Město Klatovy Návrh rozpočtu pro rok 2018

Transkript

1 Město Klatovy pro rok

2 Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám návrh na rok. je koncipovaný jako provozní města, v němž jsou zakomponovány jen minimální investice. Důvod je prostý chceme, aby bylo patrné, s jakými provozními přebytky může město disponovat a zároveň respektujeme pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši a prioritách. Investice budou do zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou nabíhat investiční akce a projekty. Výsledkem je provozní přebytek na úrovni 105,8 mil. Kč, jehož součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje voda, kanalizace, teplo a odpady v celkové výši 34,0 mil. Kč. Volně použitelný provozní přebytek tak dosahuje částky 71,8 mil. Kč. Tento přístup (uvést celkový přebytek s výhradou účelové rezervace) volíme záměrně, aby byly přehledně a jasně viditelné finanční možnosti města vyplývající z roku. Ty doplněné o zůstatky roku a o případné další externí zdroje dají celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období. Rozpočet můžeme bezpochyby charakterizovat jako přebytkový, věřím, že i realistický, neboť respektuje zásadu opatrnosti nenadhodnocuje příjmy, mírně nadhodnocuje výdaje. Základní relaci ilustruje tabulka: Rozpočet města (v tis. Kč) * Neinvestiční příjmy celkem * Kapitálové (investiční) příjmy celkem Příjmy běžného roku celkem * Neinvestiční výdaje celkem * Kapitálové (investiční) výdaje celkem Výdaje celkem Rozdíl "Příjmy - výdaje" Splátky úvěrů Přebytek (příjmy - výdaje) celkem Výraznou meziroční rozpočtovou změnou je nejen nárůst sdílených daní, ale i nárůst mezd a platů úřadu města a jeho příspěvkových organizací daný rozhodnutím vlády ČR. Dále pak vznik nového fondu, z něhož bude financována investiční akce "Vodovod a kanalizace Točník - viz Komentář k návrhu. Podrobně budou všechny rozpočtové relace projednány na semináři k a budou obsaženy v prezentaci, která bude na jednání předložena. Významnou rozpočtovou skutečností budou investice, věříme, že podpořené z různých dotačních zdrojů. Investice a jejich priority hodláme řešit samostatně.

3 Předkládaný návrh bude projednán finanční komisí rady města, finančním výborem zastupitelstva města, radou města a následně bude předložen k projednání zastupitelstva města dne Předpokládáme, že v průběhu listopadu se uskuteční samostatné semináře k, budou upřesněny základní investiční priority, ale zatím ještě bez rozhodnutí o konkrétních akcích a projektech, a že konečná verze bude projednána opět všemi zainteresovanými orgány. Vedení města plně respektuje skutečnost, že suverénem v oblasti je zastupitelstvo. Dlouhodobá stabilita i procedurální jednoznačnost a jednotnost jsou plusovými faktory nejen v pohledu externích subjektů na hospodaření města, ale i zastupitelů. I proto se snažíme, aby a jeho doprovodné dokumenty byly meziročně srovnatelné a opticky stejné, abyste se Vy, zastupitelé, v návrhu dobře orientovali. Těším se na spolupráci a přeji Vám hezký den V Klatovech dne Ing. Václav Chroust místostarosta města Přílohy: Komentář k návrhu města pro rok 1. Základní tabulka města Klatovy na rok (v tis. Kč) 2. Závazné ukazatele města Klatovy na rok (v tis. Kč) Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč) 3. Peněžní fondy města kap. 13 v roce (v tis. Kč) 4. Řízené organizace města kap. 14 v roce (v tis. Kč) 5. Zadluženost města Klatovy v roce - plán splácení úvěrů (v Kč) 6. Limit na platy města Klatovy v roce (v tis. Kč)

4 Poznámky: Základní relaci ilustruje tabulka: Rozpočet města (v tis. Kč) Komentář k Tabulka zobrazuje schválené rozpočty (tj. vždy první verzi schválenou zastupitelstvem) za roky 2014, 2015, 2016 a. Nejdůležitější je pak sloupec zeleně podbarvený. Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků. Přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení. Příjmy * Neinvestiční příjmy celkem * Kapitálové (investiční) příjmy celkem Příjmy běžného roku celkem * Neinvestiční výdaje celkem * Kapitálové (investiční) výdaje celkem Výdaje celkem Rozdíl "Příjmy - výdaje" Splátky úvěrů Přebytek (příjmy - výdaje) celkem Klíčem k hospodaření města jsou jeho příjmy. Podrobnější členění rozpočtovaných příjmů (opět ve srovnání s minulými obdobími) je dáno následující tabulkou: Rozpočet města (v tis. Kč) Příjmy / DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec, kterým je označena verze po poslední rozpočtové změně tohoto roku (září ), a sloupec 9/, který představuje plnění ke konci září tohoto roku.

