Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Transkript

1 Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet města v roce Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Upravený 12/ % SK/URO Finanční prostředky - počáteční stav ,00% PŘÍJMY CELKEM ,50% Příjmy neinvestiční ,66% Příjmy kapitálové ,08% Neinvestiční výdaje celkem ,32% Kapitálové výdaje celkem ,77% VÝDAJE CELKEM ,08% Rozdíl "Příjmy - Výdaje" ,37% Splátky úvěrů ,94% Financování Rozpočtová rezerva města ,27%

3 Cash flow města v roce

4 Příjmy města Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Upravený 12/ % SK/URO Finanční prostředky - počáteční stav ,00% Daňové příjmy ,37% Nedaňové příjmy ,36% Kapitálové příjmy ,56% Dotace neinvestiční ,53% Dotace kapitálové ,65% PŘÍJMY CELKEM ,50% Příjmy neinvestiční ,66% Příjmy kapitálové ,08%

5 Příjmy města 2013 (v tis. Kč)

6 Struktura příjmů v roce

7 Struktura daňových příjmů

8 Sdílené daně města

9 Sdílené daně města Sdílené daně (v tis. Kč) Schválený Upravený 12/ % SK/URO Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ,78% Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,87% Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ,77% Daň z příjmů právnických osob ,79% Daň z přidané hodnoty ,08% SDÍLENÉ DANĚ CELKEM ,75%

10 Struktura sdílených daní

11 Příjmy z hazardu PŘÍJMY Z HAZARDU Místní poplatek za provozovaný VHP Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Celkem

12 Příjmy z hazardu Pol Název položky Schválený Upravený 12/ % SK/URO 1381 Daň z hazardních her ,00% 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích p ,01% 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ,00% Celkem ,66%

13 Správní poplatky Kap Název kapitoly Odbor vnitřních věcí Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM

14 Správní poplatky Kap Název kapitoly Schválený Upravený 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,09% 0003 Odbor rozvoje města ,60% 0005 Odbor životního prostředí ,61% 0006 Hospodářský odbor ,50% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00% 0010 Živnostenský odbor ,15% 0011 Odbor výstavby a územního plánování ,25% 0012 Odbor dopravy ,64% SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM ,54%

15 Daň z nemovitostí Název položky Daň z nemovitých věcí

16 Nedaňové příjmy Název položky Příjmy z vlastní činnosti města Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Příjmy z finančního majetku Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

17 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (v tis. Kč) Schválený Upravený 12/ % SK/URO Příjmy z vlastní činnosti města ,16% Odvody příspěvkových organizací ,00% Příjmy z pronájmu ,75% Příjmy z finančního majetku ,67% Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,43% Ostatní nedaňové příjmy ,93% Splátky půjčených prostředků ,72% CELKEM ,36%

18 Příjmy z podílu na zisku a dividend Organizace Čistý výnos Hrubý výnos Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o ,00 Kč ,69 Kč Lesy města Klatov, s. r. o ,00 Kč ,00 Kč Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o. 0,00 Kč 0,00 Kč Klatovská teplárna, a. s ,00 Kč ,00 Kč Šumavské vodovody a kanalizace, a. s ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,69 Kč

19 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje majetkových podílů Celkem

20 Kapitálové příjmy Pol Název položky Schválený Upravený 12/ % SK/URO 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,33% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,49% 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00% 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,93% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,56%

21 Přijaté dotace v letech PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč) Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Celkem

22 Přijaté dotace PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč) Schválený Upravený 12/ % SK/URO Přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00% Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,67% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,83% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ,05% Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,66% Investiční přijaté transfery od krajů ,00% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM ,48%

23 Nejvýznamnější dotace (v Kč) Účel Nejvýznamnější neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace od Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelných pracovních míst Neinvestiční účelová dotace z kapitoly MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Neinvestiční dotace OP VVV formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb Dotace Plzeňského kraje určené na poskytování základních činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V. Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí

24 Nejvýznamnější dotace (v Kč) Nejvýznamnější investiční dotace Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Štěpánovice - dopravní automobil Dotace Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov s platností Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Tupadly - dopravní automobil Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Točník - dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení Dotace na projekt "Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění" Dotace Ministerstva životního prostředí na projekt "Nákup kompostérů a kontejnerů na textil pro město Klatovy" Účelová finanční dotace na dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji - 3. kolo" na projekt "Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa"

