Č. j.: MUCH 35057/2014. U s n e s e n í z 36. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 22. května 2014

Transkript

1 Č. j.: MUCH 35057/2014 U s n e s e n í z 36. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 22. května 2014 Usnesení ZM č. 73/36/2014 mat. č. 62/2014 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2013 Zastupitelstvo města Chebu b e r e n a v ě d o m í vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených městem a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2013 takto: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu , ,48 0 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb , ,26 0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb , , ,00 Městská knihovna v Chebu 175,28 175,28 0 Základní škola Cheb , , ,00 1. základní škola Cheb , , ,00 2. základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , ,00 4. základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , základní škola Cheb , , ,00 MŠ Cheb, Malé náměstí , ,11 0 MŠ Cheb, 26. dubna , ,94 0 MŠ Cheb, Komenského , ,28 0 MŠ Cheb, Osvobození , ,45 0 MŠ Cheb, Bezručova , ,21 0 MŠ Cheb, Do Zátiší , ,33 0 DDM Sova Cheb , ,43 0 Celkem , , ,00 2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2014 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb:

2 pro rok 2014 stanovila Rada města Chebu všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, s c h v a l u j e Závěrečný účet města Chebu za rok 2013: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,8 tis. Kč a výši výdajů ,6 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,2 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2013 ve výši ,35 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2013: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2014, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2013 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 2

3

4

5 Důvodová zpráva Plnění rozpočtu příjmů k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Příjmy Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ,2 101, Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30 % v místě výběru ,1 14, Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60 % výnosu ,7 34, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ,1 101, Daň z příjmu právnických osob ,8 91, Daň z příjmu právnických osob - město Cheb ,6 100, Zrušené daně - právnické osoby 0 4 3,3 82, DPH ,1 95, Odvod za vynětí ze ZPF ,6 327, Poplatek za komunální odpad ,0 68, Poplatek za komunální odpad - pohledávky ,8 875, Poplatek za psy ,7 89, Poplatek za rekreační pobyt ,6 87, XX XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství ,6 108, XXXX Poplatek za provozování VHP ,8 100, Odvod z loterií ,2 106, Popl. za řidičské průkazy - zkoušky ,0 104, Odvod z výherních hracích přístrojů ,0 108, Správní poplatky - VHP ,0 0,0 20 XXX XXXX 3000 XXXXXX 1361XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Správní poplatky - stavební ,8 111,7 21 XXX XXXX 3100 XXXXXX 1361XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Správní poplatky - životní prostředí ,3 105,5 22 XXX XXXX 9000 XXXXXX 1361XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Správní poplatky - odbor spr. činností a obecní živn. úřad ,8 104, Daň z nemovitostí ,2 108,5 24 Daňové příjmy celkem ,1 96, Služby - bytové a nebytové prostory ,4 73, Služby - bytové a nebytové prostory - pohledávky ,8 46, Správa domů v Německu - služby ,4 98, Kultura reklama ,2 121, Hrad - vstupné ,3 100, Příjem za služby - kultura ,9 100, Služby - Toa Point ,9 102, XX Úhrada nákl. spojených s prodejem pozemků, domů a bytů ,4 120, Služby - provoz sběrného dvora ,8 143,6-3 -

6 X00 XX00 00XXXX 211X Za služby a z prod.zboží - místní správa, spr. budov, apod ,4 154, Služby - energie od úřadu práce ,3 75, Služby - ostatní objekty ,4 99, Příjem z věcných břemen ,3 101, XX00 003XXX XXXX Odvody příspěvkových organizací ,4 100, Pronájem - pozemky v Německu ,0 73, Pronájem - Lesy města Chebu ,0 96, XXXX0XXXXX Pronájem - pozemky (zahrady, vyhrazené parkování, apod.) ,6 99, Smluvní pokuty - nájem pozemků ,2 0, Pronájem - byty ,8 96, Pronájem - byty - pohledávky ,5 123, Pronájem - nebytové prostory ,0 88, Pronájem - nebytové prostory - pohledávky ,9 88, Pronájem - správa domů v Německu ,8 116, Hrad - pronájem ,0 100, XX0 1X00 003XXX 213X XXX Pronájem - ostatní ,1 97, Pronájem - hrobová místa ,7 77, Pronájem - honitby ,3 98,9 52 XXX XXXX XXXX XXXXXXXXX 000XXXX Bankovní úroky ,3 73, XX X Smluvní úroky - prodej domů a pozemků ,6 99, FRB - úroky smluvní ,9 101, Podíl na zisku - Lesy města Chebu ,9 100, Podíl na zisku - TEREA ,0 100, Podíl na zisku - CHEVAK ,8 98,7 58 XXX XXXX XXXX XXXXXX 2143XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kurzové zisky ,8 47, Odvod za porušení rozpočtové kázně - MŠ Osvobození ,4 99,0 60 XXX XXXX 3000 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - stavební ,5 90,4 61 XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - živnostenský úřad ,4 392,6 62 XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - doprava ,4 51, Pokuty SvZ ,5 0,0 64 XXX XXXX 3100 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - ŽP ,1 363,1 65 XXX XXXX 0100 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - odbor finanční ,0 60,0 66 XXX XXXX 5000 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - Městská policie ,4 56,3 67 XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - odbor SM ,2 73, X Ostatní příjmy z finančního vypořádání - volby ,2 100, XX00 00XXXX 2229XXXXXXXX 000XXXX Ostatní přijaté vratky transferů ,0 72, XXX XXX0 00XXXX 23XX XXX XXXX Přijaté náhrady - ostatní , , XX0 XXX0 00XXXX XXXX Neinvestiční dary ,5 100,8 72 XXX XXXX XXXX XXXXXX 2322XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Přijaté pojistné náhrady ,9 128,6-4 -

7 Příspěvky a náhrady Chebský les v Německu ,4 100, Přijaté náhrady - bytové hospodářství ,9 99, Přijaté náhrady - společenství vlastníků ,1 104, Příspěvek na MHD od spol. TESCO ,0 103, Náhrady - sociální pohřby ,6 101, Příjem za třídění odpadu - ECO-COM ,9 120, Prodej kolků veřejnosti ,6 55, Příjem z úhrad za vydobyté nerosty ,9 236, FRB - splátky od právnických osob ,8 133, FRB - splátky od společenství vlastníků ,1 105, FRR vratka půjčky Mikroregion Chebsko ,9 100, FRB - splátky od fyzických osob ,0 105,3 85 Nedaňové příjmy celkem ,5 91, Prodej pozemků - Zlatá louka ,6 117, Prodej pozemků - Háje jih ,3 147, Prodej pozemků - ostatní účely ,0 104, Prodej pozemků - průmyslový park ,3 99, Prodej nemovitostí - domy, byty ,6 106, Prodej ostatního hmotného majetku ,8 100, Prodej osobního automobilu ,4 0, Dopravní terminál - vyúčtování ,8 100,0 94 Kapitálové příjmy celkem ,8 107, Dotace volba prezidenta České republiky ,4 100, Dotace volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,8 100, X Transfery - souhrnný dotační vztah ,2 99, X XX Dotace na výkon pěstounské péče ,0 100, X XX Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ,3 100, Dotace na projekt "Rozvoj služeb egovernmentu v obcích" ,4 99, Dotace Podpora terénní práce v roce ,0 100, Dotace na výsadbu minimálního podílu melior. a zpeň. dřevin ,3 98, Dotace na náklady na činnost odborn. lesního hospodáře ,0 99, Dotace pro knihovnu na Knihovní systém KpwinSQL ,0 100, XX XXXX Dotace z MPR na obnovu kult. památek na území Chebu ,0 100, Dotace pro knihovnu - "Zvukové knihy pro nevid. a slabozr." ,0 100, Dotace pro divadlo na vlastní umeleck. činnost v roce ,0 100, X Dotace "Sociálně vyloučení Zlatý vrch" ,1 100, Dotace "Implementace efektivního řízení" ,3 100, Transfery od obcí - školáci ,5 99, Transfery od obcí - správní odbor ,0 54,0-5 -

8 Příspěvek na františkánský kostel Zvěstování Panny Marie ,0 100, Dotace od KK - Hasiči Háje - na věcné vybavení jednotek ,9 99, Příspěvky pro základní školy na školní soutěže od KK ,0 89, Dotace pro divadlo na zkvalit.a obohac.kult.nabídky veřejn ,0 100, Dotace pro divadlo na Jazz Jam Cheb ,0 100, Dotace pro knihovnu na "Zajišťování region.funkcí knihoven" ,0 100, X Dotace pro 3.ZŠ na proj."další vzdělávání ped.pracovníků" ,2 100, X Dotace pro 4.ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků" ,2 100, X Dotace pro ZŠ Kostelní nám. na projekt "Škola pro život" ,4 100, Dotace od KK - Hasiči Háje - na odbornou přípravu 0 5 4,9 99, Dotace od KK - Hasiči Háje - na akceschopnost ,4 100, X Dotace pro DDM Sova - soutěže ,0 100, Dotace Revitalizace komunikací ,0 99, Dotace na Turistické využití levého břehu Ohře ,6 99, Převod DPPO za rok 2012 z hospodářské činnosti ,9 0, Převod zisku z hospodářské činnosti ,3 53,8 128 XXX XXXX XXXX XXXXXX 4132XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Převody z ostatních vlastních fondů , , Dotace na proj. "Sběrný dvůr Americká ulice"(ze SFŽP ČR) ,2 100, Dotace na projekt "Rozvoj služeb egovernmentu v obcích" ,2 99, Dotace na proj. "Sběrný dvůr Americká ulice"(ze stát.rozp.) ,7 100, X1787X Dotace na akci Renerace byt. domů - K Viaduktu 1,3,5,7, ,1 100, Dotace na projekt "Hradní dvůr" ,8 100, X Dotace pro 4.ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků" ,2 100, Příspěvek na zprac. projektové dokument. - Cyklostezky ,6 100, Dotace Revitalizace komunikací ,6 100, Dotace na Turistické využití levého břehu Ohře ,4 100,0 138 Transfery celkem ,4 99,7 139 PŘÍJMY CELKEM ,8 97, Úvěr ve výši předpokl. dotací - krátkodobý , Změna stavu prostředků na bankovních účtech ,2 142 XXX XXXX XXXX XXXXXX 8123XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky ,3 143 XXX XXXX XXXX XXXXXX 8124XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,3 144 Financování celkem ,2 145 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,2-6 -

9 Plnění příjmů k rozpočtu města k Druh příjmů Rozpočet upravený v tis. Kč Skutečnost k Sdílené daňové příjmy ,2 Výlučné daňové příjmy ,9 Správní poplatky ,8 Popl. za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu ,6 Odvod výtěžku z provozování loterií ,2 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění ,0 Odvod z výherních hracích přístrojů ,0 Místní poplatky ,4 Nedaňové příjmy ,5 Kapitálové příjmy ,8 Přijaté transfery a převody z fondů ,4 Celkem příjmy města ,8 Rozpočet upravený Skutečnost k FINANČNÍ ČÁSTKA DRUH PŘÍJMŮ - 7 -

