NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

2 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 - Zápis z jednání dozorčí rady č.7 - Certifikát kvality a bezpečí (ČSAZ), Osvědčení o splnění podmínek Auditu II (OKBH)

3 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Rok 2013 v sušické nemocnici bych si dovolil popsat parafrází jednoho z nejznámějších výroků Malý krok pro nemocnici, velký krok pro ředitele!. Ano, dovoluji si začínat poměrně osobně tím, že jsem v roce 2013 vyhrál konkurz na ředitele Nemocnice Sušice o.p.s., kterou jsem převzal po bývalém řediteli MUDr. Jiřím Šedivém. Krátce pár slov k mé osobě. Narodil jsem se a žil dlouhá léta v Plzni, a protože jedním z mnoha mých koníčků jsou příroda a rybaření, ani Sušice a její okolí mi nebyly již v těch letech neznámé. Po studiu na Západočeské univerzitě, kde jsem se na Fakultě strojní věnoval ekonomickému oboru zaměřenému na řízení malých a středních podniků, jsem nastoupil na Nejvyšší kontrolní úřad, oblastní odbor Plzeň, kde jsem se zabýval kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky, mj. jsem měl na starosti i hospodaření nemocnic, například Fakultní nemocnice v Plzni. Posléze jsem přestoupil na ústředí Nejvyššího kontrolního úřadu do Prahy, kde jsem pokračoval v kontrole vynakládání veřejných prostředků jen s tím rozdílem, že již pod mou zodpovědnost spadala příprava a uzavření celých kontrolních akcí, stejně tak jako koordinace kontrolních týmů napříč republikou. Následnou etapou mého života bylo působení v Asociaci Public Private Partnership, kde jsem měl za úkol z pozice výkonného ředitele připravovat v České republice prostředí pro realizaci projektů veřejno - soukromých partnerství tak, aby došlo k rozvoji tohoto druhu projektů a následně i k úsporám na straně veřejných rozpočtů. V prosinci 2013 jsem již nastoupil do Nemocnice Sušice o.p.s., abych převzal funkci od MUDr. Jiřího Šedivého, a od ledna 2014 nastoupil do ostrého provozu. Již dost k mé osobě, pojďme se věnovat dalším věcem. Proč si myslím, že změna ředitele je Malý krok? Především proto, že bývalý ředitel MUDr. Jiří Šedivý vedl nemocnici zodpovědně, takže ve srovnání s obdobnými zařízeními si stojí ekonomicky velmi dobře. Současně je můj styl řízení takový, že chci navazovat na to dobré, co bylo zrealizováno, a nemám ve zvyku se vyhraňovat vůči všemu předchozímu, jak je naneštěstí běžným koloritem v českých luzích a hájích. V neposlední řadě je podstatné i to, že bývalý ředitel MUDr. Jiří Šedivý v nemocnici zůstal na postu chirurga a maximálně ochotně poskytuje zpětnou vazbu k historickým aspektům vývoje nemocnice. I na tomto místě bych mu rád poděkoval jak za jeho bývalé, tak za jeho následné působení v nemocnici. Bohužel to, že si nemocnice stojí dobře ve srovnání s obdobnými zařízeními neznamená, že je po finanční stránce zcela soběstačná. Úhradové vyhlášky v posledních letech stále více ořezávají příjmy malých nemocnic za poskytnutou zdravotní péči a směřují je spíše k neefektivním molochům, kde je poskytována v nejlepším případě srovnatelná péče za mnohem více peněz. Stále více na důležitosti tak nabývá role zakladatele, města Sušice, který nemocnici podporuje z městského fondu nemocnice, odkud nemocnici pomáhá financovat jak investice, tak drobný majetek. Stojí tak přede mnou úkol stabilizovat hospodaření nemocnice i v nepříznivých podmínkách okolní legislativy a nedostatku lidských i finančních zdrojů. To vše samozřejmě při zachování kvality a rozsahu péče. Zorientovat se v novém prostředí tak, aby se záměr dařilo naplňovat, je výzva, která, a to již v současnosti mohu říct s čistým svědomím, mne baví, naplňuje a uspokojuje. O tom, jak se záměr daří skutečně naplňovat, se dočtete až ve výroční zprávě za rok Závěrem bych ještě rád dal prostor MUDr. Šedivému, který s nemocnicí celý rok 2013 prožil na postu ředitele a má k němu mnoho co říci, zejména pak ke složitému a úspěšně završenému procesu akreditace naší nemocnice. Ing. Vladimír Sloup