25 Závazný ukazatel příjmů města Kapitola Název kapitoly Schválený Upravený 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,49% 0002 Městská policie ,56% 0003 Odbor rozvoje města ,26% 0004 Finanční odbor ,73% 0005 Odbor životního prostředí ,77% 0006 Hospodářský odbor ,84% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu ,15% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,30% 0010 Živnostenský odbor ,04% 0011 Odbor výstavby a územního plánování ,42% 0012 Odbor dopravy ,23% 0013 Peněžní fondy města ,24% 0014 Řízené organizace města ,26% Příjmy celkem ,50%

26 Příjmy řízených organizací Schválený Upravený Č. org. Organizace % SK/URO 12/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK ,00% 920 TSMK - provozní příspěvek ,00% 923 Městský ústav sociálních služeb ,00% MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb ,00% MěÚSS - dotace - sociální služby - vyrovn. platba ,00% MěÚSS - vratka dotace z roku ,00% MěÚSS - příspěvek do fondu investic ,00% 924 Městská knihovna ,00% Městská knihovna - dotace na regionální funkce ,00% Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR ,00% Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje ,00% 925 Městské kulturní středisko ,00% MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany ,00% 926 ZŠ Tolstého ,00% ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ,00% 928 ZŠ Čapkova ,00% ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ,00% ZŠ Čapkova - projekt "Obědy do škol" ,00% 929 ZŠ Plánická - provozní příspěvek ,00% ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic ,00% ZŠ Plánická - dotace "šablony" ,00% 930 Masarykova ZŠ ,00% Masarykova ZŠ - dotace "šablony" ,00% 932 MŠ Studentská - provozní příspěvek ,00% MŠ Studenská - dotace MŠMT - šablony ,00% MŠ Studentská - dotace MŠMT - zabezpečení MŠ ,00% MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic ,00% 934 Zimní stadión, o. p. s ,00% Celkem výdaje kapitola ,63%

27 Výdaje města Klatovy Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Upravený 12/ % SK/URO Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap ,11% neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap ,33% neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap ,62% Neinvestiční výdaje celkem ,32% Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap ,31% kapitálové výdaje - peněžní fondy kap ,69% kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap ,00% Kapitálové výdaje celkem ,77% VÝDAJE CELKEM ,08%

28 Výdaje města Klatovy

29 Výdaje města

30 Výdaje města Výdaje města (v tis. Kč) Schválený Upravený 12/ % SK/URO Platy a podobné související výdaje ,41% Neinvestiční nákupy a související výdaje ,89% Transfery soukromoprávním subjektům ,24% Transfery veřejnoprávním subjektům ,97% Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,49% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,50% Investiční nákupy a související výdaje ,02% Investiční transfery ,00% Rezervy kapitálových výdajů ,00% VÝDAJE MĚSTA CELKEM ,58%

31 Opravy komunikací a chodníků Kounicova ul. Klatovy Lidická ul. Klatovy Studentská, Lipová ul. Školní ul. Klatovy

32 Opravy komunikací a chodníků Tolstého ul. Klatovy Lidická ul. Klatovy MK Kydliny U rybníka Garáže u Retexu

33 Akce OŠKCR v roce Na jedné lodi Barokní noc

34 Opravy OŠKCR v roce Avon pochod Lavice v Kapli sv. Jana Nepomuckého v Tajanově Vstupní dveře ve vestibulu radnice

35 Kap Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok Název kapitoly Schválený Upravený 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,63% 0002 Městská policie ,58% 0003 Odbor rozvoje města ,78% 0004 Finanční odbor ,39% 0005 Odbor životního prostředí ,65% 0006 Hospodářský odbor ,46% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního r ,22% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,62% 0010 Živnostenský odbor ,00% 0011 Odbor výstavby a územního plánován ,31% 0012 Odbor dopravy ,03% 0013 Peněžní fondy města ,33% 0014 Řízené organizace města ,62% NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,32%

