Pololetní zpráva - 1. pol AXA CZK konto
|
|
- Alexandra Benešová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 AXA CZK konto
2 2 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I.-VI Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen Název: AXA CZK konto Rozlišení fondu: Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK ISIN: CZ Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Fond peněžního trhu Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Na základě povolení České národní banky byla dne do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. Kamila Horáčková licencovaná makléřka, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, tituly MBA (Rochester Institute of Technology) a CFA dosavadní praxe: dealer na mezibankovním trhu (ING Praha) analytik a portfolio manager (Credit Suisse First Boston) analytik a portfolio manager (Citicorp investiční společnost/citibank Praha) analytik, portfolio manager, ředitelka společnosti, členka představenstva (Credit Suisse Asset Management) od r ředitelka společnosti, členka představenstva (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti)
3 3 Mgr. Hani Himmat Držitel makléřské licence pro cenné papíry dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_EI) Březen 1998 srpen 1998 portfolio manager Expandia finance Září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy Credit Suisse Asset Management Prague Leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager Credit Suisse Asset Management Prague Leden 2006 září 2007 senior portfolio manager Winterthur Asset Management Axa Investiční společnost Od ledna 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s/axa d.s.s. Od září 2007 vedoucí odd. správy aktiv AXA Investiční společnost, a.s. Ing. Mgr. Dušan Přecechtěl absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor Finanční a pojistná matematika absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta financí, obor Finance dosavadní praxe: od 2009 Portfolio manažer Axa investiční společnost Dohled nad obchodníky s cennými papíry a investičními zprostředkovateli -ČNB Portfolio manažer Generali PPF Asset Management Investiční manažer Amcico AIG Life a AIG Funds Central Europe Investiční specialista Allianz pojišťovna a Allianz penzijní fond Pojistný matematik Allianz pojišťovna Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Obchodní firma: Unicredit Bank Czech Republic a.s. IČ: Sídlo: Na příkopě 858/20, Praha 1 PSČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 Společnost vykonávala činnost depozitáře fondu po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: Unicredit Bank Czech Republic a.s. IČ: Sídlo: Na příkopě 858/20, Praha 1 PSČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
4 4 Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ Patria Finance, a.s. IČ , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ Meinl Bank Rakousko Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ VUB, a.s. Slovensko Citibank, a.s. IČ: , Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ Slovenská sporitelňa, a.s. IČ: , Slovensko Österreichische Volksbanken AG Rakousko HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu existence fondů. AXA investiční společnost, a.s. ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond není účastníkem soudního sporu, kde by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku AXA investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného podílového fondu.
5 5 Rozvaha fondu kolektivního investování Bilanční aktiva FKI Časová charakteristika Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami R004 Pohledávky za bankami splatné na požádání R005 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání R008 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem R017 Dlouhodobý nehmotný majetek R018 Zřizovací výdaje R019 Goodwill R020 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek R021 Dlouhodobý hmotný majetek R022 Pozemky a budovy pro provozní činnost R023 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva R025 Pohledávky za upsaný základní kapitál R026 Náklady a příjmy příštích období
