Rozpočet na rok 2010

Transkript

1 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. D E F G H I J Rozpočet schválen zastupitelstvem dne , č. usn. 16/10 Rozpočet na rok 2010 pol. název položky specifikace výdaje Rozp Návrh na rozp.opatření č.1 MZ dne Upravený rozpočet 1-4/10 % komentář 1111 Daň ze záv.činn.fo ,00 33,97% 1112 Daň ze sam.výd.č.fo ,00 49,50% 1113 Daň z příjm.fo z kapitálových výn ,00 31,21% 1121 Daň z příjmů práv.osob ,00 40,76% 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty ,00 30,74% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší % 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF 1335 Daň za odnětí lesní půdy 2 981, Poplatky za odpady ,00 67,35% 1341 Popl.ze psů ,00 64,75% 1343 Popl.za užívání veř.prostr ,50% 1345 Popl.z ubytovací kapacity ,20 22,61% 1347 Poplatky za provozování VHP % 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ,00 96,91% 1361 Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů ,47% 1511 Daň z nemovitostí ,90 2,94% 1701 převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi ,00% 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Drobník Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace ,00 33,33% 4113 Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ , Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP na aleje - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního úřad práce ,00 36,18% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu % 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního z EU - na zateplení škol - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního aleje kraj - neinv Neinvestiční přijaté tranfery od obcí žáci % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů aleje 4152 Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP na zateplení škol UZ , , ,99 21,88% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP aleje , ,20 % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na zateplení škol UZ , ,78 % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na aleje , ,40 % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8115 Zůst. předch. roku , , ,53 10% Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej dřeva z lesa ,09% 2321 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Prodej zařízení SVS - U Potůčku , Příkrá , Komenského % Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané % Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty ,47% Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky ,17% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie ORJ ,20 66,42% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - tisk ORJ % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 2 202,80 prodané knížky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty ,00 63,57% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kalendáře ORJ ,00% Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem ,94% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel 759, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové ,80 34,17% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodl. ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa a SKS ,63 vyúčtování tepla r DPS 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové ,00 32,89% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ ,86% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodlení ORJ , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ ,40 32,14% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ ,20% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ % 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení - nahodilé Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl ,46% Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) ,30 48,22% Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Náhradní výsadba 2321 Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba ,00 18,38% Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples ,24% Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů ,86% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - dobropis SKS 2 214, Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 1 588, Příjmy z prodeje zboží známky pro psy Příjmy z pronájmu pozemků ,00 25,86% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností ,00 453,30% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda ,89 33,25% 2141 Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda ,11 33,43% 2322 Přijaté pojistné náhrady ,00 nebytový prostor č.p. 490 /bývalý textil/ 2328 Neidentifikované příjmy Stránka 1

2 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé ,20 7,97% par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář % 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule Věcné břemeno Příjmy z prodeje pozemků Pozemky (bývalé kurty) Karapetyan, Řehák, Bereckei, Milichovští Kč; Pozemek 1896 (Maděra) Kč; Pozemek 1898 (Baginská) Kč; Šantaví ,-Kč; Pozemky pod hřištěm Kč; Pozemky za Flodrmanem Kč; Pozemky v Lužické ul. (Fliťarovi) Kč; pozemky v Nádražní Maryško???, Gecko??? ,00 35,18% 3639 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Příjmy z úroků ,41 42,06% Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem , 622 a ,70 13,86% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE Převody z rozpočtových účtů převody GE Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem Ostatní převody z vlastních fondů půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném % Celkem příjmy , , ,22 Pěstební činnost /lesy/ 1031 zalesňování % práce - zalesňování % odměna lesního hospodáře ORJ % ochrana kultur údržba lesních cest celkem Lesy % Silnice 2212 posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu ,00 96,30% PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení ,80 87,79% Pozastávka plateb STRABAG za rok Kč; Výsprava výtluků, drobné opravy, havárie Kč; Výsprava MK Lužická (stoupání podél kolejí za fi Ornex) Kč; Výsprava MK Lužická (od kolejí směr na rychlostní komunikaci) Kč; Výsprava parkoviště u Tilie Kč; Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá - Havarijní stav Kč; Celoplošná výsprava komunikace Hranice (od autobazaru směr Kokonín) II. Etapa Kč; Celoplošná výsprava komunikace za KSS LK k č.p. 149 (Liščí Jáma) Kč; Celeplošná výsprava komunikace k Červenému domu -???; Celoplošná výsprava komunikace Komenského Kč; Asfaltový povrch komunikace Lesní -???; Vyhotovení PD na parkovací stání pod lyžařským vlekem Kč; Umístění retardéru v ul. Požárnická před dětským hřištěm Kč; Oprava mostů: Most M4 - za benzínovou pumpou Kč; Most M1 - ul. Tovární - za viaduktem Kč; Chodníky: Nádražní ul. (od č.p. 800 k mostu) Kč; Nádražní u č.p propadlá dlažba Kč; Spojovací - Rafanda; chodník ze zámkové ,00 8,24% pozastávky Strabak 5192 celkem Silnice ,80 31,48% Zastávky opravy a udržování celkem Zastávky Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy ,00 24,99% 2221 Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní 5329 úrovně Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ ,32% Provoz veřejné silniční dopravy celkem ,00 32,29% Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 čištění kanalizace, geodetické zaměřování ,20% 4000 dokumentace kanalizace Sv. Čecha, 4620 čištění kanalizace Kanalizace Příkrá - Čechova - oprava Kč; PD IS - lokalita Hranice Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů Kč; Doplatek za kan. přípojku ul. Komenského (pozastávka z roku 2009) Kč; PD - kanalizační přípojky u č.p Kč; Kanalizační přípojka k pozemku č. 494 (Lužická ul., Fliťarovi) Kč % 6121 Budovy, haly a stavby investice celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,70% Škola 3113 Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz ,33% 6121 Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SFŽP 6121 Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR 6121 Budovy, haly a stavby Zateplení školních budov ,26; doplatek plot školka ,15 10,98% TDI, plot MŠ 6351 Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ ,15 16,49% Hudební činnost 3312 samolepky na plakáty % koncerty, výlep plakátů ,50% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA ,00 36,32% Koncerty celkem ,00 36,39% Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.poměru ,00 33,34% 5021 Ostatní osobní výdaje ,00 32,61% 5031 Pov.poj.na SZ ,75 32,31% 5032 Pov.poj.na ZP ,00 32,58% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, CD ,60 35,36% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek barevná tiskárna % 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické známky % náhradní hlavice ke svářecímu stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na leporela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti ,00 10,50% 5151 Studená voda ,00 29,90% 5153 Plyn ,29 22,67% 5154 El. energie ,87% 5161 Služby pošt ,00 20,58% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,46 18,16% 5167 Služby školení a vzdělávání % SW služby ORJ 19 - Clavius ,00% kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ ,20 6,05% Stránka 2

3 osvětlení chodba 6000, opravy střechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky ,00 45,60% 688 topení,425 světla,49504 koberec z r Programové vybavení upgrade Clavius ,00% 5173 Cestovné ,00 2,93% 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia ,50 15,63% 5194 Věcné dary odměny pro soutěžící ,25% 6125 Výpočetní technika celkem Činnosti knihovnické ,80 30,77% Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů % % 5161 Služby pošt obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea % 5175 Pohoštění celkem Činnosti muzeí a galerií % Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ostatní osobní výdaje odměna kronikář ,57% v rámci kompetencí 5161 Služby pošt ,20% Kniha čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva % 5175 Pohoštění instalace, pohoštění, květiny % 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000, ,87% v rámci kompetencí celkem Ostatní záležitosti kultury ,92% Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví % obnova pietního místa KT (?zadán návrh použití levnějších nezajímavých materiálů?) % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář 55000, Zpravodaj ,96 12,42% 5175 Pohoštění odměny pro soutěžící ,00 15,40% 5194 Věcné dary Odměny pro soutěžící ,00 13,85% celkem Zpravodaj ,96 12,50% Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků např. fotografie z vítání ,00 23,05% hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večeře ,50% 5175 Pohoštění SPOZ balíčky % 5194 Věcné dary SPOZ dárky, květiny ,80% květiny ples celkem SPOZ ,00 49,03% Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje správce kurtů ,00% antuka 5151 Studená voda -567, % úprava hřiště mezi paneláky - zasíťování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny % 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak na činnost a na byt (na Spartak uvažováno , rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.)usn.zast. 33/10 Spartak na činnost a provoz 300 tis., rezerva na kabiny 80 tis. kč % Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 5493 fyzickým osobám taneční studio Magdaléna ,00 43,68% 6121 Budovy, haly, stavby víceúčelové hřiště ,03% vypracování posudků osvětlení hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ ,00 0,39% Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP posyp % 5151 Voda ,00 7,63% 5153 Plyn ,86 28,20% 5154 El. energie ,22% 5162 Služby telekomunikací 721,76 kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečností posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice ,43 27,98% venkovní sanační omítky ( upřesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z ,00 22,74% 1080 oprava rolovací mříže, ,- podlah.práce z r celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ ,05 25,78% Bytové hospodářství Prádlo, oděv a obuv DPS % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek % rozp.opatření v rámci kompetencí/ kuch. linka Čepelík DPS úklidové prostředky ,00 2,63% č.p.569 na rozmražení rozvodů 5151 Studená voda ,00 28,59% 5152 Teplo DPS ,27 31,38% 5153 Plyn - spotřeba v temperovaných bytech ,47 74,10% 5154 El.energie ,00 32,69% 5162 Služby telekomunikací DPS ,00 26,43% 5167 Služby školení a vzdělávání DPS % vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík + zálohy na služby za byt Prskavcové v sl z 2009 plus 12 x 2290 sl ,80 46,43% v rámci kompetencí /usn.zast. 28/10/na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní rozp.opatření v rámci kompetencí. okna 495 byt Chvojka - z 2009, bude rozhodovat zastupitelstvo, usn.zast. 25/10 vymezuje ,- Kč, opravy 655 byt Těhníková ,-Kč, oporavy kotlů č.p. 482 rozsah oprav č.p. 655, usn. zast. 27/10 vyčleňuje 39 tis. na dokončení podlah č.p , ,- Kč, 600,- č.p lprava WC, opravy elektro v č.p. 18,63% 607,209,171, opr. vody, plyn byt Čepelík Cestovné DPS na školení % 5175 Pohoštění DPS vánoční besídka % 5192 splátky podílu v BD Beseda splátka hypotéky za byt Prskavcové ,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp ,67 80,80% v rámci kompetencí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS % 6121 Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám % celkem Bytové hospodářství ,71 17,21% Nebytové hospodářství - Beseda Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda ,80% 5031 Pov.poj.na SZ ,00 27,84% 5032 Pov.poj.na ZP ,00 30,50% úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) ,00 11,27% 5151 Studená voda ,11% 5152 Teplo ,45 43,50% 5154 elektřina ,63% popelnice, revize ,14 75,87% ,00 35,74% Stránka 3

4 6121 Budovy, haly a stavby přístavba šatny , nové dveře do krčku ,51% záloha přístavba Beseda 6122 Stroje, přístroje a zařízení technologie kotelny Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ ,59 30,61% Veřejné osvětlení El.energie ,69% 5171 Oprava a udržování ,40 18,47% celkem Veřejné osvětlení ,40 28,02% Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie ,00% myslivci, popelnice (sníží se, bude vyvážet naše nádvorní parta), doplnění tůjí ,43 25,31% % celkem Pohřebnictví ,43 24,86% Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí ,00 53,72% Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery ,00 4,85% Popelnice ORJ ,00 31,47% Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ ,55% Sklo, plast, papír ORJ ,00 43,83% Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ % Pytle na plasty ORG ,50% odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu ,00 24,63% Celkem Sběr a svoz kom.odpadů ,00 28,87% Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,50 25,30% 5011 Mzdy z ÚP UZ Ostatní osobní výdaje Šír z ,33% 5031 Sociální pojištění ,25 23,47% 5031 Sociální pojištění z ÚP 5032 Zdravotní pojištění ,00 25,09% 5032 Zdravotní pojištění z ÚP 5134 Prádlo, oděv a obuv pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance ,00 15,97% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp ,00 31,81% přilba, křovinořez pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom ,00 9,98% 5156 Pohonné hmoty a maziva benzín do frézy - úklid chodníků ,00 25,02% 5162 Služby telekomunikací % 5163 Služby peněžních ústavů pojištění auta Služby kolení a vzdělávání Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů ,37% stromy výsadba Aleje - vč. Dotace a našeho podílu , , ,46% 5171 Opravování a údržba nátěr skulptury u DPS % 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 2 187, Budovy, haly a stavby celkem Péče o vzhled obcí , , ,75 23,37% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery občanským sdružením Haiti % Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti ,00% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem ,00% Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 33,17% 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojištění na SZ ,75 32,36% 5032 Povinné zdravotní pojištění ,00 33,16% Pečovatelská služba celkem ,75 33,02% Požární ochrana Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace ,00 94,80% 5133 Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek motorová pila, obracečka, dřevorubecká lopatka, ochranné nohavice, kanystr , 2 ks záchranné lano 20m , 5 ks hadice B , 5 ks hadice C , 3 ks láhev pro dýchací přístroj , 7 ks svítilna na helmu , 1 ks nosítka % nářadí a čistící prostředky ,20% 5151 Studená voda ,00% 5153 Plyn ,29 47,52% 5154 El. energie ,67% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,76% 5162 Služby telekomunikací pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk ,29 58,35% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění ,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 2xřidičský průkaz na tatru 60000, ostatní školení ,00 16,88% technické prohlídky, zdravotní prohlídky ,00 27,20% Oprava věžových vrat % 5175 Pohoštění dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích % 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha 2 00 celkem Požární ochrana ,58 15,86% Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru % 5031 Povinné pojištění na SZ % 5032 Povinné zdravotní pojištění % 5134 Prádlo, oděv a obuv ,00 17,99% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek počítač; ostatní , trezor, linka, trezor, pistole a vše, co k ní 82,13% patří, fotoaparát ,20 33,83% 5156 Pohonné hmoty a maziva % 5161 Služby pošt % 5162 Služby telekomunikací % 5163 Služby peněžních ústavů pojištění % 5167 Školení paušál kopírka ,20 70,08% 4263 rozp. v opravách 4 70 v rámci kompetencí 5171 opravy a udržování úprava služebny ,00 99,96% v rámci kompetencí 5173 Cestovné Budovy, haly a stavby úprava služebny - rozp. v opravách ,00 99,99% v rámci kompetencí 6123 Dopravní prostředky auto ,99 10% celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ ,99 51,04% Zastupitelstvo obce Stránka 4

5 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ ,30% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé ,27% 5031 Pov.poj.na SZ ,24% 5032 Pov.poj.na ZP ,13% 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné pan Černý % celkem Zastupitelstvo obce ,17% Volby do PS UZ Volby UZ celkem Volby Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,25 31,22% 5021 Ostatní osobní výdaje ,56% 5031 Pov.poj. na SZ ,50 30,66% 5032 Pov.poj. na ZP ,00 31,33% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,59% 5136 Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky ,00 50,87% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru) % telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí???, obřadní sklenice???, další drobné ,00 49,40% 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 5151 Studená voda ,00 10,44% 5153 Plyn ,29 31,90% 5154 El. energie ,59% 5156 Pohonné hmoty a maziva ,28 30,09% 5161 Služby pošt ,00 21,05% 5162 Služby telekomunikací ,39 31,02% 5165 Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese % 5166 Konzultační, poradenské a právní služby % 5167 Sl.škol.a vzděl ,00 29,29% ORJ 19 doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů ,50 38,82% zaměřování dopr. značení , kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod ,52 21,41% jen rezerva na drobné opravy ,00 88,91% 5172 programové vybavení MISYS modul VO % 5173 Cestovné ,00 8,32% 5175 Pohoštění ,00 6,12% 5177 Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování , Sdružení vlastníků lesů, 500 MAS, 55,40 Dilia, rozp.opatření v 98,74% rámci kompetencí 5194 Věcné dary % Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím popl. SMO ,80 99,49% 3315 SOLK, rozp.opatření v rámci kompetencí 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc ,00 97,63% rozp.opatření v rámci kompetencí Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů, % 5361 Nákup kolků ,30% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / ,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu půjčka Klefrštajn ,00 98,20% 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa ,15% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění % 6122 Stroje, přístroje, zařízení nová Minolta ,00 18,83% 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 15/ ,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi) celkem Činnost místní správy ,93 30,14% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB ,91 26,17% Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB ,07 27,86% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB ,26 29,21% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB ,05 28,13% Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda ,11 33,43% Úroky vlastní Úrok z úvěru Zálesí ORG ,00 21,34% Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB ,50 26,86% Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby ,54 44,41% celkem pol ,44 31,74% Pojistné pojistné ,00 53,56% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč ,72 22,78% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG ,09 24,69% 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG ,93 24,67% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,74 24,66% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,95 24,70% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG ,50 24,66% celkem převody ,93 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH ,00 22,46% Stránka 5

6 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P ,89 33,25% Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka půjčky Zálesí ,33% Celkem výdaje , , ,15 36,73% Výsledek hospodaření 234, , ,07 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 112,29 112, , Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF ,72 22,78% Příjmy z úroků 10,79 Příjmy celkem , , ,80 23,92% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl ,00 32,40% 6171 /přípl. na stravné a divadlo/ , , ,00 21,56% Výdaje celkem , , ,00 21,67% Výsledek hospodaření 2 182,80 Fond na zlepšení úrovně bydlení a Zůst. předch. roku , , ,86 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva ,15% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG ,26 29,21% 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG ,05 28,13% Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka ,27 18,80% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG ,74 24,66% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG ,95 24,70% 2141 Příjmy z úroků Spl. Půjčky město ORG ,50 24,66% Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané ,79 Příjmy celkem , , ,92 78,88% neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , ,86 % Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl ,50% Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem Ostatní převody vlastním fondům půjčka městu na byt. fond % Výdaje celkem , , ,01% Výsledek hospodaření ,92 SFRB zůstatek předch. roku , , ,23 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky občané ,80% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky město ,93 24,67% Příjmy z úroků ,43 3,34% Příjmy z úroků úroky ORG půjčka město ,07 27,86% Příjmy celkem , , ,66 39,04% Úroky vlastní splátka úroků ,21 27,86% 8124 splátka jistiny - UZ ,49 24,67% Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby ,00 25,50% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , ,23 % Výdaje celkem , , ,70 22,37% Výsledek hospodaření ,96 SFRB Zůstatek předch. roku , , ,19 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky ORG ,09 24,69% Příjmy z úroků úroky město ,91 26,17% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané , Příjmy z úroků úrok z půjčky občané Příjmy z úroků úrok banka 82,36 Příjmy celkem , , ,55 42,65% Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl ,00 33,90% 8124 Splátky půjčky město ,99 24,62% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu , ,19 % Úroky vlastní Úroky ,01 26,45% Výdaje celkem , , ,00 15,84% Výsledek hospodaření ,55 Celkové příjmy , , ,15 48,00% Celkové výdaje , , ,85 34,02% Celkový výsledek hospodaření 234, , ,30 Stránka 6