P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl"

Anežka Bláhová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční transfery přijaté Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Investiční přijaté transfery o Investiční transfery přijaté o

67 1121 Daň z příjmů právnických osob 1046809.72 850000.00 123.15 1250000.00 83.74-203190.28 1211 Daň z přidané hodnoty 2265183.23 1700000.00 133.25 2617138.33 86.55-351955.

2 KEO 8.07b / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 9752152.92 3858200.00 252.76 9810055.83 99.

3 KEO 8.07b / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Neinvestiční transfery mezinár Ostatní neinvestiční transfery Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Investiční transfery do zahran Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

zab.a př 369355.00 311250.00 118.67 392220.00 94.17-22865.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 145356.00 128750.00 112.90 161695.00 89.90-16339.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6805.00 15000.

4 KEO 8.07b / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

prostředky (+) 8113 2104560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114-2104560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.

5 KEO 8.07b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,91 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,17

PŘÍJMY 5.351.860,25 4.330.000,00 123.60 6.337.137,33 84.45-985.277,08 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 220.805,82 174.000,00 126.90 262.

6 KEO 8.07b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,92 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,43

upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 7.188.501,68 4.862.200,00 147.84 8.362.829,19 85.96-1.174.

7 KEO 8.07b / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,02 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 5.500, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,00

upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4.914.048,31 3.950.000,00 124.41 5.867.137,33 83.76 953.

8 KEO 8.07b / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,30 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,01 CELKEM : ,31

997,30 Únor 454.804,00 Březen 317.840,00 Duben 310.176,00 Květen 315.

9 KEO 8.07b / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden , , ,30 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,01 CELKEM : , , ,31

994,01 392.279,00 351.417,00 červenec 427.772,80 403.282,00 612.625,00 srpen 344.713,50 352.235,00 343.772,00 září 269.015,00 255.342,00 324.897,00 říjen 221.

10 KEO 8.07b / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti k ochraně pří Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

34 3314 Činnosti knihovnické 2975.00 4000.00 74.38 4000.00 74.38-1025.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 124821.

11 KEO 8.07b / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

00 36 Bydlení, komunální služby a úz 321033.00 0.00 321033.00 427871.00 75.03-106838.00 37 Ochrana životního prostředí 367936.00 0.00 367936.00 393400.00 93.53-25464.

12 KEO 8.07b / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

77 3632 Pohřebnictví 12350.00 8000.00 154.38 13000.00 95.00-650.00 6171 Činnost místní správy 108884.

13 KEO 8.07b / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti k ochraně pří Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

14 KEO 8.07b / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,42 Únor , ,60 Březen , ,77 Duben , ,72 Květen , ,06 Červen , ,96 Červenec , ,28 Srpen , ,52 Září , ,05 Říjen , ,74 Listopad , ,58 Prosinec , ,13 CELKEM : , ,73

194,06 Červen 505.031,72 2.561.602,96 Červenec 947.468,69 2.307.243,28 Srpen 761.554,60 491.212,52 Září 394.111,11-1.745.

15 KEO 8.07b / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,42 0,00 Únor ,60 0,00 Březen , ,40 Duben ,72 0,00 Květen , ,48 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen ,52 0,00 Září , ,00 Říjen , ,91 Listopad ,58 0,00 Prosinec , ,26 CELKEM : , ,05

výdaje 5xxx 6xxxx Leden 416.272,42 0,00 Únor 540.948,60 0,00 Březen 509.869,37 1.476.182,40 Duben 433.948,72 0,00 Květen 529.

16 KEO 8.07b / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,48 Únor , , ,15 Březen , , ,18 Duben , , ,72 Květen , , ,20 Červen , , ,76 Červenec , , ,41 Srpen , , ,08 Září , , ,16 Říjen , , ,99 Listopad , , ,94 Prosinec , , ,82 CELKEM : , , ,31

přebytku Leden 756.986,90 416.272,42 340.714,48 Únor 500.048,45 540.948,60-40.900,15 Březen 1.875.011,55 509.869,37 1.365.142,18 Duben 438.457,44 433.948,72 4.508,72 Květen 465.

17 KEO 8.07b / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,94 0,00 Únor ,79 0,00 Březen ,57 0,00 Duben ,29 0,00 Květen ,61 0,00 Červen ,37 0,00 Červenec ,78 0,00 Srpen ,86 0,00 Září ,02 0,00 Říjen ,10 0,00 Listopad ,16 0,00 Prosinec ,72 0,00

Pokladna účet 261/xx Leden 528.623,94 0,00 Únor 487.723,79 0,00 Březen 376.683,57 0,00 Duben 381.

18 KEO 8.07b / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Účelové dotace na opravy a údr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Metodická podpora spolupráce o 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ Povodně Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje:

00 71.00 7987.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 3318.00 3750.00 88.48 3318.00 100.00 0.00 Výdaje: 50871.00 60000.00 84.78 50871.00 100.00 0.00 UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údr 4116 Ostatní neinvestič.

19 KEO 8.07b / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Výdaje: UZ OP - Přehraniční spolupráce-cí 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Opravy a udržování Pohoštění Výdaje: UZ OP Přeshraniční spolupráce-cíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

00 100.00 0.00 Výdaje: 14850.00 0.00 0.00 14850.00 100.00 0.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 63750.00 0.00 0.00 63750.00 100.00 0.00 Příjmy: 63750.

Podobné dokumenty

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 769100.02 720000.00 106.82 780000.00 98.60-10899.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob