Rozpočet na rok 2010

Transkript

1 Rozpočet na rok 2010 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č. usn. 16/10 pol. název položky specifikace výdaje Rozp komentář 1111 Daň ze záv.činn.fo , Daň ze sam.výd.č.fo , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , Daň z příjmů práv.osob , Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000, Daň za odnětí půdy ze ZPF 1335 Daň za odnětí lesní půdy 1337 Poplatky za odpady , Popl.ze psů , Popl.za užívání veř.prostr , Popl.z ubytovací kapacity 2 000, Poplatky za provozování VHP , Odvod výtěžku z provozování loterií , Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů , Daň z nemovitostí , převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi , spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Drobník Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace , Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční 4113 Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP na aleje - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu úřad práce , Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu , Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu z EU - na zateplení škol - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu aleje kraj - neinv Neinvestiční přijaté tranfery od obcí žáci , Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů aleje 4152 Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP na zateplení škol UZ , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP aleje , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na zateplení škol UZ , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na aleje , Investiční přijaté transfery od krajů 8115 Zůst. předch. roku , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej dřeva z lesa , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Prodej zařízení SVS - U Potůčku , Příkrá , Komenského , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané 8 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 6 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie ORJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - tisk ORJ 9 a , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kalendáře ORJ , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodl. ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodlení ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ ,00 Stránka 1

2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení - nahodilé Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl , Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Náhradní výsadba 2321 Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples , Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 7 000, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 1 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda , Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda , Přijaté pojistné náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář , Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule 3639 Věcné břemeno Příjmy z prodeje pozemků Pozemky (bývalé kurty) Karapetyan, Řehák, Bereckei, Milichovští ,00 Kč; Pozemek 1896 (Maděra) ,00 Kč; Pozemek 1898 (Baginská) ,00 Kč; Šantaví ,-Kč; Pozemky pod hřištěm ,00 Kč; Pozemky za Flodrmanem ,00 Kč; Pozemky v Lužické ul. (Fliťarovi) ,00 Kč; pozemky v Nádražní Maryško???, Gecko??? , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Příjmy z úroků 4 000, Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem , 22 a , Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE Převody z rozpočtových účtů převody GE Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem Ostatní převody z vlastních fondů půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném ,00 Celkem příjmy ,64 Pěstební činnost /lesy/ 1031 zalesňování ,00 práce - zalesňování ,00 odměna lesního hospodáře ORJ ,00 ochrana kultur údržba lesních cest celkem Lesy ,00 Silnice 2212 posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu ,00 PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení ,00 Pozastávka plateb STRABAG za rok ,00 Kč; Výsprava výtluků, drobné opravy, havárie ,00 Kč; Výsprava MK Lužická (stoupání podél kolejí za fi Ornex) ,00 Kč; Výsprava MK Lužická (od kolejí směr na rychlostní komunikaci) ,00 Kč; Výsprava parkoviště u Tilie ,00 Kč; Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá - Havarijní stav ,00 Kč; Celoplošná výsprava komunikace Hranice (od autobazaru směr Kokonín) II. Etapa ,00 Kč; Celoplošná výsprava komunikace za KSS LK k č.p. 149 (Liščí Jáma) ,00 Kč; Celeplošná výsprava komunikace k Červenému domu -???; Celoplošná výsprava komunikace Komenského ,00 Kč; Asfaltový povrch komunikace Lesní -???; Vyhotovení PD na parkovací stání pod lyžařským vlekem ,00 Kč; Umístění retardéru v ul. Požárnická před dětským hřištěm ,00 Kč; Oprava mostů: Most M4 - za benzínovou pumpou ,00 Kč; Most M1 - ul. Tovární - za viaduktem ,00 Kč; Chodníky: Nádražní ul. (od č.p. 800 k mostu) ,00 Kč; Nádražní u č.p propadlá dlažba ,00 Kč; Spojovací - Rafanda; chodník ze zámkové dlažby ,00 Kč; Husova - od 1 Kasáren ,00 od čp. 445 k čp. 366 (Kasárny - p. Láska) -??? 5192 celkem Silnice ,00 Zastávky opravy a udržování celkem Zastávky 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy ,00 Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu úrovně obyvatel/ ,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem ,00 Stránka 2

3 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 čištění kanalizace, geodetické zaměřování ,00 Kanalizace Příkrá - Čechova - oprava ,00 Kč; PD IS - lokalita Hranice ,00 Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů ,00 Kč; Doplatek za kan. přípojku ul. Komenského (pozastávka z roku 2009) ,00 Kč; PD - kanalizační přípojky u č.p ,00 Kč; Kanalizační přípojka k pozemku č. 494 (Lužická ul., Fliťarovi) ,00 Kč , Budovy, haly a stavby investice celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Škola ,00 Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz , Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SFŽP 6121 Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR 6121 Budovy, haly a stavby Zateplení školních budov ,26; doplatek plot školka , Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ ,00 Hudební činnost 3312 samolepky na plakáty 1 000,00 koncerty, výlep plakátů , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA ,00 Koncerty celkem ,00 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj.na SZ , Pov.poj.na ZP , Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, CD , Drobný hmotný dlouhodobý majetek barevná tiskárna , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické známky 6 000,00 náhradní hlavice ke svářecímu stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na leporela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti , Studená voda 2 000, Plyn , El. energie , Služby pošt 4 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, Služby školení a vzdělávání 8 000,00 SW služby ORJ 19 - Clavius ,00 kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ ,00 osvětlení chodba 6000, opravy střechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky , Programové vybavení upgrade Clavius 8 000, Cestovné 3 000, Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia 2 000, Věcné dary odměny pro soutěžící 4 000, Výpočetní technika 0,00 celkem Činnosti knihovnické ,00 Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů , , Služby pošt obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea , Pohoštění celkem Činnosti muzeí a galerií ,00 Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář 7 000, Služby pošt 5 000,00 Kniha čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva , Pohoštění instalace, pohoštění, květiny ,00 masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady drakiáda, mikuláš 39000, ,00 celkem Ostatní záležitosti kultury ,00 Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví ,00 obnova pietního místa KT (?zadán návrh použití levnějších nezajímavých materiálů?) ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář 55000, Zpravodaj , Pohoštění odměny pro soutěžící 2 000,00 Stránka 3

4 5194 Věcné dary Odměny pro soutěžící 2 000,00 celkem Zpravodaj ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků např. fotografie z vítání 2 000,00 hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večeře , Pohoštění SPOZ balíčky , Věcné dary SPOZ dárky, květiny ,00 celkem SPOZ ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje správce kurtů 5 000,00 antuka 5151 Studená voda úprava hřiště mezi paneláky - zasíťování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny , Neinvestiční transfery občanským sdružením Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak na činnost a na byt (na Spartak uvažováno , rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.) ,00 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 5493 osobám taneční studio Magdaléna , Budovy, haly, stavby víceúčelové hřiště ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ ,00 Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP posyp 5 000, Voda , Plyn , El. energie , Služby telekomunikací 0,00 kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečností posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice ,00 venkovní sanační omítky ( upřesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z ,00 celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ ,00 Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS 4 000,00 DPS úklidové prostředky , Studená voda , Teplo DPS , Plyn - spotřeba v temperovaných bytech , El.energie , Služby telekomunikací DPS , Služby školení a vzdělávání DPS 9 000,00 vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík + zálohy na služby za byt Prskavcové v sl z 2009 plus 12 x 2290 sl , na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní bude rozhodovat zastupitelstvo , Cestovné DPS na školení 2 000, Pohoštění DPS vánoční besídka 3 000,00 splátky podílu v BD Beseda splátka hypotéky za byt Prskavcové ,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2 000, Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám ,00 celkem Bytové hospodářství ,00 Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda , Pov.poj.na SZ , Pov.poj.na ZP 9 000,00 úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) 7 000, Studená voda , Teplo , elektřina ,00 popelnice, revize ,00 0, Budovy, haly a stavby přístavba šatny , nové dveře do krčku ,00 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ ,00 Veřejné osvětlení El.energie , Oprava a udržování ,00 celkem Veřejné osvětlení ,00 Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie 2 000, myslivci, popelnice (sníží se, bude vyvážet naše nádvorní parta), doplnění tůjí , ,00 Stránka 4

