MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 997/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 918 ze dne Rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření Městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2016 předsedy politických klubů Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2016

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 9 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 běžné výdaje str. 14 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 16 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 18 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 kapitálové výdaje str. 19 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. III. čtvrtletí 2016 str. 21 Plnění limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2016 str. 22 Komentář k limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2016 str. 23 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 24 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 a.s. str. 25 za I. III. čtvrtletí 2016 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 26 Hospodářská činnost celková tabulka za ÚMČ Praha 3 a SMP Praha 3 a.s. str. 27 za I. III. čtvrtletí 2016 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 str. 29 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí spravovaná str. 31 Správou majetkového portfolia Praha 3 a.s. za I. III. čtvrtletí 2016

4 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2016 (v tis. Kč) TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR , , ,4 75,8 75, Poplatek ze psů 2 000, , ,0 74,1 74, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, , ,1 98,6 98, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,1 71,8 71, Poplatek ze vstupného 6,0 6,0 5,3 88,3 88, Poplatek z ubytovací kapacity 1 500, , ,7 98,8 98, Správní poplatky 9 000, , ,7 75,1 75, Daň z nemovitých věcí , , ,5 75,5 75,5 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,0 83,9 74, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800,0 800,0 618,0 77,3 77, Odvody příspěvkových organizací , , ,2 81,9 68, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,0 0,0 22,8 x x Příjmy z úroků 1 000, ,0 977,1 97,7 97, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500, , ,4 73,0 73, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 227,0 457,6 x 201, Přijaté neinvestiční dary 0,0 102,5 102,5 x 100, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 191,7 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 5,3 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 140,8 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 240,0 240, ,9 680,0 680, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 967,0 967,0 495,3 51,2 51, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) PŘÍJMY 966,5 966,5 786,0 81,3 81, , , ,4 62,7 62, , , ,4 78,6 75,4

5 TŘÍDA 4 - Dotace Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR , , ,6 87,7 79, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,9 64,9 81, PŘÍJMY Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) 0, , ,7 x 85, , , ,0 75,0 75, , , ,0 75,0 75, , , ,0 86,4 78,9-2 - Třída 5 - běžné výdaje Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR 5xxx - Běžné výdaje (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,9 84,40 68,26 Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi , , ,7 x 99,95 výdaje 5xxx - Běžné výdaje - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací , , ,7 88,34 74,29 5xxx - Běžné výdaje celkem , , ,3 87,86 69,30 Třída 6 - kapitálové výdaje VÝDAJE 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,7 16,34 17,37 6xxx - Kapitálové výdaje celkem , , ,7 16,34 17,37 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,0 45,61 42,44 P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E , , ,0 x x saldo Tř. 8 - Financování , , ,0 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

6 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2016 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí za rok 2016 kladného salda hospodaření ve výši ,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 ve schváleném rozpočtu na rok 2016 předpokládá záporný hospodářský výsledek krytý zůstatky z minulých let. Ve sledovaném období došlo k nižšímu zapojení těchto zůstatků, než se předpokládalo, což je dáno především velmi nízkým plněním výdajů, a to zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2016 se městské části Praha 3 podařilo naplnit v plánovaném objemu. Mírně vyšší plnění daňových příjmů ovlivnily poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Třída 4 Dotace byla naplněna, vyšší plnění ovlivňuje plnění položky 4137 dotace, které jsou většinou přijaty v plném objemu a dále došlo k překročení u položky 4131 převody z vedlejší hospodářské činnosti, ke srovnání dojde v následujícím čtvrtletí. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2016 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 61 Správa, 63 Finanční operace a 35 Zdravotnictví. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí probíhající výběrová řízení, tzn. byla zahájena příslušná výběrová řízení a zadáno vypracování projektových dokumentací. V souvislosti s neukončenými výběrovými řízení dojde k nedočerpání kapitálových výdajů v letošním roce. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, dále se na neplnění podílí oddíl 61 Správa a 31 Vzdělávání

7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,4 75,82% -490,9 2 Nedaňové příjmy , , ,0 74,74% 91,1 Mírně vyšší plnění ovlivňuje zejména poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Nižší plnění ovlivňují odvody odpisů nemovitého majetku příspěvkovýc organizací (budou odvádět až v následujícím čtvrtletí). Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,4 75,42% -399,8 x Dotace , , ,6 79,47% ,9 Vyšší plnění položky převody VHČ - bude srovnáno ke konci roku 2016, dále vyšší plnění položky Dotace - vyšší plnění ovlivňuje skutečnost, že jsou většinou přijaté v plné výši, ke konci roku dojde ke srovnání. Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,0 78,93% ,7 x

8 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 - souhrn za I. - III. čtvrtletí 2016 (v tis. Kč) I. platy a podobné a související výdaje (seskupení 50) Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída Ostatní záležitosti kultury (OK) 5,9 x 5, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 65,8 x 65, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 1,0 x 1, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 2 439,2 x 2 439, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 854,3 x 854, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 2,9 x 2, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 38,9 x 38, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 5 369,0 x 5 369, Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) ,1 x , Činnost místní správy (OI) 722,4 x 722,4 Výdaje na platy a podobné a související výdaje celkem ,5 x ,5 II. běžné a kapitálové výdaje Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída odd DOPRAVA 1 621,8 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 1 618,2 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) 3,6 0,0 3,6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , Mateřské školy (OTSMI) 5 751, , , Mateřské školy - příspěvky zřízeným PO (OE) ,6 0, , Mateřské školy - příspěvky zřízeným PO (OŠ) 531,3 0,0 531, Základní školy (OTSMI) 2 550, , , Základní školy - příspěvky zřízeným PO (OE) ,0 0, , Základní školy - příspěvky zřízeným PO (OŠ) 556,3 0,0 556, První stupeň základních škol (OTSMI) 911,6 0,0 911, První stupeň základních škol - příspěvky zřízeným PO (OE) 2 783,9 0, , První stupeň základních škol - příspěvky zřízeným PO (OŠ) 99,7 0,0 99, Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) 1 081,7 0, , Základní umělecké školy (OTSMI) 47,9 115,6 163,5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,5 700, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky zřízeným PO (OE) 2 925,0 0, , Divadelní činnost (OE - účelové fondy) 901,0 0,0 901, Hudební činnost (OE - účelové fondy) 480,0 0,0 480, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií (OE - účelové fondy) 463,0 0,0 463, Výstavní činnost v kultuře (OE - účelové fondy) 113,0 0,0 113, Za Trojku - příspěvky zřízeným PO (OE) 6 675,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 8 506,0 700, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 9 729,9 0, , Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) 2 228,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) 189,0 0,0 189, Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) 147,0 0,0 147, Činnost registrovaných církví a náboženských společností (OE - účelové fondy) 244,0 0,0 244, Rozhlas a televize (OE - účelové fondy) 38,0 0,0 38, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 774,6 0, ,6-5 -

9 Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky zřízeným PO (OE) ,8 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ) 34,0 0,0 34, Sportovní a rekreační areál Pražačka + stadion Viktoria Žižkov (OTSMI) 3 544, , , Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) 4 379,0 0, , Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) 2 530,9 0, , Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE - účelové fondy) 30,0 0,0 30, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OTSMI - SÚ) 144,8 0,0 144,8 odd ZDRAVOTNICTVÍ 2 200,6 0, , Hospice (OE - účelové fondy) 510,0 0,0 510, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠ) 415,5 0,0 415, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 704,8 0,0 704, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 15,3 0,0 15, Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO 70,5 0,0 70, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 33,1 0,0 33, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE - účelové fondy) 307,0 0,0 307, Ostatní sociální zdravotnická péče (OSV) 144,4 0,0 144,4 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 743, , , Bytové hospodářství (OTSMI) 911, , , Nebytové hospodářství (OTSMI) 747, , , Veřejné osvětlení (OÚR) 302,0 0,0 302, Pohřebnictví (OSV) 81,4 0,0 81, Územní plánování (OÚR) 1 557,4 214, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 727,2 0,0 727, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 62,5 0,0 62, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) 332,4 0,0 332, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 21,8 0,0 21,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) 200,5 0,0 200, Ochrana druhů a stanovišť (OE - účelové fondy) 51,0 0,0 51, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) 62,0 0,0 62, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) 17,2 0,0 17, Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) 104,0 0,0 104,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,3 639, , Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) 72,0 0,0 72, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE - účelové fondy) 36,0 0,0 36, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 13,8 0,0 13, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) 150,0 0,0 150, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 510,2 0,0 510, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 6,2 0,0 6, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 590,8 0,0 590, Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) 103,0 0,0 103, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 526,9 0,0 526, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) 2 611,0 0, , Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení (OE - účelové fondy) 232,0 0,0 232, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky zřízeným PO (OE) ,0 0, , Pečovatelská služba Praha 3 (OTSMI) 0,0 639,6 639, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky zřízeným PO (OE) ,0 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 396,9 0,0 396, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky zřízeným PO (OE) ,5 0, ,5-6 -

10 Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída Domy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) 1 470,1 0, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) 280,0 0,0 280, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) 20,0 0,0 20, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 500, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) 99,0 0,0 99, Nízkoprahová zařízení pro děti a mádež (OE - účelové fondy) 671,0 0,0 671, Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) 140,0 0,0 140, Terénní programy (OSV) 235,0 0,0 235, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 790,3 0,0 790, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) 672,0 0,0 672, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 59,6 0,0 59,6 odd STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 221,8 0,0 221, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO 123,6 0,0 123, Zastupitelstva obcí (OI) 41,8 0,0 41, Činnost místní správy (OE) 1 279,1 0, , Činnost místní správy (OI) 4 938, , , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) ,1 902, , Činnost místní správy (OTSMI) 3 062, , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 2 376,3 0, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) - ZAFO 1 412,7 0, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO 2 628,5 0, ,5 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 32,6 0,0 32, Mezinárodní spolupráce (OK) 32,6 0,0 32,6 odd FINANČNÍ OPERACE ,7 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 160,1 0,0 160, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OTSMI - SÚ) 1,2 0,0 1, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 371,1 0, , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) ,7 0, , Ostatní finanční operace (OE) 211,6 0,0 211,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 2 050,5 361, , Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) 2 044,0 361, , Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE) 6,5 0,0 6,5 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BEZ ODPISŮ NEMOVITÉHO MAJETKU CELKEM , , ,2 III. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Výdaje Rozpočtový oddíl Seskupení položek běžné kapitálové celkem třída 5 třída 6 třída Mateřské školy - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 3 824,7 x 3 824, Základní školy - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 7 896,2 x 7 896, První stupeň základních škol - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 1 055,9 x 1 055, Za Trojku - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 123,5 x 123, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 3 063,5 x 3 063, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 70,7 x 70, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 504,2 x 504,2 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací celkem ,7 x ,7 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,4-7 -

11 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách a komentářích: OD - Odbor dopravy OOŽP - Odbor ochrany životního prostředí OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OTSMI - SÚ - Odbor technické správy majetku a invstic - oddělení správy úřadu OE - Odbor ekonomický OŠ - Odbor školství OK - Odbor kultury OSV - Odbor sociálních věcí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OV - Odbor výstavby OI - Odbor informatiky OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd OKŘIS - Oddělení krizového řízení a informační služba ZAFO - Zaměstnanecký fond SARAP - Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou PO - příspěvková organizace SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola - 8 -

12 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2016 (v tis. Kč) I. Platy a podobné a související výdaje (seskupení 50) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy transfery PO transfsery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem / třída Ostatní záležitosti kultury (OK) 5,9 5, Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 65,8 65, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 1,0 1, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 2 439, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 854,3 854, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 2,9 2, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 38,9 38, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 5 369, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , , Činnost místní správy (OI) 722,4 722,4 C E L K E M prostředky na platy, ostatní patby za provedenou práci a pojistné ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5-9 - II. běžné výdaje bez prostředků na platy, ostatních služeb za provedenou práci, pojistného a odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 51 až 59) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem / třída 5 odd DOPRAVA 0, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 1 618, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) 3,6 3,6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 0, , Mateřské školy (OTSMI) 5 751, , Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ) 531,3 531, Základní školy (OTSMI) 2 550, , Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ) 556,3 556, První stupeň základních škol - (OTSMI) 911,6 911, První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 2 783, , První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ) 99,7 99, Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) 1 081, , Základní umělecké školy (OTSMI) 47,9 47,9

