Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Transkript

1 Schválený rozpočet MČ na rok 2018 Položka PŘÍJMY VÝDAJE SALDO (rozdíl příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ Příjmy, výdaje a financování jsou podrobněji rozvedeny na následujících stranách. Projednáno : Datum : a) Finanční výbor : b) Rada městské části : 69.schůze c) Zastupitelstvo městské části : 32.zasedání Vypracoval : Datum :

2 Příjmy Daň z příjmu právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Správní poplatky Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Nebytové hospodářství Odvody příspěvkových organizací Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ PŘÍJMY CELKEM Financování Třída 8 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond 8115 polikliniky) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)

3 Rozpis položek příjmů třídy 4 POL Dotace celkem z toho: 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR Výkon státní správy Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Pořádání kulturních akcí ÚZ 78 Kontejnerová stání ÚZ 71 Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73 Dotace na úklid chodníků ÚZ Neúčelové příspěvky od obce: z toho: podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky městských komunikací podle plochy veřejné zeleně podle výměry Vlastní příjmy celkem z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Hospodářský výsledek VHČ - domy Ostatní vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM

4 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ÚZ Poskytnuté náhrady Osvětlení přechodů v Líšni Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ Rekonstrukce komunikace Strnadova Rekonstrukce komunikace Strnadova ÚZ Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova Mateřské školy MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek 540 MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek 660 MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek 660 MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek 600 MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek 600 MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek 600 MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek 660 MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace Základní školy Nájemné 470 ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání a ZŠ Masarova škola bez překážek 330 ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) 300 ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor 6121 ÚZ ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání

5 3133 Dětské domovy Věcné dary Školní stravování ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek 650 ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Pořádání kulturních akcí ÚZ Věcné dary 3 Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kavárna Dělňák Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí Opravy a udržování Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Veřejné sportoviště - dovybavení prvky Veřejné sportoviště - J.Faimonové Ostatní tělovýchovná činnost Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství Rekonstrukce dětských hřišť Všeobecná ambulantní péče Nákup ostatních služeb 400 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy,údržba a služby) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) 200 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz) 878 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy) Nespecifikované rezervy Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)

6 3511 Všeobecná ambulantní péče 6121 Poliklinika Horníkova - regenerace Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje ÚZ Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech - kamerový 5137 systém ÚZ Nespecifikované rezervy ÚZ Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ Kontejnerová stání ÚZ Rekonstrukce balkonů ÚZ Vybudování parkovacích míst pro bytové domy 6121 Hochmanova,Kubíkova ÚZ Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ Nebytové hospodářství Studená voda Nákup ostatních služeb 20 Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí 60 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz) 100 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) 360 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy) 122 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby) 100 Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor 500 SML - neinvestiční příspěvek(nc Kotlanova oprava atria) 200 SML - neinvestiční příspěvek(zš Holzova-nátěr střešní krytinybazén) 70 SML - neinvestiční příspěvek(zš Holzova-oprava sociálních zařízení) 100 SML - neinvestiční příspěvek(zš Horníkova-oprava střechy) SML - neinvestiční příspěvek(mš Poláčkova-instalace světla nad vchodem) 10 SML - neinvestiční příspěvek(mš Synkova-montáž panikových zámků) 20 SML - neinvestiční příspěvek(mš Synkova-oprava střechy) 20 SML - neinvestiční příspěvek(mš Strnadova-oprava vstupních schodů) SML - neinvestiční příspěvek(mš Puchýřova-oprava svodů střechy) 50 SML - neinvestiční příspěvek(mš Puchýřova-oprava odpadů ve žluté třídě) SML - neinvestiční příspěvek(mš Puchýřova-vybudování nájezdu pro kočárky)

7 3613 Nebytové hospodářství SML - neinvestiční příspěvek(mš Michalova-rekonstrukce hromosvodu) 200 SML - neinvestiční příspěvek(mš Bratří Pelíšků-oprava zámkové dlažby) 50 SML - neinvestiční příspěvek(šj Novolíšeňská-oprava střechy) 200 SML - neinvestiční příspěvek(kcl Kotlanka-výměna svítidel) 50 SML - neinvestiční příspěvek(kcl Kotlanka-výměna podlahové krytiny v kancelářích) 20 SML - neinvestiční příspěvek(kcl DD-oprava elektroinstalace) 100 SML - neinvestiční příspěvek(kcl Kotlanka-výměna kotle) 200 SML - neinvestiční příspěvek(kcl Kotlanka-oprava těsnosti oken) 40 SML - neinvestiční příspěvek(zuš Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů) 250 SML - neinvestiční příspěvek(kjm-sanace omítky na středové nosné zdi) 10 SML - neinvestiční příspěvek(czsš Šimáčkova oprava venkovní izolace) 150 SML - neinvestiční příspěvek(klokánek Michalova oprava schodů) Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce Revitalizace náměstí Karla IV Rekonstrukce Orlovny Osvětlení zahrady Orlovny Správa majetku Líšeň - klimatizace Pohřebnictví Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Centrální park Rokle - úpravy Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ Centrální park Rokle Kontejnerová stání Kontejnerová stání ÚZ 69 ORG 3009 ORJ Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb

8 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního 5901 prostředí a veřejného prostoru Regenerace veřejného parku Trnkova Regenerace veřejného parku Trnkova ÚZ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Věcné dary 3 Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise 5901 sociální,zdravotní a rodinné politiky Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb Požární ochrana - profesionální část Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům Ostatní záležitosti požární ochrany Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Pohoštění - reprezentační účely Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Věcné dary - reprezentační účely Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk 40 8

9 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 406 Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Sociální fond - stravování Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Sociální fond - pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Sociální fond - půjčky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákup kopírovacího stroje Elektronická úřední deska Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy 620 VÝDAJE - CELKEM

11 Schválený rozpočet peněžních fondů na rok 2018 FOND REZERV A ROZVOJE Schválený rozpočet na rok 2018 ZDROJE celkem 7 Počáteční stav zdrojů 7 Příjmy 0 POTŘEBY celkem 0 Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu 0 0 ZŮSTATEK 7 SOCIÁLNÍ FOND Schválený rozpočet na rok 2018 ZDROJE celkem 918 Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb) 137 Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd) 766 Splátky půjček 15 POTŘEBY celkem 856 Osobní účty*) 396 Příspěvek na stravování 140 Dary 35 Ostatní čerpání**) 255 Půjčky 30 ZŮSTATEK 62 *) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka. **) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance. FOND POLIKLINIKY Schválený rozpočet na rok 2018 ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na 3511) 846 Dodatečný příděl 0 Účelové dary 0 Jiné příjmy 0 POTŘEBY celkem Použití na účel fondu ZŮSTATEK 0 11

12 Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace, PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, JÍROVA 2 NA ROK 2018 Č. účtu Název, obsah Schválený plán na rok 2018 () A NÁKLADY CELKEM ,00 A - 1 NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU , SPOTŘEBA MATERIÁLU: 100, spotřeba materiálu 100, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ: , opravy - výtahy 3 000, opravy - elektroinstalace (spol. prostory) 1 250, opravy - STA (společ.televizní anténa) 150, opravy - ostatní 1 500, opravy - elektroinstalace (bytové) 1 000, opravy - nátěry, malování 1 000, opravy - podlah 1 500, opravy - stolařské (kuch.linky,vest.skříně,dveře) 1 500, opravy - klempířské (opravy+čištění) 300, opravy - plynoinstalace 500, opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor) 1 750, opravy - kotle, ohřívače vody 250, opravy - spalinové cesty 400, opravy - zednické (stavební práce) 1 000, opravy - zámečnické 2 000, opravy velké 1 400,00 -z toho opravy kanalizace 300,00 -z toho výměna RTN 600,00 -z toho opravy schodišť BD 500,00 -z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty opravy - balkony, okna 1 000, opravy - střechy 1 200,00 -z toho opravy malé 500,00 - z toho opravy velké 700, opravy - topenářské 500, opravy - sporáky 200, opravy - prádelenské zařízení 10, opravy - spalinové cesty OSTATNÍ SLUŽBY: , ostatní služby (domovníci, platy) 2 111, vyklízení společných prostor 300, odvoz odpadu 10, deratizace, dezinsekce,desikace 500, bankovní poplatky 20, ostatní služby pro domy 250, výkony spojů - poštovné 100, čistění kanalizace, kamerové zkoušky 300, právní pomoc 300, revizní zprávy 600, dokumentační a posudkový materiál 500, obstaravatelská odměna 7 601,00 - z toho správa bytů - platy 4 694,00 - z toho správa bytů - ost.nákl.souv.s platy 1 560,00 - z toho správa bytů - provoz 1 300,00 - z toho správa nebyt.prostor v byt domech 47, odečty vodoměrů a RTN 700,00 1

13 Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace, PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, JÍROVA 2 NA ROK 2018 Č. účtu Název, obsah Schválený plán na rok 2018 () MZDOVÉ NÁKADY (refundace) 427, mzdové náklady 416, náhrady v době nemoci 11, ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace) 145, zdravotní pojištění 38, sociální pojištění 107, ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 2, zákonné pojištění 2, JINÉ SOUCIÁLNÍ NÁKLADY 8, jiné sociální náklady (sociální fond) 8, JINÉ DANĚ A POPLATKY: 1, daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky) 1, OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI: 350, jiné ostatní náklady 50, ostatní nákl. za neobs. byty 100, náklady na exekuce 200,00 A ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU , TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK K POHL ,00 A ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY 400,00 A - 4 OSTATNÍ REZERVY A DAŇ Z PŘÍJMU ,00 B VÝNOSY CELKEM ,00 B - 1 VÝNOSY VÝNOSY Z PRONÁJMU: , nájemné - byty , nájemné - nástavby 1 000, nájemné - náhradní bydlení 0, nájemné - nebytové prostory v byt. domech 500, nájemné - nebytové prostory - střechy 655, SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ: 3 000, penále za pozdní úhradu nájemného 3 000, ÚROKY: 2, úroky z běžného účtu 2, OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI: 100, ostatní výnosy 100, VÝNOSY Z TRANSFERŮ: 840, čas.rozlišení transferů na pořízení DHM 840,00 C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C - 1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 Závaznými ukazateli plánu hospodaření na rok 2018 jsou syntetické účty. V Brně dne Vypracovala: Danuše Kružíková 2