Manuál pro Zjednodušený finanční model

Transkript

1 Mnuál pro Zjednodušený finnční model verze ZFM1.0 červen 2017 Tento dokument byl připrven pro Operční progrm Životní prostředí v progrmovém období jko prostředek k zjištění některých poždvků Evropské komise vzthujících se k provozování vodohospodářské infrstruktury. Poskytovtel tohoto dokumentu, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost z důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen neodpovídá z škody přípdné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu. Státní fond životního prostředí ČR, 2016

2 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 OBSAH 1 ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY A DEFINICE SCHÉMA ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO MODELU Popis funkce jednotlivých listů ZFM VYPLNĚNÍ ZFM VLASTNÍKEM A PROVOZOVATELEM Sould s národní legisltivou Brevná konvence ZFM Odlišnosti Koncesních Služebních provozních smluv v ZFM Úkony Zdvtele/Vlstník před zhájením koncesního/výběrového řízení Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení Dlší náležitosti koncesní dokumentce nebo dokumentce výběrového řízení související se ZFM Úkony Uchzeče v rámci koncesního/výběrového řízení Úkony při ktulizci ZFM před zhájením provozování, pro 1. rok provozování Úkony Provozovtele v Době provozování Úkony při tvorbě n dlší rok Úkony při tvorbě Aktulizovné klkulce Úkony při tvorbě Úkony při Cenovém přezkoumání Str. 2/26

3 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 1 ÚVOD Tento Mnuál obshuje pokyny k používání informce o nstvení Zjednodušeného finnčního modelu pro provozní smlouvy verze ZFM1.0 (dále i ZFM), používné u projektů vodohospodářské infrstruktury vybudovných v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, v Prioritní ose 1, v progrmovém období Zjednodušený finnční byl vytvořen n zákldě poždvků specifikovných v dokumentech Příloh č. 7 Progrmového dokumentu Operčního progrmu Životní prostředí , Příloh č. 6 Progrmového dokumentu Operčního progrmu Životní prostředí Podmínky přijtelnosti vodohospodářských projektů pro Operční progrm Životní prostředí v progrmovém období týkjících se problemtiky výpočtu ceny pro vodné stočné. Zjednodušený finnční model je plikce v MS Excel, která umožňuje zdvtelům nplnit poždvky OPŽP stnovené pro cenotvorbu v oddílném modelu provozování u projektů vodohospodářské infrstruktury (zásdy cenotvorby uvedené v Metodice pro ždtele rozvádějící podmínky př. č. 7 PD OPŽP v Metodice pro ždtele rozvádějící podmínky př. č. 6 PD OPŽP). Zjednodušený finnční model je doplněn závzným smluvním textem Pltební mechnismus (dokument MS Word), který je koncipován jko smosttná příloh provozní smlouvy. Zjednodušený finnční model je možné využít pro Koncesní smlouvy (Provozovtel vybírá vodné /nebo stočné) i pro Služební provozní smlouvy (vodné /nebo stočné vybírá Vlstník). 2 POUŽITÉ ZKRATKY A DEFINICE 1. rok provozování Aktulizovná klkulce Cenové přezkoumání Cenový strop Dob provozování Investice KS KŘ Mjetek Mnuál znmená rok, ve kterém bude zhájeno provozování VHI znmená, která byl v průběhu roku ktulizovná přezkoumání výše Cenového stropu v průběhu pltnosti provozní smlouvy mximální hodnot jednotlivých položek ; je určen nbídkou provozovtele pro kždou položku je možné ho měnit pouze podle prvidel pro meziroční změny položek uvedených v Pltebním mechnismu nebo při Cenovém Přezkoumání znmená období, po které je účinná provozní smlouv znmená pořízení nového Mjetku výpočet ceny pro vodné ceny pro stočné ve struktuře v rozshu Př. č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb., podle cenových předpisů koncesní smlouv koncesní řízení znmená jkýkoliv mjetek Vlstník, který je Provozovtel oprávněn užívt n zákldě provozní smlouvy (včetně práv duševního vlstnictví) znmená tento dokument Str. 3/26

4 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Nbídk znmená ocenění/hodnoty všech položek n listu Nbídk v ZFM, které byly vyplněny Provozovtelem Obnov OPŽP Plán obnovy Pltební mechnismus Provozní mjetek Provozovtel SFŽP Součtová klkulce SPS Úspory ÚVN-N V/S VHI Vlstník Výměr MF VŘ ZFM znmená relizci tkových optření, která odstrňují částečné nebo úplné morální fyzické opotřebení, čímž se zjistí zchování původních užitných hodnot hmotného i nehmotného Mjetku. Operční progrm Životní prostředí v progrmovém období znmená prvidelný plán obnovy Mjetku pro kždý klendářní rok sestvený podle Pltebního mechnismu znmená dokument, který je závzným doplňujícím smluvním textem k ZFM, který je koncipován jko smosttná příloh provozní smlouvy znmená porovnání všech položek výpočtu (klkulce) cen pro vodné stočné dle Př. č. 20 k vyhlášce č. 428/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.. znmená mjetek Provozovtele přidělený provozní smlouvě v rámci nbídky Provozovtele v koncesním/výběrovém řízení provozovtel vodohospodářské infrstruktury; ve fázi před uzvřením provozní smlouvy může být tké oznčován jko Uchzeč Státní fond životního prostředí ČR znmená, která vznikne poměrným součtem Aktulizovné klkulce. V přípdě, že v průběhu roku nebyl plikován Aktulizovná klkulce, je Součtová klkulce rovn Klkulci. Součtová klkulce je uveden v. Služební provozní smlouv znmená součet rozdílu skutečných tržeb od klkulovných tržeb s rozdílem skutečných Úplných vlstních nákldů bez Nájemného od klkulovných Úplných vlstních nákldů bez Nájemného bez Úspory v roce jejich upltnění v Klkulci Úplné vlstní nákldy bez Nájemného (tj. pol. 10 Součtové klkulce mínus pol. 4.3 ) znmená vodné /nebo stočné vodohospodářská infrstruktur vlstník vodohospodářské infrstruktury; ve fázi před uzvřením provozní smlouvy může být tké oznčován jko Zdvtel Výměr Ministerstv finncí, kterým se vydává seznm zboží s regulovnými cenmi výběrové řízení Zjednodušený finnční model verze ZFM1.0 Str. 4/26

