Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/25 Rok / č. výpisu: 2015/12 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,48 Konečný zůstatek: ,87 Přehled operací na vašem účtu v období od do Oprava garáže - nám. Republiky 75/ MP / Kancelářské potřeby / Školení - Veronika Stejskalová / Nám. republiky 75/2 - opravy el. i stalace /0300 Papír Xerox Repro blu A4/80g ABUSCR,s.r.o / Příspěvek na dopravní obslužnost - 9/ / Pojištění měst a obcí - živelní / Uveřejnění formuláře v el. podobě / TS - oprava osvětlení vstupu a sch diště , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,38

2 Strana: 2/25 Převedeno: , / Školení obsluhy motorových pil - p Houba, p. Poul /0300 Příspěvek na údržbu a opravy SDH Žďár nad Sázavou / Činnost OLH - 3.Q / Činnost OLH - 3.Q / Činnost OLH - 3.Q / Činnost OLH - 3.Q / Činnost OLH - 3.Q Odchozí platba elektronicky / Spotřební materiál Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na úhradu nájmu Nezpoplatněný vklad Vrácení chybného poplatku z SPORTIS, příspěvková Odchozí platba elektronicky / Fotoaparát Leica D-lux pro N. Adle ovou Odchozí platba elektronicky / Restaurování bysty J.A.Komenského a nám. Republik Odchozí platba elektronicky / Distribuce Žďárského zpravodaje Odchozí platba elektronicky /0300 Pěší trasy podél barokního mostu Odchozí platba elektronicky /0300 Pěší trasy podél barokního mostu - PK OSSENDORF s.r.o TDI, ko. BOZP PK OSSENDORF s.r.o autorský dozor SPORTIS, příspěvková / Tálský mlýn - ubytování pro 9 člen z part.města / Zhotovení ceny pro volejbalový tur aj - Škrpál , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,94

3 Strana: 3/25 Převedeno: ,94 Ing. Jiří Smola / Odebrané publikace - zákon 200 a / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Kurz anglického jazyka 9/15-12/1-3 osoby / Kurz anglického jazyka 11/15-12/ 5-2 osoby / Vyúčtování služeb za 11/2015-pevné linky GTS / Úpravy nastavení poštovního server / Vymezení rozsahu věcného břemene - k.ú. Zámek ZR /0300 Pěší trasy podél barokního mostu - PK OSSENDORF s.r.o technická pomoc / Zahrada Vysočiny - výměna termosta.ventilů a hlav /0300 Aktualizace GIS / Podzimní deratizace /0300 Správa aplikace E-ZAK za 11/2015 T-MAPY SPOL. S R.O QCM, s.r.o / Teplotně odolná páska do tiskáren / Kabel k projektoru / Tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,34

4 Strana: 4/25 Převedeno: , / Květiny - jubilea Hasičská vzájem.pojišťovna / Havarijní pojištění JSDH ZR 2 1-6/ 016 Hasičská vzájem.pojišťovna / Havarijní pojištění JSDH ZR 2 1-6/ / Příspěvek na provoz MHD 12/ / Soudní poplatek / Soudní poplatek /0300 Předplatné Hospodářské noviny 2016 Investservis - výměna ventilů ÚT /0300 Knihovna M. J. Sychry - opravy po Economia, a.s Mgr. Navrátil ZDENĚK GALUŠKA ýměně oken / Ochrana lesa, nátěr proti okusu, ú lid lesa, údržb / Čistící prostředky Pamex - oprava zábradlí Libušínská 11 a 13 Pamex - výměna zámku a oprava izol Pamex - dodání koštěte a lopaty na ce trubek sníh / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Opravy a očištění mostních ložisek asfaltování / Oprava obrubníku kolem chodníku u olikliniky , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,99

5 Strana: 5/25 Převedeno: , / Drobné opravy v 11/ Pamex - oprava vchodov.dveří Libuš nská /0300 Investservis - opravy vstupu a mís /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ ZDENĚK GALUŠKA nosti výměníku Česká pošta, státní podnik / Ozvučení, osvětlení - rozsvícení v nočního stromu TISK CENTRUM s.r.o / Žďárský zpravodaj 11/2015, grafick zpracování / Skupinové pojištění úrazu / Pojištění 5J2 0000, 5J od /0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana /0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana VLASTIMIL ZEMAN VLASTIMIL ZEMAN / Zvláštní odborná způsobilost - p. oležal / Zvláštní odborná způsobilost - Ing Martin Řeháček Investservis - výměna vanové bater e - Revoluční Pamex - SIM karty výtahů Haškova / Vizitky - zastupitelstvo města ZR / Tisk kalendáříků MANIFOLD GROUP s.r.o / Činnost koordinátora BOZP 8-10/201 - silnice I/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,33