6 6 Bilanční pasiva FKI Časová charakteristika Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám R003 Závazky vůči bankám splatné na požádání R004 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání R005 Závazky vůči nebankovním subjektům R006 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R007 Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání R008 Ostatní pasiva R009 Výnosy a výdaje příštích období R010 Rezervy R011 Rezervy na důchody a podobné závazky R012 Rezervy na daně R013 Ostatní rezervy R014 Podřízené závazky R015 Základní kapitál R016 Splacený základní kapitál R017 Vlastní akcie R018 Emisní ážio R019 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R020 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R021 Ostatní rezervní fondy R022 Ostatní fondy ze zisku R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Ostatní oceňovací rozdíly R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období
7 7 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Časová charakteristika Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období *** R001 Poskytnuté přísliby a záruky R002 Poskytnuté zástavy R003 Pohledávky ze spotových operací R004 Pohledávky z pevných termínových operací R005 Pohledávky z opcí R006 Odepsané pohledávky R007 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení R008 Hodnoty předané k obhospodařování R009 Přijaté přísliby a záruky R010 Přijaté zástavy a zajištění R011 Závazky ze spotových operací R012 Závazky z pevných termínových operací R013 Závazky z opcí R014 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení R015 Hodnoty převzaté k obhospodařování
8 8 Výkaz zisku a ztráty FKI Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Časová charakteristika Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací R011 Ostatní provozní výnosy R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady R014 Náklady na pracovníky R015 Mzdy a platy pracovníků R016 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků R017 Ostatní sociální náklady R018 Ostatní správní náklady R019 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM R021 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. R022 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám R023 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem R024 Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op R025 Rozpuštění ostatních rezerv R026 Tvorba a použítí ostatních rezerv R027 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R028 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním R029 Mimořádné výnosy R030 Mimořádné náklady R031 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R032 Daň z příjmů R033 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
9 9 Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI *** S01 R001 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování R002 Počet emitovaných akcií nebo podílových listů R003 Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL 1, R004 Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu 1,00 R005 Hodnota zisku/ztráty před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL R006 Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL R007 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL R008 Obrátkovost aktiv ve fondu 40,83 R009 Průměrná měsíční výkonnost R010 Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti R011 Ukazatel BETA Výše nákladů za správu fondu *** S01 R001 Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 357 R002 Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS R003 Úplata depozitáři 172 R004 Poplatky za audit 73 R005 Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku IS R006 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku IS R007 Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS R008 Poplatky obchodníkovi s CP R009 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční R010 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní R011 Registrační poplatky R012 Ostatní správní náklady 2 017
10 10 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF *** S01 R001 Počet podílových listů vydaných OPF R002 Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy R003 Počet podílových listů odkoupených z OPF R004 Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu kolektivního investování 1. Specifikace fondů FKI 2. Kategorie FKI 3. Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu 4. Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování *** S01 S02 S03 S04 S05 R
