Výsledovka analyticky dokladově Strana 1 Dne:

Transkript

1 Výsledovka analyticky dokladově Strana 1 Náklady 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba materiálu KČ002 PO HORNBACH BAUMARsejf 475, KČ003 PO STRO.M Propagace, s bezpečnostní tabulky 358, KČ004 PO CHEMEX s.r.o. tmel KČ005 PO OBI Česká republika s vložka zámku, závitová tyč 1 214, KČ006 PO AHOLD Czech Repub kancelářské potřeby 15, KČ008 PO CHEMEX s.r.o. tmel 2 713, KČ009 PO HORNBACH BAUMARsůl, čistič KČ010 PO OBI Česká republika s štětec, barva, vodováha 516, KČ014 PO David Kaňka razítka 717, KČ015 PO OBI Česká republika s mulčovací kůra, nůž, desky , KČ016 PO Marta Zavadilová okrasné a ovocní stromy 637, KČ017 PO Superdiskont, s.r.o. nůž, vrták 2 813, KČ018 PO DATART INTERNATIO inkoustová náplň KČ020 PO Globus ČR, k.s. nůžky, násada, hčřeben 1 287, KČ023 PO KALTMEYER s.r.o. bezpečnostní zámek 5 434, KČ024 PO Superdiskont, s.r.o. háková hlava 2 267, KČ026 PO Marta Zavadilová okrasné keře 7 228, KČ030 PO OBI Česká republika s mulčovací kůra, substrát 6 902, KČ033 PO EG-LINE a.s. náhradní klíč Guard KČ037 PO Superdiskont, s.r.o. nůžky, pilka 2 798, KČ041 PO OBI Česká republika s tmel, vrták, hmoždinky 1 413, KČ043 PO Marta Zavadilová okrasné a ovocné keře KČ044 PO CHEMEX s.r.o. tmel, papírová páska 9 618, KČ045 PO EG-LINE a.s. náhradní klíč Guard KČ050 PO DMD service, s.r.o. výroba klíčů KČ051 PO AHOLD Czech Repub kancelářské potřeby 147, KČ056 PO OBI Česká republika s navíják, ředidlo 2 624, KČ057 PO OBI Česká republika s vrták, barva, vrtací kladivo 4 496, KČ060 PO HORNBACH BAUMARpřípravek proti vosám KČ061 PO OBI Česká republika s sádra, tmel, ředidlo 1 368, KČ064 PO Radek Kubíček spojovací materiál 295, KČ066 PO DATART INTERNATIO inkoustová náplň KČ069 PO HORNBACH BAUMARrukavice, brusná houba, svěrka 357, KČ070 PO AHOLD Czech Repub nůžky dvousečné KČ076 PO HORNBACH BAUMARbrusné plátno 1 987, KČ079 PO OBI Česká republika s silikon, spojovač kabelů KČ082 PO OBI Česká republika s silikon, háčky, sůl, pytle KČ085 PO KRAUPNER s.r.o. ochranný systém proti ptactvu KČ087 PO DMD service, s.r.o. výroba klíčů ZAV Převod > , Celkem , , Drobný režijní materiál FD00103 FP EG-LINE a.s. náhradní klíče 6 216, ZAV Převod > , Celkem 6 216, , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek KČ012 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty KČ028 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty KČ031 PO KM - PRONA, a.s. pohonné hmoty KČ038 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty KČ049 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty KČ063 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty KČ067 PO OMV Česká republika, pohonné hmoty ZAV Převod > Celkem Opravy a udržování , ,37