6 Strana: 6/25 Převedeno: , / Tonery / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 11/ / Blahopřání - desky s lomem + list a graf. papíře / Prohlídka poutního kostela sv. Jan Nepomuc / Pamex - inspekční prohlídky výtahů - Libušínská / Propagační fotografie města Žďáru ad Sázavou Pamex - odvzdušnění TUV - Libušíns á 11/57 Pamex - výroba klíčů pro správce a / Investservis - správa byty, nebyty 11/ / Investservis - úklid svobodáren I- II / Investservis - domovnické služby 1 / / Vypracování PD - energ. úspory Pol klinika Nezpoplatněný vklad /0300 převod na výdaje do ČSOB domovníky / Předplatné Žďárský deník / Sběr kamení a úpravy terénu na Zel né hoře / ZŠ - oprava obkladu rohů suteré u / JSDH - refundace mzdy p. Jonáka MESTO ZDAR NAD SAZAV , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,33

7 Strana: 7/25 Převedeno: ,33 MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 11/201 - Libuš. 11, / Pohonné hmoty / Doména 2. úrovně - 11/ / MP - adaptér Asus 30 W Pamex - výměna prasklé trubky TUV / Les - nedrcená škvára dle ŽN / Domovní čísla / MP - židle 6 ks / Dotace na správu veř. pohřebišť - 2/ /0300 Příspěvek na provoz 12/ /0300 Příspěvek na provoz 12/ /0300 Příspěvek na provoz 12/2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad / Příspěvek na provoz 12/ /0300 Příspěvek na provoz 12/ /0300 Příspěvek na výuku bruslení /0300 Příspěvek na výuku bruslení /0300 Příspěvek na výuku bruslení ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,78

8 Strana: 8/25 Převedeno: , / Příspěvek na výuku bruslení /0300 Příspěvek na výuku bruslení ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Daň z nabytí nemovitých věcí Došlá platba / Odchozí platba elektronicky / MP - jazykový kurz - Mgr. Kunc Odchozí platba elektronicky /0300 Kurz anglického jazyka 11/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 12/201 MESTO ZDAR NAD SAZ INTERNATIONAL EDUCATION Poliklinika Žďár nad Sázavou / Facilitace tvorby strategie města a klubu zastup / Rozbor odpadní vody - skládka Strž nov / Stravování a občerstvení / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 11/ / Kancelářské potřeby, Flash disk 2 s / Archeologický dohled - pěší trasy odél barok.most / Kancelářské potřeby / Školení - Mgr. Lučková, p. Prokopo á, p. Machová / JSDH - toner / Autorský dozor 11/15-Realizace en. spor Divadlo ZR , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,61

9 Strana: 9/25 Převedeno: , / Notebook HP ProBook 450 G2 - p. Ne oma /0300 Komerční osobní certifikáty zaměst Česká pošta, státní podnik anců / Kancelářské potřeby / Relaxač.-vzdělávací víkend pro pěs ouny - výkon PP / Úmrtní list / Rozbor pitné vody - studánky SATT a.s / Datové služby - připojení k intern tu 12/ / Prezentér logitech - p. místostaro ta / Vyúčtování služeb 11/ soukro é / Vyúčtování služeb 11/ / Stav. práce - pěší trasy podél bar k.mostu / Čalounění dveří pro KD Vysočany / Oprava traktorového vleku / Oprava plynového kotle - Sychrova 91/ /0300 Opravy a montáž DZ / Úklid stezky pod Zelenou horou v 1 / / Sběr a svoz kupek VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,07

10 Strana: 10/25 Převedeno: , / Úklid města ve dnech / Úklid Stalingradu 11/ / Hrabání listí v 11/ / Poradenství MEPS 1-12/ /0300 Sběr a přeprava KO / Předplatné Mladá fronta DNES /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO / Novoročenky - Město Žďár nad Sázav u / TS - drobné zednické opravy v gará ích AZ centrum - oprava zdiva v býv. k / Školení - B. Řičanová deř / Kancelářské potřeby / Předplatné Sbírka zákonů áloha , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,07

11 Strana: 11/25 Převedeno: , /0300 Poradenství - MEPS /0300 Les - pracovní obuv - p. Leština AZ centrum - montáž potrubí a radi MILAN ŠORF / Dodávka a instalace ukazatele rych osti KODEX Knoflíček s.r.o torů / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře - 1/ / Obrazová publikace - ZR-město pod elenou horou / Aktualizace a správa digitální map /0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel Došlá platba / Došlá platba /0300 vratka příspěvku na Prevenci Došlá platba /0300 vratka příspěvku na Bruslení Hasičská vzájem.pojišťovna ZS ZDAR NAD SAZAVOU / Autorský dozor 11/15-Revital.parku ul.strojírenská / Kurz anglického jazyka 10/15-12/ 5-2 osoby ZAKLADNI SKOLA ZDAR ZAKLADNI SKOLA ZDAR / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře - 1/ / Školení - p. Živná, p. Kuthanová /0300 AZ centrum - oprava lepenkové stře /0300 Oprava lepenkové střechy - bývalý ZDENĚK KAŠÍK hy ZDENĚK KAŠÍK ěú , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,07

12 Strana: 12/25 Převedeno: , /0300 Oprava střechy a lemování komína /0300 Dodávka a montáž lepenky - býv. vo ZDENĚK KAŠÍK ZDENĚK KAŠÍK árna / Krizové řízení - oprava elektrocen rály 62 KW / MP - kancelářské potřeby / AZ centrum - malířské práce / Plakátovací kampaň - Advent + Váno e / Plakátovací kampaň - Přivítání adv ntu /0300 MP - pronájem střelnice za rok 201 PAVEL BECHA / Oprava výtahu - Dolní /0300 Tepelná energie 11/2015 SATT a.s / Vývoz směsného KO za 11/ Dol í /0300 Sběr a přeprava KO - 11/ / MP - materiál /0300 MP - pronájem střelnice za rok PAVEL BECHA / DM centrum - nátěr střechy a klemp řských prvků / Kombinované pojištění vozidel - Z J / Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun -1.Q , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,47

13 Strana: 13/25 Převedeno: , / RM - knihy / Archeolog. dohled - rek. povrchů IS Neumannova / Sběr a přeprava KO - urnový hřbito Jamská Došlá platba / /0300 Les - stavba oplocenky vč. zalesně / Geodetické práce - k. ú. Stržanov ZAKLADNI SKOLA ZDA ING. MIROSLAV ŘÁDEK í a ožínání / Inzerce - předvánoční trh /0300 Záloha na 10 ks dveří a opravu cha Ing. Petr Žák ek ve Skleném / JSDH ZR - refundace mzdy p. Macha / Tonery CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 11/ / MŠ - oprava části plotu / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře - 1/ /0300 PD - turist.základna Sklené 40 - e ZBYNĚK SEMERÁD erg.opatření / Záloha na restaurování božích muk ul. Novoměstsk /0300 Ubytování pro žáky z partner.města SPORTIS, příspěvková Flobecq / Kancelářské potřeby , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Převádí se: ,06

14 Strana: 14/25 Převedeno: , / Krizové řízení - pytle / MŠ Veselská - oprava D + M brá y /0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana / Obálky s doručenkou VLASTIMIL ZEMAN / Mezinárodní partnerství - tlumočen / Bryndák 300 ks /0300 Kancelářské potřeby /0300 Pěší trasy podél barokního mostu / Vyhotovení geometrického plánu /0300 Řezačka INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O PK OSSENDORF s.r.o TDI, ko. BOZP PAPERA s.r.o / TJ Žďár - provozní dotace Došlá platba /0300 Pamex - oprava omítky a vymalování ZAKLADNI SKOLA ZDAR bytu Lib.11/ / Investservis - zál. montáž vodom. Brodská1825/ / Investservis - zál. montáž vodom. Brodská1936/ Pamex - oprava střechy Haškova 12/ 4 Investservis - oprava stoupačky TU , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,06

15 Strana: 15/25 Převedeno: ,06 Investservis - vyčištění ucpané ka al. stoupačky Investservis - oprava ventilu Revo uční 27/20 SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 11/ byt Š Švermova /0300 Investservis - odměna SIPO 12/ /0300 Pamex - odměna SIPO 12/ / Pohonné hmoty , ma eriál - les Česká pošta, státní podnik Česká pošta, státní podnik Pamex - výměna baterie Libušínská 5/ Pamex - dovezení žárovky a spreje Brněnská / Pamex - montáž zdravotechniky při ek. bytu / MP - výměna mechaniky + držáků pod uček / Investservis - oprava rozvodů vody ventilů / Pamex - mobilní čísla - výtahy /0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péč DIECÉZNÍ CHARITA BRNO / Autorský dozor 12/15-Realizace en. spor Divadlo ZR / MP - klávesnice, bezdrátová myš / MP - servisní služby 11/ / MP - instalace HW/SW , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,86

