Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Transkript

1 Pro kalendářní rok: 2010 Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetin a.s. ( ) Dolní Bečva Tabulka č 1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1. Materíál mil.kč 0,202 0,260-0,058 0,000 0,000 0, surová voda podzemní + povrchová mil.kč 0,163 0,210-0,047 0,000 0,000 0, pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, chemikálie mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ostatní materiál mil.kč 0,039 0,050-0,011 0,000 0,000 0, Enerqíe mil.kč 0,021 0,025-0,004 0,000 0,000 0, elektrická energie mil.kč 0,021 0,025-0,004 0,000 0,000 0, ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Mzdy mil.kč 0,037 0,014 0,023 0,000 0,000 0, přímé mzdy mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ostatní osobní náklady mil.kč 0,037 0,014 0,023 0,000 0,000 0, Ostatní přímé nákladv míl.kč 0,692 0,741-0,049 0,000 0,000 0, odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč 0,185 0,185 0,000 0,000 0,000 0, opravy infrastrukturního majetku mil.kč 0,219 0,292-0,073 0,000 0,000 0, nájem infrastrukturního majetku mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ostatní provozní náklady externí mil.kč 0,288 0,264 0,024 0,000 0,000 0, ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Finanční nákladv mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Výrobní režie míl.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Správní režie míl.kč 0,079 0,079 0,000 0,000 0,000 0, Úplné vlastní nákladv mil.kč 1,031 1,119-0,088 0,000 0,000 0,000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 33,94 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků osob 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,049 0,064-0,015 E - z toho domácnosti mil.m3 0,049 0,064-0,015 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000 G - z toho domácnosti mil.m3 0,000 0,000 0,000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000 I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0, JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 21,041 17,484 3,556 0,000 0,000 0,000 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č 2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 10. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 1,031 1,119-0,088 0,000 0,000 0, Kalkulační zisk mil.kč -0,043 0,172-0,215 0,000 0,000 0, a - podíl z ÚVN % -4,139 15,371-19,510 0,000 0,000 0, b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Celkem ÚVN + zisk mil.kč 0,988 1,291-0,303 0,000 0,000 0, Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,049 0,064-0,015 0,000 0,000 0, CENA pro vodné, stočné Kč/m3 20,170 20,170 0,000 0,000 0,000 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 21,990 21,990 0,000 0,000 0,000 0,000 Vypracoval: Urbanovská Blanka Kontroloval: Mana Pavel Telefon: Datum: Schválil: Mana Pavel obec@dolnibecva.cz lb h.

2 Pro kalendářní rok: 2010 Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. ne ) Dolní Bečva Tabulka č 1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1, Materíál míl.kč 0,202 0,260-0,058 0,000 0,000 0, surová voda podzemní + povrchová mil.kč 0,163 0,210-0,047 0,000 0,000 0, pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, chemikálie mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ostatní materiál mil.kč 0,039 0,050-0,011 0,000 0,000 0,000 2, Energie mil.kč 0, ,004 0,000 0,000 0, elektrická energie mil.kč 0,021 0,025-0,004 0,000 0,000 0, ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3, Mzdy míl.kč 0,037 0,014 0,023 0,000 0,000 0, přimé mzdy mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ostatní osobní náklady mil.kč 0,037 0,014 0,023 0,000 0,000 0,000 4, Ostatní přímé náklady mil.kč 0,692 0,741-0,049 0,000 0,000 0, odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč 0,185 0,185 0,000 0,000 0,000 0, opravy infrastrukturního majetku mil.kč 0,219 0,292-0,073 0,000 0,000 0, nájem infrastrukturního majetku mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ostatní provozní náklady externí mil.kč 0,288 0,264 0,024 0,000 0,000 0, ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Finanční náklady mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6, Výrobní režie mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7, Sorávní režie mil.kč 0,079 0,079 0,000 0,000 0,000 0, Úplné vlastní náklady mil.kč 1,031 1,119-0,088 0,000 0,000 0,000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 33,94 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 B Pořizovací cena provozního maj. mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků osob 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,049 0,064-0,015 E - z toho domácnosti mil.m3 0,049 0,064-0,015 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 3,000 0,000 3,000 G - z toho domácnosti mil.m3 0,000 0,000 0,000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000 I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000 9, JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 21,041 17,484 3,556 0,000 0,000 0,000 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 10. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 1,031 1,119-0,088 0,000 0,000 0, Kalkulační zisk mil.kč -0,043 0,172-0,215 0,000 0,000 0, a - podíl z ÚVN % -4,139 15,371-19,510 0,000 0,000 0, b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Celkem ÚVN + zisk mil.kč 0,988 1,291-0,303 0,000 0,000 0, Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 LD 0,049 0,064-0,015 3,000 0,000 3, CENA pro vodné, stočné Kč/m3 20,170 20,170 0,000 0,000 0,000 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 21,990 21,990 0,000 0,000 0,000 0,000 Vypracoval: Urbanovská Blanka Datum: Kontroloval: Schválil: Telefon: Tabulka č 2a v

3 1. MateriáJ StJ'M voda Dodzerml + DOYI'"chovi menšl odb~r Dodzerml vodv - nihl zda Mni oitná voda ofevz:ata+odoadnl voda ofedani chenwcaie ostatnl materiál mtn!1 Wm~na vodomérů 2. Enercie elektrická enercie ostatnl enercie (DIvn. pevná a kapalni 3. Mzdy Celkové vyúčtováni všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné oflmé mzdy ostatnl 0$0001 nak!adv IMŠI náldadv na ůpraw softwaru pro ekonomickou činnost vodné 4. Oslatnl phménáklady odoisv a orostfedkv obnow infr. ma'elku ooraw infraslruktumltlo maietku n.rem infrastruktumlho majetku DODlatkv za wcouštěnt odoadnlch vod oslatnl orovozni mikladv exteml ost tni orovozni nákladv ve viastnl režii 5. Finant:nl nákladv 6. Výrobnl režie 7. Sorávnl režie 8. Ualně vlastni nákladv A Hodnota infrastruktur,m.podle VÚME B Pofizovacl cena orovoznlho ma', C Pcěet eraccvnlků o Voda pitná fakturovaná menš! odběr citné vodv - scotrebitelé domácnosti E - z toho domácnosti F Voda odoadnf odv.takturovaná G - z toho domácnosti H Voda srážkovi faktlkovana I Voda odoadnl či~těná J Pitna nebo odoadnl voda of@yzatá K Pitna nebo odcadnl voda pl'@daná 9, JEONOTKOVÉ NAKlAOV Vvúčtovánl všech Doložek vvnočtu cen oro vodné 10. UDtlě vlastni náldadv- ŮVN 11. menší odběrv vccv oodilzůvn 11.b -zf.12 na rczvci a obnow infr.ma. 12. C@Ik@m ŮVN + zisk 13. Voda nkttkovaná oitna. oddadnf+srá1kovi 14. CENA DrO vodné stcčné 15. CENA cro vodné stoěné + OPH 16. P@vná slo.žka - ŮVN + zisk 16.a - codil z cd(ovych ŮVN a zisku 17. Pohyblivá složka - ŮVN + zisk toho: ŮVN 17.b : kalkulačnl zisk lb. cena oohvblivé slolkv 19. Cena cohvblivé složkv + DPH Param@tryp@vné složky podt@ 32 cest. 1 (a b, c) v e á I I ž e é r IYú tov n všech po o ek vypo tu cen pro vodn Pil použiti dvousložkové formy