2 Výsledovka analyticky dokladově Strana Opravy a udržování FD00077 FP Petr Vlasák lokální opravy omítek 3274/5, FD00114 FP Roman Hrouda dodávka a montáž retardérů , FD00178 FP VÝTAHY VMC s.r.o. oprava výtahů , FD00206 FP SPL servis.cz s.r.o. elektromontážní opravy 1 742, FD00211 FP SPL servis.cz s.r.o. oprava nabouraných vrat , ZAV Převod > , Celkem , , Elektromontážní opravy FD00035 FP SPL servis.cz s.r.o. správa a opravy slaboproudých sy 2 386, FD00065 FP SPL servis.cz s.r.o. správa a opravy slaboproudých sy 3 795, ZAV Převod > , Celkem 6 181, , Odstranění porevizních závad FAD15004 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy , FAD15024 FP SPL servis.cz s.r.o. Odstranění porevizních závad - e , FAD15025 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy , FAD15042 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy , FAD15060 FP VÝTAHY VMC s.r.o. Odstranění závad - výtahy - dopla , ZAV Převod > , Celkem , , Ostatní opravy FD00036 FP SPL servis.cz s.r.o. oprava STA vč. instalace LTE filtrů , FD00039 FP Petr Vlasák havarijní oprava topení FD00040 FP SPL servis.cz s.r.o. výměna zámku vstupních dveří , FD00054 FP SPL servis.cz s.r.o. opravy UPS , FD00116 FP SPL servis.cz s.r.o. výměna zámku vstupních dveří , ZAV Převod > , Celkem , , Kontroly a revize Kontroly a revize FD00194 FP Somati system s.r.o. zabezpečovací systém ZAV Převod > Celkem Mzdové náklady Mzdové náklady MZD15001 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15007 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15011 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15015 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15019 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15023 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15027 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15031 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15035 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15039 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15043 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance MZD15047 IN Společenství vlastníků Hrubá mzda zaměstnance ZAV Převod > Celkem Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální pojištění MZD15005 IN Pražská správa sociál Sociální pojištění - zaměstnavatel , MZD15006 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate MZD15010 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076, MZD15014 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076,00

3 Výsledovka analyticky dokladově Strana MZD15018 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076, MZD15022 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076, MZD15026 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 1 076, MZD15030 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874, MZD15034 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874, MZD15038 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874, MZD15042 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874, MZD15046 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate 874, MZD15050 IN Společenství vlastníků Zdravotní pojištění - zaměstnavate MZD15052 IN Společenství vlastníků Sociální pojištění - SV 5 805, ZAV Převod > , Celkem , , Jiné ostatní náklady 6 481, , Jiné ostatní náklady KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 193, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ , KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ , KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ , KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ , KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 188, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 195, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 247, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 247, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 174, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 178, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 178, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ

4 Výsledovka analyticky dokladově Strana KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 195, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 175, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ - m -43, KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ KB BV Komerční banka, a.s. Úhrada poplatků za vedení BÚ 396, ZAV Převod > , Celkem 1 481, , Soudní poplatky, kolkové známky KČ042 PO Česká pošta, s.p. poštovní služby KČ059 PO Česká pošta, s.p. poštovní služby KB BV Městský soud v Praze soudní poplatek - žaloba SIZIM s.r ZAV Převod > Celkem Jiné ostatní náklady - přeplatky KB BV VÝTAHY VMC s.r.o. Úhrada FP č. FAD15025, Odstran 0, KB BV JiViŠ, s.r.o. Úhrada FP č. FAD15009, správa d 0, KB BV EG-LINE a.s. Úhrada FP č. FAD15103, náhradn 0, ZAV Převod > , Celkem 0,92 0,92 Náklady celkem , ,27 Výnosy 644 Výnosové úroky Výnosové úroky J&T BV J & T BANKA, a.s. Úrok z BÚ za běžné období ZAV Převod > Celkem Vyúčtování služeb - aktivace nákladů , , Vyúčtování služeb - aktivace nákladů VÚD IN Společenství vlastníků Aktivace nákladů do vyúčtování sl , VÚD IN Společenství vlastníků aktivace nákladů 2015 z fondu op 117, ZAV Převod > , Celkem , , Fond oprav - aktivace nákladů VÚD IN Společenství vlastníků aktivace nákladů 2015 z fondu op , ZAV Převod > , Celkem , , Jiné ostatní výnosy - přeplatky KB BV Novokreshchenov And Úhrada OP č. NAJ , KB BV Knaus Roman Úhrada OP č. NAJ , SL14003 IN Společenství vlastníků haléřové vyrovnání z vyúčtování s 0, ZAV Převod > , Celkem -4,25-4,25

5 Výsledovka analyticky dokladově Strana 5 Výnosy celkem , ,27 Hospodářský zisk za období : >= , <= Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek