Město Klatovy Návrh rozpočtu na rok 2015

Transkript

1 Město Klatovy na rok 1

2 Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám návrh na rok. je koncipovaný jako provozní města, v němž jsou zakomponovány jen minimální investice. Důvod je prostý chceme, aby bylo patrné, s jakými provozními přebytky může město disponovat a zároveň respektujeme pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši a prioritách. Investice budou do zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou nabíhat investiční akce a projekty. Výsledkem je provozní přebytek na úrovni 76,9 mil. Kč, jehož součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje voda, kanalizace, teplo a odpady v celkové výši 21,9 mil. Kč. Volně použitelný provozní přebytek dosahuje částky 55,0 mil. Kč. Tento přístup (uvést celkový přebytek s výhradou účelové rezervace) volíme záměrně, aby byly přehledně a jasně viditelné finanční možnosti města vyplývající z roku. Ty doplněné o zůstatky roku a o případné další externí zdroje dají celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období. Rozpočet můžeme bezpochyby charakterizovat jako přebytkový, věřím, že i realistický, neboť respektuje zásadu opatrnosti nenadhodnocuje příjmy, mírně nadhodnocuje výdaje. Základní relaci ilustruje tabulka: Rozpočet města (v tis. Kč) Předmětem dalších jednání ještě musí být: * Neinvestiční příjmy celkem * Kapitálové (investiční) příjmy celkem Příjmy běžného roku celkem * Neinvestiční výdaje celkem * Kapitálové (investiční) výdaje celkem Výdaje celkem Rozdíl "Příjmy - výdaje" Splátky úvěrů Přebytek (příjmy - výdaje) celkem Zúčtování metody EPC realizované na objektech města a některých příspěvkových organizací. Konkrétně - zda výdaje spojené s platbami za realizaci EPC plně hradí ten subjekt, který má zároveň z úspor, jež EPC garantuje, prospěch, či zda část těchto výdajů (např. 50%) hradí město ze svého. Přehled o částkách a variantních částkách, jež ovlivní města a organizací, je dán v samostatné Příloze č. 9. Rozpočtovým opatřením č. 1/ budeme navrhovat, aby 50% výdajů spojených s EPC krylo v roce město Klatovy ze svého. 2

3 Vliv otevření dostavby krytého bazénu na Technických služeb města Klatov. Technické služby předpokládají navýšení o cca 1,1 mil. Kč. Tato skutečnost je zjevná a upozornění na ni bylo součástí říjnového návrhu. Rozpočtově ji však budeme řešit až po vyhodnocení zimní plavecké sezóny (se všemi +- vlivy na hospodaření střediska a TSMK). Schválené navýšení mzdových tarifů, jehož vliv na města je předmětem rozpočtového opatření č. 1/. Aktuální relaci roku zobrazujeme v samostatné tabulce v Příloze č. 8. Významnou rozpočtovou skutečností bude, jak už jsem zmínil, značný rozsah investic podpořených z různých dotačních zdrojů. Dokončujeme aktualizaci dokumentu o investicích, ten bude předložen na jednání rady dne Investice a jejich priority je vhodné řešit samostatně. Těším se na spolupráci a přeji Vám hezký den V Klatovech dne Ing. Václav Chroust Místostarosta 3

4 Poznámky: Základní relaci ilustruje tabulka: Rozpočet města (v tis. Kč) Komentář k Tabulka zobrazuje schválené rozpočty (tj. vždy první verzi schválenou zastupitelstvem) za roky 2011, 2012, a. Nejdůležitější je pak sloupec. Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků. Přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení. Příjmy * Neinvestiční příjmy celkem * Kapitálové (investiční) příjmy celkem Příjmy běžného roku celkem * Neinvestiční výdaje celkem * Kapitálové (investiční) výdaje celkem Výdaje celkem Rozdíl "Příjmy - výdaje" Splátky úvěrů Přebytek (příjmy - výdaje) celkem Klíčem k hospodaření města jsou jeho příjmy. Podrobnější členění rozpočtovaných příjmů (opět ve srovnání s minulými obdobími) je dáno následující tabulkou: Rozpočet města (v tis. Kč) Příjmy / DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec, kterým je označena verze po poslední rozpočtové změně tohoto roku (říjen ) a 10/, který představuje plnění ke konci října tohoto roku. 4

5 Váhu jednotlivých druhů příjmů naznačuje graf a tabulka: Příjmy % DAŇOVÉ PŘÍJMY 69,39% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17,56% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3,16% PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ 9,89% PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ 0,00% Celkem 100,00% Vedle tzv. sdílených daní patří mezi daňové příjmy i daň z nemovitostí a nejrůznější (zákonem či vyhláškou města dané) poplatky. Rozpočet na rok počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol: Kapitola Daňové příjmy města tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Městská policie 0 3 Odbor rozvoje města 10 4 Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 60 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 10 Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města Řízené organizace města 0 Celkem Poznámky: Odbor vnitřních věcí, odbor rozvoje města, životního prostředí, hospodářský, živnostenský, odbor výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních poplatků. Odbor hospodářský je příjemcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství a příjmů za parkovací karty. V kapitole 13 je dominantním poplatek za uložení odpadů. V kapitole 4 Finanční odbor jsou rozpočtovány nejvýznamnější daňové příjmy v rámci nich dominují tzv. sdílené daně. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR (včetně dat na ), dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje Rozpočtový výhled firma AQE Brno Advisors, a.s. Propočet výše sdílených daní na rok je dán: 5

6 Předpokládaný výnos sdílených daní na rok je 224,2 mil. Kč. Přesto s odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v sdílené daně takto: Sdílené daně města Klatovy (v tis. Kč) Propočet AQE Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,9% Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ,7% Daň z příjmů fyzických osob - srážková ,0% Daň z příjmů právnických osob ,8% Daň z přidané hodnoty ,9% Celkem ,7% S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky (zřejmě vychází z recese) se domníváme, že 6% rezerva je dostačující. V předpokládáme výrazný pokles příjmů u odvodů z loterií, jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů) a výherních hracích přístrojů v důsledku zrušení těchto zařízení prostřednictvím obecně závazné vyhlášky města a zahájením řízení o jejich zrušení ze strany Ministerstva financí. U videoterminálů očekáváme příjmy pouze do doby, než nabyde právní moci rozhodnutí o jejich zrušení (tato řízení byla zahájena již v roce ). Rozpočet pracuje s celkovým příjmem tis. Kč, skutečnost příjmů z tohoto titulu k byla tis. Kč. Daň z nemovitostí jeme ve výši tis. Kč, v této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude v náš neprospěch ve výši 7 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu). % 6

7 V případě nedaňových příjmů je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 Peněžní fondy města. Dominujícím příjmem jsou nájmy movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku prozatím odvozujeme od skutečnosti roku, upozorňujeme však na to, že poté, co bude schváleno nové nájemné (zejména z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury), budou formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy uložené pokuty (např. odbor dopravy ve výši 2,5 mil. Kč) a přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení. Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka: Kapitola Nedaňové příjmy tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí 85 6 Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 10 Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města Řízené organizace města 4390 Celkem V rámci kapitálových příjmů předpokládáme prodej pozemků ve výši tis. Kč a bytů ve výši tis. Kč. Tyto částky byly projednány se správci příslušných kapitol a byly jimi též potvrzeny jako realistický odhad roku. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme. K nejvýznamnějším položkám neinvestičních dotací patří tzv. dotace na výkon státní správy (kapitola 1 Odbor vnitřních věcí), odvody z nájemného na úhradu hypotéčních úvěrů a úroků v kapitole 4 Finanční odbor, ale např. i cca 0,5 mil. Kč dotace na nadregionální činnost pro Městskou knihovnu Klatovy (poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj). Kapitola Neinvestiční dotace v tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Finanční odbor Odbor výstavby a územního plánování Řízené organizace města 530 7

8 Výdaje Rozpočet na rok pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku a s několika výjimkami nepřevyšujícími na rok. Neinvestiční výdaje v celkové výši tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto: Kapitola Neinvestiční výdaje tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor 0 11 Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy 680 Celkem Rozpočet výdajů kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí zůstává stejný jako v loňském roce, tj. ve výši tis. Kč. Nejvýraznější položkou je tzv. činnost místní správy ve výši tis. Kč, která zahrnuje mj. osobní náklady ve výši tis. Kč, energie ve výši 3,3 mil. Kč, služby ve výši tis. Kč, opravy ve výši 2,0 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena na obnovu integrovaných obcí) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč. Mimo to je v kapitole 1 pamatováno částkou 1,5 mil. Kč na požární ochranu a činnost zastupitelstva ve výši 3,9 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou kapitoly 2 Městská policie jsou osobní náklady ve výši tis. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné), u kterých dochází k mírnému navýšení ve srovnání s rokem. Výše ostatních výdajů kapitoly zůstává shodná s rokem. Kapitola 3 Odbor rozvoje města zde plánujeme částku 1,1 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie), 300 tis. Kč na opravy majetku a 200 tis. Kč na platbu daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitostí). V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány i kapitálové výdaje (600 tis. Kč na investiční studie a projekty a 1 mil. Kč nákup pozemků). Kapitola 4 Finanční odbor nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 7 mil. Kč, kde ve srovnání s rokem dochází k navýšení o téměř 3 mil. Kč v souvislosti se zavedením institutu přenesené daňové povinnosti, bankovní poplatky a pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 1,7 mil. Kč a úroky z hypotéčních úvěrů ve výši 800 tis. Kč. Kapitola 5 Odbor životního prostředí výdaje spojené s ochranou vody ve výši 300 tis. Kč, úpravy drobných vodních toků ve výší 400 tis. Kč, ochrana půdy ve výši 100 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň ve výši 8

9 890 tis. Kč., kde ve srovnání s rokem dochází k navýšení z důvodu údržby větší výměry obecních pozemků a nutných výdajů spojených s inventarizací městské zeleně. Kapitola 6 Hospodářský odbor zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy komunikací včetně chodníků ve výši tis. Kč. V této položce počítá se stejnou částkou jako minulý rok. Tzv. dopravní obslužnost je v zahrnuta částkou tis. Kč a představuje výdaje na místní a krajské autobusové spoje. Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu - v máme výdaje na zachování a obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,3 mil. Kč a dále na ostatní záležitosti kultury ve výši 1,6 mil. Kč. Cestovní ruch - nákup zboží pro Infocentrum představuje výdaje ve výši 150 tis. Kč. Stejně jako v minulém roce je zde rozpočtována částka ve výši 350 tis. Kč na projekty Zdravého města. Kapitola 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví disponuje stejným rozpočtem jako v roce ve výši 315 tis. Kč určených na financování výdajů souvisejících s komunitním plánováním, sociální prevencí apod. Záležitost sociálně právní ochrany je plně pokryta dotací ze státního. Rozpočet kapitoly 11 - Odbor výstavby a územního plánování zůstává stejný jako v roce ve výši 200 tis. Kč na řešení mimořádných událostí v souvislosti s nutným odstraněním staveb ve správním obvodu stavebního úřadu. Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy zůstávají stejné jako v loňském roce, jsou určeny zejména na zajištění akcí v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a vyhotovení znaleckých posudků u dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek. Rozpočtované neinvestiční výdaje kap meziročně narůstají z 115,9 mil. Kč (základní ) na 118,8 mil. Kč, tj. o 2,9 mil. Kč. Navýšení se týká zejména navýšení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty města, kterou je město plátcem. Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem: a) U části fondů jsou výdaje rovny příjmům. b) U fondů vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury jsou projektovány jen příjmy, výdaje nikoliv. Tyto fondy budou součástí jednání o investicích a jejich prioritách (se zřejmým dopadem do města), a protože chceme záměrně vyjádřit celou výši disponibilních zdrojů na investice, neprojektujeme u nich v této chvíli investiční výdaje. Podotýkám, že nejeme žádný příděl do Zlatého fondu (s ohledem na jeho zůstatek) a ani jeho použití i to bude předmětem jednání. Fondy, jejich příjmy a výdaje jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (Příloha č. 3). Celkový pohled na relaci fondů (příjem / výdej + informativní zůstatek k ) a její strukturu dává tabulka: 9

10 Poř. č. Název fondu Zůstatek k Příjmy v roce Výdaje v roce Příjmy - výdaje 1 Fond rozvoje bydlení Fond nakládání s odpady Fond tepelného hospodářství Vodohospodářský fond Fond Čisté město Fond Strom Fond cestovního ruchu Sociální fond Fond dotací Zlatý fond Fond dešťové kanalizace Celkem Neinvestiční výdaje kapitoly 14 Řízené organizace města jsou rozpočtovány v celkové částce tis. Kč. Tento výdaj představuje příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím. Pro rok se jedná o stejnou výši příspěvků jako v minulém roce. Výše příspěvku a rozpočty byly projednány s řediteli organizací. Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává tabulka: Č. org. Organizace 12/ 10/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK TSMK - provozní příspěvek TSMK - příspěvek do investičního fondu Městský ústav sociálních služeb MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce" Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení Městské kulturní středisko ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova Dotace E-bezpečnost Dotace - projekt Kantor Ideál ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu Masarykova ZŠ Dotace "Poznáním k toleranci" MŠ Studentská MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci Zimní stadión OPS Celkem výdaje kapitola

11 Minimálními investicemi zahrnutými již v tomto návrhu, které zmiňuji v úvodu, jsou: 400 tis. Kč nákup automobilu - OVV 300 tis. Kč realizace toalet v budově radnice čp. 63/I. - OVV tis. Kč nákup pozemků - ORM 600 tis. Kč projektové dokumentace - ORM 250 tis. Kč autobusové zastávky - HO tis. Kč c e l k e m 11

12 Rozpočet města Klatovy na rok Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav NÁVRH 10/ ROZPOČTU PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap nein.výdaje - peněžní fondy kap nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap kap.výdaje - peněžní fondy kap kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap kapitálové výdaje celkem VÝDAJE běžného roku celkem Rozdíl "zdroje - výdaje" Přijetí úvěru Splátky úvěrů Výsledek (zdroje- výdaje - splátky) Zůstatek fin. prostředků celkem

13 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Příloha č. 2 Rozpočet příjmů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 10/ 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, dotace na výkon státní správy ze státního a dotací od obcí na přestupkovou agendu 2 Městská policie Pokuty - zejména blokové Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za 3 Odbor rozvoje města vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků 4 Finanční odbor Daňové výnosy, místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her 5 Odbor životního prostředí Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, 435 pokuty 6 Hospodářský odbor Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty 7 Odbor školství, kultury a Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v cestovního ruchu Informačním centru města 8 Odbor sociálních věcí a Splátky bezúročných půjček určených sociálně zdravotnictví potřebným občanům 10 Živnostenský odbor Správní poplatky, pokuty 11 Odbor výstavby a územního Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu plánování nákladů za výkon státní správy 12 Odbor dopravy Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení 13 Peněžní fondy města Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků 14 Řízené organizace města Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města PŘÍJMY MĚSTA CELKEM

14 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK : Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 10/ 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Provoz úřadu, zastupitelstvo města, na krizové stavy a SDH 2 Městská policie Provozní výdaje městské policie 3 Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Příprava investičních akcí města (PD), žádosti o dotace, opravy městského majetku, platba daně z nabytí nemovitých věcí Vypořádání DPH, splátky a úroky hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství 6 Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města Odbor sociálních věcí a Výdaje na výkon státní správy v sociální zdravotnictví oblasti 10 Odbor živnostenský Odbor generuje pouze příjmy Odbor výstavby a územního Rozpočet na odstranění havárií dle plánování stavebního zákona BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 12 Odbor dopravy posudků 13 Peněžní fondy města Peněžní fondy města 14 Řízené organizace města NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu Rozpočet investičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 10/ 0001 Odbor vnitřních věcí Odbor rozvoje města Zdůvodnění 0005 Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Nákup zastávek 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Peněžní fondy města Řízené organizace města INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA Obnova techniky Městského úřadu Klatovy - automobil a toalety Výkupy pozemků, příprava investičních akcí - projektová dokumentace

15 Kapitola 13 - Peněžní fondy města (v tis. Kč) Příloha č. 3 Sociální fond Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ 501-Stravování zaměstnanců a důchodců Kultura - vstupenky Dětská rekreace Životní jubilea Ošatné, ochranné pomůcky Celkem výdaje Zůstatek Fond rozvoje bydlení Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Převod SNK na opravy nemovitostí Celkem výdaje Zůstatek Vodohospodářský fond Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Dotace Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem

16 Výdaje (tis. Kč) 10/ Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Výdaje celkem Zůstatek Fond cestovního ruchu Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví Příděl z města Příjmy - Ples města Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Akce podporující cestovní ruch a propagaci Ples města Výdaje celkem Zůstatek Fond Strom Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek Fond dotací Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Příděl z Dividendy Příjem celkem

17 Výdaje (tis. Kč) 10/ - mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek Fond Tepelného hospodářství Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Dotace na akci SCZT -jižní větev Příděl z města Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy , Výdaje (tis. Kč) 10/ Neinvestiční výdaje - studie Investiční akce do tepelné infrastruktury Rezerva na investiční akce Výdaje celkem Zůstatek Fond nakládání s odpady Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Dotace na akce odpadového hospodářství Ostatní příjmy Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o z toho DPH Čisté nájemné Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů, a ruční čištění města Investiční akce do odpadového hosp. města Rezerva na investiční akce města Celkové výdaje Zůstatek

18 Fond Čisté město Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem Výdaje (tis. Kč) 10/ Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Výdaje spojené s akcí Kt čisté město Celkem výdaje Zůstatek Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav Příděl z města Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) 10/ Počáteční stav k Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Příděl z města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ Výdaje dle zásad fondu Vybrané investiční akce města Celkem výdaje Zůstatek

19 Kapitola 14 - Řízené organizace města Příloha č. 4 Č. org. Organizace 12/ 10/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK TSMK - provozní příspěvek TSMK - příspěvek do investičního fondu Městský ústav sociálních služeb MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce" Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení Městské kulturní středisko ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova Dotace E-bezpečnost Dotace - projekt Kantor Ideál ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu Masarykova ZŠ Dotace "Poznáním k toleranci" MŠ Studentská MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci Zimní stadión OPS Celkem výdaje kapitola Rozpočet příjmů města (v tis. Kč) Č. org. Organizace 12/ 10/ 920 TSMK - nájemné MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK Městská knihovna - dotace Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení ZŠ Čapkova - dotace "Žijeme spolu" ZŠ Čapkova - projekt "Kantor Ideál" Masarykova ZŠ - dotace "Poznáním k toleranci" Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek) Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné Lesy města Kt s.r.o. - nájemné Celkem příjmy kapitola

20 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA - správa majetku města Příloha č. 5 Plán na rok celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy příjmy CELKEM spotřeba energie -volné prostory opravy a udržování celkem jmenovité akce byty jmenovité akce NP - byty nebyty ostatní služby - celkem byty 1 000,00 - nebyty 500 mandátní odměna - byty mandátní odměna - nebyty podíly nákladů na opravy do společenství ostatní náklady splátky úvěrů 125/ / splátka půjčky FRB zápočet oprav provedených nájem výdaje celkem zůstatek na akce předpokládané jmenovité akce

21 Příloha č. 6 Zadluženost města v roce (v Kč) Č. Název věřitele ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k Konečná splatnost Celkem Úroky Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba v r. 1 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od do ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 2,70 % p. a. od do Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny, v roce : 3,58 % Celkem

22 Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. Příloha č. 7 Pracoviště Přepočtený počet pracovníků / Limit na platy v roce 2012 Limit na platy v roce Limit na platy v roce limitu na platy pro rok Aparát 130/ Městská policie 23/ Zastupitelstvo města, komise, výbory Dohody Celkem 154/ , Počet pracovníků Rok 2012 Rok Rok Rok Aparát města Městská policie

23 Rozpočet města Klatovy na rok Příloha č. 8 Rozpočet města (v tis. Kč) RO č. 1/ ZM RO č. 2/ ZM Ro č. 3/ ZM Ro č. 4/ ZM Ro č. 5/ ZM Ro č. 6/ ZM Ro č. 7/ ZM / % SK/RO Finanční prostředky - počáteční stav ,0% PŘÍJMY daňové příjmy ,3% nedaňové příjmy ,2% kapitálové příjmy ,8% dotace neinvestiční ,6% dotace kapitálové ,2% příjmy běžného roku celkem ,9% příjmy neinvestiční běžného roku ,8% příjmy kapitálové běžného roku ,5% ZDROJE celkem vč. počátečního stavu ,0% VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap ,8% nein.výdaje - peněžní fondy kap ,3% nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap ,6% neinvestiční výdaje celkem ,6% Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap ,0% kap.výdaje - peněžní fondy kap ,9% kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap ,0% kapitálové výdaje celkem ,4% VÝDAJE běžného roku celkem ,7% Rozdíl "zdroje - výdaje" ,2% Přijetí úvěru ,0% Splátky úvěrů ,7% Výsledek (zdroje - výdaje - splátky) ,6% Zůstatek fin. prostředků celkem ,6%

24 Příloha č. 9 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ REALIZOVANÁ NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA POROVNÁNÍ ROČNÍ ÚSPORY S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM ZŘIZOVATELE Příspěvková organizace Číslo Objekt Výše investice (bez DPH) Roční úspora celkem Roční úspora/2 Provozní příspěvek - NÁVRH Snížení provozního příspěvku* Provozní příspěvek po snížení NÁVRH Městský ústav sociálních služeb Klatovy Město Klatovy ZŠ Plánická ZŠ Čapkova Městské kulturní středisko Klatovy A1 A2 A3 A4 A5 A12 A13 A6 A10 A8 ZŠ Tolstého A11 Domov pro seniory Újezdec, Újezdec č. 1, Klatovy Domov pro seniory Podhůrecká, Podhůrecká 815, Klatovy Radnice čp. 62, Náměstí Míru 62, Klatovy Radnice čp. 63, Náměstí Míru 63, Klatovy Základní škola a ZUŠ Plánická, Plánická 208/I., Klatovy ZŠ Plánická čp. 194, Plánická 194/I., Klatovy ZŠ Plánická, Komenského 133, Komenského 133/I., Klatovy Školní jídelna ZŠ Čapkova, archiv, Junák, Hálkova 134/IV., Klatovy ZŠ Čapkova, Čapkova 126, Klatovy Kulturní dům, Domažlická 767, Klatovy ZŠ Tolstého, Tolstého 765, Klatovy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč Kč

25 A14 MŠ Máchova, Máchova 668, Klatovy Kč Kč Kč Mateřská škola Klatovy A15 A16 A17 A18 MŠ Národních mučedníků, Národních mučedníků 192, Klatovy MŠ Podhůrecká, Podhůrecká 542, Klatovy MŠ Studentská, Studentská 601, Klatovy MŠ U Pošty, U Pošty 682, Klatovy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč * Snížení provozního příspěvku vychází z částky roční úspory na jednotlivých objektech spravovaných na základě Smlouvy o výpůjčce příslušnou příspěvkou organizací a je dělen dvěma. Vychází tak z předpokladu, že by dosažená roční úspora byla z 50 % kryta rozpočtem zřizovatele a z 50 % rozpočtem příslušné příspěvkové organizace v podobě snížení provozního příspěvku zřizovatele.