NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

2 Výchozí předpoklady - legislativa Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, Aktualizovaný rozpočtový výhled města Klatovy na roky -2021, Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy Vypracování a schválení, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření.

3 Výchozí předpoklady - ekonomika Vývoj ekonomiky České republiky, Rozpočtové určení daní, Vývoj sdílených daní města, Rozpočtový výhled města Klatovy -2021, Ratingová analýza společnosti MOODY S listopad

4 Úvodní poznámky města pro rok reflektuje vývoj v roce a jeho jednotlivých kapitol, návrhy správců kapitol i ředitelů řízených organizací města, Rozumný postup: Přijmout základní provozní města a poté provádět aktualizace formou rozpočtových změn (reakce na vývoj parametrů ).

5 Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/ NÁVRH ROZPOČTU Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY Daňové příj my Nedaňové příjmy Kapi tál ové příjmy Dotace nei nves ti ční Dotace kapi tál ové Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap nei n.výdaje - peněžní fondy kap nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap kap.výdaj e - peněžní fondy kap kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap kapitálové výdaje celkem VÝDAJE běžného roku celkem Rozdíl "zdroje - výdaje" Při j etí úvěru Spl átky úvěrů Výsledek (zdroje - výdaje - splátky) Zůstatek finančních prostředků celkem

6 Příjmy města Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/ NÁVRH ROZPOČTU Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu

7 Příjmy města

8 Příjmy celkový přehled

9 Daňové příjmy

10 Struktura daňových příjmů

11 Sdílené daně

12 Struktura sdílených daní

13 Sdílené daně Sdílené daně města Klatovy (v tis. Kč) Propočet AQE Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,8% Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ ,0% Daň z příjmů fyzických osob - srážková ,7% Daň z příjmů právnických osob ,8% Daň z přidané hodnoty ,8% Celkem ,8% %

14 Daň z nemovitostí (v Kč) Leden , , , , ,15 Únor 80852, , , , ,08 Březen 97648, , , , ,61 Duben 2484, , , , ,67 Květen 2745, , , , ,96 Červen , , , , ,30 Červenec , , , , ,05 NÁVRH Srpen , , , , ,84 Září , , , , ,61 Říjen 61212, , , , ,23 Listopad 20921, , , , ,54 Prosinec , , , , ,34 CELKEM , , , , ,38 0, , , , , , ,00

15 Nedaňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA Příjmy z vlastní činnosti města Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku města Příjmy z finančního majetku města Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků CELKEM

16 Nedaňové příjmy - nájemné Nájemné Základ pro výpočet nájemného v tis. Kč Kap. 1 Odbor vnitřních věcí 0 Pronájem kanceláří v budově radnice Pošumavské odpadové, s. r. o. a 165 pronájem optické sítě společnosti AIRWEB Kap. 3 Odbor rozvoje města Pronájem pozemků Kap. 6 Hospodářský odbor Pronájem pozemků a informační systém Kap. 13 Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o Nájemné ve výši 100,- Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220,-- Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu a 750,-- Kč za 1 tunu + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele Kap. 13 Klatovská teplárna a.s Nájemné ve výši 50,- Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv sekunderu Kap. 13 Šumavské vodovody a kanalizace a.s Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze č. 7 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu + nájemné z deštové kanalizace ve výši 605 tis. Kč ročně Nájem movitých věcí (kontejnerů) ve výši 282 tis. Kč ročně, nájem Kap. 13 Pošumavská odpadová, s. r. o dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 25 tis. Kč měsíčně, nájem prostor v areálu TAROKA ve výši 168 tis. Kč ročně Kap. 13 Peněžní fondy města - celkem Kap. 14 Technické služby města Klatov Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti Kap. 14 Správa nemovitostí Kt Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o. Kap. 14 Lesy města Kt Nájemné ve výši 165,- Kč + DPH za 1 m3 vytěženého dřeva + nájem z objektu hájovny v Točníku Kap. 14 Zimní stadion, o. p. s Kap. 14 Řízené organizace města - celkem CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU

17 Přijaté sankční platby (pokuty) PŘIJATÉ POKUTY (v tis. Kč) Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města CELKEM

18 Kapitálové příjmy Název položky 2015 NÁVRH ROZPOČTU Příjmy z prodeje pozemků - kap. 3 - ORM Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - kap. 14, HČ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

19 Přijaté dotace Přijaté dotace (v tis. Kč) 2015 Odbor vnitřních věcí Finanční odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor výstavby a územního plánování Řízené organizace města CELKEM

20 Dotace na výkon SS - vývoj Dotace na výkon státní správy v tis. Kč Rok Rok Rok Rok Rok Rok

21 Příjmy -řízené organizace Č. org. Organizace 11/ 920 TSMK - nájemné TSMK - odvod do zřizovatele NÁVRH ROZPOČTU TSMK - odpad ze železa Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC Městská knihovna - dotace na regionální funkci Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu Lesty města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí Celkem příjmy kapitola

22 Kapitola Závazný ukazatel příjmů města Název kapitoly 11/ NÁVRH ROZPOČTU 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, pronájem kanceláří Pošumavské odpadové, s. r. o., dotace na výkon státní správy ze státního a dotace od obcí na přestupkovou agendu 2 Městská policie Pokuty - zejména blokové 3 Odbor rozvoje města Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městsképozemky kuložení sítía prodeje pozemků 4 Finanční odbor Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her 5 Odbor životního prostředí Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího 370 prostoru, pokuty 6 Hospodářský odbor Správní a místní poplatky,nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty 7 Odbor školství, kultury a Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v cestovního ruchu 280 Informačním centru města 8 Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté Odbor sociálních věcí a dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového zdravotnictví programu Agentury Ulice 10 Živnostenský odbor Správní poplatky, pokuty 11 Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města Řízené organizace města PŘÍJMY MĚSTA CELKEM Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy na úseku výstavby Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města

23 VÝDAJE Neinvestiční výdaje Výdaje celkový přehled SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/ NÁVRH ROZPOČTU neinvestiční výdaje města - kap nein.výdaje - peněžní fondy kap nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap kap.výdaje - peněžní fondy kap kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap kapitálové výdaje celkem VÝDAJE běžného roku celkem

24 Výdaje celkový přehled - vývoj

25 Výdaje města - struktura

26 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje města (v tis. Kč) Platy a související výdaje Neinvestiční nákupy Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje CELKEM

27 Kapitola Závazný ukazatel neinvestičních výdajů Název kapitoly 11/ 1 Odbor vnitřních věcí Zdůvodnění Provoz úřadu, zastupitelstvo města, na krizové stavy a SDH 2 Městská policie Provozní výdaje městské policie 3 Odbor rozvoje města Finanční odbor Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku Platby daní (DPH a daň z nemovitých věcí), úroky z hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státní správy a samosprávy v 5 Odbor životního prostředí oblasti životního prostředí a vodního hospodářství Opravy a udržování místních 6 Hospodářský odbor komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost 7 Vlastní činnosti v oblasti školství, Odbor školství, kultury a kultury, památek a IC města, projekty cestovního ruchu Zdravého města 8 Odbor sociálních věcí a Výdaje na výkon státní správy v zdravotnictví sociální oblasti 10 Odbor živnostenský Náhrady ušlého zisku a cestovného 5 svědkům při správním řízení 11 Odbor výstavby a územního Rozpočet na odstranění havárií dle plánování stavebního zákona 12 Odbor dopravy BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 390 posudků 13 Peněžní fondy města Peněžní fondy města 14 Řízené organizace města NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu

28 Kapitola Závazný ukazatel kapitálových výdajů města Název kapitoly 11/ Zdůvodnění 1 Odbor vnitřních věcí Financování metody EPC, metropolitní sítě, obnova vozového parku města a nákup techniky Výkupy pozemků, příprava 3 Odbor rozvoje města investičních akcí města (PD) a 5 Odbor životního prostředí financování územních studií 6 Hospodářský odbor Nákup zastávek 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Peněžní fondy města Řízené organizace města INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

29 Peněžní fondy města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Stravování zaměstnanců a důchodců Dětská rekreace Životní jubilea Ošatné, ochranné pomůcky Kulturní a společenské akce Celkem výdaje Zůstatek

30 Fond rozvoje bydlení Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Odvod do města Celkem výdaje Zůstatek

31 Vodohospodářský fond Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Dotace Investiční příspěvek - vodovod Štěpánovice Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Investiční výdaje - rezerva Výdaje celkem Zůstatek

32 Fond cestovního ruchu Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Příjmy - Ples města Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek

33 Fond Strom Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek

34 Fond dotací Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příděl z Vratka nevyčerpaných dotací Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / - mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek

35 Fond tepelného hospodářství Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Ostatní příjmy Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Neinvestiční výdaje - celkem Investiční akce do tepelné infrastruktury Rezerva na investiční akce Výdaje celkem Zůstatek

36 Fond nakládání s odpady Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Ostatní příjmy Odměna EKO-KOMu Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o z toho DPH Čisté nájemné Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o z toho DPH Čisté nájemné Příjem celkem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Neinvestiční výdaje celkem Uložení odpadu na skládku, černé skládky Investiční výdaje do odpadového hospodářství Rezerva na investiční akce města Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o Celkové výdaje Zůstatek

37 Fond Čisté město Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem Výdaje (tis. Kč) 12/ / Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Rezerva na akci "Klatovy čisté město" Celkem výdaje Zůstatek

38 Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek

39 Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) 12/ / Počáteční stav Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Příděl z města Celkem příjmy Výdaje (tis. Kč) 12/ / Rezerva fondu Neinvestiční akce fondu celkem Investiční akce fondu celkem Celkem výdaje Zůstatek

40 Č. org. Organizace Provozní příspěvky 11/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK TSMK - provozní příspěvek Městský ústav sociálních služeb MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF Městská knihovna Městská knihovna - dotace na regionální funkce Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje Městská knihovna - dotace od Ministerstva kultury ČR Městské kulturní středisko ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic Masarykova ZŠ MŠ Studentská - provozní příspěvek MŠ Studenská - příspěvek do fondu investic Zimní stadión, o. p. s ZS - investiční příspěvek na rekonstrukci osvětlení Celkem výdaje kapitola

41 Závazný limit na platy města Pracoviště Počet pracovníků pro rok Aparát Městská policie Zastupitelstvo města, komise, výbory Dohody Celkem

42 Financování města (v Kč) Č. Název věřitele ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k Konečná splatnost Celkem

43 Hrazené úroky v roce (v Kč) Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba v r. 1 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od do ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od do Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny Celkem

44 Plán hospodářské činnosti celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy příjmy CELKEM spotřeba energie -volné prostory opravy a udržování celkem ostatní služby - celkem mandátní odměna podíly nákladů na opravy do společens tví ostatní náklady splátky úvěrů 125/ / vložené investice nájemci výdaje celkem zůstatek na akce

45 Kontrola plnění Měsíční přehledy plnění dle jeho jednotlivých kapitol (odborů), Pololetní rozbory hospodaření města a jeho řízených a založených organizací, Závěrečný účet hospodaření města, Přezkum hospodaření města nezávislým auditorem.

46 na usnesení Viz text předkládací zprávy města Klatovy na rok je k dispozici na internetových stránkách města: