Určeno pro zasedání dne Ing. Václav Chroust, místostarosta. 9. Jmenovité dotace z Fondu dotací v r. 2013:

Transkript

1 Zastupitelstvo města Určeno pro zasedání dne Zprávu předkládá: Ing. Václav Chroust, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočet města Klatovy na rok 2013 Odůvodnění: Návrh rozpočtu vychází z aktualizovaného rozpočtového výhledu města na rok a očekávané skutečnosti v roce Návrh byl v tištěné podobě předán zastupitelům města na zasedání dne , zveřejněn na www stránkách a na úřední desce Městského úřadu v Klatovech. Návrh rozpočtu města na rok 2013 byl projednán ve finanční komisi, finančním výboru a na pracovním semináři dne Pro rok 2013 byly předloženy žádosti o poskytnutí mimořádných dotací. Rada města doporučí Zastupitelstvu města rozhodnout i o těchto žádostech. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města : a) s c h v a l u j e rozpočet města na rok 2013 takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši tis. Kč 2. celkové výdaje rozpočtu ve výši tis. Kč 3. závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé odbory MěÚ dle tabulky č rozpočet jednotlivých peněžních fondů v kapitole 13 dle tabulky č rozpočet kap. č. 14 Organizace zřízené nebo vlastněné městem dle tabulky č plán hospodářské činnosti města v r dle tabulky č splátky úvěrů ve výši tis. dle tabulky č limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2013 dle tabulky č Jmenovité dotace z Fondu dotací v r. 2013: TJ START VD Luby Stálá divadelní scéna Klatovy HC Klatovy pro mládež. družstva led. hokeje SHC Klatovy na činnost HK pro družstvo mužů SK Klatovy 1898 na pravidelnou činnost klubu SK BMX Klatovy o.s. Basketbalový klub Klatovy Atletika Klatovy 200 tis. 700 tis tis. 350 tis. 350 tis. 200 tis. 260 tis. 300 tis. 1

2 b) Zastupitelstvo města bere na vědomí aktualizovaný Rozpočtový výhled města na r Klatovy Ing. Václav Chroust Přílohy: Návrh rozpočtu města na rok 2013 úvodní dopis 1. Základní tabulka rozpočtu města na rok Komentář k návrhu rozpočtu města na rok Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly 4. Rozpočet kap. 13 Peněžní fondy 5. Rozpočet kap. 14 Organizace zřízené nebo vlastněné městem 6. Plán hospodářské činnosti města Spravování nemovitostí města 7. Zadluženost města splátky úvěrů 8. Limit na platy zaměstnanců MěÚ 9 8x žádost o dotaci na rok

3 Město Klatovy Návrh rozpočtu na rok 2013

4 Vážené dámy, vážení pánové, předkládám Vám k prostudování návrh rozpočtu našeho města na rok Předpokládám, že o něm budeme dále diskutovat na celé sérii jednání, která budou, tak jako každým rokem, k rozpočtu uskutečněna. Mám na mysli zejména pracovní seminář k rozpočtu, jednání finanční komise a finančního výboru, ale i osobní jednání k rozpočtu a jeho struktuře, budete-li mít o ně zájem. Přestože rozpočet státu na rok 2013 je v této chvíli korigován a jeho parametry budou zřejmě známy až ve chvíli, kdy budeme rozhodovat o rozpočtu našem, domnívám se, že je možné a potřebné projednat a schválit rozpočet města nyní a obvyklým způsobem. Základní relaci rozpočtu na rok 2013 lze stručně popsat: tis. Kč Příjmy celkem Výdaje celkem Splátky úvěrů Rozdíl příjmy-výdaje-splátky úvěrů Je to rozpočet přebytkový, pokrývající všechny podstatné potřeby města a jeho organizací, respektující autoritu zastupitelstva. Přebytek či výsledek hospodaření (daný jako rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně splátek úvěrů) bude použit v souladu se zákonem a rozhodnutími zastupitelstva na financování investičních a neinvestičních projektů, akcí a potřeb. Dovolte mi několik základních poznámek k předkládanému rozpočtu. Nejprve jen připomenu význam jednotlivých sloupců základní tabulky Rozpočet města na rok 2013 : - Skutečnost 2011 ( tj. skutečné plnění rozpočtu za rok 2011), - SRO 2012 ( první rozpočet na rok 2012, schválený zastupitelstvem v prosinci minulého roku), - URO 2012 ( rozpočet roku 2012 po posledním rozpočtovém opatření schváleném zastupitelstvem v průběhu roku 2012) - Návrh RO 2013 ( předkládaný návrh rozpočtu na 2013) - % N/ SRO procentické vyjádření relace návrh 2013/schválený rozpočet na 2012, tedy sloupců 4/2) V návrhu rozpočtu vycházíme ze zásady opatrnosti ( příjmy jsou vždy nejisté, výdaje naopak jisté ). Pohled na příjmy je mírně pesimistický, výdaje jsou projektovány jako nepřekročitelné limity. Případné dodatečné příjmy budou do rozpočtu ( v souladu s místní dobrou praxí) zahrnuty rozpočtovými opatřeními v průběhu roku Analogicky budeme postupovat i na straně výdajů, jen předpokládáme důraznou a věcnou diskusi o každém navýšení výdajů. Na straně příjmů : V rámci daňových příjmů projektujeme výši sdílených daní na úrovni předpokládané skutečnosti roku 2012, v rozpočtu je jako samostatná položka i částka 15 mil. Kč jako navýšení sdílených daní z titulu nově přijatého rozpočtového určení daní ( propočet MF je navýšení sdílených daní o cca 27 mil. Kč) O

5 této položce ( obsah, výše, jistota/nejistota ) budu podrobně hovořit při projednávání rozpočtu. Daň z nemovitostí očekáváme ve výši 13 mil. Kč, výnosy z loterií ve výši 8,5 mil. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů se opírá zejména o uzavřené nájemní smlouvy na nemovitý a movitý majetek města ( nájemné dosahuje 47 mil. Kč) a o skutečnost či předpokládanou skutečnost dosažených příjmů v letošním a minulém roce. V rámci kapitálových příjmů rozpočtujeme předpokládaný prodej bytů ( cca 10 mil. Kč) a dále prodeje pozemků pod severozápadním obchvatem města ( 10 mil. Kč ) Plzeňskému kraji. Nejvýznamnější položkou neinvestičních dotací je dotace na tzv. výkon státní správy ( 30 mil. Kč), položku kapitálové dotace ( 23,5 mil. Kč) představuje dotace na vybudování městské komunikace Za Čedíkem. Právě navýšení rozpočtového určení daní, dotace na komunikaci Za Čedíkem, prodeje pozemků související se severozápadním obchvatem jsou těmi základními důvody, proč rozpočet příjmů na rok 2013 výrazně převyšuje rozpočet příjmů rozpočtu na rok 2012, který jsme schválili v prosinci minulého roku. Přestože jde o položky, u nichž míra jistoty jejich příjmu je taková, že je umožňuje zařadit do základního rozpočtu roku 2013, považoval jsem za nutné zvýraznit jejich roli v celkové skladbě rozpočtu. Na straně výdajů: Rozpočtovaná částka ( 113,3 mil. Kč) neinvestiční výdaje města - kapitol 1 12 vypadá opticky téměř stejně jako v roce předchozím, zobrazuje však jinou skutečnost. Výdaje na platy zaměstnanců klesají z 39 mil. Kč na 37 mil. Kč, tj.o 2 mil. Kč na na 92,9%. Celkové výdaje odboru vnitřní správy ( součástí je celá režie města, ale i např. výdaje na požární ochranu ( 1,5 mil. Kč) klesají oproti minulému rozpočtu o 3,8 mil. Kč ( na 71,8 mil. Kč) tj. o 5%. Výdaje hospodářského odboru jsou navýšeny o 1,9 mil. Kč na 17,5 mil. Kč, z čehož opravy místních komunikací představují 12,0 mil. Kč ( + 1,0 mil. Kč). Dochází též k navýšení výdajů za tzv. dopravní obslužnost ( provoz městské hromadné dopravy ve městě + příspěvek kraji za meziměstskou hromadnou dopravu ). Rozpočet neinvestičních výdajů města kap. 14 ve výši 114,5 mil. Kč, tj. příspěvky organizacím města, je projektován víceméně na úrovni schváleného rozpočtu předešlého roku. Technickým službám snižujeme příspěvek o 0,5 mil. Kč, příspěvek MKS je 0,3 mil. Kč vyšší ( na financování kulturních akcí převzatých po OŠKCR, navýšen je rozpočet Městské knihovny o 0,3 mil. Kč (navýšení obnovy knihovního fondu o 0,5 mil. Kč ). Navýšen je i rozpočet ZŠ Tolstého ulice o 0,4 mil. Kč. V rozpočtu města i organizací se promítá snížení spotřeby energií ( plyn a elektro ) z titulu společného nákupu energií na Energetické burze Kladno, příznivě jej ovlivňují i úspory výdajů na telefony. I tato skutečnost umožňuje eliminovat nárůst sazby DPH a inflaci ostatních vstupů.

6 Rozpočet kapitoly 13 Peněžní fondy města : z rozpočtu města navrhujeme příděly do Sociálního fondu ve výši tis. Kč, do Fondu dotací ve výši tis. Kč, do Zlatého fondu ve výši tis. Kč. Ostatní zdroje fondů ( tj. nejenom těch nyní zmíněných ) jsou dány jejich statuty, výdaje fondů jsou rozpočtovány ve výši příjmů. Předkládaný rozpočet obsahuje základní kapitálové ( investiční ) výdaje v případě kapitol 1-12 rezervujeme např. 4,7 mil. Kč na výkup pozemků a 3,4 mil. Kč na tvorbu nového územního plánu. V případě fondů pak předpokládáme z příjmů roku 2013 financovat investice ve výši 18,4 mil. Kč (10,6 mil. Kč Vodohospodářský fond; 5,3 mil. Kč Fond tepelného hospodářství; 2,5 mil. Kč Fond odpadů). Součástí předkládaného rozpočtu jsou následující dokumenty - přílohy: 1. Rozpočet na rok 2013 základní tabulka 2. Rozpočet města na rok 2012 komentář 3. Závazné ukazatele rozpočtu města na rok Kapitola 13 peněžní fondy města 5. Kapitola 14 organizace zřízené nebo vlastněné městem 6. Hospodářská činnost města správa majetku města 7. Zadluženost města. 8. Limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce Předkládaný rozpočet končí výsledkem = přebytkem ve výši 74,5 mil. Kč. Přesto bych rád nabádal k určité opatrnosti při úvaze, jakým způsobem s přebytkem naložit. Důvodem je nejen určitá nejistota ohledně vývoje české ekonomiky. Město Klatovy pracuje s poměrně rozsáhlým zásobníkem investičních akcí, je nutné správným způsobem volit priority nejen věcné, ale i časové. Zapomenout nemůžeme ani na to, že i požadavky na opravy a investice do komunikací násobně převyšují naše finanční možnosti. Věřím, že zastupitelstvo bude přistupovat k otázkám rozpočtu věcně a rozumně ( ostatně je to v Klatovech tradicí) a že panuje všeobecná shoda na tom, že by město nemělo zvyšovat své dluhové zatížení ( ke konci roku 2012 dané výší úvěrů 185 mil. Kč), byť jde o zatížení ve vztahu k hodnotě aktiv města poměrně nízké. Ing. Václav Chroust místostarosta

7 Rozpočet města Klatovy na rok Základní tabulka (v tis. Kč) Příloha č. 1 Název třídy položky Skutečnost Návrh RO SRO 2012 URO % N/SRO Finanční prostředky - počáteční stav Příjmy: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,58 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,83 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,69 DOTACE NEINVESTIČNÍ ,58 DOTACE KAPITÁLOVÉ ,00 PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM ,51 PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ CELKEM ,72 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ CELKEM ,23 Zdroje celkem ,51 Výdaje: Neinvestiční výdaje města - kap ,19 Neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap ,15 Neinvestiční výdaje - kap. 14, vztahy města k příspěvkovým organizacím, s. r. o. a o. p. s. 99,92 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,76 Kapitálové výdaje města - kap ,50 Neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap ,94 Neinvestiční výdaje - kap. 14, vztahy města k příspěvkovým organizacím, s. r. o. a o. p. s. 0,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,38 VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM ,50 Rozdíl "Zdroje- Výdaje" ,30 Splátky úvěrů ,57 Zdroje - Výdaje - Splátky úvěrů ,47 Zůstatek finančních prostředků celkem ,

8 Komentář Příloha č. 2 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2013 Při finančním hospodaření města je respektován zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který navazuje na zákon o obcích. Roční rozpočet města vychází z rozpočtového výhledu města, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Roční rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Návrh byl projednán se správci rozpočtu, bude zveřejněn na úřadní desce a na www stránkách města k veřejné diskusi. Zůstatek finančních prostředků je rezerva určená na financování jmenovitých akcí. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy Největším příjmem jsou příjmy ze sdílených daní. Pro r návrh v příjmové části vychází z novely zákona o rozpočtovém určení daní č. 370/2011 Sb. Kvalifikovaným odhadem odvozeným od skutečnosti minulých let jsou stanoveny příjmy ostatních poplatků a odvodů. Z této skupiny je největší poplatek na uložení odpadu (3 000 tis.), za užívání veřejného prostranství (1 500 tis.). Snižuje se poplatek ze psů (převažují nižší sazby poplatků) a správní poplatky (změnou živnostenského zákona a nepovolováním provozu VHP). Zcela jiná skladba příjmů je z provozovaných herních zařízení (celkem tis.). Od r není na území města povolován provoz VHP, ale do rozpočtu město získá přerozdělený výtěžek z provozování loterií a z VHP. 2. Nedaňové příjmy Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem majetku města, a to z pronájmu pozemků, lesů a hájenky Lesům města Klatovy s.r.o., skládky Odpadovému hospodářství Klatovy, s.r.o., provozní budovy Správě nemovitostí Klatovy s.r.o., majetku tepelného hospodářství Klatovské teplárně Klatovy a.s., vodohospodářské infrastruktury Šumavským vodovodům a kanalizacím Klatovy s.r.o. Nájemné od OHK s.r.o. je směrováno do Fondu nakládání s odpady, nájem z vodohospodářské infrastruktury je rozdělován do Vodohospodářského fondu a Fondu čisté město, nájem z tepelných zařízení do Fondu tepelného hospodářství. V rozpočtu představuje nájemné tis. Z udělených pokut město očekává tis. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy vznikají prodejem investičního majetku po schválení v zastupitelstvu města. Pro r je předpokládaný výnos z prodeje bytů 10 mil. Kč a z prodeje pozemků pod místní komunikaci Pod Borem a pod severozápadním obchvatem Plzeňskému kraji ve výši 10 mil. 4. Dotace V rozpočtu r je uvažováno s dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ve výši 30 mil. Kč, za výkon státní správy na úseku výstavby a přestupkové komise (224 tis.), od kraje je uvažována dotace na regionální funkci MěK (558 tis.). V rozpočtu dotací je dále zahrnut převod prostředků z hospodářské činnosti města spravování majetku města z nájemného z bytových domů, na jejichž stavbu byl použit hypoteční úvěr na úhradu úroků a splátek těchto hypotečních úvěrů (3 922 tis.). Transfery od obcí na žáka dojíždějícího do škol v Klatovech a státní dotace na provoz škol je nahrazena novým rozpočtovým určením daní. 1

9 Výdaje 5. Provozní výdaje města První část provozních výdajů města dle zákona o rozpočtových pravidlech se váže k zákonným povinnostem města. Jde např. o daně, odvody, poplatky, které se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby. Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Na jejich úhradu přispívá stát dotací ze státního rozpočtu a přenechává městu výnos z inkasovaných správních poplatků a pokut. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z vnitřní správy MěÚ. Třetí skupinu výdajů tvoří úhrada vlastních činností města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v hospodaření města. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory MěÚ nebo organizace města, jsou rozděleny do kapitol. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných a běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků v roce Proti schválenému rozpočtu 2012 je pro r nižší rozpočet ve mzdových výdajích, o 1 mil. je rozpočtováno více na opravy místních komunikací. 6. Kapitola 13 peněžní fondy města Peněžní fondy jsou uváděny v samostatných tabulkách s rozdělením příjmů a výdajů. Jmenovité akce Vodohospodářského fondu, Fondu tepelného hospodářství a Fondu nakládání s odpady jsou uvedeny v rozpočtu kapitálových výdajů. Příjmy z nájemného od Odpadového hospodářství s.r.o., Klatovské teplárny a.s. a ŠVaK a.s. se v rozpočtu projeví v této kapitole. Při sestavování rozpočtu se vychází ze Směrnice o peněžních fondech, která stanoví, že nevyčerpané zůstatky se převádějí do roku následujícího, takže rozpočty fondů budou o tyto zůstatky doplněny při finančním vypořádání. 7. Kapitola 14 organizace města Město zřídilo k zajištění úkolů v samostatné působnosti obce samostatné příspěvkové organizace, které hospodaří s majetkem města a ve své činnosti jsou ztrátové. Jde o Technické služby města Klatovy, Městský ústav sociálních služeb, Městská knihovna, Městské kulturní středisko, 4 základní školy a mateřská škola. Ztrátové hospodaření PO vyrovnává zřizovatel příspěvkem na provoz. Příspěvek je poskytován rovněž OPS Zimní stadion. Přehled je v členění jednotlivých organizací uveden v přiložené tabulce. V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty příjmy vyplývající z hospodářské činnosti města Spravování majetku města tj. výnos z prodeje bytů, nájemné od s.r.o. Správa nemovitostí města., Lesy města.a TSMK. Proti r v rozpočtu není neúčelová dotace státu na provoz škol. 8. Kapitálové výdaje V návrh rozpočtu jsou zařazeny kapitálové výdaje na obnovu kancelářské techniky úřadu, výdaje na územní plán, výkupy pozemků, přípravu investičních akcí, nákup zastávek a investiční výdaje fondu nakládání s odpady, tepelného hospodářství a vodohospodářského fondu. 2

10 9. Zadluženost města - Splátky úvěrů Financování - představuje termínované závazky - přijaté úvěry, půjčky a jejich splátky. Město splácí hypoteční úvěr na stavbu 53 a 60 bj., na jehož splátky se použije nájemné z těchto bytů. Od 2011 je splácen investiční úvěr na akci Klatovy čisté město. Úhrady úroků jsou zahrnuty v neinvestičních výdajích. 10. Hospodářská činnost města - Spravování majetku města Město správu bytových a nebytových objektů svěřilo na základě mandátní smlouvy společnosti Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Společnost zajišťuje provoz, údržbu, opravy a prodej bytů jménem a na účet města. Zastupitelstvo schvaluje plán hospodářské činnosti včetně jmenovitých akcí do oprav a rekonstrukcí svěřeného majetku. Pro rok 2013 je plánováno použití 2 mil. Kč z Fondu rozvoje bydlení na rekonstrukce b.j. Výsledky účetnictví město přebírá do závěrečných výkazů a jsou součástí závěrečného účtu města. Do rozpočtu příjmů kapitoly 14 je odváděn čistý výnos z prodeje bytů. Jako převod z hospodářské činnosti (skupina příjmů DOTACE), v rozpočtu kap. 4 je nájemné z 53 a 60 bj. ve výši splátek hypotečních úvěrů a úroků z nich vyplývající. 11. Limit na platy zaměstnanců MěÚ v r Limit na platy zaměstnanců MěÚ vychází z objemu minulých let s tím, že u aparátu se předpokládá snížení 7 pracovníků a k tomu je odpovídající snížený limit na platy. Ing. Hana Chalupová Vedoucí finančního odboru 3

11 Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Kap Název kapitoly Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO Odbor vnitřních věcí Příloha č Městská policie Pokuty 0003 Odbor rozvoje města Finanční odbor Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu Správní poplatky, nájemné, prodeje pozemků pod Borem a pod Severozápadním obchvatem Daňové výnosy, správní a místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky Odbor životního prostředí Správní poplatky, úhrada za dobývací prostor, pokuty Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a CR Odbor soc. věcí a zdravotnictví živnostenský odbor Správní poplatky, pokuty Odbor výstavby a ÚP Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, účelová dotace na místní komunikaci Za Čedíkem Místní poplatek ze vstupného, dotace od obcí na provoz škol není pro r rozpočtována, prodej zboží v IC, příspěvky z Evropských fondů. V upraveném rozpočtu se promítají dotace na výkon státní správy v sociální oblasti. Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy v přenesené působnosti Odbor dopravy Příjmy od žadatelů o řidičské oprávnění, správní poplatky, pokuty Peněžní fondy města Nájemné, poplatky, splátky půjček z FRB, pokuty Organizace - příspěvkové a ostatní Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek, dotace na provoz škol (v rozpočtu pro r není). Celkem příjmy města Financování - splátky úvěrů (v tis. Kč) Kap Název kapitoly Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO Finanční odbor Hypotéční úvěry na bytové jednotky 0013 Peněžní fondy Splátka investičního úvěru na čisté město Splátky úvěrů celkem Zdůvodnění

