GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432"

Transkript

1 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

2 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné informace 144 Doplňkové informace Akciové podfondy European SRI Equity 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých 26 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio High Conviction Europe 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých 27 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 58 Portfolio Greater China Equities 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 59 Portfolio Central and Eastern European Equities 6 Stav majetku 16 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio German Equities 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých 29 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 62 Portfolio Global Equity Allocation 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Small & Mid Cap Euro Equities 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio North American Equities Fund of Funds 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 70 Portfolio European Recovery Equity Fund 7 Stav majetku 17 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 71 Portfolio Eurozone Equities 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Obligační podfondy Euro Bonds 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Bonds 1/3 Years 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 76 Portfolio Euro Bonds 3/5 Years 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 77 Portfolio US Bonds 8 Stav majetku 18 Výkaz operací a změn čistých 37 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 78 Portfolio Central and Eastern European Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 38 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Corporate Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 39 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Short Term Euro Corporate Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 40 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio 2

3 Obsah European High Yield Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých 41 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Convertible Bonds 9 Stav majetku 19 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Asian Bond 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro Covered Bonds 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých 43 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Income Partners Asian Debt Fund 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých 44 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Finisterre Long Only EM Fund 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých 44 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Podfondy absolutní návratnosti Absolute Return Multi Strategies 10 Stav majetku 20 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Absolute Return Credit Strategies 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Peněžní podfond Euro Short Term Bonds 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 109 Portfolio Garantované podfondy GaranT 1 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých 47 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 110 Portfolio GaranT 2 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých 48 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 111 Portfolio GaranT 3 11 Stav majetku 21 Výkaz operací a změn čistých 48 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 112 Portfolio GaranT 4 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 48 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 113 Portfolio GaranT 5 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 49 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 114 Portfolio Podfondy rezervované pro Generali Group Euro Equities 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 49 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Euro 50 Equities 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Equity France 12 Stav majetku 22 Výkaz operací a změn čistých 50 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 120 Portfolio Equity Germany 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 50 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 121 Portfolio 3

4 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Equity Italy 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 51 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 122 Portfolio 1/3 Years Euro Bonds 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 51 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 123 Portfolio 3/5 Years Euro Bonds 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 52 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 124 Portfolio Flexibilní podfondy Generali Insurance Portfolio Strategies 15 Stav majetku 25 Výkaz operací a změn čistých 55 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Special Situation 15 Stav majetku 25 Výkaz operací a změn čistých 55 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio 5/7 Years Euro Bonds 13 Stav majetku 23 Výkaz operací a změn čistých 52 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 125 Portfolio 7/10 Years Euro Bonds 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 53 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 126 Portfolio Euro Bonds All Maturity 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 53 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií 127 Portfolio Asian Credit 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 54 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio USD Corporate Bond Fund AAA A- 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých 54 Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio USD Investment Grade Corporate Bond Fund 14 Stav majetku 24 Výkaz operací a změn čistých Nejdůležitější údaje a změna v počtu akcií Portfolio Akcie mohou být upsány pouze na základě posledního podnikatelského záměru doplněného poslední výroční zprávou a poslední pololetní zprávou, byla-li zveřejněna po poslední výroční zprávě. 4

5 Řízení a administrativa Řízení a administrativa Investiční manažeři Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Terst Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F Paříž Generali Capital Management GmbH Hoher Markt 3 A Vídeň Generali Investments Asia Limited 13/F, Generali Tower 8 Queen s Road East Hongkong Wellington Management International Ltd Cardinal Place, 80 Victoria Street SW1E 5JL Londýn Velká Británie Income Partners Asset Management (HK) Limited Suite , Two IFC 8 Finance Street Hongkong Finisterre Malta Limited Level 5, Marina Business Centre Triq I-Abate Rigord Ta Xbiex XBX 1127 Malta Sub-investiční manager Wellington Management Company, LLP 280 Congress Street Boston, Massachusetts Spojené státy americké Správcovská společnost Generali Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L Hesperange Sídlo 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 2. únor 2015) 5, allée Scheffer L Lucembursk (do 1. ùnor 2015) Uschovatel, výplatní agent a zástupce pro domicilaci BNP Paribas Securities Services- Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 2. únor 2015) CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Lucembursk (do 1. ùnor 2015) Hlavní správa, zapisovatel převodní zástupce BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 2. únor 2015) CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L Lucembursk (do 1. ùnor 2015) Právní poradce Arendt & Medernach 14, rue Erasme L Lucembursk (od 29. dubna 2015) Bonn & Schmitt Avocats 22-24, rives de Clausen L Lucembursk (do 28. dubna 2015) Nezávislý auditor Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L Munsbach Představenstvo Předseda pan Filippo Casagrande Investiční ředitel Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Terst Ředitelé pan Pierre Bouchoms General Manager Generali Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L Hesperange (od 28. dubna 2015) pan Salvatore Bruno Vedoucí strategie portfolia Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Via Machiavelli, 4 I Terst pan Andrea Favaloro Head of Sales and Marketing Member of the Management Committee Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F Paříž pan Antoinette Valraud Vedoucí oddělení stálých příjmů Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2, rue Pillet-Will F Paříž 5

6 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku Konsolidované European SRI Equity High Conviction Europe Greater China Equities Central and Eastern European Equities USD Aktiva , , , , ,44 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,58 Pořizovací cena , , , , ,81 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,23 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,06 Pohledávky na srážkové daně výdejny ,78 Nezaplacené úroky ,45 23,76 9,45 107, ,88 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky , ,15 Nezaplacené subskripce , , ,56 Nevyplacené dividendy , , , , ,36 Nerealizovaný výnos z forwardů ,00 Nerealizovaný výnos z "futures" ,53 Nerealizovaný výnos ze swapů ,75 Pasiva , , , , ,76 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista ,11 Úroky k úhradě ,12 430,87 15,32 19,48 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě , ,76 Výkonnostní provize ,50 Odkupy k úhradě , , , ,95 Nerealizovaná ztráta z forwardů ,28 Nerealizovaná ztráta z "futures" , ,62 Nerealizovaná ztráta ze swapů ,18 Správní poplatky , , , , ,89 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , , ,98 Ostatní pasiva , ,44 447, , ,46 Čistá inventární hodnota , , , , ,68 6

7 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku German Equities Global Equity Allocation Small & Mid Cap Euro Equities North American Equities Fund of Funds European Recovery Equity Fund Aktiva , , , , ,58 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,58 Pořizovací cena , , , , ,84 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,26 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,45 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky 2,69 10,21 177,18 55,58 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,02 Nezaplacené subskripce 2 465, , , , ,02 Nevyplacené dividendy , , ,93 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" ,00 Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,21 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 21,34 4,09 0,67 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě ,77 Výkonnostní provize Odkupy k úhradě 1 642, , , ,64 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky , , , , ,92 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 2 565, , ,56 109, ,65 Ostatní pasiva 2 761, , ,22 87, Čistá inventární hodnota , , , , ,37 7

8 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku Eurozone Equities Euro Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years US Bonds Aktiva , , , , ,76 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,52 Pořizovací cena , , , , ,46 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,06 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,13 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , , , ,11 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce , , ,67 Nevyplacené dividendy ,71 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" , , ,61 Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,40 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 996,46 0,14 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě , , , , ,94 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky , , , , ,70 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , ,11 782,02 Ostatní pasiva 9 339, , , ,59 719,60 Čistá inventární hodnota , , , , ,36 8

9 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Central and Eastern European Bonds Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds European High Yield Bonds Euro Convertible Bonds Aktiva , , , , ,07 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,27 Pořizovací cena , , , , ,16 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,11 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,81 Pohledávky na srážkové daně výdejny 3 582,32 Nezaplacené úroky , , , , ,58 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce , , , , ,55 Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů , ,54 Nerealizovaný výnos z "futures" ,20 Nerealizovaný výnos ze swapů , ,10 Pasiva , , , , ,27 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista ,07 Úroky k úhradě 143,79 669,02 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě , Výkonnostní provize Odkupy k úhradě , , , , ,68 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" 4 72 Nerealizovaná ztráta ze swapů ,68 Správní poplatky , , , , ,71 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 6 945, , , , ,07 Ostatní pasiva 2 314, , , , ,74 Čistá inventární hodnota , , , , ,80 9

10 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku Asian Bond Euro Covered Bonds Income Partners Asian Debt Fund Finisterre Long Only EM Fund Absolute Return Multi Strategies USD USD Aktiva , , , , ,33 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,84 Pořizovací cena , , , , ,57 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,27 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,97 Pohledávky na srážkové daně výdejny ,70 Nezaplacené úroky , , , , ,51 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky , Nezaplacené subskripce 1 487, , ,37 Nevyplacené dividendy ,20 Nerealizovaný výnos z forwardů ,05 Nerealizovaný výnos z "futures" ,44 Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,00 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 230, ,63 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě , , Výkonnostní provize 0,14 Odkupy k úhradě , ,85 Nerealizovaná ztráta z forwardů , ,97 Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů ,85 Správní poplatky , , , , ,57 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , , ,40 Ostatní pasiva 7 708, , , , ,59 Čistá inventární hodnota , , , , ,33 10

11 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Absolute Return Credit Strategies Euro Short Term Bonds GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 Aktiva , , , , ,15 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,00 Pořizovací cena , , , , ,00 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,60 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , , , , ,55 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,50 Nezaplacené subskripce 4 881, ,66 Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,68 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě ,98 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize 1 120,01 Odkupy k úhradě 2 162, , , ,88 Nerealizovaná ztráta z forwardů ,18 Nerealizovaná ztráta z "futures" , Nerealizovaná ztráta ze swapů ,65 Správní poplatky , , , , ,97 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci , , , , ,29 Ostatní pasiva , , , , ,54 Čistá inventární hodnota , , , , ,47 11

12 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku GaranT 4 GaranT 5 Euro Equities Euro 50 Equities Equity France Aktiva , , , , ,42 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,57 Pořizovací cena , , , ,56 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,01 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,73 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , ,76 0,99 1,02 1,48 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy 4 980, , ,64 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva , , , , ,81 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě ,07 Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky , , , , ,14 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 6 773, , , , ,97 Ostatní pasiva , ,34 307,81 296,29 307,70 Čistá inventární hodnota , , , , ,61 12

13 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Equity Germany Equity Italy 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Euro Bonds Aktiva , , , , ,55 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,77 Pořizovací cena , , , , ,52 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,75 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance , , , , ,50 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky 2,36 1, , , ,28 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,23 Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva 4 335, , , , ,65 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 0,03 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky 2 759, , , , ,39 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 1 252,65 746,90 787,33 901,08 969,47 Ostatní pasiva 324,11 204,68 186,44 212,97 226,76 Čistá inventární hodnota , , , , ,90 13

14 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Stav majetku k Stav majetku 7/10 Years Euro Bonds Euro Bonds All Maturity Asian Credit USD Corporate Bond Fund AAA A- USD Investment Grade Corporate Bond Fund USD USD USD Aktiva , , , , ,13 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou , , , , ,60 Pořizovací cena , , , , ,84 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta z portfolia cenných papírů , , , , ,24 Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance 8 894, , , , ,71 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky , , , , ,44 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky ,38 Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů Pasiva 2 919, , , , ,15 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista 0,03 0,02 Úroky k úhradě 1,21 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů , ,75 Nerealizovaná ztráta z "futures" Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky 1 790, , , , ,21 Poplatky uschovateli a administrativnímu zástupci 920, , , , ,01 Ostatní pasiva 207,95 230, , , ,95 Čistá inventární hodnota , , , , ,98 14

15 Stav majetku k Stav majetku k Stav majetku Generali Insurance Portfolio Strategies Special Situation Aktiva ,56 Portfolio cenných papírů s oceňovací hodnotou ,92 Pořizovací cena ,42 Nerealizovaný výnos / Nerealizovaná ztráta ,50 z portfolia cenných papírů Opce nakoupené v hodnotě ocenění Opce nakoupené za akviziční cenu Aktiva v bance ,20 Pohledávky na srážkové daně výdejny Nezaplacené úroky ,84 Nezaplacené zprostředkovatelské poplatky Nezaplacené subskripce Nevyplacené dividendy 516,60 Nerealizovaný výnos z forwardů Nerealizovaný výnos z "futures" Nerealizovaný výnos ze swapů , , , , , , , ,08 Pasiva ,71 Bankovní pohledávky splatné a vista / Směnky splatné a vista Úroky k úhradě 19,58 Zprostředkovatelské poplatky k úhradě Výkonnostní provize Odkupy k úhradě Nerealizovaná ztráta z forwardů ,10 Nerealizovaná ztráta z "futures" 502,93 Nerealizovaná ztráta ze swapů Správní poplatky 1 247,16 Poplatky uschovateli a administrativnímu 568,88 zástupci Ostatní pasiva 147, ,72 80, , , , ,76 Čistá inventární hodnota , ,41 15

16 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Konsolidované European SRI Equity High Conviction Europe Greater China Equities Central and Eastern European Equities USD Výnosy , , , , ,87 Čisté dividendy , , , , ,96 Čisté úroky z obligací ,92 Bankovní úroky a vista , ,52 68,45 124, ,27 Ostatní finanční výnosy 2 299,48 Úroky z úrokových swapů ,77 Příjem z půjčování cenných papírů , , , ,64 Náklady , , , , ,01 Správní poplatky , , , , ,91 Provize depozitní a subdepozitní banky , ,88 272, , ,93 Abonentský poplatek , ,23 715, , ,71 Správní náklady , , , , ,44 Výkonnostní provize ,64 Profesní a právní poplatky , ,65 524, , ,61 Bankovní úroky z překročení limitu ,69 863,20 21,77 548,11 615,72 Transakční náklady , , , , ,54 Úroky z úrokových swapů ,13 Ostatní náklady , , , , ,15 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,86 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,71 - opcí ,46 - forwardů , ,18 - futures" , ,34 - swapů ,05 - změn směnných kurzů , , , , ,35 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,65 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,75 - opcí ,66 - forwardů ,80 - futures" , ,58 - swapů ,32 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,49 Vyplacené dividendy , ,66 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,25 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,84 Zvýšení/Snížení čistých ,34 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , , ,90 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,78 Čistá a na konci roku/období , , , , ,68 16

17 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých German Equities Global Equity Allocation Small & Mid Cap Euro Equities North American Equities Fund of Funds European Recovery Equity Fund Výnosy , , ,03 13, ,21 Čisté dividendy , , , ,01 Čisté úroky z obligací Bankovní úroky a vista 14,40 125,45 503,57 13,10 150,99 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 9 587, , , ,21 Náklady , , , , ,41 Správní poplatky , , , , ,70 Provize depozitní a subdepozitní banky 506,40 681, ,71 23, ,79 Abonentský poplatek 5 425, , ,11 151, ,62 Správní náklady 7 686, , , , ,42 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 941, , ,15 37, ,52 Bankovní úroky z překročení limitu 1 700,65 565,20 206,93 13, ,08 Transakční náklady 473, , ,23 125, ,98 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 2 567, , ,12 929, ,30 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,80 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,90 - opcí - forwardů ,56 18,99 - futures" , swapů - změn směnných kurzů , ,77-168,63 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,41 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,88 - opcí - forwardů ,62 - futures" ,00 - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,58 Vyplacené dividendy , ,26 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,55 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,25 Zvýšení/Snížení čistých ,86 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,62 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,75 Čistá a na konci roku/období , , , , ,37 17

18 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Eurozone Equities Euro Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years US Bonds Výnosy , , , , ,99 Čisté dividendy ,03 Čisté úroky z obligací , , , ,57 Bankovní úroky a vista 3,70 147,80 12,03 2,40 10,42 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů , ,46 6,38 3,19 Náklady , , , , ,43 Správní poplatky , , , , ,92 Provize depozitní a subdepozitní banky 6 608, , ,36 544,14 177,51 Abonentský poplatek , , , , ,47 Správní náklady , , , , ,36 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky , , , ,98 312,24 Bankovní úroky z překročení limitu 1 375, ,27 779,61 179,75 2,73 Transakční náklady , , , ,03 120,96 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady , , , , ,24 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,56 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,10 - opcí - forwardů - futures" , , ,77 - swapů - změn směnných kurzů ,66 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,43 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,40 - opcí - forwardů - futures" , , ,61 - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,72 Vyplacené dividendy , , , ,38 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,52 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,18 Zvýšení/Snížení čistých ,27 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,94 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,30 Čistá a na konci roku/období , , , , ,36 18

19 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Central and Eastern European Bonds Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds European High Yield Bonds Euro Convertible Bonds Výnosy , , , , ,35 Čisté dividendy ,40 Čisté úroky z obligací , , , , ,16 Bankovní úroky a vista , ,75 26,77 91,38 37,18 Ostatní finanční výnosy 44, ,72 Úroky z úrokových swapů 1 666, , ,24 Příjem z půjčování cenných papírů 392,40 249, , ,61 Náklady , , , , ,83 Správní poplatky , , , , ,82 Provize depozitní a subdepozitní banky 1 520, , , , ,57 Abonentský poplatek 4 006, , , , ,18 Správní náklady , , , , ,05 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 2 655, , , , ,41 Bankovní úroky z překročení limitu 166,59 82,53 111,25 341,11 147,84 Transakční náklady 5 189,43 379,39 398, , ,60 Úroky z úrokových swapů ,33 Ostatní náklady 5 190, , , , ,36 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,52 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,38 - opcí ,00 - forwardů ,54 - futures" , swapů , , ,84 - změn směnných kurzů , , , ,40 77,47 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,37 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,22 - opcí , , ,00 - forwardů , ,04 - futures" , swapů , , , ,38 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,93 Vyplacené dividendy , , , , ,77 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,87 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,81 Zvýšení/Snížení čistých ,74 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,22 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,58 Čistá a na konci roku/období , , , , ,80 19

20 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Asian Bond Euro Covered Bonds Income Partners Asian Debt Fund Finisterre Long Only EM Fund Absolute Return Multi Strategies USD USD Výnosy , , , , ,87 Čisté dividendy ,34 Čisté úroky z obligací , , , , ,49 Bankovní úroky a vista 750,75 6,98 37,79 466, ,15 Ostatní finanční výnosy 58,50 Úroky z úrokových swapů ,87 Příjem z půjčování cenných papírů 251, ,02 Náklady , , , , ,03 Správní poplatky , , , , ,98 Provize depozitní a subdepozitní banky 6 391, , ,91 Abonentský poplatek , , , , ,41 Správní náklady , , , , ,35 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky , , , , ,51 Bankovní úroky z překročení limitu 604,05 781,97 11,43 242, ,12 Transakční náklady , ,49 29, , ,14 Úroky z úrokových swapů ,57 Ostatní náklady , ,41 956,19 806, ,04 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,84 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,50 - opcí forwardů , , ,62 - futures" ,64 - swapů ,00 - změn směnných kurzů , , , , ,23 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,82 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,07 - opcí - forwardů , , ,71 - futures" , ,71 - swapů ,56 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,24 Vyplacené dividendy , , ,86 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , ,86 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , ,59 Zvýšení/Snížení čistých ,02 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,35 Čistá a na začátku roku/období , , ,68 Čistá a na konci roku/období , , , , ,33 20

21 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Absolute Return Credit Strategies Euro Short Term Bonds GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 Výnosy , , , , ,22 Čisté dividendy Čisté úroky z obligací , , , , ,81 Bankovní úroky a vista 4 594,62 809,91 6,39 7,93 6,41 Ostatní finanční výnosy 193,04 Úroky z úrokových swapů ,88 Příjem z půjčování cenných papírů 8 287,75 289,53 Náklady , , , , ,72 Správní poplatky , , , , ,88 Provize depozitní a subdepozitní banky , , , , ,28 Abonentský poplatek , , , , ,93 Správní náklady , , , , ,63 Výkonnostní provize 994,29 Profesní a právní poplatky , , , , ,64 Bankovní úroky z překročení limitu 4 566,50 859,73 26,14 46,65 24,93 Transakční náklady , ,16 53,68 78,45 53,24 Úroky z úrokových swapů ,23 Ostatní náklady , , , , ,19 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,50 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , opcí ,46 - forwardů ,51 - futures" , swapů ,11 - změn směnných kurzů ,25 64,75 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,81 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,00 - opcí ,00 - forwardů ,84 - futures" , swapů ,19 Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,50 Vyplacené dividendy ,07 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,10 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , , , , ,60 Zvýšení/Snížení čistých ,60 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,00 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,47 Čistá a na konci roku/období , , , , ,47 21

22 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých GaranT 4 GaranT 5 Euro Equities Euro 50 Equities Equity France Výnosy , , , , ,26 Čisté dividendy , , ,95 Čisté úroky z obligací , ,29 Bankovní úroky a vista 4,93 6,50 5,04 5,04 7,47 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 1 342, ,36 5,84 Náklady , , , , ,87 Správní poplatky , , , , ,63 Provize depozitní a subdepozitní banky 1 448, ,38 224,83 217,27 218,86 Abonentský poplatek , ,20 495,59 477,46 488,44 Správní náklady , , , , ,82 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky , ,52 423,77 408,15 415,76 Bankovní úroky z překročení limitu 21,62 18,01 236,93 303,56 437,02 Transakční náklady 51,45 70, ,00 927,40 513,90 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 4 942, ,42 790,65 769,54 727,44 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,39 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , ,05 - opcí - forwardů - futures" swapů - změn směnných kurzů -3,85-9,06 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,98 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,59 - opcí - forwardů - futures" ,00 - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,97 Vyplacené dividendy , , ,51 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , ,75 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií , ,61 Zvýšení/Snížení čistých ,70 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,46 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,15 Čistá a na konci roku/období , , , , ,61 22

23 Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých Equity Germany Equity Italy 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Euro Bonds 5/7 Years Euro Bonds Výnosy , , , , ,28 Čisté dividendy , ,20 Čisté úroky z obligací , , ,79 Bankovní úroky a vista 9,10 5,56 0,12 0,18 0,07 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 4 862, ,62 19,42 Náklady , , , , ,49 Správní poplatky 8 050, , , , ,44 Provize depozitní a subdepozitní banky 240,34 137,86 208,58 237,41 255,63 Abonentský poplatek 532,10 321,57 297,45 340,77 365,55 Správní náklady 2 033, , , , ,75 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 455,52 264,53 327,82 376,39 405,21 Bankovní úroky z překročení limitu 640,98 366,91 2,93 3,35 19,16 Transakční náklady 186,19 616,80 1,22 21,48 21,54 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 787,54 519,12 654,23 727,89 775,21 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,79 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,02 - opcí - forwardů - futures" swapů - změn směnných kurzů 2 616, ,43 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,46 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,31 - opcí - forwardů - futures" swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,50 Vyplacené dividendy , , ,09 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých ,74 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,59 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,49 Čistá a na konci roku/období , , , , ,90 23

24 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Výkaz operací a změn čistých k Výkaz operací a změn čistých 7/10 Years Euro Bonds Euro Bonds All Maturity Asian Credit USD Corporate Bond Fund AAA A- USD Investment Grade Corporate Bond Fund USD USD USD Výnosy , , , , ,86 Čisté dividendy Čisté úroky z obligací , , , , ,66 Bankovní úroky a vista 0,16 0,11 547,64 902,47 786,13 Ostatní finanční výnosy Úroky z úrokových swapů Příjem z půjčování cenných papírů 0,09 9,47 752,07 Náklady 9 782, , , , ,87 Správní poplatky 6 304, , , , ,43 Provize depozitní a subdepozitní banky 250,26 262, , , ,04 Abonentský poplatek 339,66 377, , , ,45 Správní náklady 1 703, , , , ,66 Výkonnostní provize Profesní a právní poplatky 391,98 420, , , ,82 Bankovní úroky z překročení limitu 3,51 3,70 154,43 442,94 948,27 Transakční náklady 21,41 21,57 135, , ,86 Úroky z úrokových swapů Ostatní náklady 768,13 798, , , ,34 Čisté výnosy / ztráty z investic , , , , ,99 Čistý realizovaný zisk / ztráta z/ze: - prodeje cenných papírů , , , , ,06 - opcí - forwardů , ,97 - futures" - swapů - změn směnných kurzů 9, , ,04 Dosažený čistý zisk / Dosažená čistá ztráta ,05 Změna nerealizovaného čistého zisku nebo ztráty z/ze: - portfolia cenných papírů , , , , , , , , ,89 - opcí - forwardů , ,09 - futures" - swapů Zvýšení/Snížení čistých v důsledku operací , , , , ,76 Vyplacené dividendy , , , , ,36 Upisování kapitalizačních/dividendových akcií , ,79 Odkupy kapitalizačních/dividendových akcií Zvýšení/Snížení čistých ,50 Opětovný výpočet úvodní kombinované čisté hodnoty , , , ,12 Čistá a na začátku roku/období , , , , ,10 Čistá a na konci roku/období , , , , ,98 24

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k Obsah 5 5 6 16 130 149 Řízení a administrativa Představenstvo Zpráva

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výrocní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Auditovaná výroční zpráva k Obsah 4 4 5 14 110 128 Řízení a administrativa Představenstvo Zpráva

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 30. ZÁŘÍ 2011 R.C.S. B113 696. F ranklin T empleton SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 30. ZÁŘÍ 2011 R.C.S. B113 696. F ranklin T empleton SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE NEAUDITOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 30. ZÁŘÍ 2011 R.C.S. B113 696 F ranklin T empleton S trategic A llocation F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable NEAUDITOVANÁ

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

NN (L) Datum prospektu

NN (L) Datum prospektu NN (L) Datum prospektu říjen 2015 Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Výroční zpráva. Pioneer P.F. 31. prosince 2009 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer P.F. 31. prosince 2009 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2009 (auditovaná) Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze tehdy,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva P R O S P E K T CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva Prospekt Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Factsheet slovníček pojmů

Factsheet slovníček pojmů Pomůcka pro lepší orientaci při čtení měsíčních zpráv fondu Obsah 1. 2. 3. Údaje o dluhopisových a akciových fondech Ratingy Výkonnost Základní údaje Poplatky a náklady Investiční cíl Analýza rizik Přehledy

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více