ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky. Architektonického řešení se ujal arch. prof. R. Kříženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především podporou lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k disposici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budově sanatoria byly kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r přibylo oddělení porodnické. Zakládajícími společníky a aktivními spolupracovníky byli z významných českých gynekologů a porodníků profesoři: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatrů Matěj Pešina. V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret. V průběhu Pražského květnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po té sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulozní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastněno a převedeno do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú. 1. ze dne v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo , kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví.

3 Ekonomika ÚPMD za rok 2010 Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví pro předkládání účetních výkazů a rozborů hospodaření PO k Vám předáváme stručný rozbor hospodaření ÚPMD. V roce 2010 byla hlavní pozornost vedení Ústavu pro péči o matku a dítě zaměřena na zabezpečení kompletní a kvalitní úrovně poskytované zdravotní péče pro pacientky.v souvislosti s plánovanou modernizací přístrojového vybavení ÚPMD byla v roce 2010 uskutečněna dodávka ultrazvukového vyšetřovacího přístroje Voluson E8 s/n v celkové výši Kč, z toho činila dotace na nákup od Ministerstva zdravotnictví ČR tis. Kč. V rámci projektu Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti byl zakoupen přístroj Blanketrol III ohřev, chlazení vodou. Po celé období bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost nárůstu nákladů, především ve spotřebě léků a SZM, která má přímou vazbu na růst výkonů. Průměrná měsíční mzda vzrostla na Kč. V roce 2010 byly realizovány 2 investiční akce financované ze státního rozpočtu Akce ev.č ultrazvukový vyšetřovací přístroj 2010 Akce ev. č.13532r Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti Souhrnný přehled hospodaření v roce 2010 v tis. Kč Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV hlavní činnosti před zdaněním 13 Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV hospodářské činnosti Celkový HV před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění 1 024

4 Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním v letech hlavní činnost hospodářská činnost HV celkem ÚPMD dosáhl v roce 2010 před zdaněním zisk v celkové výši tis. Kč. Celkové náklady za rok 2010 činily Celkové výnosy za rok 2010 činily HV před zdaněním HV po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Od je uvedena do provozu ústavní lékárna. Tržby za rok 2010 činily celkem tis. Kč. V hodnoceném období bylo hlavním cílem splnit ukazatele ze strany zřizovatele - ekonomickou stabilitu v hospodaření ÚPMD v roce měsíční kladný hospodářský výsledek V prosinci byly zaúčtovány navíc položky týkající se hospodaření roku Jednalo se o následující účetní operace : Doúčtování položky prodané zboží lékárna ve výši Kč tis. Kč srovnání na stav roční inventarizaci zásob k Vytvoření dohadné položky na vyúčtování poskytnutou péči za rok 2010 ve výši tis. Kč předběžný odhad daně z příjmu tis. Kč

5 Neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti dodržet časový limit do 90 dnů ( viz tabulka) název PŘO Ústav pro péči o matku a dítě ZÁVAZKY z obchodního styku OD DATA ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ v tis. Kč 91- K DATU CELKEM více než poznámka ZÁVAZKY z obchodního styku PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v tis. Kč 91- K DATU CELKEM více než poznámka Závazky za neinvestičními dodavateli.

6 - uhradit veškeré závazky k po lhůtě splatnosti splněno. Závazky po lhůtě splatnosti dle uvedeného přehledu jsou nulové Celkem bylo k provedeno od počátku roku porodů, narodilo se celkem dětí. V porovnání s rokem 2009, kdy se celkem uskutečnilo porodů, se v roce 2010 zvýšil počet porodů o 4 %, tj. o 197 porodů více. Pokud se jedná o počet dětí, v roce 2009 se narodilo celkem dětí, v roce 2010 se narodilo o 211 dětí více. Počet porodů v roce 2009 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů Počet porodů v roce 2010 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů

7 Vyhodnocení hospodaření za rok výsledek hospodaření, sledované druhy nákladů a výnosy Rok 2010 v tis. Kč Výnosy Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna Příspěvek na granty 187 Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti C e l k e m Náklady náklady na léky náklady na krev náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie náklady na opravu a údržbu náklady na služby mzdové náklady odvody odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj ostatní náklady C e l k e m HOSP. VÝSLEDEK 4 261

8 Podíl jednotlivých druhů výnosů 1% 0% Tržby od VZP 4% 6% 5% 49% Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna 35% Příspěvek na granty Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti Podíl jednotlivých druhů nákladů náklady na léky náklady na krev náklady na SZM 15% 7% 5% 7% 1% 8% 3% 2% 3% 2% náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie 5% náklady na opravu a údržbu náklady na služby 42% mzdové náklady 521 odvody odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. ostatní náklady

9 Podíl fakturace jednotlivých ZP v roce % 22% 0% 2% 4% 11% 0% 0% VZP Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová ZP ZP Škoda ZP MV ČR 58% Revirní ZP ZP Metal Aliance ZP Media Náklady Celkové náklady byly vynaloženy ve výši tis. Kč, což odpovídá 103 % finančního plánu na rok 2010 a meziročnímu nárůstu oproti roku 2009 o 4 %. Z celkových nákladů představují nejvýznamnější položky osobní náklady 57 %, služby 5 %, spotřeba SZM 7 %, léků 7 %, odpisy 7 % Spotřeba speciálního zdravotního materiálu byla oproti plánu vyšší o Kč, tj. o 5 %, oproti roku 2009 vyšší o 3 %. Spotřeba léků byla oproti plánu nižší o tis. Kč, tj. o 4 %, oproti roku 2009 nižší o 3 %. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2010 výše tis. Kč,. Oproti roku 2009 se snížily o 3 %. Výše nákladů odpovídá tržbám za prodané zboží v lékárně ve výši Kč Kč Spotřeba energií v této položce nákladů došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu navýšení s ohledem na finanční plán o 15 %. Hlavní vliv má na tuto skutečnost navýšení cen. Spotřeba služeb zvýšené náklady byly především ovlivněny nutným zajištěním služeb z vlastních zdrojů v rámci investičních akcí, zvýšené náklady na zajištění revizí, zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Osobní náklady tvoří nejvýznamnější položku ve sledovaných nákladech a podílí se 57 % na celkových nákladech. K nárůstu oproti finančnímu plánu i meziročnímu nárůstu došlo ve výši 5 %. K navýšení došlo z důvodu úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle Nařízení vlády č. 74 ze dne , Nařízení vlády č. 130 ze dne

10 Nařízení vlády č. 133 ze dne a Nařízení vlády č. 137 ze dne Tyto úpravy se promítaly po celé sledované období v navýšení proplácení náhrad za služby. Odpisy k meziročnímu nárůstu došlo o 2 % z důvodu zařazení přístrojů pořízených v rámci projektu Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti a nákupu ultrazvukového přístroje. Vývoj jednotlivých nákladů a výnosů v letech vyjadřuje následující tabulka a graf Položka Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM Náklady celkem Tržby za zdrav.péči z toho : tržby od ZP tržby za zdravotní péči tržby na nezdrav.péči Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Regulační poplatky Granty Výnosy celkem HV před zdaněním

11 vývoj nákladů v letech Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeb a energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM Vývoj nákladů,výnosů a HV v letech Náklady celkem Výnosy celkem HV před zdaněním Náklady celkem Výnosy celkem HV před zdaněním

12 Podíl jednotlivých druhů výnosů z celkového objemu za rok 2010 Výnosy Celkové výnosy dosáhly úrovně 104 % finančního plánu. Nejvýznamnější položku plánu představují výnosy od zdravotních pojišťoven, především od VZP 49 % z celkových výnosů. Tržby za zdravotní péči mimo hrazených výkonů od ZP se meziročně zvýšily o 24 %. Výnosy za poskytnutou nezdravotní péči ( kurzy pro pacientky, úhrada pobytu na nadstandardních pokojích, přítomnosti otců u porodu, ultrazvuková vyšetření) meziročně vzrostly o 486 tis. Kč, tj. o 3 %. Výnosy z prodeje zboží lékárna vzrostly oproti roku 2009 o tis. Kč, tj. o 10 %. Dotace z MZ ČR celkově činily dotace ve výši Kč tis. Kč.Na finanční projekt Screeningové vyšetření sluchu u fyziologických i rizikových novorozenců dle 3543 vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP bylo uvolněno 150 tis. Kč.Na rezidenční místa bylo uvolněno Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že tato částka byla uvolněna až v průběhu měsíce prosince 2010 nebylo vyčerpáno Kč a tato částka bude vrácena v rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2010 na účet vedený u ČNB Praha č /0710. Výnosy celkem VZP Ostatní ZP Za zdravotní péči mimo ZP-pacientky ČR Za zdravotní péči mimo ZP-zahr.pacientky Tržby za nezdravotní péči(oup,nsp,kurzy,uzv Regulační poplatky Lékárna tržby Příspěvek na granty a projekty 187 Ostatní výnosy včetně jiné činnosti

13 Pohledávky a závazky ÚPMD K datu účetní uzávěrky ÚPMD eviduje krátkodobé závazky z obchodního styku za dodavateli v celkové výši tis. Kč, žádné závazky nebyly po lhůtě splatnosti. K neuvádíme v tabulce dlouhodobý závazek evidovaný na účtu 459 úhrada dodavatelského úvěru firmy SIEMENS formou splátek na dodávku energetického systému za použití metody EPC. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí k Z toho : Pohledávky vůči ZP Pohledávky za ZP léky Nezaplacené pohledávky za zdravotní péči Nezaplacené pohledávky ostatní tis. Kč tis. Kč 712 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pohledávky z let ve výši Kč tis.kč jsou řešeny ve spolupráci s právní kanceláří JAFO. Přehled investičních akcí za rok akce ev.č R0601 Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti: Registrační list na uvedenou akci byl vydán pod č.j /2009/EF a ke stejnému datu bylo vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace shodného č.j. Veřejná zakázka na dodávku zdravotnických přístrojů byla vyhlášena pod názvem Optimalizace léčby RDS u novorozenců VLBW jako nadlimitní v otevřeném řízení. Po schválení výsledků soutěže byla dne podepsána Kupní smlouva s vítězným uchazečem, firmou Draeger Medical s.r.o.dodávka přístrojů byla realizována v červenci r Dále byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná pod názvem: Organizace projektu Optimalizace léčby RDS u novorozenců VLBW.S vítězným uchazečem, společností CWE a.s., byla po schválení odborem evropských fondů MZ podepsána Smlouva o organizačním zajištění projektu dne Věcné plnění ve smyslu uzavřených smluv probíhalo bezchybně. Protože se ÚPMD podařilo vysoutěžit předepsané Aktivity v nižším finančním objemu než jaký byl schválen, požádali jsme jak MZ, tak MF o prodloužení termínu plnění akce do roku 2010 a zároveň o přesun nevyčerpaných finančních prostředků rovněž do roku Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termínem dokončení akce bylo MZ vystaveno dne Ušetřené prostředky jsme využili na pořízení další technologie, která umožní léčbu centrální nervové soustavy novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností, tj. na nákup a instalaci systému chlazení pacienta 1 kus. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky proběhla

14 v termínu od do Byly získány čtyři nabídky z nichž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy medisap, s.r.o. Kupní smlouva byla podepsána a přístroj byl dodán a uveden do provozu dne za vysoutěženou cenu ,00Kč vč.dph. Akce byla dokončena. Zálohy na prováděné práce a dodávky poskytnuty nebyly. 2. akce ev.č. 235V ÚPMD-ultrazvukový vyšetřovací přístroj 2010 Registrační list na uvedenou akci byl vydán dne Nadlimitní veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle zákona 137/2006 Sb. v platném znění. Lhůta pro podání nabídek končila dne v 9,00 hod. Vítězným uchazečem se stala společnost Promedica Praha Group, a.s. s nabídkovou cenou ,00Kč vč.dph. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydáno dne , kupní smlouva byla podepsána po souhlasu vydaném MZ téhož dne. Dodávka přístroje se uskutečnila dne a přístroj byl uveden do provozu vč.zaškolení obsluhy dne Protože v Rozhodnutí o poskytnutí dotace je již uvedena celková částka ,00 Kč, z toho ,00 dotace ze SR a ,00Kč vlastní spoluúčast, není v přiložené tabulce vyplněn sloupec (13) a (15), protože náklady se neliší od vydaného Rozhodnutí. Akce byla dokončena. 3. odstranění havarijního stavu energetického systému za účelem snížení spotřeby energie metoda EPC jen splátkování vlastní zdroje investora z úspor za energie 4. mamograf jen splátkování vlastní zdroje 5. mikroskop do hematologické laboratoře zakázka malého rozsahu dodán a uveden do provozu , cena ,00 Kč vč DPH vlastní zdroje 6. kopírovací přístroj Canon pro ekonomické odd. zakázka malého rozsahu, dodáno a uvedeno do provozu , cena ,00Kč vč.dph vlastní zdroje 7. systém analýzy obrazu MetaSystems pro kariotypování IKAROS zakázka malého rozsahu, dodáno a uvedenou provozu , cena ,00 Kč vč.dph- vlastní zdroje 8. zatavovací zařízení SYMS SEALER (REF )- zakázka malého rozsahu, dodáno a uvedeno do provozu , cena ,00 Kč vč.dph vlastní zdroje 9. sítnicový laser Nidek DC 3300 smlouva uzavřena se společností OCULUS, spol. s r.o.na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního prostředku Nadací Naše dítě, kde finanční prostředek byl účelově vázán právě na nákup uvedeného přístroje.přístroj dodán a uveden do provozu , cena ,00Kč vč. DPH hrazeno z nadačního příspěvku 10. směšovač kyslík-vzduch BC pro neonatologii- zakázka malého rozsahu, dodáno a uvedeno do provozu , cena ,00Kč vč.dph hrazeno ze sponzorského daru pro neonatologii

15 11. vyhřívaná podložka Astopad DUO 120 EU vč.příslušenství zakázka malého rozsahu, dodáno a uvedeno do provozu , cena ,00 Kč vč. DPH hrazeno z prostředků Nadačního fondu pro zdraví dětí Dosažený hospodářský výsledek ve výši tis. Kč byl především zajištěn zkvalitněním ekonomického řízení ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků ÚPMD v oblasti jednotlivých položek nákladů, měsíčním sledováním meziročního i meziměsíčního vývoje sledovaných položek nákladů ovlivňující hospodářský výsledek. Dlouhodobě dochází k nárůstu majetku, který Ústav pro péči o matku a dítě využívá výhradně k účelu, pro který byl zřízen. Výši závazků je věnována zvýšená pozornost a jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Dne Doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD Vypracovala : Ing. Blanka Jedličková ekonomický náměstek ÚPMD