GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432"

Transkript

1 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

2 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné informace 144 Doplňkové informace Akciové podfondy European SRI Equity 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých 26 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio High Conviction Europe 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých 27 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 58 Portfolio Greater China Equities 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 59 Portfolio Central and Eastern European Equities 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio German Equities 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých 29 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 62 Portfolio Global Equity Allocation 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Small & Mid Cap Euro Equities 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio North American Equities Fund of Funds 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 70 Portfolio European Recovery Equity Fund 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 71 Portfolio Eurozone Equities 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Obligační podfondy Euro Bonds 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Bonds 1/3 Years 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 76 Portfolio Euro Bonds 3/5 Years 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 77 Portfolio US Bonds 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých 37 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 78 Portfolio Central and Eastern European Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 38 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Corporate Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 39 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Short Term Euro Corporate Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 40 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio 2

3 Obsah European High Yield Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 41 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Convertible Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Asian Bond 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Covered Bonds 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých 43 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Income Partners Asian Debt Fund 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých 44 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Finisterre Long Only EM Fund 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých 44 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Podfondy absolutní návratnosti Absolute Return Multi Strategies 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Absolute Return Credit Strategies 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Peněžní podfond Euro Short Term Bonds 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 109 Portfolio Garantované podfondy GaranT 1 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých 47 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 110 Portfolio GaranT 2 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých 48 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 111 Portfolio GaranT 3 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých 48 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 112 Portfolio GaranT 4 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 48 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 113 Portfolio GaranT 5 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 49 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 114 Portfolio Podfondy rezervované pro Generali Group Euro Equities 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 49 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro 50 Equities 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Equity France 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 50 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 120 Portfolio Equity Germany 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 50 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 121 Portfolio 3

4 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Equity Italy 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 51 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 122 Portfolio 1/3 Years Euro Bonds 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 51 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 123 Portfolio 3/5 Years Euro Bonds 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 52 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 124 Portfolio Flexibilní podfondy Generali Insurance Portfolio Strategies 15 Stav majetku 25 Výkaz operací a změn čistých 55 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Special Situation 15 Stav majetku 25 Výkaz operací a změn čistých 55 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio 5/7 Years Euro Bonds 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 52 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 125 Portfolio 7/10 Years Euro Bonds 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 53 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 126 Portfolio Euro Bonds All Maturity 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 53 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 127 Portfolio Asian Credit 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 54 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio USD Corporate Bond Fund AAA A- 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 54 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio USD Investment Grade Corporate Bond Fund 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Akcie mohou být upsány pouze na základě posledního podnikatelského záměru doplněného poslední výroční zprávou a poslední pololetní zprávou, byla-li zveřejněna po poslední výroční zprávě. 4

5 Řízení a administrativa Řízení a administrativa Investiční manažeři Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Terst Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F Paříž Generali Capital Management GmbH Hoher Markt 3 A Vídeň Generali Investments Asia Limited 13/F, Generali Tower 8 Queen s Road East Hongkong Wellington Management International Ltd Cardinal Place, 80 Victoria Street SW1E 5JL Londýn Velká Británie Income Partners Asset Management (HK) Limited Suite , Two IFC 8 Finance Street Hongkong Finisterre Malta Limited Level 5, Marina Business Centre Triq I-Abate Rigord Ta Xbiex XBX 1127 Malta Sub-investiční manager Wellington Management Company, LLP 280 Congress Street Boston, Massachusetts Spojené státy americké Správcovská společnost Generali Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L Hesperange Sídlo 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 2. únor 2015) 5, allée Scheffer L Lucembursk (do 1. ùnor 2015) Uschovatel, výplatní agent a zástupce pro domicilaci BNP Paribas Securities Services- Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 2. únor 2015) CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Lucembursk (do 1. ùnor 2015) Hlavní správa, zapisovatel převodní zástupce BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 2. únor 2015) CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Lucembursk (do 1. ùnor 2015) Právní poradce Arendt & Medernach 14, rue Erasme L Lucembursk (od 29. dubna 2015) Bonn & Schmitt Avocats 22-24, rives de Clausen L Lucembursk (do 28. dubna 2015) Nezávislý auditor Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L Munsbach Představenstvo Předseda pan Filippo Casagrande Investiční ředitel Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Terst Ředitelé pan Pierre Bouchoms General Manager Generali Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 28. dubna 2015) pan Salvatore Bruno Vedoucí strategie portfolia Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Terst pan Andrea Favaloro Head of Sales and Marketing Member of the Management Committee Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F Paříž pan Antoinette Valraud Vedoucí oddělení stálých příjmů Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F Paříž 5

6 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku Konsolidované European SRI Equity High Conviction Europe Greater China Equities Central and Eastern European Equities USD Aktiva , , , , ,44 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,58 Pořizovací cena , , , , ,81 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,23 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,06 Pohledávky na srážkové daně výdejny ,78 Nezaplacené úroky ,45 23,76 9,45 107, ,88 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky , ,15 Nezaplacené subskripce , , ,56 Nevyplacené dividendy , , , , ,36 Nerealizovaný výnos z forwardů ,00 Nerealizovaný výnos z "futures" ,53 Nerealizovaný výnos ze swapů ,75 Pasiva , , , , ,76 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista ,11 Úroky k úhradě ,12 430,87 15,32 19,48 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě , ,76 Výkonnostní provize ,50 Odkupy k úhradě , , , ,95 Nerealizovaná ztráta z forwardů ,28 Nerealizovaná ztráta z "futures" , ,62 Nerealizovaná ztráta ze swapů ,18 Správní poplatky , , , , ,89 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , , ,98 Ostatní pasiva , ,44 447, , ,46 Čistá inventární hodnota , , , , ,68 6

7 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku German Equities Global Equity Allocation Small & Mid Cap Euro Equities North American Equities Fund of Funds European Recovery Equity Fund Aktiva , , , , ,58 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,58 Pořizovací cena , , , , ,84 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,26 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,45 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky 2,69 10,21 177,18 55,58 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,02 Nezaplacené subskripce 2 465, , , , ,02 Nevyplacené dividendy , , ,93 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" ,00 Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,21 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 21,34 4,09 0,67 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě ,77 Výkonnostní provize Odkupy k úhradě 1 642, , , ,64 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky , , , , ,92 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 2 565, , ,56 109, ,65 Ostatní pasiva 2 761, , ,22 87, Čistá inventární hodnota , , , , ,37 7

8 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku Eurozone Equities Euro Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years US Bonds Aktiva , , , , ,76 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,52 Pořizovací cena , , , , ,46 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,06 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,13 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , , , ,11 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce , , ,67 Nevyplacené dividendy ,71 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" , , ,61 Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,40 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 996,46 0,14 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě , , , , ,94 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky , , , , ,70 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , ,11 782,02 Ostatní pasiva 9 339, , , ,59 719,60 Čistá inventární hodnota , , , , ,36 8

9 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Central and Eastern European Bonds Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds European High Yield Bonds Euro Convertible Bonds Aktiva , , , , ,07 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,27 Pořizovací cena , , , , ,16 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,11 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,81 Pohledávky na srážkové daně výdejny 3 582,32 Nezaplacené úroky , , , , ,58 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce , , , , ,55 Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů , ,54 Nerealizovaný výnos z "futures" ,20 Nerealizovaný výnos ze swapů , ,10 Pasiva , , , , ,27 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista ,07 Úroky k úhradě 143,79 669,02 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě , Výkonnostní provize Odkupy k úhradě , , , , ,68 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" 4 72 Nerealizovaná ztráta ze swapů ,68 Správní poplatky , , , , ,71 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 6 945, , , , ,07 Ostatní pasiva 2 314, , , , ,74 Čistá inventární hodnota , , , , ,80 9

10 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku Asian Bond Euro Covered Bonds Income Partners Asian Debt Fund Finisterre Long Only EM Fund Absolute Return Multi Strategies USD USD Aktiva , , , , ,33 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,84 Pořizovací cena , , , , ,57 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,27 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,97 Pohledávky na srážkové daně výdejny ,70 Nezaplacené úroky , , , , ,51 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky , Nezaplacené subskripce 1 487, , ,37 Nevyplacené dividendy ,20 Nerealizovaný výnos z forwardů ,05 Nerealizovaný výnos z "futures" ,44 Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,00 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 230, ,63 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě , , Výkonnostní provize 0,14 Odkupy k úhradě , ,85 Nerealizovaná ztráta z forwardů , ,97 Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů ,85 Správní poplatky , , , , ,57 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , , ,40 Ostatní pasiva 7 708, , , , ,59 Čistá inventární hodnota , , , , ,33 10

11 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Absolute Return Credit Strategies Euro Short Term Bonds GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 Aktiva , , , , ,15 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,00 Pořizovací cena , , , , ,00 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,60 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , , , , ,55 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,50 Nezaplacené subskripce 4 881, ,66 Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,68 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě ,98 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize 1 120,01 Odkupy k úhradě 2 162, , , ,88 Nerealizovaná ztráta z forwardů ,18 Nerealizovaná ztráta z "futures" , Nerealizovaná ztráta ze swapů ,65 Správní poplatky , , , , ,97 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , , ,29 Ostatní pasiva , , , , ,54 Čistá inventární hodnota , , , , ,47 11

12 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku GaranT 4 GaranT 5 Euro Equities Euro 50 Equities Equity France Aktiva , , , , ,42 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,57 Pořizovací cena , , , ,56 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,01 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,73 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , ,76 0,99 1,02 1,48 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy 4 980, , ,64 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,81 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě ,07 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky , , , , ,14 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 6 773, , , , ,97 Ostatní pasiva , ,34 307,81 296,29 307,70 Čistá inventární hodnota , , , , ,61 12

13 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Equity Germany Equity Italy 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Euro Bonds Aktiva , , , , ,55 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,77 Pořizovací cena , , , , ,52 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,75 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,50 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky 2,36 1, , , ,28 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,23 Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva 4 335, , , , ,65 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 0,03 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky 2 759, , , , ,39 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 1 252,65 746,90 787,33 901,08 969,47 Ostatní pasiva 324,11 204,68 186,44 212,97 226,76 Čistá inventární hodnota , , , , ,90 13

14 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku 7/10 Years Euro Bonds Euro Bonds All Maturity Asian Credit USD Corporate Bond Fund AAA A- USD Investment Grade Corporate Bond Fund USD USD USD Aktiva , , , , ,13 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,60 Pořizovací cena , , , , ,84 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,24 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance 8 894, , , , ,71 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , , , , ,44 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,38 Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva 2 919, , , , ,15 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista 0,03 0,02 Úroky k úhradě 1,21 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů , ,75 Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky 1 790, , , , ,21 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 920, , , , ,01 Ostatní pasiva 207,95 230, , , ,95 Čistá inventární hodnota , , , , ,98 14

15 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Generali Insurance Portfolio Strategies Special Situation Aktiva ,56 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou ,92 Pořizovací cena ,42 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta ,50 z portfolia cenných papírů Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance ,20 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky ,84 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy 516,60 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů , , , , , , , ,08 Pasiva ,71 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 19,58 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů ,10 Nerealizovaná ztráta z "futures" 502,93 Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky 1 247,16 Poplatky uschovateli a administrativnímu 568,88 zástupci Ostatní pasiva 147, ,72 80, , , , ,76 Čistá inventární hodnota , ,41 15

16 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Konsolidované European SRI Equity High Conviction Europe Greater China Equities Central and Eastern European Equities USD Výnosy , , , , ,87 Čisté dividendy , , , , ,96 Čisté úroky z obligací ,92 Bankovní úroky a vista , ,52 68,45 124, ,27 Ostatní finanční výnosy 2 299,48 Úroky z úrokových swapů ,77 Příjem z půjčování cenných papírů , , , ,64 Náklady , , , , ,01 Správní poplatky , , , , ,91 Provize depozitní a subdepozitní banky , ,88 272, , ,93 Abonentský poplatek , ,23 715, , ,71 Správní náklady , , , , ,44 Výkonnostní provize ,64 Profesní a právní poplatky , ,65 524, , ,61 Bankovní úroky z překročení limitu ,69 863,20 21,77 548,11 615,72 Transakční náklady , , , , ,54 Úroky z úrokových swapů ,13 Ostatní náklady , , , , ,15 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,86 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,71 - opcí ,46 - forwardů , ,18 - futures" , ,34 - swapů ,05 - změn směnných kurzů , , , , ,35 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,65 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,75 - opcí ,66 - forwardů ,80 - futures" , ,58 - swapů ,32 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,49 Vyplacené dividendy , ,66 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,25 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,84 Zvýšení/Snížení čistých ,34 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , , ,90 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,78 Čistá a na konci roku/období , , , , ,68 16

17 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých German Equities Global Equity Allocation Small & Mid Cap Euro Equities North American Equities Fund of Funds European Recovery Equity Fund Výnosy , , ,03 13, ,21 Čisté dividendy , , , ,01 Čisté úroky z obligací Bankovní úroky a vista 14,40 125,45 503,57 13,10 150,99 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 9 587, , , ,21 Náklady , , , , ,41 Správní poplatky , , , , ,70 Provize depozitní a subdepozitní banky 506,40 681, ,71 23, ,79 Abonentský poplatek 5 425, , ,11 151, ,62 Správní náklady 7 686, , , , ,42 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 941, , ,15 37, ,52 Bankovní úroky z překročení limitu 1 700,65 565,20 206,93 13, ,08 Transakční náklady 473, , ,23 125, ,98 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 2 567, , ,12 929, ,30 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,80 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,90 - opcí - forwardů ,56 18,99 - futures" , swapů - změn směnných kurzů , ,77-168,63 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,41 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,88 - opcí - forwardů ,62 - futures" ,00 - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,58 Vyplacené dividendy , ,26 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,55 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,25 Zvýšení/Snížení čistých ,86 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,62 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,75 Čistá a na konci roku/období , , , , ,37 17

18 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Eurozone Equities Euro Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years US Bonds Výnosy , , , , ,99 Čisté dividendy ,03 Čisté úroky z obligací , , , ,57 Bankovní úroky a vista 3,70 147,80 12,03 2,40 10,42 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů , ,46 6,38 3,19 Náklady , , , , ,43 Správní poplatky , , , , ,92 Provize depozitní a subdepozitní banky 6 608, , ,36 544,14 177,51 Abonentský poplatek , , , , ,47 Správní náklady , , , , ,36 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky , , , ,98 312,24 Bankovní úroky z překročení limitu 1 375, ,27 779,61 179,75 2,73 Transakční náklady , , , ,03 120,96 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady , , , , ,24 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,56 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,10 - opcí - forwardů - futures" , , ,77 - swapů - změn směnných kurzů ,66 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,43 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,40 - opcí - forwardů - futures" , , ,61 - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,72 Vyplacené dividendy , , , ,38 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,52 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,18 Zvýšení/Snížení čistých ,27 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,94 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,30 Čistá a na konci roku/období , , , , ,36 18

19 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Central and Eastern European Bonds Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds European High Yield Bonds Euro Convertible Bonds Výnosy , , , , ,35 Čisté dividendy ,40 Čisté úroky z obligací , , , , ,16 Bankovní úroky a vista , ,75 26,77 91,38 37,18 Ostatní finanční výnosy 44, ,72 Úroky z úrokových swapů 1 666, , ,24 Příjem z půjčování cenných papírů 392,40 249, , ,61 Náklady , , , , ,83 Správní poplatky , , , , ,82 Provize depozitní a subdepozitní banky 1 520, , , , ,57 Abonentský poplatek 4 006, , , , ,18 Správní náklady , , , , ,05 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 2 655, , , , ,41 Bankovní úroky z překročení limitu 166,59 82,53 111,25 341,11 147,84 Transakční náklady 5 189,43 379,39 398, , ,60 Úroky z úrokových swapů ,33 Ostatní náklady 5 190, , , , ,36 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,52 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,38 - opcí ,00 - forwardů ,54 - futures" , swapů , , ,84 - změn směnných kurzů , , , ,40 77,47 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,37 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,22 - opcí , , ,00 - forwardů , ,04 - futures" , swapů , , , ,38 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,93 Vyplacené dividendy , , , , ,77 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,87 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,81 Zvýšení/Snížení čistých ,74 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,22 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,58 Čistá a na konci roku/období , , , , ,80 19

20 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Asian Bond Euro Covered Bonds Income Partners Asian Debt Fund Finisterre Long Only EM Fund Absolute Return Multi Strategies USD USD Výnosy , , , , ,87 Čisté dividendy ,34 Čisté úroky z obligací , , , , ,49 Bankovní úroky a vista 750,75 6,98 37,79 466, ,15 Ostatní finanční výnosy 58,50 Úroky z úrokových swapů ,87 Příjem z půjčování cenných papírů 251, ,02 Náklady , , , , ,03 Správní poplatky , , , , ,98 Provize depozitní a subdepozitní banky 6 391, , ,91 Abonentský poplatek , , , , ,41 Správní náklady , , , , ,35 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky , , , , ,51 Bankovní úroky z překročení limitu 604,05 781,97 11,43 242, ,12 Transakční náklady , ,49 29, , ,14 Úroky z úrokových swapů ,57 Ostatní náklady , ,41 956,19 806, ,04 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,84 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,50 - opcí forwardů , , ,62 - futures" ,64 - swapů ,00 - změn směnných kurzů , , , , ,23 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,82 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,07 - opcí - forwardů , , ,71 - futures" , ,71 - swapů ,56 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,24 Vyplacené dividendy , , ,86 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , ,86 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , ,59 Zvýšení/Snížení čistých ,02 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,35 Čistá a na začátku roku/období , , ,68 Čistá a na konci roku/období , , , , ,33 20

21 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Absolute Return Credit Strategies Euro Short Term Bonds GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 Výnosy , , , , ,22 Čisté dividendy Čisté úroky z obligací , , , , ,81 Bankovní úroky a vista 4 594,62 809,91 6,39 7,93 6,41 Ostatní finanční výnosy 193,04 Úroky z úrokových swapů ,88 Příjem z půjčování cenných papírů 8 287,75 289,53 Náklady , , , , ,72 Správní poplatky , , , , ,88 Provize depozitní a subdepozitní banky , , , , ,28 Abonentský poplatek , , , , ,93 Správní náklady , , , , ,63 Výkonnostní provize 994,29 Profesní a právní poplatky , , , , ,64 Bankovní úroky z překročení limitu 4 566,50 859,73 26,14 46,65 24,93 Transakční náklady , ,16 53,68 78,45 53,24 Úroky z úrokových swapů ,23 Ostatní náklady , , , , ,19 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,50 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , opcí ,46 - forwardů ,51 - futures" , swapů ,11 - změn směnných kurzů ,25 64,75 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,81 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,00 - opcí ,00 - forwardů ,84 - futures" , swapů ,19 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,50 Vyplacené dividendy ,07 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,10 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,60 Zvýšení/Snížení čistých ,60 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,00 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,47 Čistá a na konci roku/období , , , , ,47 21

22 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých GaranT 4 GaranT 5 Euro Equities Euro 50 Equities Equity France Výnosy , , , , ,26 Čisté dividendy , , ,95 Čisté úroky z obligací , ,29 Bankovní úroky a vista 4,93 6,50 5,04 5,04 7,47 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 1 342, ,36 5,84 Náklady , , , , ,87 Správní poplatky , , , , ,63 Provize depozitní a subdepozitní banky 1 448, ,38 224,83 217,27 218,86 Abonentský poplatek , ,20 495,59 477,46 488,44 Správní náklady , , , , ,82 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky , ,52 423,77 408,15 415,76 Bankovní úroky z překročení limitu 21,62 18,01 236,93 303,56 437,02 Transakční náklady 51,45 70, ,00 927,40 513,90 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 4 942, ,42 790,65 769,54 727,44 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,39 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , ,05 - opcí - forwardů - futures" swapů - změn směnných kurzů -3,85-9,06 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,98 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,59 - opcí - forwardů - futures" ,00 - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,97 Vyplacené dividendy , , ,51 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , ,75 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , ,61 Zvýšení/Snížení čistých ,70 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,46 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,15 Čistá a na konci roku/období , , , , ,61 22

23 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Equity Germany Equity Italy 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Euro Bonds Výnosy , , , , ,28 Čisté dividendy , ,20 Čisté úroky z obligací , , ,79 Bankovní úroky a vista 9,10 5,56 0,12 0,18 0,07 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 4 862, ,62 19,42 Náklady , , , , ,49 Správní poplatky 8 050, , , , ,44 Provize depozitní a subdepozitní banky 240,34 137,86 208,58 237,41 255,63 Abonentský poplatek 532,10 321,57 297,45 340,77 365,55 Správní náklady 2 033, , , , ,75 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 455,52 264,53 327,82 376,39 405,21 Bankovní úroky z překročení limitu 640,98 366,91 2,93 3,35 19,16 Transakční náklady 186,19 616,80 1,22 21,48 21,54 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 787,54 519,12 654,23 727,89 775,21 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,79 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,02 - opcí - forwardů - futures" swapů - změn směnných kurzů 2 616, ,43 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,46 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,31 - opcí - forwardů - futures" swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,50 Vyplacené dividendy , , ,09 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých ,74 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,59 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,49 Čistá a na konci roku/období , , , , ,90 23

24 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých 7/10 Years Euro Bonds Euro Bonds All Maturity Asian Credit USD Corporate Bond Fund AAA A- USD Investment Grade Corporate Bond Fund USD USD USD Výnosy , , , , ,86 Čisté dividendy Čisté úroky z obligací , , , , ,66 Bankovní úroky a vista 0,16 0,11 547,64 902,47 786,13 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 0,09 9,47 752,07 Náklady 9 782, , , , ,87 Správní poplatky 6 304, , , , ,43 Provize depozitní a subdepozitní banky 250,26 262, , , ,04 Abonentský poplatek 339,66 377, , , ,45 Správní náklady 1 703, , , , ,66 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 391,98 420, , , ,82 Bankovní úroky z překročení limitu 3,51 3,70 154,43 442,94 948,27 Transakční náklady 21,41 21,57 135, , ,86 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 768,13 798, , , ,34 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,99 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,06 - opcí - forwardů , ,97 - futures" - swapů - změn směnných kurzů 9, , ,04 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,05 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,89 - opcí - forwardů , ,09 - futures" - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,76 Vyplacené dividendy , , , , ,36 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , ,79 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých ,50 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,12 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,10 Čistá a na konci roku/období , , , , ,98 24

GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k 31.12.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k 31.12.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva z 31.12. 2015 Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 6 Zpráva

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k Obsah 5 5 6 16 130 149 Řízení a administrativa Představenstvo Zpráva

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k Obsah 5 5 6 18 146 164 20 30 40 69-70 20 30 40-41 71 20 30 41-42 72-73

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výrocní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k Obsah 4 4 5 14 110 128 Řízení a administrativa Představenstvo Zpráva

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I:

Více

31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177

31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177 NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 31. PROSINCE 2010 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NEAUDITOVANÁ

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2010 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 1 OBSAH Profil společnosti...3 Základní údaje o investiční společnosti...3 Statutární a dozorčí orgány Společnosti...5 Průměrný počet zaměstnanců...8

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

FAQ: Změna zprostředkovatele

FAQ: Změna zprostředkovatele FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Credit Suisse Solution (Lux)

Credit Suisse Solution (Lux) Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva

Více

rate 30.09.2010 24,610

rate 30.09.2010 24,610 Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 85296 R002 Vklady a jiné pohledávky 12804 R003 Vklady 12804 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 72388 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 50 R020

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT 1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU 5 1.1.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 30. ZÁŘÍ 2011 R.C.S. B113 696. F ranklin T empleton SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 30. ZÁŘÍ 2011 R.C.S. B113 696. F ranklin T empleton SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 30. ZÁŘÍ 2011 R.C.S. B113 696 F ranklin T empleton S trategic A llocation F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NEAUDITOVANÁ

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více