5 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 3 SCHÉMA ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO MODELU V ZFM je celkem 7 listů. Jednotlivé listy vzby mezi nimi jsou znázorněny v následujícím schémtu: Krycí list Postup Nbídk Provozování Výpočty Tisk Legend 3.1 Popis funkce jednotlivých listů ZFM List Krycí list Popis funkce listu Tento list slouží pro uvedení identifikčních údjů Vlstník Provozovtele. Postup Tento list obshuje popis postupu Zdvtele i Uchzeče v koncesním/výběrovém řízení, při zhájení provozování tvorbě ceny V/S v Době provozování. Zdvtel zde uvádí některé vstupní údje. N tomto listu jsou vyčíslen Cenová hodnotící kritéri. Nbídk Provozování Legend Výpočty Tento list slouží pro zprcování nbídky v koncesním/výběrovém řízení. Zdvtel zde uvádí vstupní údje, Uchzeč vyplňuje svou nbídku. Tento list slouží pro výpočet Cenového stropu nebo Aktulizovné klkulce v Době provozování. Tento list slouží k Výpočtu ceny pro vodné ceny pro stočné ve struktuře rozshu Př. č. 19 k vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb., podle cenových předpisů ke zprcování všech položek výpočtu (klkulce) cen pro vodné stočné dle Př. č. 20 k vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/20014 Sb. N tomto listu je uveden legend k použitým zkrtkám kompletnímu brevnému znčení používném v ZFM. N tomto listu jsou prováděny pomocné výpočty. Str. 5/26

6 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 4 VYPLNĚNÍ ZFM VLASTNÍKEM A PROVOZOVATELEM 4.1 Sould s národní legisltivou Zjednodušený finnční model nepodléhá výjimce z Výměru MF, část II., pol. č. 2, bod 21. Všechny položky nebo je nezbytné v ZFM uvádět v souldu s jejich vymezením ve vyhlášce č. 48/2014 Sb. (tj. nelze do položky zhrnout nákldy, jejichž zhrnutí do položky vyhlášk č. 48/2014 Sb. nepřipouští). Položky v Tbulce pro výpočet přiměřeného zisku použitého kpitálu musí být vyčísleny v souldu s prvidly stnovenými Výměrem MF. 4.2 Brevná konvence ZFM Buňky v ZFM, kde jsou vyždovány vstupy Zdvtele Provozovtele jsou v ZFM následovně brevně znčeny: Vstupy Zdvtele (bílý text k vyplnění Zdvtelem) Vstupy Provozovtele (bílý text k vyplnění Provozovtelem) Nepovinné vstupy Zdvtele (k vyplnění Zdvtelem) Legend ke kompletnímu brevnému znčení používnému v ZFM je uveden v ZFM n listu Legend. 4.3 Odlišnosti Koncesních Služebních provozních smluv v ZFM ZFM je možné využít pro Koncesní smlouvy (Provozovtel vybírá vodné /nebo stočné) i pro Služební provozní smlouvy (vodné /nebo stočné vybírá Vlstník), s následujícími rozdíly: u SPS má pol. 4.3 nájemné infrstrukturního mjetku nulovou hodnotu; u SPS je odlišné hodnotící kritérium pro pevnou složku ceny; u SPS slouží výstupy ZFM n listu pouze jko dílčí nebo, které jsou podkldem pro Vlstník k vytvoření, které bude zveřejňovt odesílt Ministerstvu zemědělství ČR. V této kpitole níže je proto použit následující brevná konvence pro odlišení různých poždvků pro KS SPS při vyplňování ZFM: Tkto oznčená pole v tbulkách níže v této kpitole je třeb vyplnit pouze v přípdě KS. Tkto oznčená pole v tbulkách níže v této kpitole je třeb vyplnit pouze v přípdě SPS. Str. 6/26

7 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM Úkony Zdvtele/Vlstník před zhájením koncesního/výběrového řízení Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení Tbulk 1 - Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Krycí list C14 Název - Krycí list C15 IČ - Krycí list C16 Kontktní osob - Krycí list C17 Kontktní dres - Krycí list C18 Telefonní číslo - Krycí list C19 Emil - Krycí list C20 Dtum - Postup C18 vyberte typ smlouvy pomocí rozblovcího menu v tomto poli Postup C21 vyberte provozovné složky VHI pomocí rozblovcího menu v tomto poli - Je třeb vybrt z roletového menu jednu ze dvou vrint provozní smlouvy, buď koncesní smlouvu (vodné/stočné bude vybírt provozovtel) nebo služební provozní smlouvu (vodné/stočné bude vybírt vlstník). - Je třeb v roletovém menu zvolit jká složk/složky VHI budou provozovány. Postup H24 Dtum zhájení provozování - Postup H25 Dtum ukončení provozování - Postup řádek 31 Nájemné PV (stálé ceny) Postup řádek 32 Nájemné OV (stálé ceny) Nájemné pro složku Pitné vody je třeb stnovit konzistentní s výpočtem udržitelnosti projektu. Prvidl pro stnovení výše nájemného nejsou součástí tohoto Mnuálu. Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Nájemné pro složku Odpdní vody je třeb stnovit konzistentní s výpočtem udržitelnosti projektu. Prvidl pro stnovení výše nájemného nejsou součástí tohoto Mnuálu. Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Postup řádek 36 Prostředky poskytovné Vlstníkem n Obnovu v běžných cenách příslušného roku - PV (běžné ceny) Prostředky poskytovné Vlstníkem n Obnovu ve složce Pitná vod. Uvádí se v běžných cenách příslušného roku. Str. 7/26