4 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNí VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendáfnl rok: 2010 Vlastník a provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo: Jasenícká 1106, Vsetín IČ: Statutární orgán: Ing.Michal Korabík, fedítel společností Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Tabulka č 1 Řádek Nákladové položky Voda pitná Voda odpadní Skuteč. Kalkul. Rozdíl Skuteč. Kalkul, Rozdíl Materiál 28,045 31,285-3,240 3,642 4,240-0, surová voda 21,643 23,139-1,496 0,000 0,000 0, pitná voda převz.+ odp.voda před. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, chemikálie 2,136 2,167-0,031 1,561 1,900-0, ostatní materiál 4,266 5,979-1,713 2,081 2,340-0, Energie 9,268 9,705-0,437 9,804 10,373-0, elektrická energie 8,551 8,890-0,339 9,695 10,200-0, ost.energie (plyn,pev.a kap.e) 0,717 0,815-0,098 0,109 0,173-0, Mzdy 28,384 29,030-0,646 21,178 20,910 0, přlrné mzdy 20,.:01 20,868-0,467 15,164 14,960 0, ostatnl osobní náklady 7,983 8,162-0,179 6,014 5,950 0, Ostatní primě náklady 64,273 64,721-0,448 68,950 66,904 2, odpisy infrastruktur. majetku 47,716 49,963-2,247 15,888 16,460-0, opravy infrastruktur. majetku 10,283 8,314 1,969 10,203 9,470 0, nájem Infrastruktur. majetku 2,994 3,049-0,055 35,584 33,584 2, poplatky za vyp.odpadnlch vod 0,012 0,000 0,012 0,911 0,900 0, ost.provoznl náklady externl 0,892 0,978-0,086 6,192 6,270-0, ost.provoznl nákl.ve vl.režil 2,376 2,417-0,041 0,172 0,220-0, Finančnl náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, VR 2,556 3,918 1,362 4,023 5,274-1, SR 15,738 16,746-1,008 12,439 12,463-0, Uplné vlastní náklady 148, ,405-7, , ,164-0,128 A Hodnota infr.majetku podle VUME 4242, ,00 2, , ,00 1,50 B Pořizovaci cena provoz. h.rn. 22,45 22,45 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovnlků 86,00 88,00-2,00 60,50 59,50 1,00 D Voda pitná fakturovaná v mu.rn" 4,764 5,130-0, E - z toho domácnosti 3,274 3,395-0, F Voda odpadni odv.řaktur.v mil.rrr' ,106 4,360-0,254 G - z toho domácnosti ,801 2,910-0,109 H Voda srážková fakturovaná v mu.m" - - 1,290 1,300-0,010 I Voda odpadni čištěna v rntl.rrr' ,375 11,500-0,125 J Pitná nebo odp.voda převz.v rníl.m" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odp.voda před.v rnu.rn" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, JEDNOTKOVÉ NÁKLADY V Kč/m 3 31,12 30,29 0,83 22,25 _. 21,23 1,02 Poznámka:Nakladyse uvádě]l v mll.kó na 3 desetrnnarnlsta. ŘadkyA a B se uváděj! v mil.kč na 2 desetinnámlsta. Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářnf rok 2010 Řádek Tabulka Č 2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadni iednotka Skuteč. Kalku\. Skuteč. Kalku\ a 2b Uplné vlastni naklady - UVN mil.kč ř.8 148, , , , Kalkulační zisk mil.kč 3,216 7,770 1,367 7, a - podil z UVN % ř.11/ř.10 2,2% 5,0% 1,1% 6,0% 11.b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj. mil.kč 3,216 7,770 1,367 7, Celkem UVN + zisk mil.kč ř.10+r , , , , Voda faktur.pitná, odpadní + srážko rnll.rn'' ř.d,f+h 4,764 5,130 5,396 5, CENA pro vodné, stočné K' c.m -3 f.12/ř.13 31,80 31,80 22,50 22, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m? 34,98 34,98 24,75 24,75 Vypracoval: Ing.Martin Sedlák Datum: ~~ Kontroloval: Ing.Miroslava Vaculfková, M~ Schválil: Ing. Michal Korablk \ Telefon: (redlt.,stat.zást.) ředitel společnosti. (r-. -:> 'I;'J~j:)'; :.i(l)" :, ~~f;l:'ijhl~!::'~ \/:;"::1111, ~.~ '1~, ::j ; j '/.:.: ~ ':TI~~.J :~:':lli:~~.: j 1(~;.~)

5 Komentář k vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2010 I. Voda pitná Materiál: - surová voda - nižší prodej, tzn. nižší spotřeba surové vody - chemikálie - v souladu s plán.kalkulací - ostatní materiál- realizace úsporných opatření v souvislosti s nižším prodejem Energie: - el.energie - nižší výroba a prodej, tzn. nižší spotřeba el.energie na čerpacích stanicích a úpravnách - ost.energie - v souladu s plán.kalkulací Mzdy: - přímé mzdy - úspora zaměstnanců - ostatní osobní náklady - souvisí s přímými mzdami Ost. přímé náklady: - odpisy infrastruktur. majetku - aktivace nových investic nižší než doodepisování stávajících + pozdější zařazení majetku získaného vkladem - opravy infrastruktur. majetku - vyšší potřeba oprav vodovodů a vodojemů - nájem infrastruktur. majetku - dle uzavřených smluv - poplatky za vyp.odpad.vod - v souladu s plán.kalkulací - ost.provoz.náklady externí - v souladu s plán.kalkulací - ost.provoz.náklady interní - v souladu s plán.kalkulací Finanční náklady: Výrobní režie: realizace úsporných opatření v souvislosti s nižším prodejem Správní režie: nižší kalkulovatelné N + výnosy režijních středisek byly vyšší, více pokryly kalk.n + nižší prvotní náklady u středisek vodného (základna SR) ÚVN: nižší spotřeba, tzn.nižší ÚVN Hodnota infr.maj.: dle plánu Poř.cena prov.maj.: dle plánu Počet pracovníků: úspora zaměstnanců Voda pitná fakt.: nižší spotřeba, tzn. nižší prodej - z toho domácnosti: nižší spotřeba, tzn.nižší prodej Jcdnotkové náklady:nižší spotřeba, velký podíl fixních N, tzn. vyšší jednotkové náklady Kalkulační zisk: nižší spotřeba, nižší prodej, vyšší jednotkové náklady, tzn.nižší zisk Z ř.12 na obnovu a rozvoj: viz Kalkulační zisk Celkem ÚVN + zisk: nižší prodej, nižší tržby Cena pro vodné: dle plánu Poznámka: pro údaje v bodu B se použlvajl hodnoty z ůčetnictví, Z výsledků vyplývá, že cena vodného byla v roce 2010 vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, do loženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen. Ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 20 \O u všech odběratelů. ',:." J" " 'J' I',-, \"""'\ )'.~ ~J... II') '\. t, ~J.. ~.II.:I.J..... '.'..:.1,.;..... ~ 7:"~J : i I..;.::T:t~.._J::.:;~'III::::: l~i'jj ~..,.'..,...,.'...-'~

6 Komentář k vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2010 II. Voda odpadní Materiál: - chemikálie - nižší fakturace odpadních vod, tzn. nižší spotřeba chemikálií při čištění vody + realizace úsporných opatření - ostatní materiál - realizace úsporných opatření při snížené fakturaci Energie: - el.energie - úspora v důsledku zahájení fungování kogenerační jednotky na cov Zubří - ost.energie - v souladu s plán.kalkulací Mzdy: - přímé mzdy - vyšší počet zaměstnanců oproti plánu - ostatní osobní náklady - souvisí s přímými mzdami Ost. přímé náklady: - odpisy infrastruktur. majetku - aktivace nových investic nižší než doodepisování stávajících + pozdější zařazení majetku získaného vkladem - opravy infrastruktur. majetku - vyšší potřeba oprav na kanalizacích - nájem infrastruktur. majetku - dle uzavřených smluv - poplatky za vyp.odpad.vod - v souladu s plán.kalkulací - ost.provoz.náklady externí - v souladu s plán.kalkulací - ost.provoz.náklady interní - v souladu s plán.kalkulací Finanční náklady: Výrobní režie: realizace úsporných opatření Správní režie: nižší kalkulovatelné N + výnosy režijních středisek byly vyšší, více pokryly kalk.n + nižší prvotní náklady u středisek stočného (základna SR) ÚVN: nižší spotřeba, tzn.nižší ÚVN Hodnota infr.maj.: dle plánu Počet pracovníků: vyšší počet zaměstnanců než bylo plánováno Voda odpadní fakt.: nižší spotřeba, tzn.nižší fakturace - z toho domácnosti: nižší spotřeba, tzn. nižší fakturace Voda srážková fakt.:dle plánu Voda odp.čištěná: nižší objem čištěných vod než byl plánován Jednotkové náklady: nižší spotřeba, velký podíl fixních N, tzn. vyšší jednotkové náklady Kalkulační zisk: nižší spotřeba, nižší prodej, vyšší jednotkové náklady, tzn.nižší zisk Z ř.12 na obnovu a rozvoj: viz Kalkulační zisk Celkem ÚVN + zisk: nižší prodej, nižší tržby Cena pro stočné: dle plánu Z výsledků vyplývá, že cena stočného byla v roce 2010 vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracováni a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen. Ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 20 I O u všech odběratelů.