ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010"

Transkript

1 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o podfondu a společnosti SICAV. V případě potřeby doplňujících informací je možno kdykoli bezplatně obdržet úplnou verzi prospektu PARWORLDu a výroční a pololetní zprávy v BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange nebo přímo na webové stránce OBECNÉ INFORMACE Právní forma : Podfond PARWORLDu. PARWORLD je investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem s četnými podfondy, která se řídí částí I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. SICAV byla založena na dobu neurčitou. Finanční rok : Promotér : Správcovská společnost : Správce : Depozitní banka : Ručitel: Auditor : Regulátor : Finanční rok začíná 1. října a končí poslední den měsíce září každého kalendářního roku. BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Paříž Francie BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Lucemburské velkovévodství BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Paříž Francie BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Lucemburské velkovévodství BNP Paribas S.A. 16, Boulevard des Italiens, F Paříž Francie PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Lucemburk Lucemburské velkovévodství Komise pro dohled nad finančním sektorem (www.cssf.lu) (Commission de Surveillance du Secteur Financier) - 1 -

2 INFORMACE O INVESTOVÁNÍ Investiční cíl a strategie Podfond Parworld STEP 90 Commodities (EUR) (denominovaný v EUR) má za cíl následující: - zhodnocení svých aktiv díky částečné participaci na výkonnosti komoditního sektoru; - minimalizovat rizika poklesu hodnoty vlastního kapitálu podfondu. K dosažení tohoto cíle bude podfond investovat : - na regulovaném nebo neregulovaném trhu do fondů, akcií, derivátů jako jsou swapy (například indexové swapy), opce, futures, termínovaných kontraktů vázaných na komoditní indexy nebo na indexy průmyslových podniků zabývajících se komoditami. Použitím derivátů v žádném případě nedojde k pákovému efektu vzhledem k tomu, že maximální výše při použití těchto nástrojů a smluv nikdy nepřesáhne hodnotu jedné hodnoty vlastního kapitálu podfondu. - do cenných papírů s fixním úrokem nebo nástrojů peněžního trhu denominovaných v EUR. Za účelem zajištění řádné správy portfolia a/nebo jeho zajištění proti riziku bude podfond investovat do finančních nástrojů odvozených od úroků, měn, akcií a indexů, a do hotovostí, krátkodobých vkladů a do cenných papírů s fixním úrokem se splatností nižší než jeden rok. Investice uskutečněné v jiných měnách než je referenční měna podfondu budou v nejvyšší možné míře předmětem zajištění před měnovým rizikem s ohledem na zvláštní pravidla a omezení vztahujícím se k investicím uvedeným v tomto prospektu. Od výše uvedené investiční strategie se podfond může odchýlit v případě likvidace nebo fúze podfondu v průběhu dvou měsíců před touto likvidací nebo fúzí. Referenční měna Podfond je denominován v EUR. Rizikový profil Potenciální investoři by si měli dříve, než budou investovat, pečlivě celý prospekt prostudovat. Nelze zaručit, že investiční cíle podfondů Společnosti budou naplněny. Kromě toho výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Investice mohou být také ovlivněny úpravou pravidel pro kontrolu směnných kursů, daňových pravidel nebo srážek u zdroje nebo také hospodářských a monetárních politik. Upozorňujeme investory, že výkonnost podfondů se nemusí shodovat s jejich cíli a investovaný kapitál jim nemusí být vrácen v plné výši (provádí se odpočet poplatků za upsání). Specifická rizika vztahující se k podfondu jsou popsána níže. Rizika akciových trhů: Rizika spojená s investováním do akcií (a jim podobných nástrojů) v sobě zahrnují významné pohyby směnných kursů, negativní informace o emitentovi nebo o trhu a podřízenost akcií vůči dluhopisům vydávaným touž společností. Pohyby jsou ovšem často krátkodobě vyšší. Riziko, že u jedné nebo více společností dojde k poklesu nebo ke stagnaci, může mít v daném okamžiku negativní dopad na výkonnost celého portfolia. Investoři nemají záruku, že se jejich investice zhodnotí. Hodnota investic a generovaných výnosů může stejně tak klesat jako se zvyšovat a investorům se nemusí počáteční investice vrátit. Není jisté, že investičního cíle bude skutečně dosaženo. Některé podfondy mohou investovat do společností, které jsou uváděny na burzu (Initial Public Offering). Riziko je v tomto případě v tom, že kurs akcie právě uváděné na burzu čelí vysoké volatilitě v důsledku takových faktorů, jako je absence předchozího veřejného trhu, nesezónní transakce, omezený počet obchodovatelných cenných papírů a nedostatek informací o emitentovi. Podfond může držet takové cenné papíry po velmi krátkou dobu, což přirozeně zvyšuje náklady