10 Přehled čerpání závazných ukazatelů: č. ř. Běžné výdaje odborů Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 1 Odbor finanční ,0 86,0 2 Odbor majetkoprávní ,5 86,1 3 Odbor kanceláře starosty ,5 96,2 4 Odbor investiční ,0 68,6 5 Odbor správy majetku ,0 94,6 6 Odbor stavební a životního prostředí ,1 77,2 7 Odbor organizační ,0 85,8 8 Odbor informatiky ,6 87,4 9 Městská policie ,3 60,6 10 Odbor školství, tělovýchovy a kultury ,0 98,3 11 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,2 76,6 12 DPH přenesená daňová povinnost + převody vlastním fondům ,5 13 Celkem běžné výdaje ,6 94,8 č. ř. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 14 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí ,0 100,0 15 Mateřská škola Cheb, 26. dubna ,0 100,0 16 Mateřská škola Cheb, Komenského ,0 100,0 17 Mateřská škola Cheb, Osvobození ,0 92,2 18 Mateřská škola Cheb, Bezručova ,0 100,0 19 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší ,0 100, základní škola Cheb, Americká ,0 92, základní škola Cheb, Májová ,0 100, základní škola Cheb, Malé náměstí ,0 100, základní škola Cheb, Hradební ,0 100, základní škola Cheb, Matěje Kopeckého ,0 100, základní škola Cheb, Obětí nacismu ,0 100,0 26 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí ,0 100,0 27 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská ,0 100,0 28 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova ,0 100,0 29 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády ,0 100,0 30 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní náměstí ,0 100,0 31 Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb, Pastýřská ,0 100,0 32 Celkem neinvest.přísp.příspěvkovým organizacím ,0 99,4-8 -

11 č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 33 Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře ,4 99,6 34 celkem odbor finanční ,4 99,6 35 Nákup garáží Koželužská ,0 93,8 36 Odvod za trvalé odnětí ze ZPF ,8 78,2 37 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská ,0 87,9 38 Nákup pozemků ,1 99,7 39 celkem odbor majetkoprávní ,9 98,4 40 Architektonická soutěž Zlatý vrch ,0 41 Rekonstrukce komunikací Švédský vrch ,6 94,6 42 Sídliště Spáleniště - revitalizace ,0 43 Školní ul. - úpravy povrchů v dvorním traktu ,2 86,5 44 Rekonstrukce komunikací a chodníků ,8 79,3 45 Rozšíření parkovacích míst Skalka ,6 6,9 46 Bezbariérové přechody ,1 94,5 47 Revitalizace sídliště Zlatý vrch ,0 99,5 48 Komunikace Podhrad (PD + realizace) ,8 86,6 49 Komunik. Dřenice včetně cyklostezky (PD + realizace) ,4 7,5 50 Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární ,3 62,6 51 Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa ,0 0,0 52 Parkovací automaty ,0 0,0 53 Horní Dvory - vodovod ,0 2,0 54 Kanalizace Kraslice ,1 99,8 55 MŠ Do Zátiší - zateplení objektu ,9 100, ZŠ - zateplení ,8 88,1 57 Hřiště u 2. ZŠ (PD + realizace) ,1 37,7 58 Františkánský klášter - rekonstrukce ,6 53,2 59 Oprava jihovýchodních kasemat ,0 95,5 60 Dopravní hřiště ,0 61 Zpracování PD na investiční akce ,5 73,0 62 Regenerace sídliště Zlatý Vrch ,1 91,2 63 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty ,0 89,7 64 Rekonstrukce veřejného osvětlení ,0 65 Dolnická ul. - zasíťování pozemků ,3 94,0 66 Průmyslový park - II. etapa ,0 94,6 67 KC Svoboda ,7 72,3 68 Realizace dostavby lukostřel. areálu a minigolf. areálu ,2 88,3 69 Turistické využití levého břehu Ohře ,9 98,6 70 Měst. úřad Náměstí Krále Jiřího 14 - výstavba recepce ,0 98,9 71 celkem odbor investiční ,9 94,4 72 Kino Svět - dovybavení ,2 99,0 73 Kult.a ost.zařízení - hrad: zřízení stavebních děl ,0 74 Kult.a ost.zařízení - hrad: přístroje a zařízení ,2 99,5 75 Kult.a ost.zařízení - hrad: zřízení uměleckých děl ,0 76 Správa budov - jmenovité akce - byty ,1 87,6 77 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory ,0 95,4 78 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory ,6 48,6 79 KC Svoboda - umělecká díla ,0 96,4 80 Stude kanalizace ,0 81 Rekonstrukce kašen, pítko Poohří, zakrytí kašen ,3 99,3 82 Sochařský workshop - sochy ,0 100,0 83 Hřiště Starý Hrozňatov ,1 90,6 84 Dětská hřiště, seniorská ,4 99,9 85 Rekonstrukce budovy sběrného dvora Kláštěrní ul ,5 96,3 86 Popelnicová stání ,6 99,9 87 Revitalizace města - parky a vjezdy do města ,4 93,8 88 Studie ,1 78,0 89 BUS zastávky investice ,2 90,1 90 Veřejné osvětlení Dřenice ,8 99,5 91 celkem odbor správy majetku ,5 83,3-9 - v tis. Kč

12 č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu 92 Územní plán Cheb ,0 93 celkem odbor stavební a životního prostředí ,0 94 Stroje, přístroje a zařízení ,0 88,0 95 Dopravní prostředky ,3 98,7 96 celkem odbor organizační ,3 97,8 97 Programové vybavení ,4 85,6 98 Výpočetní technika ,5 66,1 99 celkem odbor informatiky ,9 73,4 100 MKDS ,2 86,4 101 Dopravní prostředky ,1 99,8 102 celkem městská policie ,3 92,0 103 Investiční transfer MŠ Malé náměstí ,0 43,8 104 Investiční transfer MŠ 26. dubna ,9 33,3 105 Investiční transfer MŠ Komenského ,0 69,0 106 Investiční transfer MŠ Osvobození ,0 0,0 107 Investiční transfer MŠ Bezručova ,0 69,0 108 Investiční transfer MŠ Do Zátiší ,0 57,1 109 Investiční transfer Základní škola, Kostelní nám ,0 100,0 110 Investiční transfer 2. základní škola, Májová ,4 98,9 111 Investiční transfer 3. základní škola, Malé náměstí ,0 100,0 112 Investiční transfer 5. zákl.škola, Matěje Kopeckého ,0 100,0 113 Investiční transfer DDM Sova Cheb ,0 100,0 114 Pro 4. základní školu "Podpora výuky cizích jazyků" ,2 100,0 115 Krajinná výstava ,3 99,2 116 Investiční příspěvky - tělovýchova ,0 100,0 117 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury ,8 78, Celkem kapitálové výdaje ,0 93,5-10 -

13 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor finanční Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu 1 XXX XXXX 0100 XXXXXX XXXXXXXXXXXX00901(0-6) SPA - granty, příspěvky ,7 91, Příspěvek členský - ATIC 4 4 4,0 100, Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS ,1 94, Příspěvek členský - Burgenstrasse ,0 0, Příspěvek členský - Egronet ,9 99, X Příspěvek členský - Chebský les ,3 98,6 7 XXX XXXX 0100 XXXXXX XXXXXXXXXXXX00902(3-4) Příspěvky z rozpočtu města - vedení ,0 98, Region.rada stav.sdruž.kk-přísp.na "Stavba Karlovar.kraje" ,0 100, Úroky z úvěru - Za Mostní branou ,4 70, Česká inspirace - poplatek ve sdružení ,0 100, Příspěvky z rozpočtu města - odbor Fin ,0 0, FRB - půjčky společenstvím vlastníků ,1 22, FRB - půjčky fyzickým osobám ,4 33, Penále za pozdě zaplac.fakturu za el.energii-domy Německo 0 0 0,3 96, Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko ,6 96, Příspěvek členský - Euregio Egrensis ,4 99, Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře ,7 99, Právní služby - odbor Fin ,7 95, Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s ,0 100, Příspěvek členský - Svaz měst a obcí a APUeN ,9 92, Příspěvek členský - Svaz tajemníků 2 2 1,5 75,0 22 XXX XXXX 0100 XXXXXX 5142 XXXXXXXX Kurzové ztráty ,3 81, Bankovní poplatky - rezervace - Levý břeh ,9 73,8 24 XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Bankovní poplatky ,3 74, Bankovní poplatky - úvěr Levý břeh 2 2 1,8 90, Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou 2 2 1,8 90, Nákup kolků ,0 56, Daň z příjmu právnických osob - za město Cheb ,6 100, Vratka volby Pomezí ,0 100, Vratka SPOD ,0 100, Vratka dotace Vzdělávání egon ,4 99, XXXXXXXX Finanční vypořádání - Dotace 3.ZŠ ,1 100, XXXX Sankční platby ,2 77,7-11 -

