MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 203 ze dne

Transkript

1 Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 203 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.203 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO ORJ Stránka 1 z 1

3 Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 PAR Název paragrafu Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 POL Název položky ORJ Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby Mateřské školy 5169 Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby Základní umělecké školy 6121 Budovy, haly a stavby Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5152 Teplo Stránka 1 z 4

4 Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 PAR Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3319 Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost 6322 Investiční transfery spolkům Hudební činnost 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Hudební činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Hudební činnost 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Název paragrafu Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Ostatní záležitosti kultury 6322 Investiční transfery spolkům Divadelní činnost 5213 POL Název položky ORJ Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ochrana druhů a stanovišť 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova a osvěta 6322 Investiční transfery spolkům Ostatní činnosti jinde nezařazené 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Stránka 2 z 4

5 Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní činnosti jinde nezařazené 6324 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní činnosti jinde nezařazené 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Hospice 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Hospice 5222 Neinvestiční transfery spolkům Hospice 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Pomoc zdravotně postiženým 5222 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdravotně postiženým 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Pomoc zdravotně postiženým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Odborné sociální poradenství 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 Neinvestiční transfery spolkům Sociální rehabilitace 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře a centra denních služeb 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ranná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinvestiční transfery spolkům Stránka 3 z 4

6 Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 4371 Ranná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery spolkům Sociálně terapeutické dílny 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby Sběr a svoz komunálních odpadů 6121 Budovy, haly a stavby Stránka 4 z 4

7 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši ,0 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 34/50 ze dne Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 800,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, a to na projekt Společně, proinkluzivně a bez předsudků. účelová neinvestiční dotace ve výši 150,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, a to na projekt Pochopení základ soužití. účelová neinvestiční dotace ve výši ,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů. Na tuto dotaci nebyla dosud uzavřena smlouva, z důvodu právní nejistoty v realizovatelnost tohoto projektu. Pokud bude na základě analýzy vyhodnoceno, že městská část Praha 3 nepřistoupí k podpisu smlouvy, bude zažádán odbor FON Magistrátu hl. m. Prahy o revokaci tohoto rozpočtového opatření. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 112,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 512 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 dle pokynu hl. m. Prahy.

8 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 034,4 tis. Kč ( ,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 (91 283,20 Kč), Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2614 ( ,40 Kč) a Základní školu Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 ( ,40 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 576 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 877,5 tis. Kč ( ,40 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 (93 433,60 Kč), Mateřskou školu, Praha 3, Jeseniova 98/2593 (93 433,60 Kč) a Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200 ( ,20 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 585 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 199,4 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR s názvem Komunitní centrum Žižkov, na pokrytí mzdových výdajů. Městská část Praha 3 tento projekt realizuje z finančních prostředků prostřednictvím dotací a z vlastních prostředků. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci dotačních prostředků z odboru sociálních věcí. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 75,0 tis. Kč, a to na základě skutečně realizovaných výdajů, tj. z důvodu úhrady autorských honorářů za poskytnutí licence k fotografiím. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru kultury, paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury.

9 Odbor technické správy majetku a investic oddělení správy úřadu žádá o úpravu rozpočtu ve výši 334,0 tis. Kč, jedná se o technické zhodnocení rekonstruované budovy Lipanská 7, k němuž došlo začátkem roku Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z běžných výdajů odboru technické správy majetku a investic, v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. ve výši 79,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o finanční prostředky na výdaje spojené s monitorováním statiky budovy MŠ Vozová. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, v rámci paragrafu 3111 Mateřské školy (akce Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně vč. výdejen ). Výdaje jsou vynaloženy v rámci schválené akce jen nesplňují charakter technického zhodnocení. ve výši 60,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o finanční prostředky na studii na zpracování využití objektu Husitská 7 na bydlení. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). Jedná se o technickou přípravu spojenou s obnovou bytového fondu, ale prozatím nesplňuje charakter technického zhodnocení. ve výši 121,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o doplnění finančních prostředků na opravu bezpečnostního řešení pochozí plochy nad garážemi Květinková. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). Výdaje jsou vynaloženy v rámci schválené akce jen nesplňují charakter technického zhodnocení. ve výši 109,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o doplnění finančních prostředků na administraci zadávacího řízení v rámci tzv. minitendru (3 akce obnova nám. Barikád s umístěním dětského hřiště, SARA Pražačka rekonstrukce venkovního bazénu a stavební úpravy panelových domů Roháčova 34 44). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy

10 majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). ve výši 60,0 tis. Kč. Jedná se o doplnění finančních prostředků na pořízení čerpadel do prostor tzv. bývalé uhelny Biskupcova. Jedná se prostor pod pozemkem ve vlastnictví městské části Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). ve výši 61,9 tis. Kč. Jedná se o rozdělení výdajů dle rozpočtové skladby v rámci úhrady splátek za energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, které je spláceno od roku 2015 a bude probíhat po dobu 10 let ve dvou ročních splátkách. Vzhledem k tomu, že při každé jednotlivé splátce se částky liší, je pro každé rozhodné rozpočtové období uváděno splácení v celkové částce a úpravou rozpočtu se jednotlivé částky dělí dle platné rozpočtové skladby. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem), kde byly tyto prostředky ve schváleném rozpočtu. ve výši 25,8 tis. Kč. Jedná se o doplnění finančních prostředků na úhradu vyúčtování tepla a teplé užitkové vody v souvislosti s provozem objektu Roháčova 38a jesle do Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3111 Mateřské školy (akce Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně vč. výdejen ). Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 4 677,4 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžního účelového fondu, tj. Dotačního fondu městské části Praha 3. Jedná se o rozřazení schválených dotací na příslušné paragrafy a položky dle účelu projektu. Všechny tyto výdaje byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 500,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí kapitálových výdajů na technickou přípravu a projektovou dokumentaci na investiční akci Výstavba podzemních kontejnerů na území MČ Praha 3. Na tuto akci bude odbor ochrany životního prostředí podávat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Potřeba

11 těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ochrany životního prostředí, z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Park parukářka revitalizace, která nebude realizována v plném rozsahu).