3 Podfondy investující do růstových cenných papírů mohou být volatilnější než trh jako celek a mohou reagovat rozdílně na ekonomický a politický vývoj, na vývoj trhu a specifika emitenta. Růstové cenné papíry tradičně vykazují vyšší volatilitu než ostatní cenné papíry, zejména ve velmi krátkých časových úsecích. Takové cenné papíry mohou být také dražší, než je na trhu běžné, porovnáme-li jejich zisk. Růstové cenné papíry tedy mohou reagovat mnohem výrazněji na výkyvy své ziskovosti. Některé podfondy mohou svůj cíl zakládat na znásobení burzovních pohybů, což vede k vyšší než průměrné volatilitě. Správce může dočasně zastávat defenzivnější pozici, domnívá-li se, že burza nebo ekonomika země, v níž podfond investuje, zaznamenává nadměrnou volatilitu, setrvalý úpadek nebo jiné nepříznivé podmínky. Za těchto okolností se podfond může dostat do situace, že nebude schopen plnit svůj investiční cíl. Rizika úrokových měr : Na hodnotu investice mohou mít vliv pohyby úrokových měr. Úrokové míry mohou být ovlivněny množstvím faktorů nebo událostí, jako je monetární politika, eskontní sazby, inflace atd. Investory upozorňujeme na skutečnost, že zvýšením úrokových měr se snižuje hodnota investic do dluhopisových nástrojů a dluhových cenných papírů. Úvěrové riziko: Jde o riziko, které může plynout ze zhoršení hodnocení emitenta dluhopisů, do nichž podfondy investovaly, čímž může dojít ke snížení hodnoty investic. Toto riziko je spojeno se schopností emitenta plnit své dluhy. Zhoršení hodnocení emise nebo emitenta by mohlo vést ke snížení hodnoty dluhových cenných papírů, do nichž podfond investoval. Některé používané strategie se mohou opírat o dluhopisy emitované emitenty, kteří vykazují vysoké úvěrové riziko (cenné papíry s vysokým výnosem). Podfondy investující do dluhopisů s vyšším výnosem jsou vystaveny nadprůměrnému riziku buď vzhledem k velmi velkým pohybům jejich měny, nebo s ohledem na kvalitu emitenta. Rizika spojená s komoditními trhy: Komoditní trhy mohou vykazovat významné a prudké pohyby směnných kursů, jež mají přímý dopad na zhodnocení akcií a akciím podobných cenných papírů, do nichž podfond případně investuje, a/nebo indexu nebo indexů, na který/které se případně podfond zaměří. Podkladová aktiva se také mohou vyvíjet zcela odlišně než na trzích s tradičními cennými papíry (akcie, dluhopisy atd.) Riziko protistrany : Toto riziko se váže k protistraně, s níž správcovská společnost sjednává buď úhradu/dodání finančních nástrojů, nebo uzavírání smluv o termínovaných finančních nástrojích. Toto riziko je spojeno se schopností protistrany dostát svým závazkům (například: platba, dodání, splacení). Riziko likvidity: Existuje riziko, že investice uskutečněné podfondy nebudou likvidní v důsledku příliš omezeného trhu (často se projevuje velmi rozsáhlým spread bid-ask nebo velkými cenovými pohyby); nebo zhorší-li se jejich hodnocení, nebo zhorší-li se hospodářská situace; tyto investice tedy nebude možné prodávat a nakupovat tak rychle, aby se snížila ztráta v podfondech na minimum. Měnové riziko : - 3 -