8 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 1 - Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Postup řádek 37 Prostředky poskytovné Vlstníkem n obnovu v běžných cenách příslušného roku - OV (běžné ceny) Pozn. Tyto informce nevstupují do výpočtů v ZFM, jsou všk důležitou informcí pro provozovtele o plánovných investicích Vlstník do obnovy VHI. Hodnoty zde uvedené jsou závzné tk, jk je stnoveno v příslušném ustnovení provozní smlouvy. Prostředky poskytovné Vlstníkem n obnovu ve složce Odpdní vod. Uvádí se v běžných cenách příslušného roku. Pozn. Tyto informce nevstupují do výpočtů v ZFM, jsou všk důležitou informcí pro provozovtele o plánovných investicích Vlstník do obnovy VHI. Hodnoty zde uvedené jsou závzné tk, jk je stnoveno v příslušném ustnovení provozní smlouvy. Postup řádek 41 Předpokládné objemy - PV Předpokládný objem ve složce Pitná vod - pol. D - Vod pitná fkturovná. Pozn. V 1. roce provozování se hodnot přenáší z listu Nbídk, pro dlší roky Vlstník uvádí tyto údje jko nezávznou informci pro uchzeče o předpokládném vývoji objemů PV. Postup řádek 42 Předpokládné objemy - OV Předpokládný objem ve složce Odpdní vod - pol. F - Vod odpdní odv. fkturovná. Postup O44 Je poždován investice Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou odkupu již existující ho mjetku? Postup O45 Bude poždován investice Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou relizce Investice Provozovtelem? Pozn. V 1. roce provozování se hodnot přenáší z listu Nbídk, pro dlší roky Vlstník uvádí tyto údje jko nezávznou informci pro uchzeče o předpokládném vývoji objemů OV. - Využije se pouze v přípdě, že Vlstník požduje, by Provozovtel investovl do Infrstrukturního mjetku to formou odkupu již existujícího mjetku. V přípdě, že dojde k využití této možnosti (tj. je zvoleno v buňce O44 Ano) je třeb v koncesní dokumentci nebo v dokumentci výběrového řízení detilně definovt poždvky n relizci této investice tk, by podmínky koncesního nebo výběrového řízení byly pro všechny uchzeče stejné pro celou Dobu provozování (je třeb uprvit text v tb. 2 v Pltebním mechnismu je možné ve spolupráci se SFŽP uprvit ZFM). Nstvení těchto podmínek bude předmětem kontroly SFŽP před zhájením koncesního nebo výběrového řízení. - Využije se pouze v přípdě, že Vlstník požduje, by Provozovtel investovl do Infrstrukturního mjetku to formou relizce Investice Provozovtelem. V přípdě, že dojde k využití této možnosti (tj. je zvoleno v buňce O45 Ano) je třeb v koncesní dokumentci (nebo v dokumentci výběrového řízení v přípdě Služební provozní smlouvy) detilně definovt poždvky n relizci této investice tk, by podmínky koncesního nebo výběrového řízení byly pro všechny uchzeče stejné pro celou Dobu provozování (je třeb uprvit text v tb. 2 v Pltebním mechnismu je možné ve spolupráci se SFŽP uprvit ZFM). Nstvení těchto podmínek bude předmětem kontroly SFŽP před zhájením koncesního nebo výběrového řízení. Postup M58 Váh v rámci hodnotícího kritéri % Váh pro pevnou složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéri Cen Postup M59 Váh v rámci hodnotícího kritéri % Váh pro vribilní složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéri Cen Vždy musí pltit, že součet vh pro pevnou složku pro vribilní složku ceny V/S musí být 100%. Str. 8/26

9 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 1 - Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Pokud Vlstník očekává změny v objemech PV/OV v průběhu trvání provozní smlouvy (npř. z důvodu npojování většího počtu nových přípojek v důsledku relizce projektu OPŽP), může u některých položek s fixními pevně dnými nákldy využít pro zohlednění těchto budoucích změn vribilní složku. Váhu hodnotícího kritéri pro vribilní složku ve výpočtu soutěžní ceny je třeb nstvit s ohledem n konkrétní situci Vlstník VHI. V přípdě, že Vlstník nechce tuto vribilní složku v průběhu trvání provozní smlouvy využívt, zvolí 0%. V 1. roce provozování se vribilní složk do nepromítá, upltňuje se cen u jednotlivých položek tk, jk byly oceněny v rámci koncesního/výběrového řízení vítězným Uchzečem. V dlších letech provozu, nebo v přípdě Aktulizce v 1. roce provozu, se pk tto vribilní složk od fixní pevně dné složky u jednotlivých položek buď odčítá (v přípdě snížení objemů oproti 1. roku provozování) nebo se k ní přičítá (v přípdě zvýšení objemů oproti 1. roku provozování). Postup M64 Váh v rámci hodnotícího kritéri % Váh pro pevnou složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéri Cen. Postup M65 Váh v rámci hodnotícího kritéri % Váh pro vribilní složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéri Cen. Vždy musí pltit, že součet vh pro pevnou složku pro vribilní složku ceny V/S musí být 100%. Pokud Vlstník očekává změny v objemech PV/OV v průběhu trvání provozní smlouvy (npř. z důvodu npojování většího počtu nových přípojek v důsledku relizce projektu OPŽP), může u některých položek s fixními pevně dnými nákldy využít pro zohlednění těchto budoucích změn vribilní složku. Váhu hodnotícího kritéri pro vribilní složku ve výpočtu soutěžní ceny je třeb nstvit s ohledem n konkrétní situci Vlstník VHI. V přípdě, že Vlstník nechce tuto vribilní složku v průběhu trvání provozní smlouvy využívt, zvolí 0%. V 1. roce provozování se vribilní složk do nepromítá, upltňuje se cen u jednotlivých položek tk, jk byly oceněny v rámci koncesního/výběrového řízení vítězným Uchzečem. V dlších letech provozu, nebo v přípdě Aktulizce v 1. roce provozu, se pk tto vribilní složk od fixní pevně dné složky u jednotlivých položek buď odčítá (v přípdě snížení objemů oproti 1. roku provozování) nebo se k ní přičítá (v přípdě zvýšení objemů oproti 1. roku provozování). Postup J74 Je tento ZFM využíván po Cenovém přezkoumání? - Při prvním použití ZFM je třeb vybrt odpověď Ne. Ano je třeb vybrt při použití ZFM při Cenovém přezkoumání. Nbídk D8, D9, D10 - Nepovinný vstup Nbídk E14-E49 podle položky Nepovinný vstup Vlstník vyplní jemu známé údje. Vlstník vyplní poslední jemu známé referenční údje pro složku PV. Str. 9/26

10 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 1 - Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Nbídk G14-G49 podle položky Nepovinný vstup Nbídk F18 Pol surová vod podzemní + povrchová Vlstník vyplní poslední jemu známé referenční údje pro složku OV. Pro určení nbídkové ceny určuje hodnotu této položky Zdvtel. Položku je možné ktulizovt před zhájením provozování podle čl. 2.2 Pltebního mechnismu. Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Nbídk F19 Pol pitná vod převztá Pro určení nbídkové ceny určuje hodnotu této položky Zdvtel. Položku je možné ktulizovt před zhájením provozování podle čl. 2.2 Pltebního mechnismu. Nbídk H19 Pol odpdní vod předná k čištění Nbídk H34 Pol popltky z vypouštění odpdních vod Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Pro určení nbídkové ceny určuje hodnotu této položky Zdvtel. Položku je možné ktulizovt před zhájením provozování podle čl. 2.2 Pltebního mechnismu. Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Pro určení nbídkové ceny určuje hodnotu této položky Zdvtel. Položku je možné ktulizovt před zhájením provozování podle čl. 2.2 Pltebního mechnismu. Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Nbídk F42 Pol. D - Vod pitná fkturovná V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlstník n zákldě informcí dostupných v době vypsání výběrového řízení: ) v přípdě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozován použije hodnoty dle skutečnosti, přípdně příslušně nvýšené; b) v přípdě, že se jedná o dosud neprovozovnou infrstrukturu použije reálný odhd (min. 60l mx. 120l/osobu den pro domácnosti); c) osttní odběrtelé se v 1. roce provozování určí dle odhdu Nbídk F43 Pol. E - z toho domácnosti Určeno v návznosti n určení pol. D viz výše. Nbídk H44 Pol. F - Vod odpdní odv. fkturovná Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. V 1. roce provozování určuje objemy odpdní vody Vlstník n zákldě informcí dostupných v době vypsání výběrového řízení: Str. 10/26

11 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 1 - Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Nbídk H45 Pol. G - z toho domácnosti Určeno v návznosti n určení pol. D viz výše. ) v přípdě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozován použije hodnoty dle skutečnosti, přípdně příslušně nvýšené; b) v přípdě, že se jedná o dosud neprovozovnou infrstrukturu použije reálný odhd (min. 60l mx. 120l/osobu den pro domácnosti). Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Nbídk H46 Pol. H - Vod srážková fkturovná V 1. roce provozování určuje objemy srážkové vody Vlstník n zákldě informcí dostupných v době vypsání výběrového řízení: ) v přípdě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozován použije hodnoty dle skutečnosti, b) v přípdě, že se jedná o dosud neprovozovnou infrstrukturu, nemělo by k tkovéto situci dojít, protože v OPŽP je možné budovt pouze splškovou knlizci. Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Nbídk H47 Pol. I - Vod odpdní čištěná V 1. roce provozování určuje objemy odpdní vody čištěné Vlstník n zákldě informcí vyplněných v pol. F H. Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Nbídk F48, H48 Pol. J - Pitná nebo odpdní vod převztá Nbídk F49, H49 Pol. K - Pitná nebo odpdní vod předná V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlstník n zákldě informcí dostupných v době vypsání výběrového řízení: ) v přípdě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozován použije hodnoty dle skutečnosti, přípdně příslušně nvýšené; b) v přípdě, že se jedná o dosud neprovozovnou infrstrukturu použije reálný odhd (min. 60l mx. 120l/osobu den pro domácnosti). Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlstník n zákldě informcí dostupných v době vypsání výběrového řízení: ) v přípdě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozován použije hodnoty dle skutečnosti, přípdně příslušně nvýšené; b) v přípdě, že se jedná o dosud neprovozovnou infrstrukturu použije reálný odhd (min. 60l Str. 11/26

12 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 1 - Údje v ZFM k vyplnění Zdvtelem/Vlstníkem před zhájením koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Nbídk G65 DPH Vod pitná % DPH pro složku Vod pitná. mx. 120l/osobu den pro domácnosti). Nbídk H65 DPH Vod odpdní % DPH pro složku Vod odpdní. Vyplňuje se hodnot z období celého roku, tj. od 1. ledn do 31. prosince, to i v přípdě, že Dob provozování nezčíná 1. ledn. Nbídk P6, Q6 Infrstrukturní mjetek (IM) tis. Kč Vyplňuje se v přípdě, investice Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou odkupu již existující investice. Vyplňuje se účetní hodnot, více viz definice ve Výměru MF. Hodnot Infrstrukturního mjetku zde vyplněná nesmí zhrnovt Infrstrukturní mjetek, do kterého Provozovtel neinvestuje. Provozování B11 Index určený Zdvtelem - [zde doplnit název] % Zdvtel může k předdefinovným indexům zdt dlší index. Zdůvodnění použití tohoto indexu je třeb přiložit ke koncesní dokumentci, kterou Zdvtel předkládá ke kontrole SFŽP před zhájením KŘ/VŘ. Provozování I25, I26, I28, I29, I31, I32, I35, I36, I40:I45 Index - Zdvtel může předdefinovné indexy přiřzené k jednotlivým položkám měnit. Zdůvodnění použití jiných než předdefinovných indexů je třeb přiložit ke koncesní dokumentci, kterou Zdvtel předkládá ke kontrole SFŽP před zhájením KŘ/VŘ. Zároveň je třeb změnit dekvátně těmto změnám i text Pltebního mechnismu Dlší náležitosti koncesní dokumentce nebo dokumentce výběrového řízení související se ZFM () Cenové hodnotící kritérium je třeb stnovit následovně. pro Koncesní smlouvy: 1. povinné kritérium cen pro V/S v 1. roce provozování bez DPH [Kč/m3] 2. volitelné kritérium vribilní složk ceny pro V/S bez DPH [Kč/tis. m3] pro Služební provozní smlouvy: 1. povinné kritérium pltb z službu provozování v 1. roce provozování bez DPH [] 2. volitelné kritérium vribilní složk ceny pro V/S bez DPH [Kč/tis. m3] I v přípdě, že je v rámci koncesního/výběrového řízení hodnocen ekonomická výhodnost nbídky, musí být v ZFM celková váh cenového hodnotícího kritéri vždy rovn 100%. Str. 12/26

13 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 (b) V přípdě, že v době výběru Provozovtele je Vlstníkovi znám budoucí Investice, která význmně mění technickou chrkteristiku Mjetku po Dni zhájení provozování zkládá tk možnost Cenového Přezkoumání, je třeb zdt koncesi nebo veřejnou zkázku s užitím dvou ZFM: 1. ZFM bude sloužit pro výpočet Cenového hodnotícího kritéri pro období před dokončením tkovéto Investice bude v tomto období používán 2. ZFM bude sloužit pro výpočet Cenového hodnotícího kritéri pro období po dokončení tkovéto Investice bude v tomto období používán Cenová hodnotící kritéri je pk třeb nstvit přiměřeně k délce doby užívání ZFM v rámci Doby provozování. Při převodu Úspor z 1. ZFM do 2. ZFM se postupuje stejně, jko kdyby došlo k Cenovému přezkoumání. 4.5 Úkony Uchzeče v rámci koncesního/výběrového řízení Tbulk 2 Úkony Uchzeče v rámci koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Krycí list C24 Název - Krycí list C25 IČ - Krycí list C26 Kontktní osob - Krycí list C27 Kontktní dres - Krycí list C28 Telefonní číslo - Krycí list C29 Emil - Krycí list C30 Dtum - Nbídk J20, K20 Pol chemikálie Kč/tis. m3 Ocenění jednotkových nákldů v této položce. Nbídk F21, H21 Pol osttní mteriál Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk J21, K21 Pol osttní mteriál Kč/tis. m3 Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk J23, K23 Pol elektrická energie Kč/tis. m3 Ocenění jednotkových nákldů v této položce. Nbídk F24, H24 Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie) Nbídk J24, K24 Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie) Kč/tis. m3 Ocenění ročních nákldů v této položce. Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk F26, H26 Pol přímé mzdy Ocenění ročních nákldů v této položce. Str. 13/26

14 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 2 Úkony Uchzeče v rámci koncesního/výběrového řízení List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Nbídk J26, K26 Pol přímé mzdy Kč/tis. m3 Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk F27, H27 Pol osttní osobní nákldy Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk J27, K27 Pol osttní osobní nákldy Kč/tis. m3 Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk F29, H29 Pol odpisy Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk F30, H30 Pol oprvy infrstrukturního mjetku Nbídk F35, H35 Pol osttní provozní nákldy externí Nbídk J35, K35 Pol osttní provozní nákldy externí Nbídk F36, H36 Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii Nbídk J36, K36 Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii Kč/tis. m3 Kč/tis. m3 Ocenění ročních nákldů v této položce. Ocenění ročních nákldů v této položce. Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Ocenění ročních nákldů v této položce. Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk F37, H37 Pol Finnční nákldy Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk F38, H38 Pol Finnční výnosy Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk F39, H39 Pol. 8. Výrobní režie Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk J39, K39 Pol Výrobní režie Kč/tis. m3 Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk F40, H40 Pol. 9. Správní režie Ocenění ročních nákldů v této položce. Nbídk J40, K40 Pol. 9. Správní režie Kč/tis. m3 Ocenění vribilní složky nákldů v této položce. Nbídk P6, Q6 Infrstrukturní mjetek (IM) tis. Kč Vyplňuje se v přípdě, že Vlstník požduje investici Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou relizce Investice Provozovtelem. Vyplňuje se účetní hodnot, více viz Výměr MF. Hodnot Infrstrukturního mjetku zde vyplněná nesmí zhrnovt Infrstrukturní mjetek, do kterého Provozovtel neinvestuje. Nbídk P7, Q7 Provozní mjetek (PM) tis. Kč Vyplňuje se účetní hodnot, více viz Výměr MF. Hodnot Provozního mjetku zde vyplněná bude hodnotou mximální (indexovnou) po celou Dobu provozování. Nbídk P28, Q29 Vzdání se zisku % Procentuální výše vzdání se zisku zde uvedená bude závzná po celou Dobu provozování. Je možné zdt hodnotu v rozmezí 0 ž 100%. Str. 14/26

15 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM Úkony při ktulizci ZFM před zhájením provozování, pro 1. rok provozování Tbulk 3 - Úkony při ktulizci ZFM před zhájením provozování, při tvorbě pro 1. rok provozování List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozování E23 Pol surová vod podzemní + povrchová Provozování E24, F24 Pol pitná vod převztá + odpdní vod předná k čištění Umožňuje Provozovteli uprvit hodnotu této položky před zhájením provozování. Umožňuje Provozovteli uprvit hodnotu této položky před zhájením provozování. Provozování E34, F34 Pol odpisy Umožňuje Provozovteli ktulizovt hodnotu této položky před zhájením provozování. Provozování E36, F36 Pol nájem infrstrukturního mjetku Provozování F39 Pol popltky z vypouštění odpdních vod Umožňuje Provozovteli uprvit hodnotu této položky před zhájením provozování. Tuto položku je možné ktulizovt pouze se souhlsem SFŽP. Umožňuje Provozovteli uprvit hodnotu této položky před zhájením provozování. Provozování E63, F63 Provozní mjetek (PM) tis. Kč Umožňuje Provozovteli ktulizovt hodnotu této položky před zhájením provozování. Provozování E66, F66 předpokládný roční obrt regulovného zboží Provozování E68, F68 předpokládné roční provozní nákldy n regulovné zboží tis. Kč tis. Kč Umožňuje Provozovteli ktulizovt hodnotu této položky před zhájením provozování. Umožňuje Provozovteli ktulizovt hodnotu této položky před zhájením provozování. Provozování E69, F69 roční průměrná hodnot zásob tis. Kč Umožňuje Provozovteli ktulizovt hodnotu této položky před zhájením provozování. F20, H20 Pol chemikálie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F21, H21 Pol osttní mteriál Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F23, H23 Pol elektrická energie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F24, H24 Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie) Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F26, H26 Pol přímé mzdy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F27, H27 Pol osttní osobní nákldy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. Str. 15/26

16 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 3 - Úkony při ktulizci ZFM před zhájením provozování, při tvorbě pro 1. rok provozování List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM F35, H35 Pol osttní provozní nákldy externí Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F36, H36 Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F37, H37 Pol. 6 Finnční nákldy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F38, H38 Pol. 7 - Finnční výnosy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F39, H39 Pol Výrobní režie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F40, H40 Pol. 9. Správní režie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F42, H42 Hodnot souvisejícího infrstrukturního mjetku podle VÚME F43, H43 Pořizovcí cen souvisejícího provozního hmotného mjetku F44, H44 Počet prcovníků osoby 4.7 Úkony Provozovtele v Době provozování Úkony při tvorbě n dlší rok V tbulce 4 jsou uvedeny úkony pro 2. rok provozování, v následujících letech se postupuje nlogicky. Tbulk 4 - Úkony při tvorbě n dlší rok List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozování E6-E12, E14 Změny indexů používných pro nvýšení Cenového stropu % Tyto hodnoty budou zveřejňovány SFŽP pro všechny předdefinovné indexy v ZFM. Pro vyplnění ZFM není možné u těchto indexů použít jiné hodnoty, než hodnoty zveřejněné SFŽP. Str. 16/26

17 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 4 - Úkony při tvorbě n dlší rok List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozování O23 Pol surová vod podzemní + povrchová Provozování O24, P24 Pol pitná vod převztá + odpdní vod předná k čištění Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování O35, P35 Pol odpisy Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování O36, P36 Pol nájem infrstrukturního mjetku Provozování P39 Pol popltky z vypouštění odpdních vod Tuto položku je možné ktulizovt pouze se souhlsem Vlstník SFŽP. Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování O47 Pol. D - Vod pitná fkturovná Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování O48 Pol. E - z toho domácnosti Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování P49 Pol. F - Vod odpdní odv. fkturovná Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování P50 Pol. G - z toho domácnosti Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování P51 Pol. H - Vod srážková fkturovná Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování P52 Pol. I - Vod odpdní čištěná Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování O53, P53 Pol. J - Pitná nebo odpdní vod převztá Provozování O54, P54 Pol. K - Pitná nebo odpdní vod předná Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Vyplňují se vždy údje z celý klendářní rok. Provozování O62, P62 Infrstrukturní mjetek (IM) tis. Kč Vyplňuje se v přípdě investice Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou odkupu již existující investice nebo formou relizce Investice Provozovtelem Provozování O63, P63 Provozní mjetek (PM) tis. Kč Vyplňuje se účetní hodnot, více viz Výměr MF. Vyplňuje se účetní hodnot Infrstrukturního mjetku, více viz definice ve Výměru MF. Hodnot Infrstrukturního mjetku zde vyplněná nesmí zhrnovt Infrstrukturní mjetek, do kterého Provozovtel neinvestovl. Položk je omezená stropem viz Pltební mechnismus. Provozování O66, P66 předpokládný roční obrt regulovného zboží tis. Kč Roční obrt je v hodnotách včetně DPH viz Příloh č. 3 Výměru MF. Vyplňuje se hodnot podle předpokládné skutečnosti k roku předcházejícího roku, pro nějž je Str. 17/26

18 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 4 - Úkony při tvorbě n dlší rok List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozování O68, P68 předpokládné roční provozní nákldy n regulovné zboží tis. Kč sestvován. Položk je omezená stropem (mximem) viz Pltební mechnismus. Roční provozní nákldy = roční nákldy celkem minus finnční nákldy viz Příloh č. 3 Výměru MF. Vyplňuje se hodnot podle předpokládné skutečnosti k roku předcházejícího roku, pro nějž je sestvován. Položk je omezená stropem (minimem) viz Pltební mechnismus. Provozování O69, O69 roční průměrná hodnot zásob tis. Kč Hodnot zásob zde upltněná nesmí překročit 1 % ročního obrtu regulovného zboží viz Příloh č. 3 Výměru MF. Provozování O93, P93 DPH % Umožnuje změnit szbu DPH. Vyplňuje se hodnot podle předpokládné skutečnosti k roku předcházejícího roku, pro nějž je sestvován. Položk je omezená stropem (mximem) viz Pltební mechnismus. F90, H90 Pol chemikálie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F91, H91 Pol osttní mteriál Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F93, H93 Pol elektrická energie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F94, H94 Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie) Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F96, H96 Pol přímé mzdy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F97, H97 Pol osttní osobní nákldy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F105, H105 Pol osttní provozní nákldy externí Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F106, H106 Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F107, H107 Pol. 6 Finnční nákldy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F108, H108 Pol. 7 - Finnční výnosy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F109, H109 Pol Výrobní režie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. Str. 18/26