12 Rozpočet neinvestičních výdajů města dle kapitol (v tis. Kč) Kap Název kapitoly Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO 2013 Zdůvodnění 0001 Odbor vnitřních věcí Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH 0002 Městská policie Provozní výdaje městské policie 0003 Odbor rozvoje města Příprava oprav a investičních akcí, žádosti o dotace, PD 0004 Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Z kapitoly se vypořádává DPH, splátky a úroky hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavůa pojištění majetku. Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost. V roce 2013 rozpočtováno o 1 mil. Kč více na opravy místních komunikací Odbor školství, kultury a CR Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC Odbor soc. věcí a zdravotnictví Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti kryté ze státní dotace, projekt Zdravé město Odbor živnostenský Odbor výstavby a ÚP Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona Odbor dopravy BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků 0013 Peněžní fondy města Peněžní fondy města 0014 Organizace - příspěvkové a ostatní Příspěvek na provoz příspěvkových org, příspěvek o. p. s. Celkem neinvestiční výdaje Rozpočet kapitálových výdajů města dle kapitol (v tis. Kč) Kap Název kapitoly Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO 2013 Zdůvodnění 0001 Odbor vnitřních věcí Obnova techniky MěÚ 0003 Odbor rozvoje města Územní plán, výkupy pozemků, příprava investičních akcí - PD 0005 Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Nákup zastávek 0007 Odbor školství, kultury a CR Odbor soc. věcí a zdravotnictví Peněžní fondy města Peněžní fondy města 0014 Organizace - příspěvkové a ostatní Investiční výdaje celkem

13 Kapitola 13 - Peněžní fondy města Příloha č. 4 Sociální fond - org Příjmy (tis. Kč) Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Příděl z limitu MP (3,3%) Celkem příjmy Výdaje , 5499 Skut URO 2012 RO Stravování zaměstnanců a důchodců Kultura - vstupenky Dětská rekreace Životní jubilea Příspěvek odb. organizaci Ošatné, ochranné pomůcky Příspěvek MP na plavecký bazén Celkem výdaje Zůstatek Fond rozvoje bydlení - org. 317 Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Přijaté úroky , Splátky jistiny - bez, Celkem příjmy Výdaje Skut URO 2012 RO 2013 Poskytnuté půjčky , Převod SNK na opravy nemovitostí Celkem výdaje Zůstatek Vodohospodářský fond, org Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Dotace Ostatní příjmy Nájemné z VH infrastruktury Příjmy celkem Skut URO 2012 Rok 2013 Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Výdaje celkem Zůstatek

14 Fond cestovního ruchu, org Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Příjem celkem Výdaje , 5169 Skut URO 2012 RO 2013 Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek Fond Strom, org Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty , Příjem celkem Výdaje Skut URO 2012 RO 2013 Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek Fond dotací, org Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Příděl z rozpočtu Dividendy Příjem celkem Výdaje Skut URO 2012 RO mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek Fond Tepelného hospodářství Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Dotace na akci SCZT -jižní větev

15 Ostatní příjmy Nájemné z tepelných zařízení Celkem příjmy , Výdaje Skut URO 2012 RO Investiční akce do tepelné infrastruktury Výdaje celkem Zůstatek Fond nakládání s odpady, org. 922 Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Kt Dotace na akci Centrum odp.hosp Ostatní příjmy Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o Příjem celkem Výdaje Skut URO 2012 RO 2013 Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů, a ruční čištění města Investiční akce do odpadového hosp. města Celkové výdaje Zůstatek Fond Čisté město, org Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Nájemné Dotace (doplatek Kt čisté město) Celkem příjem Výdaje Skut URO 2012 RO 2013 Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Převod vypořádaných dotací na Kt. Čisté město do rozpočtové rezervy města Výdaje spojené s akcí Kt čisté město Celkem výdaje Zůstatek Zlatý fond - org Příjmy Skut URO 2012 RO 2013 Počáteční stav k Příděl z rozpočtu města

