Město Pohořelice. Rozpočtové změny

Transkript

1 Město Pohořelice Datum: Čas:13:17:29 Rozpočtové změny Rozpočtové opatření číslo : Evidenční číslo rozpočtového opatření : Číslo usnesení : ZM 51/XXVII/18 Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření číslo 7 (VERA 107) Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření: Schváleno dne : PŘÍJMY Nedaňové příjmy ODPA POL NZUZ ORG ORJ Příjem za dopravní značení-ost.záležitosti v , , ,00 silniční dopravě , ,00 Příjmy z pronájmu nemovitosti-budova bývalého 5 000,00 kina , ,00 Příjmy z poskytování služeb-reklama-babské 3 000,00 hody , , ,00 Přijaté neinvestiční dary-babské hody , , ,00 Slavnosti města-snížení příjmů za poskytování služeb (reklama) , ,00 0,00 Zrušení příjmu za přijatý darna Slavnosti od IOG , , ,00 Sankční platby - odbor životního prostředí , , ,00 Sankční platby - pokuty radar , , ,00 Příjmy z úroků - FRB , , ,00 Příjmy z úroků - FRM Snížení předpokládaného obdržení dotace , , ,00 Paarův zámeček , ,00 Zrušení předpokládaného obdržení dotace- 0,00 Zateplení BD Znojemská , ,00 Zrušení předpokládaného obdržení dotace-sh 0,00 tepelné čerpadlo , , ,00 Předpokládané obdržení dotace na volby Celkem za Nedaňové příjmy , , ,00 Stránka 1 z 6

2 Kapitálové příjmy , , ,00 Příjem za prodej s.r.o. Příjmy z privatizace BD Vídeňská 672 (V.vlna) , , , Snížení příjmů z prodeje pozemků-prodej se , , ,00 uskuteční v roce 2019 Celkem za Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,00 MŠ - průtoková dotace , , ,00 Dotace SR na platy VPP-údržba Neinv.dotace - Paarův zámeček-přijato , , , Neinv.dotace - Paarův zámeček-přijato , , , , , ,00 Dotace od ÚP na platy VPP-údržba , , ,00 Dotace SR na platy VPP-údržba , , ,00 Dotace EU na platy VPP-údržba , , ,00 Inv. dotace - Paarův zámeček-přijato , , ,00 Inv. dotace - Paarův zámeček-přijato Celkem za Přijaté transfery , , ,00 Celkem PŘÍJMY , , ,00 Stránka 2 z 6

3 VÝDAJE Běžné výdaje ODPA POL NZUZ ORG ORJ , , ,00 Silnice nákup materiálu - posypová sůl , , ,00 Silnice - nákup služeb , , ,00 Přechod pro chodce u MŠ Nová Ves , , ,00 Silnice - Stání pod kontejnery , , ,00 Silnice - Dočasné parkoviště ul. Lidická , , ,00 Kanalizace-Nákup materiálu-kanalizační poklopy , , ,00 Kanalizace-opravy a udržování , , ,00 MŠ - nákup služeb , , ,00 Navýšení neinvest.příspěvku na provoz MŠ - RM19/117/ , , ,00 MŠ - průtoková dotace , , ,00 MŠ - průtoková dotace , , ,00 ZUŠ - opravy a udržování Navýšení výdajů dle předpokl. darovacích smluv , , ,00 a smluv o reklamě , ,00 1.záloha na vystoupení skupiny Olympik , SML341/ , ,00 Slavnosti-pronájem LED televize, mixpultunebylo v plán.rozpočtu Slavn , , ,00 Dotace TJ Dynamo dle žádosti a posouzení ,00 grantové komise , ,00 Snížení rezervy na dotace - přesun na dotaci TJ ,00 Dynamo , , ,00 VO - nákup materiálu , , ,00 VO - opravy a udržování , , ,00 Dotace na platy VPP - údržba , , ,00 Dotace na platy VPP - údržba , , ,00 Dotace na platy VPP - údržba , , ,00 Dotace na platy VPP - SP údržba , , ,00 Dotace na platy VPP - SP údržba , , ,00 Dotace na platy VPP - SP údržba , , ,00 ZP - Komunální služby-údržba města ,00 700, ,00 Dotace na platy VPP - ZP údržba , , ,00 Dotace na platy VPP - ZP údržba , , ,00 Kartáč pro zimní údržbu, zimní pneu Stránka 3 z 6