14 Ostatní výdaje - dorovnání 0 0 0,0 0,0 35 ORJ Odbor finanční ,0 86,0 36 Výdaje - běžné celkem za Odbor finanční ,0 86, Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře ,4 99,6 37 ORJ Odbor finanční ,4 99,6 39 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor finanční ,4 99,6 40 Celkem Odbor finanční ,5 86,0-12 -

15 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor majetkoprávní Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Údržba vodohospod.zařízení - Střížov, Klest ,0 0, Příspěvek Lokomotiva - daň z převodu ,0 100, SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby ,5 92, SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správ.odměna ,9 93, SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav ,6 89, Ostatní objekty města - voda 2 2 0,0 0, Dopravní terminál - příspěvek na provoz ,0 0, Úhrada srážkových vod ,3 67, Pronájem pozemků ve prospěch města (PF, ČD, Lesy, aj.) ,2 81, Přičleněné pozemky do honiteb ,0 0, Identifikace histor.majetku a geod.služby ,9 100, Geodetické služby pro prodej pozemků ,7 86, Areál bývalého pivovaru Dyleňská ul ,3 98, Věcná břemena ,2 0, Konzultační a poradenské služby - pozemky ,7 75, Nákup energie ,2 97, Konzultační a poradenské služby - byty, budovy ,3 78, Ostatní objekty města - havárie a údržba ,7 80, Daň z nemovitostí mimo správní území obce ,6 99, Daň z převodu nemovitostí ,1 87, Kácení stromů ,3 62,1 22 ORJ Odbor majetkoprávní ,5 86,1 23 Výdaje - běžné celkem za odbor majetkoprávní ,5 86, Nákup garáží Koželužská ,0 93, Odvod za trvalé vynětí ze ZPF ,8 78, Nákup pozemků pod garážemi Koželužská ,0 87, Nákup pozemků ,1 99,7 28 ORJ Odbor majetkoprávní ,9 98,4 29 Výdaje - kapitálové celkem za odbor majetkoprávní ,9 98,4 30 Celkem odbor majetkoprávní ,4 93,6-13 -

16 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor kanceláře starosty Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Kronika služby ,7 98, Mediální podpora města - televize, tisk, rádio ,2 96, XXXX Radniční listy - roznáška, tisk ,4 89, Tiskové konference - propagace ,0 0, X XX Projekt "Krajinná výstava" - dohody ,9 91, XX 33X Projekt "Podpora meziobecní spolupráce" ,8 36, XXX Projekt "Terénní sociální práce" ,3 65, Projekt "Terénní sociální práce" - dotace ,0 100, XXX 33X Projekt "Změna situace sociálně vyloučených Zlatý vrch" ,6 81, XXX Dotace Výkon pěstounské péče ,2 74, XXX 33XXXXXX Projekt "Implementace efektivního procesního řízení" ,8 48, XXX Dotace Sociálně právní ochrana dětí ,2 97, MP - platy zaměstnanců ,2 96, MP - sociální pojištění ,6 99, MP - zdravotní pojištění ,9 83, MP - náhrada platu ,9 73, MP - životní výročí ,0 33, ZM - refundace členům ,0 37, Komise RM a výbory ZM ,8 89, ZM - odměny členům ,2 99, ZM - sociální pojištění ,1 84, ZM zdravotní pojištění ,6 93, Komise RM a výbory ZM - zdravotní pojištění ,8 72, ZM - refundace pojistného ,4 19, ZM - školení ,7 18, ZM - ošatné ,0 97, ZM - náhrada platu ,0 0, Platy zaměstnanců ,8 98, XXXX Ostatní osobní výdaje - dohody ,9 98, Sociální pojištění zaměstnanců ,9 97, Sociální pojištění - dohody ,5 98, Zdravotní pojištění zaměstnanců ,5 91, Zdravotní pojištění - dohody ,3 86,9-14 -

17 Zákonné úrazové pojištění ,2 76, Soudní poplatek Chesbký les ,4 99, Konzultační a poradenské služby ,4 96, Školení a vzdělávání ,5 97, Ostatní nákupy - ošatné ,8 98, Nevyčerpané mzdové prostř. převedené na depozitní účet ,9 0, Náhrada platu zaměstnanci ,9 94, Životní a pracovní jubilea ,0 92, Dorovnání 0 0 0,0 0,0 43 ORJ Odbor kanceláře starosty ,9 96,4 44 XXX XXXX 1110 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sociální fond ,6 87,8 45 ORJ Sociální fond ,6 87,8 46 Výdaje - běžné celkem za Odbor kanceláře starosty ,5 96,2 47 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor kanceláře starosty 0 0 0,0 0,0 48 Celkem Odbor kanceláře starosty ,5 96,2-15 -

18 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor investiční Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu XXX Architektonická soutěž Zlatý vrch ,0 59, Velkoplošné opravy komunikací a chodníků ,1 48, Havárie na objektech MŠ ,1 67, Havárie na objektech ZŠ ,0 54, Opravy objektu divadla ,8 18, Knihovna - oprava objektu ,6 99, Knihovna - oprava objektu - dotace z MK ČR ,0 100, Oprava hradeb, městského opevnění a lávky do hradu ,8 95, Kostel Zvěstování Panny Marie ,6 61, Oprava objektů v MPR ,4 98, Znalečné a posudky na stavební práce ,4 87, PD + rozpočty ,0 80, Havárie na objektech města ,9 31, XX XXXXXXXX Turistické využití levého břehu Ohře ,5 99, Opravy a údržba na budovách MěÚ ,8 80,8 16 ORJ Odbor investiční ,0 68,6 17 Výdaje - běžné celkem za Odbor investiční ,0 68, Architektonická soutěž Zlatý vrch ,0 0, Rekonstrukce komunikací Švédský vrch ,6 94, XX XXX Revitalizace sídliště Zlatý vrch ,0 99, Rekonstrukce komunikací a chodníků ,8 79, Rozšíření parkovacích míst Skalka ,6 6, Bezbariérové přechody ,1 94, Sídliště Spáleniště - revitalizace ,0 0, Školní ulice - úpravy povrchů v dvorním traktu ,2 86, Komunikace Podhrad (PD + realizace) ,8 86, Komunikace Dřenice vč. cyklostezky (PD + realizace) ,4 7, Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární ,3 62, Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa ,0 0, Parkovací automaty ,0 0, Horní Dvory - vodovod ,0 2, Kanalizace Kraslice ,1 99, XXX MŠ Do Zátiší - zateplení objektu ,9 100,0-16 -

19 XXX ZŠ - zateplení ,8 88, Hřiště u 2. ZŠ - PD + realizace ,1 37, Oprava jihovýchodních kasemat ,0 95, Františkánský klášter - rekonstrukce ,6 53, Dopravní hřiště ,0 0, Zpracování PD na investiční akce ,5 73, XXX Regenerace sídliště Zlatý vrch ,1 91, Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty ,2 56, Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty - dotace ,8 100, Veřejné osvětlení - rekonstrukce ,0 0, Dolnická ulice - zasíťování pozemků ,3 94, Průmyslový park - II. etapa ,0 94, KC Svoboda ,7 72, XX XXX Turistické využití levého břehu Ohře ,9 98, Realilzace dostavby Lukostřeleckého areálu ,2 88, MěÚ NKJP 14 - výstavba recepce ,0 98,9 50 ORJ Odbor investiční ,9 94,4 51 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor investiční ,9 94,4 52 Celkem Odbor investiční ,9 92,0-17 -

20 Výdaje rozpočtu k v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor správy majetku Rozpočet schválený r Rozpočet upravený r Skutečnost k % plnění upraven. rozpočtu Kulturní a ost. zařízení - hrad - kulturní akce ,9 99, XX Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce, apod ,1 32, XX Sportovní zařízení koupaliště Dřenice ,5 74, Sportovní zařízení bazén - účelový příspěvek spol.chetes ,0 93, Sportovní zařízení - zimní stadion - příspěvek provoz ,0 97, Příspěvek - provoz areál Lokomotiva ,0 84, Příspěvek - správa levého břehu Ohře ,0 100, Správa budov - drobný hmotný majetek - byty ,0 0, Správa budov - studená voda ,6 78, XX XX 5XXX Správa domů v Německu ,1 53, Kultt a ost. zařízení - PC Kamenná - voda ,8 66, Správa budov - teplo ,4 85, Správa budov - elektrická energie ,1 97, Správa budov - teplá voda ,8 95, Správa budov - ostatní služby ,4 99, Správa budov -znal. posudky, revize - byty ,9 89, Správa budov - vyklizení bytů ,0 30, Správa budov - bytové domy - havárie, údržba ,1 82, Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN - VZ ,0 84, Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory ,0 0, Kulturní a ost. zařízení - hrad - DHDM ,1 100, Kulturní a ostatní zařízení - KC Svoboda - DHDM ,0 96, Správa budov - materiál - Kino Svět - 3D brýle ,5 87, Kulturní a ost.zařízení - hrad - materiál ,0 98, Ostatní objekty města - voda 5 5 2,9 57, Kulturní a ost. zařízení - hrad - voda ,0 96, Lokomotiva - náklady na provoz areálu - studená voda ,0 0, Kulturní a ost. zařízení - PC Kamenná - teplo ,2 64, Lokomotiva - náklady na provoz areálu - teplo ,0 0, Ostatní objekty města - plyn ,5 7, Ostatní objekty města - elektrická energie ,1 50, Kult. a ost. zařízení - PC Kamenná - elektrická energie ,6 90, Kulturní a ost.zařízení - hrad - elektrická energie ,5 89,0-18 -

21 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - el.energie ,0 0, Lokomotiva - náklady na provoz areálu - teplá voda ,0 0, Správa budov - znalecké pos., revize, služby - nebyt. prost ,9 98, Ostraha objektů ve vlastnictví města ,1 99, Kulturní a ostatní zařízení - PC Kamenná - služby ,0 0, Kulturní a ost. zařízení - hrad - služby ,3 98, Lokomotiva - náklady na provoz areálu - služby ,0 0, Správa budov - nebyt. prostory - havárie a údržba ,0 84, Kulturní a ost. zařízení - PC Kamenná - údržba ,0 0, Kulturní a ost. zařízení - hrad - údržba ,0 80, Lokomotiva - náklady na provoz areálu - havárie, údržba ,0 0, Správa budov - audit techn. stavu budov a pasportizac ,2 85, Správa budov - deratizace objektů města ,8 98, TOI POINT (služby, odměna správci, provoz,..) ,0 100, Pojištění majetku města ,6 99,1 49 ORJ Odbor správy majetku - správa budov ,9 86, Psí útulek - materiál ,3 80, Psí útulek - nákup služeb ,6 87, Kastrace koček ,0 88, Odchyt holubů ,7 98, Psí útulek - příspěvek na provoz ,0 100, Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba ,5 100, Čištění průtahových silnic ,6 99, Čištění vnitroblok Krátká, zimní sněhová služba ,9 98, Čištění pěší zony, zimní sněhová služba ,0 100, Vodné stočné ,0 62, Vodné - pítko zahrada MŠ Osvobození ,0 0, Vodné pítko pěší zóna ,1 1, Vodárna Šlapany - el. energie ,5 51, Opravy a údržba vodovodů, kašen ,2 92, Opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození ,8 18, Oravy a údržba pěší zóna ,8 7, Péče a obnova památníků ,1 95, Sochařský workshop - služby ,3 99, Pohřebnictví - pasport hřbitova ,0 80, Pohřebnictví - nákup služeb ,7 98, Pohřebnictví - opravy a údržba ,0 61, Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby ,9 92,0-19 -