INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Transkript

1 Obec Boharyně, IČ: INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace za rok 2011 ze dne Inventarizace majetku byla provedena ke dni Dle příkazu byly stanoveny dílčí komise, které provedly inventarizaci majetku, jejichž výsledkem byly jednotlivé dílčí zápisy. Za správnost provedení inventarizace zodpovídají členové inventarizačních komisí. Den zahájení inventarizace: Den ukončení inventarizace: Den, ke kterému byla inventarizace provedena: Členové HIK JUDr. Věra Macháčková MVDr. Milena Martincová Chladová Jaroslava Kolářova Lucie Starostka obce Předseda finančního výboru obce Předseda kontrolního výboru obce Účetní Souhrn zjištění dílčích inventarizačních komisí: 1. MŠ Boharyně 1342UP N UP N ON3 1301ON N5 1301N N N N N N N85 Videorekordér - nefunkční Varná konvice Philips HD - nefunkční 3x talíř desertní EBRO 20 cm - rozbité 4x hrnky - rozbité Skříňka policová - starý nábytek, rozbitá Televize Goldstar BTVP - zastaralá, bez "setoboxu" nefunkční Vysavač + čistič VK121 - vyřadit účetně Počítač Duron 700 MHz - fyzicky Autocont - vyřadit, z původní sestavy už tam nic není Lehátko kovové - vyřadit účetně Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříň dvoudvéřová - přesun do ZŠ - třída II Skříňka polnicová - přesun do mlýna Sedací pytel LAZYBAK - přesun do ZŠ - třída II Stolek pod počítač - přesun do ZŠ - dílna Židličky - přesun do ZŠ - dílna Stoleček - přesun do mlýna Židličky - přesun do mlýna Servírovací stolek - přesun do ZŠ - dílna Skříň peřinám - přesun do mlýna Skříňka likémí - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna Skříňka zasklená - přesun do mlýna

2 2. ZŠ Boharyně Č M M a A16 Zařadit: Lavice - vyřadit - omylem zařazeno v inventuře 2009 Scanner Scan vyřadit, nefunkční Slabiky a slova - vyřadit účetně, fyzicky proběhlo v 2010 Tabulky spojů - vyřadit účetně, fyz. proběhlo v 2010, vypadlo z likvidační komise Sada karty součtů a rozdílů - vyřadit, zastaralé DVD mechanika - vyřadit účetně, je to součást PC a ne samostatný ks Počítač Taurus 486SX - vyřadit, je tam něco úplně jiného školy Vysavač Mariner - přesun do MŠ Kopírovací stroj - přesun do MŠ - chodba Telefon Samsung - přesun do MŠ - třída Skříň šatní - vyřazeno - přesun do mlýna 22x restaurační židle - jídelna (starší) 3x obecní popelnice 3x dřevěný regál cihlové barvy (starší) 3. Obecní úřad čp hmotný a finanční majetek, pokladní hotovost, materiál Projekt KZ Zvíkov - vyřadit jako zmařenou investici - pozemek, na který byl projekt zpracován, byl prodán v roce A. Brettová, O. Pšenička Registrační skříň - vyřadit, poškozená - jedná se o starou registrační skříň, která nesplňuje kapacitou, poutko na zámek je poškozené Dořešit: Akumulační kamna MLK - návrh na prodej - kamna jsou funkční, hodí se do prostor typu chalupy Ledníce Calex z prodejny - poškozená, nefunkční - byla poškozena při vandalismu Skener HP Scanjet na prodej (PC 2.990,50 Kč) 4x červený kanystr - dílna 1x postřikovač AMA Strojan na kola - mikroregion Pomník vedle OÚ (z Tmavy do mlýna Boharyně) 4. SDH v Boharyni Inventurní rozdíl Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně, fyzicky již proběhlo Akumulační kamna - vyřadit účetně fyzicky již proběhlo Dvouplotýnkový vařič ET A - nefunkční vyřadit Vodní čerpadlo - vyřadit účetně, jednalo se o opravu původního čerpadla, ne koupi nového kusu lx obecni popelnice 1x HP - 6 PKT - práškový 2x HP - C02 6 kg - sněhový 3x pracovní oblek has.modrý z r nedohledáno (PC 1.111,- Kč / ks) 3x košile pracovní z r nedohledáno (PC 269,- Kč / ks) 3x čepice lněná vč. odznaku - z r nedohledáno (pc 147,80 Kč / ks) 3x pracovní oděv z r nedohledáno (PC 332,35 Kč / ks) 2