13 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem / třída 5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 0, , , ,0 148,0 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 2 925, , Divadelní činnost (OE - účelové fondy) 901,0 901, Hudební činnost (OE - účelové fondy) 435,0 45,0 480, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií (OE - účelové fondy) 463,0 463, Výstavní činnost v kultuře (OE - účelové fondy) 113,0 113, Za Trojku - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) 6 675, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 8 506, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 9 719,9 10, , Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) 2 212,0 16, , Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) 189,0 189, Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) 60,0 87,0 147, Činnost registrovaných církví a náboženských společností (OE - účelové fondy) 244,0 244, Rozhlas a televize (OE - účelové fondy) 38,0 38, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 2 774, ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0, , , ,9 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OŠ) 34,0 34, Sportovní a rekreační areál Pražačka + stadion Viktoria Žižkov (OTSMI) 3 544, , Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) 4 379, , Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) 2 530, , Ostatní zájmová činnost a rekreace (OE - účelové fondy) 30,0 30, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OTSMI - SÚ) 144,8 144,8 odd ZDRAVOTNICTVÍ 0, ,3 0,0 817,0 80,3 0,0 0, , Hospice (OE - účelové fondy) 510,0 510, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠ) 415,5 415, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 704,8 704, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 5,5 9,8 15, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO 70,5 70, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) 33,1 33, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE - účelové fondy) 307,0 307, Ostatní sociální zdravotnická péče (OSV) 144,4 144,4 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,6 0,0 0,0 332,4 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 911,0 911, Nebytové hospodářství (OTSMI) 747,3 747,3

14 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem / třída Veřejné osvětlení (OÚR) 302,0 302, Pohřebnictví (OSV) 81,4 81, Územní plánování (OÚR) 1 557, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 727,2 727, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 62,5 62, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) 332,4 332, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 21,8 21,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,4 0,0 217,0 0,0 0,0 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) 200,5 200, Ochrana druhů a stanovišť (OE - účelové fondy) 51,0 51, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) 62,0 62, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) 17,2 17, Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) 104,0 104,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0, , , ,0 6,2 0,0 0, , Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) 72,0 72, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OE - účelové fondy) 36,0 36, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) 13,8 13, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) 150,0 150, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) 510,2 510, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) 6,2 6, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 590,8 590, Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) 103,0 103, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 525,9 1,0 526, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) 2 611, , Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení (OE - účelové fondy) 232,0 232, Pečovatelská služba Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 396,9 396, Ošetřovatelský domov Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (OE) , , Domy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) 1 470, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) 280,0 280, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) 20,0 20, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0

15 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem / třída Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) 99,0 99, Nízkoprahová zařízení pro děti a mádež (OE - účelové fondy) 671,0 671, Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) 140,0 140, Terénní programy (OSV) 235,0 235, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 790,3 790, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) 672,0 672, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 59,6 59,6 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 0, ,1 0,0 78, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 221,8 221, Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO 123,6 123, Zastupitelstva obcí (OI) 41,8 41, Činnost místní správy (OE) 1 279, , Činnost místní správy (OI) 4 938, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) ,7 46, , Činnost místní správy (OTSMI) 3 032,6 30, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 2 138,9 1,7 235, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) - ZAFO 1 412, , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO 3, , ,5 odd JINĚ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32, Mezinárodní spolupráce (OK) 32,6 32,6 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,4 0, ,7 0,0 0,0 211, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 160,1 160, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OTSMI - SÚ) 1,2 1, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 371, , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) , , Ostatní finanční operace (OE) 211,6 211,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0,0 0, ,0 43,5 0,0 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - (OE - účelové fondy) 2 007,0 37, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - (OE) 6,5 6,5 Běžné výdaje I. + II. bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací CELKEM 0, , , , ,6 0,0 211, ,1

16 III. odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek Platy a podobné a souv. výdaje nákupy a souv. výdaje transfery PO transfery transfery obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem / třída Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 3 824, , Základní školy - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 7 896, , První stupeň základních škol - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 1 055, , Za Trojku - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 123,5 123, Sportovní a rekreační areál Pražačka - nein. příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 3 063, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - nein. příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 70,7 70, Ošetřovatelský domov Praha 3 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy (OE) 504,2 504,2 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací CELKEM 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,7 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (I. + II. + III.) , , , , ,6 0,0 211, ,3-13 -

17 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí běžné výdaje (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,2 47,85% 895,8 Nižší plnění je v souvislosti s nečerpáním stavebního příspěvku, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu, nelze předem odhadnout jeho výši, a v souvislosti s nižší potřebou konzultačních, poradenských a právních služeb v rámci územního rozvoje , , ,4 76,70% ,1 63 0, , ,9 x ,2 Vyšší čerpání ovlivňují výdaje spojené s opravami, obnovou a údržbou zeleně na území městské části Praha 3. Celkové čerpání bude vyrovnáno na konci roku Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku , , ,8 74,74% 5,7 63 0, , ,0 100,00% ,0 Čerpání je téměř v souladu s rozpočtem, vznikly nepatrné úspory, bude vyrovnáno na konci roku Překročení objemu výdajů ovlivňuje poskytnutí finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy, finanční prostředky jsou určeny pro TSK - spolufinancování dopravy v klidu, bude vyrovnáno na konci roku , , ,5 75,56% -593,1 Nepatrné překročení způsobuje vyplacení vyššího objemu neinvestičního příspěvku dle žádostí mateřských a základních škol a vyplacení dotačních prostředků v plné výši, bude vyrovnáno na konci roku ,0 48,5 47,9 98,76% -11, , , ,5 78,44% ,9 Překročení objemů výdajů způsobují výdaje za opravy na objektu Základní umělecké školy, Štítného, Praha 3, bude vyrovnáno na konci roku Překročení objemu výdajů ovlivňuje svěření stadionu FK Viktoria Žižkov příspěvkové organizaci SARA Pražačka, s výdaji za tento objekt nebylo počítáno, bude řešeno navýšením rozpočtu na pokrytí těchto výdajů. 63 0,0 169,8 161,1 94,88% -33,8 Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku , , ,8 58,81% 1 277,0 Nižší plnění výdajů ovlivňují vratky v rámci vyúčtování za tepelné energie a úspora na běžném provozu Dětských jeslí, bude vyrovnáno na konci roku 2016.

18 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,4 77,62% ,5 63 0,0 499,6 499,7 100,02% -125, , , ,7 73,51% 724, ,7 316,7 174,8 55,19% 62,7 Vyšší čerpání ovlivňují dotace na provoz z MHMP pro Integrační centrum Zahrada v Praze 3, dále vyšší čerpání způsobuje vyplacení vyššího neinvestičního příspěvku v 1. čtvrtletí 2016 na základě žádosti příspěvkové organizace. Celkové čerpání bude vyrovnáno na konci roku Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku K nižšímu čerpání došlo vzhledem k drobným úsporám při pořádání jednotlivých akcí nebo vzhledem k dofakturacím, které proběhnou ve IV. čtvrtelí Nižšší čerpání ovlivňují výdaje v souvislosti s provozem rekreačního střediska Křesánov, čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí ,0 430,0 0,0 0,00% 322, , , ,8 60,58% 753,0 Nečerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které v průběhu roku 2016 nenastaly. Neplnění objemu výdajů ovlivňují nižší potřeby studií, poradenských a právnických služeb souvisejících s privatizací bytových jednotek, majetkoprávním prověřením pozemků a výdaji za vánoční osvětlení, které budou čerpány v následujícím čtvrtletí roku , , ,9 62,94% , ,0 600,0 32,5 5,42% 417,5 63 0, , ,1 99,94% -378, , , ,8 14,15% , , , ,5 34,27% 2 437,3 Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc září až v měsíci říjnu, dále se na úspoře finančních prostředků podílí výdaje v souvislosti s IT, bude čerpáno ve IV. čtvrtletí Nižší čerpání v souvislosti s agendou zahraničních vztahů, další čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku Překročení objemu výdajů způsobují odvody v rámci finančního vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, bude vyrovnáno na konci roku Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny, eventuálně zapojeny do příštího roku. Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, která bude rozpuštěna v následujícím čtvrtletí roku Celkem , , ,3 69,30% ,4 x

19 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2016 v tis. Kč Organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , , , Mateřské školy , , , , ,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , , , ,0 508,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ , ,0 994,5 961,2 11,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , , ,0 181,3 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/ , , , ,1 89,1 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , , , ,8 79,7 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , , ,5 303,8 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , , , ,2 534,0 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , ,8 918,0 896,3 135,8 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , , , ,1 17,7 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ , , ,4 976,3 560,8 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , , , ,8 315,7 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , , ,9 337,7 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ , ,1 969,1 969,1-117, Základní školy , , , , ,7 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/ , , , ,7 933,6 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , , ,5 194,9 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , , ,3-169,3 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , , ,1 883,3 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , , ,7 866,4 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , , ,9 Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , , ,9 631,7 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/ , , , ,9 270,2 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , , , , První stupeň základních škol 2 572, , , ,4 804,8 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , , ,4 741,7 odd KULTURA , , , ,8 775,2 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/ , , , , ,1 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného , , , ,0-252,9 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , , , ,6 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , , , ,6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC , , , , ,5 Integrační centrum Zahrada v Praze , , , , ,0 Ošetřovatelský domov Praha , , , , ,3 Pečovatelská služba Praha , , , , ,2 C E L K E M , , , , ,0-16 -

20 Komentář: Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 k zápornému hospodářskému výsledku došlo z důvodu vyššího čerpání položky oprava a údržba, z níž byl pořízen konvektomat do školní kuchyně, byla zrekonstruována kuchyně, rozvedeny nové odpadní a vodovodní potrubí, nové elektrické přívody pro konvektomat a plynový sporák s elektrickou troubou, vyměněna dlažba ve varně a zádveří. V důsledku těchto nákladných oprav byla rozpočtovaná částka překročena, k pokrytí rozdílu organizace použije prostředky ze svých fondů. Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 k zápornému hospodářskému výsledku došlo z důvodu vyššího čerpání na položce energie. Organizace vykazuje, že snížení rozpočtu kvůli topení neodpovídá realitě. Organizace již neplánuje žádné opravy ani modernizaci (světla, podlahy, atd.), dojde tedy k většímu šetření a to nejen na položce opravy, ale ve všech oblastech. Pokud by i v posledním čtvrtletí roku 2016 došlo k zápornému hospodářskému výsledku, bude pokryt z rezervního fondu. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 5 k zápornému hospodářskému výsledku došlo z důvodu vyššího čerpání položky spotřební materiál a to v souvislosti s prováděním letních úprav. S tím souvisí i překročení položky odvoz odpadu a úklid, jednalo se o odvoz odpadu při již zmíněných letních úpravách (nutnost objednání kontejneru). Dále záporný hospodářský výsledek ovlivnilo pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a to vzhledem k realizaci skladu zvukové a světelné techniky, archivu a úprav kanceláře divadla. Jelikož přes letní měsíce je návštěvnost divadla nižší, nejsou tržby tak velké, jaké by byly žádoucí. V následujícím čtvrtletí organizace očekává tržby vyšší, pokud by i tak nestačily k pokrytí ztráty hospodářského výsledku, použije organizace finanční prostředky z rezervního fondu. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 i když organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek, jeho doplňková činnost je ztrátová (737,7 tis. Kč). Důvodem ztráty jsou vyšší nákladové položky a dosažení nižších výnosů. Organizace očekává ve IV. čtvrtletí 2016 zvýšení výnosových položek (především nájemné, tržby v Rajské zahradě, ubytování) a naopak nákladové položky porostou pomaleji, proto organizace předpokládá na konci roku 2016 kladný hospodářský výsledek

21 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I.- III. čtvrtletí 2016 (v tis. Kč) Rozpočtový oddíl Seskupení položek Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery Investiční půjčené prostředky Kapitálové výdaje celkem třída 6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,1 300,0 0, , Mateřské školy (OTSMI) ,5 120,0 0, , Základní školy (OTSMI) ,0 180,0 0, , Základní umělecké školy (OTSMI) 115,6 0,0 0,0 115,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 700,0 0,0 0,0 700, Ostatní záležitosti kultury (OK) 700,0 0,0 0,0 700,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,9 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) ,9 0,0 0, , odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,7 0,0 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) ,1 0,0 0, , Nebytové hospodářství (OTSMI) 1 419,3 0,0 0, , Územní plánování (OÚR) 214,3 0,0 0,0 214,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9 599,3 0,0 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 7 899,9 0,0 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) 1 699,4 0,0 0, ,4 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 639,6 0,0 0,0 639, Pečovatelská služba Praha 3 (OTSMI) 639,6 0,0 0,0 639,6 odd STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY ,4 0,0 0, , Činnost místní správy (OTSMI - SÚ) 902,3 0,0 0,0 902, Činnost místní správy (OTSMI) 8 897,8 0,0 0, , Činnost místní správy (OI) 3 202,3 0,0 0, ,3 odd OSTATNÍ ČINNOST 0,0 0,0 361,7 361, Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) 0,0 0,0 361,7 361,7 Kapitálové výdaje celkem ,0 300,0 361, ,7

22 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí kapitálové výdaje (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , ,0 214,3 21,43% 535, , , ,3 17,21% ,7 Nízké čerpání ovlivňují nižší výdaje za autorský dozor opravy a zateplení objektu Ondříčkova. A dále nižší výdaje na projektovou dokumentaci pro územní řízení Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad - ingeneering. Obě akce probíhají a jejich další čerpání bude uskutečněno dle uzavřených smluv. Ve IV. čtvrtletí 2016 bude čerpáno na autorské dozory pro bytové domy Táboritská, Roháčova a Ondříčkova. K nízkému čerpání došlo z důvodu přípravy výběrových řízení a probíhajících předprojektových a projektových příprav u většiny plánovaných akcí. Akce Přístup na cyklostezku - ulice Pod Vítkovem bude ve IV. čtvrtletí 2016 dokončena. Další akce budou realizované v následujícím roce ,0 0,0 0,0 0,00% 0,0 x , , ,5 31,38% ,6 Nízké čerpání ovlivňuje nerealizace plánovaných akcí, mezi nejvýznamnější patří ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic - obj. Perunova a ZŠ a MŠ Chelčického - obj. Žerotínova - rekonstrukce historických oken včetně zateplovacího dvojskla. V letošním roce nebude čerpáno s ohledem na probíhající výběrová řízení ,0 116,0 115,6 99,66% -28, , , ,9 99,99% ,9 Vyšší čerpání ovlivňuje platba EPC (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) na celé pololetí pro Základní uměleckou školu Štítného. Bude vyrovnáno na konci roku Překročení objemu výdajů ovlivňuje zaplacení pololetních plateb EPC (energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem) za realizaci technického zhodnocení objektu SARA Pražačka a za pořízení dlouhodobého hmotného majetku na objekt SARA Pražačka. Akce SARA Pražačka - rekonstrukce umělé trávy fotbalového hřiště byla dokončena. Bude vyrovnáno na konci roku , ,0 639,6 24,23% 1 340, , ,0 700,0 14,00% 3 050, , ,0 0,0 0,00% 1 275, , , ,4 10,41% ,9 Na neplnění se podílí výdaje spojené s technickou přípravou na akci rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Roháčova. Akce bude pokračovat i v následujícím roce. Nižší čerpání je z důvodu připravy pilotního projektu - soutěž na konceptuální plastiku na Basilejském náměstí. Samotná soutěž by měla být realizována do konce roku 2016 a realizace plastiky se uskuteční v roce následujícím. Současně byly prostředky použity na pořízení sochy Lvice a silikonokaučukové formy pro odlití pomníku Jaroslava Seiferta. Na neplnění výdajů má vliv nevyfakturování akce rozšíření kamerového systému. Čerpání proběhne ve IV. čtvrtletí Na nízkém čerpání se podílejí zejména zahájené akce rekonstukce bytových domů (Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35, Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5, Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25, Buková 16-24, atd.), které nejsou dosud vyfakturovány. U akce Roháčova bylo vydáno stavební povolení. Tyto akce budou realizovány i v následujícím roce 2017.

23 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,4 20,11% , , ,7 361,7 1,22% ,3 V oblasti informatiky bylo pořízeno programové vybavení a výpočetní technika, ve IV. čtvrtletí 2016 bude čerpáno na pořízení hardwaru (cca 2 mil. Kč) a softwaru (cca 4 mil. Kč). Na nižším čerpání se dále podílí akce rekonstrukce Lipanské 7, která bude probíhat i v I. pololetí roku 2017 a rozšíření Informačního centra - vestavba galerie, která bude dokončena ve IV. čtvrtletí Finanční prostředky určené na rekonstrukci chodníkové mozaiky nebyly čerpány, protože budou ve IV. čtvrtletí v celé výši (10 mil. Kč) převedeny na TSK hl. m. Prahy. Dále nižší plnění ovlivňují finanční prostředky z Fondu obnovy a rozvoje, které byly čerpány v nižším objemu. Celkem , , ,7 17,40% ,1 x