16 Příjmy ze zhodnocování volných fin.prost. 565 Div idendy Celkem příjmy Výdaje Skut URO 2012 RO 2013 Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek

17 Příloha č. 5 Příjmy kapitoly 14 - Organizace zřízené nebo vlastněné městem Organizace Název organizace Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO 2013 zdůvodnění Dotace na provoz škol neúčelová dotace na provoz škol TSMK nájemné za objekty a pozemky sloužící k ekonomické činnosti TSMK Správa nemovitostí Kt výnos z prodeje b.j. a převod z byt.fondu Správa nemovitostí Kt nájemné za pronájem objektu, který využívá s.r.o MěÚSS Městská knihovna státní dotace na regionální činnost MěK ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova ZŠ Plánická Masarykova ZŠ Lesy města Kt Příjmy kapitoly 14 celkem nájemné z pronajatého majetku města - hájovna, lesy Celkové výdaje kap. 14 Organizace Název organizace Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO TSMK MěÚSS Městská knihovna Městské kulturní středisko ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova ZŠ Plánická Masarykova ZŠ Lesy města Kt MŠ Studentská Zimní stadion o.p.s Celkem

18 Neinvestiční výdaje města - kap. 14 Organizace Název organizace Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO 2013 Zdůvodnění TSMK MěÚSS Městská knihovna zvýšení u nákupu knih Městská knihovna - dotace regionální funkce Městské knihovny Městské kulturní středisko ZŠ Tolstého navýšení údržby objektu a energie ZŠ Tolského - dotace ZŠ Čapkova ZŠ Čapkova - dotace ZŠ Plánická ZŠ Plánická - dotace Masarykova ZŠ Masarykova ZŠ - dotace Lesy města Kt přechodná finanční výpomoc MŠ Studentská opravy objektů MŠ Zimní stadion o.p.s finanční příspěvek na provoz Celkem Investiční výdaje města - kap. 14 Organizace Název organizace Skutečnost 2011 SRO 2012 URO 2012 Návrh RO 2013 Zdůvodnění TSMK Příspěvek do investičního fondu MěÚSS Městská knihovna Městské kulturní středisko ZŠ Tolstého ZŠ Čapkova ZŠ Plánická Masarykova ZŠ Lesy města Kt MŠ Studentská Zimní stadion o.p.s Celkem

19 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA - správa majetku města 2013 Příloha č. 6 celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy úspora z předchozího roku převod z FRB příjmy CELKEM spotřeba energie - v neobsazených bytech opravy a udržování celkem byty nebyty jmenovité akce byty jmenovité akce NP ostatní služby - celkem byty nebyty 500 mandátní odměna - byty mandátní odměna - nebyty podíly nákladů na opravy do společenství odpis pohledávek ostatní náklady náklady celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK splátky úvěrů 125/ / splátka FRB vložené investice ZÚSTATEK Předpokládané jmenovité akce 743/III - celková rekonstrukce /IV - hydroizolace /I - výměna střešní kdytiny 1200 rekonstrukce bytů vč. koupelen 391-3/III,

20 Zadluženost města 2013 Příloha č. 7 Č. Název věřitele Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k v r k Konečná splatnost 1 ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 53 bj. ve výši 20,744 tis ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 60 bj. ve výši 35,105 tis Komerční banka - úvěr na akci Klatovy čisté město mil Celkem Úroky Č. Název věřitele Úrok v r ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 53 bj. ve výši 20,744 tis ČSOB - úvěr č hypoteční úvěr na 60 bj. ve výši 35,105 tis Komerční banka - úvěr na akci Klatovy čisté město mil Celkem

21 Limit na platy zaměstnanců MěÚ v r Příloha č. 8 Pracoviště přepočtený počet pracovníků 2012/2013 limit na platy 2011 limit na platy 2012 návrh limitu na platy 2013 aparát 138/ městská policie zastupitelstvo města, komise, výbory dohody celkem 161/ ,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39