5 Váhu jednotlivých druhů příjmů naznačuje graf a tabulka: Vedle tzv. sdílených daní patří mezi daňové příjmy i daň z nemovitostí a nejrůznější (zákonem či vyhláškou města dané) poplatky. Rozpočet na rok počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol: Kapitola Daňové příjmy tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Odbor rozvoje města 10 4 Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města 5780 Celkem Příjmy % DAŇOVÉ PŘÍJMY 70,93% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18,45% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,81% PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ 8,81% Celkem 100,00% Poznámky: Odbor vnitřních věcí, odbor rozvoje města, životního prostředí, hospodářský, živnostenský, odbor výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních poplatků. Odbor hospodářský je příjemcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství a příjmů za parkovací karty. V kapitole 13 je dominantním poplatek za uložení odpadů. V kapitole 4 Finanční odbor jsou rozpočtovány nejvýznamnější daňové příjmy v rámci nich dominují tzv. sdílené daně. Pro rok dochází novelou zákona o rozpočtovém určení daní ke zvýšení podílu města z celostátního hrubého výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 %. Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z předpokladu Ministerstva financí ČR v souvislosti s návrhem státního na rok, předložený vládě k projednání. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR, dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje Rozpočtový výhled firma AQE Brno Advisors, a.s. Propočet výše sdílených daní na rok je dán následovně: Město: Klatovy Podíl města Počet obyvatel Motivační DPFOzč.(1,5%) Proc. podíl Sdílené daně Katastr. výměra 0, Počet zaměstnanců 0, Počet dětí a žáků 8085,

6 Daňový příjem SR (mld.) město (mil.) DPFO zč ,16 70,10 Motivační DPFOzč.(1,5%) 2,81 8,55 DPFO zč vč. motiv 46,97 78,65 DPFO sč ,58% 1,20 1,91 DPFO sč ,20 1,91 DPFO vyb. srážkou ,74 5,94 DPPO ,36 65,66 DPH ,87 153,78 Celkem 190,14 305,94 Předpokládaný výnos sdílených daní na rok je dle společnosti AQE Brno - 305,9 mil. Kč. Jsou však k dispozici i predikce CRIF - Czech Credit Bureau ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, které předpokládají daňové inkaso pro město ve výši 310 mil. Kč. Přesto s odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v sdílené daně takto: Sdílené daně města Klatovy pro rok (v tis. Kč) Propočet AQE Propočet CRIF Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,27% 89,29% Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ,24% 93,17% Daň z příjmů fyzických osob - srážková ,91% 90,65% Daň z příjmů právnických osob ,08% 89,72% Daň z přidané hodnoty ,04% 89,74% Celkem ,87% 89,66% k AQE k CRIF S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky se domníváme, že uvedená rezerva je dostačující. V návrhu nepředpokládáme žádné příjmy z hazardu, tj. z provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů) v důsledku zrušení těchto zařízení prostřednictvím obecně závazné vyhlášky města. Rozpočet pracuje pouze s příjmem ve výši 600 tis. Kč plynoucím z loterií a jiných podobných her. Daň z nemovitostí jeme ve výši tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v loňském roce. V této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude v náš neprospěch ve výši 15 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu). V případě nedaňových příjmů je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 Peněžní fondy města. Dominujícím příjmem jsou nájmy movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku prozatím odvozujeme od skutečnosti roku, upozorňujeme však na to, že poté, co bude schváleno nové nájemné (zejména z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury), budou formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy uložené pokuty a odměna za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s.

