ostatní náklady na služby 1 195 000 1 208 184,39 101% #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ 5 000 1 088,00 22% #DIV/0! 17 stravné zaměstnanců 80 000 83 926,00 105% #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy 100 000 11 815,00 12% #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále 140 000 8 702,31 421% #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 6 050 000 7 506 393,78 124% 22 opravy a udržování 380 000 1 237 293,63 326% #DIV/0! 23 revize 77 000 72 241,20 94% #DIV/0! 24 pojištění majetku 90 000 87 982,00 98% #DIV/0! 25 výuka plavání ######### #DIV/0! 26 zeleň 15 000 16 600,00 111% #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 562 000 1 414 116,83 252% 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 6 612 000 8 920 510,61 135% ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 400 000 316 866,19 79% #DIV/0! 229 900 30 otop 700 000 603 818,59 86% #DIV/0! 31 voda+stočné,srážk.voda 130 000 95 816,61 74% #DIV/0! 61 030 32 plyn 60 000 142 408,03 237% #DIV/0! 28 970 33 odpisy /dle plánu/ 1 090 000 982 526,21 90% #DIV/0! 34 MP na platy 2 439 000 2 114 936,00 87% #DIV/0! 35 OPPP 750 000 6 453,00 78% #DIV/0! 36 odvody 883 000 741 454,00 84% #DIV/0! 37 Kooperativa 11 000 9 483,00 86% #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele ######### #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 6 463 000 5 593 761,63 87% ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 13 075 000 14 514 272,24 111% 2 700 000 2 700 000,00 100% 319 900 41 tržby za stravné #DIV/0! STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné #DIV/0! RF z HV 0,00 0,00 0,00 0,00 43 tržby za nájemné #DIV/0! RF z ost.tit. 12 014,00 24 200,00 24 200,00 12 014,00 44 tržby z prodeje služeb 2 700 000 1 684 084,84 62% fond odměn 22 487,00 0,00 0,00 22 487,00 45 tržby z prodeje zboží 1 659,00 #DIV/0! investiční fond 495 965,00 2 681 000,00 2 608 617,00 568 348,00 46 ostatní nezařazené tržby #DIV/0! FKSP 66 481,00 31 868,00 33 321,00 65 028,00 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 2 700 000 1 685 743,84 62% Celkem fondy 596 947,00 2 737 068,00 2 666 138,00 667 877,00 48 úroky 2 7,52 #DIV/0! 49 čerpání fondů 8 617,47 #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary 14 645,00 #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 405 799,96 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 1 281 820,95 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 2 700 000 2 967 564,79 110% Vypracováno dne: 06.02.2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic 13 075 000 13 075 000,00 100% REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 15 775 000 16 042 564,79 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Žáčková Halka 56 15 775 000 17 214 272,24 57 HOSP. VÝSLEDEK 0-1 171 707,45 Správce rozpočtu: Hrivňáková Michaela 600 000 590 000,00 98% PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 13 675 000 13 675 000,00 100% 43
Rozbor hospodaření leden - prosinec 2014DČ Zařízení: KC Kaskáda NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny #DIV/0! 2 noviny, časopisy #DIV/0! #DIV/0! 3 učební pomůcky #DIV/0! #DIV/0! 4 drobný dl.hmotný maj. #DIV/0! #DIV/0! 5 ostatní materiálové náklady 38 536,80 #DIV/0! #DIV/0! 6 prodané zboží 60 461,21 #DIV/0! #DIV/0! 7 cestovné ######### #DIV/0! 8 telefony a internet #DIV/0! #DIV/0! 9 poštovné 38,84 #DIV/0! #DIV/0! 10 svoz odpadu #DIV/0! #DIV/0! 11 výpočetní technika - služby #DIV/0! #DIV/0! 12 účetnictví vč.mezd a poradenství 40 000,00 #DIV/0! #DIV/0! 13 školení a semináře #DIV/0! #DIV/0! 15 ostatní náklady na služby 10 047,00 #DIV/0! #DIV/0! 16 pracovní oděv /ochr.pom./ #DIV/0! #DIV/0! 18 MP+odvody+Kooperativa #DIV/0! #DIV/0! 19 bankovní výlohy #DIV/0! #DIV/0! 20 daně, poplatky,pokuty,penále 172 435,86 #DIV/0! #DIV/0! 21 náklady ř.1 až 20 0 321 519,71 #DIV/0! 22 opravy a udržování 35 578,60 #DIV/0! #DIV/0! 23 revize #DIV/0! #DIV/0! 24 pojištění majetku #DIV/0! #DIV/0! 25 výuka plavání #DIV/0! #DIV/0! 26 zeleň #DIV/0! #DIV/0! 27 náklady ř. 22 až 26 0 35 578,60 #DIV/0! 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27 0 357 098,31 #DIV/0! ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 elektrická energie 30 984,99 #DIV/0! #DIV/0! 30 otop 10 557,05 #DIV/0! #DIV/0! 31 voda+stočné,srážk.voda #DIV/0! #DIV/0! 32 plyn #DIV/0! #DIV/0! 33 odpisy /dle plánu/ 21 120,00 #DIV/0! #DIV/0! 34 MP na platy 5 040,00 #DIV/0! #DIV/0! 35 OPPP #DIV/0! #DIV/0! 36 odvody #DIV/0! #DIV/0! 38 ostatní závazné ukazatele #DIV/0! #DIV/0! 39 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 0 67 702,04 #DIV/0! ZÁVAZNÉ a nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39 0 424 800,35 #DIV/0! 0 41 tržby za stravné #DIV/0! STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 PŘÍDĚL ČERPÁNÍ ZŮSTATEK 42 tržby za školné #DIV/0! RF z HV 0,00 43 tržby za nájemné 223 475,40 #DIV/0! RF z ost.tit. 0,00 44 tržby z prodeje služeb 547 119,16 #DIV/0! fond odměn 0,00 45 tržby z prodeje zboží 67 026,72 #DIV/0! investiční fond 0,00 46 ostatní nezařazené tržby ######### FKSP 0,00 47 Celkem tržby ř. 41 až 46 0 837 621,28 #DIV/0! Celkem fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 48 úroky #DIV/0! 49 čerpání fondů #DIV/0! 50 čerpání rezerv.fondu - dary #DIV/0! 51 ostatní nezařazené výnosy 93 423,01 #DIV/0! 52 Celkem další výnosy ř. 48 až 51 0 93 423,01 #DIV/0! 53 (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 0 931 044,29 #DIV/0! Vypracováno dne: 28.01.2015 54 PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic REKAPITULACE A (tj. vyjma investic) 55 0 931 044,29 včetně příspěvku zřizovatele na provoz Příkazce operace: Žáčková Halka 56 0 424 800,35 57 HOSP. VÝSLEDEK 0 506 243,94 Správce rozpočtu: Hrivňáková Michaela PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic 44
A 4.čtvrtletí 2014 č.org. právní subjekt Náklady Výnosy HV 305 MŠ Bílina M.Švabinského 1 727 680,07 2 033 735,36 306 055,29 309 MŠ Bílina Čapkova 2 795 962,27 3 330 368,68 534 406,41 312 MŠ Bílina Síbova 5 338 168,97 5 622 081,56 283 912,59 MŠ 02 3111 9 861 811,31 10 986 185,60 1 124 374,29 322 ZŠ Bílina Lidická 3 239 043,65 3 523 329,84 284 286,19 324 ZŠ Bílina Za Chlumem 5 702 376,74 5 793 780,63 91 403,89 325 ZŠ Bílina Aleská 6 892 800,94 6 920 116,20 27 315,26 ZŠ 02 3113 15 834 221,33 16 237 226,67 403 005,34 330 ZUŠ Bílina 1 198 379,47 1 267 0,60 69 201,13 340 ŠJ Centrální 1 525 316,38 1 869 784,57 344 468,19 390 DDM Bílina hlavní činnost 3 871 279,78 4 147 779,51 276 499,73 390 DDM Bílina doplňková činnost 138 319,20 143 269,00 4 949,80 220 KC Kaskáda hlavní činnost 17 214 272,24 16 042 564,79-1 171 707,45 220 KC Kaskáda doplňková činnost 424 800,35 931 044,29 506 243,94 ostatní X 24 372 367,42 24 402 022,76 29 655,34 Celkem zřizovatel Bílina 50 068 400,06 51 625 435,03 1 557 034,97 Příkazce operace: Ing. Jana Rogulová Správce rozpočtu: Anna Bezuchová V Bílině dne 11.02.2015