19 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 4 - Úkony při tvorbě n dlší rok List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM F110, H110 Pol. 9. Správní režie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky pod úroveň Cenového stropu. F112, H112 Hodnot souvisejícího infrstrukturního mjetku podle VÚME Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 19 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. F113, H113 Pořizovcí cen souvisejícího provozního hmotného mjetku Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 19 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. F114, H114 Počet prcovníků osoby Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úkony při tvorbě Aktulizovné klkulce V tbulce 5 jsou uvedeny úkony pro vytvoření Aktulizovné klkulce v 1. roce provozování, v následujících letech se postupuje nlogicky. Tbulk 5 - Úkony při tvorbě Aktulizce List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozování I16 Nektivní/Aktivní - Vyberte Aktivní z nbídky rozblovcího menu v této buňce. Provozování J17 Od [DD.MM.RRRR] - Vyplňuje se dtum, od kterého bude Aktulizovná klkulce pltná. Provozování I23 Pol surová vod podzemní + povrchová Provozování I24, J24 Pol pitná vod převztá + odpdní vod předná k čištění Provozování J39 Pol popltky z vypouštění odpdních vod Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Provozování I47 Pol. D - Vod pitná fkturovná Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Provozování I48 Pol. E - z toho domácnosti Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Provozování J49 Pol. F - Vod odpdní odv. fkturovná Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Provozování J50 Pol. G - z toho domácnosti Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Provozování J51 Pol. H - Vod srážková fkturovná Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Str. 19/26

20 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 5 - Úkony při tvorbě Aktulizce List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozování J52 Pol. I - Vod odpdní čištěná Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Provozování I53, J53 Pol. J - Pitná nebo odpdní vod převztá Provozování I54, J54 Pol. K - Pitná nebo odpdní vod předná Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. Vyplňují se vždy pouze údje z dobu pltnosti Aktulizovné klkulce. O20, Q20 Pol chemikálie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O21, Q21 Pol osttní mteriál Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O23, Q23 Pol elektrická energie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O24, Q24 Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie) Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O26, Q26 Pol přímé mzdy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O27, Q27 Pol osttní osobní nákldy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O35, Q35 Pol osttní provozní nákldy externí Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O36, Q36 Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O37, Q37 Pol. 6 Finnční nákldy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O38, Q38 Pol. 7 - Finnční výnosy Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O39, Q39 Pol Výrobní režie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. O40, Q40 Pol. 9. Správní režie Umožňuje Provozovteli snížit hodnotu položky Aktulizovné klkulce pod úroveň Cenového stropu. Str. 20/26

21 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM Úkony při tvorbě V tbulce 6 níže jsou uvedeny úkony pro 1. rok provozování, v následujících letech se postupuje nlogicky. Tbulk 6 - Úkony při tvorbě List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM W18; W19:Z24; W24, Z24; W26:Z27; W29, Z31; Z34; W35:W40; W42:Z52 Položky W40, Z40 Vyplňují se údje podle skutečnosti z období pltnosti. Y60, AA60 Klkulční zisk Vyplňují se údje podle skutečnosti z období pltnosti. W68 Prostředky obnovy infrstrukturního mjetku Tvorb celkem od roku 2009 Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. W70 Prostředky obnovy infrstrukturního mjetku Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čerpání celkem od roku 2009 Y70 Prostředky obnovy infrstrukturního mjetku Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvorb z rok / Vod. Z70 Prostředky obnovy infrstrukturního mjetku Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čerpání z rok / Kn. AA70 Prostředky obnovy infrstrukturního mjetku Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvorb z rok / Vod. AB70 Prostředky obnovy infrstrukturního mjetku Vyplňují se údje v souldu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čerpání z rok / Kn. Str. 21/26

22 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM Úkony při Cenovém přezkoumání V přípdě Cenového přezkoumání je třeb přenést dt ze stávjícího ZFM do nového ZFM, poté uprvit nezbytné údje. Jkákoli odchylk od původního nstvení ZFM převedeného do nového ZFM bude podrobně popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání, který se stne dodtkem provozní smlouvy. Pltnost stávjícího ZFM se doporučuje ukončit k 31. prosinci pltnost nového ZFM stnovit od 1. ledn následujícího roku. Tbulk 7 - Úkony při Cenovém přezkoumání List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Krycí list C14:C20, C24:C30 Identifikční údje Vlstník Provozovtele Postup C18 vyberte typ smlouvy pomocí rozblovcího menu v tomto poli Postup C21 vyberte provozovné složky VHI pomocí rozblovcího menu v tomto poli - Přenese se nstvení předchozího ZFM. - Přenese se nstvení předchozího ZFM. - Přenese se nstvení předchozího ZFM. Postup H24 Dtum zhájení provozování - Uvede se dtum zhájení účinnosti Cenového přezkoumání. Postup H25 Dtum ukončení provozování - Přenese se nstvení předchozího ZFM. Postup řádek 31 Nájemné PV (stálé ceny) Postup řádek 32 Nájemné OV (stálé ceny) Je třeb přepočítt z cenové úrovně 1. roku provozování n cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Je třeb přepočítt z cenové úrovně 1. roku provozování n cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Postup řádek 36 Prostředky poskytovné Vlstníkem n Obnovu v běžných cenách příslušného roku - PV Postup řádek 37 Prostředky poskytovné Vlstníkem n obnovu v běžných cenách příslušného roku - OV (běžné ceny) (běžné ceny) Přenese se nstvení předchozího ZFM. Přenese se nstvení předchozího ZFM. Postup O44 Je poždován investice Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou odkupu již existující investice? - Přenese se nstvení předchozího ZFM. Postup O45 Bude poždován investice - Přenese se nstvení předchozího ZFM. Str. 22/26