4 Běžné výdaje Celkem za Běžné výdaje , , ,00 Opravy a udržování - údržba města , , ,00 Penzion-opravy a udržování , , ,00 Městská policie-opravy a udržování , , ,00 HZS JMK - opravy a udržování budovy , , ,00 Volby do ZM a Senátu - DPP, DPČ , , ,00 Volby do ZM a Senátu - nákup materiálu , , ,00 Volby do ZM a Senátu - pronájem , , ,00 Volby do ZM a Senátu - občerstvení Vrácení dotace - Volba prezidenta republiky , , ,00 DPP, DPČ , ,00 Vrácení dotace - Volba prezidenta republikynákup materiálu 4 400, ,00-300,00 Vrácení dotace - Volba prezidenta republikypronájem 9 700, , ,00 Vrácení dotace - Volba prezidenta republikyslužby , , ,00 Správa platy-navýšení prac.poměrů-stavební ,00 odbor, přestupkáři,komisař , , ,00 SP-povinné pojistné , , ,00 ZP - povinné pojistné , , , , , ,00 Snížení odvodu DPH = snížení příjmů z prodeje pozemků o 19milionů Kapitálové výdaje , , ,00 Výjezd z průmyslové zóny - značení , , ,00 Parkoviště - náměstí Svobody , , ,00 Chodník Smolín Chodníky Znojemská (žádost o dotaci v příštích , ,00 0,00 letech) Autobusová zastávka-řešení pěší a hromadné , , ,00 dopravy ul.znojemská , ,00 0,00 Vodovodní přípojky ulice U cihelny , , ,00 Přístavba ZŠ Dlouhá 35-bude proinvestováno v roce , , ,00 Budova bývalého kina-přístavba , , ,00 Rekonstrukce Pfannu-navýšení nezpůsobilých výdajů(tds, AD, BOZP) Stránka 4 z 6

5 Kapitálové výdaje Celkem za Kapitálové výdaje , , ,00 SH-tepelné čerpadlo-akce se uskuteční v r , , ,00 SH-LED osvětlení-akce se uskuteční v r , , ,00 SH-vzduchotechnika-akce se uskuteční v r , , ,00 Fotbalové hřiště s umělým trávníkem , , ,00 Dětské dopravní hřiště 4.etapa , , ,00 Nákup společnosti Soukromá zubní s.r.o , , ,00 NB-Rekonstrukce domu Lidická Cukrárna , ,00 0,00 NB-Rekonstrukce domu Lidická Kadeřnictví Bökr , ,00 0,00 Plot u bývalé MŠ v Nové Vsi , , ,00 VO - ulice U cihelny , ,00 0, , ,00 0,00 Hřbitov - rozšíření VO hřbitov - v roce 2019 ČEZ komplexní řešení VO , , ,00 2Mpix kamera s IR přísvitem (Radnice-knihovna) , , ,00 Výkup pozemků-spú cca Kč,u čistírny odpad.vod cca Kč , , ,00 Sběrný dvůr Pohořelice-dotace , , ,00 PD-úprava hráze pro cyklo , , ,00 Pečovatelské byty Pfann (bývalá konírna-dot.) , , ,00 Úvěr 100 MIL - Navýšení rezervy výdajů , , ,00 FRM-rozpočt. rezerva na základě příjmů z 5.vlny privatizace , , ,00 Rezerva kapitálových výdajů , , ,00 Celkem VÝDAJE , , ,00 Stránka 5 z 6

6 FINANCOVÁNÍ Financování ODPA POL NZUZ ORG ORJ , , ,00 Úvěr 100 MIL-přesun čerpání z ORG SH , ,00 0,00 Úvěr 100 MIL-přesun čerpání z ORG SH , ,00 0,00 100MIL úvěr-zrušení splátky dotace SH 100MIL úvěr-zrušení splátky dotace BD , ,00 0,00 Znojemská Přenesená daňová povinnost za 12/ , , ,00 zaúčtováno v lednu 2018 Celkem za Financování , , ,00 Celkem FINANCOVÁNÍ , , ,00 Stránka 6 z 6