3 5. Obecní knihovna Boharyně 6. SDH a zařízení obce Zvíkov SDH Zvíkov Nalezeno: Budova SDH Zvíkov - je zapsaná v KN ale není zde uvedeno vlastnictví. Toto je potřeba dořešit. 2x křížek - dořešit vlastnictví Obec Zvíkov Obec Budín Nalezeno: 7. SDH, kulturní zařízení a prodejna Trnava SDH Tmava Kulturní zaříz Židle s koženkou - vyřadit poškozená Chlazení - vyřadit, je to majetek pivovaru Lahev C vyřadit, je to majetek pivovaru Hlavice + hodiny - vyřadit, je to majetek pivovaru Skleničky na víno - vyřadit, je to SDH Tmava Sklenice na pivo - vyřadit, je to pivovaru HP - 6 PSTa - práškový - přesun do prodejny Trnava Volební urna dřevěná velká Prodejna HP - 9VLE - vodní HP - 6PST - práškový - přesun z Kulturního zařízení Inventurní rozdíl Obec Tmava Skříňka bílá - převedeno z hospody Boharyně 6x sklenička na kávu - převedeno z hospody Boharyně nerezový dřez - převedeno z hospody Boharyně Elektrický mandl - návrh na přesun do mlýna Boharyne - funkční, nepoužívá se, návrh na prodej (PC 6.569,- Kč / ks) Křížek - dořešit vlastnictví Zvonička - dořešit vlastnictví, opravit (je prasklá) Restaurační stůl kov. - nedohledáno, nájemce slíbil náhradu (PC 400,- Kč / ks) Stojan na kola - mikroregion (do mlýna Boharyně) 8. Prodejna Hruška v Boharyni Váha digitální - funkční, zastaralá - návrh na prodej Kávomlýnek - zastaralý nepoužívá se, nevíme jestli je funkční lx venkovní odpadkový koš dřevěný (starší) lx stojan na kola (starší) 9. Pohostinství v Boharyni lx stropní světlo - kuchyň (starší) lx boční světlo - kuchyň (starší) 1x boční světlo - vstupní vestibul (starší) 3

4 TJ Boharyně lx boční světlo venkovni - hlavni dveře (starší) lx venkovni odpadkový koš dřevěný (starší) lx stojan na kola (starší) Umyvadlo v kuchyni - vyřadit účetně, při rekonstrukci bylo pořízeno a zařazeno nové a to původní nebylo vyřazeno z evidence Kamna PETRY - vyřadit - propálené, rezaté Nůž - vyřadit - rezatá čepel Prodejní pult - návrh na prodej - sestava v zadním sále 11. Obec Homyle Nalezeno: 12. Pozemková k.ú. Boharyně k.ú. Tmava k.ú. Zvíkov nad B p.p.č.42/2 p.p.č.42/5 p.p.č.42/6 p.p.č. 221/ k.ú. Kosičky k.ú. Kratonohy k.ú. Puchlovice k.ú. Velké Babice 1x vývěska (starší) 1x plakátovací plocha (vedle zastávky naproti Rejmánkom) (starší) Pomník u lip - dořešit vlastnictví Upřesněni k ostatnim poznámkám v invent. zápisu: 1) Dopravní značky přechod pro chodce 4 ks - 2 ks jsou pod IČ autobusový záliv - 2 ks jsou pod IČ komunikace RD Homyle 2) Stojan na kola Mikroregion echanicko - je umístěn na dětském hřišti RD Homyle 3) El. sloup na přechodu - osvětleni - 1 ks je pod IČ autobus.záliv - 2 ks jsou pod IČ veřejné osvětleni 4) přechod pro chodce - 1x je pod IČ autobus.záliv - 1x je pod IČ komunikace RD Homyle 5) značky sídliště + zastávka - značky jsou pod IČ komunikace RD Homyle - stávající zastávka byla zařazena v roce 2004 pod IČ jako "čekárna EKO" evidence p.p.č 37/3 - duplicita vlastnictví - je potřeba to řešit? p.p.č duplicita vlastnictví - je potřeba to řešit? Jiná výměra proti LV - k nabyl zapsán v KN GP 71-38/2011 Prodáno Brettová, Pšenička - zápis v KN k nebyl proveden Vyřazeno GP 71-38/ k nebyl zapsán v KN Jiná výměra - změna dle GP 71-38/ nebyl zapsán v KN k p.p.č. 235 vyřadit - GP 71-38/2011 byla změněna výměra a pozemek následně prodán ZS Kratonohy. 13. Pohledávky Viz. příloha 4

5 Výsledek inventarizace: AKTIVA 018 DDNM 60604, Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Pozemky , Stavby , Samostatné movité věci , DDHM , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , Odběratelé , Provozní zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 600, Pohledávky za ÚSC 3963, Běžný účet ÚSC , Oprávky k , Oprávky k Oprávky k Oprávky k ,06 PASIVA 401 Jmění účetni jednotky , Dotace na pořízení DDM , Oceňovací rozdíly při změně metody , Opravy chyb minulých období 7457, Výsledek hospodaření , Nerozdělitelný zisk , Dlouhodobé úvěry , Dodavatelé , Zaměstnanci 79375, Sociální pojištění + ZP 36601, Daň z příjmů , Ostatní přímé daně 8788, Závazky k ústředním rozpočtům 3235, Závazky k územním rozpočtům 1.690, Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky PODROZVAHA 902 Drobný majetek do 3.000,- Kč / ks , Maj. svěřený ZŠ a MŠ Boharyne do správy , Odepsané pohledávky 8200, Majetek ve výpůjčce , Hasičské obleky ,45 5

6 Přílohy: Inventurní soupisy majetku č. 1 až č. 12 Soupis pohledávek na SU 311, 315, č. 13 Zpracovala: Kolářová Lucie Návrh opatření: 1. Provést schválené převody majetku v účetnictví odpovídá: L. Kolářová termín: do Provést fyzické převody majetku odpovídá: předsedové inventarizačních termín: do komisí 3. Vyhodnotit návrhy na vyřazení majetku a předložit zastupitelstvu návrh řešení odpovídá: J. Michálek, předseda likvidační komise termín: do Dořešit majetek nalezený, inventurní rozdíly odpovídá: JUDr. Macháčková, starostka termín: do Provést kontrolu plnění úkolů, podat zprávu na zasedání zastupitelstva obce odpovídá: JUDr. Věra Macháčková, starostka termín: do Inventarizační zpráva bude projednána za zasedání zastupitelstva obce V Boharyni dne JUDr. Věra Macháčková MVDr. Milena Martincová Chladová Jaroslava Kolářová Lucie 6

7 Příloha č. 13 Pohledávky - 311,315,348 zůstatek k : ,- Kč SV odběratelé 2.558,- Česká pošta, S.p ,- SDH Trnava 1.627,- P. Brož 13,- CÚ HK 1,- Hradecký venkov, o.p.s ,- A. Brettová, O. Pšenička 1,- ZS Kratonohy ,- Manž. Rensovi ,- Celkem Přef.- za služby Výdejního místa Přefakturace za vodu KD Trnava Přefakturace za vodu - prodejna Tmava Odvod z odnětí půdy Nájem pozemku RD Homyle - hřiště Příslušenství k prodanému p.p.č. 42/5 v k.ú. Zvíkov Nájem půdy - nedoplatek roku 2011 RD Homyle - prodej pozemku 461/14 Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost Splatnost SV jiné pohledávky 650,- p. Stránský, Trnava ,- Š. Šarounová, Zvíkov ,- Celkem TKO 2010,2011 TKO SV pohledávky za rozpočtem ÚSC 1.470,- Obec Kunčice 2.493,- Stat.město RK 3.963,- Celkem Přefakturace obědů Přef.obědů, NI nákl. Splatnost Splatnost Zpracovala: Kolářová Lucie ) j/y/4'fv