11 11 Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Majetkové CP v majetku fondu 1. Název cenného papíru 2. ISIN 3. Země (stát) 4. Vztah k legislativě 5. Investiční limit 1 6. Investiční limit 2 Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/fki *** S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 Dluhové CP v majetku fondu 1. Název cenného papíru 2. ISIN 3. Země (stát) 4. Vztah k legislativě 5. Investiční limit 1 6. Investiční limit 2 Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem *** S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu 1. Pořadové číslo 2. Název cenného papíru 3. Text (an 35) 4. Identifikační číslo 5. Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu *** S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 R001 Suma Suma Suma Suma Suma XXX XXX R SWEUR/CZK DERIV ,00 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN *** S01 R001 Rating 1. stupně R002 Rating 2. stupně R003 Rating 3. stupně R004 Rating 4. stupně R005 Bez ratingu
12 12 Skladba majetku v portfoliu FKI Skladba majetku standardního fondu *** S01 R001 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona R002 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák R003 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák R004 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák R005 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona R006 CP vydané stand. fondem p. 26 odst. 1 písm. c) zákona R007 CP vydané spec. fondem p. 26 odst. 1 písm. d) zákona R008 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona R009 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona R010 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 451 R011 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona R012 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona Skladba majetku speciálního fondu *** S01 R001 Doplňkový likvidní majetek dle 49a odst. 1 zákona R002 Investiční CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona R003 Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona R004 Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. c) zákona R005 Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. d) zákona R006 CP vydané FKI podle 51 odst. 1 písm. e) zákona R007 Finanční deriváty podle 51 odst. 1 písm. f) zákona R008 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona R009 CP vydané FKI dle 53j odst. 1 písm b) zákona R010 Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j odst 1 písm. c) zák. R011 Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst. 1 písm. d) zák. R012 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm e) zák. R013 Nemovitosti oceňované výnosovou metodou R014 Nemovitosti oceňované porovnávací metodou R015 CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona
13 13 Ekonomický komentář V prvním čtvrtletí vedla zotavování globální ekonomiky zejména Čína, když v únoru vzrostl vývoz i dovoz meziročně o 45 %, za první dva měsíce narostla průmyslová výroba o 20,7 % a maloobchodní tržby o 17,9 %. Sílu čínské domácí poptávky ocenila i Světová banka, která pro letošek zvýšila odhad HDP na 9,5 %. Americká ekonomika potvrzovala v prvním čtvrtletí větší flexibilitu oproti Evropě, když dosahovala rychlejšího a rovnoměrnějšího zotavování. Výsledkem masivních fiskálních a monetárních stimulů byla lepší situace na trhu práce, když společnosti snížily v březnu počet zaměstnanců nejméně za 2 roky, nové žádosti o nezaměstnanost klesaly a s tím rostly i výdaje a důvěra spotřebitelů. Nová americká administrativa navíc započala s reformami - mezi ty nejvýznamnější reformy patří reforma zdravotnictví a finančních trhů. Společným problémem obou kontinentů však zůstávají vysoké deficity rozpočtů a rostoucí zadlužení - například letošní německý deficit bude nejvyšší v poválečné historii. Česká ekonomika potvrdila v prvním čtvrtletí své oživení hlavně díky průmyslu, a zejména automobilovému sektoru, když v lednu rostla průmyslová výroba o 3 %, průmyslové zakázky o 3,7 % a index PMI ve výrobě dosáhl nejvyšší hodnoty za 2 roky. K dalšímu kroku utahování měnové politiky přistoupila jak ECB, která zpřísnila podmínky na trojměsíčních operacích, i když poskytované nadále v neomezeném objemu, tak i indická centrální banka, která se jako první velká rychle rostoucí ekonomika odhodlala v rámci boje proti rostoucí inflaci ke zvýšení sazeb o 0,25 %. Druhé čtvrtletí se neslo ve znamení hrozby řeckého defaultu a evropské dluhové krize. Řecké vládní finance se i díky manipulaci se statistikami dostaly do vážné situace, když trhy odmítly financovat vysoké deficity země a na pomoc nakonec musela přijít EU a MMF, které poskytly Řecku pomoc ve výši 110 mld. EUR spojenou s přísnými podmínkami redukce dluhu. Protahování politických jednání o záchraně nakonec vyústila v přenesení dluhových problémů do jiných zemí, převážně jižní Evropy, a evropské vlády se nakonec na obranu společné měny a uklidnění finančních trhů rozhodly pro vytvoření společného fondu pro pomoc zemím Eurozóny ve výši 440 mld. EUR s další potenciální pomocí 200 mld. EUR od MMF. Vyhrocená situace přispěla k výraznému oslabení Eura a k opětovnému uvolnění měnové politiky ECB, která se rozhodla nakupovat vládní dluhopisy. Slabší Euro podpořilo ekonomiku některých zemí, což potvrzuje hlavně Německo, které zvýšilo své exporty a průmyslovou výrobu. Konec kvartálu přinesl další významnou událost, když čínské autority přislíbily větší flexibilitu Yuanu, i když tento krok byl jenom vyústěním tlaku zejména USA, a Čína bude nadále kurz své měny řídit. Česká národní banka překvapila trh, když se v květnu rozhodla snížit úrokové sazby na historické minimum 0,75 %. To umožnila nízká inflace, která v dubnu dosáhla 1,1 %, a pomalé oživení ekonomiky, která za první čtvrtletí narostla meziročně o 1,2 %, zatímco ČNB letos očekává růst o 1,4 %. Zotavování české ekonomiky se projevilo, částečně i díky sezonním vlivům, ve snížené nezaměstnanosti, která v květnu poklesla na 8,7 %. Ve zkratce lze aktuální globální ekonomickou situaci charakterizovat tak, že vyspělé trhy snad s výjimkou Německa stagnují, zatímco většina rozvojových zemí se přehřívá. Stranou potom stojí skupina zemí procházející krizí veřejných financí, kam patří zejména Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Irsko, Španělsko a Itálie. Společné pro všechny země s vyšším zadlužením, kam vedle výše vyjmenovaných patří vlastně téměř všechny vyspělé ekonomiky, je to, že se snižování obrovského dluhu, který navíc v posledních letech značně vzrostl, stává vlastně nemožným zvláště v prostředí rychlého stárnutí populace. Studie Bank for Internatinal Settlement naznačuje, že za optimistického vývoje bude většina zemí schopna dluh na stávajících úrovních udržet, což zdaleka neznamená dluh snížit. Naopak to vyžaduje značné úspory ve veřejných výdajích doprovázené řadou nutných reforem. Toho však většina zemí nebude vzhledem k předpokládanému odporu obyvatel schopna. Jediné možné řešení stávající situace je tak buď default některých zemí, nebo financování dluhů donedávna těžko představitelným nákupem státních dluhopisů centrálními bankami a jejich dalšími intervencemi na finančních trzích za účelem snížení úrokových sazeb, což v konečném důsledku povede k inflaci cen některých aktiv a postupně i spotřebitelských cen. Jisté v tuto chvíli je, že nejistota ohledně budoucího vývoje je v současnosti značná. Hodnota podílového listu AXA CZK Konta vzrostla v prvním pololetí roku ,95% na úroveň 1,083 CZK. Fond ve sledovaném období výrazně překonal benchmark, jehož výkonnost dosáhla 0,38%. ČNB na svém květnovém zasedání přistoupila ke snížení 2T Repo sazby na 0,75%. Sazby peněžního trhu měřené 6M PRIBID poklesly z úrovně 1,5% na konci roku na 1,12% na konci června. Především v důsledku dluhové krize periferních ekonomik Eurozóny došlo zejména v květnu a červnu k relativně značnému nárůstu averze k riziku, což se projevilo rozšířením kreditních spreadů a souvisejícím poklesem hodnoty některých dluhopisů v portfoliu fondu. Výkonnost fondu tak v závěru pololetí víceméně stagnovala. Nové investice směřovaly především do pokladničních poukázek, státních dluhopisů a v omezené míře též prostřednictvím AXA US Short term High Yield fondu do vysoce výnosných amerických krátkodobých dluhopisů.
14 14 Počet podílových listů vydaných a odkoupených v I. pololetí 2010 Kód podílového fondu ISIN Název podílového fondu Počet vydaných podílových listů Počet odkoupených podílových listů Hodnota vydaných podílových listů v CZK Hodnota odkoupených podílových listů v CZK B CZ AXA CZK KONTO , ,51 C CZ AXA EUR Konto , ,80 D CZ AXA CEE DLUHOPISOVÝ FOND , ,07 E CZ AXA CEE AKCIOVÝ FOND , ,88 G CZ AXA KORPORÁTNÍ FOND , ,73 F CZ AXA REALITNÍ FOND , ,59 H CZ AXA SELECTION GLOBAL EQUITY , ,19 I CZ AXA SELECTION EMERGING EGUITY , ,37 J CZ AXA SELECTION OPPORTUNITIES , ,07
15 15 Graf vývoje hodnoty podílových listů I. pol ,083 Vývoj NAV 1,08 NAV 1,078 Series1 1,075 1,072 1/1/10 1/7/10 1/12/10 1/15/10 1/20/10 1/25/10 1/28/10 2/2/10 2/5/10 2/10/10 2/15/10 2/18/10 2/23/10 2/26/10 3/3/10 3/8/10 3/11/10 3/16/10 3/19/10 3/24/10 3/29/10 4/1/10 4/7/10 4/12/10 4/15/10 4/20/10 4/23/10 4/28/10 5/3/10 5/6/10 5/11/10 5/14/10 5/19/10 5/24/10 5/27/10 6/1/10 6/4/10 6/9/10 6/14/10 6/17/10 6/22/10 6/25/10 datum
Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská
VícePololetní zpráva - 1. pol AXA Realitní fond
AXA Realitní fond 2 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I.-VI. 2010 Název podílového fondu a identifikační
VíceDodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování
Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.
VíceNázev 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel
VíceRaiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
VíceRaiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
VícePololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:
VícePololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:
VícePololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2007 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému
Vícepololetní zpráva - 1. pol AXA Selection Opportunities
pololetní zpráva - 1. pol. 2009 AXA Selection Opportunities 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za I.-VI. 2009 Název podílového
VícePololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2007 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému
Víceviz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni
VícePololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.
Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K
VícePololetní zpráva - 1. pol. 2009
Pololetní zpráva - 1. pol. 2009 AXA CZK konto 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za I.-VI. 2009 Název podílového fondu a identifikační
VícePololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční
VíceHARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ:
Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva za I. pololetí 2010 (textová část) 1. Základní údaje o investiční společnosti Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING
VícePololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...
Více53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem
Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA
VícePololetní zpráva - 1. pol. 2009
Pololetní zpráva - 1. pol. 2009 AXA CEE Dluhopisový fond 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za I.-VI. 2009 Název podílového fondu
VíceTabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace
VícePololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...
VícePololetní zpráva - 1. pol AXA investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva - 1. pol. 2010 AXA investiční společnost a.s. more more than/standards 2 Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30. 6. 2010 Základní informace o investiční společnosti
Vícepololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.
pololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 28 Název podílového fondu a identifikační označení podle
Více1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VícePololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1
Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1
Vícepololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.
pololetní zpráva Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 28 Název podílového fondu a identifikační označení podle
VícePololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.
Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční
VícePololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015
Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VíceData výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2
Data výkazu Řádek kolekce Název kolekce Název řádku Sloupec 1 Sloupec 2 1 Parametry Parametry 31.12.2010 90014269 1 DOFO30_11 Vlastní kapitál fondu kolektivního investová5497949 2 DOFO30_11 Počet emitovaných
VíceMinulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c
ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové
VíceRozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období
Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA
VíceMinisterstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VícePololetní zpráva 2010
Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti
VíceConseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Výše základního kapitálu:
POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni 30.6.2008) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ:
Vícepololetní zpráva - 1. pol. 2009
pololetní zpráva - 1. pol. 2009 AXA Realitní fond 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za I.-VI. 2009 Název podílového fondu a identifikační
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona
VíceMinulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c
ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,
VíceMinisterstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VíceHrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u
AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních
VíceVýkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS
Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VíceMinisterstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VíceMinulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c
ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
VíceBěžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VíceA K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :
Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený
VíceBěžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VícePololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007
Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...
VíceMinisterstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
Více1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00
Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry
VíceObchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009
Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635
VíceÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018
v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16
VíceMinisterstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VíceVýroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční
VícePololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
VícePololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006
Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním
VíceUVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
VíceMěsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Aktiva celkem 24 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 24 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami
VíceMinisterstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002
Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceČeskoslovenská obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne
Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)
VícePololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA. Conseq investiční společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni 30.6.2009) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ:
VícePololetní zpráva ke 30.6.2003
Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4
VíceMěsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami
VíceMěsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami
VíceVýroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy
1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní
VíceDůchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Údaje penzijní společnosti Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
VícePololetní zpráva 2010. ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2010 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Popisná část pololetní zprávy 2010 investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. INFORMAČNÍ POVINNOST Ve smyslu ust. 7 vyhl. č.
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
VícePokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52
Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2017
Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Vyvážený účastnický
VíceDůchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68
VíceDoplňkové údaje k hospodářské situaci FKI
Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě
VíceInvestiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VícePololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2018
Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
VíceUVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
VíceInformace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011
Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36
VícePROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační
VícePololetní zpráva za období I. VI. 2016
Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98
VíceDůchodové fondy (2. pilíř)
Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59
VícePololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014
Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
Více