4 V podfondu jsou aktiva denominovaná v jiných měnách, než je referenční měna podfondu. Na podfond mohou mít dopad pohyby směnného kursu referenční měny podfondu a těchto ostatních měn, nebo případná změna regulace směnných kursů. Zhodnotí-li se měna, v níž je cenný papír denominován, vůči referenční měně podfondu, zhodnotí se ekvivalent cenného papíru v této referenční měně. A naopak, znehodnocení téže měny povede k znehodnocení ekvivalentu cenného papíru. Provede-li správce operace k zajištění se proti měnovému riziku, nelze garantovat, že tyto budou v plném rozsahu účinné. Rizika spojená s deriváty: Pro účely zajištění (strategie používání derivátů pro účely zajištění (hedging)) a/nebo k optimalizaci výkonnosti svého portfolia (strategie používání derivátů pro účely investování (trading)), je podfond oprávněn používat za podmínek popsaných v přílohách I. a II. prospektu odvozené techniky a nástroje (především waranty na cenné papíry, směnné kontrakty cenných papírů, úrokových měr, měny, inflace, volatility a jiné odvozené finanční nástroje, rozdílové smlouvy (CFD), credit default swaps (CDS), Euro Medium Term Note (EMTN), termínované smlouvy, opce na cenné papíry, na úrokové míry, na rozdílové smlouvy nebo na termínované smlouvy atd.). Investory upozorňujeme na skutečnost, že použití derivátů pro účely investování (trading) je provázeno pákovým efektem. Volatilita výkonnosti podfondu je tak zvýšená. Riziko spojené s inflací: Stává se, že se výkonnost krátkodobých investic nevyvíjí stejným tempem jako inflace, což vede ke snížení kupní síly investorů. Fiskální rizika: Hodnota investice může být dotčena daňovými zákony jednotlivých zemí, včetně srážek u zdroje, změnami vlády nebo hospodářské a monetární politiky v daných zemích. Nelze tedy nijak garantovat, že finančních cílů bude skutečně dosaženo. Rizika spojená s investičními strategiemi : Investice sektorového nebo tématického podfondu se omezují na relativně omezený segment hospodářství nebo na specializovaný sektor. Míra diverzifikace je nižší než u jiných podfondů, které pokrývají všechny sektory hospodářství. Z toho plyne zpravidla vyšší volatilita. Výkon podfondu může být nižší než výkon na trhu obecně. Podfond může investovat do institucí kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM) skupiny BNP Paribas nebo do jiných institucí kolektivního investování do cenných papírů (OPCVM), u nichž může docházet k růstu i k poklesu v závislosti na jejich investicích na finančních trzích. Profil investorů Podfond oslovuje běžné i institucionální investory. Záruka U podfondu Parworld STEP 90 Commodities (EUR) zajistí BNP Paribas S. A. (dále Ručitel ) akcionářům, kteří požádají o zpětný odkup svých akcií, výkupní cenu akcií tak, aby byla kdykoliv rovna mezní hodnotě v daný Den Ocenění (dále Mezní hodnota ). V souladu s podmínkami záruky, jestliže hodnota vlastního kapitálu poklesne pod mezní hodnotu, Ručitel uhradí rozdíl mezi Mezní hodnotou a hodnotou vlastního kapitálu na akcii stanovenou v rozhodný Den Ocenění. Mezní hodnota se určuje na období, které není delší než jeden rok. Podle okolností se bude vztahovat: - buď k výchozí hodnotě (která odpovídá 90 % ceny výchozího upisování k datu uvedení podfondu) (dále jen Výchozí hodnota ) - 4 -