4 Uplynulý rok, jak je uvedeno výše, byl rokem kdy bylo završeno mé mnoholeté období ve funkci ředitele sušické nemocnice. Skončila etapa, jejíž hlavním motivem bylo zachování a zkvalitnění co nejdostupnější zdravotní péče pro občany celého našeho regionu. Jak zmiňuje současný ředitel Ing. Vladimír Sloup, nemocnice je stabilní společností nezatíženou finančními závazky, které by ovlivňovaly její další existenci. I personální situaci zdravotnických pracovníků, zejména lékařů se podařilo udržet v provozu schopné kondici. O všech dílčích krocích vedení nemocnice v neustále turbulentní situaci českého zdravotnictví, o realizovaných projektech, záměrech i kritických situacích jsem pravidelně každoročně informoval veřejnost ve výročních zprávách. Na tomto místě ale musím určitě zmínit jednu záležitost, která vyvrcholila těsně před mým odchodem z managementu nemocnice. Celý rok 2013 byl pro sušickou nemocnici obdobím velkých akreditačních aktivit. Během jednoho roku Nemocnice Sušice o.p.s. prošla úspěšně hned dvěma akreditačními řízeními a to Auditem II NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) a auditem České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Tento druhý úspěch se nemocnici podařil jako prvnímu zdravotnickému zařízení, poskytujícímu akutní péči v Plzeňském kraji. Ústředním cílem akreditačních procesů bylo zkvalitnění činnosti celé nemocnice, standardizování procesů léčebné i ošetřovatelské péče a výsledkem by měl být spokojený pacient i spokojený zdravotník. Získané certifikáty kvality a bezpečí nejsou jen symbolickou pečetí kvality, ale i oceněním úsilí a práce mnoha zaměstnanců nemocnice, kteří se na zavedení hodnotících standardů v praxi podíleli. Děkuji jak celému realizačnímu týmu, tak všem zaměstnancům zdravotnických i nezdravotnických profesí, kteří přiložili ruku k dílu. Věřím, že certifikáty dokazují nejvyšší kvalitu zdravotní péče v sušické nemocnici a vytvářejí novému vedení stabilní základnu, na které mohou vyrůstat další podněty směřující podobným směrem. K jejich rozvíjení přeji Ing. Sloupovi mnoho tvůrčích nápadů, ale i štěstí, trpělivosti a hlavně hodně aktivních spolupracujících zaměstnanců celé nemocnice. MUDr. Jiří Šedivý

5 2. Základní údaje o nemocnici Název: Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III, Sušice Identifikační číslo: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Kde nás najdete?

6 3.1 Struktura řízení 3. Organizační struktura Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdrav. péče Zástupce pro smluvní vztahy se ZP Úsek Úse ošetřovatel. péče Úsek ekonomický Úsek provozní 3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Ing. Stanislav Karas Členové: MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda : Bohumil Wudy Členové : Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4 Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Ing. Romana Šmrhová Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová Zástupce pro smluvní vztahy se ZP: MUDr. Karel Tomášek

7 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová oddělení Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař Mikulová Jana, Patlejchová Dagmar ARO MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava RLP MUDr. Vyhnalová Petra-vedoucí Bc. Naušová lékař Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

8 Rok 2013 rok akreditace naší nemocnice 4. Lékařský úsek I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících, píši za lékařský úsek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako primář ARO a lékař záchranné služby. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka, v letní i zimní sezoně navštíví naše zdravotnické zařízení mnoho tisíc turistů z celé republiky. I proto jsme se rozhodli posunout Nemocnici Sušice o.p.s. o kousek dále a po celoročních přípravách, vytváření různých standardů, předpisů a směrnic jsme se v závěru roku rozhodli přistoupit k akreditačnímu procesu. Zkušenosti s akreditačním procesem jsme již v naší nemocnici měli, jelikož oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně absolvovalo audit I. a II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Zkušenosti prim. RNDr. Evy Fedorové jsme využili a pokusili se je aplikovat i při přípravě akreditace celého zdravotnického zařízení. S Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví pod vedením RNDr. Renaty Podstatové jsme podnikli první kroky - nejprve telefonické, písemné a poté i osobní. První návštěva RNDr. Renaty Podstatové byla spíše informační, seznámili jsme se s podmínkami akreditace a dali dohromady všechny podklady a dokumenty, které jsme již měli zpracovány. Další návštěva měla již širší rozměr, celá akreditační komise se seznámila s naší zdravotnickou dokumentací, jak na akutních lůžkách, tak na lůžkách následné péče, ambulancích a celém komplementu. Bylo konstatováno, že naše příprava je v pokročilém stadiu a že na to, že pracujeme samostatně bez konzultační firmy a pouze s jedním pracovníkem, který je speciálně vyčleněn pro akreditační proces, máme procesy dobře nastavené a po úpravě několika dokumentů jsme schopni přikročit k samotnému akreditačnímu procesu. Akreditační komise se seznámila také s tím, že naše nemocnice ošetří ročně několik desítek tisíc pacientů ať již pouze prostřednictvím jejich biologických vzorků nebo na ambulancích. Poznala, že jsme v roce 2013 odoperovali více jak 1000 pacientů, naši endoskopisté vyšetřili zažívací ústrojí více jak 1500 pacientům a hospitalizováno bylo přes 3600 pacientů. Výhrady měla akreditační komise hlavně k lékařské dokumentaci, čitelnosti záznamů, správné identifikaci lékařů a zpracování postupů při léčení pacientů v našem zdravotnickém zařízení. Další nedostatky nalezla v managementu bolesti, zpracování informovaných souhlasů s diagnostickými a léčebnými výkony a v neposlední řadě i v personální a bezpečnostní politice Nemocnice Sušice o.p.s. Závěr předakreditační návštěvy byl ale vesměs pozitivní a bylo nám doporučeno uzavřít první fázi akreditačního procesu ještě v roce 2013 i z toho důvodu, že MUDr. Jiří Šedivý, stávající ředitel, ukončil svou práci na postu ředitele k a v jeho osobě měla akreditace tu hlavní tažnou sílu podporovanou všemi jeho náměstky, staničními sestrami i primáři oddělení. Těm značně pomáhaly sestry z jednotlivých oddělení i mladí lékaři, kteří velmi dobře pochopili, že tento proces neztíží naši práci, ale naopak nám ukáže, kde ji lze zlepšit.

9 V prosinci 2013 jsme se tedy sešli s Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví ještě jednou, tentokrát již tzv. naostro. V celém akreditačním procesu jsme uspěli a získali Certifikát kvality a bezpečí. Dovedla nás k němu poctivá a cílevědomá práce mnoha zaměstnanců naší nemocnice. Je to ale pouze první krok na cestě, kterou chceme ujít, protože akreditační proces tímto nekončí. Je to cesta dlouhá a kontinuálně navazující na tento úspěšný začátek. Musíme na sobě stále pracovat, provádět interní audity, vylepšovat postupy a snažit se, aby se naše vnitřní předpisy také přetavily na ještě lepší péči o pacienty a klienty. Akreditace nemocnice proběhla na všech odděleních kromě stanoviště ZZS. Přednemocniční péči poskytuje naše nemocnice jako jediná v kraji a myslím, že ji poskytuje dobře. Posádky RLP - kompletní posádka s lékařem a záchranářem / sestrou /, RZP řidič + záchranář / sestra / uskutečnily v roce 2013 přes 2000 primárních a sekundárních výjezdů do naší nemocnice i na vyšší pracoviště. V návaznosti na přednemocniční péči včetně Lékařské pohotovostní služby pro děti a pro dospělé potom pracují akutní lůžka s interdisciplinární JIP a na akutní péči zase navazuje 65 lůžek následné péče a 3 lůžka sociální. Rozlehlá spádová oblast, velké množství turistů v zimních a letních měsících, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce pacientů ošetřených v Nemocnici Sušice o.p.s. dává jasnou odpověď, proč naše nemocnice jako první v západočeském regionu úspěšně absolvovala akreditaci a má v něm své místo, a že je třeba ji zachovat i pro příští léta. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

10 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok Celková produkce zdravotní péče Nemocnice celkem z toho následná péče Tabulka udává objem produkce poskytnuté zdravotní péče v bodovém vyjádření, setrvalým jevem v akutní péči je každoroční nárůst, tento ovšem nekoreluje s vykázaným počtem případů v hospitalizační složce, hlavní podíl nárůstu počtu bodů přísluší ambulancím a vyšetřovacím složkám Počet ambulantních vyšetření Nemocnice celkem V ambulancích nemocnice bylo za rok 2013 provedeno celkem vyšetření, což je prakticky setrvalý stav ve srovnání s minulým rokem. Převážně péči diagnostickou a předoperační není efektivní provádět během hospitalizace, proto se snažíme tento typ péče přesunovat do ambulantní sféry Využití lůžkového fondu ošetřovací dny Akutní péče Následná péče obložnost (%): Akutní péče 63,6 62,6 72,1 Následná péče 83,0 82,4 77,2 ošetřovací doba (dny) - průměr Akutní péče 6,1 5,8 5,8 Následná péče 73,6 63,9 57,7 Počet ošetřovacích dnů: Na lůžkách následné péče bylo vykázáno ošetřovacích dnů. Nižší celkový počet oproti předchozímu roku souvisí s poklesem obložnosti na 77,2 % a s poklesem průměrné ošetřovací doby na 57,7 dne.

11 4.1.4 Počet operací Nemocnice celkem Počet hospitalizačních případů Nemocnice celkem Přehled nejčastěji zastoupených hospitalizačních případů z celkového počtu za rok 2013 v členění dle MDC Název MDC Počet případů Nemoci a poruchy oběhové soustavy 847 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 629 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 346 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 293 Nemoci a poruchy nervové soustavy 243 Nemoci a poruchy ledvin a močových cest 223 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 219 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 206 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 114 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 111 Největší počet případů spadal jako obvykle do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC a s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu.

12 4.1.7 Struktura pacientů dle zdravotních pojišťoven VoZP 11,5% ČPZP 3,4% OZP 3,0% ZP MV 6,0% RBP ZP 0,1% VZP 75,9% Graf zachycuje procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů, dominance VZP je setrvalým stavem. MUDr. Karel Tomášek, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

13 5. Ošetřovatelský úsek V průběhu celého roku 2013 se naše nemocnice intenzivně připravovala k získání Certifikátu kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Na základě předakreditačního šetření této společnosti jsme si nastavili harmonogram přípravy akreditace a tak jsme mohli postupovat krok za krokem ke zdárnému zakončení a získání certifikátu. Museli se zapojit všichni pracovníci nemocnice, od lékařů až po pomocný personál. Myslím si, že největší zásluhu na zdárném ukončení akreditace mají především sestry a ostatní nelékaři, neboť na ně byly kladeny velké požadavky na úpravy či změny a především na uvedení těchto změn do života. Musím konstatovat, že se této úlohy zhostili všichni s velkým zápalem a svou pílí dokázali někdy až nemožné. Za to jim všem moc děkuji. Součástí akreditace bylo nastavení indikátorů kvality, především pravidelných auditů zdravotnické dokumentace, tu provádíme na všech odděleních 1x za měsíc. Po roce je patrné, že se dokumentace vede podle platné směrnice, přehledně a vcelku i čitelně. Toto je pro nás velmi důležité především z forenzních důvodů a ochrany zdravotnických pracovníků. Dále bylo vytvořeno mnoho dalších směrnic, řádů, lékařských a ošetřovatelských závazných postupů a různých hodnotících škál a to s hlavním účelem - zajištění co největší bezpečnosti pro naše pacienty. Vedle přípravy na akreditaci, která zabírala většinu našeho času, bylo samozřejmě nutné zachovat chod nemocnice tak, aby se tyto změny negativně nedotkly pacientů. Podle četných děkovných uznání se nám to povedlo. Dne byl uveden do provozu nový digitální RTG, který přináší výhody pro lékaře i pacienty. Celý systém přispívá k užší a efektivnější spolupráci radiologických a klinických odborníků. Také bude jistě v budoucnu oceněna úspora za rentgenový materiál. Personál byl v roce 2013 celkem stabilní, bez velkých změn, jen na rehabilitaci a LDN oddělení by, v rámci zlepšení péče o pacienty, bylo dobré navýšit počet o jednu ergoterapeutku. To je ovšem otázka finančních zdrojů, které jsou velmi omezené. Pracovníci ošetřovatelského procesu se pravidelně zúčastňují vzdělávacích seminářů a odborných konferencí, jak jim ukládá zákon. Mám velkou radost z toho, že z velké části to neberou jen jako povinnost, ale také jako dobrý pocit z vlastního vzdělávání a osobního růstu. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným za velmi dobrou práci, která byla zhodnocena získáním certifikátu kvality a doufám, že takto nastavenou laťku všichni společně udržíme i po další roky. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

14 6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok Ekonomika Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření V roce 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2012 došlo ke zhoršení o tis. Kč. Tento negativní výsledek hospodaření je především ovlivněn snížením tržeb od zdravotních pojišťoven. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem V roce 2013 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Zařazen byl pouze následující dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Příspěvek Město Sušice Financováno z vlastních prostředků Financováno z ostatních darů Systém digitalizace RTG obrazu Spirometrický systém * SpiroUSB Zařízení SAHARA pro ohřev Vrtačka vzduchová CAD II Monitorovací zařízení Bene View T5 Celkem * Finanční dar AstraZeneca Czech Republic s.r.o. V roce 2013 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: Vrtačka Synthes, panoramatický RTG, analyzátor HBAIC (v celkové hodnotě 199 tis. Kč).

15 6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k je následující: ve lhůtě Závazky (v tis. Kč) do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2013 došlo k celkovému zvýšení závazků z obchodního styku o tis. Kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k Pohledávky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2013 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o tis. Kč, z tis. Kč k na tis. Kč k Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP tis. Kč, což je 74% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny tis. Kč, což je 23% a ostatní odběratelé dluží 333 tis. Kč, což jsou 3% z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

16 6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Daně a poplatky Náklady celkem Skladba nákladů v % Ostatní náklady 1% Odpisy 2% Daně a poplatky 3% Spotřeba materiálu 15% Spotřeba energií 3% Opravy a udržování 1% Osobní náklady 70% Služby 5% 6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem

17 Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 4% Materiál pro úklid 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 27% Potraviny 21% DDHM 3% Prádlo, oděv 1% Krev 4% SZM 29% 6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem Skladba služeb v % Opravy a udržování 18,2% Cestovné 2,3% Ostatní služby 79,4% Náklady na reprezentaci 0,1%

18 6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 6% Praní prádla 14% Nájemné 15% Ostatní služby 59% Likvidace odpadu 4% Revize 2% 6.8 Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis.) ZUP * celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) Náklady na bod (v Kč) 1,35 1,31 1,22 * ZUP zvlášť účtované prostředky 6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

19 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2011 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2011 Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Mzdové náklady (rok) 2013 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2013 Dětské oddělení Gynekol. oddělení Chirurgie standard. lůžka Interna standard. lůžka JIP LDN Celkem * * V roce 2013 se projevilo snížení počtu lůžek požadované od zdravotních pojišťoven. Při zachování minimálního personálního zabezpečení, dle požadavku zdravotních pojišťoven, došlo k nárůstu mzdových nákladů na lůžko Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Přijaté příspěvky Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 98% Přijaté příspěvky 1% Ostatní výnosy 1%

20 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP Příspěvky na činnost LSPP, RLP Tržby za RTG filmy a ustalovače Pronájmy nebyt. a byt. prostor Stravovací služby Tržby ostatní Regulační poplatky Tržby z prodeje služeb celkem Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,08% Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01% Příspěvky na činnost LSPP, RLP 14,80% Skladba tržeb z prodeje služeb v % Stravovací služby 1,05% Tržby ostatní 1,59% Regulační poplatky 3,56% Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP 77,90% 6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název Zdravotnická záchranná služba LSPP Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní zdravotní pojišťovny Celkem tržby od pojišťoven

21 Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 1,75% ČPZP 2,15% ZP MV ČR 5,79% Ostatní 0,03% VoZP 11,25% VZP 79,03% 6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k Výsledek hospodaření Odpisy Změna stavu zásob 57 Změna stavu pohledávek Změna stavu závazků Časové rozlišení nákladů 19 Časové rozlišení příjmů 0 CASH FLOW z provozní činnosti Změna stavu dlouhodobého majetku Odpisy CASH FLOW z investiční činnosti Změna stavu vlastního jmění Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit CASH FLOW celkem Finanční hotovost k

22 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie, vody, plynu Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální a zdrav. pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Úroky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek celkem Odpisy Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM Tržby za vlastní výkony celkem Tržby od pojišťoven, LSPP RTG filmy a ustalovač Vybrané činnosti Pronájmy byt. prostor Stravovací služby Nájemné nebyt. prostor Ostatní tržby Regulační poplatky Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

23 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ 23,50 25,66 25,9 SZP 106,99 117,66 119,62 NZP 17,63 15,77 14,89 PZP 21,55 23,48 23,46 THP 17,97 12,34 13 Dělníci 36,44 40,44 42,23 Celkem 224,08 235,35 239,10 Struktura zaměstnanců v % THP 5% Dělníci 18% Lékaři, jiné odb. VŠ 11% PZP 10% NZP 6% SZP 50% 7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie Lékaři, jiné odb. VŠ * SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem * Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ bez příslušných příplatků a přesčasové práce činila v roce 2013 = Kč.

24 8. Seznam sponzorů a dárců Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok Poskytnuté finanční dary a příspěvky Dárce Kč Účel Město Sušice příspěvek na provoz Obec Modrava příspěvek na provoz AstraZeneca Czech Republic s.r.o příspěvek na DHM DEVĚTSIL JST s.r.o příspěvek na provoz Ing. Julius Hájek MERAN příspěvek na provoz BioLab spol. s r.o příspěvek na provoz V roce 2013 byly poskytnuty výše uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad Kč). 8.2 Poskytnuté věcné dary Dárce Kč Dar Kurka.Med s.r.o pulzní oxymetr Pohřební služba Adámek s.r.o kancelářské židle V roce 2013 byly poskytnuty výše uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad Kč). Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary. Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

25 Příloha č.1

26

27

28

29 Příloha č.2

30

31 Příloha č.3

32

33 Příloha č.4

34 Příloha č.5

35

36 Příloha č.6

37

38 Příloha č.7

39

40