16 Strana: 16/25 Převedeno: , / MP - oprava PC - služebna /0300 Talent Vysočiny / Pamex - oprava odsávání v bytě 21 DPS / Zalesňování keřů Nezpoplatněná splátka úvěru /0300 ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO / Materiál - TS, budova MěÚ /0300 Dílny - brusný papír / ZŠ - STL plynová přípojka / ZŠ - dodávka a montáž termostat ckých ventilů /0300 Opravy DZ /0300 Výměna schodu u lávky za KD / Příspěvek na dopravní obslužnost - 11,12/ / Kancelářské potřeby / Zásobník na ručníky, papírové ručn ky , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 ABRAMATE spol.s r.o VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / Ručníky papírové / PC Dell Optiplex 7020MT / Prohlídky 5 vybraných lávek , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,73

17 Strana: 17/25 Převedeno: , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 10/ / ZŠ - výměna 3 ks plastových oke / Tonery / x PC Dell Optiplex 3040 XCTO / x PC Dell Optiplex 3040 XCTO / Krizové řízení - servisní činnost, osouzení LVS / Terénní a sadové úpravy /0300 3D logo samolepka / Materiál - dle rozpisu Viktor Borkovec KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ / Aktivity rodinného centra Srdíčko 0-12/ / Pracovní oběd dne p. Na rátil, Klement / Kancelářské potřeby / Servis jízdního kola / PP folie - kancelářské potřeby / Poradenství MEPS / BESIP - Materiál pro výuku / Hrabání listí , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,73

18 Strana: 18/25 Převedeno: , /0300 Oprava plotu u kotců / AZ centrum - oprava osvětlení a zá. rozvodů /0300 Dárkové poukazy na cvičení v Activ / Úklid po jarmarku na nám. Republik /0300 Opravy čekáren a označníků / Úklid města ve dnech /0300 Oprava brány a plotu - autocvičišt /0300 Učitelské noviny 3/16-2/17 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Česká pošta, státní podnik / Roční poplatek za upgrade systému ROe.biz / Poplatek za hosting, hotline, údrž u / Sběr a svoz kupek / Pamex - zasklení vstupních dveří - Libušínská / Výměna lavičky - zastávka Veselíčk / Úprava SSZ křižovatky Smetanova x rněnská-uzav / MěÚ - zrcadla, klíče, vložka FAB / x notebook Dell, 1 x externí opti ká mechanika De / Materiál - díly do PC (M. Kadlec) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,80

19 Strana: 19/25 Převedeno: , / BESIP - 4 ks kola Sprinter TISK CENTRUM s.r.o / Žďárský zpravodaj 12/2015, grafick zpracování / Autorský dozor - oprava MK ul. Neu annova /0300 Oprava sociálního zařízen + kuch / ks dárkových poukazů do wellness /0300 Přenos čísla, VOIP brána, přenos I /0300 Úklid okolí skládky Stržanov /0300 Jarní úklid naučné stezky, okolí s /0300 Kancelářské potřeby /0300 Schůdky 5-stupňové ZDENĚK GALUŠKA inka í - MěÚ SPORTIS, příspěvková SATT a.s DN, služba VOIP ASOCIACE TOM ČR, TOM ASOCIACE TOM ČR, TOM udánek PAPERA s.r.o PAPERA s.r.o / TJ Orel - provozní dotace /0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace / TJ Žďár - provozní dotace / x kabel, 22x zálohovací páska / Oprava a údržba lávky - ul. Dvořák va / "Asistenční program" k sw PROe.biz na 2016 TJ SOKOL Ždár nad Sázavou , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,70

20 Strana: 20/25 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 724,50 Z toho: 6 x kredit 36,00 21 x debet - ostatní 189, x debet - elektronicky 499, Došlá platba /0100 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 11/ /0300 Pamex - tepelná energie 11/ MESTO ZDAR NAD SAZ SATT a.s / VO - montážní práce s plošinou - v noční výzdoba /0300 Pamex - výměna plyn. kotle Luční /0300 Sběr a přeprava KO / Úklid černé skládky v obecním lese / Kontrola spalinových cest 11 objek ů / Odborná pomoc - VŘ městský archite t / TSBM - oprava traktoru / Občerstvení - Rada města dne / MŠ - truhlářské práce TERMONT PLUS, spol. s r.o / AZ centrum - oprava vodoinstalace odpad. potrubí /0300 Zákaznické jízdy 11/ / Hrabání a odvoz listí z okolí hřbi ovů VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Česká pošta, státní podnik , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,70