23 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 7 - Úkony při Cenovém přezkoumání List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou relizce Investice Provozovtelem? Postup J74 Je tento ZFM využíván po Cenovém přezkoumání? - V roletovém menu se provede výběr Ano. Nbídk F18; F19, H19; H34 Pol surová vod podzemní + povrchová; Pol pitná vod převztá, odpdní vod předná k čištění; Popltek nebo cen podle skutečných nákldů nebo podle odhdu skutečných nákldů, pokud skutečné nákldy nebudou v době návrhu Cenového přezkoumání známé. Pol popltky z vypouštění odpdních vod Nbídk J20, K20; J23, K23 Pol. 1.3 chemikálie; Pol elektrická energie Kč/tis. m3 Ocenění jednotkových nákldů v této položce v předchozím ZFM se převede n cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změn indexu přiřzeného této položce z období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. Nbídk F21, H21; F24, H24; F26, H26; F27, H27; F30, H30; F35, H35; F36, H36; F37, H37; Pol osttní mteriál; Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie); Pol přímé mzdy; Pol osttní osobní nákldy; Pol oprvy infrstrukturního mjetku; Pol osttní provozní nákldy externí; Ocenění ročních nákldů v této položce v předchozím ZFM se převede n cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změn indexu přiřzeného této položce z období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. F38, H38; F39, H39; F40, H40 Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii; Pol Finnční nákldy; Pol Finnční výnosy; Pol. 8. Výrobní režie; Pol. 9. Správní režie Str. 23/26

24 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 7 - Úkony při Cenovém přezkoumání List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Nbídk J21, K21; J24, K24; J26, K26; J27, K27; J35, K35; J36, K36; J39, K39; J40, K40 Pol osttní mteriál; Pol osttní energie (plyn, pevná kplná energie) Pol přímé mzdy; Pol osttní osobní nákldy; Pol osttní provozní nákldy externí; Pol osttní provozní nákldy ve vlstní režii; Kč/tis. m3 Ocenění vribilní složky nákldů v této položce v předchozím ZFM se převede n cenovou úroveň 1. roku Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změn indexu přiřzeného této položce z období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. Pol. 8. Výrobní režie; Pol. 9. Správní režie Postup řádek 32 Nájemné PV; Nbídk F42; F43 Nájemné OV Pol. D - Vod pitná fkturovná; Pol. E - z toho domácnosti Nbídk H44:47 Pol. F - Vod odpdní odv. fkturovná; Pol. G - z toho domácnosti; Pol. H - Vod srážková fkturovná; Pol. I - Vod odpdní čištěná (stálé ceny) Převede se n cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změn indexu přiřzeného této položce z období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Přenese se nstvení předchozího ZFM. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. Přenese se nstvení předchozího ZFM. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. Nbídk F48:H49 Pol. J - Pitná nebo odpdní vod převztá; Pol. K - Pitná nebo odpdní vod předná Přenese se nstvení předchozího ZFM. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. Nbídk G65, H65 DPH % Uvede se hodnot podle předpokládné skutečnosti. Nbídk P6, Q6 Infrstrukturní mjetek (IM) tis. Kč Vyplňuje se v přípdě investice Provozovtele do Infrstrukturního mjetku formou odkupu již existující investice nebo formou relizce Investice Provozovtelem Str. 24/26

25 Mnuál ke Zjednodušenému finnčnímu modelu verze ZFM1.0 Tbulk 7 - Úkony při Cenovém přezkoumání List Buňk Poždovný vstupní údj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM Nbídk P7, Q7 Provozní mjetek (PM) tis. Kč Vyplňuje se účetní hodnot, více viz Výměr MF. Nbídk P12, Q12 předpokládný roční obrt regulovného zboží (mx. do výše obrtu v 1. roce provozování) Nbídk P16, Q16 předpokládné roční provozní nákldy n regulovné zboží (min. ve výše ročních provozních nákldů v 1. roce provozu) tis. Kč tis. Kč Vyplňuje se účetní hodnot Infrstrukturního mjetku, více viz definice ve Výměru MF. Hodnot Infrstrukturního mjetku zde vyplněná nesmí zhrnovt Infrstrukturní mjetek, do kterého Provozovtel neinvestovl. Položk je omezená stropem strop stnovený v předchozím ZFM se převede n cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změn indexu přiřzeného této položce z období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Jkákoli odchylk od této hodnoty musí být popsán zdůvodněn v Protokolu o Cenovém přezkoumání. Roční obrt je v hodnotách včetně DPH viz Příloh č. 3 Výměru MF. Položk je omezená stropem pro 1. rok účinnosti Cenového přezkoumání se strop určí ze Součtové klkulce roku předcházejícího. Roční provozní nákldy = roční nákldy celkem minus finnční nákldy viz Příloh č. 3 Výměru MF. Položk je omezená stropem pro 1. rok účinnosti Cenového přezkoumání se strop určí ze Součtové klkulce roku předcházejícího. Nbídk P18, Q18 roční průměrná hodnot zásob tis. Kč Hodnot zásob zde upltněná nesmí překročit 1 % ročního obrtu regulovného zboží viz Příloh č. 3 Výměru MF. Nbídk P28, Q29 Vzdání se zisku % Přenese se nstvení předchozího ZFM. Položk je omezená stropem pro 1. rok účinnosti Cenového přezkoumání se strop určí ze Součtové klkulce roku předcházejícího. Provozování B11 Index určený Zdvtelem - [zde doplnit název] % Přenese se nstvení předchozího ZFM. Provozování I25, I26, I28, I29, I31, I32, I35, I36, I40:I45 Index - Přenese se nstvení předchozího ZFM. Provozování E98, F98 Úspory vzniklé v předposledním roce provozování podle předchozího ZFM [] Úspory vzniklé v předposledním roce provozování podle předchozího ZFM (pltného před Cenovým přezkoumáním), ve složce Vod pitná Vod odpdní, v cenové úrovni roku jejich vzniku. Provozování E96; O96 Změn Indexu spotřebitelských cen - Vyplní se změn indexu vypočítná podle následujícího vzorce: Str. 25/26