RZ č. 1 R O Z P O Č E T Nadace Nadace PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své

Transkript

1 RZ č. 1 R O Z P O Č E T Nadace Nadace PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY závazky závazky 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu práv. osob - obec Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Správní poplatky celkem Daň z nemovitosti 5400 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty Služby bytové prostory Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem Městská teplárenská T Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o různé Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu, prodej dřeva 500 C e l k e m OŽP 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček Příjmy z úroků 550 různé 2329 Nahodilé příjmy org Přijaté dary od Nadace C e l k e m FO 1830 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor Odvod zřizovateli - Valdštejn Prodej knih 50 C e l k e m 550 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby XX505 Přijaté příspěvky a granty 150 C e l k e m OCR 550 ORJ 7 Městská policie X Parkovací automaty 1150

2 C e l k e m 1150 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení C e l k e m C e l k e m běžné příjmy 46 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků 1800 různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb XXX 3112,9 Prodej inv. majetku Prodej majetku MTT a Nempra Přijaté přísp. na - Střel Přijaté přísp. na - Střel Přijaté přísp. na Smut Přijaté přísp. na Sport C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky UZ Dotace - školství UZ Dotace - dětské centrum UZ Dotace - domov důchodců UZ Dotace - státní správa Od obcí - za žáky UZ Dotace z Úřadu práce UZ Dotace na reformu veřej. s UZ Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace na funkční místa (15) 735 C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝD. Běžné výdaje X 2012 Domovníci Byty - opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba SUPŠ - střecha XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby Daň z převodu nemovitostí Komunikace běžná údržba Komunikace - Dolánky, Na Poř XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu 100 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov Informační systém 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem Veřejné osvětlení - energie TS smlouva TS svoz, sběrné dvory C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy 167

3 Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Pasport zeleně, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění Použití příjmů ze separace o. 400 C e l k e m OŽP 5477 ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě Odvody do SR Nespecifikovaná rezerva 0 C e l k e m FO 3 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova XXX 324 Základní škola, Mašov Spec. šk. - škola při nemocnici Základní umělecká škola SPVČDM Knihovna Kino Hrad Valdštejn - příspěvek 100 různé Památková zóna XXX 509 Kronika SPOZ 220 různé Spolky + kulturní akce Těl. čin, memoriál, extraliga Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova 120 C e l k e m OŠaK ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 345 C e l k e m CR 1795 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4900 C e l k e m MP 4900 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus, Náruč - příspěvky

4 3632 5XXX Běžné výdaje soc. odboru 250 C e l k e m SP ORJ 9 Odbor vnitřních věcí XXX Psi - útulek XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s Pojištění majetku města XXX UZ 98 Reforma VS - archiv, zased. míst C e l k e m OVV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX Režie ORM XXX 101 Územně plánovací dokum XXX Koncepční studie 500 C e l k e m ORM 2600 ORJ11 Hasiči XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m H 600 ORJ 13 Odbor správní SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Odvod branců, civil. služba 50 C e l k e m O S 180 ORJ 17 Zastupitelé XXX Zastupitelé - odměny,režie Turnov - známý a neznámý Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Granty televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nadace B. Jana Horáčka C e l k e m zastupitelé 6230 ORJ 18 Tajemník XX 98 Mzdové náklady Dopravní obslužnost různé 5XXX různé Městské org. - rež. výdaje 420 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje Plynofikace okrajových částí Komunikace Komunikace z r XXX Nebyty Vykoupení pozemku Vykoupení domu Projekty Nemocnice Informační systém 300 různé 6121 různé Příspěvkové organizace Dolánky - úpravy Reforma VS - výtah čp Reforma VS - archiv a spisovna Reforma VS - demolice pasáž 1300

5 Reforma VS - střecha radnice I. ZŠ - hřiště II. ZŠ - posilovna, aerobic Technické služby Turnov s. r. o Měst. sport. - hřiště Turnov II Příspěvek VHS Byty - dokončení čp C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Přísp. inv. sokol. Daliměř KCT s. r. o. - inv. dotace C e l k e m OŠKaS 1100 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí Výpočetní technika Reforma veř. správy Digitální mapa 300 C e l k e m OVV 699 ORJ10 Odbor rozvoje města Projekty XX 501 Střelnice - utlumení, komunikace Střelnice parkoviště XX 116 Sportovní areál XX 117 Smuteční síň a úprava hřbitova XX 178 Domov důchodců z rozpočtu Studie a projekty Dolánky XX 504 Hrad Valdštejn - investice Bytové zóny - výkup pozemků Kostel Nudvojovice C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové v Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Střednědobý úvěr - splátka Splátka střednědobého úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka Změna stavu k Dlouhodobý úvěr přijatý v r C e l k e m financování Rekapitulace R3 příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města /4 Kontokorentní úvěr 0 0 4/4 Střednědobý úvěr ČS /4 Střednědobý úvěr ČSOB /9 Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr - přijatý C e l k e m