RZ č. 2 R O Z P O Č E T Nadace Nadace Rozp. Rozpočet PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své změna včetně

Transkript

1 RZ č. 2 R O Z P O Č E T Nadace Nadace Rozp. Rozpočet PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své změna včetně fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY závazky závazky č. 2 RZ č X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu práv. osob - obec Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Správní poplatky celkem Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty Služby bytové prostory Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem Městská teplárenská T Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o různé Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu, prodej dřeva C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček Příjmy z úroků různé 2329 Nahodilé příjmy org ,4 Přijaté dary a příspěvky Přijaté dary od Nadace C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor Odvod zřizovateli - Valdštejn Prodej knih C e l k e m ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby XX505 Přijaté příspěvky a granty C e l k e m OCR

2 ORJ 7 Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení C e l k e m C e l k e m běžné příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb XXX 3112,9 Prodej inv. majetku Prodej majetku MTT a Nempra Přijaté přísp. na - Střel Přijaté přísp. na - Střel Přijaté přísp. na Smut Přijaté přísp. na Sport C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky UZ Dotace - školství UZ Dotace - dětské centrum UZ Dotace - domov důchodců UZ Dotace - státní správa Od obcí - za žáky UZ 13101Dotace z Úřadu práce UZ Dotace na reformu veřej. s UZ Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace na funkční místa (15) UZ Dotace - SFŽP UZ Dotace - kraj - školská zařízení C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝD. Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku X 2012 Domovníci Byty - opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba SUPŠ - střecha XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby Daň z převodu nemovitostí Komunikace běžná údržba Komunikace - Dolánky, Na Poř XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov Informační systém různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem Veřejné osvětlení - energie TS smlouva TS svoz, sběrné dvory C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí

3 Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Pasport zeleně, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění Použití příjmů ze separace o C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě Odvody do SR Nespecifikovaná rezerva C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova XXX 324 Základní škola, Mašov Spec. šk. - škola při nemocnici Základní umělecká škola SPVČDM Knihovna Kino Hrad Valdštejn - příspěvek různé Památková zóna XXX 509 Kronika SPOZ různé Spolky + kulturní akce Těl. čin, memoriál, extraliga Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova různé 5331 různé Školská zařízení - nein. n. z dot C e l k e m OŠaK ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje XXX XX505 Použití grantů a příspěvků C e l k e m CR ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie C e l k e m MP

4 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus, Náruč - příspěvky XXX Běžné výdaje soc. odboru C e l k e m SP ORJ 9 Odbor vnitřních věcí XXX Psi - útulek XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s Pojištění majetku města XXX UZ 98 Reforma VS - archiv, zased. míst C e l k e m OVV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX Režie ORM XXX 101 Územně plánovací dokum XXX Koncepční studie C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m H ORJ 13 Odbor správní SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Odvod branců, civil. služba C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX Zastupitelé - odměny,režie Turnov - známý a neznámý Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Granty televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nadace B. Jana Horáčka C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník XX 98 Mzdové náklady Dopravní obslužnost různé 5XXX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Plynofikace okrajových částí Komunikace Komunikace z r XXX Nebyty Vykoupení pozemku Vykoupení domu Projekty Nemocnice Informační systém

5 různé 6121 různé Příspěvkové organizace Dolánky - úpravy Reforma VS - výtah čp Reforma VS - archiv a spisovna Reforma VS - demolice pasáž Reforma VS - střecha radnice I. ZŠ - hřiště II. ZŠ - posilovna, aerobic Technické služby Turnov s. r. o Měst. sport. - hřiště Turnov II Příspěvek VHS Kolumbarium Byty - dokončení čp C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Přísp. inv. sokol. Daliměř KCT s. r. o. - inv. dotace C e l k e m OŠKaS ORJ 9 Odbor vnitřních věcí Výpočetní technika Reforma veř. správy Digitální mapa C e l k e m OVV ORJ10 Odbor rozvoje města Projekty XX 501 Střelnice - utlumení, komunikace Střelnice parkoviště XX 116 Sportovní areál XX 117 Smuteční síň a úprava hřbitova XX 178 Domov důchodců z rozpočtu Studie a projekty Dolánky XX 504 Hrad Valdštejn - investice Bytové zóny - výkup pozemků Kostel Nudvojovice C e l k e m ORM ORJ Tajemník Příspěvek na nákup autobusu C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové v Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Střednědobý úvěr - splátka Splátka střednědobého úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka Změna stavu k Dlouhodobý úvěr přijatý v r C e l k e m financování Rekapitulace R2003 příjmy výdaje

6 financování splatný Zadluženost města /2004 Kontokorentní úvěr /2004 Střednědobý úvěr ČS /2004 Střednědobý úvěr ČSOB /2009 Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr - přijatý C e l k e m