Komentář k Závěrečnému účtu Obce Říčany v roce 2017

Transkript

1

2

3

4

5 Komentář k Závěrečnému účtu Obce Říčany v roce 2017 Rozpočet Obec hospodařila v roce 2017 se schodkovým rozpočtem ve výši Kč na straně příjmů, Kč na straně výdajů, splátky úvěru ve výši Kč a financování z úvěru ve výši Kč. Rozdíl byl kryt ze zůstatku na účtu. Skutečnost činila ,30 Kč na straně příjmů a ,60 Kč na straně výdajů, z úvěru se čerpalo ,98 Kč. Investiční výdaj představuje ,02 Kč. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností byl způsoben neuskutečněným plněním nebo úsporou některých výdajů a zvýšeným daňovým příjmem na konci prosince. Příjmy: Největší podíl představují příjmy z daní (24.264,5 tis. Kč) a poplatků (1.320 tis. Kč). Dalším významným zdrojem příjmů je pronájem bytů a nebytových prostor (3.265,1 tis. Kč) a s tím související služby (1.827,1 tis. Kč). Zaplacené sankce a náhrady za pozdní termín dokončení stavebního díla byly letos nižší (471,2 tis. Kč). Úroky činily 194,6 tis. Kč. Dotace: úroky z úvěru - PANEL - 52,7 tis. Kč, pečovatelská služba - 240,7 tis. Kč, volby 24,1 tis. Kč, JPOSDH 24,3 tis. Kč, dětské hřiště 400 tis. Kč, hasičský vůz 6.945,0 tis. Kč, kompostéry a štěpkovač 2.499,3 tis. Kč. Výdaje: V roce 2017 byla dokončena provozní budova ve volnočasovém areálu na Marečkově louce. K dispozici je v ní vybavená posilovna včetně sociálního zázemí a klubovna pro různé zájmové činnosti (maminky s dětmi, senioři, ochotníci, ). Vedle budovy bylo postaveno hřiště pro děti s větší skluzavkou a lezeckou stěnou. V areálu je dokončeno víceúčelové sportovní hřiště, dokončují se cesty okolo a dopravní hřiště pro děti. V sousedství areálu byl upraven pozemek a vysázen zde třešňový park. Na koupališti v oddychové zóně bylo umístěno několik nových prvků fitness hřiště a hřiště pro děti. Pro sociálně slabé občany byla vybudována menší kontejnerová ubytovna. V domě s pečovatelskou službou se rekonstruovaly prostory pro pečovatelky, uvolnil se tak další byt. Pro technické služby byl zakoupen nový žací stroj, jezírkový vysavač, štěpkovač a pro občany 600 kusů kompostérů. Dále obec zakoupila nové hasičské auto TATRA. Připravuje se nákup manipulátoru a kontejnerů do sběrného dvora, již byla schválena dotace z MŽP. I letos obec vykoupila pozemky od občanů (pod komunikacemi, cesta a pozemky vedle potoka). Větší výdaj představoval nákup pozemků u bývalého mlýna. Několik pozemků bylo získáno bezúplatně z ÚZSVM a SPÚ. Obec Říčany se v současné době podílí na splácení úvěru DSO, který byl čerpán na vybudování společné splaškové kanalizace. V roce 2017 činily tyto splátky 2.396,2 tis. Kč. Poskytnuté dotace zřízeným příspěvkovým organizacím byly ve výši 1.588,2 tis. Kč, příspěvky ostatním žadatelům 617,3 tis. Kč a neinvestiční příspěvky DSO a jiným obcím činily 195 tis. Kč. Provozní výdaje činily ,3 tis. Kč. Běžné se proti loňskému roku o něco zvýšily. Největší podíl činí mzdové výdaje ( 5.693,8 tis. Kč), obec zaměstnává 23 osob, má 13 zastupitelů, starosta je uvolněný. Další velkou položku činí výdaje na služby (3. 770,1 tis. Kč), energie (2. 104,3 tis. Kč), opravy (2.618,4 tis. Kč) a nákup materiálu a DDHM (1.493,4 tis. Kč). Investice a opravy v roce 2017 (v číslech): opravy ulic a chodníků ( 1.215,1 tis. Kč), branka na hřbitově (172,2 tis. Kč), nová část veřejného osvětlení (230 tis. Kč), volnočasový areál (14.845,3 tis. Kč), ubytovna (1.388 tis. Kč), DPS (450,9 tis. Kč), žací stroj, vysavač, štěpkovač, kompostéry (4.169,5 tis. Kč), hasičské auto TATRA (7.640,7 tis. Kč), nákupy pozemků (3.929,5 tis. Kč). Větší výdaje byly pokryty i ze zůstatku z minulých let a termínovaného vkladu. Zbytek přebytku z hospodaření z minulých let bude použit v dalších letech na úhrady splátek pro na další investiční akce.

6 Vysokou zadluženost obce způsobuje: - závazek vůči Svazku VAK Ivančice ve výši ,00 Kč, který splácíme ročně částkou 412,8 tis. Kč (do r. 2020), - závazek vůči nájemcům bytu (dopředu zaplacené nájemné) ve výši ,57 Kč, který je do roku 2018, - závazek vůči DSO Říčany-Ostrovačice ve výši ,21 Kč (do r. 2022) roční splátka 1.569,8 tis. Kč - úvěr u ČS ve výši ,00 Kč roční splátka 322,5 tis Kč (do r. 2025). - úvěr u ČS ve výši ,00 roční splátka 2 mil. Kč (splácen do r. 2025), - úvěr u ČS ve výši ,00 Kč (splácen do r. 2031) roční splátka 521,5 tis Kč - úvěr u ČS ve výši ,00 Kč (splácen do r. 2031) roční splátka 181,7 tis Kč Obec však má provozní příjem vyšší než běžné výdaje, takže je schopna své závazky splácet, aniž by musela omezovat běžné výdaje. Zbývá jí i dostatek prostředků na rozvoj obce. Stav na bankovních účtech dne činil ,82 Kč. Výsledek hospodaření ze sestavy Výkaz zisku a ztráty činil ,56 Kč. Obec Říčany nemá neškolské příspěvkové organizace. Obec Říčany má podíl 2/76 v s.r.o. KTS Ekologie, IČ , vklad 50 tis. Kč. Přezkum hospodaření byl proveden pracovnicemi krajského úřadu ve dnech a Pochybení, které je obci vytýkáno, spočívá v tom, že smlouvy o poskytnutí dotace SK Říčany a Biatlonklubu Říčany byly zveřejněny na elektronické úřední desce obce o 8 dní později, než ukládá zákon. Smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tisíc korun musí být zveřejněny do 30 dnů od podpisu po dobu 3 let. Říčany Zpracovala: Ing. Volavá, účetní

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38