5 celkem Pohřebnictví ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery ,00 Popelnice ORJ ,00 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ ,00 Sklo, plast, papír ORJ ,00 Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ ,00 Pytle na plasty ORG ,00 odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu ,00 Celkem Sběr a svoz kom.odpadů ,00 Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Mzdy z ÚP UZ Ostatní osobní výdaje Šír z , Sociální pojištění , Sociální pojištění z ÚP 5032 Zdravotní pojištění , Zdravotní pojištění z ÚP 5134 Prádlo, oděv a obuv pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance 3 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp ,00 pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom , Pohonné hmoty a maziva benzín do frézy - úklid chodníků , Služby telekomunikací 1 000, Služby kolení a vzdělávání Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů ,00 stromy výsadba 0,00 Aleje - vč. Dotace a našeho podílu , Opravování a údržba nátěr skulptury u DPS , Cestovné 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 celkem Péče o vzhled obcí ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Haiti ,00 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem ,00 Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojištění na SZ , Povinné zdravotní pojištění ,00 Pečovatelská služba celkem ,00 Požární ochrana Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace 1 000, Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS , Drobný hmotný dlouhodobý majetek motorová pila, obracečka, dřevorubecká lopatka, ochranné nohavice, kanystr , 2 ks záchranné lano 20m , 5 ks hadice B , 5 ks hadice C , 3 ks láhev pro dýchací přístroj , 7 ks svítilna na helmu , 1 ks nosítka ,00 nářadí a čistící prostředky 5 000, Studená voda 5 000, Plyn , El. energie 6 000, Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk??? , Služby peněžních ústavů pojištění 6 000, Služby školení a vzdělávání 2xřidičský průkaz na tatru 60000, ostatní školení ,00 technické prohlídky, zdravotní prohlídky ,00 Oprava věžových vrat , Pohoštění dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích , Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha celkem Požární ochrana ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojištění na SZ , Povinné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek počítač; ostatní , , Pohonné hmoty a maziva ,00 Stránka 5

6 5161 Služby pošt 5 000, Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů pojištění 5 000, opravy a udržování úprava služebny , Dopravní prostředky auto ,00 celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ ,00 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé , Pov.poj.na SZ , Pov.poj.na ZP , Služby telekomunikací 5173 Cestovné pan Černý 3 000,00 celkem Zastupitelstvo obce ,00 Volby do PS UZ Volby UZ celkem Volby Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov.poj. na SZ , Pov.poj. na ZP , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru) ,00 telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí???, obřadní sklenice???, další drobné , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 5151 Studená voda , Plyn , El. energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 000, Konzultační, poradenské a právní služby , Sl.škol.a vzděl ,00 ORJ 19 doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů ,00 zaměřování dopr. značení , kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod ,00 jen rezerva na drobné opravy , programové vybavení MISYS modul VO , Cestovné 5 000, Pohoštění , Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování 2 000, Věcné dary ,00 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím popl. SMO , Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc ,00 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / 5 000, Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu půjčka Klefrštajn , neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění , Stroje, přístroje, zařízení nová Minolta ,00 Stránka 6

7 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 15/ ,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi) celkem Činnost místní správy ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda , Úroky vlastní Úrok z úvěru Zálesí ORG , Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby ,00 celkem pol ,00 Pojistné pojistné ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG , Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,00 celkem převody ,00 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka půjčky Zálesí ,00 Celkem výdaje ,00 Výsledek hospodaření 234,64 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 112, Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , Příjmy z úroků Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , /přípl. na stravné a divadlo/ ,29 Výdaje celkem ,29 Výsledek hospodaření 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení a Zůst. předch. roku , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Příjmy z úroků Spl. Půjčky město ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané Příjmy celkem , neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl , Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem Ostatní převody vlastním fondům půjčka městu na byt. fond ,00 Výdaje celkem ,86 Výsledek hospodaření 0,00 SFRB Stránka 7

8 8115 zůstatek předch. roku , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky občané , Převody z rozpočtových účtů splátky město , Příjmy z úroků 1 000, Příjmy z úroků úroky ORG půjčka město ,00 Příjmy celkem , Úroky vlastní splátka úroků , splátka jistiny - UZ , Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 1 000, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,23 Výdaje celkem ,23 Výsledek hospodaření 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku , Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , Příjmy z úroků úroky město , Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , Příjmy z úroků úrok z půjčky občané Příjmy z úroků úrok banka Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , Splátky půjčky město , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , Úroky vlastní Úroky ,00 Výdaje celkem ,19 Výsledek hospodaření 0,00 Celkové příjmy ,21 Celkové výdaje ,57 Celkový výsledek hospodaření 234,64 Stránka 8