5 - nebo k revidované hodnotě podle postupu níže uvedeného v úplném prospektu. Záruku schvaluje Ručitel na dobu jednoho roku. Datum výroční revize bylo stanoveno na 8. ledna. Záruka se automaticky obnovuje na každé další následující roční období a to maximálně na období 5 let. Po uplynutí 5 let se Ručitel může rozhodnout záruku prodloužit, pokud se nerozhodl záruku v souladu s podmínkami uvedenými v úplném prospektu vypovědět. OBCHODNÍ INFORMACE Kategorie akcií Kategorie akcií Distribuční strategie Osoby, které mohou akcie upisovat Classic kapitalizace všichni upisovatelé Minimální investice a zůstatky Kategorie akcií Minimální počáteční investice a zůstatek minimální následná investice Classic 1 akcie (1) 1 akcie (1) Konverze se musí také vztahovat minimálně na jednu akcii. Náklady a poplatky a) Náklady a poplatky spojené s upisováním, zpětnými odkupy a konverzemi POPLATKY FONDU vstupní poplatek (1) za zpětný odkup (1) (2) (5) při zpětném odkupu/konverzi > 10% aktiv dotčeného podfondu k příslušnému dni Classic žádný žádný Max. 1% POPLATKY DISTRIBUTORA Classic poplatek za upisování Max. 5% za zpětný odkup žádný roční distribuční poplatek (4) žádný poplatek za konverzi (5) - v rámci stejného podfondu mezi žádný kategoriemi nebo třídami akcií - mezi podfondy v rámci stejné kategorie nebo mezi povolenými kategoriemi (navíc k případným vstupním a/nebo výstupním Max. 2% (3) - 5 -

6 poplatkům) (1) Vstupní poplatky a poplatky za zpětný odkup jsou určeny k paušálnímu pokrytí investičních nákladů a nákladů na zrušení investic dotčeného podfondu za žádosti o upsání a zpětné odkupy. (2) Tento poplatek za zpětný odkup se také uplatňuje za stejných podmínek při konverzích, které se posuzují jako současná operace odkupu a upisování akcií. (3) Nebo rozdíl mezi maximálním poplatkem za upisování a sazbou původního upisování. (4) Termínem distribuce se rozumí distribuce přímá i nepřímá, včetně prodeje prostřednictvím pojišťovacích smluv. (5) Konverze akcie(í) z a do podfondu Garanti a z a do podfondů PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 a PARWORLD Global Sustainable Development 80 není možná. b) Roční náklady a poplatky: Total Expense Ratio (TER) (1) Tyto náklady a poplatky se vztahují na průměrnou hodnotu vlastního kapitálu v daném účetním období a jsou uvedeny v procentech aktiv. Kategorie akcií Maximální poplatek za správu (2) Maximum ostatních nákladů (3) Total Expense Ratio pro období (4) Classic 1,50% 0,30% žádné (1) TER odpovídá výši poplatku za správu, výkonnostního poplatku a dalších nákladů za toto období a vztahuje se na průměrnou hodnotu vlastního kapitálu kategorie. (2) Počítá se z průměrné hodnoty vlastního kapitálu za uplynulý měsíc u každé kategorie akcií. V tomto poplatku je započtena odměna správci. (3) Vypočítávají se každý měsíc z průměru hodnot vlastního kapitálu dotčené kategorie akcií a slouží hlavně k pokrytí nákladů na úschovu aktiv (odměna za služby depozitní banky), každodenní správu (výpočet hodnoty vlastního kapitálu, vedení rejstříku, domicil, ) ( Ostatní náklady ) vyjma nákladů za zprostředkování, poplatků za transakce, které nesouvisejí s úschovou, úroků a bankovních poplatků, mimořádných výdajů, platné registrační daně v Lucembursku a veškerých dalších poplatků, které jsou případně hrazeny společností. (4) TER se sděluje výhradně u podfondů, které mají za sebou minimálně plný finanční rok. Vzhledem k tomu, že tento podfond zahájil činnost až 17. září 2010, žádné TER tedy ještě nemůže být oznámeno. Akcie tříd Classic (kapitalizační) podfondu PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) mohou být poprvé upisovány 15. září 2010 (do 15 hodin lucemburského času) za počáteční cenu EUR 100,- za akcii. Platba za akcie upsané během tohoto dne musí být provedena v hodnotě z 16. září První hodnota vlastního kapitálu bude k datu 17. září 2010, vypočtena ale bude 20. září Hodnota vlastního kapitálu; podmínky pro upisování, zpětné odkupy a konverze Každému dni v týdnu, který je v Lucembursku bankovním pracovním dnem ( Den Ocenění ), odpovídá určitá hodnota vlastního kapitálu, která je tímto Dnem Ocenění datována, ale která je však vypočtena a zveřejněna v bankovní pracovní den, který následuje po Dni Ocenění ( Den Výpočtu hodnoty vlastního kapitálu ). Akcie PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) mohou být upsány a zpět odkoupeny za hodnotu vlastního kapitálu k příslušnému Dni Ocenění. Příslušná hodnota vlastního kapitálu pro upsání může být případně zvýšena o vstupní poplatek a/nebo o poplatek za upsání nebo o distribuční poplatek. Příslušná hodnota vlastního kapitálu pro zpětné odkupy může být snížena o výstupní poplatek ve prospěch distributora a/nebo o výstupní poplatek ve prospěch společnosti

7 Centralizace pokynů 1 D(*) minus 1 bankovní pracovní den v Lucemburku v 15 hodin (lucemburský čas) (*) D = Den Ocenění Datum výpočtu a zveřejnění Den Ocenění hodnoty vlastního kapitálu D D + 1, tj. první bankovní pracovní den v Lucemburku následující po D Datum platby do tří bankovních pracovních dnů po Dni výpočtu hodnoty vlastního kapitálu U podfondu PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) se hodnota vlastního kapitálu počítá na každý Den Ocenění, pokud i) tento Den Ocenění je buď pracovním dnem na burze v Lucemburku a v místě uvedeném dále v závorkách za názvem podfondu, anebo ii) nebyla správcovská společnost v přiměřené lhůtě informována o výjimečném uzavření některé z těchto burz: PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) (Paříž a/nebo New York) Tato pravidla platí pouze za předpokladu, že bude minimálně 50 % aktiv podfondu kotováno v místě uvedeném v závorce. Všechny hodnoty vlastního kapitálu jsou k dispozici v sídle společnosti SICAV, u správcovské společnosti, v bankách vykonávajících funkci platebního agenta a na internetových stránkách Podmínky pro upisování a odkupy jsou platné rovněž pro konverze akcií. Konverze akcií se posuzuje jako současná operace odkupu a upisování akcií. Investoři mohou provést konverzi svých akcií, pokud splňují omezení platná pro novou kategorii/třídu upisovaných akcií (minimální investice, oprávnění investoři, ). Kategorie a třídy akcií, které lze upisovat prostřednictvím individuálního spořícího programu, jsou případně uvedeny v prospektu a/nebo v dodatcích k prospektu a/nebo na upisovacích listech, které platí v zemích, v nichž je obchodování povoleno. K částce zaplacené během prvního roku individuálního spořícího programu nesmí být v žádném případě připsána více než třetina nákladů a poplatků vybíraných v rámci individuálního spořícího programu. Daňový systém Dle současně platných zákonů a předpisů nepodléhá společnost PARWORLD jiné než roční registrační dani (roční sazba 0,05% je vypočtena na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu a je platná čtvrtletně) a srážkové dani z příjmů ze zdroje v zahraničí. Od 1. července 2005 se srážka u zdroje vztahuje na příjmy ze spoření ve formě úrokových plateb od platebního agenta v Lucembursku ve prospěch příjemců, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž daňová rezidence je v jiném členském státě EU, a to v souladu s lucemburským zákonem ze dne 21. června 2005, kterým se do lucemburského práva implementuje evropská směrnice 2003/48/EC ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů ze spoření ve formě výplaty úroků. Na takové příjmy se v Lucembursku vztahuje srážka u zdroje ve výši 20% do 30. června 2011 a od 1. července 2011 ve výši 35%. Upisovatelé musí sami podat daňové přiznání v souladu s povinnostmi platnými v zemi jejich daňové příslušnosti. Doplňující informace Pro další doplňující informace se obracejte na BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

8 VÝKONNOST PODFONDU Výkonnost se počítá za celý kalendářní rok. Podfond zahájil svou činnost dne 17. září 2010, proto zatím žádná výkonnost nemůže být oznámena

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

CS Investment Funds 2

CS Investment Funds 2 Sídlo: 1. Oznámení podílníkům podfondu Credit Suis (Lux) European Property Equity Fund (dále jen Zanikající podfond ), podfondu a akcionářům Credit Suis (Lux) Global Property Income Maximir Equity Fund

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20 Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více