36 Nejvýznamnější investiční akce NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE (v tis. Kč) Realizace projektu EPC Metropolitní síť - V. etapa Technika pro IZS-dopravní.automobil pro JSDH Točník Technika pro IZS-dopravní.automobil pro JSDH Štěpánovice Technika pro IZS-dopravní.automobil pro JSDH Tupadly Odbor vnitřních věcí MěÚ Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1-2. část Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část B Mercandinovy sady - III. etapa - lanové centrum 417 SDH Luby Investiční příspěvek na opravu jezuitského kostela Obnova Vrchlického sadů Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část Rekonstrukce technologie venkovních bazénů - areál městských lázní KT - dětský baz Rekonstrukce veřejného osvětlení Odbor rozvoje města Nákup kompostérů a kontejnerů Odbor životního prostředí MěÚ Klatovy - Úzká ulice Hospodářský odbor MěÚ SCZT - Podhůrčí II. etapa - stavební úpravy technologie ČOV KT - rekonstrukce metanizační nádrže - PD - I. etapa COH Klatovy - stavební úpravy čp. 782/III Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie Peněžní fondy města

37 Přístavba základny SDH Luby

38 Přístavba základny SDH Luby

39 Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou etapa jedna II. část

40 Revitalizace Mercandinovy sady

41 Revitalizace Mercandinovy sady

42 Revitalizace Mercandinovy sady

43 Úzká ulice Klatovy

44 Závazný ukazatel kapitálové výdaje města v roce Kap Název kapitoly Schválený Upravený 12/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí ,17% 0003 Odbor rozvoje města ,89% 0005 Odbor životního prostředí ,95% 0006 Hospodářský odbor ,45% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu ,71% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,44% 0013 Peněžní fondy města ,69% 0014 Řízené organizace města ,00% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,77%

45 Závazný limit na platy Pracoviště Počet pracovníků Schválený Upravený 12/ % SK/URO Aparát ,53% Městská policie ,49% ZM, komise, výbory ,04% Dohody ,65% Celkem čerpáno ,22%

46 Peněžní fondy města Počáteční Příjmy Výdaje Konečný Název fondu Poř. č. zůstatek celkem celkem zůstatek 1 Fond rozvoje bydlení Fond nakládání s odpady Fond tepelného hospodářství Vodohospodářský fond Fond Čisté město Fond Strom Fond cestovního ruchu Sociální fond Fond dotací Zlatý fond Fond dešťové kanalizace Fond Vodovod a kanalizace Točník Celkem

47 Řízené organizace města Č. org. Organizace Schválený Upravený 12/ % SK/URO 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK ,00% 920 TSMK - provozní příspěvek ,00% 923 Městský ústav sociálních služeb ,00% MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb ,00% MěÚSS - dotace - sociální služby - vyrovn. platba ,00% MěÚSS - vratka dotace z roku ,00% MěÚSS - příspěvek do fondu investic ,00% 924 Městská knihovna ,00% Městská knihovna - dotace na regionální funkce ,00% Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR ,00% Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje ,00% 925 Městské kulturní středisko ,00% MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany ,00% 926 ZŠ Tolstého ,00% ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" ,00% 928 ZŠ Čapkova ,00% ZŠ Čapkova - dotace "šablony" ,00% ZŠ Čapkova - projekt "Obědy do škol" ,00% 929 ZŠ Plánická - provozní příspěvek ,00% ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic ,00% ZŠ Plánická - dotace "šablony" ,00% 930 Masarykova ZŠ ,00% Masarykova ZŠ - dotace "šablony" ,00% 932 MŠ Studentská - provozní příspěvek ,00% MŠ Studenská - dotace MŠMT - šablony ,00% MŠ Studentská - dotace MŠMT - zabezpečení MŠ ,00% MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic ,00% 934 Zimní stadión, o. p. s ,00% Celkem výdaje kapitola ,63%

48 Zadluženost města v roce (v Kč) Č. Název věřitele ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k Konečná splatnost Celkem

49 Zadluženost města - zaplacené úroky (v Kč) Úrok Č. Název věřitele Úroková sazba v r ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši tis. Kč Celkem Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od do Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od do Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny

50 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 1) Na základě provedeného přezkoumání územního samosprávného celku Město Klatovy za rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2) Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.