21 Strana: 21/25 Převedeno: , / Materiál dle rozpisu /0300 Kvalifikované certifikáty / Záloha na opravu brány - Smeyk. vi a / DKS - elektromont. práce - oprava ervopohonu TS- vyčištění kan. stoupačky / WC tržnice - zasklení dveří Česká pošta, státní podnik / Investservis - oprava podhledu řím y Brodská / Investservis - oprava dveří do kou elny Brodská / Investservis - oprava elektroinsta ace Brodská / Investservis - oprava elektroinsta ace Brodská / Investservis - oprava střechy Brod ká / Pamex - oprava eternitových šablon Brněnská 10 Investservis - seřízení vchodových dveří Revoluční / Materiál - TS / Práce ve výb.komisi na městského a chitekta / Rybníky - krmná pšenice / Záloha na opravu izolace 4. ZŠ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,25

22 Strana: 22/25 Převedeno: , / Servis výtahu - obřadní síň / Okružní 1 - zasklení oken / Zasklení čekáren MHD /0300 Investservis - sběr př.ko - vykliz /0300 Investservis - záloha na opravu vs / MŠ - oprava části plotu / DDH - Kolo Sprinter /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO ní sklepu SV.3 ZDENĚK GALUŠKA upu- SV.č / Rozšíření IS Proxio - modul poklad a /0300 Záloha na 2 ks autobus. zastávky / Kancelářské potřeby / Spotřební materiál / AZ centrum - zámek, vložka FAB, kl če / Zaměření polohopisu - stezka ZR-No é Veselí TSE CB SPOL. S R.O / VO - materiál , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,72

23 Strana: 23/25 Převedeno: , / Rozbor pitné vody - studánky / Záloha na 6 ks křesel - Savoy / Výroba a montáž letákovníku pro Fa. a Sen. point /0300 Podpora prorodinné politiky - III / Poplatek za opakovanou zkoušku - B. Peterková / Nábytek / Oprava UPS / Oprava UPS / Oprava UPS / Autocvičiště - zasklení vstupních veří / Krizové řízení - oprava UPS - výmě a baterie /0300 Knihovna ul. Nádražní - opravy soc DIECÉZNÍ CHARITA BRNO ást ZDENĚK GALUŠKA álního zařízení Investservis - výměna radiátoru Br dská 27/ /0300 Úpravy sociálního zařízení - MěÚ /0300 Investservis - oprava omítek v sut / Investservis - zasklení oken dle r zpisu Pamex - oprava dvířek el. sporáku ZDENĚK GALUŠKA ZDENĚK GALUŠKA rénu SV , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,72

24 Strana: 24/25 Převedeno: ,72 8. MŠ - oprava omítky / Nedrcená škvára dle ŽN /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Reflexní pásky s logem města ZR LUDĚK LOPOUR / Pohonné hmoty /0300 Stará radnice - úklidový materiál KODEX Knoflíček s.r.o / Výuka anglického jazyka - p. Hanyc ová, p. Koubek / Výuka angl.jazyka -R. Křesadlová a M.Kynclová /0300 Kancelářské potřeby Nezpoplatněný vklad Vrácení chybného poplatku z Došlá platba /0300 nevyčerpaná částka na preventivní Odchozí platba elektronicky /0300 Stržanov - úklidový materiál Odchozí platba elektronicky Kulturní dům - vyčištění fasády PAPERA s.r.o ZS ZDAR NAD SAZAVOU programy PAPERA s.r.o Odchozí platba elektronicky / Web Server Certifikát od e-aukce Odchozí platba elektronicky / Distribuce Žďárského zpravodaje Odchozí platba elektronicky / Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 4.Q Odchozí platba elektronicky / Radniční restaurace - koš, košík, ržák na toal.pa , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,20

25 Strana: 25/25 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 4.Q Odchozí platba elektronicky / KD Vysočany - výměna kulového uzáv ru ÚT Odchozí platba elektronicky / Preventivní lékařské prohlídky zam stnanců , , , Zúčtování kladných úroků ,09 Jistina: 382, Splátka úvěru Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru / ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,42 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 12 Počet debetních položek: 393 Počáteční zůstatek: ,48 Celkové příjmy: ,09 Celkové výdaje: ,70 Konečný zůstatek: ,87 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.