MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

Transkript

1 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I Rada města závěrečný účet města Dačic za rok 2009 projednala a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města Rudolf Hájek starosta V Dačicích: 11. května 2010 Vyvěšeno: Sejmuto: Finanční výbor projednal dne: Rada města projednala dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 25. května května 2010

2 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 3 ROZPOČET 3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 3 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 9 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 DOTACE 15 VÝDAJE 16 BĚŽNÉ VÝDAJE 18 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 23 FINANCOVÁNÍ 27 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA 28 MAJETEK MĚSTA 29 FINANČNÍ INVESTICE 31 STAVY ÚČTŮ 31 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 32 MONITORING HOSPODAŘENÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA 32 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 33 FONDY MĚSTA 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 34 FINANČNÍ KONTROLA 36 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 38 NÁVRH NA USNESENÍ 39 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK VÝDAJE NA MÍSTNÍ SPRÁVU 57 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 58 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 59 NEMOCNICE DAČICE 60 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 61 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 62 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 63 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 64 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 66 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 68 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 70 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 72 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 73 PŘÍLOHY: ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ZA ROK 2009 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2009 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2009 ZÁVĚR Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 2

3 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2009 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2009 jako schodkový v objemech: příjmy ve výši ,81 tis. Kč, výdaje ve výši ,21 tis. Kč, schodek rozpočtu ,40 tis. Kč. Část schodku ve výši ,00 tis. Kč bude kryt úvěrem na rekonstrukci sportovní haly. Splátky přijatých úvěrů a půjček budou ve výši 6.654,30 tis. Kč, použití finančních prostředků z minulých let na účtech ve výši ,70 tis. Kč. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 23 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla předkládána a schvalována vždy, když se jednalo o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, tzn. ve většině případů se jednalo o přijaté dotace z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. Bylo to například přijetí neinvestiční dotace účelově určené na příspěvek na péči ,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi 8.300,00 tis. Kč, neinvestiční účelová dotace přijatá na základě 24 a 37 lesního zákona v celkovém objemu 1.631,65 tis. Kč, účelová investiční dotace na lesní hospodářské osnovy 302,14 tis. Kč a nebo investiční účelová dotace na integrovaný operační program určený na územně analytické podklady celkem 1.100,00 tis. Kč a další dotační položky. Další změny rozpočtu byly vyvolány změnami objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. V roce 2009 se v důsledku projevů hospodářské krize v dopadech do daňových příjmů upravovaly jednotlivé položky přijatých daní. Důvodem byl jejich velký propad oproti schválenému rozpočtu. Jednalo se například o daň z příjmů právnických osob, kde byl největší výpadek proti schválenému rozpočtu, tzn. rozpočtové opatření - snížení o 5.224,43 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními musely být sníženy také příjmy u daně z příjmů fyzických osob jak ze závislé činnosti (o 1.033,90 tis. Kč), tak i ze samostatné činnosti (o 905,27 tis. Kč). Dalším významným dopadem hospodářské krize, který se odrazil ve změnách rozpočtu, byly problémy u prodejů nemovitostí - pozemků, kdy developerské firmy omezily investiční výstavbu. Proto jsme museli snížit také rozpočtovaný příjem u kapitálových příjmů za prodeje pozemků a to o částku 4.387,00 tis. Kč. Z výše uvedených důvodů byly velice pečlivě sledovány a také upravovány výše jednotlivých příjmových položek rozpočtu. Od výše inkasovaných příjmů se odvíjela možnost financovat výdaje rozpočtu města v r V průběhu roku docházelo také k úpravám rozpočtu z titulu zvýšení výdajů, které bylo způsobeno tím, že výsledek daného výběrového řízení u zadávání investičních zakázek byl vyšší než částka uvažovaná na danou investiční akci ve schváleném rozpočtu. Pochopitelně existovaly i změny rozpočtu, které kapitálové výdaje snižovaly ze stejného důvodu. Podrobnější popis změn rozpočtu je uveden v následující části komentáře. Rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: ,00 tis. Kč, výdaje ,00 tis. Kč. V příjmech se zvyšovaly neinvestiční dotace účelově určené na dotace na příspěvek na péči ,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi a zdravotně postiženým 9.500,00 tis. Kč. Ve výdajích byly položkově rozepsány výdaje na sociální dávky, které byly kryty přijatými účelovými dotacemi. Rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Týkalo se jen výdajové oblasti, kde byly provedeny přesuny prostředků na opravu WC v budově OK v Hostkovicích. V kapitálových výdajích se zvyšovala částka na vybudování parkovacího stání v ulici Máchova a Dlouhá o 42,00 tis. Kč, zvýšily se výdaje na nový územní plán o 18,00 tis. Kč, naopak se snížily výdaje na rekonstrukci komunikace Červený vrch o 60,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo schváleno radou města jako schodkové s příjmy ve výši 682,94 tis. Kč, výdaji ve výši 807,94 tis. Kč a schodkem 125,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo výhradně o zvýšení dotací. Dotaci na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsme obdrželi v částce 230,34 tis. Kč, dotaci na výkon agendy v oblasti sociálních služeb v částce 452,60 tis. Kč. 3

4 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Změna ve výdajích byla ve výši 807,94 tis. Kč a odpovídala přijatým účelovým neinvestičním dotacím na činnosti v sociální oblasti. Dále jsme zvýšili výdaje na dispozice s majetkem - náklady na energetický audit MŠ Bratrská, ZŠ B. Němcové a Gymnázia, na zaměření stavby garáže u MěÚ Dačice - o 125,00 tis. Kč. Do kapitálových výdajů byla zařazena akce ČOV Dačice - přestrojení měření - v částce 120,00 tis. Kč, o tu samou částku byly sníženy výdaje na rekonstrukci komunikace Červený vrch. Schodek 125,00 tis. Kč byl pokryt použitím prostředků z minulých let. Rozpočtové opatření č. 4/2009 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 31. března 2009 jako schodkové, nulové příjmy, výdaje v částce 8.566,08 tis. Kč, schodek 8.566,08 tis. Kč. Změna rozpočtu vyplývá z Dohody o narovnání a kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice, Nemocnicí Dačice, příspěvkovou organizací a společností PP Hospitals, s.r.o. Jedná se o úhradu technického zhodnocení pronajatých nemovitostí, technického zhodnocení pronajatého movitého majetku a odkoupení movitých věcí od PP Hospitals, s.r.o. Schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky z minulých let. Rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo schváleno radou města jako přebytkové dne Příjmy se zvýšily o 1.669,93 tis. Kč, výdaje o 235,20 tis. Kč a přebytek představoval částku 1.434,73 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení dotačních prostředků na územně analytické podklady o 1.100,00 tis. Kč a na regionální funkci knihoven o 235,20 tis. Kč. Další zvýšení bylo u nedaňových příjmů; konkrétně u převodů pokut od České inspekce životního prostředí o 247,37 tis. Kč a vrácení nadměrného odpočtu DPH za IV. čtvrtletí r ve výši 87,36 tis. Kč. Změna ve výdajích se týkala výhradně běžných výdajů a celkem představovala zvýšení o 235,20 tis. Kč. Kromě zvýšení účelových prostředků na regionální funkci knihoven poskytnutých Městské knihovně v Dačicích formou zvýšení příspěvku na provoz právě o 235,20 tis. Kč se jednalo výhradně o přesuny mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu bez vlivu na jeho celkovou výši. Rozpočtové opatření č. 6/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne Příjmy se zvýšily o 122,96 tis. Kč, výdaje také o 122,96 tis. Kč a skupina financování zůstala beze změny. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu řešilo dotační prostředky na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů, kdy SDHJ obdržely na svou činnost účelově určené prostředky ve výši právě 122,96 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly dále provedeny některé přesuny mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 7/2009 schválila rada města jako vyrovnané. Nezvýšilo ani příjmy a ani výdaje. Výhradně se týkalo přesunů mezi výdajovými položkami a umožnila tak správcům svěřených prostředků realizovat některá rozhodnutí rady města. Jednalo se především o přesuny prostředků z celkové částky vyhrazené pro příspěvky občanským sdružením na přidělené prostředky pro konkrétní příjemce poskytnutých podpor. V rámci kapitálových výdajů se jednalo o přesun prostředků z rekonstrukce komunikací Červený vrch (130,00 tis. Kč) na projektové dokumentace vodovodu Bílkov na posílení tlaku (10,00 tis. Kč) a zateplení budovy MŠ v Bratrské ul. (85,00 tis. Kč) ; dále také na propojení budovy čp. 1 s čp. 2 na Palackého nám. (45,00 tis. Kč). Snížily se výdaje na nákup automobilu pro potřeby městského úřadu o 10,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2009, které schválila rada města dne jako vyrovnané, zvýšilo příjmy i výdaje o částku 866,61 tis. Kč. V příjmech se zvýšily daňové příjmy o částku 186,74 tis. Kč u odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů. Nedaňové příjmy se zvýšily o 57,26 tis. Kč a to u pokut za životní prostředí o 43,00 tis. Kč a u příjmů za soukromé telefonní hovory to bylo o 14,26 tis. Kč. Zvýšení neinvestičních dotací bylo účelově určené a to na dotaci na sociálně-právní ochranu dětí (230,34 tis. Kč) a na dotaci na činnost odborného lesního hospodáře (392,27 tis. Kč). V rámci zvýšení výdajů o 866,61 tis. Kč se jednalo o zvýšení pouze u běžných výdajů. Kromě přesunů mezi jednotlivými položkami byly zvýšeny výdaje účelově určené na odborného lesního hospodáře a na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (celkem 622,61 tis. Kč) a na výdaje na právní služby za zastupování města při vedení sporu s PP Hospitals, s.r.o. (částka 244,00 tis. Kč). V rámci kapitálových výdajů byly provedeny přesuny finančních prostředků z rekonstrukce komunikací Červený vrch ve výši 183,00 tis. Kč na rekonstrukci výpustního zařízení rybníka Sládek za 160,00 tis. Kč a na výdaje na propojení budov čp. 1 a 2 na Palackého nám. za 23,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 9/2009 schválila rada města jako vyrovnané, kdy zvýšila příjmy i výdaje o stejnou částku 5,05 tis. Kč. Jednalo se v příjmech o zvýšení z titulu přijaté dotace na výsadbu dřevin ve výši 5,05 tis. Kč. Tato částka se objevila také ve zvýšení účelových výdajů na výsadbu dřevin. Součástí tohoto rozpočtového opatření byly opět přesuny mezi položkami běžných i kapitálových 4

5 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 výdajů a to tak, jak se vyvíjela aktuální potřeba jejich použití. Např. na možnost poskytnout investiční příspěvek ZŠ v ul. B. Němcové na pořízení rozvaděče a serveru ve výši 112,00 tis. Kč byl o tuto částku ZŠ v ul. B. Němcové snížen příspěvek na běžnou činnost v běžných výdajích. Další přesuny mezi položkami byly již svými částkami méně významné, vždy se jednalo o přesuny pod sto tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 10/2009 schválila rada města Bylo přebytkové, přebytek činil 317,42 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů představovalo částku 515,87 tis. Kč a dotýkalo se celkem 7 příjmových položek. Např. ve skupině daňových příjmů byla snížena daň z příjmů právnických osob za město o 114,97 tis. Kč z důvodu nižší částky skutečně vypočtené na daňovém přiznání města, než jakou jsme odhadovali při sestavení návrhu rozpočtu na podzim loňského roku. Neinvestiční dotace zvýšily příjmy o 328,70 tis. Kč a jednalo se vždy o účelově určené dotace. Např. dotace na volby do Evropského parlamentu byla 279,00 tis. Kč, dotace na projekt Dačické kejklování byla 20,00 tis. Kč, dotace na program Knihovna 21. století byla 15,00 tis. Kč a dotace na grantový program Podpora muzeí 14,70 tis. Kč. Investiční dotace byla účelově určená na zpracování lesních hospodářských osnov a byla přiznána ve výši 302,14 tis. Kč. Ve výdajích se celkové zvýšení o 198,45 tis. Kč týkalo běžných výdajů, které byly zvýšeny o 271,31 tis. Kč a kapitálových výdajů, které byly sníženy o 72,86 tis. Kč. Všechny změny příjmových položek se beze zbytku promítly i ve výdajích, které byly o tyto účelové prostředky v příslušných paragrafech a položkách zvýšeny. Další změny byly řešeny přesunem mezi položkami, jednalo se zejména o poskytnutí záštit jednotlivým žadatelům. Rozpočtové opatření č. 11/2009, které schválila rada města dne bylo schodkové, protože zvýšilo příjmy celkem jen o 63,45 tis. Kč a výdaje o 3.065,39 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření byl 3.001,94 tis. Kč. V příjmech bylo zvýšení pouze z důvodu přijaté neinvestiční účelové dotace na administraci Programu obnovy venkova právě ve výši 63,45 tis. Kč. V běžných výdajích kromě přesunů mezi sedmi položkami v řádech do desítek tisíc korun byly zvýšeny výdaje na finanční vypořádání za rok 2008, které bylo schváleno zastupitelstvem města dne Jednalo se o částku 1.670,94 tis. Kč a byly to účelové prostředky, které bylo město povinno vrátit do státního rozpočtu. O částku 800,00 tis. Kč byl zvýšen příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Dačice na výměnu oken a malování. V investičních výdajích se jednalo o celkové zvýšení o 596,00 tis. Kč, z toho bylo 511,00 tis. Kč na investiční příspěvek pro Nemocnici Dačice na zhodnocení budovy interní ambulance, 20,00 tis. Kč bylo zvýšení výdajů na silnici II/151 v Kapetově ulici a o 65,00 tis. Kč byl zvýšen příspěvek na investice pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Dačice. Zvýšení investičního příspěvku pro Mateřskou školu bylo řešeno přesunem, tj. snížením příspěvku na provoz, který byl této organizaci schválen v rámci schváleného rozpočtu na r Rozpočtové opatření č. 12/2009, které schválila rada města na své schůzi dne bylo schodkové. Zvýšilo příjmy o 230,58 tis. Kč a výdaje o 1.254,78 tis. Kč. Schodek byl 1.024,20 tis. Kč. V příjmech se jednalo o příjem účelové dotace určené na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 230,58 tis. Kč. Ve výdajích byly o tuto částku zvýšeny prostředky účelově určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pro Nemocnici Dačice byl zvýšený příspěvek na provoz o neinvestiční prostředky určené na zařízení interní ambulance o 968,00 tis. Kč a o 35,20 tis. Kč potom investiční příspěvek z těch samých důvodů. Na úhradu územního plánu musely být zvýšeny investiční prostředky o 21,00 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly provedeny ještě některé přesuny mezi položkami, které však nezvyšovaly ani nesnižovaly celkové částky rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 13/2009 schválila rada města dne jako schodkové v objemech: příjmy 1.691,16 tis. Kč, výdaje 2.579,58 tis. Kč a schodek rozpočtu 888,42 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvýšilo nedaňové příjmy o 688,98 tis. Kč a neinvestiční transfery o 1.002,18 tis. Kč. Většími částkami v nedaňových příjmech byly příjmy přijaté za vynaložené výdaje na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2008 v částce 450,43 tis. Kč, které jsme získali na základě vyúčtování od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Další významnější položkou, která zvýšila příjmy, byly prostředky získané z vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmy nebytových prostor v r ve výši 151,40 tis. Kč. O 50,00 tis. Kč jsme zvýšili příjmy z pokut vybraných městskou policií, o 27,15 tis. Kč jsme zvýšili příjmy z pronájmu tržnice a o 10,00 tis. Kč z pronájmu smuteční síně. V rámci zvýšení neinvestičních transferů jsme obdrželi účelovou dotaci na regeneraci městské památkové zóny 585,00 tis. Kč, účelovou dotaci na odborného lesního hospodáře 413,18 tis. Kč a účelovou dotaci určenou na projekt BESIP pro MŠ 4,00 tis. Kč. 5

6 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Zvýšení běžných výdajů korespondovalo s přijatými neinvestičními účelovými dotacemi, tzn. že byly zvýšeny výdaje na regeneraci městské památkové zóny o 585,00 tis. Kč, výdaje na lesního hospodáře o 413,18 tis. Kč a výdaje na program dopravy dětí BESIP o 4,00 tis. Kč. Další významnější částky ovlivňující výši výdajů byly částky, které vyplývaly ze schváleného finančního vypořádání s hospodářskou činností města. Jednalo se o úhradu pohledávky za fond oprav ve výši 334,29 tis. Kč a o úhradu ztráty hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 168,09 tis. Kč. Byly zvýšeny výdaje nutné pro pokrytí půjček obyvatelům z fondu oprav o částku 575,00 tis. Kč. Dalších 14 výdajových položek v rámci běžných výdajů zpřesňovalo čerpání rozpočtu o drobnější částky a nebo se jednalo o pouhé přesuny mezi výdajovými položkami. V kapitálových výdajích se kromě přesunů mezi položkami nově objevily výdaje na zhodnocení bytových domů /V, /V o částku 198,50 tis. Kč a výdaje na mobiliář, které představovali naši spoluúčast ve výši 62,97 tis. Kč pro Mikroregion Dačicko. Rozpočtové opatření č. 14/2009 schválila rada města dne jako vyrovnané, kdy zvýšila příjmy i výdaje o 78,26 Kč. V příjmech se zvýšily účelové neinvestiční dotace o dotaci na Czech POINT o 58,26 tis. Kč a Dačické kejklování o 20,00 tis. Kč. V rámci výdajů byly zvýšeny výdaje účelově určené na Czech POINT a Dačické kejklování. Dále byly provedeny přesuny mezi jednotlivými položkami. Rozpočtové opatření č. 15/2009 bylo schváleno zastupitelstvem města jako schodkové. Po provedeném RO č. 15 bude upravený rozpočet příjmů ,62 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů ,51 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 15/2009 reaguje na výhled plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno v těchto objemech : příjmy ,00 tis. Kč, výdaje ,00 tis. Kč, schodek rozpočtu 1.489,00 tis. Kč. Daňové příjmy se snížily o 6.625,20 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily o 946,20 tis. Kč, kapitálové příjmy se snížily o 2.935,00 tis. Kč. Největší snížení u daňových příjmů byla u DPPO o 3.600,00 tis. Kč a DPH snížení o 1.100,00 tis. Kč. U výdajů došlo k celkovému snížení výdajů o 1.300,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ke snížení o 5.825,00 Kč. U kapitálových výdajů bylo největší snížení výdajů na rekonstrukci komunikací Červený vrch ,00 Kč, snížení výdajů na nákup nemovitostí -500,00 tis. Kč, snížení výdajů na kanalizaci Za lávkami -750,00 tis. Kč, snížení výdajů na odpočinkovou zónu Nivy - 500,00 tis. Kč a další položky. Rozpočtové opatření č. 16/2009 schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy 117,00 tis. Kč, výdaje 117,00 Kč. U příjmů došlo k účelovému zvýšení neinvestiční dotace na vybavení IC Dačice o 35,00 tis. Kč a nedaňové příjmy o příjmy za služby - vedení účetnictví DSO a příjmy za služby matrika v celkové výši 82,00 tis. Kč. Výdaje se zvýšily o 35,00 tis. Kč, jsou to výdaje na propagační vybavenost IC Dačice. Výdaje na mobiliář - přesun z investic 62,90 tis. Kč. Kromě toho došlo k přesunu mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 17/2009 schválila rada města dne jako schodkové v objemech: příjmy 156,80 tis. Kč, výdaje 276,80 tis. Kč a schodek rozpočtu 120,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení neinvestičních transferů právě o částku 156,80 tis. Kč, kterou byla přijatá neinvestiční účelová dotace na regionální funkci knihoven určená pro naši příspěvkovou organizaci Městská knihovna Dačice. O stejnou částku byly zvýšeny i běžné výdaje - příspěvek na provoz knihovny. Kromě této položky běžných výdajů byly provedeny přesuny, tzn. zvýšení a snížení výdajů ve stejném objemu finančních prostředků, mezi 14 jinými položkami běžných výdajů. V rámci kapitálových výdajů, kde se změna dotkla 5 položek, se jednalo převážně také o přesuny. Pouze u investiční akce kanalizace v místní části Borek se jednalo o zvýšení o 120,00 tis. Kč, které nebylo kryto rozpočtem. Právě tato položka představovala schodek samotného schváleného rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření č. 18/2009 bylo předloženo jako vyrovnané a rada města jej schválila dne Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 230,58 tis. Kč. Částka 230,58 tis. Kč představovala v příjmech přijetí neinvestiční účelové dotace určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ve stejné výši byly zvýšeny i běžné výdaje na pokrytí nákladů agendy související s oblastí sociálněprávní ochrany dětí. Dalších 25 položek, které se měnily v rámci tohoto rozpočtového opatření, reagovalo na drobné změny a aktualizovalo možnost čerpání rozpočtu. Jednotlivé změny se převážně pohybovaly v rámci desítek tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 19/2009 schvalovala opět rada města dne tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se zvýšily o 3.143,57 tis. Kč, výdaje o 2.688,28 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 455,29 tis. Kč. V příjmech se změnily tyto položky rozpočtu: zvýšil se příjem DPH vyplývající z našeho uplatněného nároku na odpočet DPH za rok 2008 o částku 263,69 tis. Kč. Ve skupině 6

7 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 transferů se jednalo o zvýšení neinvestičních dotací na příspěvek na péči o 2.238,00 tis. Kč, dále na výsadbu melioračních dřevin o 36,70 tis. Kč a na odborného lesního hospodáře o 413,58 tis. Kč. V rámci investičních transferů město obdrželo grant 192,00 tis. Kč účelově určený na územní plán. Změny výdajů kopírovaly schválené změny v oblasti příjmů tam, kde se jednalo o účelově určené peníze. Další změny mezi položkami rozpočtu výdajů probíhaly pouze jako přesuny a neměnily tak výši upraveného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 20/2009 schválila rada města jako přebytkové dne v objemech: příjmy zvýšeny o 1.377,51 tis. Kč a výdaje zvýšeny o 50,00 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření činil 1.327,51 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny daňové příjmy o 1.350,00 tis. Kč, konkrétně se jednalo o zvýšení příjmů z poplatků za uložení komunálního odpadu. V nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy přijaté za pojistná plnění. Obě tyto změny reagovaly na skutečně přijaté částky přijímané do rozpočtu v průběhu r V rámci investičních transferů došlo ke zpřesnění dotace na odbahnění rybníka Sládek, snížení dotace o 22,49 tis. Kč se stanovením přesného podílu dotace jako podpory z EU a ze SFŽP ČR. Ve výdajové části došlo k navýšení částky na výdaje celkem pouze o 50,00 tis. Kč, ale v rámci rozpočtového opatření byly zpřesněny položky čerpání formou přesunu mezi jednotlivými položkami. Jednalo se celkem o přesun mezi 40 položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne Příjmy se zvýšily celkem o 587,94 tis. Kč, výdaje se zvýšily také o tutéž částku. V příjmech se jednalo celkem o 11 položek, které zpřesňovaly jednotlivé příjmy rozpočtu a dávaly do souladu rozpočtované příjmy s jejich skutečným naplňováním. Jako neinvestiční transfer obdrželo město částku 15,00 tis. Kč. Jednalo se o grant na propagační vybavení informačního centra města. V běžných výdajích se tato částka objevila jako účelové prostředky pro odbor kultury, současně byly běžné výdaje ještě zvýšeny o částku 10,10 tis. Kč jako podíl města na propagační vybavenost informačního centra. Další relativně nízké částky, opět většinou v řádu desítek tisíc korun, měnily rozpočet v rámci jednotlivých položek. Jednalo se opět o přesuny mezi položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly provedeny také přesuny mezi 6 položkami, navíc ještě byly zvýšeny výdaje na akci Rekonstrukce sportovní haly o 650,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 22/2009 bylo přebytkové a rada města jej schválila dne Zvýšení příjmů představovalo částku 4.876,18 tis. Kč, zvýšení výdajů pak částku 4.575,55 tis. Kč a přebytek byl 300,63 tis. Kč. Příjmy byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny v části daňových příjmů o 657,49 tis. Kč. Jednalo se zejména o zvýšení příjmů poplatku za uložení komunálního odpadu o 657,00 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly zvýšeny o 65,60 tis. Kč, z toho největší zvýšení bylo u příjmů za pronájem vodohospodářského majetku o 45,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o 4.345,09 tis. Kč. Účelově určená dotace na příspěvek na péči zvýšila příjmy o 3.407,00 tis. Kč, účelová dotace na odborného lesního hospodáře o 412,62 tis. Kč a účelová dotace na činnost jednotek dobrovolných hasičských sborů o 42,98 tis. Kč. Převody z hospodářské činnosti doplnily zvýšení příjmů o 482,49 tis. Kč. V investičních transferech jsme snižovali o 192,00 tis. Kč příjmy určené k financování územního plánu. Toto snížení vyplynulo z faktu, že investiční transfer byl již schválen v předchozím období a nemohl se tudíž v rozpočtu objevit dvakrát. Rozpočtové opatření č. 23/2009 bylo přebytkové a rada města jej schválila dne Částka rozpočtovaných příjmů byla snížena o 1.559,87 tis. Kč, takže upravený rozpočet příjmů po všech rozpočtových změnách byl ve výši ,33 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen o celkovou částku 2.175,51 tis. Kč a jeho konečná výše po započtení všech rozpočtových opatření byla ,15 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření ve výši 615,64 tis. Kč snížil celkový schodek upraveného rozpočtu za r na částku ,82 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření se dotklo celkem 37 příjmových a 65 výdajových položek rozpočtu a není možné je všechny vyjmenovat. Lze konstatovat, že v rámci rozpočtového opatření č. 23/2009 byly zpřesňovány příjmové i výdajové položky na aktuální částky dosažené za r Objem rozpočtových opatření v příjmech byl ,52 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl ,94 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl schodkový, schodek byl schválen ve výši ,40 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatřeních v daných položkách. 7

8 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/ , ,00 0,00 2/2009 0,00 0,00 0,00 3/ ,94 807,94 125,00 4/2009 0, , ,08 5/ ,93 235, ,73 6/ ,96 122,96 0,00 7/2009 0,00 0,00 0,00 8/ ,61 866,61 0,00 9/2009 5,05 5,05 0,00 10/ ,87 198,45-317,42 11/ , , ,94 12/ , , ,20 13/ , ,58 888,42 14/ ,26 78,26 0,00 15/ , , ,00 16/ ,00 117,00 0,00 17/ ,80 276,80 120,00 18/ ,58 230,58 0,00 19/ , ,28-455,29 20/ ,51 50, ,51 21/ ,94 587,94 0,00 22/ , ,55-300,63 23/ , ,51-615,64 CELKEM , , ,42 PŘÍJMY Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 100,0 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši ,76 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008, kdy vlastní příjmy byly ,45 tis. Kč, se jedná o snížení o ,69 tis. Kč. Klíčovou roli ve výši vlastních příjmů sehrál prodej nemovitostí, celkové snížení kapitálových příjmů bylo o ,81 tis. Kč. Při meziročním srovnání jsou nižší i daňové příjmy o 6.737,83 tis. Kč. Příjmy včetně dotací a převodů z hospodářských činností dosáhly výše ,64 Kč, v r to byly příjmy ve výši ,11 Kč. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po Rozdíl skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 daňové , , , , ,83 92,62 vlastní nedaňové , , , , ,05 68,91 vlastní kapitálové , , , , ,81 26,44 celkem vlastní příjmy , , , , ,69 77,97 8

9 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Daňové příjmy meziročně poklesy o 6.737,83 tis. Kč a jednoznačně souvisely s hospodářskou a finanční krizí. V průběhu roku jsme reagovali postupným snižováním očekávaných příjmů v jednotlivých položkách daňových příjmů. Největší propad byl dle očekávání u daně z příjmu právnických osob. U nedaňových příjmů je u skutečností také meziroční pokles o 6.307,05 tis. Kč, to však souvisí s organizační změnou v rámci města, kdy nebytové prostory a jejich účtování byly přesunuty do hospodářské činnosti města a organizačně je zajišťuje spolu s bytovým hospodářstvím odbor správy budov. Tento pokles je pouze u srovnání skutečných příjmů, neboť ve schváleném rozpočtu byla tato změna zapracována. Vlastní kapitálové příjmy jsou opět meziročně v mínusu a to o částku ,81 tis. Kč. Pokles souvisí s tím, že v předchozích dvou letech proběhl prodej bytů a domů, zejména panelových domů, kdy si nájemníci obecních bytů kupovali byty do svého osobního vlastnictví. I tuto skutečnost schválený rozpočet zohledňoval. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2004 až 2009: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r r r r r r daňové , , , , , ,84 nedaňové 9 274, , , , , ,06 kapitálové 4 196, , , , , ,86 celkem vlastní příjmy , , , , , ,76 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Skutečné vlastní příjmy , , , , ,00 0,00 r r r r r r daňové nedaňové kapitálové Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, že se jednotlivé skupiny vlastních příjmů v r snížily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r vykazovaly rostoucí tendenci, pokles v r byl ovlivněn hospodářskou a finanční krizí. Snížení nedaňových příjmů mezi roky 2006 a 2007 o 595,13 tis. Kč nebylo tak významné a skládalo se z více vlivů. Zvýšení mezi roky 2007 a 2008 je o 5 775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení je u položky 9

10 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1 331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Kapitálové výdaje byly od r relativně vysoké (hlavně v r. 2006), důvodem byly realizované prodeje bytů zejména v panelových domech, a také mimořádné prodeje pozemků. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 vlastní příjmy celkem , , , , ,69 77,97 neinvestič. dotace celkem , , , , ,15 96,71 investiční dotace celkem 5 706, , , , ,95 42,86 ostatní, jiné příjmy celkem 622,46 622, , , ,95 627,74 celkem příjmy po konsolid , , , , ,54 85,19 Celkové příjmy včetně vlastních příjmů byly v meziročním srovnání o ,54 tis. Kč nižší než v r. 2008, významnou měrou se na snížení podílelo snížení vlastním příjmů a to celkem o částku ,69 tis. Kč. Důvody a příčiny rozdílů u vlastních příjmů jsou popsány v předchozím bodu. Neinvestiční dotace jsme v r obdrželi o 2.488,15 tis. Kč nižší než v roce předchozím. Jednalo se zejména o částku 1 mil. Kč, kterou jsme v r obdrželi od KÚ-JčK jako příspěvek na zajištění lékařské služby první pomoci, v r tento příspěvek nebyl. Další částky se týkaly jednotlivých neinvestičních dotací, které proběhly jen v r. 2008, v r nebyly, např. dotace na plán sociálních služeb a plán rozvoje sociálních služeb - komunitní plán ve výši ,00 Kč, dotace na opravy staveb drobné sakrální architektury ,00 Kč apod. Rozdíly jsou také u grantů, které získaly naše příspěvkové organizace z rozpočtu kraje. Investiční dotace město získalo v r o 3.260,95 tis. Kč nižší než v r. 2008, důvodem je dotace ve výši 4.800,00 tis. Kč získaná v r na opravu lávky přes řeku Dyji. Tato akce v r nepokračovala. V ostatních příjmech jsme naopak měli v r příjem o 3.284,95 tis. Kč vyšší než v r Na této skutečnosti se podílely největší měrou převody z vlastních fondů a to od hospodářské činnosti bytové hospodářství. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: Upravený rozpočet rok 2009 Skutečnost k % plnění PŘÍJMY Daňové příjmy , ,51 100,0 Nedaňové příjmy , ,59 100,0 Kapitálové příjmy 5 922, ,54 100,0 Přijaté transfery , ,00 100,0 Příjmy celkem , ,64 100,0 10

11 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Skupiny příjmů - podíl z příjmů celkem Daňové příjmy 43% 46% Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 3% 8% Přijaté transfery V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na skutečných příjmech celkem v r Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy. Posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je plně v souladu s prosazovaným trendem vůči rozpočtům měst a obcí. Procento plnění ročního rozpočtu k daného roku je téměř 100 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,0 % z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2004: Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k index 2009/2008 Daňový příjem z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,30 90, ,1 100,0 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti , , ,77 80, ,7 100,0 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba , , ,38 97, ,8 100,0 Daně z příjmů fyzických osob , , ,45 89, ,0 daň z příjmů právnických osob , , ,04 68, ,6 100,0 daň z příjmů PO za obec , , ,00 123, ,0 100,0 Daň z příjmů právnických osob , , ,04 78, ,60 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,00 98, ,6 100,0 Daň z nemovitostí , , ,00 106, ,4 100,0 Správní poplatky , , ,00 74, ,2 100,0 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2009 a 2008 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má od r do r rostoucí trend, propad r ve srovnání s r je o ,70 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti má naopak od r do r klesající tendenci. Meziroční nárůst mezi r a 2007 představoval částku ,82 Kč. Příjem na této dani v r představoval částku ,77 Kč a byl v této časové řadě historicky nejnižší. Pokles u příjmu z daně vybírané srážkou je proti r zanedbatelný, činil pouze ,62 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o ,55 Kč méně než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem ,04 Kč, v r to bylo ,00 Kč. Pokles této daně je z pohledu daňových příjmů klíčový, činí ,96 Kč. Je důležité ještě eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. V r byla daňová povinnost města vyšší oproti r. Rozpočet r % plnění 11

12 Závěrečný účet Města Dačic za rok o částku ,00 Kč. To znamená, že propad daně z příjmů právnických osob bez daně z příjmů vypočtené městem je dokonce ,96 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou ,00 Kč a byl o ,00 Kč nižší než v r Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o ,00 Kč. Meziročně se zvýšila o ,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2009 v celkové výši ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč méně než v r Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r nedosáhly ani výše vybraných správních poplatků za r Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % rok 2009 k plnění Správní poplatky odbor stavební úřad 143, ,00 100,0 odbor finanční 465, ,00 100,0 za povolení tomboly 0, ,00 0,0 správní poplatek VHP 465, ,00 99,4 odbor správní 635, ,00 100,0 trvalý pobyt 5, ,00 100,0 ostatní správní poplatky 381, ,00 100,0 za pasy 247, ,00 100,0 odbor obecní živnostenský úřad 197, ,00 100,0 odbor životního prostředí 131, ,00 100,0 rybářské lístky 47, ,00 100,0 lovecké lístky 20, ,00 100,0 spr.poplatky -odpady 3, ,00 100,0 ost.poplatky 61, ,00 100,0 odbor dopravy 2 506, ,00 100,0 řidičské průkazy 164, ,00 100,0 stavební řízení v silničním hospodářství 3, ,00 100,0 evidence vozidel 1 802, ,00 100,0 řidičské průkazy - zkoušky 516, ,00 100,0 silniční hospodářství - překopy 20, ,00 100,0 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2, ,00 100,0 CELKEM 4 082, ,00 100,0 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r. 2004, kdy se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně (od ): 12

13 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k k k k k k odbor stavební úřad , , , , , ,00 odbor finanční , , , , , ,00 za povolení tomboly 4 600, , , , , ,00 správní poplatek VHP , , , , , ,00 odbor správní , , , , , ,00 trvalý pobyt , , , , , ,00 ostatní správní poplatky , , , , , ,00 za pasy , , , , , ,00 odbor živnostenský úřad , , , , , ,00 odbor životního prostředí , , , , , ,00 rybářské lístky , , , , , ,00 lovecké lístky , , , , , ,00 vodoprávní poplatky , , , , , ,00 odpady 0, , , , , ,00 lesnictví 600,00 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 odbor dopravy , , , , , ,00 řidičské průkazy , , , , , ,00 STK - emise 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství 2 500, , , , , ,00 evidence vozidel , , , , , ,00 silniční hospodářství - překopy , , , , , ,00 řidičské průkazy - zkoušky ,00 průkazky ZTP 2 330, , , , , ,00 pořízení kopií a opisů 115,00 0,00 0,00 podání žádosti -užívání znaku města 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , , ,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,0 %, to je částka ,59 Kč. Oproti r došlo k poklesu o ,66 Kč. Tento pokles byl způsoben tím, že příjmy za pronájmy nebytových prostor již nejsou příjmem rozpočtu města, ale příjmem hospodářské činnosti města. Organizačně i účetně jsou tedy příjmy z pronájmu sledovány v hospodářské činnosti bez ohledu na to, zda jde o příjem z pronájmu bytových či nebytových prostor. Faktem také je, že v r byla v nedaňových příjmech mimořádně vysoká a nahodilá částka, která se již neopakovala. Z celkové částky přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,00 Kč bylo od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. přijato ,00 Kč za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklama v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r částku ,76 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r částky ,00 Kč, což bylo o 3.748,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši ,00 Kč a představovaly je odvody z odpisů od ZŠ v ul. B. Němcové ve výši ,00 Kč a Městské knihovny ve výši ,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem ,00 Kč, v r byly ,50 Kč. Nižší příjem ve srovnání s r o ,50 Kč je způsoben převedením příjmů za pronájmy nebytových prostor do hospodářské činnosti města. Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce je vidět, že pokles u pronájmů nebytových prostor je meziročně o ,50 Kč. Z toho vyplývá, že převod příjmů za nebytové prostory do hospodářské činnosti jednoznačně způsobil pokles příjmů z pronájmů celkem. Příjmy z pronájmu pozemků činily ,50 Kč a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí byly ve výši ,50 Kč. Zajímavé je srovnání skutečného vývoje příjmů z pronájmu za delší časové období, ze kterého lze odhadovat trendy budoucího vývoje této položky. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2004 až 2009: 13

14 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 příjmy z pronájmu Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k z pronájmu pozemků , , , , , ,00 z pronájmu za tržiště , , , , , ,00 z pronájmu rybníků , , , , , ,00 z pronájmu lesů , , , , , ,50 z pronájmu nebytových prostor , , , , , ,00 z pronájmu OC v Antonínské ul , , , , , ,00 z pronájmu za školská zařízení , , , , ,00 0,00 z pronájmu hrobových, urnových míst , , , , , ,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z pronájmu vodohospodářských zařízení , , , , , ,50 z pronájmu veřejného osvětlení , , , , , ,00 z pronájmu koupaliště , , ,00 CELKEM , , , , , ,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem ,49 Kč, z toho bylo ,01 Kč přijato na úrocích a ,48 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku ,04 Kč. Ve srovnání s r. 2008, kdy jsme získali ,96 Kč, to bylo o ,92 Kč méně. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2009 k plnění odbor stavební úřad 11, ,00 100,0 odbor finanční 6, ,00 100,0 odbor vnitřních věcí - přestupky 48, ,00 100,0 odbor obecní živnostenský úřad 50, ,00 100,0 odbor životního prostředí 184, ,00 100,0 odbor dopravy 391, ,00 100,0 odbor kultury a cestovního ruchu 8, ,00 100,0 městská policie 417, ,00 100,0 pokuty-občanské průkazy 4, ,00 100,0 pokuty-nakládání s odpady 38, ,00 100,0 převod pokut za porušení OŽP 249, ,00 100,0 CELKEM 1 410, ,00 100,0 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 100,0 %, to je ,70 Kč. Největší položkou v této skupině je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,00 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka ,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši ,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku ,60 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení ,60 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily ,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,0 %, to je v absolutní částce příjem ve výši ,54 Kč, což je o ,29 Kč méně než v r Kapitálové příjmy jsme získaly z prodeje investičního majetku: 14

15 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Příjmy z prodeje investičního majetku Uprav. rozpočet r Skutečnost k % plnění prodej pozemků 412, ,00 100,0 prodej budov a bytů 5 510, ,54 100,0 příjmy z prodeje movitého majetku příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku CELKEM 5 922, ,54 100,0 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků , , , , , ,00 prodej budov a bytů , , , , , ,54 Vývoj příjmů z prodeje nemovitostí (r ) Kč Kč Kč Kč Kč prodej pozemků prodej budov a bytů Kč Kč - Kč Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Přijaté transfery (dotace) byly ve výši ,00 Kč, z toho neinvestiční ,00 Kč a investiční ,00 Kč, to je plnění na 100,0 %. Prakticky všechny dotace nám byly poukázány v dostatečné výši, např. dotace na sociální dávky - příspěvek na péči dokonce o ,00 Kč více než bylo v souladu se zákonnými předpisy vyplaceno. Méně než byla skutečná potřeba bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka ,00 tis. Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 15

16 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje. V částce neinvestičních dotací je zahrnut i převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,00 Kč. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem ,00 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny ,00 Kč (v r byly finance na regionální funkci ve shodné výši). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly celkem ve výši ,00 Kč. Největší položkou byly dotace na sociální dávky na příspěvek na péči ,00 Kč a na sociální dávky v hmotné nouzi ,00 Kč. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili ,00 Kč. Částku ,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto o tuto částku žádáme v rámci finančního vypořádání za r státní rozpočet. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč. Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace z integrovaného programu Evropské unie na územně analytické podklady ve výši ,00 Kč, kterou jsme ve skutečnosti čerpali již v r Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře ,00 Kč, dotaci na úhradu investičních nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov ,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona ,00 Kč. Neinvestiční dotace od obcí jsme obdrželi v r celkem ve výši ,00 Kč. Jednalo se o úhrady služeb, které jsme poskytovali na základě veřejnoprávních smluv (42.000,00 Kč), dále o úhrady za žáky plnící povinnou školní docházku v námi zřízených ZŠ a za děti docházející do našich MŠ, i když je jejich trvalé bydliště v jiné obci ( ,00 Kč). VÝDAJE Celkové výdaje dosáhly výše ,68 Kč, tj. 97,00 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 43 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn. že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 44 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např platy zaměstnanců v pracovním poměru, kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např nákup majetkových podílů). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční, tak položkové a kriteriem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly ,68 Kč, což je plnění rozpočtu na 97,0 %. Běžné výdaje dosáhly ,24 Kč, to je 96,8 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 97,4 %, což jsou výdaje ve výši ,44 Kč. 16

17 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2004 až 2009: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r r r r r r běžné , , , , , ,75 kapitálové , , , , , ,81 celkem výdaje , , , , , ,56 Srovnání skutečných výdajů běžné výdaje kapitálové výdaje , , , , , , , ,00 0,00 r r r r r r Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r r Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 Běžné výdaje , , , ,75-794,31 99,47 Kapitálové výdaje , , , , ,00 156,98 V běžných výdajích se jednoznačně projevila realizace úsporných opatření, která navázala na propady v příjmové části rozpočtu zejména v oblasti daní a kapitálových příjmů. Jednalo se o úspory ve výši 2 % běžných výdajů. Celkové běžné výdaje pochopitelně vždy ovlivňuje také výše a skladba mimořádných výdajů, které se v tom kterém roce realizují. Kapitálové výdaje byly prakticky realizovány v souladu se schváleným rozpočtem, největší položkou byly akce Rekonstrukce sportovní haly, Rekonstrukce komunikace Červený vrch a Odpočinková zóna Nivy. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v Kč r r Investiční nákupy , , ,58 62 Vklad Městské lesy s.r.o. 500,00 500, Investiční příspěvky PO 624,90 624,90 0 X Kapitálové výdaje celkem , , ,58 17

18 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Kapitálové výdaje se při porovnání skutečnosti k upravenému rozpočtu příliš neodchylovaly. Z toho srovnání vyplývá nižší skutečné čerpání o 1 957,58 tis. Kč. To je způsobeno tím, že v průběhu rozpočtového období jednotliví odpovědní pracovníci reagují na skutečné potřeby a zajišťují si jejich realizaci prostřednictvím změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Ta pak umožňují čerpání výdajů v souladu s rozpočtem. U jednotlivých položek je možné rozpočet nedočerpat, překročit jej však nelze. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kapitálové výdaje město realizuje prakticky investičními nákupy. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str Běžné výdaje Lesní hospodářství - celkové výdaje činily ,00 Kč, z toho na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Kč a na meliorační dřeviny ,00 Kč. Dále jsme uhradili za pojištění lesů celkem ,00 Kč a na deratizaci města 3.713,00 Kč. Cestovní ruch - z celkové částky ,32 Kč bylo vynaloženo na provoz infocentra ,32 Kč, na příspěvek Společnosti telčské dráhy 5.000,00 Kč a na materiální a propagační vybavenost infocentra ,00 Kč. Vybavenost infocentra částečně kryla dotace od kraje ve výši ,00 Kč. Částka ,00 Kč byla vyplacena jako příspěvek na krytí nákladů spojených se zásobováním místních částí. Hospodářská komora obdržela od města příspěvek na činnost ve výši ,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem ,50 Kč, upravený rozpočet je 4.580,65 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správy majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Na údržbu a opravy silnic ve městě bylo utraceno ,50 Kč a v místních částech ,00 Kč. Pouze částka 3.840,00 Kč se týká odboru školství. Konkrétně jsou to prostředky na podporu programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště - BESIP. Vodní hospodářství - celkem město vydalo ,80 Kč, z toho na pitnou vodu ,00 Kč, na odvádění a čištění odpadních vod ,10 Kč (z toho výdaje na úhradu úroků půjčky ze SFŽP ČR na kanalizační sběrač představovaly částku ,00 Kč) a na vodní díla v zemědělské krajině (rybníky) ,70 Kč. Školství celkem bylo za rok 2009 vynaloženo na vzdělávání ,30 Kč, což je 99,99 % ročního rozpočtu. Jedná se o běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v celkové výši ,00 Kč. Splátka úroků za poskytnutý úvěr na přístavbu šaten v ZŠ v ul. B. Němcové činí ,30 Kč. V celkové částce jsou také obsaženy příspěvky poskytnuté subjektům působícím v oblasti školství ve výši ,00 Kč. Čerpání běžných výdajů na jednotlivé typy škol a školských zařízení je uvedeno v následující tabulce: Upr. rozpočet Skutečnost % Školství - výdaje celkem rok 2009 k plnění v tis. Kč v Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA 4 254, ,00 100,0 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 6 469, ,30 100,0 ŠKOLNÍ JÍDELNA 1 340, ,00 100,0 OSTATNÍ VÝDAJE VE ŠKOLSTVÍ 2, ,00 100,0 CELKEM , ,30 100,0 V běžných výdajích jsou zahrnuty i mimořádné výdaje, na které bylo poskytnuto celkem ,00 Kč a byly zahrnuty v příspěvcích na činnost jednotlivým školám a školským zařízením. V roce 2009 město přispělo na tyto mimořádné náklady škol: Mateřská škola Dačice - z rozpočtu města poskytnuto ,00 Kč - souhlas s použitím investičního fondu ve výši ,00 Kč - skutečně čerpáno: 18

19 Závěrečný účet Města Dačic za rok ) nátěr budovy včetně oken MŠ Sokolská ,00 Kč 2) výměna vstupních dveří MŠ Sokolská ,00 Kč 3) oprava schodů MŠ Sokolská ,00 Kč 4) hrací prvky na zahradu MŠ B. Němcové ,00 Kč 5) rekonstrukce podlahy v herně MŠ Bílkov ,50 Kč 6) výměna vchodových dveří MŠ Bílkov ,00 Kč. Základní škola Dačice, Komenského 7 z rozpočtu města poskytnuto ,00 Kč souhlas s použitím investičního fondu ve výši ,00 Kč skutečně čerpáno: 1) dataprojektor přenosná sada ,00 Kč 2) tabule (1 ks) ,00 Kč 3) výměna počítačů (10 ks) ,00 Kč 4) oprava a nátěr střechy dílna, kotelna ,00 Kč 5) pylonová tabule, dataprojektor, počítač, vizualizér ,00 Kč 6) oprava střechy Bratrská ,00 Kč 7) výměna rozvodů zdravotechniky ,00 Kč. Základní škola Dačice, B. Němcové 213 z rozpočtu města poskytnuto ,00 Kč skutečně čerpáno: 1) výměna oken horní pavilon ,00 Kč 2) tabule (2 ks) ,00 Kč Pro získání přehledu o celkových výdajích na školy a školská zařízení, tedy nejen výdaje běžné, ale i kapitálové, je zpracována následující tabulka: Upr. rozpočet Skutečnost % Školství - výdaje celkem r k plnění v tis. Kč v Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA 4 404, ,00 100,0 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 7 359, ,30 100,0 ŠKOLNÍ JÍDELNA 1 340, ,00 100,0 OSTATNÍ VÝDAJE VE ŠKOLSTVÍ 2, ,00 100,0 CELKEM , ,30 100,0 Údaje uvedené v tabulce na str. 47 dokumentují náklady vynaložené v r v členění podle rozpočtové skladby. Umožňují tak komplexní pohled na jednotlivé organizace ve školství. V příspěvku občanským sdružením působícím v oblasti školství je celkem ,00 Kč, z toho je pro Občanské sdružení Lávky 2.000,00 Kč, pro Sdružení rodičů při ZŠ v Komenského ul ,00 Kč, pro Sdružení rodičů při ZŠ Dačice, Boženy Němcové 5.000,00 Kč a pro Nadační fond při Gymnáziu v Dačicích rovněž 2.000,00 Kč (záštita). Kultura, církve, sdělovací prostředky - celkem náklady ve výši ,40 Kč (99,12 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Na provoz kina jsme poskytli provozovateli částku ,00 Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo na provoz ,00 Kč. V této částce je zahrnut příspěvek na činnost ve výši ,00 Kč (z toho prostředky na nájemné v částce ,00 Kč) a příspěvek na program Podpora muzeí ve výši ,00 Kč. Jihočeský kraj v rámci grantového programu Podpora muzeí zřizovaných obcemi 2009 přispěl na restaurování obrazů částkou ,00 Kč. Restaurování zajišťovalo městské muzeum. U Městské knihovny tvoří výdaje ,00 Kč, z toho ,00 Kč je příspěvek na běžný provoz, na regionální funkci knihoven bylo vyčerpáno ,00 Kč a na program Knihovna 21. století ,00 Kč. 19

20 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Kulturní středisko obdrželo na činnost částku ,00 Kč. V této částce je obsažen příspěvek města ve výši ,00 Kč (z toho na Dačické kejklování ,00 Kč a Dačické cukrování ,00 Kč, Za dačickou kostku cukru ,00 Kč, Fest Band ,00 Kč a na opravu kotlů ,00 Kč). Dále na akci Dačické kejklování obdrželo MěKS dotaci z krajského úřadu ve výši ,00 Kč a od ministerstva kultury ,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje jsme vynaložili ,00 Kč. Provoz městského rozhlasu stál ,00 Kč. Za televizní relaci Zrcadlo našeho kraje jsme zaplatili celkem ,00 Kč. Dále bylo vyplaceno za vedení místních kronik celkem ,00 Kč. Na akci Dačická řežba byla vydána částka ,00 Kč. Na program regenerace městských památkových rezervací a zón bylo vyplaceno ,40 Kč. Na opravu střechy kostela sv. Vavřince ,00 Kč, z toho příspěvek ministerstva kultury činil ,00 Kč a město Dačice se podílelo částkou ,00 Kč. Na opravu střechy na sýpce majitelů Miloše a Zdeňka Hronových bylo vyplaceno ,40 Kč. Příspěvek od ministerstva kultury činí ,40 Kč a podíl města ,00 Kč. Dále jsme za opravu místních památníků a hrobů uhradili částku ,00 Kč. Za spotřebu elektrické energie v kapli v Chlumci jsme zaplatili 798,00 Kč. Příspěvky na činnost subjektům působícím v oblasti kultury činily ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka ,54 Kč, tj. 96,90 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno ,00 Kč na provoz a opravy stadionu a hřišť, na úrocích z půjčky na stavbu koupaliště jsme zaplatili ,54 Kč. Příspěvky na sportovní činnost ve výši ,00 Kč byly rozděleny subjektům působícím v oblasti sportu a využití volného času. Zdravotnictví v průběhu roku bylo vydáno ,00 Kč. Jednalo se o příspěvek určený příspěvkové organizaci Nemocnice Dačice na běžný provoz ve výši ,00 Kč a ,00 Kč jsme zaplatili PP Hospitals, s.r.o. podle smlouvy o vyrovnání za drobný hmotný majetek. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem ,71 Kč představovalo plnění na 91,24 % z roční částky. Bytové hospodářství - výdaje celkem v částce ,51 Kč se skládají z úroků z hypotečního úvěru ve výši ,51 Kč a z poměrné části nájmu převáděné VHČ - správa budov v částce ,00 Kč. Dále jsme vyplatili příspěvek na koupi pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy v souladu se schválenými pravidly ve výši ,00 Kč. Z fondu rozvoje bydlení bylo na půjčkách občanům vyplaceno ,00 Kč. Na základě finančního vypořádání za rok 2008 převádíme bytovému hospodářství ztrátu ve výši ,76 Kč a pohledávku za fond oprav v částce ,24 Kč. Nebytové prostory nám zvýšily výdaje o ,80 Kč. Za pojištění budov - mimo bytových - jsme uhradili ,00 Kč. Za opravu divadla V Kaštanech jsme zaplatili ,00 Kč. V celkové částce jsou také obsaženy výdaje za revize na koupališti a v ostatních pronajímaných nebytových prostorách. Dále se jedná o úhradu energií, které se jednotlivým nájemcům vyúčtovávají. Vyúčtování služeb však probíhá v příjmové části rozpočtu. Veřejné osvětlení město uhradilo za provoz a opravy celkem částku ,50 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu hřbitovů byla vynaložena částka ,50 Kč. Administrace programu obnovy venkova byla vyčíslena částkou ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj stav výdajů k 31. prosinci 2009 je v částce mínus ,60 Kč. Za daň z nemovitostí, za daně z převodu nemovitostí, za znalecké a odborné posudky jsme zaplatili ,00 Kč. Finanční úřad nám vrátil v průběhu roku 2009 DPH v částce ,00 Kč. Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Dačicko jsme poskytli příspěvek na mobiliář ve výši ,40 Kč. Ochrana životního prostředí celkem byly vynaloženy výdaje za ,00 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem ,50 Kč, za údržbu veřejné zeleně ,50 Kč. Dávky a podpory v sociálním zabezpečení celkem bylo vyplaceno ,00 Kč. Jedná se o příspěvek na péči ve výši ,00 Kč a dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým v částce ,00 Kč. Z ročního rozpočtu je vyčerpán podíl ve výši 97,78 %. V rámci finančního vypořádání za rok 2009 bude vráceno do státního rozpočtu celkem ,00 Kč. 20

21 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Sociální péče - celkem město vynaložilo ,50 Kč, z toho na činnost klubu důchodců ,50 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s ,00 Kč. Příspěvky na činnost organizací působících v sociální oblasti byly vyplaceny ve výši ,00 Kč, z toho Domovince Dačice ,00 Kč. Z rozpočtu města byla dále vyplacena částka ,00 Kč jako sociální výpomoc rodinám s dětmi. Zbývající částka 5.315,00 Kč představovala výdaje na dárky dětem, které jsou umístěny v dětských domovech a ,00 Kč výdaje na pohřeb pana Rakušana. Civilní připravenost na krizové stavy zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. Celkem bylo vyčerpáno ,00 Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka ,95 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu k výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje ve výši ,92 Kč. Na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů bylo vynaloženo ,92 Kč a na provoz hasičských zbrojnic ,00 Kč. Z toho jsme na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů od kraje obdrželi příspěvek ,00 Kč a na opravu techniky ,00 Kč. Státní správa jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby. Za rok 2009 jsme vynaložili celkem ,14 Kč. Zastupitelstva obcí - výdaje ve výši ,00 Kč jsou určeny na činnost zastupitelstva obcí včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby do evropského parlamentu - celkem bylo vyčerpáno ,00 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši ,14 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka ,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka ,04 Kč. ORJ 1400 a 2000 jsou rozepsány na str. 57. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši ,60 Kč (ORJ 2600 správa majetku). Do výdajů místní správy se započítává i částka ,00 Kč vynaložená na poštovné v souvislosti s agendou sociálních dávek (ORJ 2800 odbor sociálních věcí). Další jsou příspěvky DSO (Mikroregion Dačicko, Svaz obcí železnic, Sdružení historických sídel) v celkové částce ,50 Kč (ORJ 1200 starosta). Poslední položkou jsou výdaje za nájem prostor v zámku v Dačicích na pořádání svatebních obřadů (ORJ správní odbor) v částce ,00 Kč. Finanční operace jedná se o obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Celkem byla vydána částka ,47 Kč, z toho byla daň z příjmů právnických osob hrazená za město ,00 Kč. Na poplatcích peněžním ústavům jsme zaplatili ,47 Kč, vratka jednotného přídělu na účet VHČ byla ve výši 2.946,00 Kč. Ostatní činnosti částka celkem ,69 Kč. Finanční vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté v roce 2008 a nevyčerpané celkem ve výši ,21 Kč. V roce 2009 jsme v rámci dědictví vrátili ,00 Kč za neodbydlené nájemné a 175,00 Kč poplatek za odpady. Cizí platby k tvoří částku 751,48 Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly k čerpány na 97,43 % z ročního rozpočtu, který byl upraven rozpočtovými opatřeními na ,39 tis. Kč, v absolutní částce to bylo ,44 Kč. Lesní hospodářství - investiční výdaje činily ,00 Kč. Za lesní hospodářské osnovy jsme zaplatili ,00 Kč. Navýšení majetkového podílu Městským lesům Dačice s.r.o. bylo ve výši ,00 Kč. Celkový vklad města vzrostl na ,00 Kč. 21

22 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Doprava - na investiční výdaje v dopravě město vynaložilo celkem ,78 Kč. Největší položku tvoří rekonstrukce komunikace Červený vrch, kde bylo proinvestováno ,78 Kč. Projektová dokumentace na parkovací stání v ulici Dlouhá a Máchova město stála ,00 Kč. Za projektovou dokumentaci rekonstrukce Kapetovy ulice jsme zaplatili ,00 Kč, za projekt na spojovací komunikaci Jiráskova ul. - Havlíčkovo nám ,00 Kč a za projekt na vybudování zpevněné plochy u starého zámku ,00 Kč. Vodní hospodářství - částka vynaložená na investiční akce vodního hospodářství činí ,60 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice představovala ,00 Kč, investice na přestrojení měření ČOV Dačice částku ,60 Kč. Práce na vodovodu v Kapetově ulici byla vyčíslena na ,00 Kč a na kanalizaci v téže ulici na ,00 Kč. Do kanalizace v Borku město investovalo ,00 Kč. Dále jsme za projektovou dokumentaci na stavbu vodovodu Bílkov uhradili částku ,00 Kč a na stavbu vodovodu Lipolec ,00 Kč. Za přípravu podkladů na investiční akci kanalizace Za Lávkami jsme zaplatili ,00 Kč, za kanalizaci Učňovská ul ,00 Kč a za projekt kanalizace Peráček - Toužín ,00 Kč. Odbahnění rybníka Sládek stálo ,00 Kč a výpustní zařízení na témže rybníku ,00 Kč. Projekt na odbahnění rybníka Návesní dolní v Hostkovicích byl ve výši ,00 Kč. Školství - částka ,00 Kč se skládá z investičního příspěvku ZŠ Komenského na nákup interaktivní tabule ve výši ,00 Kč, na vybavení učebny chemie ve výši ,00 Kč a na výměnu oken a dveří u přístavby ve výši ,00 Kč. Investiční příspěvek pro ZŠ B. Němcové činil ,00 Kč. Na úhradu hracích prvků na zahradu jsme MŠ Bratrská poskytli investiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Projektová dokumentace na zateplení budovy MŠ Bratrská měla hodnotu ,00 Kč, projektová dokumentace na přístavbu ZŠ Komenského ,00 Kč. Rampa ve školní jídelně stála ,00 Kč. Kultura, sdělovací prostředky - celková částka ,30 Kč se skládá z financování plastiky na hrob válečných obětí ve výši ,00 Kč a investice do optické sítě ve výši ,30 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem bylo proinvestováno ,50 Kč. Rekonstrukce sportovní haly se na této sumě podílí částkou ,50 Kč, odpočinková zóna Nivy částkou ,00 Kč. Sportoviště u koupaliště vybudovaly Technické služby Dačice s.r.o. za ,00 Kč. Zdravotnictví - celkem bylo v roce 2009 proinvestováno ,00 Kč. Na základě smlouvy o vyrovnání mezi PP Hospitals s.r.o. a Městem Dačice jsme uhradili hodnotu technického zhodnocení pronajatých nemovitostí (rekonstrukce operačních sálů) ve výši ,00 Kč a odkoupili movitý majetek ve výši ,00 Kč. Dále město hradilo faktury na rekonstrukci interní ambulance ve výši ,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - částka ,26 Kč se skládá z pasportu komunikací a zeleně za ,00 Kč a z územního plánu za ,00 Kč. Hospodářské činnosti - správa budov jsme poukázali za zhodnocení bytů roční splátku ve výši ,88 Kč. V budově občanské komise v Malém Pěčíně jsme provedli investiční práce ve výši ,00 Kč. Na veřejném osvětlení komunikace Červený vrch jsme proinvestovali ,88 Kč a na osvětlení odpočinkové zóny Nivy ,00 Kč. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mikšíčkova a Na Příkopech stála ,50 Kč. Za projektovou dokumentaci veřejného osvětlení Za Lávkami jsme v roce 2009 zaplatili ,00 Kč a za dokumentaci veřejného osvětlení Na Peráčku ,00 Kč. Sociální péče - na projektovou dokumentaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou byla investována částka ,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy - za lokální varovný systém jsme uhradili ,00 Kč. Státní správa - částka celkem ,00 Kč. Pro potřeby úřadu byl zakoupen automobil Citroen Berlingo za ,00 Kč a propojení budovy 1/I a 2/I stálo ,00 Kč. Panoramatické sférické snímky měly hodnotu ,00 Kč a tiskárna ,00 Kč. Kapitálové výdaje jsou rozepsány na jednotlivé akce v tabulce na str

23 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 58. Jedná se o skutečné výdaje vynaložené v průběhu roku VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 59. Náklady na bytové hospodářství činily ,44 Kč (v r to byla částka ,59 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši ,99 Kč (v r to bylo ,37 Kč). Výnosy byly celkem ,77 Kč ( ,83 Kč to bylo v r. 2008). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je ztráta ve výši ,67 Kč. Odbor správy budov k spravoval celkem 256 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: /V - byt č. 31 kupní cena ,- Kč /V - byt č. 10 kupní cena ,- Kč /V - byt č. 7 kupní cena ,- Kč /V - byt č. 1 kupní cena ,- Kč /V - byt č. 6 kupní cena ,- Kč Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2009 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2009 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k celkem 251 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 34 bytů Dačice V 6 domů 70 bytů Celkem město 28 domů 249 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Z výše uvedeného počtu dle kategorií členění: Kategorie I. 221 bytů Kategorie II. 29 bytů Kategorie III. 0 byt Kategorie IV. 1 byty 23

24 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Město má k volných bytů: v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 86/II, byt č. 3 o velikosti 3+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 2 o velikosti 3+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě Bratrská 175/I, byt č. 16 o velikosti 2+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě Bratrská 228/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt na hřišti, oprava domu Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostorách a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytů a nebytových prostor oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí pod vedením MUDr. Tomandla. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk , , , , , , , , , , , , ,8 V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatelka DPS - 95 let - nejmladší obyvatel DPS - 49 let Od do byli uspokojeni následující zájemci o byty: a) DPS, Dačice 221/I Libuše Kuklová - byt č. 44, Josef Čajka - byt č. 6, Ludmila Karlišová byt č. 30, Antonín Kadraba byt č. 31, Jarmila Tučková byt č. 42, Františka Soukupová byt č. 52, Ivana Koukalová byt č. 10, Emílie Süssenbecková byt č. 52, Marie Ježková byt č. 45, Nováková L. byt č. 22, Nováková M. byt č. 25, Šafránková M. byt č

25 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 b) volný byt (veřejná soutěž) Zuzana Bočková, byt č. 2, Nivy 161/IV, c) volný byt (sociální byty) Lucie Šmelková byt č. 8, ul. Bratrská v 305/I, d) bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu e) v zájmu města TRW DAS a.s. Dačice, byt č. 2, Nivy 164/IV, f) byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat zdravému občanu na 1 rok s přivolením Krajského úřadu) Výměny bytů: V průběhu roku 2009 bylo realizováno 12 výměn bytů. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Jiřina Vrbová, byt č. 2, Bratrská 221/I přechod nájmu po manželovi L. Vrbovi (úmrtí) Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě prošlé doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné včetně poplatku z prodlení za byty představuje celkem částku ,00 Kč. Městu dluží nájemné celkem 14 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné. V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Všechny nedoplatky u poskytnutých služeb byly vybrány kromě 1 nájemníka, kde byla uzavřena dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku ,00 Kč. Přehled větších akcí na opravy domů Za rok 2009 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 8 ks ,- Kč Odsávač par 2 ks 3 435,- Kč Baterie dřezová 11 ks ,- Kč Baterie sprchová (vanová) 7 ks ,- Kč Baterie umyvadlová 5 ks 6 709,- Kč WC combi 4 ks ,- Kč El. bojler 7 ks ,- Kč El. dvouvařič 2 ks 2 580,- Kč 25

26 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Sporák elektrický 2 ks ,- Kč PVC 5 ks ,- Kč Radiátor 3 ks ,- Kč Umyvadlo 1 ks 1 405,- Kč Vana 2 ks ,- Kč Akumulační kamna 2 ks ,- Kč CELKEM ,- Kč Provedené neinvestiční akce v r BYTY: Poř. Název akce Kč 1. Výměna oken DPS - 221/I, ul. Bratrská v Dačicích ,- Celkem ,- Kč NEBYTY: Poř. Název akce Kč 1. Oprava omítky 41/I, Palackého nám., Dačice ze dvora u vym. okna ,- 2. Oprava el. instalace, omítky, bílení, oprava krovu 3/I, Palackého ,- nám., Dačice 3. Oprava vrat u skladu, vyklízení skladu 58/I, Palackého nám., Dačice ,50 4. Oprava podlah a vybílení v chodbách OCA 15/II Antonínská, Dačice ,- 5. Oprava okapů 2/I, Palackého nám., Dačice ,- 6. ZŠ Dačice Neulingerová 108/I, Dačice ,- 7. Hospoda Bílkov 89, oprava omítky, výměna okna a oprava střechy ,- Celkem ,50 Kč Přehled větších oprav od do BYTY: Druh výměny Kč výměna regulace kotlů Buderus v domě 175/I - kotelna ,- oprava el. instalace v bytě 11, 304/I 3 284,- vymalování a úklid bytů č. 1 a 10 v domě 303/I před předáním ,- výměna el. vedení ve společných prostorách domu 189/V ,- oprava oplechování střechy na domě 63/I 5 055,- hrotový systém proti holubům Nivy /IV ,- výměna žlabů a svodů na domě 162/V ,- oprava balkónu včetně izolace 4/I ,- nástřik radiátorů, vymalování bytu 162/V ,- výměna PVC ve společných prostorách 58/I byt č. 4 a ,- malování společných prostor domu 189 a 200/V ,- oprava dveří, výměna zárubně, polož. nové dlažby spol. prostory 58/I, byt č. 4 a ,- oprava kanalizace 162/V a oprava dlažby 304/I 7 984,- oprava střech 86 88/II 8 901,- montáž domovních telefonů a oprava el. instalace 303/I ,- oprava zdrav. instalace byt č. 4 88/II 3 779,- zateplení stropu obyv. pokoje v bytě č /III ,- 26

27 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 oprava rad. kohoutů topení v DPS 221/I ,- oprava vrat garáží 1 19, ul. Nivy 161-5/IV ,- oprava omítky 162/IV, oprava chodníku 221/I, terénní úpravy 303/I 5 176,- vymalování a nátěry v bytě č. 12, 423/V 8 938,- oprava kanalizace v DPS 221/I ,- zasklení a tmelení oken ve společných prostorách 303/I 3 727,- oprava omítek a zateplení ,- oprava zdravotní instalace 162/IV ,- deratizace v bytových domech 5 653,- čištění kanalizace u domu 200/V 3 386,- revize hasících zařízení 9 788,- oprava izolace u domu 209/V ,- oprava plynových kotlů v bytových domech ,- oprava elektroinstalace Bílkov ,- oprava kanalizační přípojky společné pro 189/V, 190/V a Finanční úřad ,- revize elektřiny a hromosvodů ,- revize rozvodů plynu ,- pojištění budov v majetku města ,- CELKEM ,- NEBYTY: Druh výměny Kč oprava brány hospoda Pod betonem 2 748,- výměna rozvaděčů, Kancnýřův sad 6 022,- oprava sítí školní jídelna B. Němcové 3 998,- zasklení okna a revize Gymnázium Dačice 5 275,- výměna bojleru ČSOB 4 286,- oprava střechy a výměna ohřívače 179/V Tomšů 5 384,20 CELKEM ,20 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2009 vykázali schodek rozpočtu ve výši ,04 Kč. Úhrada splátek jistin úvěrů z předchozích let činila ,49 Kč. Z úvěru na sportovní halu jsme odčerpali ,00 Kč, rozpočtovaná částka byla ve výši ,00 Kč. Změna stavu bankovních účtů představuje částku ,53 Kč. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 40 a 42. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši ,64 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši ,68 Kč rozdíl celkem je ve výši ,04 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o ,04 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši ,04 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši ,49 Kč. Vzniklý schodek je po srovnání příjmů a výdajů a při započtení položek financování ,04 Kč. Schodek rozpočtu byl součástí schváleného rozpočtu a to ve výši ,00 Kč a souvisel s příslibem dotací na akce Rekonstrukce sportovní haly a 27

28 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Rekonstrukce komunikace Červený vrch. Současně byl sjednán investiční úvěr na akci Rekonstrukce sportovní haly do výše 25 mil. Kč. V průběhu roku se aktualizoval vývoj čerpání úvěru, kdy bylo schváleno čerpání úvěru jen ve výši ,00 Kč, zvýšil se podíl financování akce z vlastních prostředků - přebytku hospodaření minulých let. Nižší naplňování daňových příjmů a kapitálových příjmů z prodejů pozemků bylo částečně eliminováno vyšším příjmem v nedaňových příjmech a v kapitálových příjmech za prodeje ostatních nemovitostí. Současně byla přijata úsporná opatření v oblasti čerpání výdajů jak běžných, tak i investičních. Do hospodaření města byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, rezervní fond částka ,00 Kč, sociální fond ve výši ,30 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši ,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k je ,59 Kč a nesplacených půjček ,00 Kč. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r docházelo zejména z důvodu nenaplňování rozpočtových příjmů tak, jak se původně uvažovalo ve schváleném rozpočtu. Příčinou byla hospodářská a finanční krize a její dopady. Realizace investičních staveb, která byla v rozpočtu města zapracována se prakticky realizovala, to umožňoval zejména přebytek hospodaření minulých let, který mělo město k dispozici a také restrikční opatření zavedená v běžných výdajích. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci provedeno navýšení rozpočtu formou rozpočtového opatření. Plnění záměrů rozpočtové politiky v oblasti rozpočtu V r byla prováděna investiční činnost v souladu s dlouhodobými záměry deklarovanými rozhodnutími zastupitelstva a rady města. Záměry rozpočtové politiky byly konkretizovány již při zařazování a schvalování jednotlivých akcí do rozpočtu města. Pro plnění jednotlivých záměrů, zejména jejich aktualizaci, sloužila také jednotlivá rozpočtová opatření přijímaná v průběhu r Největší investiční akce Rekonstrukce sportovní haly stála v r město celkem ,50 Kč a na akci Rekonstrukce komunikace Červený vrch bylo proinvestováno celkem ,78 Kč. Na obě akce bude poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad po vyúčtování v r Na akci financování akce Rekonstrukce sportovní haly si město Dačice sjednalo účelový investiční úvěr, který jsme čerpali ve výši ,27 tis. Kč. Zbývající část byla kryta z vlastních prostředků z minulých let, ty byly v r použity ve výši ,74 tis. Kč. Záměry města dané rozpočtem na rok 2009 byly naplněny. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet). VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA Pro zjištění výsledků hospodaření města je nutno vycházet z účetnictví, tedy ze srovnání zúčtování příjmů a výdajů: zúčtování příjmů činí celkem ,80 Kč zúčtování výdajů činí celkem ,20 Kč rozdíl je převaha výdajů nad příjmy ,40 Kč Město Dačice vykázalo za rok 2009 ztrátu hospodaření ve výši ,40 Kč. 28

29 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši ,29 Kč (r částka ,89 Kč), tzn. že došlo ke zvýšení o ,40 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku je k ve výši ,65 Kč (v r to bylo ,08 Kč). V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňuje a současně i neodepisuje, takže v účetnictví je veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. Byla provedena inventarizace všech složek majetku k , nebyly shledány závady. U finančních investic bylo v návaznosti na účetní předpisy a směrnice k datu účetní závěrky provedeno ověření jejich reálné hodnoty. Reálná hodnota cenných papírů, tj. akcií Teplospolu J. Hradec, je vyšší než jejich účetní hodnota. Na základě principu opatrnosti nebyla jejich cena v účetnictví navýšena a bylo ponecháno původní účetní ocenění. Přepočtena byla hodnota podílových listů Pioneer a zvýšena o ,65 Kč. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek má město za ,00 Kč, z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek představuje ,00 Kč a jedná se o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme za ,00 Kč a jsou to: energetický audit nemocnice za ,00 Kč, územní systém ekologické stability za ,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za ,00 Kč, plán odpadového hospodářství za ,00 Kč, Strategie rozvoje mikroregionu za ,00 Kč, doplněk územního plánu za ,00 Kč, energetický audit ZŠ B. Němcové za ,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřských škol Dačice za ,00 Kč, územní plán Dačic za ,00 Kč, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice za ,00 Kč, GIS MISYS za ,00 Kč, energetický audit pro objekty Nemocnice Dačice za ,00 Kč, strategie rozvoje města za ,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice za ,00 Kč a pasport dopravy ve městě Dačice za ,00 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů ,91 budovy ,43 stavby ,91 nemovitosti celkem ,25 energetické a hnací stroje, pracovní stroje a zařízení, přístroje ,74 dopravní prostředky ,20 inventář ,00 umělecká díla (obrazy) ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,02 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,26 dlouhodobý movitý majetek celkem ,22 dlouhodobý hmotný majetek celkem ,47 Dlouhodobý hmotný majetek má město celkem k ve výši ,47 Kč, ve srovnání s r vzrostl o Kč. Tento majetek tvoří součet hodnot majetku: pozemky, umělecká díla a předměty, stavby (budovy a stavby), samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nedokončené investice). 29

30 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 V průběhu roku 2009 se majetek města ve skupině budov vyvíjel takto: stav k ,43 Kč přírůstky (+) ,00 Kč úbytky (-) ,00 Kč stav k ,43 Kč Relativně vysoké částky jak v přírůstcích majetku, tak i v úbytcích majetku v položce budovy představovaly změny vyplývající z převodu majetku, který měla ve správě k hospodaření příspěvková organizace Nemocnice Dačice. Nejdříve se svěřený majetek nemocnice změnou zřizovací listiny vrátil zpět na majetkové účty města (do té doby je měla na majetkových účtech nemocnice a město je mělo vedeno v účetnictví na podrozvahových účtech). Hodnota odsvěřeného majetku představovala celkem částku ,00 Kč. Další významný přírůstek představovalo zejména zhodnocení městských bytů v jednotlivých budovách, celkem se jednalo o částku ,00 Kč. Zhodnoceny byly také budovy na Palackého nám. 2/I, kde technické zhodnocení představovalo částku ,00 Kč, a budova školní jídelny v ul. B. Němcové, kde technické zhodnocení bylo v hodnotě ,00 Kč. Úbytky majetku jsou tvořeny zejména převodem nemovitostí sloužících nemocnici, které byly darovány Jihočeskému kraji k provozování nemocnice. Jednalo se celkem o úbytek v hodnotě ,00 Kč. Prodané byty představovaly snížení o ,00 Kč a prodané budovy na Havlíčkově nám. čp. 86/I. a 229/I. o ,00 Kč: Toto snížení bylo provedeno v účetních hodnotách, ve kterých byly nemovitosti do majetku zavedeny. Ve skupině stavby byl vývoj v roce 2009 tento: stav k ,52 Kč přírůstky (+) ,39 Kč úbytky (-) 0,00 Kč stav k ,91 Kč Stavby byly zvýšeny o částku ,39 Kč. Největší položku zvyšující celkovou hodnotu staveb v majetku města představovala odpočinková zóna Nivy za ,41 Kč, dále pak rekonstrukce povrchu komunikace na Peráčku za ,87 Kč a vodovod a kanalizace v ul. Kapetova za ,69 Kč. Zhodnocen byl i rybník Návesní horní v Prostředním Vydří o ,23 Kč a vodní nádrž Toužín o ,11 Kč. Další majetkové položky, které byly zhodnoceny, již vykazovaly zhodnocení v nižších částkách. Jednalo se o 6 majetkových položek. Úbytky staveb v roce 2009 z majetkových účtů města nebyly žádné. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu 971 budovy a stavby předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem budovy a stavby v hodnotě ,83 Kč. V průběhu roku byl úbytek ve výši ,00 Kč a to z důvodu změny zřizovací listiny u příspěvkové organizace Nemocnice Dačice, kdy se jí nemovitý majetek odnímal ze správy k hospodaření a převáděl se v účetnictví města z podrozvahových účtů zpět na majetkové účty města. Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se z majetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2009 tento: stav k ,75 Kč přírůstky (+) ,07 Kč úbytky (-) ,91 Kč stav k ,91 Kč Přírůstky pozemků v r byly celkem ,07 Kč a jednalo se zejména o změny z důvodu digitalizace, celkem zvýšení hodnoty pozemků o ,27 Kč. Darovací smlouvou od Úřadu pro zastupování státu to byly pozemky v hodnotě ,00 Kč a jako historický majetek jsme získali pozemky v Kostelním Vydří za ,80 Kč. 30

31 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Úbytky pozemků celkem za ,91 Kč představovaly prakticky úbytky z důvodů prodejů pozemků popř. směny pozemků. Hodnota pozemků včetně trvalých porostů k činila ,91 Kč. Umělecká díla a předměty má město celkem za ,00 Kč, jejich výše se v průběhu r zvýšila o ,00 Kč. Za ,00 Kč byla zrekonstruována plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově. Do majetku města na položku umělecká díla byly zaúčtovány 3 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově čp. 27/I. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za ,94 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za ,02 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za ,26 Kč a tvoří jej 18 nedokončených staveb v celkovém objemu ,32 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 39 v celkové hodnotě ,94 Kč. Největší položkou je akce Rekonstrukce sportovní haly za ,02 Kč a Rekonstrukce místních komunikací na Červeném vrchu včetně veřejného osvětlení za ,91 Kč. Hlavní inventarizační komise posuzovala v rámci inventarizace k položkový seznam nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o ,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o ,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o ,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ,00 podílové listy - Pioneer ,42 podílové listy - Sporobond 10,76 dlouhodobý finanční majetek celkem ,18 Dlouhodobý finanční majetek je k celkem ,18 Kč a tvoří jej: vklad Technické služby Dačice s.r.o ,00 Kč, vklad Městské lesy Dačice s.r.o ,00 Kč, majetkový podíl.a.s.a ,00 Kč, akcie Teplospol a.s. za ,00 Kč a podílové listy Pioneer dynamický fond za ,42 Kč ( ks podílových listů) a fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 10,76 Kč. Byla přepočtena hodnota podílových listů a došlo ke zvýšení hodnoty podílových listů Pioneer o ,65 Kč. STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti byty účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů ,41 Kč ,40 Kč ,40 Kč ,56 Kč ,41 Kč ,46 Kč ,64 Kč 31

32 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k jmenovitě: hypoteční úvěr na stavbu bytového domu na Nivách (do r. 2017) úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové (do r. 2010) úvěr na koupaliště (do r. 2023) úvěr na sportovní halu (do r. 2010) zůstatky k celkem Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r. 2008/2009 hypotéka na bytový dům na Nivách - splaceno za r půjčka od SFŽP na kanalizační sběrač Bílkov-Borek-Dačice úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové splaceno za r úvěr na koupaliště - splaceno za r snížení úvěrů celkem zvýšení úvěrů r. 2008/2009 úvěr na sportovní halu (do r. 2010) zvýšení úvěrů celkem Meziročně došlo k nárůstu úvěrů. Zůstatky úvěrů celkem k meziroční snížení meziroční zvýšení Zůstatky úvěrů celkem k ,59 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč ,49 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,49 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,49 Kč ,00 Kč ,59 Kč MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomoci šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k Počet obyvatel 8.000,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,85 Úroky ,61 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků ,33 Dluhová služba celkem ,94 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 4,68 % Rozvaha aktiv a pasiv ,23 Cizí zdroje a PNFV ,81 Stav na bankovních účtech ,51 Úvěry a komunální obligace ,12 Přijaté NFV a ostatní dluhy ,60 Zadluženost celkem ,72 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 11,36 % 32

33 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 78,55 % Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyvatele 13,60 Oběžná aktiva ,53 Krátkodobé závazky ,55 Celková likvidita 3,80 Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby města se meziročně zvýšil, za rok 2009 je 7,31, za rok 2008 byl 6,73, v r byl 8,84. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku se základním kapitálem ve výši ,00 Kč. K mají základní jmění ve výši ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2009 byly ve výši ,28 Kč a výnosy ve výši ,16 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ,88 Kč. Rada města schválila výroční zprávu společnosti a hospodářský výsledek schválila převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2009 radou města je uvedeno na str. 72. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2009 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena , základní kapitál byl ,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši ,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti ze ,00 Kč na ,00 Kč a v r základní kapitál o ,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 bylo základní jmění opět navýšeno o částku ,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2009 byly ve výši ,85 Kč a výnosy ve výši ,92 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ,07 Kč. Zisk byl rozdělen takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 1.687,00 Kč, částka ,07 Kč na účet Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2009 radou města je uvedeno na str. 73. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2009 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,42 půjčky poskytnuté obyvatelstvu ,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček ,60 přijaté úroky z půjček ,54 Stav k ,56 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k je ,56 Kč. 33

34 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,71 jednotný příděl z mezd ,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok ,00 splátky půjček ,00 příspěvky na obědy zaměstnancům ,00 půjčky zaměstnancům ,00 kultura, rekreace, příspěvek na dětské tábory ,00 ošatné ,00 ostatní výdaje (zájezd, odměny, příspěvek při narození dítěte) ,00 příspěvek na vitamíny ,30 Stav k ,41 Zůstatek sociálního fondu k je ,41 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,73 Převod přebytku hospodaření za rok ,73 Použití FRR v roce ,00 Stav k ,46 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2009, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2009 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Transfery-souhrnný dotační vztah , , Transfer na pojistné-veřejnou službu 3 994, ,00 539, Transfer na sociální dávky-příspěvek na péči , , , Transfer na sociální dávky-pomoc v hmotné nouzi , , , Zabezpečení kontaktních míst-czechpoint , , Podpora stavu přírody-eu-iv , , Integrovaný oper. program-sr-iv ÚAP ,00 v roce

35 Závěrečný účet Města Dačic za rok Integrovaný oper. program-eu-iv ÚAP ,00 v roce Lesní zákon-náklad par.24,odst , , Lesní zákon-lesní hospodář , , Lesní zákon-osnovy par. 26 odst , , Měst.památkové rezervace-niv , , , Kulturní aktivity-dačické kejklování , , , Kulturní aktivity-knihovna 21. století , , Neinv.dotace na výkon st. správy v oblasti soc.sl , , Sociálně právní ochrana dětí u obcí , , , Volby do evropského parlamentu , , ,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,60 Největší položkou neinvestičních dotací jsou dotace na sociální dávky, které nebyly v plné míře použity a v rámci finančního vypořádání jsou ve výši ,00 Kč vráceny do státního rozpočtu. Naopak vyšší neinvestiční výdaje mělo město na sociálně-právní ochranu dětí o ,00 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 302 Podpora ÚPD obcí ,00 v roce Grant na plán ÚSES ,00 bude v roce Příspěvek na Besip 4 000, ,00 160, Grant muzeu , , Grant na zpracování územně anal. podkladů , , Grant na zpracování územně anal. podkl.-invest , , Podpora informačních center , , Na činnost DHS , , Na administraci-program obnovy venkova , , Regionální funkce knihoven , , Dačické kejklování , , Transfery krajům-požární ochrana , ,00 0 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , , ,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč SFŽP-Odbahnění rybníka Sládek , ,00 0 X Celkem ze SF , ,00 0 Všechny poskytnuté dotace byly využity vždy v souladu s účelem, na který byly poukázány. Se svými hospodářskými činnostmi Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2009 skončilo ztrátou ve výši ,67 Kč. Bytové hospodářství mělo v r v nákladech odpisy ve výši ,00 Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo uvažováno s odvodem odpisů na účet města ve výši ,00 Kč, po 35

36 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 započtení dlužné částky odpisů z roku 2008 byl upravený rozpočet pro odvod odpisů do rozpočtu města ve výši ,00 Kč, skutečně odvedená částka byla ve výši ,00 Kč. V průběhu roku 2009 bylo provedeno technické zhodnocení budov čp. 348/V, 422/V, 423/V, 424/V, 426/V a 428/V, ve kterých město vlastní celkem ještě 14 bytů. Technické zhodnocení bylo hrazeno z prostředků bytového hospodářství a městu tak vznikl závazek k jeho úhradě v celkové výši ,00 Kč za výše zmíněné byty. Na zhodnocení domů si vlastníci bytů prostřednictvím Společenství vlastníků bytových jednotek vzali úvěr, který se bude splácet až do r Poměrná část splátky na r činila u výše uvedených domů celkem ,32 Kč. Během r pokračoval prodej bytů z majetku města. Příjem za prodané byty se stal příjmem rozpočtu města v celkové výši ,54 Kč. Částka za prodaný byt obsahovala i částku zaplacenou do fondu oprav, která do okamžiku prodeje bytu nebyla spotřebována. Navrhujeme, aby bytové hospodářství neodvedenou částku odpisů za rok 2009 ve výši ,00 Kč odvedlo na účet města v r Město z rozpočtu r uhradí bytovému hospodářství ztrátu za r ve výši ,67 Kč. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství ,07 Kč 0 0 Kč Kultura ,17 Kč 0 0 Kč Zdravotnictví 0 0 Kč ,56 Kč Celkem ,24 Kč ,56 Kč Příspěvkové organizace města působící v oblasti školství a kultury vykázaly v r zisk, a proto bylo provedeno rozdělení hospodářského výsledku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Nemocnice Dačice vykázala za rok 2009 ztrátu ,56 Kč. Vykázaná ztráta souvisela s organizačními změnami, které musela Nemocnice Dačice řešit v návaznosti na výpověď danou provozovateli zdravotnické péče v Dačicích firmě PP Hospitals, s.r.o. a s mimořádnými opravami, které organizace realizovala v souvislosti s pronájmem prostor pro nové nájemce poskytující zdravotnické služby. Nemocnice Dačice, příspěvková organizace již neposkytuje zdravotnické služby, pouze provádí pronájem majetku svěřenému jí do správy a jeho údržbu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále 36

37 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů Městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu a hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatný písemný záznam s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor je zřízený zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích. Kontrolní výbor má sedm členů, v roce 2009 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor má 9 členů, v roce 2009 se sešel 3krát. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích a zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provedla auditorská společnost BILANCE ALFA s.r.o. Tetčice dle zákona číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění. Závěrečné vyjádření při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2009 zní: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 37

38 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, která byla v termínu splněna. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2009 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek - z rozpočtu města. Příspěvkem se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádaného příspěvku) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci příspěvek poskytne. Příspěvek na rok 2008 v celkové výši ,00 Kč (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) obdrželo 30 žadatelů. Zkontrolováno bylo 24 příjemců finanční podpory v celkové výši ,00 Kč, tj. 62,46 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách, je příjemce příspěvku povinen podat vyúčtování poskytnutého příspěvku. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřováno dodržování Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic, zvláště pak účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, částka a dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých příspěvků v roce 2009 bylo zjištěno, že v jednom případě nebyly dodrženy podmínky Zásad a příspěvek nebyl vyčerpán, poněvadž činnost občanského sdružení nebyla provozována v takovém rozsahu, jak původně předpokládali. Občanské sdružení tento příspěvek ve stanoveném termínu nevrátilo a tím došlo k zadržení finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti u Městského úřadu Dačice a pokutových bloků u Městské policie. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, 20, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, 14 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech v platném znění a 2 vyhlášky č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Dačice za rok Přezkoumání provedla BILANCE ALFA s.r.o., Rosická 367, Tetčice, IČO CZ , auditorská firma zapsaná v OT Krajského soudu v Brně oddíl C, 38

39 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 vložka číslo osvědčení KAČR 413. Ověřování provedla Ing. Helena Šubová, auditor, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 1499, jednatelka auditorské firmy BILANCE ALFA s.r.o. Kopie zprávy auditora je součástí závěrečného účtu jako jeho příloha. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy auditora): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Finanční výbor na své schůzi dne projednal Závěrečný účet města Dačic za rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení. Závěr z jednání finančního výboru je přílohou závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2009 na své 100. schůzi dne a doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci závěrečného účtu 1. výsledek hospodaření města za rok 2009 schodek ve výši ,40 Kč 2. finanční vypořádání: 2.1. schodek hospodaření ve výši ,40 Kč uhradit z přebytku hospodaření minulých let 2.2. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky - dávky v hmotné nouzi 2.3. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky příspěvek na péči 2.4. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč - dotace na volby 2.5. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,00 Kč 2.6. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 3.133,00 Kč - dotace na Dačické kejklování 2.7. z účtu hospodářské činnosti provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši ,00 Kč 2.8. ze základního běžného účtu města provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 9.971,00 Kč 2.9. nárok na odvod odpisů od hospodářské činnosti bytového hospodářství ve výši ,00 Kč ze základního běžného účtu města uhradit ztrátu hospodářské činnosti bytové hospodářství ve výši ,67 Kč ze základního běžného účtu města provést odvod na Ministerstvo kultury ČR ve výši ,60 Kč tj. dotace na městskou památkovou rezervaci ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 160,00 Kč - příspěvek na BESIP ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 539,00 Kč - dotace na pojistné na veřejnou službu 3. vyslovit souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 39

40 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,51 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,59 100,01 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,54 100,00 Třída 4 Přijaté transfery , , ,00 100,00 ======================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,64 100,00 ======================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje , , ,24 96,79 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,44 97,43 ======================================================================================================================== Výdaje celkem , , ,68 97,00 ======================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,04 84,96 ======================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních.účtů , , ,53 82, Dlouhodobé přijaté půjčky , , ,00 92, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , , ,49 100,00 ======================================================================================================================== Financování , , ,04 84,96 ======================================================================================================================== 40

41 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,32 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,77 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,38 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,04 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 100, Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000, , ,00 100, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 370,00 373,00 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 120,00 119,00 99, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 100, Poplatek ze psů , , ,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 100, Poplatek ze vstupného , , ,00 100, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 100, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 100, Daň z nemovitostí , , ,00 100,00 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem , , ,51 100,00 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,76 100, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,50 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,50 100, Příjmy z úroků , , ,01 100, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,48 100, Přijaté sankční platby , , ,04 100, Vypořádání předchozích let 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje krátkodobého 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,70 100, Příjmy - dobývací prostor , , ,00 100, Splátky - od SVJ , , ,61 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,99 100,00 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem , , ,59 100,01 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy - prodej pozemků , , ,00 100, Příjmy - prodej ostatních nemovitostí , , ,54 100, Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku ,00 0,00 0,00 0,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem , , ,54 100,00 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0, , ,00 100,00 --> Účelové neinvestiční dotace obcím 0, , ,00 100, Sociálně právní ochrana dětí u obcí 0, , ,00 100, Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu 0, , ,00 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze státního rozpočtu 0, , ,00 100,00 --> Transfery - na pojistné - veřejná služba 0, , ,00 100, Příspěvek na péči 0, , ,00 100, Dávky pomoci v hmotné nouzi 0, , ,00 100, Zabezpečení kontaktních míst-czech Point 0, , ,00 100, Lesní zákon - náklady 24,ods.2 0, , ,00 100, Lesní zákon - náklady 37 0, , ,00 100, Městské památková rezervace 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,00 41

42 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> příspěvek na Besip 0, , ,00 100, grant muzeum 0, , ,00 100, Grant na zpracování územně anal. podkladů 0, , ,00 99, Podpora informačních center 0, , ,00 100, Na činnost DHS 0, , ,00 100, Na administraci - program obnovy venkova 0, , ,00 100, od KÚ na regionální funkci knihoven 0, , ,00 100, Dačické kejklování 0, , ,00 100, Transfery krajům - požární ochrana - NEI 0, , ,00 100, Převody z VF - hospodářská činnost , , ,00 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,00 100,01 --> Život.prostředí ( ) ,00 0,00 0,00 0, Život.prostředí ( ) 0, , ,00 100, Transfery - ze SR 0, , ,00 100,00 --> Podpora stavu přírody-eu-iv 0, , ,00 100, Integr.oper.program - SR-IV 0, , ,00 100, Integr.oper.program - EU-IV 0, , ,00 100, Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100,00 --> Podpora ÚPD obcí 0, , ,00 100, Grant na plán USES 0, , ,00 100, Grant na zpracování územně anal. podkladů 0, , ,00 100,01 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem , , ,00 100,00 ====================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,64 100,00 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů , , ,53 82, Dlouhodobé přijaté půjčky , , ,00 92, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , , ,49 100,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem , , ,04 84,96 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem , , ,68 97,00 ====================================================================================================================== 42

43 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,83 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,32 89,11 22 Doprava , , ,28 88,60 23 Vodní hospodářství , , ,40 99,52 31 Vzdělávání , , ,30 99,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,70 99,14 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,04 99,22 35 Zdravotnictví , , ,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,97 92,87 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 90,43 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0, , ,00 97,78 43 Sociální péče , , ,50 89,16 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 72,10 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,95 95,27 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,92 70,63 61 Státní moc, státní správa , , ,14 97,57 63 Finanční operace , , ,47 99,84 64 Ostatní činnosti , , ,69 99,78 ======================================================================================================================== Výdaje dle odvětví celkem , , ,68 97,00 ======================================================================================================================== Běžné výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,75 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,32 89,11 22 Doprava , , ,50 79,73 23 Vodní hospodářství , , ,80 96,68 31 Vzdělávání , , ,30 99,99 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,40 99,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,54 96,90 35 Zdravotnictví , , ,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,71 91,24 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 90,43 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0, , ,00 97,78 43 Sociální péče , , ,50 84,59 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 58,42 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,95 95,27 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,92 70,63 61 Státní moc, státní správa , , ,14 97,75 63 Finanční operace , , ,47 99,84 64 Ostatní činnosti , , ,69 99,78 ======================================================================================================================== Běžné výdaje celkem , , ,24 96,79 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 100,00 22 Doprava , , ,78 91,11 23 Vodní hospodářství , , ,60 99,69 31 Vzdělávání , , ,00 99,85 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0, , ,30 99,99 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,50 99,40 35 Zdravotnictví 0, , ,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,26 95,36 43 Sociální péče , , ,00 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 87,28 61 Státní moc, státní správa , , ,00 90,08 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem , , ,44 97,43 ======================================================================================================================== 43

44 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ starosta Transfery - podnikatelům - PO , , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,00 100, Převody vlastním fondům , , ,00 84, Bytové hospodářství , , ,00 84, Transfery územním rozpočtům 0, , ,40 93, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,40 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 98, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 76, Transfery územním rozpočtům , , ,50 62, Činnost místní správy , , ,50 62, Platby daní a poplatků , , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,00 100, Finanční vypořádání - kraj,obec 0, , ,21 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,21 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ORJ starosta , , ,11 98,31 ORJ starosta - nemocnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 100, Ostatní nemocnice , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ starosta - nemocnice , , ,00 100,00 ORJ starosta - hasiči Ostatní platy , , ,00 89, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000, , ,00 86, Ochranné pomůcky 0, , ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 66, Nákup materiálu , , ,00 12, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 66, Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000, , ,92 94, Služby peněžních ústavů , , ,00 86, Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 38, Opravy a udržování , , ,00 79, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,92 70,29 CELKEM ZA ORJ starosta - hasiči , , ,92 70,29 ORJ starosta - zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 96, Sociální zabezpečení , , ,00 94, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96, Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 0,00 0, Účastnické poplatky na konference 0, , ,00 95, Zastupitelstva obcí , , ,00 95,61 44

45 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORJ starosta-zastupitelstvo , , ,00 95,61 ORJ městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96, Sociální zabezpečení , , ,00 90, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96, Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 500,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86, Nákup materiálu , , ,00 99, Studená voda 6 000, , ,00 83, Plyn , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 94, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,45 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 90, Nájemné ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 88, Opravy a udržování , , ,00 99, Programové vybavení 3 000, , ,00 95, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 83, Platby daní a poplatků 200,00 200,00 0,00 0, Platby daní krajům, obcím 1 000,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,95 95,27 CELKEM ZA ORJ městská policie , , ,95 95,27 ORJ místostarosta Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 0, Nákup majetkových podílů 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,78 91, Silnice , , ,78 91, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Pitná voda , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,60 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,60 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Předškolní zařízení 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Základní školy , , ,00 99, Umělecká díla a předměty 0, , ,00 99, Historické povědomí 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,30 100, Rozhlas a televize 0, , ,30 100, Budovy, haly a stavby , , ,50 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,50 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Ostatní nemocnice 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,88 99, Bytové hospodářství , , ,88 99,86 45

46 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Nebytové hospodářství , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,38 93, Veřejné osvětlení , , ,38 93, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 99, Územní plánování , , ,00 99, Pozemky ,00 0,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Domovy , , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , ,00 0,00 0, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Dopravní prostředky , , ,00 99, Výpočetní technika 0, , ,00 44, Činnost místní správy , , ,00 90,08 CELKEM ZA ORJ místostarosta , , ,44 97,11 ORJ tajemník Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96, Činnost místní správy , , ,00 99,97 CELKEM ZA ORJ tajemník , , ,00 99,96 ORJ odbor vnitřních věcí Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,00 93, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, ,00 521,00 52, Pohoštění 0, , ,00 98, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 96, Sociální zabezpečení , , ,00 98, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 89, Ochranné pomůcky 5 000, ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0, , ,20 99, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 70, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,65 97, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 99, Nákup materiálu , , ,67 99, Studená voda , , ,50 60, Plyn , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,98 77, Služby pošt , , ,10 93, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,70 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 51, Nájemné , , ,09 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,52 98, Služby školení a vzdělávání , , ,35 99, Nákup ostatních služeb , , ,70 99, Opravy a udržování , , ,18 99, Programové vybavení , , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 97, Pohoštění , , ,00 71, Účastnické poplatky na konference 0, , ,00 92,65 46

