Rozbor hospodaření VHČ k

Transkript

1 Rozbor hospodaření VHČ k Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne Radou MČ P-15 (R-655) a následně dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-99). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R- 694) dne bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok Dne byla Radou MČ Praha 15 schválena úprava rozpočtu přesun finančních prostředků v rámci SU, a to usnesením R Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k I. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k ve vztahu k ročnímu rozpočtu roční plnění rozpočet k v tis. Kč v tis. Kč v % bytový a domovní fond celkem z toho: nájemné z bytů nájemné z nebyt. prostor nájemné z pozemků a ploch Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony tržby z prodeje zboží smluvní pokuty a úroky (předpis) tržby z prodeje HM a NM přijaté úroky jiné ostatní výnosy CELKEM VÝNOSY Z VHČ

2 Nájemné Patří sem nájemné, jak za byty včetně zařizovacích předmětů, tak i za nebytové prostory v budově úřadu i v bytových domech včetně vybavení, a za pozemky a plochy (např. plochy pro umístění reklamy). Jedná se o předpis! nájemného. Tržby za vlastní výkony Jedná se např. o výnos z propagace a inzerce. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Výnosy z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská byly plánovány v rozsahu 11 bytů, realizováno všech 11 bytů. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Ostatní výnosy z činnosti Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení a předběžně, nebo dodatečně vyčíslená daň z příjmu (účtovaná do výnosů v záporných číslech dle pokynu nadřízených orgánů). Úroky Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : roční plnění rozpočet k v tis. Kč v tis. Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN PMC Facility (Veronské nám.) ÚMČ Praha CELKEM NÁKLADY VHČ z toho Prodej bytového fondu

3 Čerpání nákladových položek k Spotřeba materiálu účet tis Kč spotřeba materiálu údržba: Náklady byly vynaloženy na nákup klíčů a nafty do generátoru a výrobu informační tabule sp. materiálu -správcovská činnost: Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce zařizovací předměty: Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. Náklady nebyly v období čerpány hasicí přístroje a vybavení hydrantů: Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Lochotínská a Tesaříkova. Spotřeba energie účet tis.kč tis.kč Jednalo se o náklady na teplo v objektu Gercenova 911 a náklady na energie v prádelnách (Herbenova) a v neobsazených prostorech. Na Veronském náměstí se jedná o energie ve společných prostorech a osvětlení podchodů ve vnitrobloku. Opravy a údržba účet tis.kč tis.kč opravy realizované IO OM: Tyto opravy byly realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2016 byly rozpočtovány akce, původně plánované na rok 2015, a opravy již dříve započaté. Realizace některých akcí byla přesunuta do hlavní činnosti, protože se nejednalo o opravy, ale o zhodnocení majetku MČ. 3

4 V roce 2016 byly provedeny tyto akce investičního charakteru: opravy nebyt. objektu Tesaříkova 89 tis.kč opravy byt. domů Herbenova a Kobylákova 55 oprava rozvodů vody Tenisová 166 oprava rampy Milánská 12 havarijní čištění kanalizace Trhanovské nám. 60 Veronské náměstí: do data bylo provedeno: Oprava předsazeného betonového schodiště u č.p tis.kč připojení objektu podzemních garáží k PCO HZSP 0 (Akce byla uskutečněna v celém plánovaném rozsahu, ale na základě kontroly nadřízeného orgánu byla vyhodnocena jako technické zhodnocení majetku a přesunuta do hlavní činnosti MČ P15.) běžná údržba a opravy: Prostředky byly čerpány na opravy a běžnou údržbu bytových a nebytových domů. Ve sledovaném období mezi větší patřily opravy dveří, zámků, osvětlení, kanalizace a signalizace, elektro opravy, opravy plynových zařízení a osazení a opravy vodoměrů, jakož i opravy podlah a sprchových koutů; do této skupiny patří i sanace přizdívek. Dále byly prováděny práce odstranění závad, zjištěných při revizích. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky; dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů v ploše chodníků, opravy schodiště a výtahů, malování společných prostor a odstranění graffiti z pláště objektů, údržba záložního zdroje, odstranění průsaků do podzemních garáží, přetěsnění patních uzlů a regulace topné soustavy, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů a montáže síťové ochrany proti náletu ptactva. Ve III: čtvrtletí byla mimo jiné provedena i instalace hrotových systémů na hrany střech (proti náletům holubů) a seřízení vchodových dveří z důvodu svěšení závěsů a jejich opotřebení havárie: Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie žlabů, výmolů a dlažby, havárie bojlerů a vodovodů a to v ulicích Boloňská, Herbenova, Golfová, Trhanovské náměstí, Lochotínská, Hostišovská a Štěrboholská a na opravu střechy v ul. Gercenova výměna zařizovacích předmětů: V průběhu období - na základě dohlídky nadřízeného orgánu - byly do této skupiny přesunuty instalace = výměny kuchyňských linek, sporáků, kotlů, bojlerů, měřidel apod opravy SVJ Milánská, Livornská: Jedná se o opravy domů v péči SVJ. Zde je účtováno s časovým posunem je známa až po předložení podkladů jednotlivými Společenstvími. V závěru účetního období je zde zaúčtována dohadná položka = pouhý odhad objemu oprav v účetním období. 4

5 Služby účet tis.kč tis.kč Z toho: ostatní služby externí: OSN: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2015, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). V 1. pololetí bylo provedeno malování, deratizace, či osazení odkouření, instalace dveří, renovace podlah, výměna žaluzií, čištění okapů a kontrola SV a TV a nátěr tubusu v objektech v ulicích Herbenova, Janovská, Gercenova, Štěrboholská, Kobylákova, Janovská, Boloňská a U Továren. Patří sem také náklady na srážkovou vodu a náklady na exekuce vyklizení bytů neplatičů. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2015, na deratizaci objektů a na srážkové vody, dále byla zadána analýza DPH ve vazbě na nové KH a byly provedeny dvě projektové studie. Patří sem i dokumentace pro opravu schodiště před č.p. 590 a autorský a technický dozor při realizaci akce. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy na: právní služby JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok právní služby: V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení zařizovací předměty s instalací: V 1. pololetí byly instalovány kotle, bojlery a baterie v objektech v ulicích Herbenova, Kobylákova, Štěrboholská a byly provedeny další výměny dveří a baterií v DZU Janovská. V průběhu období - na základě dohlídky nadřízeného orgánu - byly výměny zařizovacích předmětů vyřazeny z této skupiny výkony spojů Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám revize: Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize kotlů a jejich odkouření, revize spalinových cest, revize výtahů, osvětlení, hromosvodů a vodoměrů a elektro a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny pravidelné požární prohlídky, zkoušky ústředny, kontroly bezpečnostních zařízení a kalibrace čidel v podzemních garážích, servis zařízení EPS, či audit pro převod podzemních garáží na PCO HZSP. 5

6 Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, tis.kč tis.kč Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet 538 rozpočet tis.kč, tis.kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (prodej bytů a prodej pozemků). Časově čerpání následuje prodej majetku. Odpisy účet 551 rozpočet tis.kč, tis.kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Jiné a ostatní provozní náklady rozpočet tis.kč tis.kč Do této skupiny jsou zahrnuty mj.: pojištění: Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ náklady soudního řízení: Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k tis.kč tis.kč Vytvoření 21,9 miliónového účetního zisku k vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou uvedeny výše. 6