7 Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka: Kapitola Nedaňové příjmy tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor rozvoje města Finanční odbor 25 5 Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města Řízené organizace města 6545 Celkem V rámci kapitálových příjmů předpokládáme prodej pozemků ve výši tis. Kč (jedná se zejména o prodej pozemků v Průmyslové zóně Pod Borem společnosti Aerotech) a bytů v rámci hospodářské činnosti města ve výši 500 tis. Kč, kde jsou již předpokládány pouze jednotlivé prodeje. Tyto částky byly projednány se správci příslušných kapitol a byly jimi též potvrzeny jako realistický odhad roku. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme. K nejvýznamnějším položkám neinvestičních dotací patří tzv. dotace na výkon státní správy (kapitola 1 Odbor vnitřních věcí), odvody z nájemného na úhradu hypotéčních úvěrů a úroků v kapitole 4 Finanční odbor, ale např. i cca 0,6 mil. Kč dotace na nadregionální činnost pro Městskou knihovnu Klatovy (poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj). Kapitola Neinvestiční dotace v tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Finanční odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Peněžní fondy města Řízené organizace města 650 Celkem 38905

8 Výdaje Rozpočet na rok pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku. Neinvestiční výdaje v celkové výši tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto: Kapitola Neinvestiční výdaje tis. Kč 1 Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor 5 11 Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy 420 Celkem Rozpočet výdajů kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí je ve srovnání s loňským rokem navýšen na celkovou částku tis. Kč, která zahrnuje zákonné navýšení mzdových výdajů zaměstnanců a zastupitelů města viz Příloha č. 6, současně s rozpočtováním metody EPC (realizace úsporných opatření na vybraných objektech města) ve výši ročních splátek, úroků a energetického managementu. Nejvýraznější položkou je tzv. činnost místní správy ve výši tis. Kč, která zahrnuje mj. osobní náklady ve výši tis. Kč, energie ve výši 3,1 mil. Kč, služby ve výši tis. Kč, opravy ve výši 2 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena na obnovu integrovaných obcí) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč. Mimo to je v kapitole 1 pamatováno částkou 1,5 mil. Kč na požární ochranu a činnost zastupitelstva ve výši 6,6 mil. Kč, kde je již zohledněn nový systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města účinný od Nejvýznamnější položkou kapitoly 2 Městská policie jsou osobní náklady ve výši tis. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné), u kterých dochází k výraznějšímu navýšení ve srovnání s rokem z důvodu navýšení platových tarifů strážníků městské policie (v souladu s novelizovaným nařízením vlády) a v důsledku navýšení osobních a hodnostních příplatků strážníků městské policie. Výše ostatních výdajů kapitoly zůstává shodná s rokem. Kapitola 3 Odbor rozvoje města zde plánujeme částku 1,1 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie) a 300 tis. Kč na opravy majetku. V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány i kapitálové výdaje, tj. 600 tis. Kč na investiční studie a projekty, 1 mil. Kč nákup pozemků a 1,5 mil. Kč na financování územních studií, které se váží ke schválenému územnímu plánu města.

9 Kapitola 4 Finanční odbor nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 15 mil. Kč, která je projektována o 1 mil. Kč vyšší než v minulém roce důvodem je vyšší DPH na výstupu, které je město nuceno platit (zejména z inkasovaného nájemného), pojištění majetku města a odpovědnosti a bankovní poplatky (celkem ve výši 1,36 mil. Kč) a úroky z hypotéčních úvěrů ve výši 300 tis. Kč, kde ve srovnání s rokem dochází k určitému poklesu (o 50 tis. Kč) Kapitola 5 Odbor životního prostředí výdaje spojené s ochranou vody ve výši 400 tis. Kč, úpravy drobných vodních toků ve výší 200 tis. Kč, ochrana půdy ve výši 100 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč., kde dochází k navýšení o 460 tis. Kč z důvodu údržby větší výměry obecních pozemků, nutných výdajů spojených s inventarizací městské zeleně a náhradní výsadbou. Kapitola 6 Hospodářský odbor zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy komunikací včetně chodníků ve výši tis. Kč. V této položce počítá se stejnou částkou (ve výši 25 mil. Kč) jako v loňském roce. Tzv. dopravní obslužnost je v zahrnuta částkou tis. Kč a představuje výdaje na místní a krajské autobusové spoje. Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu - v máme výdaje na zachování a obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,3 mil. Kč a dále na ostatní záležitosti kultury ve výši 1,6 mil. Kč. Cestovní ruch - nákup zboží pro Infocentrum představuje výdaje ve výši 200 tis. Kč. Stejně jako v minulém roce je zde rozpočtována částka na projekty Zdravého města ve výši 400 tis. Kč. Kapitola 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví disponuje rozpočtem jako ve výši 265 tis. Kč určeným na financování výdajů souvisejících s komunitním plánováním, sociální prevencí apod. Záležitost sociálně právní ochrany je plně pokryta dotací ze státního, která však v předkládaném návrhu zatím nefiguruje. Rozpočet kapitoly 10 Živnostenský odbor má k dispozici roční ve výši 5 tis. Kč, který slouží k pokrytí svědečného při vedených správních řízeních. Rozpočet kapitoly 11 - Odbor výstavby a územního plánování zůstává stejný jako v letech minulých ve výši 200 tis. Kč na řešení mimořádných událostí v souvislosti s nutným odstraněním staveb ve správním obvodu stavebního úřadu. Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy zůstávají prakticky na úrovni roku, tj. na celkové částce 420 tis. Kč, která se týká výdajů na bezpečnost silniční dopravy pro žáky základních a středních škol a výdajů spojených s vyhotovením odborných znaleckých posudků pro posouzení techniky jízdy v situaci, kdy došlo k dopravní nehodě a její viník není jednoznačný. Rozpočtované neinvestiční výdaje kap meziročně narůstají z 144,6 mil. Kč (základní ) na 155,15 mil. Kč, tj. o cca 10,5 mil. Kč. Tento nárůst se týká zejména zákonného navýšení platů zaměstnanců města (+ 5,1 mil. Kč), strážníků městské policie (+ 1,6 mil. Kč) a odměn zastupitelů (+ 2,3 mil. Kč) a zvýšení úhrad DPH (+ 1 mil. Kč).

10 Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem: a) U části fondů jsou výdaje rovny příjmům. b) U fondů vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury jsou projektovány jen příjmy, investiční výdaje nikoliv (v případě Fondu nakládání s odpady jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje). Tyto fondy budou součástí jednání o investicích a jejich prioritách (se zřejmým dopadem do města), a protože chceme záměrně vyjádřit celou výši disponibilních zdrojů na investice, neprojektujeme u nich v této chvíli investiční výdaje. Podotýkám, že nejeme žádný příděl do Zlatého fondu (s ohledem na jeho zůstatek) a ani jeho použití, stejně tak je tomu v případě Fondu rozvoje bydlení, kde rovněž nejsou rozpočtovány žádné výdaje s ohledem na jeho velký zůstatek a malý zájem občanů o půjčky. Fondy, jejich příjmy a výdaje jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (Příloha č. 3). Celkový pohled na relaci fondů (příjem/výdej + informativní zůstatek k ) a její strukturu dává tabulka: Poř. č. Název fondu Zůstatek k Příjmy v roce Výdaje v roce Zůstatek v roce 1 Fond rozvoje bydlení Fond nakládání s odpady Fond tepelného hospodářství Vodohospodářský fond Fond Čisté město Fond Strom Fond cestovního ruchu Sociální fond Fond dotací Zlatý fond Fond dešťové kanalizace Fond Vodovod a kanalizace Točník Celkem Neinvestiční výdaje kapitoly 14 Řízené organizace města jsou rozpočtovány v celkové částce tis. Kč, která představuje příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím a společnosti Zimní stadion, o. p. s. Pro rok se jedná o navýšení provozních příspěvků u všech řízených organizací, včetně o. p. s. U neškolských organizací dochází v důsledku novely vládního nařízení k navýšení tarifních platů zaměstnanců, které jsou v plné výši kompenzovány navýšením příspěvku na provoz, s výjimkou MěÚSS, kde byla na pokrytí navýšených platů pracovníků v sociálních službách podána žádost o vyšší dotaci na sociální služby. U organizací, které jsou součástí projektu EPC, není, na rozdíl od předchozích let, provozní příspěvek nijak korigován skutečně dosaženými úsporami.

11 V kap. 14 Řízené organizace města jsou, na rozdíl od předchozích let, rozpočtovány i kapitálové (investiční výdaje) v celkové výši tis. Kč. Jedná se o příspěvky do fondu investic: MŠ Klatovy ve výši tis. Kč na financování rekonstrukcí vybraných pracovišť MŠ ZŠ Čapkova na opravu střechy sportovní haly ve výši tis. Kč. Výše příspěvku na provoz a návrhy plánu hospodaření pro rok byly projednány s řediteli organizací. Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává následující tabulka: Č. org. Organizace 09/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK TSMK - provozní příspěvek TSMK - pojištění - kompostárna Městský ústav sociálních služeb MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS - dotace - sociální služby - vyrovn. platba MěÚSS - vratka dotace z roku Městská knihovna Městská knihovna - dotace na regionální funkce Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR Městské kulturní středisko MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany ZŠ Tolstého ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ZŠ Čapkova ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic ZŠ Plánická - dotace "šablony" Masarykova ZŠ Masarykova ZŠ - dotace "šablony" MŠ Studentská - provozní příspěvek MŠ Studenská - dotace MŠMT - šablony MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic Zimní stadion, o. p. s Celkem výdaje kapitola

12 Minimálními investicemi zahrnutými již v tomto návrhu, které zmiňuji v úvodu, jsou: tis. Kč realizace metody EPC OVV 200 tis. Kč metropolitní síť - OVV 500 tis. Kč nákup automobilu OVV 250 tis. Kč obnova techniky MěÚ tis. Kč zpracování územních studií (vazba na územní plán) - ORM tis. Kč nákup pozemků - ORM 600 tis. Kč projektové dokumentace ORM 250 tis. Kč projektové dokumentace HO tis. Kč příspěvek do fondu investic MŠ Klatovy tis. Kč příspěvek do fondu investic ZŠ Čapkova tis. Kč c e l k e m V Klatovech dne Ing. Václav Chroust místostarosta Ing. Hana Chalupová vedoucí finančního odboru

13 Rozpočet města Klatovy v roce (v tis. Kč) Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav 10/ SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace neinvestiční Dotace kapitálové PŘÍJMY CELKEM Příjmy neinvestiční Příjmy kapitálové Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap Neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap kapitálové výdaje - peněžní fondy kap kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM Rozdíl "Příjmy- Výdaje" Splátky úvěrů Rozpočtová rezerva města Počáteční stav finančních prostředků pro návrh města pro rok vychází ze zůstatku rozpočtové rezervy po provedeném rozpočtovém opatření č. 5/, které bude projednáno zastupitelstvem města dne Tato částka bude následně upravena, s ohledem na výsledek finančního hospodaření města za rok.

14 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK PŘÍLOHA Č. 2 Rozpočet příjmů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 10/ 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, pronájem kanceláří Pošumavské odpadové, s. r. o., dotace na výkon státní správy ze státního a dotace od obcí na přestupkovou agendu 2 Městská policie Pokuty - zejména blokové 3 Odbor rozvoje města Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků 4 Finanční odbor Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, 5 Odbor životního prostředí pokuty 6 Hospodářský odbor Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po 2420 trhu, úhrady za parkovací karty 7 Odbor školství, kultury a Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v cestovního ruchu Informačním centru města 8 Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté Odbor sociálních věcí a dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového zdravotnictví programu Agentury Ulice 10 Živnostenský odbor Správní poplatky, pokuty 11 Odbor výstavby a územního plánování Správní poplatky a uložené pokuty 12 Odbor dopravy Peněžní fondy města Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, odměna od společnosti EKO-KOM 14 Řízené organizace města Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, 7695 příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města PŘÍJMY MĚSTA CELKEM

15 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) PŘÍLOHA Č. 2 Kapitola Název kapitoly 10/ 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Provoz úřadu, zastupitelstvo města, na krizové stavy a SDH 2 Městská policie Provozní výdaje městské policie 3 Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku Platby daní (DPH, silniční daň a daň z nemovitých věcí), úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost 7 Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, Odbor školství, kultury a cestovního památek a IC města, projekty Zdravého ruchu města 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdaje na výkon státní správy v sociální 265 oblasti 10 Odbor živnostenský Náhrady ušlého zisku a cestovného 5 svědkům při správním řízení 11 Odbor výstavby a územního Rozpočet na odstranění havárií dle plánování stavebního zákona BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 12 Odbor dopravy posudků 13 Peněžní fondy města Peněžní fondy města Příspěvek na provoz příspěvkových 14 Řízené organizace města organizací města a Zimního stadionu NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

16 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Rozpočet investičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) PŘÍLOHA Č. 2 Kapitola Název kapitoly 10/ 1 Odbor vnitřních věcí Odbor rozvoje města Odbor životního prostředí Zdůvodnění Financování metody EPC, metropolitní sítě, obnova vozového parku města a nákup techniky Výkupy pozemků, příprava investičních akcí města (PD) a financování územních studií 6 Hospodářský odbor Příprava investičních akcí města 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Peněžní fondy města Řízené organizace města Příspěvky do fondu investic ZŠ 2700 Čapkova na opravu střechy sportovní haly a MŠ Klatovy INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

17 Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce (v tis. Kč) - NÁVRH Příloha č. 3 Sociální fond 10/ Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ 501-Stravování zaměstnanců a důchodců Dětská rekreace Životní jubilea Ošatné, ochranné pomůcky Kulturní a společenské akce Celkem výdaje Zůstatek Fond rozvoje bydlení 10/ Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 01/ 10/ Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Odvod do města Celkem výdaje Zůstatek Vodohospodářský fond 10/ Počáteční stav Investiční příspěvek Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek Fond cestovního ruchu 10/ Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy - Ples města Příděl z města Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS Příjem celkem

18 Výdaje (tis. Kč) 10/ Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek Fond Strom 10/ Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek Fond dotací 10/ Počáteční stav Příděl z Vratka nevyčerpaných dotací Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ - mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek Fond Tepelného hospodářství 10/ Počáteční stav Finanční příspěvek - org SVJ Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ Neinvestiční výdaje - celkem Investiční akce do tepelné infrastruktury SZCT Pod Hůrkou - II. etapa Rezerva na investiční akce Výdaje celkem Zůstatek

19 Fond nakládání s odpady 10/ Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi Zapojení do systému nakládání s odpady města Prodej 1 % obchodního podílu na OHK, s. r. o Příděl z města Odměna EKO-KOMu Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Pojištění Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje do odpadového hospodářství Rezerva na investiční akce města Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o Celkové výdaje Zůstatek Fond Čisté město 10/ Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem Výdaje (tis. Kč) 01/ 10/ Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Rezerva na akci "Klatovy čisté město" Celkem výdaje Zůstatek Zlatý fond 10/ Počáteční stav Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ Úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje dle zásad fondu Odvod do města Celkem výdaje Zůstatek

20 Fond dešťové kanalizace 10/ Počáteční stav Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Příděl z města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 10/ Rezerva fondu Celkem výdaje Zůstatek Fond Vodovod a kanalizace Točník 10/ Počáteční stav Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem Výdaje (tis. Kč) 10/ Výdaje neinvestiční Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek

21 Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok (v tis. Kč) Příloha č. 4 Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic Č. org. Organizace 10/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK TSMK - provozní příspěvek Městský ústav sociálních služeb MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb MěÚUS - příspěvek do fondu investic Městská knihovna Městská knihovna - dotace Plzeňský kraj Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR Městské kulturní středisko MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany ZŠ Tolstého ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ZŠ Čapkova ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic ZŠ Plánická - dotace "šablony" Masarykova ZŠ Masarykova ZŠ - dotace "šablony" MŠ Studentská - provozní příspěvek MŠ Studenská - dotace MŠMT - šablony MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic Zimní stadión, o. p. s Celkem výdaje kapitola Rozpočet příjmů města (v tis. Kč) Č. org. Organizace 10/ 920 TSMK - nájemné Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR Městské kulturní středisko - dotace PK kurz sebeobrany ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ZŠ Plánická - dotace "šablony" Masarykova ZŠ - dotace "šablony" MŠ Studentská - dotace "šablony" Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu Lesty města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí Zimní stadion, o. p. s. - reklama EUROVIA Celkem příjmy kapitola

22 Zadluženost města v roce (v Kč) Příloha č. 5 Č. Název věřitele ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Zůstatek Zůstatek Konečná Rozpočtováno nesplacených Splátky nesplacených splatnost (zaokrouhleno) úvěrů úvěrů k 1.1. v r. k v r Celkem Úroky Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba 1 2 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Rozpočtováno (zaokrouhleno) v r. v r. Pevná, fixní sazba 2,27 % p a. od do Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od do Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny Celkem

23 Příloha č. 6 limitu na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. (v tis. Kč) Pracoviště Počet pracovníků pro rok Aparát Městská policie Zastupitelstvo města, komise, výbory Dohody Celkem