47 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 53, Věcné dary , , ,00 77, Odvody - za zdravotně postižené 0, , ,00 99, Transfery - neziskovým organizacím , , ,40 98, Transfery územním rozpočtům , , ,00 35, Nákup kolků , , ,00 44, Platby daní a poplatků , ,00 220,00 11, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 98, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 55, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 50, Činnost místní správy , , ,04 96, Převody vlastním fondům 0, , ,00 99, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0, , ,00 99,86 CELKEM ZA ORJ odbor vnitřních věcí , , ,04 96,40 ORJ odbor správní Nájemné , , ,00 100, Činnost místní správy , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ odbor správní , , ,00 100,00 ORJ finanční odbor Služby peněžních ústavů , , ,47 91, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,47 91, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,48 95, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,48 95,31 CELKEM ZA ORJ finanční odbor , , ,95 93,12 ORJ finanční odbor - školství Příspěvky zřízeným PO 0, , ,00 96, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,00 96, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, Transfery - neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Školní stravování - základní , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ školství , , ,00 100,00 ORJ odbor životního prostředí Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 0, Správa v lesním hospodářství , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 88, Opravy a udržování , , ,00 56, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,50 88,87 47

48 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORJ životního prostředí , , ,50 91,61 ORJ správa majetku Nákup ostatních služeb , , ,00 85, Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 85, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 91, Transfery - podnikatelům - FO , , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,00 100, Elektrická energie 6 000, , ,00 83, Nájemné 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 81, Opravy a udržování , , ,00 72, Silnice , , ,50 79, Elektrická energie 1 500, ,00 805,00 53, Nákup ostatních služeb , , ,20 95, Opravy a udržování , , ,80 98, Pitná voda , , ,00 96, Úroky vlastní , , ,00 99, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,10 98, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 91, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,10 96, Nákup materiálu 0, , ,00 96, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 88, Opravy a udržování , , ,70 98, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,70 97, Úroky vlastní , , ,30 98, Základní školy , , ,30 98, Elektrická energie 4 000, ,00 798,00 19, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 833,00 27, Opravy a udržování , , ,00 87, Historické povědomí , , ,00 84, Elektrická energie 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 96, Rozhlas a televize , , ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování 0, , ,00 93, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, Úroky vlastní , , ,54 93, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,54 93, Úroky vlastní , , ,51 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 77, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,51 93, Studená voda 0, , ,80 97, Plyn 0, , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 60, Služby peněžních ústavů , , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 85, Opravy a udržování 0, , ,00 99, Nebytové hospodářství , , ,80 95, Nákup ostatních služeb , , ,50 99,17 48

49 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Opravy a udržování , , ,00 93, Veřejné osvětlení , , ,50 98, Nákup ostatních služeb , , ,50 94, Opravy a udržování , , ,00 99, Pohřebnictví , , ,50 95, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 92, Platby daní a poplatků , , ,00 102, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 107, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 93, Opravy a udržování 0, , ,00 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 93, Nákup materiálu 0,00 400,00 356,00 89, Studená voda 4 000, , ,00 47, Elektrická energie , , ,00 56, Nákup ostatních služeb , , ,00 81, Opravy a udržování 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,00 73, Nákup materiálu , , ,00 88, Studená voda , , ,60 51, Elektrická energie , , ,00 77, Pevná paliva , , ,00 32, Nákup ostatních služeb , , ,00 56, Opravy a udržování , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,60 80,31 CELKEM ZA ORJ správa majetku , , ,55 88,63 ORJ bytový odbor Převody vlastním fondům 0, , ,00 100, Bytové hospodářství 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ bytový odbor 0, , ,00 100,00 ORJ odbor sociálních věcí a zdrav Sociální dávky 0, , ,00 98, Příspěvek na živobytí 0, , ,00 98, Sociální dávky 0, , ,00 99, Doplatek na bydlení 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 97, Mimořádná okamžitá pomoc 0, , ,00 97, Sociální dávky 0, , ,00 96, Mimořádná pomoc ohroženým osobám 0, , ,00 96, Sociální dávky 0, , ,00 99, Příspěvek na zvláštní pomůcky 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 98, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0, , ,00 98, Sociální dávky 0, , ,00 100, Příspěvek na motorové vozidlo 0, , ,00 100, Sociální dávky 0, , ,00 99, Příspěvek na provoz motorového vozidla 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 76, Příspěvek na individuální dopravu 0, , ,00 76, Sociální dávky 0, , ,00 97, Příspěvek na péči 0, , ,00 97,48 49

50 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Věcné dary 8 000, , ,00 66, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 000, , ,00 66, Dary obyvatelstvu , , ,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 100, Nákup materiálu , , ,00 92, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, Pohoštění 6 000, , ,50 97, Ostatní sociální péče-ostatní , , ,50 90, Transfery - obecně prospěšným , , ,00 74, Osobní asistence , , ,00 74, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 53, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 99, Ostatní záležitosti sociálních věcí , , ,00 96, Služby pošt , , ,00 52, Činnost místní správy , , ,00 52,26 CELKEM ZA ORJ sociální věci , , ,50 97,29 ORJ odbor kultury a cest. ruchu Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,77 99, Nákup materiálu , , ,00 92, Služby pošt 0, , ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,25 72, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, ,00 906,30 90, Transfery - neziskovým organizacím , , ,00 40, Vnitřní obchod , , ,32 85, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Cestovní ruch 0, , ,00 99, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Divadelní činnost 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Transfery obyvatelstvu 0, , ,00 40, Hudební činnost 0, , ,00 95, Transfery - neziskovým organizacím , , ,00 99, Filmová tvorba, kina , , ,00 99, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97, Nákup materiálu 8 000, , ,00 49, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Pohoštění 0,00 750,00 748,00 99, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 94, Transfery - podnikatelům - FO , , ,40 87, Transfery - církvím 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO 0, , ,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,40 96, Příspěvky zřízeným PO 0, , ,00 100, Historické povědomí 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Rozhlas a televize , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,01 50

51 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Sociální zabezpečení 9 000, , ,00 94, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 99, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 99, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení 0, , ,00 100, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 100, Územní rozvoj 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ odbor kultury , , ,72 99,03 Výdaje dle ORJ celkem , , ,68 97,

52 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 0, Nákup majetkových podílů 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 99, Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Předškolní zařízení 0, , ,00 100, Umělecká díla a předměty 0, , ,00 99, Historické povědomí 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 100, Ostatní nemocnice 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,88 99, Bytové hospodářství 0, , ,88 99, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 99, Územní plánování , , ,00 99, Pozemky ,00 0,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 99, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 0, , ,00 99, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 97, Dopravní prostředky , , ,00 99, Výpočetní technika 0, , ,00 44, Činnost místní správy , , ,00 83, CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,88 99,12 ORG Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,60 98, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0, , ,60 98, CELKEM ZA ORG Dačice 0, , ,60 98,41 ORG Malý Pěčín Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Nebytové hospodářství , , ,00 99, CELKEM ZA ORG Malý Pěčín , , ,00 99,93 ORG Bílkov Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Pitná voda 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG Bílkov , , ,00 100,00 52

53 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG Lipolec Budovy, haly a stavby , , ,00 93, Pitná voda , , ,00 93, CELKEM ZA ORG Lipolec , , ,00 93,76 ORG ZŠ Komenského Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, CELKEM ZA ORG ZŠ Komenského , , ,00 100,00 ORG ZŠ B. Němcové Transfery zřízeným PO 0, , ,00 100, Základní školy 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG ZŠ B. Němcové 0, , ,00 100,00 ORG Palackého nám. 2/I Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 99, CELKEM ZA ORG Palackého nám. 2/I , , ,00 99,60 ORG rybník Sládek Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 99, CELKEM ZA ORG rybník Sládek , , ,00 99,56 ORG Dyje II (Krajířova, 9. května) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG Dyje II 0, , ,00 99,97 ORG Severní ul. a Červený vrch Budovy, haly a stavby , , ,78 90, Silnice , , ,78 90, Budovy, haly a stavby 0, , ,88 93, Veřejné osvětlení 0, , ,88 93, CELKEM ZA ORG Severní a Č. vrch , , ,66 91,03 ORG odpočinková zóna NIVY Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Veřejné osvětlení 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG odpočinková zóna NIVY , , ,00 100,00 53

54 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG rekonstrukce sportovní haly Budovy, haly a stavby , , ,50 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,50 99, CELKEM ZA ORG rekonstrukce haly , , ,50 99,31 ORG kanalizace k ul. Učňovská Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG kanalizace Učňovská 0, , ,00 99,45 ORG PD - sídliště Za školou Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG sídliště Za školou ,00 0,00 0,00 0,00 ORG studie protipovodňových opatření Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG protipov. opatření , ,00 0,00 0,00 ORG přístavba ZŠ Komenského Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Základní školy 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG přístavba ZŠ Komenského 0, , ,00 99,17 ORG kanalizace Kapetova Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Pitná voda 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 99, CELKEM ZA ORG kanalizace Kapetova , , ,00 99,98 ORG kanalizace Za lávkami Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 100, CELKEM ZA ORG kanalizace Za lávkami , , ,00 100,00 ORG optická síť Budovy, haly a stavby 0, , ,30 100, Rozhlas a televize 0, , ,30 100, CELKEM ZA ORG optická síť 0, , ,30 100,00 ORG PD - chodník D. Němčice 54

55 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD - chodník D. Něm ,00 0,00 0,00 0,00 ORG PD - parkovací stání Dlouhá ul Budovy, haly a stavby , , ,00 96, Silnice , , ,00 96, CELKEM ZA ORG parkovací stání , , ,00 96,02 ORG rozšíření kanalizace Borek Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 99, CELKEM ZA ORG kanalizace Borek , , ,00 99,92 ORG sportoviště u koupaliště Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, CELKEM ZA ORG sportoviště u koup , , ,00 99,98 ORG veřejné osvětlení Mikšíčkova Budovy, haly a stavby , , ,50 93, Veřejné osvětlení , , ,50 93, CELKEM ZA ORG VO Mikšíčkova , , ,50 93,78 ORG PD- dům pečovatelské služby Budovy, haly a stavby , , ,00 100, Domovy , , ,00 100, CELKEM ZA ORG PD - dům pečovatel , , ,00 100,00 ORG rozšíření křižovatky Jemnická Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG křižovatka Jemnická ,00 0,00 0,00 0,00 ORG zpevněná plocha pro MěÚ Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Silnice , , ,00 99, CELKEM ZA ORG zpevněná plocha , , ,00 99,17 ORG silnice II/ Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Silnice , , ,00 99, CELKEM ZA ORG silnice II/ , , ,00 99,85 55

56 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG komunikace Jiráskova - Hradecká Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Silnice , , ,00 99, CELKEM ZA ORG Jiráskova-Hradecká , , ,00 99,03 ORG rekonstrukce rampy u školní jídelny Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Základní školy , , ,00 99, CELKEM ZA ORG rekonstrukce rampy , , ,00 99,58 ORG veřejné osvětlení - PD Peráček Budovy, haly a stavby , , ,00 96, Veřejné osvětlení , , ,00 96, CELKEM ZA ORG VO - PD Peráček , , ,00 96,69 ORG veřejné osvětlení - PD Za Lávkami Budovy, haly a stavby , , ,00 71, Veřejné osvětlení , , ,00 71, CELKEM ZA ORG VO - Za Lávkami , , ,00 71,40 ORG Návesní dolní Hostkovice Budovy, haly a stavby 0, , ,00 95, Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 95, CELKEM ZA ORG Návesní d. Hostkovice 0, , ,00 95,20 ORG výpustní zařízení Sládek Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG výpust. zařízení Sládek 0, , ,00 99,50 ORG MŠ Bratrská - zateplení budovy Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Předškolní zařízení 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG MŠ Bratrská - zateplení 0, , ,00 100,00 ORG budova interního oddělení Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Ostatní nemocnice 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG budova interního oddělení 0, , ,00 100,00 Výdaje dle ORG celkem , , ,44 97,

57 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - ORJ 1400 a ORJ 2000 v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ tajemník Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96, Činnost místní správy , , ,00 99,97 CELKEM ZA ORJ tajemník , , ,00 99,96 ORJ odbor vnitřních věcí Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,00 93, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, ,00 521,00 52, Pohoštění 0, , ,00 98, Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 96, Sociální zabezpečení , , ,00 98, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 89, Ochranné pomůcky 5 000, ,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0, , ,20 99, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 70, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,65 97, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 99, Nákup materiálu , , ,67 99, Studená voda , , ,50 60, Plyn , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,98 77, Služby pošt , , ,10 93, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,70 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 51, Nájemné , , ,09 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,52 98, Služby školení a vzdělávání , , ,35 99, Nákup ostatních služeb , , ,70 99, Opravy a udržování , , ,18 99, Programové vybavení , , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 97, Pohoštění , , ,00 71, Účastnické poplatky na konference 0, , ,00 92, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 53, Věcné dary , , ,00 77, Odvody - za zdravotně postižené 0, , ,00 99, Transfery - neziskovým organizacím , , ,40 98, Transfery územním rozpočtům , , ,00 35, Nákup kolků , , ,00 44, Platby daní a poplatků , ,00 220,00 11, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 98, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 55, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 50, Činnost místní správy , , ,04 96, Převody vlastním fondům 0, , ,00 99, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0, , ,00 99,86 CELKEM ZA ORJ odbor vnitřních věcí , , ,04 96,40 57

58 Město Dačice IČ: Skutečné výdaje na místní části k 31. prosinci 2009 v Kč VÝDAJE Toužín Borek Hradišťko Chlumec Malý Pěčín Velký Pěčín Prostřední Vydří Bílkov Dolní Němčice Hostkovice Lipolec Pitná voda 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Odpadní vody 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Rybníky 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Pozemní komunikace , , , , , , , , , , ,00 Tělovýchova, zájmová činn. 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Kultura - kroniky, památky 1 159, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecná veřej. správa , , , , , , , , , , ,00 Hasiči 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 Veřejné osvětlení , , , , , , , , , , ,50 Pohřebnictví 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Veřejná zeleň 3 708, , , , , , , , , , ,00 Nebytové prostory 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpady - A.S.A , , , , , , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , , , ,50 Z toho investice: posílení vodovodu Bílkov ,00 vodovod Lipolec ,00 kanalizace Borek ,00 OK Malý Pěčín ,00 Návesní dolní Hostkovice ,00 58

59 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2009 k plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 3, ,00 41,4 Spotřeba plynu 0, ,87 0,0 Prodané zboží 0, ,38 0,0 Osobní náklady 1 158, ,00 115,8 mzdy 841, ,00 118,4 příděl do sociálního fondu 22, ,00 54,4 sociální pojištění 219, ,00 111,4 zdravotní pojištění 76, ,00 118,1 Opravy a udržování 4 179, ,99 81,7 Cestovné 1,00 0,00 0,0 Ostatní služby 200, ,97 188,2 Postoupení pohledávky 0,00 0,00 0,0 Úroky SVJ - nedaňové 0, ,13 0,0 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,0 Manka a škody 0, ,00 0,0 Odpisy byty a nebyty 2 870, ,00 103,6 Daň z příjmu 0, ,00 0,0 Jiné ostatní náklady 250, ,10 207,4 NÁKLADY CELKEM 8 661, ,44 124,0 VÝNOSY Nájmy - zahrady 5, ,00 109,5 Nájmy - byty 5 790, ,00 102,5 Nájmy - nebytové prostory 2 832, ,42 108,6 Základní složka nájemného 32, ,00 115,6 Tržby z prodeje služeb 0, ,00 0,0 Tržby za prodané zboží 0, ,75 0,0 Náhrady od pojišťovny 0, ,00 0,0 Ostatní výnosy 2, , ,5 Smluvní pokuty a penále 0, ,27 0,0 Úroky z účtu 0, ,27 0,0 Tržby z postoupení pohledávky 0,00 0,00 0,0 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,0 VÝNOSY CELKEM 8 661, ,77 121,9 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0, ,67 0,0 59

60 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Nemocnice Dačice výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,53 Kč 112,3 výnosy celkem Kč Kč Kč ,97 Kč 90,1 výnosy Kč 0 Kč Kč ,97 Kč 81,2 příspěvek - běžný provoz Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 investiční příspěvek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč - výdaje z rozpočtu města Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 skutečný hospodářský výsledek - ztráta ,56 Kč Výsledek hospodaření je převaha nákladů nad výnosy = ztráta ,56 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Nemocnice Dačice za r ztrátu ve výši ,56 Kč. 2. Rada města souhlasila s ponecháním částky ,56 Kč na účtu neuhrazená ztráta minulých let (po zaúčtování bude neuhrazená ztráta minulých let ve výši ,71 Kč). 60

61 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč 105,02 výnosy celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč 105,70 regionální funkce 0 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek od obcí 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 výnosy Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč 216,44 příspěvek na běžný provoz Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 mimořádný příspěvek Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 RM na své 79. schůzi konané dne schválila v souvislosti s výhledem plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města rozpočtové opatření číslo 15/2009, kterým byly poníženy výdaje kulturních organizací o 2 % (č. usn. 1529/79/R/2009). MK Dačice dosáhla úspory v oblasti mimořádných výdajů a výdajů na běžnou činnost Kč. Náklady celkem Výnosy celkem Zisk ,16 Kč ,40 Kč ,24 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,24 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč limit dodržen. Původně stanovený limit objemu mzdových prostředků činil ,00 Kč.Rada města schválila na své 78. schůzi konané dne změnu limitu a jeho navýšení o ,00 Kč z důvodu navýšení tarifní platů zaměstnanců kulturních organizací od na základě Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (č. usn. 1510/78/R/2009). 2) výdaje na nákup knih a periodik rozpočet ,00 Kč skutečnost ,44 Kč limit dodržen. MK Dačice získala dotaci Ministerstva kultury ČR na nákup zvukových knih ve výši Kč. Po odečtení této částky byl limit stanovený na nákup knih a periodik z prostředků zřizovatele (rozpočet) dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav 3,5 pracovníka skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2009 zisk ve výši ,24 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, 5.305,24 Kč do rezervního fondu. 61

62 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,82 Kč 106,46 výnosy celkem Kč Kč Kč ,53 Kč 109,31 výnosy Kč 0 Kč Kč ,53 Kč 174,80 příspěvek - běž. provoz Kč 0 Kč Kč Kč 100,00 mimořádný příspěvek Kč Kč Kč Kč 100,00 nájemné Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč Kč Kč Kč 100,00 RM na své 79. schůzi konané dne schválila v souvislosti s výhledem plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města rozpočtové opatření číslo 15/2009, kterým byly poníženy výdaje kulturních organizací o 2 % (č. usn. 1529/79/R/2009). MMaG Dačice dosáhlo úspory v oblasti mimořádných výdajů ve výši ,00 Kč.. Náklady celkem ,82 Kč Výnosy celkem ,53 Kč Zisk ,71 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,71 Kč. Jako limit na rok 2009 byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn limit je dodržen. Původně stanovený limit objemu mzdových prostředků činil ,00 Kč. Rada města schválila na své 78. schůzi konané dne změnu limitu a jeho navýšení o ,00 Kč z důvodu navýšení tarifní platů zaměstnanců kulturních organizací od na základě Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (č. usn. 1510/78/R/2009). 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2009 zisk ve výši ,71 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,71 Kč do rezervního fondu. 62

63 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,65 Kč 97,56 výnosy celkem Kč Kč Kč ,87 Kč 100,36 výnosy vlastní Kč 0 Kč Kč ,87 Kč 112,32 investiční akce Kč Kč Kč ,00 Kč 91,55 příspěvek - běž.provoz Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 mimořádný příspěvek Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 RM na své 79. schůzi konané dne schválila v souvislosti s výhledem plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města rozpočtové opatření číslo 15/2009, kterým byly poníženy výdaje kulturních organizací o 2 % (č. usn. 1529/79/R/2009). MěKS Dačice dosáhlo úspory v oblasti mimořádných výdajů - letní scéna ,00 Kč. Náklady celkem Výnosy celkem Zisk ,65 Kč ,87 Kč ,22 Kč Výsledek hospodaření za rok 2008 je zisk ve výši ,22 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet Kč skutečně vyplacené mzdy Kč limit dodržen 2) počet pracovníků - rozpočet 4,5 pracovníka skutečnost 4,5 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2009 zisk ve výši ,22 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,22 Kč do rezervního fondu. 63

64 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Mateřská škola Dačice 177 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,06 98,1 Výnosy ,76 101,1 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady MŠ celkem ,06 99,3 Výnosy MŠ celkem ,76 100,1 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009 (celkové snížení příspěvku na provoz o ,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o ,00 Kč): 1) převod z provozu (mimořádné prostř.) do investic ,00 Kč herní prvek na zahradu 2) zvýšení o 4.000,00 Kč dotace na projekt BESIP 3) snížení o ,00 Kč úsporná opatření (provoz-mimořádné prostředky) 4) snížení nákladů a výnosů o ,00 Kč úsporná opatření (nečerpání prostředků investičního fondu na opravu střechy v ul. Bratrská) Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) ,00 Kč na výměnu vchodových dveří (Bílkov) Tento úkol byl splněn. Investice byly pořízeny v celkové výši ,00 Kč: 1) varný kotel ,00 Kč 2) věžová sestava (hrací prvky na zahradu) ,00 Kč. Na varný kotel byly použity prostředky investičního fondu školy (převod z rezervního fondu v průběhu roku). Dary V průběhu roku 2009 MŠ Dačice obdržela finanční dary v celkové hodnotě ,00 Kč a věcné dary v hodnotě ,00 Kč. Od bylo přijetí těchto darů vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové zvýšení rozpočtu o ,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice a úpravu rozpočtu na výkony k včetně zákonných odvodů. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk ,06 Kč (nečerpány o ,94 Kč) ,76 Kč (překročeny o ,76 Kč) ,70 Kč 64

65 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,70 Kč, z toho : ,75 Kč nevyčerpané prostředky vybrané od rodičů (školné) ,50 Kč mimořádné akce ,45 Kč ostatní. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč (skutečnost ,00 Kč vratka 160,00 Kč projekt BESIP) 2. příspěvek na investice ,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu-niv (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravot. pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,3 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Mateřské školy Dačice, Bratrská 177 za rok 2009 zisk ve výši ,70 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 6.000,00 Kč do fondu odměn, ,70 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši ,75 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. 65

66 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZŠ ul. Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,30 102,2 Výnosy ,35 125,9 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 92,8 Státní rozpočet: Náklady na NIV ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady ZŠ celkem ,30 100,4 Výnosy ZŠ celkem ,35 100,5 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009 (celkové zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč a snížení příspěvku na investice o ,00 Kč): 1) zvýšení o 5.000,00 Kč záštita na akci O malý a velký štít města Dačice 2) převod z investic do provozu (mimoř.) ,00 Kč příslušenství k interaktivní tabuli 3) zvýšení o ,00 Kč na spotřebu energií 4) snížení o 8.000,00 Kč úsporná opatření (provoz) 5) snížení o ,00 Kč úsporná opatření (investice). Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) ,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) ,00 Kč na částečné pokrytí nákladů na mimořádné akce (výměna rozvodů zdravotechniky pravá část) Tyto úkoly byly splněny. Investice byly pořízeny v celkové výši ,00 Kč: 1) interaktivní tabule ,00 Kč 2) rekonstrukce učebny chemie ,00 Kč 3) výměna oken a dveří ve vstupní části přístavby ,00 Kč 4) klimatizace v ul. Bratrská ,00 Kč. Nedočerpané prostředky z příspěvku na investice ve výši ,00 Kč zůstávají v investičním fondu školy. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové zvýšení rozpočtu o ,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice, příděl do ONIV, za přípravu na soutěže a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,30 Kč (překročeny o ,30 Kč) ,35 Kč (překročeny o ,35 Kč) ,05 Kč 66

67 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,05 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč 2. příspěvek na investice ,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu-niv (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,2 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7 za rok 2009 zisk ve výši ,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 4.000,00 Kč do fondu odměn, ,05 Kč do rezervního fondu. 67

68 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZŠ ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,08 101,5 Výnosy ,85 145,8 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV ,00 100,0 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady ZŠ celkem ,08 100,3 Výnosy ZŠ celkem ,85 100,7 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009 (celkové snížení příspěvku na provoz o ,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o ,00 Kč): 1) snížení o ,00 Kč převod z mimořádných do investic (server, rozvaděče) 2) snížení nákladů a výnosů o ,00 Kč změna čerpání prostředků investičního fondu 3) snížení o ,00 Kč úsporná opatření (mimořádné prostředky) Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) ,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) ,00 Kč odvod z odpisů na účet zřizovatele. Tyto úkoly byly splněny. Investice byly pořízeny v celkové výši ,00 Kč: 1) server ,00 Kč 2) rekonstrukce rozvaděčů ,00 Kč (z investičního fondu použito ,00 Kč). Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové snížení rozpočtu o ,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice, příděl do ONIV a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,08 Kč (překročeny o ,08 Kč) ,85 Kč (překročeny o ,85 Kč) ,77 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,77 Kč, z toho: - úspora spotřeby energií ,00 Kč, - úspora mimořádných nákladů ,00 Kč, - provoz 2.883,77 Kč. 68

69 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu -NIV (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč, 2. odvody na sociální a zdravot. pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč, 3. přepočtený počet pracovníků 30,1. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, B. Němcové 213 za rok 2009 zisk ve výši ,77 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,77 Kč do rezervního fondu. 69

70 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Školní jídelna ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,05 99,3 Výnosy ,60 103,8 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice Státní rozpočet: Náklady na NIV ,48 98,6 Náklady na RP ,00 100,0 Dotace celkem ,48 98,7 Náklady ŠJ celkem ,53 99,1 Výnosy ŠJ celkem ,08 101,2 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009: 1) snížení o ,00 Kč úsporná opatření. Investice Nákup investic byl uskutečněn z prostředků investičního fondu školní jídelny: 1) elektrický kráječ ,00 Kč. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové zvýšení rozpočtu o ,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice včetně zákonných odvodů. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk ,53 Kč (nečerpány o ,47 Kč) ,08 Kč (překročeny o ,08 Kč) ,55 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,55 Kč, z toho: ,00 Kč úspora energií (vratka za rok 2008) ,00 Kč úspora energií v roce ,29 Kč doplňková činnosti ,26 Kč ostatní. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč, 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč, 3. přepočtený počet pracovníků 13,5. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. 70

71 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Školní jídelny Dačice, B. Němcové 213 za rok 2009 zisk ve výši ,55 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,55 Kč do rezervního fondu. 71

72 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2009 Skutečnost k náklady celkem ,28 Kč výnosy celkem ,16 Kč hospodářský výsledek = zisk ,88 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 22,00 Výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk ve výši ,88 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,88 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši ,88 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 72

73 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2009 Skutečnost k náklady celkem ,85 Kč výnosy celkem ,92 Kč hospodářský výsledek = zisk ,07 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 3,00 Výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk ve výši ,07 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,07 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 1.687,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky ,07 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 BILANCt ALFA s,r auditorska spolecnost reg, d, KACR 413 Drd: CZZ l, l /n, ['r', 0, sestaven6 k (v KC na dve desetinnd mlsta) M6sto Da6ice Krajiiova 21 /I Dadice N6zev polozky l*ift I s:er.n AIcrwA eou6et potoiek OG : ::cuhodoby nehmotnf najetek )iehmotn6 vysledky vyzkumu a vyvoje S c ftware lcenitelns pr6va l:obny dlouhodobf nehmotny majetek lstatni dlouhodobf nehmotny majetek )ieciokondeny dlouhodobf nehmotny maj etek lcskytnut6 z61ohy na DNM z t I -cuhrodobj' najetek celhegoudet 2 az 8 lg=ivky k dlouhodobr6mu nehrnotn6mu najetku,pr6v. k nehm. vysl.vljzk. a vyvo j e lpr6vky k softwaru ipr6vky k ocenitelnfm prdvirm Jcr6vky k drobn6mu DNM,pr6vky k ostatnlmu DNM 3p=6vky k dlouhod.nehnotn6mu majetku celken soudet po1.10 azl{ I -o'.rhodobf hnotnf najetek?:zemky 031 -:dlecks dila a pfedm6ty O3Z J --avby 021, -:arnost.movit6 v6ci a soubory movitych v6cl 022 l5stitelsk6 celky trvalych porosttr O2S -lkladnl stddo a tazn6 zvliata 026 i:obny dlouhodobf hmotny majetek O2B -s:atni dl_ouhodobli hmotny rnajetek O2g :,:dokondenlf dlouhod. hmotnf ma j etek 042!:skytnut6 z5iohy na dlouhod.hmotny maj. OS2 I -:':hrodobf hnotnf uajetek celke,n soudet pol.16 az 25 I lp=ivky k dlouhodob6mu hmotn6mu majetku -pr6vky ke stavb6m I -:r6vky k samost.mov.v6cem a soub.mov.v6c1 I -pr6vky k pestitel.celktlm trv. porostti,pr6vky k z6kl. st5du a taznfm zvliattrm,:r6vky k drob. dl_ouhodob. hmotn6mu ma j etku -:rdvky k ostat.dlouhod.hmotn6mu majetku lg:ivky k dlouhod.hmotn6mu najetku celke,n sou6et poloiek 27 az 32 I l-c'.rhodobf finandni rrajetek l.1a;etkov6 fidasti v osob6ch s rozh.vlivem lla; et. irdasti v osobiich s podstat. vlivem --:Zn6 cenn6 paplry drzen do splatnosti :;cky osob5m ve skupin6 s:atni dlouhodob6 pujdky s:atni dlouhodoby/ finandnl maietek l:iizovany dlouhodobf finandnl majetek I-:'rhodoby finaneni najetek celken goudet pol.34 ai 40 un;etek pievzaty k privatizaci r'::-etek pievzaty k prj,vatizaci '=-=--ek pievzaty k privatizaci v pron6jmu fr-e --rir pievzatcy k priwatizaci cej.kem r.e::st- as\si-s\* \\\ =, \\\ 0L t_ L 051 vrz B LZ 13 J- lt 15 T6 1,1 1B L zq z> 30 < l n6??a a - UO / UbY - n JU JY A s 205 2\\ 8I , '77 696, ,00 654,00 864,00 7 1,37 905,00 1,29442 J A J, f J , , , ' ,21 994,22 d - d Y h x < r v v a v J 000,00 000, , , , ,00 4B 957, L6 509,00 L ,9L , , I, , , ,4' , ,00 zo dbu Ytltld ,I8 I mm:xf, AffWa

83 e v L t J v 4 J t v t t I, J L J J 3 1. soudet polozek L9+L24 Z6soby Materi5I na sklad6 Poiizeni materi6lu a Materi6l na cest6 Nedokonden6 vyroba Pnl nj- -\/Ar\/ rrl asj_ ni rzr'rrol- ":--JY Vyrobky zva rata Zboli na sklad6 Poiizeni zbo?i a ZboLi na cest6 Z6soby celkem soueet polozek 43 az PohledAvky Odb6 ratefe Sm6nky k inkasu Pohled6vky za eskon.cenne papiry Poskytnut6 provozni zalohy Pnh'l odirzkrr 7 A rn znoi1_ ---- nrrl ' J prrlmy Ostatni pohledavky Pohledavky zanikl6 era Pohleclarrkv z rrr'zh6rrr dani a cel- Soudet polozek 52 ai 57, 2L4 a 2L5 Pohlecl,irrkv "'x^^+^< r"' r vrr!uvu v r\j Ld l.-luoj LIlr Ay sdruzeni Soc.zabezpedeni a zdrav.pojrst6nl Dai z piljnu Ostafni niim6 dan6 Dai z pfidane hodnoty Ostatni dan6 a poplat.ky Pohledavky z pev.termin.operaci a opci 3. Sou6et polozek 61 az 64 Pohled6vky v zahranidl Pohled6vky tuzemsk6 Soudet polozek 207 a 208 N6roky na dotace a ostatni zirdtovsnl se N6roky na dotace a ost. zudt. s rozpodtem Soudet polozek 67 a 68 Pohled5vky za zamdstnancj- Pohled6vky z vydanych dluhopisii Jrne pohledavky Onrarrni vy! u v riu nolotke k nnhlodavk5m Soudet polozek 70 az 73 Pohled5vky celkem soudet poloiek Finan6ni majetek Pokladna Penize na cest6 Cenrnv SouEet poloiek 76 az 78 B62ny fdet 24I BeZny udet fondu kult. a social.potieb 263 Ostatni b6zn6 udty 245 Vklady v zahranidni m6n6 v Luz. bank6ch 246 rrxf" u\-ly Dyravuvolrrvu.r rrtr-h nrosf y!vj u!suf ieclkrj 241 Souhrnn6 udty 248 Udty pro sdileni dani, cel a d6lene spravy 249 Soudet polozek 80 ai 82, 2L0, 2L6, 2L7 a 2LB I\n-r^+t.^-.A ^^-.6 ToJcLNUVC UUrllls nani rrz k nbchodov6ni 25I lrqpr!)/ N v\ ' D l rr 7n6 r-enn6 nani rrr y q y!! k nhr-hodovanl 253 ) Ostatnl cenn6 papiry 256 Poilzeni kr6tkodob. finand.maietku 259 Soudet poloiek 84 az 87 Finandni majetek celkem sou6et poi U6ty rozpodtov6ho hospodaieni a dal5i ridty majici vztah k rozpodtov6mu hospodaieni a udty mimorozpodtowych prostiedkri Z5kladnl b6zny irdet Vkladovy vydaj ovy udet Piljmovy fdet R67n6 riffrz nen6i.nic-.h fondri 86Zne udty statnlch fondrf IT2 LtL / LLg r2l r22 L L3L / L J4 L ) A - JqZ?,4 q r 312 SR 346 USC r 26r + -)A) ' I r B \L L5 5B B I B 19 BO B1 B2 2I I1 2IB B3 B4 B5 B6 B7 BB B9 90 9I L4 I B , \'l?'t I 184 2Br,3r 2A 222 B B 915??(,4 J J J A B62,BI 495, a q Aqq v J a 6^1 I qq J r qn q?n,1 t t v l L L a7n qq e I v A,4a ao a 1 v I e r AA1 1 J L I I J J 1tr, , ,00 916,00 4rB, ,0o 900,0o 260, A3 871, A'1 1 q? ,93 3B ,5r X X , B6 L J B , , , B , ,00 B5B 353,16 2L6 A20, , , , , , , , , 38 B 300,00 B 300,0o , , BBB,B IBB,BO , L, 43

84 5. 86Zne udty finandnlch fondrl Sou6et PoloZek 90 a2 95 Poskytnut6 dotace org.siozk6m st6tu Pos kytnut6 dotace vklad. vlldai ' ridtu Poskytnute piisp. a dot.piisp6v'org' Poskytnut6 dotace ostatnlm sub j ekttim Poskyt.piisp. a dotace pi1sp. organizacim Poskytnut6 dotace ostatnim subjektrfm Soudet PoloZek 97 az L02 Poskyt. navratn6 fin. vip. mezi rozpodty Poskytnut6 Piechodn6 vypomoci PO Pos kytnut6 piechodne vyp. podn ' sub j ekttrm Poskytnut6 piechodn6 vypomoci ost'org' Poskytnute piechodn6 vypomoci fyz 'osob;im Soudet polozek 104 az 108 Limity vyda;u ZirdtovSnl vyda; u rizemnich samospr ' celkri Materi6Inl n6kiady SluZby a nskiady nevyrobnl PovahY Cestovn6 a ostatni vyplaty fyz. osobam Mzdov6 a ostatni osobni nsklady DAvky soci6lnlho zabezpedenl Manka a Skodv LJ TO KV Pen6le a poplatky Kursove ztraty Finandnl n6klady Soudet polozek Ll.2 ai LI7 a 2L9 az 222 Prostiedky rozpodtov6ho hospodaieni celkem soudet Piechodn6 ridty aktivni Naklady piistich obdobl Piljmy pi15t1ch obdobi Kurzov6 rozdlly aktivnl Dohadne udty aktivni Piechodn6 ri6ty aktivni celkem sou6et polozek L2O a2 L23 AKTIVA CEI,KEM soudet PoloZek L t I r4 r r 104 2' ' B r 110 2IB rr rr rr6 460 rrl 41r 2r r B 1 r I2I 386 L22 3BB I r ,31 X X X X X X X 3o 000, B 62, ,50 X X X X X X X X X I2O,B , , , , , , r 051,92 r ,00 r , ,41

85 /ASIVA c. VLASTNi ZDROJE KRYT1 STAI,fCH A OBiZ.AKTIV CELKEM soudet Majetkov6 fondy a zvl6stni fondy Fond dlouhodob6ho majetku 901 Fond ob6znych aktiv 902 Fond hospod6iske dinnosti 903 Ocei. rozdlly z piecen.ma j et. a z5'vaz ' + / -909 Majetkov6 fondy celkem soudet PoL.L27 ai t29 Fond privatrzace Ostatni fondy sou6et Poloiek zll a 2L2 2. Finandni- a pen6zni fondy Fond odm5n Fond kulturnich a soci6lnich potieb Fond rezervni Fond reprodukce maj etku Pen6Znl fondy Jin6 finandnl fondy Finandni a pen6zni fondy celkem soudet pol ' 132 az L37 3. Zvl66tni fondy organizadnich slozek st6tu StAtnl fondy Ostatnl zvl65tn1 fondy Fondy EU Zvl65tni- fondy OSS celkem sou6et PoI. 139, 140,2O3 4. Zdrole kryti prostiedkt rozpodt.hospodaieni Financov6ni vyda;u org.si. statu Financov6ni vydaju irzemnich sam.cel' Bankovni udty k limitrim org.si. statu Vyu-.rozp.piijmu z b62n6 din.org' sj ' Vyuc.LozP. Piijmu z b6zn6 din. USC Vyud. Lozp.ptrl. z fin. maj.org ' sl. st ' Vyud. rozp. pii jmu z f j-nand. ma j et. USC Zu(.t.pii jmu irzemnich samospr. celkti Pirj.n6vratne fin.vypomoci mezi rozpo-ty Zdroje kryti prostiedkri rozp.hospodai' celkem sou6et PoI. L42 ai Vystedek hospodaieni a) z hosp.6in.usc a 6in.piisp6v.org' Vysledek hospodaieni b6zn6ho rid. obdobi Nerozd6l. zisk, neuhraz. ztrala min ' Iet Vysledek hospodaienl ve schval. i:-zeni b) Pievod zudt.piijmu a vyd.z min.let c) Saldo vydaju a nakladri d) Saldo Pii;mu a vynosri Sou6et polozek L52 a r r r 2II / / -9?2 + / -9?1 + /-A?? + / / r21 12B LT 2L2 213 r ? A I J : r I4I r42 1 A') f a J r r46 I r r BB2,B , , A42, , ,36 X X X X X X X r ,00 r ,00 X -1 6B 090,1 6-1 I40'719,2'/ , ,2r ,44 B4B 5I2 423, B3B, A3'7, , , ,51 -rb0 369, , , , r,01 D. crzi zdro,je sou6et p Rezerwy Rezervy zakonne 2. Dlouhodob6 z6vazky Vydan6 dluhopisy ZAvazky z pronsjmu Dlouhodob6 Piijate zalohy Dlouhodob6 sm6nky k irhrad6 Ostatnl dlouhodob6 z5'vazky Dlouhodob6 z5vazky celkem sou6et p.161 az Kr6tkodob6 zlvazky Dodavatele Sm6nky k rihrad6 Piij ate zalohy Ostatni zavazky ZAvazky zanikl6 dxn Piijate z6lohy danl ZAvazky z vyb6ru danl a cel 1s s3 r6r r66 32r B , r44 945,90 2BB 957, , L, ,50 52, , ,4C , ,40 r ,43 B ,39 4 4BB 1!8,02

86 Zdvazky ze sdllenych dani a cel Z6vazky z pevnich term.operaci a opcl Sou6et poj.oiek 167 az 1?1 a 223 az 226 Ziwazky z upsanf ch nespj.ac. cen. pap. a pod. Z6vazky k ridastniktm sdruzenl Sou6et polozek L73 a L74 Zam6stnanci Ostatnl z6vazky virdi zam6stnancirm Sou6et poloiek L76 a L77 Z vazky ze soc.zabezpedenl a zdrav.pojis. Dai z piijmfi Ostatnl piim6 dan6 Dai z piidan6 hodnoty Ostatni dan a poplatky Sou6et poloiek 180 ai 183 Vypoi.piepl.dot. a ost. zdv.se st.roz Vypoi.piepl.dot. a ost. z6v. s R.0SC Sou6et poloiek 185 a 186 Jin6 zdvazky Kr6tkodob6 zivazky celkern soudet L7 2+L7 S+1?B gz+19 I {. Bankowni riv5ry a prij6ky DLouhodob6 bankovni irv6ry Kr6tkodob6 bankovni r1v6ry ;. Eskontovan6 kr6tkodob6 dluhopisy (sm nky) I Vydan6 kr6tkodob6 dtuhopisy Ostatni kr;it.kod. zilaz. (f in. vypomoci ) Sou6et poloiek 193 a 194 Bankowni riv6ry a prijeky celkem soudet pol Piechodn6 ri6ty pasiwni Vfdaje pil5tich obdobl Vynosy pil5tlch obdobl Kurzove rozdily pasi-vni Dohadne udty pasj-vnl Piechodn6 ri6ty pasiwn5. ce1ke'r eou6et pol.197 az ZOO PASTVA CELI(EM eou6et poloiek L71, L I I7 4 t / i ^ - r JJJ- L /b I I I - ^ Lt6 JJb I t I82 ^ t - J.l3 -Ld5 l_ IY J.UU z6l l-vr 282 I , , H I I V V L ^ n ^ zvz I 1_ 056 r 't ,'/ ,00 I bzu 29I, A ,00 r , ,0o 220, O L94 - n a t6z ,00 854,00 854,00 248, 40 2BI, LI l-83,08 183,09 230,00 000,00 230,00 479,89 L L oza 25 2L bb l.uv ILl 150, B4 534, ,00 '1 L J 0? J f V V nn 566,00 600, ,00 449,00 677,00 67'7,00 508,62 544, 46 L20,59 120,59 507, s 000,00 r L82 507, ,0L <amzik sestaveni (rdetnl z6v6rky: Podpisovy zs,znamstatutdrnlho j ednotky: a-\ orgenu fidetnl :6vnl forma irdetnl agendy zemnl samospr5vny celek Piedm6t podnik6nl

87 ) (., l::-: -.; i-;t,vo f inancf r:.:';5ieno d.dj. 111/ /2002 Frn 2 - I2l4 vfkaz pro hodnocenl plnenl rozpoetu Gzemnlch eamoepr6vnfch celkt, region6lnfch rad a dobrovolnfch evazkt obci seatavenf k (v Kd na dv6 degetinn6 m1sea) i.:k I MEsIc I fi I I L2 ooz+a+ta I nadi{zen6ho org6nu: a eldlo O6etnl jednotky: M6sto Da6ice, Krajltova 2z/t Dadice F *: PoLoZka b Schv6lenf rozpodet t Rozpodet Vfsledek od po zmensch poddt,ku roku 2 3 tru t Nezadand hodnota Darl z ptijmtr fyzickfch osob ze zdvi 139OOO0O,0O Dai z pitjmfi fyzi.ckfch ogob ze gamo 42OOOOO,OO Darl z ptljmfr fyzick!,clt oeob z kapit LOOOOOO,0O Dall z piijmir prdwnickfch osob 1B5OOOOO,O0 Dai z piljmrl prswnickfch osob za ob 55OOOOO,OO Dall z pfidan6 hodnory 283ooooo,oo Pop1. za znedistovdni ovzdu6i 5OOO,0O PoplaEky za uloleni odpadir 5OOOOOO,0O Odvody za odnet,l pridy ze zem6delek6 Poplatky za odneei pozemkri p1nent f Poplatek za lj.kvidaci komunslnlho o Poplatek ze psri Poplatek za uilvsni velejn6ho proet Poplatek ze vetupn ho Popi.atek za pravozovanf wfhernl hra Odvod wft,6zku z provozovdnl loteril Piijmy za zkoueky z odbornd zprisobi Sprdrml poplatky Dall z nemovitosti Spl6tky prijeenfch prostfedkrf od obe SplSEky ptrjdenltch prost,iedkri od oby Neinvest,idnt piijat6 transfery z ve Neinveet.idni pii.jat,6 t,ransfery ze S Ostatni neinvestidni pfijat6 transf Neinveetidnf piljat6 tranefery od o Neinvestidnl piijat6 t,ransfery od k Pievody z vlastnlch fondrf hospodsls Pfevody z vlastnich rezenmlch fond Pievody z rozpoleovfch Odtir Ostatnf pievody z vlastnlch fondir Investj,dnl ptijat6 transfery ze sed Ost,atni invese,idnl piijat Eransfer InvesEidnt piijaes t,ranefery od kra BILANCI ALFA s,r,o, auditorskd sooleinost reg, d, KA0R 413 ( DIC; CZ?5. S9865.,,!i , , , 0o 35000, 00 5s0000, , , , , , , s0300, 00 r , L0, ,00 l-92000,00 r_28561_00,00 L , , OO ,00 L , , , OO 11800, , OO 370, , , , OO , , , O ,00 s15100, , ,00 s4000, , , , O , , , , , , ,77 r,089831, \, , , O , , O0 373, 00 L19, oo , , O , , , O ,00 s16100, , , , , , , I6I, O , , , , L24064, , ,00 L826682, O , OQ 92,6 100,0 78,4 100, 0 109, 0 100, 0 7L,I 100, 0 97,9 100,0 96,6 t-00,0 236,0 100, 0 ),52,0 100,0 100, I >>,2 105, 4 100, 0 97,8 100,0 154, 8 100, 0 ]-05,7 100, 0 126,8 100, 0 151,8 100,0 137,6 100, 0 83,1 100,0 85, 1 100,0 r00,2 t00,2 101, 9 100, 0 100, 0 L00, 0 100, 0 100, 0 1,07,3 100, 0 100,0 135, 4 100, 0 0,0 0,0 0,0 5,3 100,0 100,0 309, s 100, 0

88 11631,2210, 00 r-6s203740,00 s , ,2 307, Ostatni zalezj-t.osti lesniho hospodsistv i3t Diiimru z nran4-lm" ^^-^rl-." f r ij"')/ L rllu,lv!iaj IrUZsLrr^U , , , s0 92,9 100, , , ,50 92,9 100,0 2II9 Ostarni zelezitosti tdzebniho prrfmyslu 2L \ r l l Diiinrz L L + J z tlhrad / g v dni-rr7rr:cih- r v y v nr.storu 47000, , ,00 747,7 100,0 2LL , , ,00 L41,' L4I Vnitini obchod 2r4I 27LL Dii imrr 7 n^clr'f ^"<h< ^r q 1 'rirrnl-r rr lj'ry e PvD^yuvvafrr -f ";^l- uzsu vy!u! 80000,00 103s60, ,50 L29,5 100, 0 2I4I 2IL2 (iii ---r...r Difimrz z - nrodcia r- -JsJC zhaii LDaLt \ jrz n-r'^"*^ rrq^uupq , , , 0A L3t,i 100,0 2I4L , , ,50 t34,4 i00, Ostatni zslezilost.i v silnidni doprave PiilaL6 sankdni plarby , Dii i:t- 6 nalr:n i til a116 nyicnxrrlr ",'y a na 10000, , Ostatrni zelezitosti v doprav rA DYr i:+6 c:nlrlnf platby ,00 100, Dii i:i5 nak:ni F5l arr6 nif qnxrrlz ',.y a na 32500,00 32s00,00 100, , A , A0 100,0 232r Cdviiddnf a discdnf odpadnich vod,naklsd 232! 2132 Piijmy z pronajmu ostatnich nemovit , 00 s089630, ,50 L06,9 100,0 232r 3113 Zdkladni 5ko1y , 00 s089630, ,50 LO6,9 100, Orlworlw niisnerrkorrrteh nro:n) zagj , ,00 100,0 100, , , ,00 100,0 100, irnnosti knihovnick L22 Odvody piispdvkov)7ch organizaci 31000,00 1ss00, , 00 50,0 100, , ,00 1ss00, 00 50,0 100, OstaLni z tlelttrostr ochrany pam6tek a p rC Pii;ac6 sankdni platby 8800, ,00 100, ,0c E800,00 100, Ostatni zalezitosf-i sddlovacich prostie ILI Piilmy z poskylovdni sluzeb a vyrob 80000, , ,0A L2C,8 100, , , , 00 L2A, B r00, 0 34L2 qn-rf^\/ni zaiizani tr m:iaflzrr nlnno Y rrrsj v 34I Piilmy z pron6jmu ostatnich nemovit , A , ,00 97,5 100,0 34r2 2440AA, , ,00 97,5 100, \ehvrnrrs hnsnnd5igfvi LIL Pif.,;my z poskytovdni sluzeb a vfrob 11500, , , Pii_1my z pronejmu ostatnich nemovlt Pi i rar5 nek:ni "-''''.r F5l nrr5 niicnerrlr..'y a na 1s000, , , , , , ,8 100, s6, " ,00****** l nn \ / F T F ] N F A A 1 I A T I F N I L32 Piilmy z pronejmu ostatnich nemovit 83000, , ,00 r04,4 100, ,0c 83300, ,00 100,4 100, Pohiebnictvi L3L Difimrz z nrnrsimrr na-aml"' ,0c , ,8 100, , , ,00 Il,t,B 100, KomttnSlni qlrribrz iinda a uzemnl rozvof J _--** IIL piiimrz -r..:^l - z L nnqk,.f^ri<6< bruaq! q rrrtrol-r YeDt,yLVvAftl v1-rv 60000, ,00 100, I3r Piiimrr z aranaimrr nazomlzr"r , , , 00 92,6 100, Pii''1my z prodeje pozemk& , , , 00 8,6 100, DFiirrr ' ^e^'laia ^c-efrinl- namovito , s00, , , ]-, ,54 LI9,1 i00,0 65,6 100, SbEr a svoz komuniilnich odpadtr Piijat6 sankdni plarby 38s00, ,00 100, Pii i:f 6 nckani f 5l nrr5 niiqntsrrlr -'r'--r-..-y dinnost. ostatnich orgenrf statni spravy a na , , , , , ,00 161,3 100,0!1 4,2 100, rA Pii i:t-6 a:nlxni pl atby , AA , A0 r-00,0

89 '7 A, ,04 100, rr2 Ostatni spr6va v ochrand Zivot.niho pros DYiimrr nrndaia zhaii (;1> \,)tz n-r-^"^^ r!*rl[y z yrvueje Lpva) lrdnuul,c 8000, , , 00 r23,8 r00, 0 3' Piilat6 sankdni platrby 50000, , ,00 369,8 100, Dii i:f6 nck:ni f 5l orr5 niienerrk..-y a na 8700, , ,0 3'7 69 s8000, s ,00 350,9 100, ostat.ni zal-ezj-tosti socj,dlnich v6ci a p Ostatni nedaiov6 piijmy j:-nde nezat 240, AA 238, A0 qq, , , 00 qq? 5311 Pczncinnql- : rrcici nr7 nnisrick Pfijat6 sankdni platby ,00 4].t20A, 00 4Lt20A, 04 92,7 100, s0000, , , A4 92,1 100,0 55l-2 PoZ6rni ochrana-dobrovolnd d6st. 55L Piijmy z pronejmu ostatnich nemovit 3600, ,00 6L1 7 iinnnct- miqt-ni cr r)ravy 617L 2IIT Piijmy z poskytovsni sluzeb a vyrob 40000, , ,26 518, 1 100,3 617r 22IA Ciii:f 6 q:nkf-i hi -*l-r, r rjoll rorrj\ulrr aluy Pr 55000, ,00 L206r2, 0a 2i9, I 2222 f\cr^l-ni nii-imrr z fin:nfniha rrrmaisrl ,00 100,0 6I' Pif. ' ' J " imrr ' l z nrndeic kritl,ndnl-'6hn a dfo 1t ,00 100,0 617I 2322 Dii i:r6 nn-i i afn6 ^<L 11.l.' r!!jqll PVJ f DLrrs rrqrmuy , 0Q 100,0 6ItI nekrni '-----s- "'Y a na Dii ier5 F5 l orr5 niiqnerrk 4000, , ,00 402,2 100, ostatni nedailov6 piilmy jinde nezaf 60840, ,'7 A 100, 0 6r'/I 3113 Dif;mrz z n-nrie-ie nqfirn<hn hrocn6ho 15000, I , ,00 q161qq q6 803,9 100, Ol-racn6 niiimrr r q r',',.lrio - lf-nxnich ano v!surls vyuqjc L Lfrrqrr9rr!urr viju PrrJL"y L Piijmy z Orokrf (ddst) , , , 01 L43, Piiimw z nodilir na zisku a dividend ,00 B3t L0'7, , , ,0A , 49 24'7,'7 100, Ostatni fj-nandni operace nef:rnf niiimtr z fin:nfniha rrrmnisd v- - J "'r 3506s0, ,00 100, s0, 00 3s06s1,00 100, Ostatni dinnosti Sinde nezafazen oscatni nedaiov6 piilmy linde nezaf 21150, AO 2t153,00 100, , A ,00 100, 0 Cefkem L , , 00 52'/3917'/2,i3 391,0 286,5

90 parna-ra\ro ]\u.pul uv v! v )/ udj c anhrri I anfz u!rrvs+vr!l R-znnFFr t/r7sl " t - edek od - L razaaval I rn zm6n5nlr nnxacku y v v e roku 2 3? R S?tRU L032 to s L4I 2I I4I I4! I4I L4L r4r 52L2 2I4L 52l r 2L43 2r L t4') L2 22L2 22L srtr 612I r IA I L2L r 2321, 5I4L t I Azrlr:rrnrrin i hacnn.l <inv,1^\ n',. it I nn l n f vlji avvvarr- rrvopvuqidny!i1 Lv av, tt Pvlrrr \r<1-.,^ 1\AAUP U>UqUrlr.ch sf uzeb Dn.jnnr: nsfatnir-h nrndrrktsnfch Finnosti c1,,;l--, ^6nxtnich yerrv!rr Ostavrf Qn16rr: rr laqnfm hnqnndiiqtrri Konzultadni, poradensk6 a prdvni sl lltikrrn n<t- arnf g j1 Sl uzeb dlouhodob6ho nehmoln6 Ostatni zs.lezitosti lesniho hospoddistv Vnitini Cestovni Srlnice <.^<r-"1 vd L q u]1f lro^ui- ^F-ts-< -<r-"r v-lollrf rraaui- dlouhodob6ho \Ti lr r rn m: i ot- Irarrr-rnh nnd i I fr obchod N5kup zbozi Ndkup maleriel"u J.n. SluZby po5t NSkup ostatnich nehmotn6 (za rldelem da15 iho prod s-uzeb r'' - L -u-.r-rgvny niiqnx d p.q{\/fnrrf6 ncinrrcqritsni Neinvestidni transf ery nef lnandnim Neinvestidni transf ery nef inandnim Ostatni neinvestidni transfery nezi ruch Ndkup ostatnich sl-uzeb Neinvestidni transfery obdanskllm sd Elektrickd N51 emn6 n-. r...-- r\qnui/ 9D LA Ulrr energie._ch sluzeb n^ea".' -.'i-: wlirdvy d Jur. zovanl Budovy, haly a st,avby RFzneinnqF qi I ni tsniha nrarrnzrr Pitnd Neinvestidni piispdvky ziizenim pfi voda Elektrick6 energie Nikrrn nst-arnich SluZeb A^--.,,, uprdvy -,.i-." a uorzovanl Budovy, haly a stavby Odvddbni a disteni odpadnich vod,nakl6d trnkl/ 1/t:crnl NSkup ostatnich A ^ r a. ". - \Jprdvy c " L.lor i - ; zovanl sl-uzeb Ostatni neinvestldni vydaje jlnde n Budovy, haly a stavby Vodni dila v zemddelsk6 krajrnd 10000, , , ,00 37s000, , , , , , , , c, , , ,00 1s AAAA,0A 2154r044, a0 1s00, , , , , ,00 s0000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 688s0, , , , 00 86s0, A00,00?80000,00 i , , , , , , , ,20,0A , ,00 1s5300, , ,00 42I998A, A0 37i3,00 37,7 85,4 3713,00 37,L 85, ,00 9r,9 9r,9 413s7,00 97,9 97, , , ,00 80,6 L9'75549,00 526, B , , 00 1c0, , ,0 100, 0 100, 0 100,0 100, ,'7'7 15i,3 99,7 1849i,00 92,5 92,5 180s i 124'/31,25 45,4 12,9 906, ,00 100,0 100, ,00 100,0 100,0 4000,00 44,0 44,0 3'73312,32 19,I 81, , , , A0 100,0 r00,0 100, ,00 83,B 83,B 8621,00 99, ,50 81,1 81, , C0 31, A 12,6 L ,78 66, L84i2255,28 66,9 88,6 NSkup materislu j.n , , c 96,0 qa ,r- 53, ,2A 34,5 95, B 2169L,80 1B.s 98, ,04 4r2,0 99, ,2 99,5 Lr7t5,00 99, B 99, B L53I'1 4,IA 76,6 98, ,00 9r, ,64 83,2 99,8 42A3753,10 83,4 99,6 n

91 234L 5159 rr<1-"* r\dnup 9DUqLrrr <ch sfuzeb 6000, ,00 88,'/ 234L 571r r n^r-r,r, -.,4-Y upravy a uurzovanl Budovy, haly a stavby ,00 105s000, , , ,70 t2'7 L663, 00 25,0 98,4 r20,5 99,3 234r 129s000, , ,70 104,5 99, Pied5kolni zatizeni Neinvescidni transfery obdanskym sd 2000, ,00 100, Neinvestidni pfisp vky ziizenfm pii , , , A0 96,5 100, L2L Budovy, haly a st.avby 8s000,00 8s000, , Investldni transfery zyizenym piisp 65000, 00 6s000, , , , 00 44A4800, ,0 100, zakraon.r sko_ly A 1 tlfnkl/ lrlacrnl 49000, , ,30 98, 1 98, Neinvestidni transfery obdanskym sd 10000, ,00 100, Nernvest.idni piispdvky ziizenfnn pii , 00 64I4200,00 64L0200, 00 96,4 100, r Budovy, haly a stavby , , , 00 lnq c qq c Investidni transfery zilzenlm piisp , , ,00 109,6 100, , , ,30 9'/,6 100,0 312T Gymndzia 3L Ostatni neinvesti,dni transfery nezi 2000, ,00 100,0 3L2I 2000, ,00 100, Skolni stravovdni pii piedskolnim a z6k Neinvest.j-dni piispdvky zlizenfm pii , , ,00 98,0 100,0 3I4I , , ,00 98,0 100, lrvadelni dinnost Neinvescidni transfery obdanskym sd 5000,00 s000,00 100, s000, , , Hudebni dinnost NeinvesLidni transiery obdanskyn sd 65000, , ,0 33L Neinvestidni transf ery obyvatef stvu 5000, ,00 40, o , , 0c gq? 3313 Fi lmovd t.vorba, dr st.rlbuce, kina a shro Ostatni neinvestidni transfery nezi , , qq? gg , ,00 qq 1 gg? einnosti knrhovnick Neinvest.j-dni piisp6vky zi izenfnn pii r995000, , ,00 LrB,4 100, r , , , 00 rlb,4 100, 0 331s iinnosti muzei a galerii Nelnvestidni piispdvky ziizenfnn pii , ,00 r9r2b4a, 00 98, 8 100, ,00 i912840, ,00 98, B 100, Cst,atni z5.iezilosll kultury Ostatni osobni vfdaje 19000, , , ,9 97, NSkup materislu j.n. 8000, , A0 7486,00 93,6 49, N6kup oscacnich sluzeb 47980, , 00 gg R POnOStenr 750, ,04 99, Neinvestidni transfery obdanskfm sd 49000, ,00 100, , ,00 1s8128,00 585,1 94, Zachovdni a obnowa kulturnich pamstek Neinvestidni transf ery nef inandnim , ,40 '76,8 Bt, Nejnvestidni transfery cfrkvim a n5 6210C0, , Neinvestidni piispdvky ztizenfm pii 35000,0c 35000,0c 100, , c, ,40 295,4 96, Poiizeni, zachovdni hodnot mistniho kul s1s4 Elektrickii energie 4000, ,00 798, 00 20,4 20, NFkrrn nqf:fnr-ch sluzeb 3000, ,00 833, 00 27,8 27, uprdvy n ^ v - - ' - ' - a " uorzovanl i - : , ,00 r27586, A0 63, B 87, Neinvestidni piispdvky ztizenfrn pil 35000, , , L21 Um61eck5 dil,a a piedmety 60000, ,00 100, , ,00 224I94,00 108,3 94, Rozhf as a tel-evize El eklrick6 energie s000,00

92 Ndkup ostatnich sl-uzeb , , ,00 98,5 99, Opravy a udrzovdni , ,00 338s89,00 96,1 96, I Budovy, haly a stavby 3341 '721 AA0, , 0a , ,34 a?aaa6?n 100,0 L28,9 98, Ostatni z6lezitosti sd6lovacich prostie I OstaLni osobni vltdaje 28000, , ,00 r22,0 99, Povinn6 poj istn6 na soci-5.f ni zabezp 9000, ,00 8s40,00 q 4 q q 4 g A32 Povinn6 pojisteni na veiejn6 zdravo 3500, ,00 BB, O Ndkup ostatnich sluzeb , 00 1s5000, ,00 99,1 99, , , , O0 L04,3 99, Zdjmov6 dinnost v kultuie Nej-nvestibni piisp6vky ziizenlm pii , , '7, 00 oq A qq q , , , 00 qq 6 qq q 3399 OsLatni zslezitosti kultury, cirkvi a s N6kup ostatnich sl-uzeb , s000, Sportovni zatizeni v majetku obce ? Drobnf hmotni dlouhodoby majetek 40000, ,00 100,0 34l Ndkup materi6lu j.n , 00 I0879,00 7q n 34I Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 L)I,7 99, I1 I Opravy a i,idrzov6ni '7314, L2I Budovy, haly a stavby , , ,50 100,1 99, , , ,50 i , Ostatni tdlovfchovnd dlnnost 34L Neinvestidni t.ransfery obdanskl;m sd , ,00 100,0 3 4L , ,00 100, VyuZrti voln6ho dasu d6t,i a mlsdeze Neinvestrdni transfery obdanskym sd 45000, ,00 100,0 342r 45000, ,00 100, Ostatni zdjmov6 dinnost a rekreace 34ZY 5 t4 t UrOKy VIaSC.nl ,00 i300000,00 1t1194'7 \4 q2? q?, Neinvestidni transfery obdanskfm sd 18000, ,00 100, , , ,54 94,6 93, Ostatni nemocnice DrobnrT hmocny dl ouhodoby rna j etek , s, , Neinvestidni piispevky ziizenlm pii ,0c , ,00 180, t- 100, I2L Budovy, haly a stavby , i25,00 100, Stroje, pfistroje a zaiizeni , 00 lli B'7 I4L, A A , 00 r ,00 I ,00 426, L 100, O )612 Bytov6 hospodsistvi Uroky vlastni , , ,51 99,1 99, l4L Pievody vl-ascnim fondirm hospoddisk , , ,00 lbb,7 92, Ostat.ni nelnvestidni transfery obyv , , , 00 7'7,8 1l,B Neinvestidni ptlden6 prostiedky oby , , ,00 r27,5 100, 0 36!2 612I Budovy, haly a stavby , , L7, BB ) 1 1 q q q , ,00?A?6qq1?q 96,0 93, B 3613 Nebytov6 hospodsistvi Studen6 voda 4100,00 lqqq trn 91, Plyn 39540, ,0C 100,0 361 I 5154 ElektrickS energie s0000,00 L2760, A0 7301,00 14,6 60, SluZby peneznich ristavrj , , ,00 qa 4 qr L69 Ndkup ostatnich sluzeb I7I Opravy a udrzovs.ni 50000,00 s0000, , , , 00 Bs,6 Bs,6 100, I Budovy, haly a stavby , , s0, 00 qo a aa q ,00 4ll4aa,00 4A?41q en 11q g 9' Veie j n6 osvdtl-eni Ndkup ostatnich sluzeb , , 00 L]4L383,50 qq q qq? ITL Opravy a udrzov6ni , , , ,4 93, L2L Budovy, haly a stavby , ,00?1tr47Cq ir d l - l 1 a? q s20000, , AA 44L7 0L0,88

93 Pohiebnictvi rr<,-..- r\d^up ud u4 Llrf.ch sluzeb , 00 ss6000, s0 95,'7 94, L7r! Onrarnz v y g v : rrdrtov6ni 30000, ,00 s0889,00 769,6 99, , , ,50 99,5 95,1 363s 363s s uzemnl planovanl oqrafnf nekrrn dlouhodob6ho nehmotn6 s80000, , , , , A0 '72,8 99, A,0A 12,8 99, B omn I rnz1rn l Dl:i-rr, -*-r --rancu r v pracovnlm pomer z:mtscj ,00 4"7353,00 100, Povinn6 polistn6 na sociefrri zabezp 11840, ,00 100, Pnrri nn6 nni i ErFnf na rreicin5 zdravo 4260, ,00 100, , s3, , /^r,.n<'ni ol,,yh-, iindo NUTILUIIdTIII SI JZDY a UzemnJ" fozvol s169 Konzultadni, poradensk6 a pr;ivni sl f,'<r"'-- r\d^up u-ldlltl ich sluzeb , , , , ,00 L59,6 13,2 192'700,00 38s,4 93, Ostatni nelnvest.idni transfery vefe 629"70, A0 caqqq 4n q? Placby dani a poplatkt -218s000, , r'72, 00 98,9 r02, Pozemky s00000, 00-1s35000, ,00 -L't4B90r,60 113, 9 r01,9 3'722 Sbdr a svoz komunslnich odpadri 3' Ndkup ostalnich sluzeb ,00 s100000, ,s0 89,0 89, L1L n^---,,, uprdvy -,,i-: a uqrzovanl 20000, , ,00 s6,b 56, s120000, , 0c ,50 88,9 BB, P6de o vzhl-ed obci a veiejnou ze1ef, ] 66 Konzul-Ladni, poradensk6 a pr5vni sl 20000, \r<r...- Lrrlf ch sl uzeb L\O^uP V- LO 229A0a4, AC 2421C0A,00 22'/2139,50 99,2 93, ar7 r A^---'-' - '.i.: JpId.vy o JuIZCVani 2090c, o ,00 99, , AA,0A )?g{q)q ifr qg? gl " 4)-'7 L olicnx'.al nr ;i,,"byti 4r7I 5410 Socldlni d6vky ,00 21 L5386, 0A qr ,00 21L53 86, 00 98,4 4I'72 I-tnn l : I ck n: hrzd I qn j 4I Socr5lni d6vky , ,00 4L] , 00 qq, 4Lt 3 MrmoiSdn6 okamzita pomoc 4t Soci5lni d6vky , , 00 9'7 1 4r , ,00 9'7 '1 4i'7'7 Mimoi6dnd okamzita pomoc osobam ohrozen 4I' Soci5lni d6vky 14000,00 13s00,00 q6 l 4L] ,00 13s00, 00 96,4 4LB2 Dif endrrek na zrr'l 5Xi-nf nnmfrnkru Socidl-ni ddvky ,00 12l-5626,04 aq A 4IB2 i220000,00 r2r5626,0a qq A 4183 PiisnFvek na l-lnra1/tt ^ nrn\/.7 hezha1.igl' Soc:-61ni d6vky 47000, ,00 qa? , , 00 98,3 4IB 4 Piispdvky na zakoupeni, opravu a zvlagl 4tB Soci6lni d6vky ,00 100, 0 4IB , ,00 100, PiisnFrrek n: nrnr/oz mot.ofov6ho VOzidla Socidlni dsvky , ,00 100, , ,00 100, Dif qntsrrok n: i nd i rri dr ri 1 n i dnnr:rrrr I Socr6lni ddvky pr I cna\/a k n^ na^ l - " r * Soci5lni ddvky Ostatni socielni p6de a pomoc d6tem a m V6cn6 dary 17000, , , ,0c 13000, ,00 38rr2000,00 387l.2000,00 ]6,5 '76 q 91,5 91,5 8000, , ,00 66,4 66,4

94 , ,00 531s,00 66,4 66, oscatni socialni p6de a pomoc rodin6 a D^ rv nhvv; f el- StVu 60000, , , ,0 100, , , , ,0 100, OstaLni socisfni p6de a pomoc ostatnim Ndkup materislu j.n , , c0 929A,00 92,9 92, N6j emn6 5000, , _69 N5krrn nql-af n ich sluzeb 25000, , ,00 r02,l 98, t15 POnOSEenl 6000, , , s0 II4,3 98,O , , 50 90,6 90, I 4351 Osnhni,:qistenr:e. -^:^'-^!^r^r-< / PquuvduclbNd ^t:zba Dfr Neinvestidni transfery obecnd prosp a , , , , , , 00-74,7 '74,1 t4,'7 14, Domovy r Budovy, haly a stavby , , , , 0 100, , , ,00 i00, Ostal-ni zslezltosti socidfnich v6cl a p i Fn f nif q6!r'lzrr q I DaclrrrFnrrF6 nai n1/acf rvd^y LfruLL r y! rrrs v ^y 21000, , ,00 53,1 53, Neinvestidni transfery obdanskym sd , ,00 3"/5472,00 1 n? q q q, , , , 00 L]r,2 96,9 52'72 ii nnosf oroinfr kr:izov6ho tizeni na rfzem nral.r-,-, l--^f-.i dl nrrhnrinhrt n,:- eeek 14000, ,00 98, Konzuftadni, poradensk6 a prdvni sl 17000, ,00 98, ^r<'-"^!\enup vjlaulrl ich sluzeb 22s00, ,0A aq A l\taana.i f i lrnr;: lne rezervy , , ostatni niikup dlorrhodob6ho nehmotnd , , , 5212 Qt-rnio niiet r--*:role a zarazenl 6s0000, , , ,00 19,L qq q '72, F.oznotsnncf : rroioi nri naiidak l ' n 1 F - Prary x ^ t s - zamesrnancu v pracovnr-m pomer , 00 r143400,00 t619507,00 96,4 96, Povinn6 pollsrn6 na socrdlni zabezp , , ?, 00 90, 6 90, Dn.ri nn5 nni i (f6ni na veiein6 zdravo 1559C0, , 00 r qt l qa nn 96,3 96, L6ky a zdravotnicky materrsl 2000,00 500, Pr5dlo, oddv a obuv 5?700, , , 00 64,4 99, s136 Ttnrhrr rrtsohnf nnmfickrr: 1- ici< 2000, , , s8, B lrnl-'nri hnnf ni, d I n'rhrriah(z m: i -t k 31000, , ,00 8,4 86,B N5kup materielu j.n , ,00 106,9 99, Studen6 voda 6000, ,00 499r,04 83,2 83, Plyn 45000, , ,04 121,3 99, Elekt.rickd energie 21000, , ,00 185,4 99, \62 Pohonn6 hmoty a maziva SIuZby tefekomunlkaci a radiokomuni 48000, , , , 00 4L54'7, , 45 86,6 94,4-78,9 97, ct rrit-rrz --nx7'rich rlstavrf 18000, , ,00 49, r 90, Ndl emn , c l.67 SluZby Skoleni a vzd6l6vdni 18000, , , 00 65,2 85, rr51zin ^af :F.ich sluzeb 53000,00 s , AC 88,8 EB, B L1L Onr:rrrr: I s rrdrlgy{6j s s! r 25000,00 50?00,00 aa2al,00 200,8 99, rt2 Programov6 vybaveni 3000,00 1s r42b,00 41,6 95, r13 Cestovn6 (tuzemsk6 i zahranidni) 3000, , AA 89,r 83,s Platby dani a poplatkii 200,00 200, Platby dani a poplatkri kraltm, obci 1000, , , L4,95 94,4 95, Pol6rni ochrana dobrovol-n6 d6st 55r A ^ F a F - < ^ l 1 F. usldlrrr pldly 11000, ,00 I1826, OQ 762,7 89, Oqr:rnf nnrri nn6 noi r qtn6 nl:r:en6 za 4000, , ,00 150,7 86,1 55L Ochrann6 pomricky 39990, ,00 100, l-37 n-^h-,', Lmatsr,',!r ^..L^r-L-/. ---.ltek DLaprry lllllvllly uf vulluuupy l(dj E 94000, , ,00 53,5 66,3 55l NSkup material-u j.n , , ,00 13,3 12, Studen6 voda 4000, , ,00 47,3 47,3 55: Elektricka energie 291 AA, , ,00 61,0 56,1

95 Pohonn6 hmoty a maziva 60000, , c ,00 5s,3 66, SluZby te-lekomunrkaci a rad-rokomuni 9000, , ,92 i'7"/.6 94,0 55L SluZby pendznich irstavt i7000, , ,0C 85,6 86, SluZby Skoleni a vzd6ldv6ni 11000, , Niikup ostatnich sluzeb 24000, , A0 2A144, 00 86,4 63,3 55L2 5ITL Opravy a udrzovdni , , ,00 :-56, 4 B 1, Neinvestidni transfery obdanskilm sd , ,00 100, , ,00 5B'7042, 92 LL2,L 70, Zastupi tel stva obci 61, Odm6ny dlenrf zastupitelstev obci a , ,00 r42't333, AA 96,9 96,9 6L Povinn6 pol istn6 na socis.lni zabezp , , ,00 94,8 94, A32 Pov:.nn6 pojr5c6ni na veiejn6 zdravo , , , 0A 96,6 96, L6-/ SluZby Skoleni a vzd6l-dv6ni 15000, ,00 6I\ Cestovn6 (tuzemsk6 i- zahranidni) s000, 00 3s00, 00 brrz 51 /b ucastnlcke popl-atky na Konlerence 1500, 00 r42b,00 qc? 6I AA,00 l , o , 00 6II'7 Volby do Evropsk6ho parlamentu 677'1 5A2I Ostatni osobni vfdaje , , 00 gg q 617' Povrnn6 pojistdni na veiejnd zdravo 10000,0o 9990,00 qq Q 6L7'r 5139 Nakup macerislu 1.n , , 00 93,5 6iI N5; ernn 63000, ,00 100,0 67l Ndkup ostatnich sl-uzeb s21,00 52,L 6II'7 51i 5 Poho6c6ni 11000, ,00 c a ) 6IT' , ,00 98, I x. b.r- / r ulnnost mrscnl spravy 611I 5011 Platy zamdstnancri v pracovnim pom6r r , , AA , A0 r04,9 100, I Ostacni osobni vydale 72040, ,00 Ir'7526,00 763,2 96,3 6I'7L 5031 Povinn6 pojistn6 na socialni zabezp s179000,00 52r5L20, ,00 99,0 98,4 6I't Povinn6 poji5tdni na veiejn6 zdravo , , ,00 lnc q qq q Povinn6 pol istn6 na Orazov6 poj i5t , , , 00 89,5 B9,s 611', \I32 Ochrann6 pomricky 5000, , L6ky a zdravotnicky materi5l 43000, ,2A gq 2 6L1I 5134 PrSdlo, oddv a obuv , , ,5 70,3 6l'7 I 5136 Knihy, udebni pomri.cky a tisk ,00 L220AA, 0C ,00 121,0 99, Drobnf hmotnf dlouhodoby majetek , 00 62i'1 60, , 65 50,3 97,2 617 I 5138 Niikup zbozi (za frdelem dal5iho prod 15000, , ,00 1 n q q q q, Ndkup materislu j.n , , , 6l ],0L,2 99,2 61,7 I 5151 St.uden5. voda , ,00 t6709,14 59,0 s9, Plyn ,00 s20000, ,00 64,9 99, Elektrj.ckd energie 722A00, , , ,\ 67'7 I 5155 Pevn5 paliva 20000, , ,00 33,E 32,8 67tI 5156 Pohonn6 hmocy a mazjva , , , 9B 77,4 11, : SluZby post , , , 7A , 4 4 6IlI 5152 SluZby telekomunikaci a radiokomunt , , ,t0 82,B 96, SluZby peneznich irstavri , , ,00 67'/ I 5164 N6 j emn , , , 09 I4A,1 99, Konzultadni, poradensk6 a prsvni sl , ,00 258,3 98, B 6L'/I 516l SluZby Skoleni a vzd6l6vdni , ,00 41qq14 1q 146,6 99, NSkup ostatnich sl_uzeb 280s000, , ,10 13,I 98, B 6I1L 5lTL Opravy a udrzov5.ni C, , , rb 81,4 99,6 611I 51'72 Programov6 vybaveni , ,00 230s36,00 230,5 99,8 6IlL 5173 Cestovn6 (Luzemsk6 r zahrani-dni) ,00 r69000, , A0 164,t 97,r 617I 5175 pohobtdni ,00?0000, ,00 45, B 12, 0 6I'/ I 5I1 6 tidastnick6 poplacky na konf erence 1s000, ,00 92,6 671I 3I79 Ostatni n5.kupy linde nezaiazen , , ,04 43,9 53, 6 671] Vdcn6 dary 92000, , ,00 66,7 1'1,5 617I 5195 Odvody za nepln6ni povinnosti zam6s 67000, , OA 99,3 671I 5229 Ostatni neinvestidni transfery nezi 60000, , ,40 98,3 98, 3 617L 5329 Ostat.ni neinvestidni transfery veie s7000, , ,54 ql q ct q 6ItL 5361 N6kup kolkrf 18000, , ,00 19,6 44,0

96 6LtT 5362 r] rfl...' Arni r n^nl^fkfr rrol!y udlli o Pvyrqur\u 12000, ,00 224, 00 1, B 11, C 6r'7r s363 T-Ilrr:drr c^nl- i i i nr-m razn^fl- rorm 34000, , 00 gq q 611I 5424 Nihradv mcz.l v dob6 nemoci 34000, s,00 98, 0 6It T)arrz nhrnr:rel gf yq 5000, ,00 6rtL 5499 Ostat.ni neinvestidni transfery ob),'v 67000, ,00 t2811,00 19,2 56,0 6L]L 5660 Neinvestidni prijden6 prosciedky oby 80000, , , s0,0 6LlI 6119.rcf :f ni n4l,,a dlouhodob6ho nehmot.n6 s ,00 q? q 6L71 6L2I Budovy, haly a slavby , , ,00 119,0 99,6 611r 6123 Dopravni prostfedky , , ,00 91,5 100,0 6L1I 6].25 Vd'nnCefni rcchnjka , ,00 44,! 6t' , , , 14 99,4 97, Ol-ree n5 nif -imrz - : rr#d:i a z f i n:nxn iah nnc Y- J "'f S lrrthrr ncntstnigh 0stavtr , , , 41 9r,3 9r, , , 00 9L328,41 9r,3 9r, Pierrnrlw 1/l ^ql-nf m ondfrm v -azna1.ech Oz Pierrndrz \/l eql-nf m f ondfrm la^qn^d <y^lx 2950, , A0 qq q Pievody FKSP a social-niho fondu obc , Pieworiw rrl:sf.nim rezervnim fondrim O , Diorrnrlrr rr- rcf - im r^-^^x- ^,,.-- v idtrjm u v 1 L 2950, L595, ,49 ****** 6399 Ostat.ni finandni operace Platby dani a poplatktl s500000, , L0, 00 97,i 100, s00000, , LO,00 91,1, 100, 0 64A2 F I nanant \r\m^r:d^f v quqlrr.y lrv! ilrrf ru I y 9r1 f c L \/r7d:io, r,-j_ z - --.^*rrurr_ljro Fin:nXniha.'.-^74A4r' vy?oraoanl. z m.l , 0A L ,2L i00, , a r,2r 100, Oscatni d.:-nnosti j i nde nezaiazene Ostatni neinvest j-dni v)7dal e j inde n , ,00 7 BL56, 48 71,2 95,3 64A , B156, 48 11? qq? Cel-kem , s0, , rl 333,2 246,3

97 III" Fi-nancovani - tiida B L1S-LO Qnhrri I anr-r Rozpodet Vfsledek od trti z orr aa1 aivtt YvLv-)rf i;1dku raqnaial ^^ --:-<^L zlilslrolrr ^^xicku Jv Pvuo roku?rs t ci u r I 2 3 Krdtkodob6 financov6ni - z tuzemska Krit kodoh5 rnzd:n5 dlrrhnni qrr(+) Tlhr:zcn5 ufr!qasrls enl itkrr V-4*v^A,,,,i-hr',^h ^l rrhnni cfr r!/rou^.y!ol^vu. vyudrrylrr uru-lvlrfou KrAtkodob6 pirlae6 pfijden6 prostiedkyr+) rrl-^-^-.: ^-f <rr--- urlrqzsrrs bpidlny kra!quavu.y!-jauyurl f knd nfi i:fr-zch nfi if nrnq yuju.ij!vr Zm na stavu krstkod.prostfedkfi na bank. fldt. Aktivni krdtkodob operace tizeni likvidrty Aktivni krdtkodob6 operace tizeni likvidicy Dlouhodob6 financov6ni - z tuzemska Dl-ouhodob6 vydan6 di uhoprsy (-) Uhrazen6 splslky dlouhod. vydanych dluhopisri Dlouhodob6 piilat6 prjjden6 proscf. (+) IJhrazen6 enlstkrz dlorrhnrj niiiatrich nrorif nrac u - lj!vd Zmdna stavu dlouhod. prostiedkrf na bank.odt. Aktjvni dlouhodob6 operace iizeni J-ikvidity AkLrvni dlouhodob6 operace iizeni likvldity Krdtkodob6 flnancovdni - ze za]nrarriei Kratkodob6 vydan6 dluhopisy(' ) Tlhr:zerr6 snl Stkrr kr5t i.^.1^l-i rrrrri:nirnh ril,rhnni Kr5f kn'loh6 n; i iat5!.- f Jqu_ nfiif r nrnql- -,_,.y(+l iadlr' IIhrazer6 qnl if krz kr5rkod. nii l ia1- q fch nfiif nrnq U. v- I,l J }JI Zmdna stavu kr5.tkod.prostiedkrf na bank" Odt. Aktivni kratkodob6 operace iizeni likvidity Aktivni kratkodob6 operace tizeni likvidity Dlouhodob6 financov6ni ze zahranidi Dlouhodob6 vydan6 dluhoprsy(* IIhr:zen6 qnl5r otjrqurly kri rl'nrrl-'anah '^'n1hiz-h d 1rrhnni vyuortj urrupj Dfouhodob6 piijat6 pril 5.prostiedky(+l Ilhr:zan5 cnl 5FLrr -l- -r tra.l ^;i i af",^lr ^roi-ix ^-^^ oi/rqur!1 urvurlvq.}jr rjqlyulr IJuJu.IrruD Zm6na stavu dlouhod.prostiedkrj na bank. Odt. Aktivni dlouhodob6 operace tizeni likvidj-ty- Aktivni dlouhodob6 operace tizeni likvidity- B 111 BLL2 B B 117 B ,2L BL22 BL23 BT B121 B12B B2I1 B2T2 82I3 B2L4 B2L5 82L1 B21B B22i I , , O ,53 135,0 82,2 2s000000, , , , ,00 92,0 92, , , 0 100, 0 Onr:rrn6 -r-*. nn l nilzrr r.i peneznlm operaclm C)ner z ner rif nro nem: i ch:r ni a rrirri rrl qo / Nerealizovan6 kurzov6 rozdi),y (+/ ) Financov5ni (soudet za tiidu B) , A, , , 0 85, 0

98 IV. Rekapiculace pfijmri, vfda3ri, Iinancovdni a ]e;ich konsolidace U]-SIO Qnhrri I anr-z Rozpodet vysj-edek od NT5 zerr nnl nilrrr i6dku r^'^^iaf!vlyvu!u nn zrx-inl^ nnlstku roku *RS?RU trext r A Irloa1-UanOVeprllmy , , ,51 93, r 'Ir]-oa Z NeOanOVe prl.jmy , A62,59 731,6 100, , , A ,54 62,9 100, , , A2008,49 ****** 531,5 Pr].lmy ce_lkem , ,00 52'7391'712,t3 391, 0 286,5 Knnqn'l i'l:cp nii-nrf ,49 1r l- ^m nnl nilrrr 2223-Ptilmy z fin.v)?of.min.let mezi kr.a Pii jmy z f in.vypof.min. f et mez j- obcem 4062?22'7 -pii imv z. f i n wr.noi mi n I ef mezi RR a Sp15tky pfif d.prostf.od obci 401A 2442-Sp).6.tky pfijd.prosti.od krajt Sn I Srkv nfrif n-nsfi nd reoionslnich r OsL.spL.pt.JC pr od veiej.razpae.rizemn Neinvesti-ni pirjat6 transfery oo obc i673660, OC 1,6'73656,00 107,3 100, Neinvesri dni pi.r- jat6 transf ery od kra r ,00 100, Neinvestiani piilat6 Lransfery od RR Osc.nernvest.pfjj.transfery oo. rozpoe 4I Pievody z vl-ast,nich rezervnich fondri i ,0c 4134-Pievody z rozpoatovych Odtri 4L40 324\ , ost.af..niev. z v]astnich fondri ,34 422I- Invest.idni piijat6 transfery od obci 4L Investidnf pii1at.6 transfery od kralfi , , A , , s 100, Investidni piijat6 transfery od RR 41Bl 4229 Ost-. j nvesc.pf i j.cransf ery od rozpod. 'i 4190 ZJ 024 Transfery piijatd z tizemi iin6ho ok 4191 ZJ 025 SpiStky pil:d.prosti.pirj.z,3z.jin6h 4192 ZJ 028 Transfery pir)al z rizemi jin6ho kr , 00 zj 029 SplScky pfr:d.prostf.pf:.l.z Oz.jin6h 4194 Pri ' - - rmv cf I kfm no konsofidaci 4200 J "l 134B148 10, , ,64 136,5 100,C riida s - BdZn6 vfdaje 4210 riida 6 - KapitdJ-ov6 vltdaje , 00 -t , , , A,'73 504,6 ]20, ,44 r02,6 9'7,4 vltdaje cel-kem , C , r7 333,2 246,3 T{ancnl i rl:na vi//]:-i t ,49 v tom polozky: 5321-Neinvestidni transfery obcim 426A 5323 Neinvestidni transfery krajrim 427A 5325-Neinvestidni transfery RR Ost. neinv. transfery vef. rozp.irzem.(:,ro , , ,90 r55,4 13, Pievody FKSP a soc.fondu obci a kralfi , Pievody vl-astnim rezer. fondrfm UR , Pievody vfastnim rozpodtovfrm fidttm , q14q-acf niovnrly rrl eqtsnf m f nndfrq Vfdaj e z fin. vypoi. min. let mezi kr. a 432L 5357-Vfdaje z fin.vypoi.mj-n.l-et mezi_ obcem Vfdaje z fin.vypoi.min.l-et mezl RR a Neinvest.prijd.prosti.obcim Neinvest.pli:d.prosti.kralrim 434A 5643-Neinvest.p'ijd.prosti. region6lnim rad Ost.neinv.ptjd.prostf.vei. rozp.rizemni a I- Investidni transfery obcim Investidni transfery krajiim Investidni transfery regionalnim rad Ost.. invest. transfery vet.roz.ozemni ri 4380 r670940, A94r,2r i00,0

99 6441. Tnvestidni p,jjd.prostf. obcim 6442 Investrdni pfrl d.prosti. kra jrim rnvestidni p'lj d.prosti. regionslnim r 6449-Ost. invest.ptijd. prostf.veiej.roz.. zem ZJ A26 Transfery poskytnut6 na Ozemi jin6h LJ A2/ Pr.J)C.prostr.pOSKyt.na Uz.Jlneno OKr ZJ 035 Transfery poskytnut6 na rizemi 1 in6h zj A36-Ptjd.prosti-poskyt.na VrTd:-ie cel kcm nn konsolidaci niiimfr r, -r...- : rrrti-irol ^^.^.,'odl u po L^F^^r Konsol i /l- loacj- s: I da u! lnancovanl Konsof idace f inancov5ni Fi-nancovSni celkem po konsolidaci fiz.1rn6ho kra L0 44II I Q , , L4150, , , , , A , , , 50 lr,2 223A22563, 58 i3r,2 9'7, A , , 0 389s1681, , 0 Bs, ,04 111,0 85,0

100 V] Stavv a obratv na bankovnich Odtech Ueet Ndzev bankovnfho frdtu text er-sj-o Pocalecnl stav iddku k 1.1. r 51 Stav ke konci Zmbna stavu..,,1---^,, ^Li h--1.^-,--,-h,'.xf.', vynqzvv. uuu. vqrl^uvyull uuuu xx Zdkladni bdzn17 ridel ,5). 150s8033,41,?tr,rcqq1 1n 232 xx Vkladovy vfdajovf fdec 6420 X ) <A VV RAtnA rrat\/ nor6tnr -h r^ndrl sv uf y!rr!! RFin6 ircfw celkem , B6 ' ,37 4r"t0448r, ,51 56t 62514, , xx Bankovni irdty k limitrim oss ?5 xv Pifimorrf r-tdel 5060

101 \/ \/1rhr:na 7: rn:mn 1/o f ann^r K\/ LIS-LO u!!!vs+!rrf anhrri I onrt Rozpo-et vltsj,edek od rri zor; text nnl nylzrr isdku r rr.qnax'al 1L n^ -'-:n<^h ^-;$tkg yv zllrsrlaulr yve _/2./3 roku %RS %RU 024 'nranqf crv ni'i - iat 6 z zpmi i in6ho okfesu I Y- J r F ^m nal aikrr. yvrv_rrf ' 2223-Pfij. z fin.vlpof.min.fet mezl kr.a ob 2226-DFi; z. f it rrwnoi mi n I ef mezi obcemi 4121-Neinv. pfrlat6 transfery od obci 4129-Ost.nelnv.piijat6 transfery od RUI1 422I lrrv. piijate Lransfery od obci 4229-asL.inv. pirlat6 transfery od RIiU A?c anl 4t-lrrr nfrif nrncfi nii i z t'tz 'i in6hn nkr \t Pu-l 1 09L r '7 140 \/ l- ^m nal nikrr.?441- Sn'l Sf kv nfrif nrnsti od ohci 2449-Ost. spl.prijd.prosti.od veiejnych RLrU 'l-r:nef n?a orrr nnqkrrl- nrrl- 6 na -i r-rzemf i n6ho nkr t6a 1I7 0 v f ^m nn l nilzrr Neinvestidni transfery obcim Ost. nernv, transf ery vei. rozpod. rfzem.o '7 L vyd.z f in.vypoi.min.l-el mez j- kral.a o 536?-Vid.z firr.vypoi.min. let mezi obcemi Invescidni LransIery obcim 6349-Ost. inves. transf e::y vefelnlltn RUU 02? Pf:rl.nrosf.i.noskwf v v v J! J n: r'rzcmi irn6ho okres 1 L9I 7 r L0 7224!, ts^.- ^^l ^;l-,,- V LUIII PVfUANY Neinvest. ptl d. prostf. obcim 5649 osc.neinv.pfijd.prostiedky veielnyrn RU Investrdni pt:d.prostiedky obcim Ost " rnv. prf I d. prostiedky vef e1n17m RLIU O?Q Tr:ncf orrr nii i:j-6 z itzcmi i in5ho kr:ie ' ' , AO \/ f^m nnloikrr Piij. z f in.vypof "minul.1et mezj- kr.a Pfil. z fln. vypoi. min. fet mezj, obcemi Neinvescidni pir-;at6 transfery od obc 7300 L24964, C NeinvcsLid. pii j ac6 transfery od kraj ri l29 asl.neinv.pii3at6 transfery od RUU Invest. pil:at6 transfery od obci Invest. piitat6 transfery od krajfi InvesL. pf:-lat6 transfery od RUU 3.n O?9 (nl5*i,rz nfrif nrnqri n;i i z. t't2.. f in6ho kr 7364 v tom polozky: Snl5f.kv nfril nrneii nd nhr:i O?( " r*j-' )4J) Qn'tSt-krr nfrif nrnqri '-* nd,'-jju kr: 2449-AsL. spl.ptld.prosti. 'fr:nqforrr! u! 1 od veiel.tozp.()ze nnckrrl-nrri-6 n: r-rzomf iin6ho krr t , , 50-73,2 \/ l ^m nnl ailrrr' Neinvestidni Lransfery obcim 't 4ra 5323 Neinvestidni transfery kra;tm Ost.neinv. Lransfery vefelnltrn nuu q3614-vitd.z fi- -Ft vr.'noy ' rrinrr- mezi kr.a j v"- o r 16000, ,50 '7 1 ) 5167 VVd.2. f jn rnmni mi n I et mezt obcemi I- Investidni transfery obcim Investidni transfery kra3ilm Ost.. invest j-c. transf ery vefeln)im RUU n?a DfriXkrz nnqlrrrt. nrrt6 n: r'rzomf i i n6ha kr:ic \r t. ^m nal nilzrz Neinvestidni pfrld.prostf. obcim 1 480

102 5642 Neinvestldni p,ijd.prosti. kraluṃ 1490 :b4y usr.ne].nv.pulc.proslr. vereln)/tn ^_-_:_ KrJU 7500 '7 a441 In1/aqFiFni nfrits nraqff nhcfm sj v. 570 v AAA)-Tn\raqj- iinf r' " Jul c.prosc.r. Kral um b44y-usc. rnvesc.pulc.prosc.r. verelnym RUU

103 vlfr. uvvfrlulrul unoaougtc dislo Schv5lenf Rozpodet Vysledek od \T<,^r, I \ q a c v,rlrry:rar^ u ^ a a o L c t g i6dku rozpodet po zmen{ch podstku roku?rs?ru rexr r

104 IX. Prrlate transtery a pulaky ze SR, SF a RR Udelovy Cislo [Lzemniho 1/r'rc I odo'r nr-] znak cefku : l-r PoIoZka c nntsi t lrr: rakr r , AA 982L L847, III , 0a LI6 3994, ]_ , II , , AA LL , l-L , ).I6 s8s000, IL , I l L , AA L I L, A L , 00 I r6 93s000,00 295l I , E-1)4e)Cq On

105 l). -f ---;^r < t -<qi --A: Y--'-j.:naf Frr/ _ nli-ixlrrr.legl.ona-tn.l.nlr rdudml nockrrfnrrr5 Udelovy Cislo fizemniho 1/r-r< I edak orl znak celku Pol ozka naxi t lzr r rakr r a b c 103

106 Yf D;<im\'? r^?nodtu EU a SOUViSeiicf nifimv v ilentsri dlc rietroio r z.lrn-a F:r'-Covani Vfsledek od Daraara F D^l ^il^ NTicFrai raznaial no zmxn5nh nn-:r krr rnk'r *RS a b c d I A, , A0 100, 0 42r ,0A ,04 100,0 42I6 36 I , ,00 100, 0 42L ,00 93s 000,00 100,0 42L ,0A I,00 100,0 r ,0A '/3,04 100, 0

107 :. vfdaje spolufinancovan6 z rozpottu EU a eouvisejfcf wfdaje v dlenenl dle n6et,roje a zdroje SchvSlenf RozpoCet Vfsledek od :agraf PoloZka NSstsroj Zdroj rozpodet po zmendch poedtku roku a h L z 3 6t2t ,00 I ,43 100, 0 6t2L , ,32 100,0 5L2L 5L2T 6L2I 6L21, 6T2T 6L2I , ,OO l_0, , , ,00 74 gt8, L,OO ,58 25 L93 374,82 r ,81 5J.r I IJ,OO 100, 0 r-00, 0 100,0 q a < )L5 I )L5 I r, , , , , ,00 u bjr-, uu ,00 150,20 850, ,52 85,2 L00, 0 100, 1 100, 0 100, 0 :s15.no dne: RazIt,ko: Podpie vedouciho odpovfdi F t t Odetn1 jednotky: za 6daje: o rozpodtu: Eel. : I I t/llc-qu F]-"\ i :! l -o dne: o akucednosei: EeI. :

108 l pf,ilorn r (rdrrui zavencr sestavend k (v Kd na dvd desetinnd mista) IC Mdsto Dadice KraJrrova 2//I uaclce //3 p Ly'*fc. ^r<-^-.,-.j-l^ r\dzgv uudjg Stav K 1. r Stav k 3I.I2. I 1 2 pnrnikrr F 1 a4 1J, 50 a 51 se vyk6li k okamziku sestaveni mezitimni ridetni zdvdrky nebo k rozvahov6mu dni v uspoiiidiini: -tace :!ajals celkem na d-[ouhodobf ma3etek ze stat.rozp, z toho:systemov6 z z toho:na dotace na dlohodob.majetek v6du a vltzkum na vzd6l6ni na informatiku pracovnikt indrvidu6lni dotace na jmenovic6 akce prosliedky ze zahranidi na dlohodoby ma1. docace celkem na dlohodoby maj.z rozp.fsc nyfcn: dnrrao na nrnlr^z za c 'Ar rnznnfl-rr yr rpy. y - l \ 4 roho niii. J ni. I yra nrovoz od ziizov. z r nh n. rn'rz lrr rm a vyvol vzd,6l5n f nr: nn.rnikrf informat i ku EV.V ISPRUI. 1N OO pi.prosti. na vyzk.a v1,'vo1 od posk.l.nez od z ;ir j ate prosliedky na v!zi<. a v1'vo; od USC -: frjac6 prostiedky na vyz'*.a vy'vo; od piilem.frd.po.ir1at6 prostfedky na provoz ze zahranidi - : i i!ajqvc i : r 6 v!lo.q uvldug rld Pruvu4 uc^nsril 4 rv.pvllu.f i irf 6 nif qn r d^f - razaal <tjt fnn IJ! rdp. a uulauc rlo P!vvvL a!v.pvu. iilat6 dotace celkem na dlouhod.majetek z rozpodt l 1 2 l 3 l l + I s l 6 l l ' t I B l e l I ro I I l l 13 M 1s I I ro I 77 1 I 18 I L9 so I s ,00) -,. PoloZky d. 20 az 49, 52, 53 a 54 se vykdzi k 1. lednu a k okamziku sestaveni mezitimni r-rtsel-ni z5rr5rkrz ngf6 k rozvahov6mu dni v uspoi5dsni: fin rl. ipomoci mezi rozpodty-kral. ri.iadu lnqkrzl- nirrr --oskyt. ndvr. f in. vfpomoci mezi rozpodty-obci - :ii.--j- iar5 n5rzr fi n *^Xr,, -^ df v^o rozpoccy-ze sl,roz.vypomocl mezr- :fiiii-5 nirrr Fin nnf*rr-arf Vr t'ti -*... rozy l vypomoc]. mezl - vypomocl. J*_ :ii irf 5 n.irrr f --. i n nnff rr nd nl-rce Tozy l. mezt.iijat6 n5vr. fin.vypomoci mezi rozpodty-od st. fon : ii i at 6 n5rrr f i n - vypomoc]- naxfrr- arl nql- rrci Tozr l - mez]-.:sk. piech. vlpomoci piisp. org. -org. slozkou : rqk niech rzr-mnmnci ^;< I-'1i ql\'m r riirdem P!1rP.u!Y. ^!qjrr!)/ 1 rqlr niech trr'mnmnni nia cn ara aha' f y-...-*a prasp.ur9. -(Jue 1,.rdtkodob6 bankovni r1v6ry Luzemsk6,-ratkodob6 bankovni rlv6ry zahranidni statu ydan6 krdtkodob6 dluhopisy v Luzemsku 'ydan6 kretkodob6 dluhopisy v zahranidi lstatni kr5tkodob6 finandni vfpomoci tuzemske -statni kriltkodob6 finandni vfoomoci zahrani-dni I z) l 26 2'7 2 8 l )e I ii I 34 1 I J5 I r 2s6 000,00 BlLAhl0E ALFA s.r,o, auditorskd spolecnost reg. c. KAcR 413.u i Dl0r C /'','t"',, / [

109 7 I smtsnkv k irhradf tuzemsk6 I smenkrr k irhr:ri6 zahranidni I r l Dl nr:hndolr6 L g v u a v v v v ha nkown i r-rvfrw tuzemsk l I 48 49'7 1e1 I l nr I r20,59 Dlouhodob6 bankovni uv6ry zahranidni ] l vwdan6 d l r:honi sv tuzemsk6 l\hrd:n6 dl r:hnni qw zahrani-dni t l t r r / \ ].Trrnrrhndnkr69 smfnkv v v k frhradf tuzemsk6 I I nlouhodob6 sm6nky k 0hradd zahranidni I I ostacni dlouhodob6 zlvazky tuzemsk6?q I I 40 I ^1 42 I I l i l 957, 00 I I l I ,00 Ostatni dlouhodobd zs.vazky zahranr-dni I Nnknrrnen6 d lrrhnni sw a smfnkw k i nkasu cel-kem I z ts^t ^. lzrif lzndnl-r6 d l rrhnni <rr a smenky ubu I l I ] komunelni dluhopisy USC ostatni dluhopisy a sm6nky vefej.tozp 48 I 49 l i Qnl zavazvtt nniict- r: q^c uyr. -q zahczn : nifqn ne nol 7A I )z ,00, ,041 o^r ^Frx -<,,--l',.!'6;6in6hn zrtr:rrnrniha na'i i Ettsnf DPf dllrg zdvdany vsrcjllslfu zu!avullrrrlv I/uJ f Duslrf I , a ,00 ] 'Frrid rt:n nadnnl:t-lrrr rt mfcrne nifcl"tsr'-'al'r frn:nx nr I I EVfU.Uq-r.,rcuvPrqu^y u ilrldlrlu Ir'!ofu-llyurr!Jrrqrfu.v! q 4 i 5 44I BB0,00r ,00 r tr trf, st:\r rlav maicfk ' "-- -^r-^-.'-l^"tch rrd Pvqruzvarruv) frdtech' ",ajul^u '9'77 01 majetek piedany do spr. Po 5J I roo I -'7 I 02 majetek pfed.do sprtivy po zs BN 1OO I I -7r 03 majetek pfed.do sp. -Po zs Kom. i 100 9'7I A4 majetek pfed. do sprdvy-po MS 100 j budovy piedan6 do sprsvy-po MS 100 9'/I 06 budovy piedan6 do sprdvy PO ZSBN I roo I 9'7L o'7 budovy piedan6 do sprdvy Po zi ro ] roo I budovy, stavby pied.do spr. PO Nem.,M6ks 100 t9'/i A9 budovy piedan6 do sprsvy Po knihovna 100 l9/i - IU Vecna Dremena veoenl- plynov.po ruu li t lo'tt 11 Vdcn;i biemena vedeni tef ekom. s. 1OO 9tI 12 V6cn5 biemena vodov.piip-k cha I 100 I 91t 13 V6cn6 biemena-plyn.piip. 540/v. I 100 9'7L 14 VdcnS biemena-k objektu Ziv.vf V6cn5 biemena-m st.lesy vstup 100 g'7i 16 vdcns biemena-chfize Kadlec,Kabelka 100 x, 9/I I/ Vecna Oremena-oyc SaDaE.Kova I ruu 9-/7 IB Vdcna biemena derpsnf vody ze 100 9'7 I 19 V6cn6 biemena SPLKO-vodovod a ef ekt.ro I 100 ' 9'7I 20 Vdcnd biemena-vedeni, opr., Odr., inz. siti 100 t(.9, '71 2I Vdcn5 biemena-vedeni inz.siti 100,, Vdcnd biem. prtrchod "MyBi dira"a ostatni 1OO majetek piedanf do spr5vy MEKSPO I 100,9'7I 24 majetek pfed.do sprdvy MdMPo 100 lq"l?tr m:i niod dn cnrirnr M;I{Do l On l2ti zj rlloj.prsu.uv r}jrqv)/ rlr\r 9'7 I 26 maj.pied.do spravy Nemocni,ce PO I 100 l g'77 21 internecizace knihoven I 28 DDHM pod stanovenou hranici 100 9tI 29 ZboZi na infocentru komisni prodej I foo I 9'7I 30 podicade MV pro vfkon st.sprevy v obf.spravnl foo 9'7r 40 pozemky piedan6 do spr5vy-z5 Komensk6ho 1OO pozemky piedan6 do sprdvy-z5 B.N. 100 I ',9'7 I I 42 pozemky piedan6 do sprdvy- tuls oadrce I 43 pozemky piedan6 do sprdvy - nemocnice I 100,91I 44 pozemky piedan6 do sprdvy - knihovn3 100 i 97I 45 pozemky piedan6 do sprdvy - MdKS 100 I v /1 bu ocenenl -Lesnrcn poroslu -LUU pokutovd bloky I A2 Odepsan6 pohled6vky , '7,46\ , ,381 t? 41n >lc cni , , 11 I , , , , , ,00i 5 000, ,00i , , o,ooi 2 000, , ,00J , L,5A I , , s62, 00 i 22r 994,50 ) , , e1,r0l 32t 1A5,00 r , , ,00 I I I , , , ,40 19 ' , , , , ,40 ) 1 000,00 s 000, 00l , , , , , 00 ] ,001 "/3 416,00i 22I 994,5a i 325 4BL, , , LA I 3r7 1 46,4O 1 r 2r5 10s, , ,001 : ,00 r , OO,OO] I I I

110 zesl.pravo-bytovf drim Nivy L 100 l 9.r9 07 zesl.privo pozemky i roo ] z6sl.pr6vo drim 125lr. I 100 L zasl.pr6vo-drim 227/r. I 100 I z6st.prdvo-dov rouzi" I 100 I promlden6 pohl.-pnv-k6d gl78/z ou/ I 100 I promlden6 poh1. -PNV-k6d i odepsan6 pohled. -pokuty MP 100 I odepsan6 pohled.pokuta Zp-t<ub1:< l'' I roo ] odepsan6 pohl.mistni popl.z vhp South Stars I 100 l Odeps.pohl.Dorica L.pron.nebyt'pr'a ui I 1OO I odepsan6 poh1.-du5an Hl-avenka I roo I 989 3'7 odepsand poh1. -BCr Trading L Odepsan5 pohled'- Ropi-n odepsan5 pohled6vkapavfasek L odepsan6 pohled6vka-krejcarov6 roo I 989 4L odepsand pohleddvka-mike3 roo I Cerkem I 1oo I ,53 L ,60 I ,00 I , , , B5 I 25r 306, , , , ,101 i l I I 343 B'75 42I, ,53 \ , 50 I 24 L] 9 889, ,401 28'79'7 389, , 85 25r 3A6,22\ 5 283,60 i , , '7 05, B ,00 213, ,A01 812, , ,95 i lkamzik sestaveni 0detni z6vdrky: I h^j-l ^^-,._' J ruupfduvy z5,znam statut5rniho orgdnu ridetni )L ikor I i adnnf I i krr' <*-'r'-- : t \ *.!..*-- Prdvni forma Odet.ni.lzemni samospr6vnf cel-ek i adnnl- krz. I eiedmdt I podnik6ni

111 Wrnz zrsku I zrnfry aestavenf k 31.t (v Kd na dv6 deeetinn6 mfeta) IE M6eto DaEice I llrajttova 27 / 1 Dadice I t3cer dtsto hlawni aerana: 1 4A---H=d44" e i n n o s t hoepoddisk6 rotfeba materislu (501) rot,feba energie (502 ) rot,feba ogt,atnfch neskladovatelnfch doddvek (503) :odan6 zboli (504 ) )ravy a udrzovdnl (511) rseovn iklady it,atni #""e na reprezentaci eluzby ndklady ironn6 eocisln1 pojieeeni rt,atnf eocisln' pojieteni ikonn socislnf ndklady ;t,atn1 socislni n6klady,il silni6ni,11 z nemovltostl,tatnf dane a poplatky lluwnl pokuty a riroky z prodleni E,at,nf pokuty.pie pohledsvky cky rsov {)/ nka zers,ey a Ekody ne ostatnl a pen5le n6klady pi.ey dlouhodob ho nehmotn6ho a hmotn6ho maj (551) st.cena prodandho dlouhod.nehmot.a hmot.maj (552) cdan6 cenn6 papfry a pod1ly ianf mat,erj.51 crba zdkonnfch rezerv rrba zdkonnfch oprarmfch polozek <lady celkem tby za vlast,ni rrirobky tby z prodeje s1uzeb lby za prodan6 zbo[i 5na et,avu zssob nedokonden rrfroby ana atavu z6sob polot,ovarri 5na stavu zdeob rrfrobkt 5na et,avu zvlfat :ivace mat,erislu a zbolt :rvace vnitroorganizadnlch sluleb soude! polozek 1 az 30 :ivace dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku (623) :rvace dlouhodob6ho hmotn6ho majet,ku.uwn1 pokuty a riroky z prodlenl :atni pokuty a pendj.e itby za odepean pohled6vky )ky (s12 ) /qr?\ (s18 ) ( s21) (s24) [)z)/ (s27) (s28) ( s31) \J3Z ) (c?a \ (s41) (542) (s43) (s44 ) (s4s) (s45) (s48) (s4e) f q q 2 \ (ss4 ) (ss6) (qcq) (601) (502) (604) ( 611) (6L2) (613 ) (614) (62L) (622) (624) ( 641) rc42) (543) (644) 1 z t2 13 t4 15 IO L 22 z3 24 z5 zo z> 5U J T L 242, , , L2, , , , ,00 -r , , r.5, , L7, , ,7s - to va r, z I -L3 453,27 BILANCE ALFA s,r,o, auditorska spoleinost reg, c, KAcR 413 nrl: czigsneee i /a,-/1 7-7'v7 l'

112 gerana: 2 0Eet dfsto hlavnl e i n n o e t hoapodslskd rreov6 zj.eky (645) idt,ovs.nf fondri (648 ).n ost,atnf vfnoey (G49) 'Lby z prodeje dlouhod.nehmot. a hmot,.maj. (651) rrogy z dlouhodob6ho fi.nandnfho majetku (652) 'Lby z prodeje cennfch papfrrs a podf lir (653) 'ilby z prodeje materid,lu (654) rrosy z krdt,kodob6ho finandnfho majetku (G55) rdeovs.ni z6konnfch rezerv (G56) :dtov6n1 zdkonnfch oprarmfch polozek (659) 'IepEvky a dot,ace na provoz (69L) noey celkem eoudee polozek 32 az 'eledek il z ptijmir hoepodafenl pfed zdanenlm rozdll datedn odvody dane z ptljmt 'sledek hospodafenl po zdanenl pol 57 p.s8-31 (se1) (s9s) (+/- ) \ , , , ,00 L80 369,6? xamzik eegtaveni fdetnl zd.verkrr: I I eoapieowf zlztam etatutsrnlho org6nu fieetnl I ljednotky: 1 f l _ J rdvnl forma fidetnf jednotky: zemn! samoepr6vnf celek I PIedmEt I I podnikanl: t -t. '. ' I '"'.i. I

113 Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2009

114 OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V. ROZPOČET NA ROK 2010 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

115 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2009 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

116 Činnost společnosti v roce 2009 Jednalo se v pořadí o osmý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2009 jsou ,16 Kč, největší položku ve výnosech představují tržby z prodeje vlastních služeb v částce ,22 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše ,28 Kč. Největší položkou jsou mzdové náklady v částce ,00 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ,88 Kč. Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 22,27 z toho 19,27 dělníků a 3 THP. Průměrná mzda činí Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2009 činní tis. Kč z toho 253 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2009 jsme uzavřeli pracovní smlouvu s dvěma pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 61 tis. Kč. Tito zaměstnanci se věnovali především udržování čistoty ve městě. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

117 Investice Hako Citytrak Záměr pořízení stroje vyvolala novela zákona o komunikacích č. 98/2009 Sb tzv. chodníkový zákon. Na jeho základě se přenáší odpovědnost za údržbu chodníků z vlastníků domů na vlastníky chodníků, to znamená na města. V našem případě se jedná o nárůst objemu údržby chodníku na přibližně 2 násobek současného stavu. Doposud jsme pro zajištění údržby chodníků používali vozidla Multicar 26 a 25. Tyto vozidla jsou vhodné na chodníky s minimální šířkou 1,6 m. Užší chodníky jsme udržovali strojem Aebi, který je určen pouze k pluhování, následný posyp jsme museli provádět ručně. Hako Citytrac 4200 DA je víceúčelový komunální stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech a dalších venkovních ploch. Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje celoroční profesionální nasazení. Se svou šířkou 1190 mm dovoluje údržbu i úzkých chodníků. Stroj má hydrostatický pohon všech kol s automatickým nastavením zatížení. Výkonný vysokotlaký hydraulický systém ovládaný blokem ventilů dovoluje připojení všech možných nářadí. Na dodávku stroje byly osloveny tři firmy s tím, že dodaly nabídky v určeném termínu. Komise doporučila jako nejlepší nabídku od fa Unikont Praha s.r.o. Služeb 609 Praha 10. Za cenu ,- Kč bez DPH. Pořízení stroje bylo financováno z vlastních zdrojů společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Stroj se v průběhu zimy plně osvědčil. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

118 Další investice: Sněhový pluch Zaug (na stroj Aebi TC 07) Čistící stroj Hakomatic B 30 CL Vertikutátor UV-P Hydraulický jámový zvedák Sněžná fréza Honda HS ,00 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobé závazky: Stroj Druh pořízení Splátky celkem tis. Kč vč. DPH Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k v tis. Konec smlouvy Bankovní úvěr /2010 Multicar M 26 Leasing /2009 Renault Scenic Leasing /2011 Celkem Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

119 Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2009 v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva ,50 Pohřebnictví Mandátní smlouva ,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo ,00 Údržba MK Smlouva o dílo ,00 Čistota města Smlouva o dílo ,00 Veřejné WC Smlouva o dílo ,00 Veřejný rozhlas Smlouva o dílo ,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo ,00 Sportoviště Smlouva o dílo ,00 Kašny Smlouva o dílo ,00 Agregát Smlouva o dílo 8 000,00 Zřízení sportoviště na koupališti Smlouva o dílo ,00 Oprava rampy u školní jídelny Smlouva o dílo ,00 Propojení č.p.1/i č.p.2/i Smlouva o dílo ,00 Budova OI Malý Pěčín Smlouva o dílo ,00 Výměna hlásičů městského Smlouva o dílo ,00 rozhlasu Oprava fasády 41/I Smlouva o dílo ,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem Sportovní hala Nájemní smlouva rekonstrukce Obřadní síň Nájemní smlouva ,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva ,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva ,00 Koupaliště Nájemní smlouva ,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

120 Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K bylo v provozu celkem 829 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku.. 3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. TS pohřebním službám pronajímají obřadní síň. V sále obřadní síně bylo instalováno nové ozvučení, opravena izolace prosklené stěny a do technických prostor instalovány nová garážová vrata. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

121 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 19,3 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. V průběhu roku jsme přijali kvalifikovanou zahradnici a tím výrazně zkvalitnili péči o zeleň ve městě. Největší pokrok je vidět v rozšířené květinové výsadbě na Palackého náměstí. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol města Dačice, knihovny, JČE, skládky odpadů. 5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba: zimní údržba se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Náklady na zimní údržbu činily tis. Kč včetně DPH. Letní údržba komunikací: spočívá především v opravách komunikací, chodníků, čištění a opravách dešťových vpustí. Čistota města: začíná jarním úklidem s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku probíhá pravidelné čištění zametacím strojem a po celý rok ruční čištění města (1 2 pracovníci většinou na Dohodu o veřejně prospěšných pracích). Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

122 6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: 7 16,30 hod. Na WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Sportovní hala v roce 2009 procházela rekonstrukcí 8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí cca 1,8 ha, kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na stadionu se kromě tréninků a vyučovacích hodin konalo přibližně 70 fotbalových utkání a 5 atletických mítinků. 9. Elektro V rámci tohoto střediska zajišťujeme revize a opravy jednak pro město, jeho organizace, a daří se nám provádět práce i pro ostatní odběratele. 10. Dílna Dílnu využíváme především pro vlastní opravy a zámečnické práce. V menší míře provádíme opravy vozidel pro fa..a.s.a. Dačice. 11. Správa Společnost má 3 technicko-hospodářské pracovníky. Vlastní řízení a provoz zabezpečuje ředitel, kompletní vedení účetnictví a pronájem sportovní haly provádí ekonomka. 12. Sportoviště Na základě smlouvy o dílo mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice na zajištění provozu dětských hřišť a sportovišť nejen ve městě, ale i v místních částech bylo zřízeno nové středisko. O Duhové a dětské hřiště v ul. Boženy Němcové a hřiště v ul. Vápovská se starají sezónní zaměstnanci na částečný úvazek. Správu a kontrolu ostatních sportovišť provádí kmenový zaměstnanec. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

123 13. Koupaliště V letošní, v pořadí třetí sezóně, bylo koupaliště připraveno k zahájení provozu 30. května. Vzhledem ke špatnému počasí jsme poprvé otevřeli až 15. června. Začátek sezóny koupališti vyloženě nepřál. Studený a deštivý červen vystřídaly červencové bouřky s přívalovými dešti. Do 12. července bylo koupaliště otevřeno pouze 12 dnů s tím, že průměrná návštěvnost činila pouze 115 návštěvníků. Od 13. července začalo skutečné léto a koupaliště se konečně začalo plnit návštěvníky. Tropické dny se projevily i na návštěvnosti našeho koupaliště. Rekordní návštěva byla ve středu 22. července kdy na koupaliště přišlo 1506 návštěvníků. Nadprůměrný byl i následující den, kdy se přišlo osvěžit 1315 návštěvníků. Dnů, kdy naše koupaliště navštívilo více než 800 lidí bylo celkem 13. Koupaliště bylo otevřeno 56 dnů a počet návštěvníků starších 5 let (děti do 5 let mají vstup zdarma) činil V první sezóně byl počet návštěvníků , v roce Průměrná návštěvnost činí 435 návštěvníků, v loňské sezóně byla 301 a v roce návštěvníků. Hlavní investiční akcí v areálu koupaliště bylo zřízení dvou kurtů na beach volejbal. Jejich velké vytížení a zájem o beach volejbal ukázal, že tento sport k letnímu koupališti patří. Uvědomujeme si, že se v součastné době upřednostňuje aktivní forma odpočinku a pro zachování atraktivnosti našeho koupaliště je nutné neustálé rozšiřování a zkvalitňování nabídky možností využití volného času. Musím konstatovat, že i přes počáteční rozmary počasí sezóna dopadla dobře, o čemž svědčí množství doufám spokojných návštěvníků. Otevřeno dnů Počet návštěvníků Průměr návštěvníků na den Květen 0 Červen Červenec Srpen Září Celkem Zajištění provozu koupaliště Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka a 2-4 proškolení plavčíci (v závislosti na počtu návštěvníků). Celkový počet pracovníků starajících se o chod areálu byl Bufet Na podnájem bufetu v areálu koupaliště bylo vypsáno výběrové řízení. Smlouvy byla uzavřena s podnájemcem Janem Bastlem za roční nájemné Kč bez DPH. V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce

124 Výsledovka Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. IČ: Rok: 2009 Dne: Tisk vybraných záznamů Číslo Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 501 Spotřeba materiálu 0, ,04 0, , , Spotřeba energie 0, ,91 0, , , Spotřeba ostatních neskladovatelných do 0, ,69 0, , , Opravy a udržování 0, ,47 0, , , Cestovné 0,00 985,00 0,00 985,00 985, Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , , Ostatní služby 0, ,11-0, , , Mzdové náklady 0, ,00 0, , , Zákonné sociální pojištění 0, ,00 0, , , Zákonné sociální náklady 0, ,00 0, , , Ostatní sociální náklady 0, ,00 0, , , Daň silniční 0, ,00 0, , , Daň z nemovitostí 0, ,00 0, , , Ostatní daně a poplatky 0, ,00 0, , , Dary 0, ,00 0, , , Ostatní provozní náklady 0, ,12 0, , , Manka a škody z provozní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm 0, ,44 0, , , Úroky 0, ,04 0, , , Ostatní finanční náklady 0, ,45 0, , , Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0, ,00 0, , ,00 Náklady celkem 0, ,27-0, , ,28 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 0,00 0, , , , Změna stavu nedokončené výroby 0,00 0, , , , Aktivace vnitropodnikových služeb 0,00 0, , , , Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotné 0,00 0, , , , Jiné provozní výnosy 0,00 743, , , , Úroky 0,00 0,00 601,50 601,50 601,50 Výnosy celkem 0,00 743, , , ,16 Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= , Datum <= , ,88

125 Porovnání skutečnosti s rozpočtem na rok 2009 Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Rozpočet 2009 Skutečnost 2009 Náklady 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek , , Opravy a udržování , , Cestovné 5 000,00 985, Náklady na reprezentaci 4 000, , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Ostatní sociální náklady , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí 8 930, , Ostatní daně a poplatky 3 000, , Dary 5 000, , Ostatní provozní náklady , , Manka a škody z provozní činnosti Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetk , , Úroky , , Ostatní finanční náklady , , Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná , ,00 Výnosy Náklady celkem , , Tržby z prodeje služeb , , Změna stavu nedokončené výroby , Aktivace vnitropodnikových služeb , Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného , Jiné provozní výnosy , , Úroky 2 000,00 601,50 Výnosy celkem , , , ,88

126 Č í úř Ú č í ň é č íčí Í č íčí ň é ř á í Č ř ří ě Č íúř í í č í Ú ů á Í č é ň é ř á í Š ě ó š í ř á í č í ý ů Ž ř á ř é č í é č ří í ň í í í á Ř Á ří ů á ý č áš Í ří č ý ří á č í í ří ů ě í ě ší ř ů á á ň í í í é á á ň é ř á í í ú í í é á á é í á é čí č í čá čí é č á ó á čí Č Č ř á í ř Ž ň á ň é á í Ž č í úř á á ěř í úč Í á ě Úč í á ě ř á í ří í ř Ž ď í č Í í ř Ž í Í č í ú éě ó ý ň í í č á

127 á á Ž Í ý č č íúř ý ř í á í ří Čá á ě ě í ř í á ěž í ří ů á ý ý ř í í ří ý ř Čá é í ů ž á š ý ř í í ří ý ř ý á á é ý á Ž é Ž í š ě í Ž í ří ů á ř í í ří ý ř Ž í Ú é é á ě é úč í ř š í é á Ú á ě á ří ě š í í í č ř ří é ř ě ě á ý ř í ří ý ř ří Ž í ů ří ž ří úě á í í ě á ý ř í í ří ý ř ří é ě á ý ř í í ř ý ř Čá é í á Ž ý ř í í ří ý ř Čá é Í á íž ý ř í í ří ý ř ří é á ě í á ří é á ě í á ří čá á ří ů í á é á ě í Ú é é é Ž á ř Š í ě é úč í ý í ů é čá ý ů á ů Ž ý Ž Ž í ří ů ř š í á ě é úč Í š í Ú á ě á ří ě š í í í ř

128 Č čí ú É é Ť Č Ó í é ň é Í íčí č í č ř í í ř í é čí é ě í ý ů á ů é á í ý á ž é Ž í ří ů ý řá úč ý úč éří á Řá á úč é ě čí é č í í í ý č Ž í š ě í č íúř ř é á í Ž í á í é í á č í á é é ň é é é ě é ý á ž í Š ě í ž í ý ří ů í á Ř á Ž é é ř é é í í ý č č íúř é ě úč é é é ř é é é é ř é é é ř é é é ř é é é ř é é é Ž á ó í ň ň é á ó áóí ň ó ň č ý ň é é é á Úč í é é ě é ý á Ž í š ě í Ž í ý ří ů í á Úč Í ý í é á ňá Ň ň ú žá ý é ý á ě é á ó á ý í Ž Š ě í É í ý ý Ř ý í žóóó Ž á ó ď é Ž ř í í é

129 í Ť é ý é ň š ň ň š É á é é Š ř Í Ů á á á ý á ý ň ý ý ů á Ů á é é ž á á í ý Ž á á š ó í á á ž í ý č í č íúř Ž á á Ž í č í ří í ř é á á é í é á á ň é ř á í á ý ý Ž á á ž č Í ří í á á Í é á á ň é í á í č ý á ý Ž ř á é é Ž á á í é á á ň é ř á í é Ž č ý á á ř é á á é í é á á ň é ř á í á ý ý Ž ý á á ý á á í é á á ň é ř á í é Ž á á č í Í ř é á á é Í é á á ň é í á Í á ý ý Ž á á č í í á á Í é á á ň é ř á í é Ž č ý á á ř é á á é ň í í á ý ý Ž č ý á á ř ý á á ň í í á ř í á ý í ě ý é ň í í é á á ň é ř á í ý á Ž í š ě í Ž í ří Ů í á í é Ž á á ň í ů ě ý é č ý á ú ě ů í á á é Ž č ý á á ú ě ů ř é í á á é ň í á ý ý Ž č ý á á ú ě ů Í á á ň Í í ů ě ý ý í á ú ě í á á é í á ú ě ř é í á á é ň í í á ý é í á ú ě í á á ň í í á á ň ř Ú ě Í Ž í č ů ě ý é ý č ý á ú ě ů Í ý ý á á ě ú ě ř š ě í íž é é Ž Ž ř é á á ýš á í á Í ň í í á á é Ž č ý á á ú ě ů ý ý á á ě ú ě ř é á á é ň í í ý ý á á ě ú ě á á ň í í Š í ň í šť šť í ř é á á é í é á á ň é ř á í šť í á á í é á á ň é ř á

130 é ř á á á é ň í í ň í í é á á í á é ň í í á ě í ě ž í ě í č ř á á á é í é á á ň é ř á í Ó ě í č á á í á á ň é ř á í í ř é á á é ň í í Ř č ň é á á ě ž á íž í á ě í é á ý í ří ý á ý Č ň í í í é á á ň é ř á í ě Ž ň á á á ýš ň é á ěř é ř á é í é ě á ř á í í ň í í Čá ň é á č á é ň í í čí á í í ň í í Á č Ž ž á č š ž á ž á ě í é á á Ž á čá á ě Ž á ě í é í í ý č č íúř Čá č á ř ě á é ň í í Čá č ě á é ň í í Ž é á é ř ó í ň í í Ž á ě í é á á čá č ě é é ň í í ř ě ý ů á ů ř ů ý ý á ě á í Í č ň í í í é á á ň é ř á í ě Ž Ž ý á ř Ů ý ý á ýš ý ů á ů Ž ý í é ř ů ý č á ř á í í ň í í Č ů á ů č á é ň í í čí á í ň í í

131 Ř á Ž ů ý Úč é á č á ě íž é á ů ý ý š á ř ý ý ý í ř Ý í í ý č č íú ě ě í é á á ý ř Í ý č Ř á Ž á č íúř í í á á Ú á ř á á č ě é čí Ř á Ž Ú í ý čí é íž ň ú é á č čí Ž é á č ú čá ř ý ří Ú í ý čí é íž ň é á č ú čá ř ý ří ýš í ý čí ěí ú é é á č č čá ř čí čí ý í á é á ýš ý ý í čá ř ř í č ý ří í ý č Í č íúř Ř ě í ě ý Ž ří ě í č í ý č á Ž čí řá ří ě čí řá ň č é ří č í Ž ú čá é Čá ř í ář Čá ř í í Čá č á ě ň á á ř ř Ú ň ý ří ů á ů ě ň ý á í í ě í čí ř č ž á ř č á ří š ý řá ů ý úč é á ř ř ů ý ý š á ř ý ý ý í ř á á á ř ř Ú ě é čí čí Í ú é é á č ř é Ř á Ž ř ě á í č íúř č íú č é ů ě ý ř Č é čí č

132 Ř í č íúř á ě řď Ú čá á ě ň é á ř í í á ŘóňňÉň ář á ří é í í ě í Čí Ž ňó ě ř á ó Ž ň á Á ň ň á á ř ú čá á ě á é ř í í ář ří é í ě áň ú á ó ž ú ň á ě í ř Čá á ě ň é á ř í í ář Ú ň ý ří ů á ú ě ň ý á é í í ě í čí ě ň é á ř í í ÍĚ Íťř š š á ň á á ú é ř řě ň ř ó ňářó ář ří í í ě í ž á řá ž ú á ě í ř ý č ň é á á á ó š ř í ň í Ž á ě í é č Ž á á ě ú ě ň é á ř í í á áňó ň á ď ňý í í á ě í čí ž Í ť Í Í Ž í ří ž ň óž é á á áň žá á íž á ě ěč ňá ýš ý čá ú ďí á ýš Ú ěá ý ř ř ý ý í ýš ó ě Á ňá Í ř ě ň ř ň ář ří é í ě í ť ť ž í í ř ýš čá ř á Ž á ň á Ž é ř ř á č ě é čí ň ř ýš čá é ř ň á č ř ř á é č ý á ě á ý é í ě á í á ň é á ě ř á ň é č á Č ě é čí ň é á ě é ý čá é ř ň é á ě á č ř á é č

133 í ý č Ř á Ž í č íúř á ň á í é á ň á ř ř Í í á á ň á úě í á á ř Ý í ý č Ř á Ž í č íúř í á á Čá ě ě š ě á čá ě ř í ř í ýš í íž í čá ě ř ř í á á ň á á ě š ě á ň á Íá ř í ýš Í íž í ň é á ř ř í ě í ý č Ř á Ž í č íúř á á á Š ě í ě Ž á á ň ý á ě ě é áž á ř ř ř ř í ř í ř áěř ž í ř í ÉÚ Ř Á í Ý É Ú É í č íčí ě č í ň é á ó á ě á ň ý č á á á é ě ř ěř ý á é Ě á Ě á ť í ť Á í ťé í í í í ř č íúř ř ň ěř č ú ěř á Č č á ě í Ú ě í ě ší ř ů Ť š ě ě é í í č úř óříí ě á á í á ň é á á é ňá í Ú ř ň Á óá ř í í ňí ě á í Ě ó í ž ň ó ó ó Ě ř š ó á ť Ťť ří ó á Ž í čá í ň á úé Ě Á ó áíí ň ň š Žá ó óá á á Úč Í íťš ň šň á ááňřá á ě č í á ř ž é Ě é ý é í ř á ďúěňó Ď Úč áýě í é ř ó ň ňř Ěá á í ťí í Ť ý řť Í á á é óá Ň ď ó ř í Úč í á ě ť é í É á ňáň šř á ň ť řťťň íť ťť Ť í áň É ůó é Í ř Žň í í Ý Ž í ě ě ý ď č ý řá ů ě íř í óí ů ě í é áš í ří ě á ň čá á é ří š é řá ří ě á ř ňř ě í ňóď ň ř ň á ó á Ď ý ě í áš í ří ó óá í é Í ý č óá žčě ří ý ří á á Í Úč á š ě ňň ř ř ěř óňř ě ě ě ů ů ž ó é ý í á á ň é á í

134 áš č ří č í ý á úč í Úč í Í čí úč íá ě č ě č Í ň é ř á í ň ří ů é ý í í č Č í á í ší ří š é č í úř ě í Č á ý á í á č Ž ý č Ž ý ý č ý ý ý Ó ý é á ý ý ň í í ýé ý č í č Ž á ý ří ý Úč á é í í ů č ú ě á Í í ří í í ý č Í ý é á ý č í

135 ěž é úč í í ý é á á á á í í ří í í á č í č ž á á í í ří í í á í č í í š ě í Ó á ý č Í č ž á é é í í ř ý á ý č í š Í č Ž

136 č í čí řá í á čď čďá Ž ď Ž á í á Úč Ž á í á ěž é úč í í é úč í í í í Í í ě á í á á é čé Ž íáž í á é Í ň í í ř ě í á á ú ň í Í ř ě í ř ř ě á č ší í ř ě č í í ě ý í Ž á ý í ě í ý Í ý ř í ý ó č Ž Ý ě ý ý á á ý ý ř í ěž é úč í í í óúčé ž čď Ž Á áš í ř ů ů é á ň ří ů í é á č Ž á í ů á á í í ří í í á ý á č í Ů č ů Ž Úč í ů úžéň é ř é á é é ě ú ě é Úč í é á Ž ý ň ý á

137 č í čí řá ěž é úč í í é Úč í í ť á é á šó č ž á ý á č í ů č á ě Ů á á í á ň é á á é ř é á é é Úč í é á í ú ě ý č Ž í ú ě é á é í ú ě á é č í ý é Í Š í ó č ž ý říš í í ý říš í í á í úč í č ř ě á í á í ý Ž

138 ý á é č ě í ří č áš č Ý Á é Úč í ěí úč íá ě č ě č í ň é Í á í ň ří ů ý í í č ó ň Š ď ČÚ í Í ý á Úč í é Ž č š ří š é č í Úř Í č á ěž é č úč í ř ů ž Ží á Ž é é Ží í Ž ý č Ž ž ý Ů Ž ě á í ý ý á ř č Ž ř á Ž ř á í á ě Ž é á ě č ů á Ů č Ž á á í č í í š ě í á í á ě é é é Ž é á č Ž ž é Ž á é é č ž á ů á é é ů ý á á ě ý Ž í Í í á říšíí í í í ý í á ř í ý ů ř í á ů ň ř í í ý Ů á Ú ří á Ž í

139 č úč í Ž ý Í ů é é í í ý é č í ě ž ý í é č í ý á é č í ý ř ě í á ř ě í ý í ů á ů ý Ž č í č í ý ř í í ů á ů ří ú ěž ý ř í ěž č č Ž řá ý ý ř í í ý ř í č Í Ů ý ř í ěž Č Úč í í Á řá Ý ř í ř ě í á í úč í č ř ě á í á í ý Ž

140 Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V Dačice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: Dačice, U Stadionu 50/V, okres Jindřichův Hradec, PSČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Den zápisu: 1. prosince 2001 OR u KS v Českých Budějovicích v oddílu c, vložce č Statutární orgán: jednatel Mojmír Holec, r.č /1442 Horní Slatina 32, okres Jindřichův Hradec, PSČ: Společníci: město Dačice identifikační číslo Krajířova 27/I, okres Jindřichův Hradec, PSČ: Obchodní podíl: 1/1 Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

141 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Základní kapitál: ,- Kč Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2009: 22 Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdrav. pojištění Mzdové náklady zaměstnanci Odměna jednatele Dohodymimo pracovní poměr Mzdové náklady celkem 4619 * ** *z toho 17 tis. Kč - náhrada za nemoc **celkem byla uplatněna sleva na pojistném ve výši 84 tis. Kč Ke dni nemá společnost žádný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, ani evidovaný daňový nedoplatek u místně příslušného finančního orgánu. Závazky zákonného sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daňové závazky vykázané k datu roční uzávěrky byly splatné v lednu 2010, kdy také k jejich úhradě došlo. V roce 2009 byl společnosti poskytnut Úřadem práce v Jindřichově Hradci příspěvek na mzdové náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné pojištění v celkové výši 61 tis. Kč. Tato částka byla použita dle Dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa. II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Účetní závěrka je sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších novel a navazujících předpisů. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

142 - 3 - Způsob ocenění majetku: a) zásob nakupovaných - vážená nákupní cena ( cena pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů např. přeprava, skládkování, manipulace, vnitropodniková doprava) - účtování prováděno způsobem A evidence zásob b) ocenění dlouhodobého majetku l. pořizovací cenou 2. reprodukční pořizovací cenou 3. vlastními náklady Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody - všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odepisovány rovnoměrně po celou dobu jejich životnosti - daňově je majetek odepisován rovnoměrným způsobem ( odpisy hmotného majetku jsou účtovány měsíčně, u veškerého majetku bylo použito 100 % ročního účetního odpisu, majetek je až do vyřazení v datovém souboru počítače, je odepisován účetně i daňově ). Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování odpisů. Přehled dlouhodobého majetku ( v tis. Kč) DRUH MAJETKU Dlouhodobý nehmotný majetek: software (013) 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek:(010) 0 0 c e l k e m 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky (031000) stavby (021000) hmotný investiční majetek (022000) drobný dlouhodobý majetek (022011) c e l k e m Drobným dlouhodobým majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od ,- do ,- Kč. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

143 - 4 - Přehled drobného hmotného a nehmotného majetku Drobným nehmotným majetkem jsou majetkové složky, jejichž ocenění je od ,- do ,- Kč. Drobným hmotným majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od 3.000,- do ,- Kč. DRUH MAJETKU Operativní evidence: leasingový majetek v ks 2 1 drobný hmotný majetek v ks drobný nehmotný majetek v ks 2 2 Rozdíl účetních a daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku za rok snížení zisku 196 tis. Kč Finanční majetek Společnost nevlastní žádný finanční majetek. Lesní porosty Společnost nevlastní lesní porosty. Rezervy Ve sledovaném období společnost netvořila rezervy. Pohledávky a závazky dle rozmezí splatnosti ke dni Po splatnosti dnů Po splatnosti dnů Po splatnosti nad 360 dnů Pohledávky v tis Kč Závazky v tis. Kč Závazky z uzavřených leasingových smluv ke dni Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

144 - 5 - Splátky v roce 2010 v tis. Kč Splátky v roce 2011 v tis. Kč RENAULT SCENIC 115,5 87 Celkem 115,5 87 Bankovní úvěr stav k bankovní úvěr (ČSOB ) 102 tis. Kč Rozdělení zisku za rok 2008 Zisk vytvořený v roce 2008 ve výši ,21 Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Návrh na rozdělení zisku Zisk vytvořený v roce 2009 ve výši ,88 Kč navrhujeme převést na účet 428- Nerozdělený zisk minulých let. III. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Mezi datem, k němuž byla sestavena účetní závěrka ( ) a datem jejího sestavení nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazu. V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

145 Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V Dačice Návrh na rozdělení zisku Hospodářský výsledek roku 2009 zisk ve výši ,88 Kč navrhujeme použít takto: Účet 428 Nerozdělený zisk minulých let ,88 Kč V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Rozdělení hospodářského výsledku

146 Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V Dačice Písemná zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojenými osobami) v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ovládaná osoba: Název účetní jednotky: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: U Stadionu 50/V Dačice Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Ovládané osobě je známa ovládající osoba společník: Název účetní jednotky: Město Dačice Sídlo: Krajířova 27/I Dačice Právní forma: město Identifikační číslo: Další ovládající osoby: nejsou Ostatní osoby ovládané stejnými ovládacími osobami: Název účetní jednotky: Městské lesy Dačice s.r.o. Sídlo: Hradištťko 25 Dačice Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Telefon Fax Bankovní spojení IČO info@tsdacice.cz ČS a.s /

147 2 V účetním období od do byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2009 v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva ,50 Pohřebnictví Mandátní smlouva ,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo ,00 Údržba MK Smlouva o dílo ,00 Čistota města Smlouva o dílo ,00 Veřejné WC Smlouva o dílo ,00 Veřejný rozhlas Smlouva o dílo ,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo ,00 Sportoviště Smlouva o dílo ,00 Kašny Smlouva o dílo ,00 Agregát Smlouva o dílo 8 000,00 Zřízení sportoviště na koupališti Smlouva o dílo ,00 Oprava rampy u školní jídelny Smlouva o dílo ,00 Propojení č.p.1/i č.p.2/i Smlouva o dílo ,00 Budova OI Malý Pěčín Smlouva o dílo ,00 Výměna hlásičů městského Smlouva o dílo ,00 rozhlasu Oprava fasády 41/I Smlouva o dílo ,00 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ovládající osobu následující daňové doklady Číslo Typ Firma Částka z toho DPH F Město Dačice 5302,50 846, F Město Dačice 7349, , F Město Dačice 9270, , F Město Dačice 2408,00 384, F Město Dačice , , F Město Dačice 2818,00 450, F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 43922, , F Město Dačice , , F Město Dačice 34914, , F Město Dačice 800,00 127,76

148 F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 9222, , F Město Dačice 3183,00 508, F Město Dačice 3662,00 584, F Město Dačice 4612,00 736, F Město Dačice 35086, , F Město Dačice 4539,00 724, F Město Dačice 15893, , F Město Dačice 2748,00 438, F Město Dačice 40000, , F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 8266, , F Město Dačice 8121, , F Město Dačice 6723, , F Město Dačice 69937, , F Město Dačice 9075, , F Město Dačice , , F Město Dačice 4585,00 732, F Město Dačice 45058, , F Město Dačice 32904, , F Město Dačice 3658,00 584, F Město Dačice 6273, , F Město Dačice , , F Město Dačice 4614,00 736, F Město Dačice 27405, , F Město Dačice 8657, , F Město Dačice 1585,00 253, F Město Dačice 37396, , F Město Dačice 38297, , F Město Dačice 19954, , F Město Dačice 41554, , F Město Dačice 28612, , F Město Dačice 3662,00 584, F Město Dačice 14327, , F Město Dačice 71893, , F Město Dačice , , F Město Dačice 73265, , F Město Dačice , , F Město Dačice 20991, , F Město Dačice 3998,00 638, F Město Dačice 54859, , F Město Dačice 8339, , F Město Dačice 7991, , F Město Dačice 12633, , F Město Dačice 63304, , F Město Dačice , , F Město Dačice 14365, , F Město Dačice 40000, , F Město Dačice 52301, , F Město Dačice 31099, , F Město Dačice 10843, , F Město Dačice 6103,00 974, F Město Dačice 1630,00 260, F Město Dačice 1813,00 289, F Město Dačice 27572, , F Město Dačice 1426,00 227, F Město Dačice 34748, ,00

149 F Město Dačice 70752, , F Město Dačice 17241, , F Město Dačice 23798, , F Město Dačice , , F Město Dačice 55025, , F Město Dačice 987,00 157, F Město Dačice 1316,00 210, F Město Dačice 44030, , F Město Dačice 18326, , F Město Dačice , , F Město Dačice 21458, , F Město Dačice 26999, , F Město Dačice , , F Město Dačice 2500,00 206, F Město Dačice , , F Město Dačice 49671, , F Město Dačice 15600, , F Město Dačice , , F Město Dačice 9919, , F Město Dačice 9561, , F Město Dačice 6611, , F Město Dačice 1474,00 235, F Město Dačice 4871,00 777, F Město Dačice 1851,00 295, F Město Dačice 2821,00 450, F Město Dačice , , F Město Dačice 1428,00 228, F Město Dačice 18314, , F Město Dačice , , F Město Dačice 40000, , F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 65648, , F Město Dačice 30325, , F Město Dačice 16660, , F Město Dačice 30721, , F Město Dačice 5176,00 826, F Město Dačice 5475,00 874, F Město Dačice 34894, , F Město Dačice , , F Město Dačice 2355,00 376, F Město Dačice , , F Město Dačice 8882, , F Město Dačice 10826, , F Město Dačice 9263, , F Město Dačice 24009, , F Město Dačice 51586, , F Město Dačice 49542, , F Město Dačice 28441, , F Město Dačice 12974, , F Město Dačice 13307, , F Město Dačice , , F Město Dačice 87203, , F Město Dačice 28172, , F Město Dačice 13168, , F Město Dačice , , F Město Dačice 5897,00 941, F Město Dačice 21705, , F Město Dačice 23133, , F Město Dačice 5409,00 863,68

150 F Město Dačice 9743, , F Město Dačice 34410, , F Město Dačice 86082, , F Město Dačice 5176,00 826, F Město Dačice 109,00 17, F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 7441, , F Město Dačice 12110, , F Město Dačice 3147,00 502, F Město Dačice , , F Město Dačice 33594, , F Město Dačice 68239, , F Město Dačice 48021, , F Město Dačice 1320,00 210, F Město Dačice 36073, , F Město Dačice 21053, , F Město Dačice 40000, , F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 8063, , F Město Dačice 29821, , F Město Dačice 17612, , F Město Dačice , , F Město Dačice 20111, , F Město Dačice 30096, , F Město Dačice 8917, , F Město Dačice 93819, , F Město Dačice 1630,00 260, F Město Dačice 54432, , F Město Dačice 12580, , F Město Dačice 9973, , F Město Dačice 4209,00 672, F Město Dačice 17133, , F Město Dačice 400,00 63, F Město Dačice 2394,00 382, F Město Dačice 1523,00 243, F Město Dačice 77987, , F Město Dačice 2629,00 419, F Město Dačice 11364, , F Město Dačice 65345, , F Město Dačice 40237, , F Město Dačice 39866, , F Město Dačice , , F Město Dačice 9163, , F Město Dačice , , F Město Dačice 4831,00 771, F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 630,00 52, F Město Dačice 42767, , F Město Dačice 4545,00 725, F Město Dačice 30504, , F Město Dačice 10650,00 879, F Město Dačice 33801, , F Město Dačice 71942, , F Město Dačice 19954, , F Město Dačice 29898, , F Město Dačice 49991, , F Město Dačice 12672, ,31

151 F Město Dačice 14982, , F Město Dačice 47995, , F Město Dačice 7996, , F Město Dačice 24335, , F Město Dačice 99821, , F Město Dačice 3668,00 585, F Město Dačice 19803, , F Město Dačice 5985,00 955, F Město Dačice 46808, , F Město Dačice , , F Město Dačice 400,00 63, F Město Dačice 29890, , F Město Dačice 25989, , F Město Dačice , , F Město Dačice 36894, , F Město Dačice 787,00 125, F Město Dačice 3127,00 499, F Město Dačice 4109,00 656, F Město Dačice 3297,00 526, F Město Dačice 1428,00 228, F Město Dačice 4401,00 702, F Město Dačice 11871, , F Město Dačice 10305, , F Město Dačice 14774, , F Město Dačice 1552,00 247, F Město Dačice 22289, , F Město Dačice , , F Město Dačice 16184, , F Město Dačice 13209, , F Město Dačice 14548, , F Město Dačice 45222, , F Město Dačice 9996, , F Město Dačice 24775, , F Město Dačice , , F Město Dačice 40000, , F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 8000, , F Město Dačice 39995, , F Město Dačice , , F Město Dačice , , F Město Dačice 49861, , F Město Dačice 3097,00 347, F Město Dačice 11661,00 962, F Město Dačice 5220,00 833,56

152 7 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami následující daňové doklady. Číslo Typ Firma Částka z toho DPH F Městské lesy Dačice s.r.o. 4148,00 662, F Městské lesy Dačice s.r.o. 4804,00 767, F Městské lesy Dačice s.r.o. 2524,00 403, F Městské lesy Dačice s.r.o. 1262,00 201,51 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly ovládající osobou pro osobu ovládanou vystaveny následující daňové doklady Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2009 Obřadní síň Nájemní smlouva ,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva ,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva ,00 Koupaliště Nájemní smlouva ,00 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly společností Městské lesy Dačice s.r.o. vystaveny za provedené práce pro Technické služby Dačice s.r.o. následující daňové doklady. Číslo Typ Firma Částka z toho DPH F Městské lesy Dačice s.r.o. 680,00 108, F Městské lesy Dačice s.r.o. 8060, , F Městské lesy Dačice s.r.o. 1410,50 225, F Městské lesy Dačice s.r.o. 1209,00 193, F Městské lesy Dačice s.r.o. 1470,00 234, F Městské lesy Dačice s.r.o. 1209,00 193, F Městské lesy Dačice s.r.o. 1918,40 158,40

153 8 Veškeré vztahy uskutečněné mezi ovládanou a ovládající stranou v účetním období roku 2009 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Kromě výše uvedených nebyly učiněny žádné jiné právní úkony nebo další opatření v zájmu nebo na popud ovládané osoby. Jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí řádného hospodáře, a že do této zprávy zahrnul všechny jím známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. Jednateli společnosti Technické služby Dačice s.r.o. jednajícímu s péčí řádného hospodáře, nejsou známé žádné další vztahy, které by měla společnost Technické služby Dačice s.r.o. s osobami případně ovládanými osobou ovládající společnost Technické služby Dačice s.r.o.. V Dačicích Mojmír Holec jednatel

154 Rozpočet na rok 2010 Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Skutečnost 2009 Rozpočet 2010 Náklady 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek , , Opravy a udržování , , Cestovné 985, , Náklady na reprezentaci 2 470, , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Ostatní sociální náklady , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí 8 930, , Ostatní daně a poplatky 1 000, , Dary 5 000, , Ostatní provozní náklady , , Manka a škody z provozní činnosti Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetk , , Úroky 8 359, , Ostatní finanční náklady , , Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná , ,00 Výnosy Náklady celkem , , Tržby z prodeje služeb , , Změna stavu nedokončené výroby , Aktivace vnitropodnikových služeb 1 339, , Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 4 201, , Jiné provozní výnosy , , Úroky 601, ,00 Výnosy celkem , , , ,00

155 Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko Dačice Zpráva o hospodaření a stavu lesa za rok 2009 Na jednání rady města konané dne Vypracoval: Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Dačice dne

156 6. Hospodaření v roce 2009 V roce 2009 byl pořízen na základě získané dotace z Programu rozvoje venkova univerzální kolový traktor s lesní nástavbou. Společně byl ještě pořízen štěpkovač na likvidaci těžebních zbytků o průměru 14 cm, štípač na palivové dřevo a příslušenství pro čelní nakladač traktoru. Pořízením tohoto souboru strojů se společnost stala naprosto soběstačnou v strojním zařízením a není odkázána na služby ostatních subjektů. Již první měsíce provozu strojů ukazují výhodnost jejich pořízení. Za období 10-12/2009 bylo přiblíženo 709 m 3 dřeva a přímé náklady byly tvořeny z OON ,- Kč, PHM ,-Kč, mzdy ,- Kč. Celkem tedy Kč což je na 1 m 3 73 Kč. V předchozích letech byla tato činnost službově poskytována za cca 150 Kč. Během roku bylo provedeno 10 vycházek lesní pedagogiky pro děti základní školy a proběhl první ročník soutěže O zelenou ratolest. Vycházky probíhaly v nedalekém lese Kázek, který svojí blízkosti vyhovuje k pořádání těchto akcí a do budoucna zde počítáme s vytvořením zázemí pro tuto činnost a zaměříme hospodaření v tomto lese na jeho mimoprodukční funkce. 15

157 Obsah: 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost 2.2. Těžební činnost 2.3. Prodej dřeva 3. Školkařská činnost 4. Rybniční hospodářství 5. Finanční hospodaření 6. Hospodaření v roce Přílohy

158 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku K byla celková výměra lesa 346,42 ha. Během roku nedošlo k nárůstu výměry lesních pozemků a tak k byla celková výměra stejná jako na začátku roku. Výměra lesních pozemků podle kú kú výměra % Bílkov 24,23 7,0% Borek 25,79 7,4% Dačice 63,53 18,3% Dobrohošť 4,72 1,4% Dolní Němčice 15,59 4,5% Hostkovice 21,65 6,2% Hradíšťko 10,36 3,0% Chlumec 13,49 3,9% Jersice 26,04 7,5% K. Vydří 12,82 3,7% Lidéřovice 1,37 0,4% Lipolec 42,70 12,3% M. Pěčín 29,20 8,4% N. Dvory 42,22 12,2% P.Vydří 5,70 1,6% Urbaneč 1,42 0,4% Velký Pěčín 4,06 1,2% Šach 1,53 0,4% Celkem 346,42 100,0% Výměra lesních pozemků podle kú Urbaneč 0% Velký Pěčín 1% N. Dvory 12% P.Vydří 2% Šach 0% Bílkov 7% Borek 7% M. Pěčín 8% Dačice 18% Lipolec 12% Lidéřovice 0% K. Vydří 4% Jersice 8% Chlumec 4% Hradíšťko 3% Dobrohošť 1% Dolní Němčice 5% Hostkovice 6% 1

159 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost V pěstební činnosti jsou vynakládány finanční prostředky na péči a obnovu lesních porostů. Zejména v této činnosti se negativně projevují extrémní výkyvy počasí a to především vysoké teploty a úbytek srážek, jež mají za následek zvyšující se procento ztrát umělé obnovy a nárůst opakovaného zalesnění. Borovice lesní Zalesnění podle dřevin v ks Celkem Buk lesní 500 Douglaska tis Dub červený Dub letní Habr obecný Jedle bělokorá Jasan ztepilý Javor klen Jilm horský Lípa srdčitá Modřín evropský Olše lepkavá Smrk pichlavý Smrk ztepilý Celkem za rok Podíl smrku na celkovém zalesnění % 68% 85% 62% 63% 52% 52% 31% 17% 22% 51% 21% 45% Všechny sazenice použité na umělou obnovu jsou s odpovídajícím původem pro naši oblast a jsou vypěstovány v naší lesní školce. Na výsadbu bylo použito cca ks sazenic na celkové ploše 2,18 ha s celkovým nákladem cca ,- Kč (16.055,- Kč/1 ha). Péče o lesní kultury byla prováděna na ploše 41,74 ha s nákladem Kč (3.569,- Kč/1 ha). Na pěstební činnost byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč. Celkové náklady ( ,- Kč) na pěstební činnost byly poznamenány poklesem tržeb za dříví a proto pěstební činnost byla omezena v důsledku nedostatku finančních prostředků

160 ha Porovnání výměry zalesnění za období Péče o lesní kultury podle výkonů Výkon Celkem Obnova lesa ha 10,54 12,94 10,6 9,82 10,9 9,03 5,51 13,6 5,73 2,89 6,83 3,46 2,18 103,96 Příprava půdy ha 1,14 10,23 2,53 7,06 7,96 7,95 2,99 3,45 0, ,4 3,19 3,44 75,59 Odstraňování klestu m ,95 Ochrana kultur proti buř.ha 13,7 29,75 44,4 33,9 39,3 39,7 35, ,5 23,8 14,9 13,63 14,86 376,56 Oplocování kultur km 1,48 3,45 2,9 1,82 4,61 1,5 1,27 1,84 3,13 0,28 22,28 Ochrana kul.proti zvěři ha 10,36 24,13 21,7 33,4 31,5 30,1 25,4 14,1 18,4 15,5 14,1 6,64 16,36 261,76 Výřez plevelných dřevin ha 6,91 1,17 1,77 0,1 0,36 1,26 3,22 0,68 0,62 3,14 1,22 20,45 Zpřístupnění porostu ha 7,26 3,07 5,56 6,15 1,57 23,61 Vyvětvování porostu ha 1,35 0,3 1,65 Prořezávky ha 0,46 7,48 8,18 5,85 4,64 3,43 5,55 7,47 4,7 5,84 8,21 2,56 64,37 Probírky do 40 let věku ha 3,73 6,46 7,61 5,8 5 1,94 2,38 0,48 0, ,65 Probírky nad 40 let věku ha 0,18 8,2 9,51 4,43 11,4 2,38 2,32 4,22 2,64 45,24 Obnovní těžba ha 1,58 1,58 2,09 1,76 1,81 1,97 2,03 3,41 1,38 0,26 1,26 19,13 Rekonstrukce porostu ha 0,2 0,43 0,63 Ochr.proti klikorohu b.ha 0,29 0,29 Ochr.proti hlodavcům ha 3,52 4,51 1,06 1,67 10,76 Meliorace ha 5 5 Postřik proti kůrovcům m Hnojení lesních porostů ha 0,22 0, Těžební činnost Tak jak se rok 2008 zapsal do historie jako rok s největší větrnou kalamitou tak se loňský rok zapíše s největším podílem kůrovcové těžby na celkové těžbě dřeva. Celkem bylo vytěženo 589 m 3 kůrovcové hmoty tj. 1,69 m 3 na 1 ha lesní půdy. Celková výše nahodilé těžby (1 146 m 3 ) bylo 56 % veškeré těžby provedené v našich lesích. Celkem bylo vytěženo m 3 dřeva. 3

161 m Porovnání výše těžeb za období úmyslná těžba nahodilá těžba Těžba podle podvýkonů v roce let +; 106,65 obnovní; 783,74 kůrovcová; 588,77 živelná; 556, Prodej dřeva Prodej dřeva v roce 2009 byl ovlivněn hospodářskou krizí v cele republice. Došlo nejen k poklesu ceny, ale i k poklesu poptávky po jednotlivých sortimentech. Při poklesu ceny o 400,- Kč na 1 m 3 dřeva se jedná o ztrátu přibližně ,-Kč. V loňském roce bylo prodáno odběratelům celkem m 3 za celkovou cenu ,- Kč (1.238,-Kč/m 3 ). Navýšení průměrné prodejní ceny bylo způsobeno těžbou listnatých sortimentů, u kterých byla získána vyšší prodejní cena na rozdíl od jehličnatého dřeva. Porovnání průměrné prodejní ceny za období Kč

162 I Porovnání cen pilařských výřezů za období Kč Kč Kč Kč 500 Kč 0 Kč III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II I kulatina ML Dačice kulatina ČSÚ Klouzavý průměr/5 (kulatina ML Dačice) Porovnání cen průmyslových výřezů za období Kč Kč Kč Kč 500 Kč 0 Kč III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II prům.výřezy ML Dačice prům.výřezy ČSÚ Klouzavý průměr/5 (prům.výřezy ML Dačice) 5

163 Vývoj cen dřeva za rok 2009/20010 Kč 2000 pilařské sortimenty průmyslové výřezy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen 3. Školkařská činnost V tomto roce byla velká část produkce sazenic nabídnuta k prodeji ostatním vlastníkům lesa a tak byl příjem za prodej sazenic ve výši Kč. V současné době je n na zásobě rozpěstováno celkem cca ks sazenic. Jedná se o pestrou škálu dřevin vhodných pro naši oblast SM, BO, JD, DB, KL. Založení lesní školky před 7 lety v současné době ukazuje svoji oprávněnost. Zvyšující se příjem z prodeje sazenic vytváří další zdroj finančních prostředků pro společnost. Teprve v roce 2009 došlo k první expedici sazenic a zisku finančních prostředků, protože pěstební cyklus sazenic je čtyřletý a v počátcích bylo pěstováno pouze malé množství sazenic. 4. Rybniční hospodářství Od roku 2009 společnost hospodaří na vodní ploše o výměře 12 ha. Teprve tato výměra je dostačující pro rentabilní hospodaření na rybnících. V současné době je na zásobě cca 2,5 t ryb. Teprve letošní rok a zejména podzimní výlovy budou ekonomickým přínosem. V loňském roce činil příjem z prodeje ryb ,- Kč. Byla provedena výměna kbelu a oprava hráze na rybníku pod skládkou v kú Borek a zakoupen nový kbel pro rybník Hlodačka.. 6

164 5. Finanční hospodaření Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. předkládá radě města výsledky hospodaření za účetní období 2009 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Celkové náklady za rok 2009 byly ve výši ,85 Kč a výnosy ve výši ,92 Kč. Hospodářský výsledek po zaplacení daně z příjmů právnických osob činní ,07 Kč. Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. navrhují rozdělení zisku : - navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5% z hospodářského zisku částkou 1 687,00 Kč - částka ,07 Kč bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let Rozvaha a výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu je nedílnou součástí této zprávy. Popis jednotlivých účtů výsledovky roku 2009 Náklady Spotřeba materiálu Nákup materiálu a potřeb nutných pro provoz společnosti Spotřeba materiálu rybníky Hlavní část tvoří výměna kbelu u rybníka Pod skládnkou Borek a nákup kbelu pro rybník Nadvesní - Lipolec Spotřeba materiálu ryby Jedná se hlavně o léčiva pro ryby a nákup ryb Nákup pohonných hmot Spotřeba pohonných hmot - Traktor Ochranné prostředky Nákup ochranné pracovní obuvi a ochranných pracovních oděvů Lesnický materiál Nákup přípravků na ochranu lesa Drobný hmotný majetek nerozlišený do 3 000,-Kč Složení: Hůl herbicidní 2x Modem Vedlejší náklady na pořízení Doprava, balné, poštovné vedlejší náklady na pořízení lesnického materiálu Nákup dřeva Nakoupené dřevo od jiných vlastníků lesa Spotřeba materiálu - lesní školky Spotřebovaný materiál na lesní školky č. 1,2,3, Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Prodané zboží Nákup sazenic, které sloužily jako zboží Oprava a udržování 7

165 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nakoupené služby nutné pro provoz společnosti. ( poštovné, daňové poradenství,rozbory vody atd.) Práce pro cizí Náklady na práce, které jsme prováděly pro jiné subjekty Nájemné za lesy Náklady na lesní školku Práce prováděné v lesní školce č 1,2,3, Plantáž vánočních stromků Práce prováděné na plantáži vánočních stromků Nájemné za rybníky Náklady na rybníky Práce související s údržbou rybníků Náklady na ryby Práce související s chovem ryb přeprava ryb Těžební činnosti Náklady na těžbu, přibližování a manipulaci dřeva Pěstební činnost Náklady v rámci pěstební činnosti Doprava a nakládání Doprava a nakládání dřeva Telefonní poplatky Drobný nehmotný majetek do ,- Kč Drobné počítačové programy např. antivirus Nedaňový náklad Náklady za členský příspěvek SVOL, 45% vedlejších nákladů na stravenky, Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 55% ceny stravenek Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Nákup kolků- převážně na žádosti o dotace Ostatní pokuty a penále Pokuta od odboru životního prostředí Ostatní provozní náklady Technické zhodnocení plotu nákup branky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis počítače, monitoru, modemu, osobního automobilu Lada Niva, vlastního objektu hájovny, zpevněných ploch a oplocení, ČOV a kanalizace, studny, zavlažování zařízení Úroky Úroky z běžného účtu za poskytnutý kontokorent Úroky z Hypo úvěru Úroky úvěr Traktor Ostatní finanční náklady Správa a vedení běžného účtu 8

166 Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Pojistné Pojistné za: pojištění elektroniky, odpovědnosti, havarijní pojištění, pojištění odcizení věci nebo její části, úrazové pojištění, živelní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Správa a vedení Hypo úvěru Správa a vedení úvěr Traktor Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Výnosy Tržby za vlastní výrobky Tržba za prodané dřevo Tržba za ryby Tržba za stromky Tržba za prodané vypěstované stromky Tržba z prodeje služeb Tržby za práci pro ostatní subjekty - manipulaci dřeva, pěstební práce, výsev sazenic, služby odborného lesního hospodáře Nájemné za byt Nájemné za rybníky Tržba za zboží Prodané sazenice lesních dřevin, které jsme nakoupili za účelem prodeje Změna stavu nedokončené výroby dřevo na skladě Změna stavu nedokončené výroby lesní školky Změna stavu nedokončené výroby plantáž vánočních stromků Změna stavu nedokončené výroby rybníky Změna stavu výrobků Tržby z prodeje materiálu Jiné provozní výnosy Příjem dotací za státního rozpočtu Úroky Úroky z běžného účtu. 9

167 10

168 11

169 12

170 13

171 14

172 Byl proveden výlov rybníka Sasiňák za hojné účasti veřejnosti. Tato akce byla provedena poprvé a myslím, že přes určité obtíže se zdařila a hodláme z této činnosti vytvořit tradici. Během výlovu bylo zkonzumováno cca 100 kg ryb a následně bylo 400 kg ryb prodáno na hrázi ihned po výlovu. Hospodaření v roce 2009 bylo značně poznamenáno hospodářskou krizí a hospodaření v něm nebylo jednoduché, ale závěr roku 2009 a začátek letošního roku nám dává naději na oživení trhu se dřevem a nárůst ceny ukazuje na oživení lesního hospodářství. S nárůstem ceny dřeva jsme přistoupily k zvýšené těžbě, tak aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků, který by vedl k stabilizaci společnosti. Vypracoval: Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti 16

173 7. Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

174 Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko Dačice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající orgán : Město Dačice Krajířova 27/I Dačice Ovládaný orgán: Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko Dačice Ostatní osoby ovládané: Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V Dačice 1. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a městem Dačice nebyla v posledním účetním období uzavřena žádná smlouva. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a Technickými službami Dačice.r.o. nebyla uzavřena v posledním účetním období žádná smlouva. 2. Jiné právní úkony, které byli v posledním účetním období učiněny v zájmu těchto osob. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu města Dačice nebyly učiněny. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu Technických služeb Dačice s.r.o. nebyly učiněny. 3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmů nebo na popud těchto osob za poslední účetní období přijata nebo uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud města Dačice nebyla přijata ani uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud Technických služeb Dačice s.r.o. nebyla přijata ani uskutečněna. 4. Poskytnuté plnění ovládanou osobou v posledním účetním období. Žádné plnění ovládanou osobou v posledním účetním období nebylo městu Dačice poskytnuto. 5. Újma, která vznikla ze smluv nebo z ostatních opatření. Ze smluv nebo z ostatních opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma. V Hradišťku Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti

175