MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

Transkript

1 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Ing. Vlastimil Štěpán starosta V Dačicích: 21. května 2014 Vyvěšeno: Sejmuto: Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 28. května června 2014

2

3 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 DOTACE 16 VÝDAJE 17 BĚŽNÉ VÝDAJE 19 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 22 FINANCOVÁNÍ 28 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 29 MAJETEK MĚSTA 30 FINANČNÍ INVESTICE 31 STAVY ÚČTŮ 32 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 32 FONDY MĚSTA 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 34 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 35 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 36 FINANČNÍ KONTROLA 37 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 39 NÁVRH NA USNESENÍ 40 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 59 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 62 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 63 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 64 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 65 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 66 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 67 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 69 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 71 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 73 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 75 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 76 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 ZÁŘÍ 2013 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 LISTOPAD

4 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2013 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2013 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

5 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2013 byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši ,40 tis. Kč, celkovými výdaji ,50 tis. Kč, schodkem ,10 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.332,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši ,10 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 23 rozpočtových opatření. Z celkového počtu 23 rozpočtových opatření schválila rada města 20 rozpočtových opatření, 3 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Navrhované a schválené změny rozpočtu byly prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Současně tyto změny probíhaly v intencích zmocnění, které radě města udělilo zastupitelstvo města při schválení rozpočtu na r Změny rozpočtu byly prováděny jednotlivými rozpočtovými opatřeními, která reagovala zejména na změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (tzv. věcné změny). U rozpočtových opatření, která jsou v souhrnu vyjádřeny nulou, se ve většině případů jedná o přesuny mezi položkami rozpočtu. To znamená, že se výše rozpočtu nemění, i když v rámci příjmů, výdajů nebo financování se jedná o změny, někdy i velmi významné. Podrobnější popis změn rozpočtu v průběhu r je uveden v následující části komentáře. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 1/2013 bylo schváleno jako schodkové v objemech: příjmy zvýšeny o 384,00 tis. Kč, výdaje o 2.222,00 tis. Kč, schodek 1.838,00 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace účelově určené na volbu prezidenta republiky. Ve výdajích se tato částka objevila jako zvýšení výdajů účelově určených na volbu prezidenta. Nejvýznamnější částkou byla částka 1.700,00 tis. Kč, o kterou se zvýšily výdaje na opravu kanalizace v ul. Jemnická, 138,00 tis. Kč bylo vydáno na poplatek a penále uhrazené ROP za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s akcí a dotací na sportovní halu, a 30,00 tis. Kč byl přesun mezi položkami výdajů na opravy veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření č. 2/2013 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 18,00 tis. Kč a výdaje také o 18,00 tis. Kč. Řešilo zejména přesuny mezi položkami z důvodu zpřesnění čerpání dané rozpočtové položky, týkalo se 23 výdajových položek v rámci běžných výdajů. Současně zapracovalo do rozpočtu města rozhodnutí rady města poskytnout příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice ve výši 38,50 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2013 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 650,08 tis. Kč a jednalo se o zvýšení neinvestičních transferů: účelovou dotaci na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 461,08 tis. Kč a účelovou dotaci na regionální funkci knihoven ve výši 189,00 tis. Kč. Běžné výdaje se zvýšily o 607,08 tis. Kč, z toho bylo účelové zvýšení běžných výdajů na sociálně-právní ochranu dětí a na regionální funkci knihoven, které kopírovalo přijaté účelové dotace. Ostatní změny v rámci běžných výdajů a také zvýšení výdajů na výpočetní techniku v rámci kapitálových výdajů bylo řešeno formou přesunů mezi položkami rozpočtu a činilo ve výsledku 43,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2013 bylo schváleno radou města jako schodkové. Příjmy se zvýšily o částku 46,50 tis. Kč a výdaje o 59,50 tis. Kč. Schodek tohoto rozpočtového opatření byl 13,00 tis. Kč. V příjmech byl řešen přesun mezi položkami nedaňových příjmů a to funkční zařazení příjmů z pronájmu pozemků z lesů. Tato změna celkový rozpočet příjmů nezměnila. V neinvestičních transferech se objevila účelová dotace 46,50 tis. Kč určená na výdaje spojené s akceschopností Sboru dobrovolných hasičů Dačice. Ve výdajové části rozpočtu se změny týkaly výhradně běžných výdajů. 4

6 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Byly zvýšeny výdaje účelově určené na akceschopnost SDH Dačice o 46,50 tis. Kč. Dále byly provedeny přesuny schválených příspěvků pro občanská sdružení dle funkčního zařazení. Na příspěvky pro občanská sdružení bylo schváleno použít o 13,00 tis. Kč více než umožňoval schválený rozpočet města. Schodek 13,00 tis. Kč bylo rozhodnuto pokrýt z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočtové opatření č. 5/2013 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy se neměnily, výdaje se snížily o 305,00 tis. Kč, což byla úspora úroků získaných refinancováním úvěru na koupaliště. V rámci skupiny financování byla kromě přebytku 305,00 tis. Kč schválena mimořádná splátka celého úvěru přijatého od Komerční banky v r na stavbu koupaliště a přijetí nového úvěru od České spořitelny právě na splacení úvěru u Komerční banky. Jednalo se o částku ,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 6/2013 bylo schváleno radou města jako schodkové. Příjmy se neměnily, výdaje se zvyšovaly o 509,30 tis. Kč. Zvýšení se týkalo výhradně běžných výdajů a největší částkou byla zastupitelstvem schválená půjčka 400,00 tis. Kč pro TJ Centropen. Schodek rozpočtu bylo schváleno pokrýt použitím prostředků z minulých let. Rozpočtové opatření č. 7/2013 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Celková částka příjmů ani výdajů se neměnila, jednalo se pouze o přesuny nebo zpřesnění částek již zapracovaných do schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 8/2013 bylo schváleno radou města jako schodkové, schodek ve výši 14,00 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o 594,00 tis. Kč a výdaje o 608,00 tis. Kč. V příjmech se zvýšení týkalo přijatých účelových neinvestičních dotací na pěstounskou péči 564,00 tis. Kč, na Dačické kejklování pro MěKS 10,00 tis. Kč a na propagační materiál pro MMaG to bylo 20,00 tis. Kč. Zvýšení výdajů se týkalo běžných výdajů o celkovou částku 608,00 tis. Kč, z toho bylo 594,00 tis. Kč účelově určeno (viz komentář příjmů). Kromě přesunů mezi výdajovými položkami, které neměnily výši rozpočtu, byl do rozpočtu města zapracován mimořádný příspěvek na projekt Expedition Iceland schválený radou města dne právě ve výši 14,00 tis. Kč. Schodek rozpočtu 14,00 tis. Kč byl řešen z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočtové opatření č. 9/2013 bylo schváleno radou města dne jako schodkové, schodek ve výši 5,00 tis. Kč. Příjmy toto rozpočtové opatření zvýšilo o 2.224,03 tis. Kč, výdaje o 2.229,03 tis. Kč. Změny rozpočtu se týkaly nedaňových příjmů, které byly celkem zvýšeny o 626,44 tis. Kč, z toho bylo 519,44 tis. Kč poukázáno jako vyúčtování vyšších výdajů vynaložených v r na sociálně-právní ochranu dětí a nárokovaných v rámci finančního vypořádání za r na státním rozpočtu. Kapitálové příjmy byly zvýšeny o 687,50 tis. Kč z titulu přijatých prostředků od firmy E-ON z roku 2012 za sídliště Za školou. Neinvestiční transfery celkem byly navýšeny o 910,09 tis. Kč, z toho byly účelové dotace na lesního hospodáře 755,90 tis. Kč, účelová dotace na Program obnovy venkova 74,19 tis. Kč a odvod z hospodářské činnosti města bytové hospodářství 80,00 tis. Kč určený na plynofikaci bytového domu čp. 211/V. V běžných výdajích se jednalo o zvýšení výdajů o 1.361,53 tis. Kč, z toho bylo zvýšení účelových výdajů v souladu s účelově poskytnutými transfery. U dalších 26 výdajových položek se jednalo o přesuny, které neovlivnily výši rozpočtového opatření. Zvýšení výdajů o 5,00 tis. Kč vyplývalo z rozhodnutí rady města podpořit příspěvkem ve výši 3,00 tis. Kč zřízení pamětní desky Františka Skokana a převzít záštitu nad koncertem vážné hudby 2,00 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny změny, které snížily výdaje na rekonstrukci Palackého nám. o 1.360,00 tis. Kč a zvýšily výdaje na rozšíření křižovatky v ul. Jemnická včetně veřejného osvětlení o 1.360,00 tis. Kč. Dále zvýšily výdaje na projektovou dokumentaci sídliště Za školou o 112,50 tis. Kč, zvýšily výdaje na plynofikaci domu čp. 211/V o 80,00 tis. Kč, výdaje na rekonstrukci vzduchotechniky Školní jídelny Dačice o 650,00 tis. Kč a výdaje na vzduchotechniku ve smuteční síni o 25,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2013 bylo schváleno radou města dne jako schodkové, schodek rozpočtového opatření byl 166,98 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 171,90 tis. Kč a týkalo se výhradně účelově určených transferů. Neinvestiční transfery byly celkem ve výši 101,90 tis. Kč a jednalo se o dotace na výsadbu melioračních dřevin 20,00 tis. Kč, na akci Dačické kejklování 20,00 tis. Kč, na akci Za dačickou kostku cukru 21,00 tis. Kč, na akci Fest Band Dačice ,00 tis. Kč, na akci Dačické cukrování 20,00 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 70,00 tis. Kč byl určen na pořízení mobilního schodolezu do ZŠ Komenského ul. V běžných výdajích činilo zvýšení částku 268,88 tis. Kč. Zvýšení se týkalo těch výdajů, které byly pokryty změnou v účelových transferech. Současně byly provedeny přesuny mezi položkami, které nezměnily výši rozpočtu. 5

7 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Schodek rozpočtového opatření byl ve výši finančního vypořádání z r. 2012, kdy jsme vraceli nevyčerpané prostředky (právě ve výši 166,98 tis. Kč) poskytnuté jako záloha zejména na volby do krajského zastupitelstva. Rozpočtové opatření č. 11/2013 bylo schváleno radou města dne jako schodkové, schodek rozpočtového opatření byl 5,00 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 61,00 tis. Kč a byly to neinvestiční transfery účelově určené na vydání knihy Po stopách první kostky cukru 20,00 tis. Kč (vydávalo Městské muzeum a galerie), na akci Dačická řežba ,00 tis. Kč a na akci Házení kozla z věže 21,00 tis. Kč. Zvýšení výdajů se dotýkalo pouze běžných výdajů, kde proběhlo zvýšení výdajů účelově určené na vyjmenované akce a navíc byl schválen příspěvek 5,00 tis. Kč pro SK Hradišťko na úhradu výdajů vynaložených na sraz rodáků. Rozpočtové opatření č. 12/2013 bylo schváleno radou města dne jako schodkové, schodek rozpočtového opatření byl 885,00 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 689,22 tis. Kč, z toho bylo snížení daňových příjmů o 1.145,300 tis. Kč a zvýšení nedaňových příjmů o 1.834,22 tis. Kč. Nejvýznamnější částkou byla částka 1.702,00 tis. Kč, která představovala přijaté příjmy z podílu na zisku od firmy.a.s.a. Dačice s. r. o. Výdaje celkem byly v rámci rozpočtového opatření navýšeny o 1.574,22 tis. Kč, z toho běžné výdaje o 1.533,12 a kapitálové výdaje o 41,10 tis. Kč. Zvýšení běžných výdajů bylo způsobeno tím, že byly do rozpočtu zapracovány výdaje na realizaci projektu Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů. Ty jsou v této fázi hrazeny z vlastních prostředků tedy z rozpočtu města. Po vyúčtování akce a kontrole budou prostředky poukázány formou dotace do rozpočtu města. Ostatní změny se dotýkaly zejména přesunů mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 13/2013 bylo schváleno zastupitelstvem města dne jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o 3.432,21 tis. Kč, výdaje se neměnily a přebytek tohoto rozpočtového opatření byl 3.432,21 tis. Kč. Změna byla vyvolána přijetím dotace po vyúčtování akce Rekonstrukce místních komunikací Červený Vrch, III. etapa. Rozpočtové opatření č. 14/2013 bylo schváleno radou města dne jako přebytkové, přebytek rozpočtového opatření byl 58,50 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 1.280,46 tis. Kč, z toho bylo zvýšení nedaňových příjmů o 150,50 tis. Kč a zvýšení neinvestičních transferů o 1.129,96 tis. Kč. V rámci transferů se jednalo o účelové dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 461,08 tis. Kč, na pěstounskou péči 192,00 tis. Kč a na odborného lesního hospodáře 378,40 tis. Kč. Naopak snížení transferů představovala vratka z finančního vypořádání dotace na volbu prezidenta ve výši 90,62 tis. Kč. Neinvestičním transferem je také odvod z hospodářské činnosti do rozpočtu města ve výši 189,10 tis. Kč. Celkové zvýšení výdajů bylo o 1.221,96 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly zvýšeny o 1.032,86 tis. Kč a kapitálové o 189,10 tis. Kč. Zvýšení běžných výdajů bylo způsobeno přijetím účelově určených dotací právě na uvedené výdaje. Rozpočtové opatření č. 15/2013 bylo schváleno radou města dne jako vyrovnané. Příjmy i výdaje rozpočtu byly zvýšeny o shodnou částku 166,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo o příjmy dotací na pěstounskou péči 40,00 tis. Kč a na regionální funkci knihoven 126,00 tis. Kč. Ve výdajích se tyto částky objevily jako zvýšení účelových výdajů na daný účel v rámci běžných výdajů. Další položky běžných výdajů tvořily pouze přesuny mezi výdajovými položkami. Přesuny proběhly také v rámci kapitálových výdajů, kdy byly schváleny výdaje na autobusovou čekárnu ve Velkém Pěčíně ve výši 130,00 tis. Kč a výdaje na rekonstrukci vzduchotechniky Školní jídelny Dačice ul. B. Němcové 213, obě akce byly financovány z rezervy na kapitálové výdaje. Rozpočtové opatření č. 16/2013 bylo schváleno radou města dne jako vyrovnané. Příjmy a výdaje se zvýšily o stejnou částku 18,90 tis. Kč. V příjmech se zvýšily investiční transfery o dotaci na mobilní schodolez určený do ZŠ Komenského ul. 7. V běžných výdajích byly provedeny přesuny mezi položkami upřesňující jejich čerpání a současně byly sníženy o částku 29,00 tis. Kč. Tato částka byla přesunuta do kapitálových výdajů, kde byla použita k úhradě investičních výdajů: na instalaci dopravního zrcadla v ul. B. Němcové 19,00 tis. Kč a na pořízení odpadkového koše do centra Dačic 10,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích byl proveden přesun investičních výdajů ve výši 396,00 tis. Kč na vybudování chodníku v místní části Borek na chodník vybudovaný v lokalitě U Třech křížů. Výdaj na schodolez v ZŠ Komenského ul. zvýšil kapitálové výdaje o částku 18,90 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 17/2013 bylo schváleno radou města dne jako přebytkové. Příjmy byly zvýšeny o celkovou částku 2.359,30 tis. Kč a výdaje o 976,00 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření bylo přebytkové o částku 1.383,30 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o 160,00 tis. Kč, což tvořily příjmy z vlastní činnosti za věcná břemena 100,00 tis. Kč a 6

8 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 z poskytovaných služeb 60,00 tis. Kč. Schválené zvýšení neinvestičních transferů o 846,00 tis. Kč reagovalo na přijaté neinvestiční dotace účelově určené na Program regenerace MPZ 495,00 tis. Kč, na akci Za dačickou kostku cukru 9,00 tis. Kč a na volby do Parlamentu ČR 342,00 tis. Kč. Investiční transfery byly zvýšeny o 1.353,30 tis. Kč a představovaly přijetí dvou účelových dotací: na chodník Borek včetně lávky pro pěší 1.050,00 tis. Kč a na lesopark Tři kříže 303,30 tis. Kč. Běžné výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvýšily o 970,00 tis. Kč. Byly zvýšeny o položkách účelově určených výdajů, které byly kryty neinvestičními transfery (viz komentář k příjmům) a v rámci rozpočtového opatření se jednalo o větší počet změn mezi položkami. Důvodem bylo zpřesnění čerpání položek zejména z oblasti kultury. Kapitálové výdaje byly zvýšeny o 6,00 tis. Kč a to za instalace u dopravního zrcadla v ul. B. Němcové a u pořízení odpadkového koše do centra Dačic. Rozpočtové opatření č. 18/2013 bylo schváleno radou města dne jako přebytkové s přebytkem 278,00 tis. Kč. Příjmy byly schváleny o 659,40 tis. Kč vyšší a výdaje o 381,40 tis. Kč vyšší než byl upravený rozpočet. V příjmech se jednalo o peněžní dar na realizaci dětského hřiště u MŠ Sokolská 30,00 tis. Kč a o neinvestiční transfery ve výši 629,40 tis. Kč (dotace na pěstounskou péči 44,00 tis. Kč, dotace na projekt Lidské zdroje 283,40 tis. Kč a odvod z vedlejší hospodářské činnosti 302,00 tis. Kč). Ve výdajích bylo schváleno snížení běžných výdajů o 382,60 tis. Kč a zvýšení kapitálových výdajů o 764,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích se nově objevila investiční akce spojovací lávka Palackého čp. 4 průchod MěKS kino za 432,00 tis. Kč, její financování bylo zajištěno právě převodem finančních prostředků z běžných výdajů. Další novou investiční akcí bylo dláždění dvora v Palackého čp. 58, které bylo financováno z převedených finančních prostředků hospodářské činnosti města ve výši 302,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 19/2013 bylo schváleno radou města dne jako vyrovnané, zvýšilo příjmy a výdaje o stejnou částku 76,76 tis. Kč. V příjmech se jednalo výhradně o neinvestiční transfery. Jednalo se o čtyři účelové dotace: na pěstounskou péči 60,00 tis. Kč, na podporu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště pro MŠ Dačice 5,76 tis. Kč a pro ZŠ Komenského ul. 2,00 tis. Kč a na akci Házení kozla z věže 9,00 tis. Kč. Ve výdajích se rozpočtové opatření dotýkalo výhradně běžných výdajů, ale přestože se jednalo o přesuny mezi položkami rozpočtu, dotklo se celkem 50 výdajových položek. Rozpočtové opatření č. 20/2013 bylo schváleno radou města dne jako přebytkové. Příjmy zvýšilo o částku 808,58 tis. Kč a výdaje o 780,42 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny daňové příjmy poplatek za uložený odpadu o 170,00 tis. Kč, nedaňové příjmy o 161,50 tis. Kč a neinvestiční transfery o 477,08 tis. Kč. Neinvestiční transfery tvořily 3 dotace: na odborného lesního hospodáře 382,37 tis. Kč, na výsadbu melioračních dřevin 66,55 tis. Kč a na výsadbu třešňové aleje Telč-Dačice- Slavonice 28,16 tis. Kč. V běžných výdajích se objevilo zvýšení výdajů krytých dotačními prostředky a některé přesuny mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2013 bylo schváleno zastupitelstvem města dne jako přebytkové. Rozpočtové opatření měnilo pouze výdajovou stránku rozpočtu a to konkrétně kapitálové výdaje. Cílem tohoto rozpočtového opatření bylo zpřesnit výdaje na investiční akce, které se vroce 2013 realizovaly nebo realizovat měly. Nejvýznamnější snížení výdajů bylo u akce Přístavba k Domu s pečovatelskou službou o ,00 tis. Kč, kdy se část výdajů uvažovaná k proinvestování v r přesunula až do r Rozpočtové opatření č. 22/2013 bylo schváleno radou města dne jako vyrovnané. Zvýšilo příjmy i výdaje shodně o částku 201,16 tis. Kč. V rámci příjmů byly zpřesňovány položky daňových příjmů, celkově byly schváleny o 259,80 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu. Příjem z věcných břemen byl schválený o 107,50 tis. Kč vyšší než původně. Neinvestiční transfery celkem ve výši 137,16 tis. Kč tvořily dotace na pěstounskou péči 8,00 tis. Kč a dotace na úhradu výdajů spojených s činností Sboru dobrovolných hasičů 129,16 tis. Kč. Snížení bylo schváleno u investičních transferů o 303,30 tis. Kč a jednalo se o dotace na Lesopark Tři kříže v Dačicích. Rozpočtové opatření č. 23/2013 bylo schváleno radou města dne jako přebytkové. Zvýšilo příjmy celkem o 2.867,30 tis. Kč a snížilo výdaje o 4.781,93 tis. Kč. Přebytek samotného rozpočtového opatření byl 7.649,23 tis. Kč. Změny rozpočtu proběhly u velkého počtu položek a zpřesňovaly výši jejich naplnění u příjmů nebo použití u výdajů. 7

9 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Objem rozpočtových opatření v příjmech byl ,80 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl ,32 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl schodkový, schodek byl schválen ve výši ,10 tis. Kč. Současně byly schváleny splátky dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.332,00 tis. Kč a úhrada schodku rozpočtu z prostředků minulých let ve výši ,10 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatření v daných položkách. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/ , , ,00 2/ ,00 18,00 0,00 3/ ,08 650,08 0,00 4/ ,50 59,50 13,00 5/2013 0,00-305,00-305,00 6/2013 0,00 509,30 509,30 7/2013 0,00 0,00 0,00 8/ ,00 608,00 14,00 9/ , ,03 5,00 10/ ,90 338,88 166,98 11/ ,00 66,00 5,00 12/ , ,22 885,00 13/ ,21 0, ,21 14/ , ,96-58,50 15/ ,00 166,00 0,00 16/ ,90 18,90 0,00 17/ ,30 976, ,30 18/ ,40 381,40-278,00 19/ ,76 76,76 0,00 20/ ,58 780,42-28,16 21/2013 0, , ,00 22/ ,16 201,16 0,00 23/ , , ,23 CELKEM , , ,12 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2013 představovaly částku ,89 Kč, což bylo plnění 100,93 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 101,15 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši ,55 Kč. Ve srovnání s rokem 2012, kdy vlastní příjmy byly ,80 Kč, se jedná o zvýšení o ,75 Kč. Významnou roli ve zvýšení vlastních příjmů sehrála změna zákona o rozpočtovém určení daní a zvýšení správních poplatků. Meziročně vzrostly daňové příjmy o ,52 Kč, což představovalo 20 % nárůst daňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou o ,41 Kč nižší než v r Příjem z titulu kapitálových příjmů, které 8

10 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 byly meziročně téměř o ,36 Kč nižší než v předchozím roce. Překročení daňových příjmů však stačilo oba mírné výpadky v příjmech vyrovnat. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Rozdíl skutečnosti % plnění 2013/2012 Daňové , , , , ,16 120,09 Vlastní nedaňové , , , ,78-186,20 98,87 Vlastní kapitálové 1 656, ,86 866,50 867,51-789,35 52,36 Celkem vlastní příjmy , , , , ,61 115,64 Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o více než 17 mil. Kč. Na nárůstu se jednoznačně projevila změna legislativy v oblasti rozpočtového určení daní. Snížení nedaňových příjmů pro celkové naplnění rozpočtu příjmů není klíčové. Kapitálové příjmy vykazují meziročně nižší příjem o 789,35 tis. Kč, což souvisí s tím, že nebyly v r realizovány prodeje majetku města v takovém rozsahu jako v předchozích letech. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2008 až 2013: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r r r r r r daňové , , , , , ,14 nedaňové , , , , , ,78 kapitálové , , , , ,86 867,51 celkem vlastní příjmy , , , , , ,43 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: 9

11 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r vykazovaly rostoucí tendenci, od r do r vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r V r daňové příjmy vzrostly. Pozitivní roli sehrála změna legislativy v oblasti výherních hracích přístrojů (VHP). Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsobem legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Nedaňové příjmy se mezi roky 2007 a 2008 zvýšily o 5.775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení bylo u položky nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Výrazný pokles byl meziročně při srovnání výše příjmů v r a 2008, kdy poklesly nedaňové příjmy celkem o 6.307,04 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben tím, že příjmy za pronájmy nebytových prostor již nebyly přímým příjmem rozpočtu města, ale příjmem hospodářské činnosti města. Organizačně i účetně byly tyto příjmy sledovány v hospodářské činnosti bez ohledu na to, zda se jednalo o příjem z pronájmu bytových či nebytových prostor. Rok 2010 vykazoval proti r vyšší nedaňové příjmy o 5.348,40 tis. Kč. Nárůst ovlivnila částka finančního vypořádání r. 2009, kterou město přijalo do příjmů rozpočtu r ve výši 2.675,414 tis. Kč. Za uplatněnou daň z přidané hodnoty za předchozí období, kterou nám finanční úřad vrátil začátkem r. 2010, jsme do rozpočtu získali částku 2.967,86 tis. Kč. Mezi r a 2010 opět nedaňové příjmy poklesly, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Jak je uvedeno v komentáři výše, v r bylo ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r činilo 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2011 a 2012 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r a 2013, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Kapitálové příjmy meziročně také klesly o 789,35 tis. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Lze konstatovat, že majetek typu panelových domů, který město mělo zájem prodat nájemcům bytů jako vlastníkům, byl již prakticky zrealizován. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Rozdíl upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost skutečnosti % plnění 2013/2012 Vlastní příjmy celkem , , , , ,61 115,64 Neinvest. dotace celkem , , , , ,15 78,28 Investiční dotace celkem 573,00 573, , , ,10 797,75 Ostatní, jiné příjmy celkem 1 128, , , , ,25 223,76 Celkem příjmy po konsolid , , , , ,81 112,31 Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst ,61 tis. Kč, který souvisí se změnou zákona o RUD. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 5.510,15 tis. Kč méně než v r To bylo zejména ovlivněno dotacemi OP VK oblast podpory 1.4.EU peníze školám, které byly v r ve výši 1,6 mil. Kč a neinvestičními transfery od okolních obcí za žáky dojíždějící do našich ZŠ částka 1,8 mil. Kč. Oby tyto transfery v r nebyly. V investičních dotacích jsme v r obdrželi o 3.998,10 tis. Kč více a bylo to vyúčtování dotace ROP RS Jihozápad částka 3.432,21 tis. Kč.

12 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Uprav. rozpočet rok 2013 Skutečnost k % plnění Daňové příjmy , ,09 100,46 Nedaňové příjmy , ,46 105,79 Kapitálové příjmy 866, ,00 100,12 Přijaté transfery , ,34 100,00 Příjmy celkem , ,89 100,93 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 70 %. Přijaté transfery jsou se svými 18 % na 2. místě. Z uvedeného grafu vyplývá, že posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je záměr, který se jednoznačně odráží i v číslech za r a je to trend, který lépe motivuje jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k daného roku je 100,93 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,46 % z ročního rozpočtu a představují částku ,09 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2009: 11

13 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Daňový příjem Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k index 2013/12 Rozpočet r % plnění z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , ,84 123, ,00 100,04 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti , , , , ,76 175, ,00 100,49 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba , , , , ,08 122, ,00 100,12 Daně z příjmů fyzických osob , , , , ,68 129, ,00 100,11 daň z příjmů právnických osob , , , , ,16 121, ,00 100,46 daň z příjmů PO za obec , , , , ,00 78, ,00 100,11 Daň z příjmů právnických osob , , , , ,16 114, ,00 100,42 Daň z přidané hodnoty , , , , ,90 129, ,60 100,34 Daň z nemovitostí , , , , ,45 101, ,00 101,71 Správní poplatky , , , , ,00 109, ,80 102,50 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2013 a 2012 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend, i když do roku 2012 se dal hodnotit jako mírný. Mezi r a 2012 se jednalo o nárůst o ,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r do r vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši ,59 Kč. V r to byl po dlouhé době nárůst oproti r o ,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o ,29 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r je za r vyšší příjem a to o ,25 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši ,08 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o ,80 Kč více než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem ,16 Kč (v r to bylo ,46 Kč). Od r docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r Je důležité však eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. To znamená, že meziroční nárůst daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je ,70 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou ,90 Kč a byl o ,90 Kč vyšší než v r Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o ,45 Kč a meziročně se příliš nemění. Mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o ,45 Kč, mezi r a 2011 se naopak snížila o částku ,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2013 v celkové výši ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč více než v r Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejnižší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2013 k plnění odbor stavební úřad 731, ,00 105,45 odbor finanční 58, ,00 110,57 správní poplatky - pořízení kopií, opisy 0,00 430,00 0,00 za povolení tomboly 0, ,00 0,00 bezdlužnost 13, ,00 105,38 splátkový kalendář 0, ,00 0,00 změna VHP 0, ,00 0,00 správní poplatek VHP 45, ,00 95,56 12

14 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2013 k plnění odbor vnitřních věcí 655, ,00 98,71 trvalý pobyt 5, ,00 154,00 ostatní správní poplatky 280, ,00 95,60 za pasy 370, ,00 100,31 odbor obecní živnostenský úřad 150, ,00 121,88 odbor životního prostředí 141, ,00 95,60 rybářské lístky 40, ,00 69,88 lovecké lístky 31, ,00 104,98 správní poplatky - odpady 0, ,00 0,00 ostatní poplatky 70, ,00 103,29 odbor dopravy 2 290, ,00 101,59 evidence vozidel 1 900, ,00 100,57 stavební řízení v silničním hospodářství 60, ,00 100,42 řidičské průkazy 320, ,00 107,57 silniční hospodářství - překopy 10, ,00 111,00 CELKEM 4 025, ,00 102,50 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r V roce 2003 (od ) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Správní poplatky Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost k k k k k odbor stavební úřad , , , , ,00 odbor finanční , , , , ,00 za povolení tomboly 3 015, , , , ,00 splátkový kalendář 0,00 0, , , ,00 spr.popl.pořízení kopií a opisů 0,00 750,00 950,00 0,00 430,00 bezdlužnost 0,00 0,00 300, , ,00 správní poplatek VHP , , , , ,00 změna VHP 0,00 0,00 0,00 0, ,00 odbor vnitřních věcí , , , , ,00 trvalý pobyt 5 800, , , , ,00 ostatní správní poplatky , , , , ,00 za pasy , , , , ,00 odbor obecní živnostenský úřad , , , , ,00 odbor životního prostředí , , , , ,00 rybářské lístky , , , , ,00 lovecké lístky , , , , ,00 správní poplatky - odpady 3 000, , , , ,00 ostatní poplatky , , , , ,00 odbor dopravy , , , , ,00 evidence vozidel , , , , ,00 STK - emise 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství 3 300, , , , ,00 řidičské průkazy , , , , ,00 silniční hospodářství - překopy , , , , ,00 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2 160, , ,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , ,00 13

15 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 105,79 %, to je částka ,46 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši ,42 Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši ,32 Kč a také prostředky z finančních vypořádání předchozích let ve výši ,50 Kč. Do plnění nedaňových příjmů pozitivně zasáhly i splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši ,49 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r částku ,60 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r částky Kč, což bylo o 7.066,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši ,00 Kč a představovaly je odvody z investičních fondů od školní jídelny ve výši ,00 Kč (použito na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně) a odvod z investičního fondu ZŠ Komenského ul. ve výši ,00 Kč na dofinancování pořízení schodolezu v této základní škole. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem ,00 Kč, což bylo plnění na 103,93 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění: Příjmy z pronájmu Rozpočet r Skutečnost k % plnění z pronájmů pozemků 195, ,00 333,06 z pronájmů za tržiště - Berousek 0, ,00 0,00 z pronájmů lesů 1 125, ,00 67,55 z pronájmů nebytových prostor 36, ,00 178,86 z pronájmů kanalizace pro veřejnou potřebu - Čevak 90, ,00 103,81 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 550, ,00 100,96 z pronájmů hrobových, urnových míst 250, ,00 124,48 z pronájmů veřejného osvětlení 84, ,00 100,83 z pronájmu koupaliště, hala 290, ,00 100,80 z pronájmu nebyt. prostor - Zdravé město 1, ,00 100,00 SDH 4,00 0,00 0,00 CELKEM 7 625, ,00 103,93 Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce jsou patrné meziroční změny. Od r příjmy z pronájmu celkem postupně vzrostly o ,00 Kč, i když v rámci jednotlivých typů příjmů se meziroční pohyb mohl lišit. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká ,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá v gesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská účtovány v hospodářské činnosti města stejně tak, jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2009 až 2013: 14

16 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Příjmy z pronájmů Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k z pronájmů pozemků , , , , ,00 z pronájmů za tržiště , , , , ,00 z pronájmů rybníků , , , , ,00 z pronájmů lesů , , , , ,00 z pronájmů nebytových prostor , , , , ,00 z pronájmů OC v Antonínské ul ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z pronájmu vodohospodářského majetku , , , , ,00 z pronájmu kanalizace 0,00 0,00 0,00 0, ,00 z pronájmů hrobových, urnových míst , , , , ,00 z pronájmu veřejného osvětlení , , , , ,00 z pornájmu - Zdravé město 0,00 0,00 0, , ,00 z pronájmu sportovního zařízení , , , , ,00 CELKEM , , , , ,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem ,83 Kč, z toho bylo ,41 Kč přijato na úrocích a ,42 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku ,32 Kč. Ve srovnání s r. 2012, kdy jsme získali ,15, Kč, to bylo o ,83 Kč méně. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Přijaté sankční platby rozpočet rok 2013 skutečnost k % plnění odbor stavební úřad 20, ,00 41,00 odbor finanční 0,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí - přestupky 50, ,00 106,49 odbor živnostenský úřad 42, ,00 120,24 odbor životního prostředí 100, ,00 137,90 odbor dopravy 418, ,00 112,15 městská policie 411, ,32 100,24 pokuty - občanské průkazy 0, ,00 0,00 neoprávněně použité prostředky - META 0, ,00 0,00 CELKEM 1 041, ,32 112,02 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 136,44 %, to je ,72 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,52 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka ,00 Kč, v r to byla částka ,50 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši ,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku ,49 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení ,49 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily ,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,12 %, to je v absolutní částce příjem ve výši ,00 Kč, což je o ,36 Kč méně než v r

17 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Příjmy z prodeje Rozpočet r Skutečnost k % plnění prodej pozemků 60, ,00 101,13 prodej budov a bytů 41, ,00 100,01 příjmy z prodeje movitého majetku - auto 21, ,00 102,38 prodej rybníků 27, ,00 99,37 ZTV za školou - zrušení smlouvy (E-ON) 687, ,00 100,00 CELKEM 836, ,00 100,12 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků , , , , ,00 prodej budov a bytů , , , , ,00 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši ,34 Kč, z toho neinvestiční ,53 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,78 Kč a investiční ,03 Kč, to je plnění na 100,00 %. Méně peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka ,00 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 16

18 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,78 Kč, z toho bylo ,00 Kč na plynofikaci domu č.p. 211/V. a ,78 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r byl příjem investičních dotací celkem ,03 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem ,60 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny ,00 Kč (v r to bylo ,00 Kč, r ,00 Kč, r ,00 Kč, r byly finance na regionální funkci ,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r obdrželi ve výši ,00 Kč. Největší položkou byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši ,00 Kč, tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili ,00 Kč. Částku ,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře ,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace ,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona ,00 Kč. Dotace na volbu prezidenta ČR byla poskytnuta ve výši ,20 Kč, na volby do Poslanecké sněmovny ČR pak ve výši ,00 Kč. Další neinvestiční dotace byly prostředky ve výši ,00 Kč přijaté z Programu péče o krajinu a ,00 Kč dotace na projekt Dačické kejklování. Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace ,43 Kč přijatá od ROP RS Jihozápad z vyúčtování akce rekonstrukce místních komunikací Červený Vrch. Investiční dotace ve výši ,00 Kč byla přijata od Státního fondu dopravní infrastruktury a byla určená na akci Chodník v Borku včetně lávky pro pěší. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši ,03 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje k dosáhly výše ,00 Kč, tj. 93,85 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 44 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např výdaje na materiál), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. 17

19 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Celkové výdaje byly ,00 Kč, což je plnění rozpočtu na 93,85 %. Běžné výdaje dosáhly částky ,43 Kč, to je 93,63 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 95,04 %, což jsou výdaje ve výši ,27 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2009 až 2013: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r r r r r běžné , , , , ,02 kapitálové , , , , ,98 celkem výdaje , , , , ,00 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r r Rozdíl skutečnost % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2012 Běžné výdaje , , , , ,25 93,63 Kapitálové výdaje , , , , ,93 95,04 Meziroční zvýšení u běžných výdajů o 2.649,25 tis. Kč představuje nárůst o 2,69 %. Největší nárůst vykázaly běžné výdaje na dopravu, byly o 2,7 mil. Kč vyšší než v roce předchozím. Jen na opravy a udržování místních komunikací bylo v r vynaloženo o 2,3 mil. Kč více než v r Snížení kapitálových výdajů o 18,4 mil. Kč je dáno rozsahem realizované investiční činnosti. V r byla dokončena finančně náročná rekonstrukce Kapetovy ul. v součinnosti s Krajským úřadem Jihočeského kraje za 10,2 mil. Kč. V r byla sice zahájena významná investiční akce Přístavba k Domu s pečovatelskou službou, ale vynaložené výdaje činily ,49 Kč. Akce bude pokračovat v r

20 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r r Investiční nákupy , , ,73 63 Investiční příspěvky PO , ,00 0 X Kapitálové výdaje celkem , , ,73 Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu ,27 Kč, což bylo o ,73 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str Běžné výdaje Běžné výdaje - celkem k bylo čerpáno ,73 Kč. Lesní hospodářství - výdaje celkem jsou ,00 Kč. Na lesního hospodáře ve výši ,00 Kč, na meliorační dřeviny ,00 Kč, na pojištění lesů ,00 Kč a ostatní výdaje činí 4.356,00 Kč. Cestovní ruch - výdaje jsou ve výši ,03 Kč. Na provoz infocentra bylo vynaloženo ,95 Kč, příspěvek svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice činil 3.844,00 Kč a příspěvek na provoz pojízdné prodejny panu Pidrmanovi ,00 Kč. Příspěvek na hospodářskou komoru ,00 Kč. Projekt Region renesance 5.764,00 Kč. Vedení projektu Dytha-rail v částce 6.422,08 Kč. Ostatní výdaje 133,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem ,70 Kč, roční rozpočet je 8.570,76 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správy majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Vodní hospodářství - celkem vydáno ,58 Kč, z toho na pitnou vodu ,19 Kč, na odpadní vody ,65 Kč a na opravy rybníků ,74 Kč. Školství celkem k byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje ,87 Kč, což je 100,00 %. Jedná se o příspěvek na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce ,00 Kč. Částka 2.597,46 Kč představuje zálohu na el. energii pro ZŠ, Gymnázium a ŠJ. Příspěvky OS v oblasti školství představují částku ,00 Kč, L. Habrové byl vyplacen finanční dar ve výši 6.000,00 Kč. Oprava budovy ZŠ Komenského stála ,41 Kč. Kultura - náklady celkem ve výši ,75 Kč (94,21 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. U Městského muzea a galerie jsou v příspěvku na činnost ve výši ,00 Kč zahrnuty prostředky na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno (částka ,00 Kč). Dále jsme přeposlali ,00 Kč, které tvoří dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2013 a neinvestiční dotace v rámci programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků oblasti kultury za účelem zajištění projektu. U Městské knihovny tvoří výdaje na provozní příspěvek ,00 Kč. Na regionální funkci knihoven se vynaložilo ,00 Kč. Městské kulturní středisko obdrželo k příspěvek na činnost ve výši ,00 Kč a v dotačních titulech ,00 Kč (Za dačickou 19

21 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 kostku cukru, Fest band Dačice 2013, Dačické kejklování a Dačické cukrování). Na příspěvky OS v oblasti kultury bylo vyplaceno ,00 Kč. Záštita starosty byla poskytnuta ve výši 5.000,00 Kč, týkala se koncertu vážné hudby. Příspěvek Státnímu památkovému ústavu na projekt Zapomenuté poklady činil ,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vydali ,90 Kč. Záloha v částce 146,80 Kč je určena na elektrickou energii v kapli v Chlumci. Za provoz městského rozhlasu jsme zaplatili faktury ve výši ,65 Kč, za provoz televize Datel částku ,00 Kč. Kronikářům jsme vyplatili ,00 Kč za vedení kronik. Na pořádání ostatních kulturních akcí, fotosoutěží, pořádání pálení čarodějnic a vypouštění balónků jsme vynaložili ,00 Kč. Akce Házení kozla z věže, kde dosáhly výdaje částky ,00 Kč, bude kryta dotací ve výši ,00 Kč. Akce Dačická řežba znamenala výdaje ve výši ,00 Kč, z toho ,00 Kč bude hrazeno z dotace. Na novou akci Kovářské dny bylo vynaloženo ,00 Kč. Na akci Společně minulostí k přítomnosti Dačic bylo vynaloženo ,40 Kč. Na regeneraci památek jsme vynaložili ,00 Kč, z toho dotace z ministerstva kultury činila ,00 Kč. Opravy sakrálních staveb stály ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem byla vynaložena částka ,30 Kč, tj. 94,83 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno ,60 Kč na úhradu úroků z půjčky na stavbu koupaliště. Za údržbu hřišť jsme zaplatili Technickým službám ,00 Kč a ,00 Kč za údržbu sportovní haly. Na příspěvcích OS, sponzorských darech v oblasti sportu a volného času jsme vyplatili ,00 Kč. Dále jsme uhradili ,00 Kč za protažení lyžařské stopy. Regionální radě za porušení rozpočtové kázně jsme zaplatili ,00 Kč, odvod se týká dotace na sportovní halu. Půjčka TJ Centropen byla poskytnuta ve výši ,00 Kč. Ostatní výdaje činily ,70 Kč. Zdravotnictví - příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice činil ,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem ,75 Kč. Bytové hospodářství - výdaje v částce ,65 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení ( ,00 Kč) a převodu předplaceného nájmu na vedlejší hospodářskou činnost (38.987,65 Kč). Nebytové prostory částka ,75 Kč. Jedná se o výdaje na provoz nebytových prostor, zejména o energie. Veřejné osvětlení město uhradilo celkem ,82 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu byla vynaložena částka ,70 Kč. Územní plánování a rozvoj - souhrnná částka ,20 Kč. Příspěvek na provoz DSO Mikroregion Dačicko činil ,00 Kč, příspěvek subjektu Maska Česká Kanada činil 7.688,00 Kč. Výdaje na Zdravé město představují k 31. prosinci 2013 částku ,20 Kč. Na administraci programu obnovy venkova bylo vynaloženo ,00 Kč. Změna územního plánu stála ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem bylo vydáno ,63 Kč. Jedná se o úhrady daně z převodu nemovitostí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Ochrana životního prostředí celkem vynaloženy výdaje za ,16 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem ,00 Kč, za údržbu veřejné zeleně prováděnou Technickými službami Dačice ,16 Kč. Sociální péče celkem bylo vynaloženo ,00 Kč, z toho na činnost klubu důchodců ,00 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s ,00 Kč, Domovince byl vyplacen příspěvek ,00 Kč a ostatním občanským sdružením částka ,00 Kč. Dárky pro klienty v dětských domovech byly zakoupeny za 6.761,00 Kč. Na pěstounskou péči byla vynaložena částka ,00 Kč. Dary pro obyvatelstvo byly zakoupeny v hodnotě ,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. Za rok 2013 byla vynaložena částka ,99 Kč. 20

22 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka ,96 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu k výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje ve výši ,54 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Státní správa jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu. Za rok 2013 jsme vynaložili celkem ,37 Kč. Zastupitelstva obcí - jsou to výdaje na zastupitelstvo obcí včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, částka ,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby prezidenta - bylo celkem vyčerpáno ,20 Kč. Volby do PS Parlamentu ČR - výdaje celkem vyčerpáno ,80 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši ,37 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka ,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka ,05 Kč. Pod ORJ 1500 jsou vyčísleny výdaje spojené s programem Lidské zdroje ve výši ,96 Kč. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši ,36 Kč (ORJ 2600 správa majetku). Výdajové položky (svatební obřady) s ORJ 2100 jsou ve výši ,00 Kč. Poslední položkou je příspěvek pro Sdružení historických sídel v částce 7.676,00 Kč (ORJ 1200 starosta). Finanční operace jedná se o obecné výdaje z finančních operací. Celkem částka ,05 Kč. Daň z příjmů právnických osob za město ,00 Kč. Poplatky peněžním ústavům ,05 Kč. Ostatní činnosti částka celkem ,68 Kč. Finanční vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté v roce 2012 a nevyčerpané, celkem ve výši ,68 Kč. Dále jsme vrátili přeplatek poplatku z roku 2012 ve výši 4.709,00 Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje - k byly vyčerpány na 95,04% z ročního rozpočtu, což je ,27 Kč. Obchod, služby - na projekt DY-THA-RAIL bylo vynaloženo celkem ,12 Kč. Silnice - celkem ,60 Kč. Na rozšíření křižovatky Jemnická se proinvestovala za rok 2013 částka ,89 Kč, na projektovou dokumentaci při rekonstrukci Palackého náměstí ,00 Kč. Chodník Borek byl vybudován za ,34 Kč. Výdaje na komunikace na akci Sídliště u Třech křížů činily ,26 Kč. Výdaje na přístřešek ve Velkém Pěčíně byly ve výši ,00 Kč. Montáž dopravních zrcadel stála ,11 Kč. Vodní hospodářství - celkem proinvestováno za rok ,32 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice činila ,00 Kč. Na kanalizaci Berky z Dubé byly zaplaceny faktury za ,32 Kč, na modernizaci technologie ČOV za ,00 Kč. Prodloužení vodovodu v Chlumci stálo Kč. Vzdělávání - výdaje k jsou ve výši ,52 Kč. Investiční příspěvek pro ZŠ Komenského ve výši ,00 Kč byl určen na šatní skříňky. Za schodolez byla proinvestována částka ,00 Kč. Zateplení přístavby ZŠ Komenského stálo ,25 Kč. Dále se částka 21

23 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 skládá z výdajů na zateplení budovy MŠ Bratrská ve výši ,00 Kč a z výdajů na rekonstrukci vzduchotechniky ŠJ v částce ,27 Kč. Kultura - výdaje k 31. prosinci 2013 v částce ,00 Kč, byly vynaloženy na pořízení automatického zvonění v kapli v Chlumci ,00 Kč, dále na připojení metropolitní sítě do ŠJ ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka ,38 Kč za herní prvky na dětské hřiště Sokolská. Bydlení, komunální služby - výdaje k 31. prosinci 2013 v částce ,81 Kč se skládaly z výdajů na plynofikaci bytů ve výši ,40 Kč a z úhrady faktur ve výši ,00 Kč (ZTV sídliště Za školou). Dále za nákup pozemků bylo zaplaceno ,00 Kč, za veřejné osvětlení křižovatky Jemnická ,96 Kč. Výměna vrat v budově Komenského 179/V stála ,54 Kč. Dodávka vzduchotechniky do smuteční síně byla pořízena za ,67 Kč. Na splátky za zhodnocení bytů bylo vydáno ,76 Kč. Za dláždění dvora u domu 58/I zaplaceno ,48 Kč. Na Spojovací lávku, Palackého 4 se vynaložilo ,00 Kč. Ochrana životního prostředí výdaje celkem ,53 Kč, z těchto výdajů byla investována částka ve výši ,58 Kč na obnovení odpočinkové lokality Tři kříže, ,41 Kč na rekonstrukci WC Kancnýřův sad a ,54 Kč za dodávku a osazení odpadkového koše na Palackého náměstí. Sociální péče - částka ,49 Kč se týká přístavby DPS Dačice. Civilní ochrana na krizové stavy - částka ,00 Kč se týká digitálních povodňových plánů. Požární ochrana - město pořídilo slavnostní prapor za ,00 Kč. Místní správa - výdaje celkem činily ,50 Kč. Částka ,00 Kč na komunitní centrum čp. 1-5/I., částka ,00 Kč na koupi počítače. Na hlasovací zařízení se vynaložilo ,50 Kč. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2013 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši ,00 Kč, finanční podpory ve výši ,00 Kč, granty a dary ve výši ,00 Kč a záštity ve výši 7.000,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str. 59. VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 62. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 63. Náklady na bytové hospodářství činily ,76 Kč (v r to byla částka ,31 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši ,97 Kč (v r to bylo ,99 Kč). Výnosy byly celkem ,67 Kč ( ,89 Kč to bylo v r. 2012). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši ,91 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce ,00 Kč. Odbor správy budov k spravoval celkem 241 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. 22

24 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Prodej domů a bytů: V průběhu roku 2013 nebyl prodán žádný bytový dům ani byt. Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2013 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2013 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k celkem 241 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 58 bytů Celkem město 28 domů 239 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město mělo k volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt vyčleněn na kancelář v domě Dolní Němčice 15, byt č. 1 o velikosti 2+1 byt vyčleněn na stacionář v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě V domě Bílkov 89, byt č. 1 o velikosti 3+1 volný byt v domě B. Němcové 209/V, byt č. 3 o velikosti 2+1 rekonstrukce Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk , , ,7 V 54 bytech žije 59 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - 99 let - nejmladší obyvatel/ka DPS - 32 let 23

25 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě projité doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Od do byli uspokojeni následující zájemci o byty: Výměny bytů: 1. DPS, Dačice 221/I Marie Šprinclová - byt č. 37, Milada Týralová - byt č. 30, Stanislav Exner - byt č volný byt (veřejná soutěž) Martina Petrů - byt č. 2, Nivy 164/IV, Ing. Jan Nosek - byt č. 2, Palackého náměstí 41/I, Eva Bočková - byt č. 10, Bratrská 175/I, Vlasta Šmelková - byt č. 25, Bratrská 175/I, Kamila Havlíková - byt č. 2, Komenského 190/V, Barbora Čapková - byt č. 6, B. Němcové 209/V, Petra Firlová - byt č. 6, Bratrská 304/I, Marie Mihoková - byt č. 1, Nivy 165/IV, Anna Blažková - byt č. 4, U Nemocnice 86/II 3. volný byt (sociální byty 305/I) Hana Lovětínská byt č bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 5. v zájmu města Květa Hurťáková, byt č. 5, Sokolská 200/V, Ludmila Hurtová, byt č. 6, Tř. 9. května 162/V, Vítězslav Hergesel, byt č. 8, Nivy 164/IV 6. byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat zdravému občanů na 1 rok) Jitka Danyiová, z bytu č. 5, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+0, do bytu č. 1, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 1+0, po J. Gecové Hana Drayerová, z bytu č. 2, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 5, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+0, po J. Danyiové Kateřina Horníková, z bytu č. 8, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 15, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po T. Ivaničovi Emilie Kasáčková, z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 40, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po E. Duškovi Luboš Krištof, z bytu č. 1, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 1+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 1+1, po B. Mácové Iveta Štolbová, z bytu č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, do bytu č. 5, ul. B. Němcové 211/V, o velikosti 2+1 po Ing. Fr. Houžvovi Kristýna Kofroňová, z bytu č. 6, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+1, do bytu č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1 po Štolbové I. 24

26 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Zuzana Hrabová, z bytu č. 7, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, do bytu č. 3, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1 po Mgr. Čevelíkové J. Jozef Falat, z bytu č. 8, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+ (mezonet)1, do bytu č. 6, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+1 po Kofroňové K. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Emilie Kasáčková, byt č. 3, ul. Bratrská 221/I přechod nájmu po manželovi Antonínu Kasáčkovi (úmrtí) Anna Poláčková, byt č. 32, ul. Bratrská 221/I přechod nájmu po manželovi Josefu Poláčkovi (úmrtí) Kristýna Kofroňová, byt č. 6, ul. Nivy 164/IV přechod nájmu po manželovi Stanislavu Kofroňovi (opuštění společné domácnosti) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2013 nájemce budova - místnost ukončení smlouvy způsob využití Sdružení Meta J. Hradec OCA 15/II místnost č protidrogová poradna Jana Doležalová OCA 15/II prodejna č nehtové studio KLANG HIFI s.r.o. Garáž a prodejna V Kaštanech prodejna, garáž SDH Dačice sklad ve dvoře čp. 58/I sklad věcí SDH Dačice Zabloudilová Marie OCA 15/II - místnost č pedikúra, manikúra Mikroenergie s.r.o Hřava - autoškola OCA 15/II - místnost č výuka autoškoly Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2013 nájemce budova - místnost uzavření smlouvy způsob využití KLANG HIFI s.r.o. Garáž a prodejna V Kaštanech 65/II prodejna, garáž Charita Jihlava OCA 15/II prodejna č. 58/I sběrna šatstva Havlík Miroslav OCA 15/II místnost č finanční poradenství Zabloudilová Marie OCA 15/II - místnost č pedikúra, manikúra SDH Dačice Sklad ve dvoře 58/I sklad věcí SDH Dačice DDM Dačice Areál divadla V Kaštanech vystoupení mažoretek MěKS Dačice Areál divadla v Kaštanech Dechové orchestry BVAM Music conc. Areál divadla v Kaštanech Rockfest Občanská poradna Jihlava Klub seniorů DPS Dačice 221/I právní poradna Kolomazník Vlastimil Letecké muzeum 58/I rozšíření prostor muzea SOUZ a sl. Škola SOUZ a sl. Jemnická ul volby do Parlamentu ČR SDH Dačice garáž a prodejna V Kaštanech 65/II garáž a sklad věcí Tomšů Bohumil Autodílna Komenského ul. 179/V prodloužení nájem. smlouvy Gymnázium Dačice ZŠ B. Němcové 213/V vybavení tříd PC technikou Ledax Č. Budějovice DPS místnosti pro pečovatelky prodloužení náj. sml. o 2 roky ČSOB Pojišťovna a.s. kancelář Palackého nám. 62/I protikorupční klauzule Duba Jaroslav OCA 15/II - místnost č masáže 25

27 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Ostatní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2013 nájemce budova místnost datum předmět smlouvy SOD - PAMMO s.r.o. Gymnáziu, ZŠ Neulingerova Výměna oken, dveří SOD Petr Severa Autodílna Komenského 179/V Výměna garážových vrat SOD TS Dačice s.r.o. Palackého nám. 58/I Vydláždění dvora Školy, Knihovna, MěKS, TS Dačice Zajištění společného postupu při nákupu zemního plynu Společný postup při výběru dodavatele plynu na r OIS Brno Smlouva o spolupráci na nákup plynu na burze Zprostředkování nákupu zemního plynu na komoditní burze Kladno OIS Brno Zprostředkování nákupu plynu Změna nákupní limitní ceny na 725,- Kč/MWh OIS Brno Zprostředkování nákupu plynu Změna nákupní limitní ceny na 800,- Kč/MWh Pragoplyn a. s. Dodávky zemního plynu Dodávky zemního plynu na ½ roku 2014 Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku ,10 Kč. Městu dluží nájemné celkem 16 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k vyčísleny ve výši ,00 Kč. Všechny nedoplatky byly vybrány kromě nedoplatku Zamrazila (dohoda o splácení dluhu) a Dvořáka (soudně vymáháno). NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku ,00 Kč. V roce 2013 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 6 ks ,20 Pracovní deska + dřez 1 ks 3 368,93 Vana 1 ks 9 310,81 Umyvadlo 1 ks 4 827,29 Baterie dřezová 12 ks ,75 Baterie sprchová (vanová) 8 ks ,13 Baterie umyvadlová 4 ks 5 153,58 WC combi 4 ks ,16 Elektrický bojler 7 ks ,06 Elektrický dvouvařič 4 ks 3 101,26 Sporák elektrický 24 ks ,55 Sporák kombinovaný 9 ks ,34 Plynová kotel 8 ks ,90 Radiátor 1 ks 5 871,56 PVC 15 ks ,50 Odsavač par 14 ks ,37 Elektrický ventilátor 1 ks 1 130,45 Posuvné dveře 1 ks ,50 CELKEM ,34 Kč 26

28 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Provedené neinvestiční akce v r BYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen čp. 209/V / 2. Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen čp. 211/V ,00 3. Výměna vchodových dveří do bytů, protipožární dveře, zárubně, FAB, klika a koule, kukátko v domech čp. 209 a 211/V / 4. Oprava balkonu, soklů v domě čp. 175/I ul. Bratrská / 5. Výměna oken v domě 37/II V Kaštanech, Dačice / Celkem ,00 NEBYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Katastrální úřad 2/I oprava jističů a drobné opravy ,00 2. Komerční banka 3/I oprava el. instalace, oprava kanceláří ,00 3. Prodejna knih, Procházka čp. 4/I - drobné opravy ,00 4. Hospoda Beseda 5/I - oprava fasády ,00 5. Lékárna 41/I oprava zadních vrat ,00 6. Palackého nám. 58/I drobné opravy ,00 7. ČSOB 62/II - oprava fasády ,00 8. ZŠ 108/I oprava schodů, výměna oken zadní strana ,00 9. OCA 15/I oprava vstupní chodby, oprava venkovních omítek , Hospoda pod Betonem 17/II - drobné opravy, vyvážení septiku , opravna Tomšů 179/V - výměna vrat , Gymnázium 213/V výměna oken 2 patra + dveře suterén, oprava izolace u zdi spojovací chodby , Hospoda Bílkov 89 plynofikace , Dětský tábor Zvůle - drobné opravy , Prodejna květin na tržnici Kolářová - výměna vstupních dveří, oken, soc. zařízení ,00 Celkem ,00 Přehled větších oprav od do : BYTY: Druh opravy Kč Oprava vrat ve dvoře 58/I ,00 Výroba dveří do sklepních prostor 58/I ,00 Zednické opravy balkónů /V ,00 Regulátor plynu do kotelny 221/I 9 668,00 Celková oprava v bytě č. 6, 162/V ,00 Elektroinstalační práce v domě 211/V při plynofikaci ,00 Oprava a malování bytu 15, 175/I po soudním vystěhování ,00 Oprava plynových potrubí kotlů v bytových domech města ,00 Oprava izolace na balkonech a terasách domů 163 a 164/IV ,00 Opravy izolace balkonu 189/V a 200/V ,00 Čištění okapů 37/II, 189/V, 190/V, 221/I ,00 Stavební úpravy v bytě č. 2, 41/I ,00 27

29 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Druh opravy Kč Celková oprava v bytě č. 2, 41/I ,00 Celková oprava v bytě č. 5, 200/V ,00 Oprava plynových kotlů v bytových domech města ,00 Celková oprava v bytě č. 4, 86/II ,00 Čištění střech od sněhu 86-88/II, 221/I ,00 Projekt - stavební úpravy v domech 209 a 211/V ,00 Oprava plynových kotlů v bytových domech města ,00 Oprava střechy 37/II ,00 Oprava a nátěr 2 ks zadních vchodových dveří 175/I ,00 Revize PHP ,00 Oprava a nátěr zdí společných prostor 58/I ,00 Nátěry balkónů 163 a 164/IV ,00 Stavební úpravy soc. zařízení domu 211/V ,00 Opravy sklepů 41/I ,00 Revize plynového topení a opravy ,00 Oprava dešťové kanalizace 303/I a 209/V ,00 Stavební a malířské práce ve společných prostorách domu 304/I ,00 Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 304/I ,00 Oprava okapů a čištění v bytových domech ,00 CELKEM ,00 NEBYTY: Druh opravy Kč Oprava AQUALIFTU (zvedák do vany) v DPS ,00 Opravy na letní scéně Dačice (divadlo v přírodě) ,00 Oprava fasády v OCA 15/II Dačice ,00 Oprava okapů a svodů na autodílně p. Tomšů 179/V ,00 Oprava a nátěr průjezdu v domě 58/I ,00 Prodloužená STL přípojky plynu ,00 Odizolování stěny kolem budovy Gymnázia Dačice ,00 Oprava v budově Bílkov ,00 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ,00 Nástřik topení ve třídách Gymnázia Dačice ,00 Oprava podlahy a výměna PVC v kanceláři p. Hejtmana - 3/I ,00 Malování společných prostor a kanceláří 3/I ,00 Stavební úpravy v suterénu domu Bílkov ,00 Stavební úpravy v leteckém muzeu 58/I ,00 Oprava elektroinstalace Hejtman, Voňková - 3/I ,00 Stavební úpravy v domě 3/I kanceláře ,00 CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2013 vykázali přebytek ve výši ,89 Kč. Dále se do financování promítlo refinancování úvěru na koupaliště. Nově čerpáme úvěr od České spořitelny a.s., která nabídla lepší podmínky, byl splacen úvěr Komerční bance a.s. Jedná se o částku ,00 Kč. 28

30 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Změna stavu bankovních účtů (zvýšení stavu na účtech) představuje ,41 Kč. Splátka úvěru za rok 2013 byla ve výši ,00 Kč, z toho byla mimořádná splátka ,00 Kč (refinancování úvěru) a ,00 Kč splátka dle splátkového kalendáře. Na položce 8901 je vykázána částka ,48 Kč ta se vztahuje k DPH - přenesené daňové povinnosti. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 41. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši ,89 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši ,00 Kč rozdíl celkem je ve výši ,89 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o ,89 Kč vyšší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města přebytek ve výši ,89 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši ,00 Kč. Z toho činila mimořádná splátka úvěru na koupaliště Komerční bance a. s ,00 Kč. V této výši byl přijat dlouhodobý úvěr od České spořitelny a.s., která nabídla lepší podmínky, tj. nižší úrokovou sazbu. Tato operace proběhla v souvislosti s refinancováním úvěru přijatého v r na stavbu koupaliště. Běžné splátky úvěru do doby mimořádného splacení úvěru činily ,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši ,48 Kč. Z realizovaného přebytku po zapojení výše uvedených položek financování byla změna stavu krátkodobých bankovních účtů ve výši ,41 Kč a jednalo se o zvýšení peněz na účtech. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r skončilo přebytkem ve výši ,89 Kč 2. byl přijat dlouhodobý úvěru ve výši ,00 Kč k refinancování stávajícího úvěru 3. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši ,00 Kč 4. částka ,41 Kč zvýšila stavy bankovních účtů 5. částka ,48 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se prostředky sociálního fondu ve výši ,50 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši ,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k je ,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se vpodstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Pozitivní vliv měl i příjem z odvodů výherních hracích přístrojů. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (přístavba DPS) a nebo se nerealizovaly prakticky vůbec (rekonstrukce Palackého nám.). Při schvalování rozpočtu na r bylo počítáno se schodkem rozpočtu, který měl být uhrazen z přebytku hospodaření z minulých let. Vzhledem k nižšímu rozsahu provádění investic a časovému posunu při jejich zahájení se postupně rozpočet upravoval. Přesunem financování investic do pozdějších období byl upravený rozpočet přebytkový. K financování provozu a také investičních akcí se využívalo zejména příjmů, které v průběhu roku 2013 do rozpočtu města přibyly. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci 29

31 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 rozpočtu formou rozpočtového opatření. V případě, že investiční akce pokračuje i v r. 2014, bude její financování kryto z přebytku hospodaření r Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet). MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši ,59 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k ve výši ,02 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k , nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč software ,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,35 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,35 Dlouhodobý nehmotný majetek má město za ,35 Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je za ,35 Kč a jedná se zejména o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme za ,00 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability za ,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za ,00 Kč, plán odpadového hospodářství za ,00 Kč, Strategie rozvoje mikroregionu za ,00 Kč, územní plán Dačic za ,00 Kč, energetický audit ZŠ B. Němcové za ,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřských škol Dačice za ,00 Kč, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice za ,00 Kč, GIS MISYS za ,00 Kč, strategie rozvoje města za ,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice za ,00 Kč, pasport dopravy ve městě Dačice za ,00 Kč, autorizace generelů ÚSES za ,00 Kč, panoramatické sférické snímky za ,00 Kč, programové vybavení Radnice Vera za ,00 Kč, licence aplikace pro e-veřejné zakázky ,00 Kč, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě za ,00 Kč a digitální povodňový plán za ,00 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů ,95 stavby a budovy ,06 umělecká díla a předměty (kulturní předměty) ,00 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,20 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,08 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,07 dlouhodobý hmotný majetek celkem ,36 30

32 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se zmajetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2013 tento: stav k ,40 Kč stav k ,95 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka ,74 Kč, na zahrady, pastviny, louky ,08 Kč, ostatní pozemky ,35 Kč, zastavěnou plochu ,98 Kč a stavební pozemky ,80 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za ,00 Kč, jejich výše se v průběhu r zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem takovýchto kulturních předmětů má město v majetku 47 v hodnotě ,00 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě ,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za ,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci za ,06 Kč. V průběhu r to znamenalo navýšení této majetkové položky o částku ,47 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za ,71 Kč, nebytové domy za ,90 Kč, budovy MěÚ za ,70 Kč, budovy OK a SDH za ,75 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za ,54 Kč, hřiště a sportoviště za ,59 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za ,20 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za ,08 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za ,07 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu ,62 Kč, náklady na data centrum ,00 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 35 v celkové hodnotě ,45 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla DIK č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o ,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o ,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o ,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ,00 podílové listy - Sporobond 11,94 termínovaný vklad dlouhodobý ,00 dlouhodobý finanční majetek celkem ,89 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o ,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o ,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl A.S.A ,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za ,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 11,94 Kč. 31

33 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Součástí dlouhodobého finančního majetku je i ,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad. PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka hodnota v Kč poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 ostatní dlouhodobé pohledávky ,37 dlouhodobé pohledávky celkem ,37 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši ,00 Kč představovala půjčka TJ Centropen. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši ,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši ,37 Kč představují částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům. PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k ve výši ,19 Kč, z toho jsou zásoby zboží ,19 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 250,34 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách ( ,53 Kč), tj. normované ztratné činí 318,54 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 250,34 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r bude zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj ,19 Kč. STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů ,96 Kč ,40 Kč ,53 Kč ,82 Kč ,96 Kč ,64 Kč ,31 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r. 2013/2012 úvěr na koupaliště od Komerční banky mimořádně splacen celý úvěr úvěr na koupaliště splátky jistin za r celkem snížení úvěrů za rok 2013 zvýšení úvěrů r. 2013/2012 úvěr na koupaliště od České spořitelny refinancování úvěru celkem zvýšení úvěrů za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 32

34 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Zůstatky úvěrů celkem k meziroční snížení za r meziroční zvýšení za r Zůstatky úvěrů celkem k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,72 půjčky poskytnuté obyvatelstvu ,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček od obyvatelstva ,44 splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek ,05 přijaté úroky z půjček ,61 Stav k ,82 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k je ,82 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,68 jednotný příděl z mezd ,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok ,78 splátky půjček ,00 příspěvky na obědy zaměstnancům ,50 půjčky zaměstnancům ,00 rekreace, zájezd ,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance ,00 ostatní výdaje čerpání osobních kont ,00 věcné dary ,00 Stav k ,96 Zůstatek sociálního fondu k je ,96 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,46 Výnosy z úroků r ,18 Použití FRR v roce ,00 Stav k ,64 33

35 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2013, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2013 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí , , , Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO , ,00 0, Program péče o krajinu ,00 r , Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu dle 24 lesního zákona , ,00 0, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 lesního zákona , ,00 0, Regenerace městských památkových rezervací , ,00 0, Projekt Dačické kejklování , ,00 0, Dotace na volbu Prezidenta ČR , , , Dotace na volby do PS PČR , , ,20 Celkem ze státního rozpočtu v Kč , , ,00 Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s právní ochranou dětí byla ve výši ,00 Kč, město však mělo ve skutečnosti výdaje vyšší o ,00 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 308 Podpora dopravy dětí na dětská hřiště 7.760, ,00 0, Podpora propagace muzea , ,00 0, Podpora venkovského školství , ,60 0, Projekt Házení kozla z věže , ,00 0, Projekt Za Dačickou kostku cukru , ,00 0, Neinvestiční dotace JSDHO JK , ,00 0, Na administraci Programu obnovy venkova , ,00 0, Regionální funkce knihoven , ,00 0, Projekt Dačická řežba , ,00 0, Projekt Fest Band Dačice , ,00 0, Vydání knihy: Po stopách první kostky cukru , ,00 0, Projekt Dačické cukrování , ,00 0, Projekt Dačické kejklování , ,00 0,00 Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč , ,60 0,00 Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. v Kč 34

36 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl SFDI Chodník Borek včetně lávky pro pěší , ,00 0,00 Celkem ze státních fondů v Kč , ,00 0,00 S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2013 skončilo ziskem ve výši ,91 Kč. Bytové hospodářství mělo v r ve skutečnosti ve výnosech z prodeje služeb o ,35 Kč více než ve skutečných nákladech, což příznivě ovlivnilo výsledek hospodaření. Nižší čerpání vykázaly také náklady na opravy a udržování o ,03 Kč. Bytové hospodářství provedlo v r odvod do rozpočtu města v souladu se schváleným rozpočtem v celkové výši 1,6 mil. Kč. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro investiční akce týkající se majetku, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství , Kultura , Celkem , Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,80 Kč z účelových prostředků na zajištění voleb Prezidenta ČR, 2. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 7.751,20 Kč z účelových prostředků na volby do Poslanecké sněmovny ČR, 3. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,00 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši ,62 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 4.868,15 Kč, výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši ,91 Kč se ponechá na účtu bytového hospodářství. v Kč MONITORING HOSPODAŘENÍOBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu 35

37 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) ,89 Úroky (v Kč) ,60 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) ,00 Dluhová služba celkem (v Kč) ,60 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 173,48 % Rozvaha aktiv a pasiv (v Kč) ,59 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (v Kč) ,63 Stav na bankovních účtech (v Kč) ,91 Úvěry a komunální obligace (v Kč) ,00 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) 0 Zadluženost celkem (v Kč) ,00 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 5,02 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 38,87 % Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele (v Kč) 6.941,99 Oběžná aktiva (v Kč) ,57 Krátkodobé závazky (v Kč) ,91 Celková likvidita 7,22 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 7,22. Zadluženost na 1 obyvatele klesla z částky 7.387,12 Kč na 6.941,99 Kč, tj. o částku 445,13 Kč. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně zvýšil na 19,28 % (refinancování úvěru), v r byl 11,03 %, v r byl 4,61 %, r byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly), za rok 2009 byl 7,31 % a za rok 2008 byl 6,73 %. V r město provedlo refinancování stávajícího úvěru, což znamenalo přijetí úvěru ve výši ,00 Kč za výhodnější úrokové sazby od České spořitelny a. s. a současně v té samé výši mimořádné splacení celého úvěru u Komerční banky a.s. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku se základním kapitálem ve výši ,00 Kč. K mají základní jmění ve výši ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2013 byly ve výši ,78 Kč a výnosy ve výši ,21 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ,43 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2013 a schválila hospodářský výsledek za rok 2013 tj. zisk ve výši ,43 Kč převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2013 radou města je uvedeno na str. 75. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2013 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena , základní kapitál byl ,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši ,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne rozhodlo 36

38 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o ,00 Kč a v r základní kapitál o ,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku ,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2013 byly ve výši ,75 Kč a výnosy ve výši ,92 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ,17 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za rok 2013 a schválila hospodářský výsledek za rok 2013 tj. zisk ve výši ,17 Kč rozdělit takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 7.589,00 Kč a částku ,17 Kč zaúčtovat na účet Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2013 radou města je uvedeno na str. 76. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2013 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2013 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města Kontrolní řád Městského úřadu Dačice. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. V průběhu roku 2013 byl vydán 1 dodatek k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční 37

39 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2013 byly schváleny 23 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2013 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor měl 7 členů, v roce 2013 se sešel 3krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku x, závěrečné dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, které byly v termínu odstraněny. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční 38

40 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2013 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek nebo grant - z rozpočtu města v r Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek i grant se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic a Grant volnočasové aktivity. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora na rok 2012 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši ,00 Kč a obdrželo ji 46 žadatelů. Zkontrolováno bylo 38 příjemců (z toho 2 příjemci podpory jsou příjemci grantu i mimořádného daru) finanční podpory v celkové výši ,00 Kč, tj. 78,97 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách nebo Grantu, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinacování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím v roce 2012 nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech dílčích přezkoumáních. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla určena Vladimíra Achatzová. Termíny přezkoumání hospodaření byly: , a Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 města Dačice byl, že zjištěné chyby a nedostatky z dílčích přezkoumání hospodaření r byly napraveny v průběhu r Chyby a nedostatky, které byly zjištěny, neměly závažnost nedostatků uvedených pod písm. c). [ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. Bylo zjištěno riziko dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v možnosti uložení pořádkové pokuty ve smyslu právního deliktu dle 22 a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě byl vyčíslen podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku, kdy podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 3,96 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,35 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku zemního celku 6,86 %. Zápisy z dílčích přezkoumání hospodaření města a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. 39

41 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Finanční výbor na své schůzi dne projedná závěrečný účet města Dačic za rok Závěr z jednání finančního výboru bude přílohou závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města bude seznámena se závěrečným účtem města za rok 2013 na svém 94. zasedání dne a doporučí zastupitelstvu města projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 40

42 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,09 100,46 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,46 105,79 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,12 Třída 4 Přijaté transfery , , ,34 100,00 ====================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,89 100,93 ====================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje , , ,73 93,63 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,27 95,04 ====================================================================================================================== Výdaje celkem , , ,00 93,85 ====================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,89 152,90 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů , , ,41 163, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 100, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , , ,00 97, Operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 0,00 0, ,48 0,00 ====================================================================================================================== Financování , , ,89 152,90 ====================================================================================================================== 41

43 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,84 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,76 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,08 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,16 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,90 100, Poplatky za znečišťování ovzduší 0, , ,00 137, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0, , ,00 127, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 100,00 116,00 116, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,62 100, Poplatek ze psů , , ,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 102, Poplatek ze vstupného , , ,00 114, Odvod z loterií kromě automatů , , ,20 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 101, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,08 100, Správní poplatky , , ,00 102, Daň z nemovitostí , , ,45 101,71 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem , , ,09 100,46 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,60 137, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 101, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 107, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 113, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 101, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, , ,00 103, Příjmy z úroků (část) , , ,41 100, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,42 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,32 112, Vypořádání předchozích let 0, , ,50 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 100,00 155,00 155, Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 0, ,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 120, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,52 118, Neidentifikované příjmy 0, , ,00 332, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,20 466, Příjmy-dobývací prostor , , ,00 104, Splátky - od SVJ , , ,05 104, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,44 100,03 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem , , ,46 105,79 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 100, Příjmy - prodej ostatních nemovitostí , , ,00 100, Příjmy - prodej ostatní hmotný majetek 0, , ,00 102, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, , ,00 100, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 100,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem , , ,00 100,12 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0, , ,20 100,00 --> Výdaje na volbu prezidenta ČR 0, , ,20 100, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze státního rozpočtu 0, , ,33 100,00 --> Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Oblast soc.-právní ochrany dětí 0, , ,00 100,00 42

44 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Zvýšení kvality řízení úřadů 0, , ,33 100, Program péče o krajinu 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklady 37 0, , ,00 100, Městské památkové rezervace-niv 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> příspěvek na Besip 0, , ,00 100, grant muzeum 0, , ,00 100, Za Dačickou kostku cukru 0, , ,00 100, Na činnost DHS 0, , ,00 100, Na administraci-program obnovy venkova 0, , ,00 100, od KÚ na regionální funkci knihoven 0, , ,00 100, Dačická řežba, cukrování, Fest Band 0, , ,00 100, Dačické kejklování 0, , ,00 100, Transfery krajům - požární ochrana 0, , ,00 100, Převody z VF hospodářská č , , ,78 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,00 100,00 --> Financování dopravní infrastruktury - investice 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,60 99,97 --> Grant opravy a rekonstrukce MŠ 0, , ,60 99, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,43 100,00 --> ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 0, , ,43 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem , , ,34 100,00 ====================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,89 100,93 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů , , ,41 163, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 100, Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky , , ,00 97, Operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 0,00 0, ,48 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem , , ,89 152,90 ====================================================================================================================== 43

45 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,44 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,15 76,56 22 Doprava , , ,30 88,32 23 Vodní hospodářství , , ,90 86,24 31 Vzdělávání , , ,39 99,79 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,75 94,25 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,68 94,68 35 Zdravotnictví 0, , ,00 99,84 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,56 94,34 37 Ochrana životního prostředí , , ,69 96,74 43 Sociální péče , , ,49 74,12 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,99 96,04 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,96 95,73 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,54 54,17 61 Státní moc, státní správa , , ,87 96,15 63 Finanční operace , , ,05 99,96 64 Ostatní činnosti , , ,68 99,84 ========================================================================================================================= Výdaje dle odvětví celkem , , ,00 93,85 ========================================================================================================================= Běžné výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,44 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,03 58,82 22 Doprava , , ,70 86,27 23 Vodní hospodářství , , ,58 77,26 31 Vzdělávání , , ,87 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,75 94,21 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,30 94,83 35 Zdravotnictví 0, , ,00 99,84 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,75 92,48 37 Ochrana životního prostředí , , ,16 96,71 43 Sociální péče , , ,00 64,82 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,99 81,80 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,96 95,73 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,54 51,35 61 Státní moc, státní správa , , ,37 96,20 63 Finanční operace , , ,05 99,96 64 Ostatní činnosti , , ,68 99,84 ========================================================================================================================= Běžné výdaje celkem , , ,73 93,63 ========================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,12 99,81 22 Doprava , , ,60 90,84 23 Vodní hospodářství , , ,32 95,41 31 Vzdělávání , , ,52 98,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 98,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,38 92,37 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,81 97,21 37 Ochrana životního prostředí , , ,53 97,32 43 Sociální péče , , ,49 99,89 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 98,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0, , ,00 99,99 61 Státní moc, státní správa , , ,50 93,67 ========================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem , , ,27 95,04 ========================================================================================================================== 44

46 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ starosta Nákup ostatních služeb 0, , ,00 96, Transfery územním rozpočtům 0, , ,00 96, Cestovní ruch 0, , ,00 96, Transfery - podnikatelům-po 0, , ,00 100, Záležitosti průmyslu j. n. 0, , ,00 100, Půjčky - občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,00 100, Transfery -neziskovým organizacím 0, , ,00 99, Ostatní činnost ve zdravotnictví 0, , ,00 99, Převody vlastním fondům , , ,00 98, Bytové hospodářství , , ,00 98, Transfery územním rozpočtům , , ,00 98, Územní plánování , , ,00 98, Transfery -neziskovým organizacím 0, , ,00 96, Územní rozvoj 0, , ,00 96, Nákup ostatních služeb 0, , ,99 84, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,99 81, Umělecká díla a předměty 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 99, Transfery územním rozpočtům , , ,00 95, Činnost místní správy , , ,00 95, Služby peněžních ústavů 0,00 120,00 119,50 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 120,00 119,50 99, Platby daní a poplatků , , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORJ starosta , , ,4999,55 ORJ starosta - hasiči Ostatní platy , , ,00 64, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000, , ,20 94, Ochranné pomůcky 0, , ,00 99, Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 902,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 38, Nákup materiálu , , ,00 63, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 65, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,20 74, Služby peněžních ústavů , , ,00 47, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 9 000, , ,00 96, Opravy a udržování , , ,00 7, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,40 64, CELKEM ZA ORJ starosta - hasiči , , ,40 64,87 45

47 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ starosta - zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 92, Sociální zabezpečení , , ,00 95, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92, Zastupitelstva obcí , , ,00 93, CELKEM ZA ORJ starosta - zastupitelstvo , , ,0093,25 ORJ městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Sociální zabezpečení , , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 97, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 755,00 37, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86, Nákup materiálu , , ,00 25, Studená voda 7 000, , ,00 57, Plyn , , ,00 64, Elektrická energie , , ,00 59, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,12 99, Služby peněžních ústavů 7 000, , ,00 61, Služby školení a vzdělávání , , ,00 82, Nákup ostatních služeb , , ,94 73, Opravy a udržování , , ,50 32, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 99, Nákup kolků 6 000, ,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,96 95, CELKEM ZA ORJ městská policie , , ,9695,73 ORJ místostarosta Budovy, haly a stavby , , ,12 99, Cestovní ruch , , ,12 99, Budovy, haly a stavby , , ,48 90, Rezervy kapitálových výdajů ,00 0,00 0,00 0, Silnice , , ,48 90, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 93, Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 93, Budovy, haly a stavby 0, , ,12 98, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,12 98, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Pitná voda 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,32 95, Odvádění a čištění odpadních vod,nakl. s kaly , , ,32 95, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Předškolní zařízení 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,25 99, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 85, Základní školy , , ,25 98, Budovy, haly a stavby , , ,27 99, Školní stravování - základní , , ,27 99, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 97,64 46

48 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3326 Historické povědomí 0, , ,00 97, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0, , ,00 98, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Zájmová činnost v kultuře ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,38 92, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,38 92, Budovy, haly a stavby , , ,72 95, Bytové hospodářství , , ,72 95, Budovy, haly a stavby 0, , ,46 99, Nebytové hospodářství 0, , ,46 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,96 98, Veřejné osvětlení 0, , ,96 98, Budovy, haly a stavby , , ,67 99, Pohřebnictví , , ,67 99, Pozemky , , ,00 99, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,53 97, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,53 97, Budovy, haly a stavby , , ,49 99, Domovy pro postiž. se zvl. rež , , ,49 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 98, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 92, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,50 99, Výpočetní technika 0, , ,00 98, Činnost místní správy , , ,50 93, CELKEM ZA ORJ místostarosta , , ,27 94,93 ORJ útvar tajemníka (mzdy, OON) Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 100, Územní rozvoj 0, , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Volba prezidenta republiky 0, , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 51, Činnost místní správy , , ,00 99, CELKEM ZA ORJ útvar tajemníka (mzdy) , , ,00 99,62 ORJ projekt Lidské zdroje Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Sociální zabezpečení , , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,96 99, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Činnost místní správy , , ,96 99,86 47

49 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Služby peněžních ústavů 0, , ,00 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORJ projekt Lidské zdroje , , ,96 99,86 ORJ projekt Zdravé město Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,00 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Pohoštění 5 000, , ,00 64, Věcné dary 5 000, , ,00 98, Transfery -neziskovým organizacím , , ,20 99, Územní rozvoj , , ,20 88, CELKEM ZA ORJ projekt Zdravé město , , ,20 88,31 ORJ útvar tajemníka (běžné výdaje) Opravy a udržování 0, , ,00 99, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 99, Sociální zabezpečení 0, , ,00 100, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 100, Územní rozvoj 0, , ,00 100, Ostatní platy 0, , ,00 89, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,00 60, Nákup materiálu 0, , ,10 98, Pevná paliva 0,00 500,00 242,00 48, Pohonné hmoty a maziva 0, ,00 948,00 63, Služby pošt 0,00 200,00 125,40 62, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,30 69, Pohoštění 0, , ,00 89, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,80 95, Ostatní platy 0, , ,00 100, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,00 99, Pevná paliva 0,00 480,00 484,00 100, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,20 99, Nájemné 0, , ,00 100, Pohoštění 0, , ,00 100, Volba prezidenta republiky 0, , ,20 100, Ostatní platy 0,00 100,00 26,00 26, Sociální zabezpečení , , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 97, Ochranné pomůcky , , ,00 83, Léky a zdravotnický materiál 7 000, , ,00 99, Prádlo, oděv a obuv , ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,25 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,14 94, Studená voda , , ,00 78, Teplo , , ,00 99, Plyn , , ,00 83, Elektrická energie , , ,72 74, Pohonné hmoty a maziva , , ,46 98, Služby pošt , , ,40 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 90, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Nájemné , , ,04 98, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,02 66,38 48

50 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Služby školení a vzdělávání , , ,31 99, Nákup ostatních služeb , , ,74 85, Opravy a udržování , , ,52 99, Programové vybavení , , ,95 61, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 99, Pohoštění , , ,30 72, Účastnické poplatky na konference , , ,20 39, Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0, , ,00 100, Věcné dary , , ,20 88, Odvody-za zdravotně postižené , , ,00 96, Transfery -neziskovým organizacím , , ,30 84, Nákup kolků , , ,00 100, Platby daní a poplatků , , ,00 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 64, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 99, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000, ,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 66, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 37, Činnost místní správy , , ,05 92, CELKEM ZA ORJ útvar tajemníka , , ,05 93,61 ORJ odbor správní Nájemné , , ,00 100, Činnost místní správy , , ,00 100, CELKEM ZA ORJ odbor správní , , ,00 100,00 ORJ odbor finanční - odd. finanční Služby peněžních ústavů , , ,55 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,55 99, Finanční vypořádání-kraj, obec 0, , ,68 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,68 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 94, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,00 94, CELKEM ZA ORJ odbor finanční , , ,23 99,69 ORJ odbor finanční - odd. školství Neinvestiční transfer zřízeným PO 0, , ,00 100, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100, Elektrická energie 0, , ,46 99, Opravy a udržování 0, , ,41 99, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,87 100, Transfery -neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Školní stravování - základní , , ,00 100, CELKEM ZA ORJ odbor finanční , , ,87 100,00 49

51 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ odbor životního prostředí Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Pěstební činnost 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99, CELKEM ZA ORJ odbor životního prostř , , ,00 99,57 ORJ odbor správy majetku Nákup ostatních služeb , , ,00 43, Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 43, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 91, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 90, Vnitřní obchod , , ,00 90, Nájemné , , ,40 62, Nákup ostatních služeb , , ,95 78, Opravy a udržování , , ,25 98, Silnice , , ,60 86, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 88, Opravy a udržování , , ,00 12, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 68, Elektrická energie , , ,49 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 48, Opravy a udržování , , ,61 85, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,10 80, Studená voda , , ,00 12, Elektrická energie 2 000, ,00 155,88 7, Nákup ostatních služeb , ,00 847,00 1, Opravy a udržování , , ,31 20, Pitná voda , , ,19 14, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,65 90, Odvádění a čištění odpadních vod, nákl. s kaly , , ,65 88, Opravy a udržování , , ,74 98, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,74 98, Opravy a udržování 0, , ,00 100, Zachování a obnova kulturních památek 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,00 98, Elektrická energie 5 000, ,00 146,80 2, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 94, Historické povědomí 5 000, , ,80 74, Elektrická energie 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,65 47, Rozhlas a televize , , ,65 46, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,00 81, Studená voda 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,70 99, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků 0, , ,00 100,00 50

52 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 24, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,70 89, Úroky vlastní , , ,60 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,60 99, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 100, Elektrická energie , , ,08 72, Služby peněžních ústavů , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,67 98, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Nebytové hospodářství , , ,75 69, Nákup ostatních služeb , , ,50 99, Opravy a udržování , , ,32 89, Veřejné osvětlení , , ,82 96, Nákup ostatních služeb , , ,50 87, Opravy a udržování , , ,20 94, Pohřebnictví , , ,70 89, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 60, Územní plánování 0, , ,00 60, Nájemné 0, ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 64, Nákup ostatních služeb , , ,30 51, Platby daní a poplatků , , ,33 89, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,63 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 93, Nákup materiálu , , ,00 97, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,20 92, Opravy a udržování , , ,96 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,16 92, Nákup materiálu , ,00 206,00 1, Studená voda 5 000, , ,00 54, Elektrická energie , , ,17 75, Pevná paliva 3 000, , ,00 61, Nákup ostatních služeb , , ,00 25, Opravy a udržování , , ,97 6, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,14 21, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 41, Nákup materiálu , , ,00 88, Studená voda , , ,00 38, Elektrická energie , , ,05 91, Pevná paliva , , ,00 64, Nákup ostatních služeb , , ,49 50, Opravy a udržování , , ,82 42, Činnost místní správy , , ,36 68, CELKEM ZA ORJ odbor správy majetku , , ,59 86,39 ORJ odbor správy budov Nákup materiálu 0,00 700,00 683,65 97, Opravy a udržování 0, , ,00 98, Bytové hospodářství 0, , ,65 98, CELKEM ZA ORJ odbor správy budov 0, , ,65 98,72 51

53 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ odbor sociálních věcí Věcné dary 7 000, , ,00 96, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 7 000, , ,00 96, Dary obyvatelstvu , , ,00 99, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 99, Nákup materiálu 5 000, , ,00 27, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 0,00 0, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 69, Pohoštění 7 000, ,00 88,00 1, Ostatní sociální péče-ostatní , , ,00 46, Transfery - obecně prospěšným , , ,00 81, Osobní asistence , , ,00 81, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 58, Sociální zabezpečení 0, , ,00 56, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 54, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 65, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, ,00 561,00 56, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 98, Transfery - církvím , , ,00 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 41, Ostatní záležitosti sociál. věcí , , ,00 56, CELKEM ZA ORJ odbor sociálních věcí , , ,00 64,82 ORJ odbor dopravy Nákup materiálu 0,00 500,00 166,00 33, Pohoštění 0, ,00 604,00 60, Věcné dary 8 000, , ,00 21, Bezpečnost silničního provozu 8 000, , ,00 27, CELKEM ZA ORJ odbor dopravy 8 000, , ,00 27,13 ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,60 95, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 92, Nákup materiálu , , ,00 98, Služby pošt 0, ,00 792,00 79, Nákup ostatních služeb , , ,35 80, Pohoštění 0, , ,00 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000, ,00 818,00 81, Věcné dary 0, , ,00 99, Transfery -neziskovým organizacím 4 000, , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,95 86, Služby pošt 0,00 500,00 133,00 26, Nákup ostatních služeb , , ,08 1, Cestovní ruch , , ,08 1, Neinvestiční transfery cizím příspěv. org. 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Divadelní činnost 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Hudební činnost , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00 52

54 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU K VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Neinvestiční transfer zřízeným PO 0, , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfer zřízeným PO 0, , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,40 99, Nákup materiálu 3 000, , ,00 90, Nájemné 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 81, Pohoštění 0, , ,00 98, Věcné dary 0, , ,00 93, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinvestiční transfer zřízeným PO 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,40 87, Neinvestiční transfery cizím příspěv. org. 0, , ,00 100, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 0, , ,00 100, Transfery - podnikatelům-fo ,00 0,00 0,00 0, Transfery - církvím 0, , ,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 14, Rozhlas a televize , , ,00 14, Ostatní osobní výdaje , , ,00 81, Sociální zabezpečení 7 000, ,00 0,00 0, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,90 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,90 93, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinvestiční transfer zřízeným PO 0, , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100, Nákup materiálu 0, ,00 920,00 11, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Pohoštění 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 72, Věcné dary 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 59, Věcné dary 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 88, CELKEM ZA ORJ odbor kultury , , ,33 91,22 Výdaje dle ORJ celkem , , ,00 93,

55 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG Rezervy kapitálových výdajů ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,12 98, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,12 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 99, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,32 62, Bytové hospodářství , , ,32 62, Pozemky , , ,00 99, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,54 95, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,54 95, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,50 99, Výpočetní technika 0, , ,00 98, Činnost místní správy 0, , ,50 99, CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,4896,36 ORG Dačice Umělecká díla a předměty 0, , ,00 99, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG Dačice 0, , ,00 99,99 ORG Chlumec Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 97, Historické povědomí 0, , ,00 97, CELKEM ZA ORG Chlumec 0, , ,00 97,64 ORG ZŠ Komenského Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 85, Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 96, CELKEM ZA ORG ZŠ Komenského , , ,00 96,12 ORG Školní jídelna Dačice Budovy, haly a stavby , , ,27 99, Školní stravování - základní , , ,27 99, CELKEM ZA ORG Školní jídelna Dačice , , ,2799,16 54

56 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG sídliště U Třech křížů Budovy, haly a stavby 0, , ,26 99, Silnice 0, , ,26 99, CELKEM ZA ORG sídl. U Třech křížů 0, , ,26 99,86 ORG chodník Borek Budovy, haly a stavby , , ,33 78, Silnice , , ,33 78, CELKEM ZA ORG chodník Borek , , ,3378,21 ORG kanalizace Berky z Dubé Budovy, haly a stavby , , ,32 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,32 99, CELKEM ZA ORG kanalizace Berky z Dubé , , ,32 99,81 ORG Palackého 1/I - 5/I Budovy, haly a stavby , , ,00 92, Činnost místní správy , , ,00 92, CELKEM ZA ORG Palackého 1/I - 5/I , , ,00 92,44 ORG ZTV - sídliště RD Za školou Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Bytové hospodářství , , ,00 99, CELKEM ZA ORG ZTV - sídliště RD Z , , ,00 99,99 ORG studie protipovodňových opatření Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 98, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 98, CELKEM ZA ORG 6195-studie protipovodňových opatř , , ,00 98,01 ORG metropolitní síť Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORG metropolitní síť 0, , ,00 98,82 ORG přístavba k DPS Dačice Budovy, haly a stavby , , ,49 99, Domovy pro postižené se zvl. rež , , ,49 99, CELKEM ZA ORG přístavba k DPS Dačice , , ,49 99,89 55

57 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG rozšíření křižovatky Jemnická Budovy, haly a stavby , , ,89 99, Silnice , , ,89 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,96 98, Veřejné osvětlení 0, , ,96 98, CELKEM ZA ORG rozšíření křižovatky , , ,85 99,80 ORG smuteční síň - vzduchotechnika Budovy, haly a stavby , , ,67 99, Pohřebnictví , , ,67 99, CELKEM ZA ORG smuteční síň , , ,67 99,92 ORG MŠ Bratrská - zateplení budovy Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Předškolní zařízení 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG MŠ Bratrská 0, , ,00 99,48 ORG rekonstrukce veřejného WC Budovy, haly a stavby , , ,41 85, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,41 85, CELKEM ZA ORG rekonstrukce WC , , ,41 85,64 ORG ZŠ Kom. PD zateplení dvorní přístavby Budovy, haly a stavby , , ,25 99, Základní školy , , ,25 99, CELKEM ZA ORG ZŠ Kom. PD , , ,2599,92 ORG modernizace technologie ČOV Toužín Budovy, haly a stavby , , ,00 94, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 94, CELKEM ZA ORG ČOV Toužín , , ,00 94,38 ORG rekonstrukce Palackého náměstí Budovy, haly a stavby , , ,00 80, Silnice , , ,00 80, CELKEM ZA ORG rekonstr. Pal , , ,00 80,56 56

58 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG projekt Dy-Tha-rail Budovy, haly a stavby , , ,12 99, Cestovní ruch , , ,12 99, CELKEM ZA ORG projekt Dy-tha-rail , , ,12 99,81 ORG plynofikace byt. domu 209/V Budovy, haly a stavby , , ,00 98, Bytové hospodářství , , ,00 98, CELKEM ZA ORG plynofikace byt. d , , ,00 98,57 ORG plynofikace byt. domu 211/V Budovy, haly a stavby , , ,40 99, Bytové hospodářství , , ,40 99, CELKEM ZA ORG plynofikace byt. d , , ,40 99,52 ORG PD - prodloužení vodovodu v Chlumci Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Pitná voda 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG vodovod Chlumec 0, , ,00 99,88 ORG odpočinková zóna Tři Kříže Budovy, haly a stavby , , ,58 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,58 99, CELKEM ZA ORG odpočinková zóna , , ,58 99,86 ORG PD rekonstrukce rozšíření MěKS Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Zájmová činnost v kultuře ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD rekonstrukce MěKS ,00 0,00 0,00 0,00 ORG PD - kanalizace Peráček Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD - kanalizace Peráček , ,00 0,00 0,00 ORG PD - kanalizace Na Jordánku Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , ,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD - kanalizace Na Jordánku , ,00 0,00 0,00 57

59 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG PD - komunikace Na Peráčku Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD - komunikace Na ,00 0,00 0,00 0,00 ORG Dětské hřiště Sokolská Budovy, haly a stavby 0, , ,38 92, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,38 92, CELKEM ZA ORG Dětské hřiště Sokolská 0, , ,38 92,37 ORG stavební úpravy Komenského Budovy, haly a stavby 0, , ,54 100, Nebytové hospodářství 0, , ,54 100, CELKEM ZA ORG stavební úpravy Komenského 0, , ,54 100,00 ORG autobusová čekárna V. Pěčín Budovy, haly a stavby 0, , ,00 93, Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 93, CELKEM ZA ORG autobusová čekárna 0, , ,00 93,00 ORG průchod MěKS - kino Budovy, haly a stavby 0, , ,44 99, Nebytové hospodářství 0, , ,44 99, CELKEM ZA ORG průchod MěKS - kino 0, , ,44 99,56 ORG dláždění dvora čp Budovy, haly a stavby 0, , ,48 99, Nebytové hospodářství 0, , ,48 99, CELKEM ZA ORG dláždění dvora čp. 0, , ,48 99,88 Výdaje dle ORG celkem , , ,27 95,

60 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2013 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Svaz tělesně postižených, MO Dačice 6 000, Občanské sdružení Magorův statek , Spolek přátel muzea v Dačicích , Český červený kříž, místní skupina Dačice 2 000, SDH Dolní Němčice , SDH Bílkov , SDH Chlumec 8 000, SDH Hostkovice 4 000, SDH Malý Pěčín , T.J. Velký Pěčín , SK Hradišťko 4 000, Základní kynologická organizace Dačice 5 000, LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ 3 000, Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského , OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové , Nadační fond při Gymnáziu Dačice 7 000, Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích , Sportovní klub Kyonggi kwon 5 000, Divadelní spolek TYL DAČICE , Dačický ZVONEČEK , Krasohled , PaedDr. Vítězslav Jindra , HZMR, o.s , ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice 4 000,00 Celkem ,00 59

61 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2013 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky pořadové číslo OdPa Název organizace rok TJ Sokol Dačice - Centropen , Jockey Club Malý Pěčín , Občanské sdružení při ZUŠ Dačice , Občanské sdružení DM studio - mažoretky , Spolek pro vybudování a udržování kat. domu Dačice , Spolek pro vybudování a udržování kat. domu Dačice , Kruh přátel Dačického dětského sboru , TJ CENTOPEN Dačice , Dačický ZVONEČEK , Divadelní spolek "TYL" Dačice ,00 Celkem ,00 Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Domovinka , Styl podyjí "K pramenům Dyje" 3 000, Nadační fond Nemocnice Dačice , Hospodářská komora , o.s. Babybox 5 000, NPÚ-státní zámek Dačice , Čs.obec legionářská - pamětní deska 3 000, Expedicion Iceland Čeloud Jiří , SK Hradišťko /rodáci/ 5 000, Expedicion Israel Čeloud Jiří ,00 Celkem ,00 60

62 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Finanční podpory z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava , Sdružení Meta , Ledax, o. p. s , Občanská poradna Jihlava , Josef Štefl-tour , Bohumil Pidrman ,00 Celkem ,00 Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok koncert vážné hudby - R. Šeda , výročí založení Gymnázia 2 000, koncert vážné hudby - R. Šeda ,00 Celkem 7 000,00 Poskytnuté finanční dary v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok SDH Dolní Němčice , SDH Dačice , SDH Bílkov 7 000, SDH Hostkovice 7 000, SDH Chlumec 7 000, SDH Lipolec 7 000, SDH Dolní Němčice , Michaela Habrová 6 000,00 Celkem ,00 61

63 Město Dačice IČ: Skutečné výdaje na místní části k v Kč VÝDAJE Toužín Borek Hradišťko Chlumec Malý Pěčín Velký Pěčín Prostřední Vydří Bílkov Dolní Němčice Hostkovice Lipolec Pitná voda 1 042, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 Odpadní vody 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rybníky 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školství Pozemní komunikace , , , , , , , , , , ,00 Tělovýchova, zájmová činn. 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 847,00 0,00 Kultura - kroniky, památky 1 000, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecná veřej. správa 5 975, , , , , , , , , , ,07 Hasiči 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,44 Veřejné osvětlení , , , , , , , , , , ,15 Pohřebnictví 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 Veřejná zeleň , , , , , , , , , , ,04 Místní rozhlas 0,00 0, ,00 719,00 0,00 0,00 0,00 722, ,65 0,00 719,00 Odpady - A.S.A , , , , , , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , , , ,70 z toho investice: Aut. zvonění do kaple Chlumec ,00 62

64 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2013 k plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1, , ,50 Spotřeba energie 0, ,13 0,00 Spotřeba plynu 0, ,33 0,00 Prodané zboží 0, ,30 0,00 Opravy a udržování byty, nebytové prostory 7 499, ,97 75,03 Ostatní služby 300, ,18 187,11 Mzdové náklady 1 221, ,00 126,95 mzdy 888, ,00 130,54 sociální pojištění 231, ,00 124,47 zdravotní pojištění 80, ,00 129,11 příděl do sociálního fondu 22,00 0,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty 932, ,00 97,07 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 0, ,80 0,00 Náklady z vyřazených pohledávek 0, ,17 0,00 Ostatní náklady z činnosti 400, ,85 78,86 Úroky 100, ,68 60,30 Daň z příjmu 0, ,00 0,00 Daň z příjmu dodatečné odvody 0,00-950,00 0,00 Převod do hlavní činnosti do rozpočtu (plynofikace) 1600,00 xxx xx NÁKLADY CELKEM , ,76 93,49 VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 0, ,81 0,00 Výnosy z pronájmu - byty 7 965, ,00 100,16 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže 127, ,11 77,92 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 3 019, ,92 99,23 Výnosy z pronájmu - zahrady 8, ,00 100,56 Výnosy z prodaného zboží 0, ,30 0,00 Smluvní pokuty a penále 0, ,68 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0, ,88 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny 0, ,00 0,00 Ostatní výnosy 2, , ,52 Úroky z účtu 0, ,59 0,00 VÝNOSY CELKEM , ,67 123,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 932, ,91 xxx Převod peněz z účtu VHČ na účet hlavní činnosti ,00 63

65 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2013 rozpočet rozpočtová rozpočet % skutečnost schválený opatření upravený plnění náklady celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 101,48 výnosy celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč 102,67 výnosy vlastní Kč ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč 109,40 - regionální funkce 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní Kč 0,00 Kč Kč ,81 Kč 157,96 - zúčtování fondů (odměn,rezervní) Kč ,00 Kč , 00 Kč ,00Kč 97,72 - granty MK, dary 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na běžný provoz Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na mimoř. provoz Kč 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč 100,00 Rada města Dačice schválila usnesením č. 1598/76/R/2013 navýšení příspěvku na běžnou činnost MK Dačice v roce 2013 o částku Kč z důvodu změny financování internetového připojení na pobočkách knihovny v místních částech. Náklady celkem: ,20 Kč Výnosy celkem: ,81 Kč Zisk ,61 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,61 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn ( Kč): limit dodržen. 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet ,00 Kč skutečnost ,82 Kč limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav 3,5 pracovníka skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2013 zisk ve výši ,61 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, 7.421,61 Kč do rezervního fondu. 64

66 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2013 rozpočet úprava rozpočet % skutečnost schválený rozpočtu upravený plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,45 Kč 95,70 výnosy celkem Kč Kč Kč ,11 Kč 98,31 výnosy vlastní Kč Kč Kč ,11. Kč 113,89 - tržba-vstupné, prodej, ostatní Kč 0 Kč Kč ,11 Kč 116,43 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 0 Kč Kč Kč Kč 100,00 - grant Jč. kraje 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek - běžný provoz Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 nájemné Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem: ,45 Kč Výnosy celkem: ,11 Kč Zisk ,66 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,66 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) : limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2013 zisk ve výši ,66 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,66 Kč do rezervního fondu. 65

67 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2013 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost k % plnění náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč 94,72 výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč 95,08 výnosy vlastní ,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč ,11 Kč 82,30 - výnosy z vlastní činnosti ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč 69,39 - zúčtování fondů 0,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč ,52 Kč 100,00 - dotace Jč. Kraj, MK ČR 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč příspěvek běžný provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč 100,00 Příspěvek mimoř. provoz ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Příspěvek zřizovatele celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 a) RM na svém zasedání konaném dne schválila rozpočtové opatření č. 8/2013, jehož součástí bylo navýšení příspěvku pro MěKS Dačie o částku ,00 Kč určenou na nákup stolů a židlí do předsálí. b) RM na svém zasedání konaném dne schválila žádost o navýšení příspěvku na provoz MěKS Dačice o částku ,00 Kč. Důvodem žádosti byla skutečnost, že prostředky na rezervním fondu nepokryly nákup židlí a stolů do předsálí. Náklady celkem ,29 Kč Výnosy celkem ,11 Kč Zisk ,82 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 je převaha výnosů nad náklady - zisk ve výši ,82 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (15.000,00 Kč) limit dodržen 2) limit pracovníků - rozpočet 5,5 pracovníka skutečnost 5,5 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2013 zisk ve výši ,82 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 944,82 Kč do fondu odměn, ,00 Kč do rezervního fondu. 66

68 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Mateřská škola Dačice výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,79 93,9 Výnosy ,31 90,1 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Grant JčK-dopr.hřiště Náklady ,00 83,2 Výnosy ,00 83,2 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Grant MŠMT-logop ,00 100,0 Dotace SR celkem ,00 100,0 Náklady MŠ celkem ,79 97,7 Výnosy MŠ celkem ,31 98,5 Pořízení investic v celkové výši Kč (z vlastních prostředků investičního fondu): 1) pánev (Za Lávkami) Kč 2) sporák (B. Němcové) Kč Přijaté dary V průběhu roku 2013 MŠ Dačice přijala finanční dary v celkové hodnotě Kč, z toho účelově určených ve výši Kč a neúčelově určených ve výši Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), úpravy na pedagog. asistenta (celkem zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk ,79 Kč (nedočerpány o ,21 Kč) ,31 Kč (nedočerpány o ,69 Kč) ,52 Kč 67

69 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,52 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,65 Kč (z toho předpokládaná úspora energií ,61 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem Kč 3) vratky za energie ,00 Kč 4) nevyčerpané prostředky na učební pomůcky a hračky ,87 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,52 Kč s tím, že prostředky ve výši ,87 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 37,5 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2013 zisk ve výši ,52 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,52 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši ,87 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. 68

70 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Základní škola Dačice, Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,11 100,8 Výnosy ,78 112,5 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Odvod z IF zřizovateli ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady EU peníze ,08 100,0 Dotace celkem ,08 100,0 Náklady ZŠ celkem ,19 100,1 Výnosy ZŠ celkem ,86 100,3 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2013: 1) snížení příspěvku na provoz ve výši Kč (oprava střechy akce města) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč - použití rezervního fondu 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši Kč - použití investičního fondu na opravy 4) odvod z investičního fondu ve výši Kč (schodolez akce města). Pořízení investic v celkové výši Kč (z příspěvku na investice celkem Kč, z vlastních prostředků investičního fondu Kč): 1) rekonstrukce šaten 1. stupeň (technické zhodnocení budovy) Kč 2) šatní skříňky 1. stupeň Kč. Přijaté dary: 1) finanční neúčelově určený dar v hodnotě Kč. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. Pozn. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených apod. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,19 Kč (přečerpány o ,19 Kč) ,86 Kč (přečerpány o ,86 Kč) ,67 Kč 69

71 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,67 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 5 337,00 Kč 2) vratka za plyn ,06 Kč 2) úspora v provozní části 5 023,61 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši ,67 Kč do rezervního fondu organizace. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. příspěvek na investice Kč 3. odvod z IF do rozpočtu zřizovatele Kč (dofinancování mobilního schodolezu). Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 35,2 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2013 zisk ve výši ,67 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,67 Kč do rezervního fondu. 70

72 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Základní škola Dačice, B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,97 100,7 Výnosy ,09 159,1 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady EU peníze ,20 100,0 Grant MŽP ,00 100,0 Dotace celkem ,20 100,0 Náklady ZŠ celkem ,17 100,1 Výnosy ZŠ celkem ,29 100,9 Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy TRW-DAS Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši Kč na projekt Sportem proti drogám a obezitě. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,17 Kč (překročeny o ,17 Kč) ,29 Kč (překročeny o ,29 Kč) ,12 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,12 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 8 446,00 Kč 2) úspora v provozní části ,08 Kč (z toho předpokládaná úspora energií ,43 Kč) 3) vratka za el. energii ,04 Kč 4) výnosy za sběr papíru Kč. 71

73 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,12 Kč s tím, že prostředky ve výši Kč budou použity na nákup knih do žákovské knihovny. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 29,2. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2013 zisk ve výši ,12 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,12 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši 7.076,00 Kč budou použity na nákup knih do žákovské knihovny. 72

74 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Školní jídelna Dačice výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,09 96,9 Výnosy ,72 99,6 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Odvod z IF zřizovateli ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Dotace na NIV ,00 100,0 Náklady ŠJ celkem ,09 98,0 Výnosy ŠJ celkem ,72 99,8 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2013: 1) odvod z investičního fondu ve výši Kč (rekonstrukce vzduchotechniky akce města) Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení). * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem ,09 Kč (nedočerpány o ,91 Kč) Výnosy ŠJ celkem ,72 Kč (nedočerpány o ,28 Kč) Zisk ,63 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,63 Kč, z toho: 1) předpokládaná úspora energií ,24 Kč 2) vratka za el. energii ,00 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti ,99 Kč, z toho použito na náklady hlavní činnosti ,60 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn ,00 Kč - do rezervního fondu ,63 Kč. 73

75 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz Kč 2. odvod z IF do rozpočtu zřizovatele Kč (spolufinancování rekonstrukce vzduchotechniky). Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady Kč 3. přepočtený počet pracovníků 13,3. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2013 zisk ve výši ,63 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,63 Kč do rezervního fondu. 74

76 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2013 Skutečnost k náklady celkem ,78 Kč výnosy celkem ,21 Kč hospodářský výsledek = zisk ,43 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 24,39 Výsledek hospodaření za rok 2013 je zisk ve výši ,43 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,43 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši ,43 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok

77 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2013 Skutečnost k náklady celkem ,75 Kč výnosy celkem ,92 Kč hospodářský výsledek = zisk ,17 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 8,00 Výsledek hospodaření za rok 2013 je zisk ve výši ,17 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,17 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 7.589,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky ,17 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2013

109 OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V. ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 VI. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2014 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

110 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

111 jednatel, ředitel ekonom technik středisko č.2 hřbitovy středisko č.3 obřadní síň středisko č.7 sportovní hala středisko č.8 sportovní stadion středisko č.10 dílna středisko č.12 sportoviště středisko č.13 koupaliště středisko č.1 veřejné osvětlení středisko č.4 zeleň středisko č.5 komunikace středisko č.6 veřejné wc středisko č.9 elektro

112 Činnost společnosti v roce 2013 Jednalo se v pořadí o dvanáctý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2013 jsou ,21 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše ,78 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši ,43 Kč. Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 24,39 z toho 21,89 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí ,- Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2013 činní tis. Kč z toho 511 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2013 jsme uzavřeli čtyři pracovní smlouvy v rámci veřejně prospěšných prací a dvě pracovní smlouvy v rámci společensky účelných pracovních míst. Dotace na tyto pracovní místa činila 459 tis. Kč.

113 Investice V rámci úspěšného projektu Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí jsme na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) pořídili komunální vozidlo Multicar M 27 s kropící nástavbou a čelním zametacím kartáčem. Dodavatelem stroje byla za cenu Kč společnost Unikont Group s.r.o., Služeb 609, Praha 10. Projekt a administraci projektu zpracovávala společnost Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3, Praha 6 Dejvice. Vyúčtování dotace registrační číslo IS SFZP : Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady administrace projektu Náklady na pořízení techniky Náklady celkem Přijatá dotace od SFŽP Kč Kč Kč Kč Kč Prodej majetku V roce 2013 jsme odprodali za cenu 110 tis. Kč nepotřebné vozidlo Multicar M 25 4x4. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

114 Nemovitý majetek Inventurní seznam nemovitého majetku IM ST001 budova čp. 50/V ,00 IM ST002 budova na pozemku p.č. 1331/ ,00 IM ST003 budova na pozemku p.č. 1331/ ,00 Celkem ,00 V průběhu roku jsme vlastními silami provedli opravu fasády na budově č.p. 50. Dále byla provedena výměna vrat dílny u budovy na pozemku p.č. 1331/117. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

115 Dlouhodobé závazky Stroj Druh pořízení Splátky celkem v tis. Kč Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k v tis. Konec smlouvy Etesia Hydro 124 Leasing 706 8, /2015 Celkem 8, Vývoj dlohodobých závazů v tis. Kč ISO 9001 Z rozhodnutí vlastníka, jsme v průběhu roku 2012 zavedli ve společnosti systém jakosti ISO Dne byl společností CQS, Pod Lisem 129, Praha 8 Troja proveden dozorový audit. Protokol z tohoto auditu je přílohou této zprávy. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

116 Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva ,77 Pohřebnictví Mandátní smlouva ,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo ,00 Údržba MK Smlouva o dílo ,00 Čistota města + 2 dodatky Smlouva o dílo ,00 Veřejné WC Smlouva o dílo ,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo ,00 Sportoviště Smlouva o dílo ,00 Rekonstrukce bytu č.p. 162 Tř. 9 Května Rekonstrukce bytu č.p. 41 Pal. náměstí Rekonstrukce bytu č.p. 86 ul. U Nemocnice Rekonstrukce chodníku U Třech křížů Vydláždění dvora č.p. 58 Pal. náměstí Zhotovení spojovací lávky č.p. 4 Pal. náměstí Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Sportovní hala Nájemní smlouva ,00 Obřadní síň Nájemní smlouva ,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva ,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva ,00 Koupaliště Nájemní smlouva ,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

117 Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K bylo v provozu celkem 911 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. 3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. V průběhu roku byla do smuteční síně nainstalována klimatizační jednotka, která slouží zároveň pro vytápění. V roce 2013 bylo v obřadní síni 93 smutečních obřadů. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

118 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 25,9 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. O květinovou výzdobu města se stará 1 zahradnice. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol v Dačicích. 5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba komunikací se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Letní údržba komunikací spočívá především v opravách komunikací a chodníků, v čištění a opravách dešťových vpustí. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

119 Čistota města spočívá v jeho úklidu s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku jsme začali s pravidelným čistěním komunikací na základě uzavřených dodatků v rámci projektu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí 6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: V období od 1.9 do po pá: 8 16,30 hod., so: 8-12 hod., ne: zavřeno. V období od 1.5. do po ne: 8 16,30 hod Za použití WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Provoz je organizován tak, že v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin mají halu rezervovanou základní a mateřské školy, kde dozor provádí učitelé. Ve zbývajícím čase, tj. od16 do 22 hod., a o víkendu od 8 do 22 hod. si můžou tělocvičny podnajímat ostatní subjekty a občané. Velký zájem je především o velkou halu, která je v období od října do konce března obsazená téměř ze 100%. Pro cvičení aerobiku, zumby, pilates a jogy je využívána modrá tělocvična. Menší návštěvnost máme u žluté tělocvičny, která je rozměrově projektována na squash a v současné době využívána na badminton (problém je s velikostí kurtu). Obsazenost sportovní haly velká (hod) žlutá (hod) modrá (hod) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

120 8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí (cca 1,8 ha), kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na činnost je uzavřena smlouva o dílo. Na zajištění činností je zpracována kalkulace vždy na aktuální rok. Faktury jsou vystavovány s čtvrtletní periodicitou. Fotbalové hřiště využívá téměř výlučně fotbalový oddíl TJ Centropen. Za sezónu zde odehraje přibližně 65 fotbalových zápasů. Tréninky se konají každý den v týdnu v rozsahu 3 hodin. Zátěž travnaté plochy je vyšší než doporučené limity. Atletickou dráhu a sektory využívají především školy k hodinám tělocviku. Školy zde organizují v průběhu sezóny 4 atletické závody. V současné době v Dačicích nepůsobí žádný atletický oddíl. Atletickou dráhu dále využívají k tréninku mažoretky. Po dohodě se správcem mají na atletickou dráhu přístup individuální sportovci. 9. Elektro V rámci tohoto střediska zajišťujeme revize a opravy především pro město a jeho organizace. 10. Dílna Dílnu využíváme především pro vlastní opravy a zámečnické práce. V menší míře provádíme opravy vozidel pro fa. A.S.A. Dačice. 11. Správa Společnost má 2,5 technicko-hospodářské pracovníky. Vlastní řízení a provoz zabezpečuje ředitel, kompletní vedení účetnictví a pronájem sportovní haly provádí ekonomka. 12. Sportoviště Na základě smlouvy o dílo mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice na zajištění provozu dětských hřišť a sportovišť nejen ve městě, ale i v místních částech bylo zřízeno nové středisko. O Duhové a dětské hřiště v ul. Boženy Němcové, hřiště v ul. Vápovská, hřiště v zámeckém parku Na Nivách se starají sezónní zaměstnanci na částečný úvazek. Správu a kontrolu ostatních sportovišť provádí kmenový zaměstnanec. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

121 13. Koupaliště Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka a 2-5 proškolených plavčíků (v závislosti na počtu návštěvníků). Celkový počet pracovníků starajících se o chod areálu byl 11. Návštěvnost koupaliště 2013 Otevřeno dnů Počet návštěvníků Průměr návštěvníků na den Červen Červenec Srpen Celkem Souhrn Otevřeno dnů Průměrný počet návštěvníků na 1 den Počet návštěvníků Výnosy v tis. Kč Náklady v tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

122 Výsledovka Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. IČ: Rok: 2013 Dne: Tisk vybraných záznamů Číslo Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 501 Spotřeba materiálu 0, ,85 0, , , Spotřeba energie 0, ,65 0, , , Spotřeba ostatních neskladovatelných do 0, ,90 0, , , Opravy a udržování 0, ,82 0, , , Cestovné 0, ,00 0, , , Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , , Ostatní služby 0, ,16 0, , , Mzdové náklady 0, ,00 0, , , Zákonné sociální pojištění 0, ,00 0, , , Zákonné sociální náklady 0, ,00 0, , , Daň silniční 0, ,00 0, , , Daň z nemovitostí 0, ,00 0, , , Ostatní daně a poplatky 0, ,14 0, , , Ostatní provozní náklady 0, ,26 0, , , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm 0, ,00 0, , , Ostatní finanční náklady 0, ,00 0, , , Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0, ,00 0, , ,00 Náklady celkem 0, ,78 0, , ,78 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 0,00 0, , , , Aktivace vnitropodnikových služeb 0,00 0, , , , Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotné 0,00 0, , , , Tržby z prodeje materiálu 0,00 0, , , , Jiné provozní výnosy 0,00 0, , , , Úroky 0,00 0,00 185,48 185,48 185,48 Výnosy celkem 0,00 0, , , ,21 Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= , Datum <= , ,43

123 Porovnání skutečnosti s rozpočtem 2013 Číslo účtu Rozpočet Výsledovka Název účtu Náklady 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí , , Ostatní daně a poplatky 4 000, , Dary 7 000,00 0, Ostatní provozní náklady , , Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , , Ostatní finanční náklady , , Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná , ,00 Náklady celkem , ,78 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb , , Aktivace vnitropodnikových služeb , , Tržby z prodeje dlouhodobého majetku , , Tržby z prodeje materiálu , , Jiné provozní výnosy , , Úroky 2 000,00 185,48 Výnosy celkem , , , ,43

124 ž č ň ř ě ě í Č é í í Ú ě ý í ť Ý ň š ó č Íčí ě ú Ť ě úř Ú ň é ř á í ň É é č ří í ů á Í č é ň é ř á í š ě Š í ř á í č áš Í ří č ý ř á ří ů á ý á č í ří ů ě í ě ší ř ů á ň í í í é á á ň é ř á í á í ú í í é ž č í čí č Í čá čí é č é á ó á čí čí Č í í ř á í ř Ž ň á ň é á í Ž č í úř á á ěř úč íá ě Úč Í á ě ř á Í ří ý í ř Ž č ě é ý íó í ř Ž í č í ú é ěí ó ý ňóý č á čá á Ů á ň é é íú

125 í ň ří ů á ý á ň Í Ť ý Čá á ě ě í í ří ěž í ří ú á ý ř í ří ý ř Čá Ú Ž á š ý ý á á é á ž é ž í Š ě í Ž ří ú Ó á ý ř í í ří ý Í ř ž í ý é é á Ó ě é Úč í ř Š í ě á á é á ří ě š í á č ř ří é ř ě ě á ř í í ř ý ř Ž Í Ž í Č í Ť é á í ý ř í ří ýó ř Í é á í á ří ý á Ž ý ř í Čá í Ž Í ň ř ří é Žá ě í á ří é á ě í á í ř Č í Í á á é Í á ř š ě é Úč Í ý Ů é čá ý Ů á ž ý Š íž ří ú ř Š í á ě é Úč í á é á ř é Š ř č

126 í č íčí ň é č č ří č í ě í ý ů á ů é á í ý á ž é ž í š ě í ž í ří ů ý řá úč ý úě é ří á á á úč é č ě čí é č í ý Č Č Ž č í á Í á é é ň é é é ě é ý á Ž í š ě í ž ý ří ú í á é é ř é é é é ř é é Ť é ř é é é ř é é é éť é Ž á é ň é é é Úč í é é ří ů í á ě é ý á ž í š ě í Ížé í é ý Ú á é Í Úč á ý é ý á ě é á Š é ž Ť ý í é Ť Ž ř í

127 á ý ů á ů í š ě ž ž ř ů ý ář é á á á č ň š é ě Š ú á á á Í ý á ý ň ý ý ů á ů á é í Í é ž ý ž á á é ář í í á á Ž ý í č č íúř ž č ý á á ř é á á é í é á á á ň é á í č ýť á ó é í Ž á á é č í ř é é á á é Í é á á ý ý Ž Č á á í é á á ň é Ž í ý á é á í á á ý Ž Č ý á á á á ň í í á Ň ě é ň é á áň á Ž Š é Ž í ó í é ž á ť á ň í ěí Ť č ý á ě Ť Č ýť Íů á é ň á ý ý č á Ú é á ň í ú é ý é á á é ú é á á ý í í é á é áň ó á á í Ž ř í ú ěř í ž í č í Íů ý é Č á ň š Ň á é ú Í š ě é é ž ž ř é á á ýš á á Ť ň íš á á Č é í Ý á á é éí é ó á ň á á ňňý ňýó ó óžď ú ý ý á á é ú ú ě á á ň Ó š í ň í š Šť í ř é á á é é á á ň é ř á š á á í é á á ň é ř á í

128 é š í é Ť é ě Í é í á é Í í á ě í ě č ň é á á ě ž á íž í á ě í é á ý í ří ý á ě í é č ě Ž ž á č é ž Žá ě í é í Řá Ž ý č ě ý ů á ů ř ů ý ý á ě á í ý č Čá ý ů á ů Řá č á č á í Í í í í ý ň á č í í Í

129

130 í ý č á ě ř ú čá á ě ň é Íá ř í í č íúř Čá á ě ň é á ř í á Í é é á ě ú ě čá á ě ň é á ř í ář ří é í ě í í čí ž ň á ě í ř íž Í Ž á ň á á ú ě čá é ě ň é á ř í ář ří é í ě í čí Ž ň á ě í ř č ň é á á č ě é á é ř í ň Ž á ý é í é č ž á á ó Ť á é ř Ť é é čí ň á é íž Ž ř íž ž á ř á Ž Ž č á ž é ý ř č ú á š Ú ý Š á ř ý ý ý Š á ř ě Í ě Čá á ě ář ř é ě í ň á ě í íž ý ž ň ř ě í óó á á á ň á ž é ř ř á Č ě é č ň ř š Čá é ř ň á č ř ř á é č Ů ý á ě á á ý é í ě á í á ň é á ě ř ř á é č ýš Čá é ř ň Ť á á é í á é č á ň ř í á á ň úč ýš á á ř ř

131 Ž á á ž á á ň í ó á ň Š í Ž í ě ř ř í á á ň á á ě š ě á ň á á ř í Š í ž í ň é á ř ř í ě Řá á Ž ý č á á á á Š ě Ž ň ý á č é é áž á ř ř ř ř í ř á ř ř ř ř í á ó ó á é á á ě á Ú á á í á é ě ř ěř ý í é í í á é ě Ť á ě š ě íí č úř é á á é é á é Ť é é é í é á é í áš ř ě Ó ó óá é Ý č Žá ěď á ř ť á é á á á ř ó á Ž é é čá éň ó ěí é é é é á ó é á á é Í ď í é í ý é á é ř é é é ý ů Ó é ý é é ó ř í é Ý é Č ó ř á Ó ť ě á é á á ý Ýý á é É é é ó é í í é ó í í é á Š á

132 áš č ř č í ý á úó í Úč í čí úó á ě č ě č í ň é ř á í ň ří ří š é č í úř š é ý í Í Č ě í Č í é ž č š ě úč Óí í á í ší š ě č řá Č Í í í í

133 ý á á í á ý é á í úč Í ř ě á Í á í ý ž

134 ý á é č ě í ří ě áš č Úč í čí úč í á ě č ě č í ň é á Í ň ří ú ří š é í č í Úř Ý Á š é ý í č ě í Č í ý á úč í é Ž č í š ě úč í í á í ší š ě č č í č úě í ř é Íá

135 ěž é č úč í í é ý á á í č í Ž íá č á í Úč í ř ě á í á í ý Ž

136 I. OBECNÉ ÚDAJE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: Dačice, U Stadionu 50/V, okres Jindřichův Hradec, PSČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Den zápisu: 1. prosince 2001 OR u KS v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce č Statutární orgán: jednatel Mojmír Holec, r.č /1442 Horní Slatina 32, okres Jindřichův Hradec, PSČ: Společníci: město Dačice identifikační číslo Krajířova 27/I, okres Jindřichův Hradec, PSČ: Obchodní podíl: 1/1 Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

137 Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Základní kapitál: ,- Kč Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013: 24,39 Mzdové náklady zaměstnanci Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdrav. pojištění *z toho 5 tis. Kč - náhrada za nemoc Odměna jednatele Dohodymimo pracovní poměr Mzdové náklady celkem 5 176* Ke dni nemá společnost žádný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, ani evidovaný daňový nedoplatek u místně příslušného finančního orgánu. Závazky zákonného sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daňové závazky vykázané k datu roční uzávěrky byly splatné v lednu 2014, kdy také k jejich úhradě došlo. V roce 2013 byl společnosti poskytnut Úřadem práce v Jindřichově Hradci příspěvek na mzdové náklady v celkové výši 459 tis. Kč. Tato částka byla použita dle uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Účetní závěrka je sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších novel a navazujících předpisů. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

138 - 3 - Způsob ocenění majetku: a) zásob nakupovaných - vážená nákupní cena cena pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů např. přeprava, skládkování, manipulace, vnitropodniková doprava) - účtování prováděno způsobem A evidence zásob b) ocenění dlouhodobého majetku l. pořizovací cenou 2. reprodukční pořizovací cenou 3. vlastními náklady Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody - všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odepisovány rovnoměrně po celou dobu jejich životnosti - daňově je majetek odepisován rovnoměrným způsobem odpisy hmotného majetku jsou účtovány měsíčně, u veškerého majetku bylo použito 100 % ročního účetního odpisu, majetek je až do vyřazení v datovém souboru počítače, je odepisován účetně i daňově). Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování odpisů. Přehled dlouhodobého majetku (v tis. Kč) DRUH MAJETKU Dlouhodobý nehmotný majetek: software (013) 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek:(010) 0 0 c e l k e m 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky (031000) stavby (021000) hmotný investiční majetek (022000) drobný dlouhodobý majetek (022011) c e l k e m Drobným dlouhodobým majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od ,- do ,- Kč. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

139 - 4 - Přehled drobného hmotného a nehmotného majetku Drobným nehmotným majetkem jsou majetkové složky, jejichž ocenění je od ,- do ,- Kč. Drobným hmotným majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od 3.000,- do ,- Kč. DRUH MAJETKU Operativní evidence: leasingový majetek v ks 1 1 drobný hmotný majetek v ks drobný nehmotný majetek v ks 2 2 Rozdíl účetních a daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku za rok zvýšení zisku 191 tis. Kč Přijaté dotace Společnost přijala v rámci operačního programu Životní prostředí v projektu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí investiční dotaci ve výši ,-Kč. Lesní porosty Společnost nevlastní lesní porosty. Rezervy Ve sledovaném období společnost netvořila rezervy. Pohledávky a závazky dle rozmezí splatnosti ke dni Pohledávky v tis. Kč Závazky v tis. Kč Po splatnosti do 30 dnů Po splatnosti dnů Po splatnosti dnů Po splatnosti nad 180 dnů Závazky z uzavřených leasingových smluv ke dni Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

140 - 5 - Splátky v roce 2013 v tis. Kč Splátky v dalších letech Ukončení leasingové smlouvy TRAKTOROVÁ SEKAČKA /2015 ETESIA HYDRO Celkem Rozdělení zisku za rok 2012 Zisk vytvořený v roce 2012 ve výši ,76 Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Návrh na rozdělení zisku Zisk vytvořený v roce 2013 ve výši ,43 Kč navrhujeme převést na účet 428- Nerozdělený zisk minulých let. III. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Mezi datem, k němuž byla sestavena účetní závěrka ( ) a datem jejího sestavení nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů. V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k

141 Návrh na rozdělení zisku Hospodářský výsledek roku 2013 zisk ve výši ,43 Kč navrhujeme použít takto: Účet 428 Nerozdělený zisk minulých let: ,43 Kč V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Rozdělení hospodářského výsledku

142 č íčí ů ě é č íčí Á É Ů Č Č ý Á Č é Ž č č Ž í č ě í č í ý ú ž ř é ě á ě í ú ř ý í š á í é Ú ž ř é ě í á í ř šť á í ě ý ý ří í š ě áž ý ý ří í Čí á ý ř í é Ý í Ů ří ř á ý ří ě

143 č íčí ů ě é č íčí é í í č ř ň č ě ů í ěř á á á á ú ř í č ň š ň Řé í ň žň á ří í ší š í ý šť č í í ří á č í Ž ů Č ří é č íč ěř á ě é á í á ý ť í ář é š í í í ů é ů ě č í š é í ř í ě ů Ž ů é š á í Ží á ř é í é í ř é ěř ě é á š ě á š ě á š ě á

144 č íčí ů ě é č íčí šť é í í ů š ě á é á é ř é é šíú ů š ě ý ř č í é ě ě á ý ř é ěř í ř í ř í á ě ř í á ě řá á í á ě š ě í ř í í ů řá á í ř Ú Ž í čá é í ě š á ě ý í í á č ý é í í ř ří č šíř ú ž é ř Ž é ř á í í á í ý ů íž á í á Žá é íž á í Ů á Ží á í č í č á á ř č í č í č Ží á Á í é ň á í á á í é í ů ů ě ě í á í í Ž í ř é ů ěž ě á á ě á ě í ě á í á á ě ěř á í é í ě í í ů š í ů

145 č íčí ů ě é č íčí á ě í ě á ů í Ží á ý ú ň á í ů á í í í í ě é č ě ší é ů é é ú á í é ř Ž ý é á ý ý ě í í ů á ří ě ě í á ší ř í á í á č ř ř á á í á á í í á í ý á í ě č í šť č í í í ř á í í í á č ě čá í á ř á í í úč ů š á ří í í á é í ří š Ží á é ř š Ž ý ě í ý é á í ř í í ř š ě á á á á í é ů ě í é á ří Ž š í í č í á í á í Ž ů é áš í ě Ž č ě á í á ř í Ž č ř á í é í á č ě ř Ž á ř á í á š é Ž é ý í Ý ů í á ý ý ý á í ř ů ř ř č š ř ž á č é í š í í š í ř Ž ří č é ř ří é č ě ž á í á á á š ě ě ě í é á í í í

146 č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í ř Ž ř ý á í Ž é á á ří č Ž á ý ů Ž á ů ří č ě é ů ěž é í ů ě í ý Ž ů á Ž í í í á í ří é á í Ž á Ž á í á ů ř á č č á áž ě í č é á ě í č í á Ž í í é č á č š á á á é Ž í ů š ý á ů Ž í ř č í Ž ří č ř ů áš í č áš í ě ř áš í č Ří í ů ěř á á í í ý á í Ž ří č ě ří í á šť á í é ě á č é í á č áž ě í č á Ž á ý č č ří í í á í é ří ý Ú é ů í í ě á ž í č Ž ý á ě í Ý í ř í í í Ž ě ý ří á ů ě áš č í š í á ě ý á ý ěř í é ě

147 č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í í ů í ř á ě í í áž í š ě ě á é Ž ě í Ž á ě á í š í á Ž á á ů ý ů í š áž í í ů á ě í ěř í á á í í á ří Ž š á í á č ř á í Ž á á í ř í č ý ý čá í á ěř í á č á í ř řížů Ž á í í á é č í č ě č á í ě ý č í ě Ž ř á í ř í š ě í í á í í í ě ý í ó á ě á š ř ý á é ěž í š ř ě í ú ň á ě š š í ř í ů ř á í á í ě Ý Ý ří í š ě š í ě á ř š ě čá Ž ě é ř š ě Ž á é řá á ěš ířá ř š ě ř Ž á č í ě ý ř šť á ě ý ř šť ě ý ž í ř ň á é ě ď

148 č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í á ř Ž á á ě ý ř šť ý ú ž ř é ě ř Ž ř é ě ý í č á ě ě é ů ě ě á á ý ří é á í í ě č ú Ž ř é ě í ř é ě í ě ě ř á ě ří é ě í ž á í é ě ř Ž ěř Ž čá í á í á é í říš í ý ěř ů č í í á é ří č í ů ř Ž á í ů ý š č á Č ě í í í á í á ý ř á í á š éč č ě í á ř í á á á ř í š ě Ž ě ř í úč á á ý ř í í í í á Ž áí ý ý ěř é šíň í á ěř ý Ž ů ě ý á í ěř í í č á á ě í š í á ů é á í ý ů ší š á á

149 č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í á ě ž ů é ěř ý á á Ž č Ž á á ů ý ů í š áž í í ů á ě í ěř í á á í í á ří Ž š á í č Ž í š í á á á ří Ž š á í á Ž á é ěž í š ř ě í ú ň á ě š š í ř á í á á á ě é č á ě í í ěř á í ř Ž á í ř ů ě í í ří í í í ří ří č é Žá á ř í í á ář á í ří í é í š í á á ě ř é ř í é é ří č á ý Ú Ž é í í ý Í á Ž é Í é é Íé í

150 č íčí ů ě é č íčí á á í ě ě ý ě ř á í é ě á í Ů ě é ě ě í ř í ě á á í ů ě ý í í á í ě á ý ří é č í Ž ů á ě ý á í Ž ě í í í ěř í ří í ě ě á í ě ě í á í ěř í ů á í ěř í í í é ý á é š á í ě ě ě ě ě ě á á ř í ě í ř í ě á Žá é říš í é í řá ří é

151 č íčí ů ě é č íčí ří ž š á í á é í říš í é á í ě ě ě č ý ů á ě ý ů á ě é Ž Č ť ě á ří

152 č íčí ů ě é č íčí í Č Í Á ý č š í ří š é Č É Ř Í á é é é á ž é ý č ů Ž říš í é á é ů ř ý Ó á Ž ý ří ě ě ší č ů é Ž í Ž á á í ř á ě ř říš í é ý č é ý ří ě ě ší Ž í á ž ý ů í Ž á ě á ř í á ě á é í é á ší ř í í ž é Ž í ů á Ž ý š í á

153 íčí ů ě é č íčí á Á Ě ř í á ž ú é í č í á é š á ě ě í á á á č ěř ý í ů é é ě é Í č á á ě á í í ů Ů é ů ě š ě š ě í á ě č í á í ě š ě í á é ž á í ž ů ó ď á ř í á ěř é ý Íá í í ť ý ú ňá á ř í Ú á ří ě ž á ží ů č í š á ř í á ě ý ů ž š é Í Í ť

154 Písemná zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojenými osobami) v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ovládaná osoba: Název účetní jednotky: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: U Stadionu 50/V Dačice Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Ovládané osobě je známa ovládající osoba společník: Název účetní jednotky: Město Dačice Sídlo: Krajířova 27/I Dačice Právní forma: město Identifikační číslo: Další ovládající osoby: nejsou Ostatní osoby ovládané stejnými ovládacími osobami: Název účetní jednotky: Městské lesy Dačice s.r.o. Sídlo: Hradišťko 25 Dačice Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Telefon Fax Bankovní spojení IČO info@tsdacice.cz ČS a.s /

155 2 V účetním období od do byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva ,77 Pohřebnictví Mandátní smlouva ,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo ,00 Údržba MK Smlouva o dílo ,00 Čistota města + 2 dodatky Smlouva o dílo ,00 Veřejné WC Smlouva o dílo ,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo ,00 Sportoviště Smlouva o dílo ,00 Rekonstrukce bytu č.p. 162 Tř. 9 Května Rekonstrukce bytu č.p. 41 Pal. náměstí Rekonstrukce bytu č.p. 86 ul. U Nemocnice Rekonstrukce chodníku U Třech křížů Vydláždění dvora č.p. 58 Pal. náměstí Zhotovení spojovací lávky č.p. 4 Pal. náměstí Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 Smlouva o dílo ,00 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ovládající osobu následující daňové doklady Datum Číslo Firma Částka z toho DPH Město Dačice 2 200,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 2 904,00 504, Město Dačice , , Město Dačice 4 043,00 701, Město Dačice 3 022,00 524, Město Dačice 7 758, , Město Dačice 5 929, , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 2 417,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 8 700,00 0, Město Dačice ,00 0,00

156 Město Dačice 991,00 172, Město Dačice 4 100,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 2 686,00 466, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice 8 765,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 6 255, , Město Dačice 6 196,00 0, Město Dačice 4 428,00 768, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 592,00 77, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 3 049,00 0, Město Dačice 7 508,00 0, Město Dačice 4 967,00 862, Město Dačice , , Město Dačice 1 975,00 342, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 4 429,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 983,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 916,00 0, Město Dačice 3 033,00 526, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice 4 505,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 8 429, , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 8 287,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 6 689,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0,00 3

157 Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 7 500, , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice 5 137,00 891, Město Dačice 2 643,00 458, Město Dačice 2 613,00 0, Město Dačice 3 198,00 555, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice 2 799,00 485, Město Dačice 3 263,00 0, Město Dačice 2 600,00 0, Město Dačice 860,00 0, Město Dačice 1 450,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 3 206,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 3 018,00 523, Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 1 684,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 5 506,00 0, Město Dačice 4 199,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 8 132,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 1 719,00 0, Město Dačice 8 022,00 0, Město Dačice 9 474,00 0, Město Dačice 5 226,00 0, Město Dačice 5 479,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 2 178,00 378, Město Dačice 6 255, , Město Dačice 5 434,00 943, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice 8 282, , Město Dačice ,00 0, Město Dačice 8 880,00 0,00 4

158 Město Dačice 9 920,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice 1 382,30 239, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice 8 282, , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 8 233,50 0, Město Dačice 5 614,40 974, Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,42 0, Město Dačice 776,50 0, Město Dačice 5 915,70 0, Město Dačice 3 541,30 0, Město Dačice , , Město Dačice 7 013,20 0, Město Dačice ,10 0, Město Dačice 7 154,70 0, Město Dačice , , Město Dačice 7 655,80 0, Město Dačice ,90 0, Město Dačice ,22 0, Město Dačice ,50 0, Město Dačice 988,81 171, Město Dačice ,35 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 9 707,75 0, Město Dačice ,62 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 2 601,80 0, Město Dačice , , Město Dačice 6 530, , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,45 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 9 075, , Město Dačice 6 942,60 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice ,73 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,01 0, Město Dačice ,53 0, Město Dačice , , Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,00 0, Město Dačice ,60 0, Město Dačice 2 647,50 0, Město Dačice 2 591,80 0, Město Dačice ,00 0,00 5

159 6 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami následující daňové doklady. Datum Číslo Firma Částka z toho DPH Městské lesy Dačice s.r.o , , Městské lesy Dačice s.r.o , ,94 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byly ovládající osobou pro osobu ovládanou vystaveny následující daňové doklady Datum Číslo Firma Částka z toho DPH Město Dačice 6 050, , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 6 050, , Město Dačice 3 269,00 426, Město Dačice , , Město Dačice 6 050, , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice , , Město Dačice 6 050, , Město Dačice , , Město Dačice , ,00 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 nebyly společností Městské lesy Dačice s.r.o. vystaveny za provedené práce pro Technické služby Dačice s.r.o. žádné daňové doklady. Veškeré vztahy uskutečněné mezi ovládanou a ovládající stranou v účetním období roku 2012 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Kromě výše uvedených nebyly učiněny žádné jiné právní úkony nebo další opatření v zájmu nebo na popud ovládané osoby. Jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí řádného hospodáře, a že do této zprávy zahrnul všechny jím známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. Jednateli společnosti Technické služby Dačice s.r.o. jednajícímu s péčí řádného hospodáře, nejsou známé žádné další vztahy, které by měla společnost Technické služby Dačice s.r.o. s osobami případně ovládanými osobou ovládající společnost Technické služby Dačice s.r.o.. V Dačicích Mojmír Holec jednatel

160 Plán činnosti společnosti na rok 2014 Pro rok 2014 je pro nás prioritou další zkvalitňování a rozšiřování služeb jak pro město, tak i pro ostatní odběratele. Nadále budeme rozvíjet svůj systém jakosti managementu ISO 9001 a dbát na jeho dodržování všemi zaměstnanci. V rámci úspěšného projektu Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice jsme na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) pořídili Čistící vůz Mathieu Azura MC 200 od společnosti SOME Jindřichův Hradec. Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady administrace projektu Náklady na pořízení techniky Náklady celkem Kč Kč Kč Kč Přijatá dotace od SFŽP Kč Technické služby Dačice s.r.o. Plán činnosti na rok

161 Jako náhradu stávajícího vozidla Avia A 31 JNK, které je již značně poruchové a zastaralé připravujeme pořízení staršího nákladního automobilu, s novým nosičem kontejnerů, o celkové hmotnosti 7,5 t a kabinou pro 7 osob.. Předpokládaní cena vozidla 800 tis Kč (nové vozidlo Kč) Další investicí je pořízení osobního užitkového automobilu, jako náhrada za vozidlo Škoda Van rok výroby Předpokládaná cena Kč Veškeré investice plánujeme financovat z vlastních zdrojů V Dačicích Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Plán činnosti na rok 2014

162 Rozpočet 2014 Číslo účtu Výsledovka Rozpočet Název účtu Náklady 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek , , Opravy a udržování , , Cestovné 2 693, , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí 8 930, , Ostatní daně a poplatky 1 226, , Dary 0, , Ostatní provozní náklady , , Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , , Ostatní finanční náklady , , Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná , ,00 Náklady celkem , ,00 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb , , Aktivace vnitropodnikových služeb , , Tržby z prodeje dlouhodobého majetku , , Tržby z prodeje materiálu , , Jiné provozní výnosy , , Úroky 185, ,00 Výnosy celkem , , , ,00 Technické služby Dačice s.r.o. Plán činnosti na rok 2014

163 Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko Dačice Zpráva o hospodaření a stavu lesa za rok 2013 Na jednání rady města konané dne Vypracoval: Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Dačice dne

164 Obsah: 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost 2.2. Těžební činnost 2.3. Prodej dřeva 3. Školkařská činnost 4. Rybniční hospodářství 5. Výroční zpráva 6. Finanční hospodaření 7. Ekonomické srovnání hospodaření 8. Přílohy 2

165 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku K by la výměra lesních pozemků v majetku města Dačice 352,40 ha. Během roku bylo nakoupeno 3,32 ha pozemků s lesním porostem, 5,03 ha bylo převedeno z ostatních ploch do pozemků určených k plnění funkcí lesa, 1,76 ha bylo zalesněním převedeno z trvalého travního porostu na lesní pozemek a 2,17 ha je nárůst způsoben digitalizací katastru nemovitostí. K bylo ve vlastnictví města Dačice 364,68 ha lesních pozemků. Výměra lesních pozemků podle kú kú výměra % Bílkov 27,87 7,6% Borek 25,77 7,1% Dačice 62,87 17,2% Dobrohošť 4,72 1,3% Dolní Němčice 14,89 4,1% Hostkovice 23,41 6,4% Hradišťko 11,33 3,1% Chlumec 16,38 4,5% Jersice 26,34 7,2% K. Vydří 13,07 3,6% Lidéřovice 1,37 0,4% Lipolec 49,19 13,5% M. Pěčín 29,29 8,0% N. Dvory 42,08 11,5% P.Vydří 5,71 1,6% Šach 1,50 0,4% Urbaneč 1,51 0,4% Velký Pěčín 7,38 2,0% Celkem 364,68 100,0% Nákup pozemků s lesním porostem výměra cena odhadní cena kupní rok kú m2 cena 1m2 celkem cena 1m2 celkem % 1998 Bílkov ,32 Kč Kč 10,02 Kč Kč 31% 1999 Borek ,50 Kč Kč 1999 Hostkovice ,19 Kč Kč 2000 K.Vydří ,99 Kč Kč 4,19 Kč Kč 60% 2000 Borek ,90 Kč Kč 9,45 Kč Kč 40% 2001 Borek ,30 Kč Kč 6,12 Kč Kč 40% 2002 M.Pěčín ,14 Kč Kč 16,26 Kč Kč 45% 2002 D.Nemčíce ,65 Kč Kč 18,01 Kč Kč 73% 2006 M.Pěčín ,19 Kč Kč 16,19 Kč Kč 50% 2006 Borek ,11 Kč Kč 9,00 Kč Kč 41% 2007 Dobrohošť ,03 Kč Kč 12,01 Kč Kč 40% 2007 D.Němčice ,69 Kč Kč 3,49 Kč Kč 26% 2012 Bílkov ,45 Kč Kč 7,01 Kč Kč 28% 2013 V.Pěčín ,18 Kč Kč 6,61 Kč Kč 54% 2014 Bílkov ,02 Kč Kč 20,36 Kč Kč 55% Celkem Kč Průměrná cena na 1 m2 22,91 Kč 9,22 Kč 44% 3

166 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost V rámci pěstební činnosti jsou prováděny práce při zakládání a obnově lesních porostů a následné výchově mladých porostů. V rámci této činnosti jsou poskytovány dotace z krajského úřadu a to na obnovu lesních porostů melioračními a zpevňujícími dřevinami. V roce 2013 bylo celkem vysázeno ks sazenic nákladem ,- Kč (5,00,- Kč/ ks). Obnova byla provedena na ploše 5,78 ha. Mezi významné položky patří vyklizování klestu které bylo provedeno v objemu 628 m 3 nákladem ,- Kč (54,- Kč/m 3 ). V našich podmínkách je velmi důležitá ochrana kultur proti buřeni, která byla proveden a na ploše 17,20 ha nákladem ,- Kč (6 572,- Kč/ha). Nátěr kultur proti zvěři byl proveden na ploše 8,97 ha nákladem ,- Kč (2 064,- Kč/ha). Prořezávky byly provedeny na ploše 3,91 ha nákladem ,- Kč (3 739,- Kč/ha). Celkové přímé náklady vynaložené na pěstební činnost byly v roce 2013 ve výši ,- Kč. Zalesnění podle dřevin v ks Celkem % 1 2 Borovice lesní ,3% Buk lesní ,1% Douglaska tis ,2% Dub červený ,5% Dub letní ,5% Jedle bělokorá ,0% Jasan ztepilý ,7% Javor klen ,6% Jilm horský ,1% Modřín evropský ,9% Olše lepkavá ,2% Smrk ztepilý ,8% Celkem za rok ,0% Péče o lesní kultury podle výkonů Výkon Celkem Obnova lesa ha 5,73 2,89 6,83 3,46 2,18 2,22 6,19 7,54 5,78 42,82 Příprava půdy ha 0,34 13,96 11,4 3,19 3,44 2,87 6,34 4,62 3,96 50,07 Odstraňování klestu m ,3 Ochrana kultur proti buř.ha 34,45 23,75 14,9 13,6 14,9 13,4 9,78 12,4 17,2 154,26 Oplocování kultur km 1,5 1,27 1,84 3,13 0,28 0,18 1,75 2,45 0,31 12,71 Ochrana kul.proti zvěři ha 18,44 15,51 14,1 6,64 16,4 6,4 4,32 5,71 8,97 96,41 Výřez plevelných dřevin ha 0,68 0,62 3,14 1,22 0,5 1,03 7,19 Prořezávky ha 4,7 5,84 8,21 2,56 15,2 7,09 3,48 3,91 50,96 Probírky do 40 let věku ha 2,38 0,48 0,25 0,09 1,19 4,39 Probírky nad 40 let věku ha 2,32 4,22 2,64 0,27 2,87 0,86 9,38 22,56 Obnovní těžba ha 2,03 3,41 1,38 0,26 1,26 3,04 2,72 2,08 0,99 17,17 Ochr.proti klikorohu b.ha 0,53 0,57 0,61 1,71 Ochr.proti hlodavcům ha 1,06 1,67 2,73 4

167 2.2. Těžební činnost Těžba dřeva byla v roce 2013 opět poznamenána vyšším objemem nahodilé těžby, kdy po letní bouřce, která naši oblast postihla dne v podvečerních hodinách, bylo vytěženo cca 800 m 3. Oproti roku předešlému je to nárůst o cca 500 m 3. Z zvýšeným objemem nahodilé těžby se zvedá i nahodilá těžba kůrovcová, která byla v roce 2013 ve výši 70 m 3 dříví. Ve zvýšené míře byly v loňském roce provedeny probírky v porostech přes 50- let. Celkem bylo vytěženo 1944 m 3 nákladem ,- Kč ( 225,- Kč/m 3 ). Do těžební činnosti ještě patří manipulace na našem manipulačně expedičním skladě, kde bylo zmanipulováno celkem 1819 m 3 dříví celkovým nákladem ,- Kč (245 Kč/m 3 ) tyto náklady jsou včetně nákladů na dopravu dříví na MES. m Porovnání výše těžeb za období úmyslná těžba nahodilá těžba m3 Porovnání výše těžby podle podvýkonů v letech probírky do 50 let probírky přes 50 let nahodilá kůrovcová nahodilá živelná obnovní celkem

168 2.3. Prodej dřeva Hlavní činností, která vede k získávání finančních prostředků je prodej dřeva. V loňském roce bylo odběratelů dodáno 3678 m 3 dříví za celkovou cenu Kč. Průměrná cena byla dosažena ve výši 1 624,- Kč/m 3. Kč Porovnání průměrné prodejní ceny za období Vývoj ceny kulatiny za období Kč I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII kulatina ML Dačice kulatina ČSÚ 6

169 Mezi hlavní sortimenty patří pilařská kulatina, která je v našich podmínkách buď smrková nebo borová. Smrková kulatina se prodávala v objemu 1383,88 m 3 za celkovou cenu ,26 Kč ( 2 153,- Kč/m 3 ). Borová kulatina se prodávala v objemu 363,32 m 3 za celkovou cenu ,07 Kč ( 1 485,- Kč/m 3 ). Mezi významný sortiment patří agregátní smrkové výřezy (117), které byly dodány v objemu 699,03 za celkovou cenu ,26 Kč ( 1 749,- Kč/m 3 ). Tento sortiment se získává manipulací se surových kmenů na MES. Také proto jsou surové kmeny předmětem výkupu od ostatních vlastníků lesa v okolí a při výkupní ceně 750,- Kč/m 3 byl zisk 329 Kč/m 3. Celkem bylo v předešlém roce vykoupeno 2291,66 m 3 dříví. Vývoj ceny průmyslových výřezů za období Kč I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII prům.výřezy ML Dačice prům.výřezy ČSÚ Porovnání podílu sortimentů na prodeji dřeva v letech % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

170 3. Školkařská činnost Podle inventury, která byla provedena ke dni bylo rozpěstováno celkem cca ks sazenic. Z toho výsadby schopných je cca ks. Nejvíce je zastoupen smrk ztepilý ( ks), buk lesní (42 900ks), dub letní (10 080ks), jedle bělokorá (4 500), jilm horský (3 000 ks) a javor klen (500 ks). Podíl rozpěstovaných sazenic k buk 10% dub 2% javor 0% jilm 1% jedle 1% smrk 86% Přímé náklady na výrobu sazenic byly ve výši ,- Kč a příjmy z prodeje sazenic dosáhly výše Kč. Příjmy s prodeje sazenic byly poznamenány velmi krátkým obdobím v jarních měsících, kdy bylo možné vysazovat sazenice. Nákladovým způsobem byla na konci roku oceněna zásoba ve výši Kč. 4. Rybniční hospodářství Přímé náklady na rybniční hospodářství byly v roce 2013 ve výši Kč a příjmy jsou tvořeny jednak prodejem povolenek (10 785,- Kč) a z prodeje ryb (56 644,- Kč). Rybí obsádky byly oceněny nákladovým způsobem ve výši ,- Kč. Rybí obsádky k kg Hostkovice 424 Podvesní Pr. Vydří 291 Nadvesní Pr. Vydří 0 Nadvesní Lipolec 206 Gšventnerův 1090 Harlík 494 Sasiňák 775 Obecní Borek 90 Hlodačka 119 Celkem

171 5. Výroční zpráva Již tradiční akcí na začátku roku se stala dětská výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří v roce 2013 se této soutěže zúčastnily opět všechny základní školy a celkem bylo odevzdáno 229 výkresů. Velký zájem ze strany škol je také o akce lesní pedagogiky, které probíhají během roku ať už v prostorách školy, ale především v lesním celku Kázek. V loňském roce se během měsíce června na sedmi akcích vystřídalo cca 150 dětí. Činnost organizace a lesní hospodářství města Dačice bylo také představeno v rámci besedy v pečovatelském domě. Během roku byla za podpory organizace SVOL získána dotace ve výši cca ,- Kč na nákup pomůcek pro lesní pedagogiku. I v loňském roce jsme pokračovali v jednoduchých opravách lesních cest a byla provedena oprava lesní cesty v kú Borek v lokalitě Hlodačka o délce cca 350m. Na úseku rybářství byla připravena projektová dokumentace na opravu Terasového rybníka v kú M. Pečín. Akce bude částečně realizována v letošním roce. Nejvýznamnější akcí roku 2013 je realizace Lesoparku Tři kříže a vybudování křížové cesty v lokalitě. Touto akci bylo završeno dvouletá práce kolem Lesoparku Tři kříže. Slavnostního otevření se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo poměrně velké množství lidí. Nejdůležitější ovšem je, že lesopark je hojně využíván k krátkodobé rekreaci obyvatel města. V roce 2013 pracovalo u společnosti 4 celoroční zaměstnanci, 9 sezónních zaměstnanců s pracovní poměrem na dobu určitou a dva pracovníci s živnostenským oprávněním. V roce 2013 v společnosti proběhla kontrola krajské hygienické stanice a veterinárního dozoru. Protokoly o těchto kontrolách jsou přílohou této zprávy.. 6. Finanční hospodaření Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. předkládá radě města výsledky hospodaření za účetní období 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Celkové náklady za rok 2013 byly ve výši ,75 Kč a výnosy ve výši ,92 Kč. Hospodářský výsledek po zaplacení daně z příjmů právnických osob činní ,17 Kč. Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. navrhují rozdělení zisku: - navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5% z hospodářského zisku částkou 7 589,00 Kč - částka ,17 Kč bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let 9

172 Porovnání nákladů a příjmů hlavních výkonů Výkon Materiál Kč 10% Kč 10% Kč 9% Kč 7% Služby Kč 29% Kč 17% Kč 16% Kč 20% Nájemné za lesy a rybníky Kč 7% Kč 12% Kč 10% Kč 11% Osobní náklady Kč 34% Kč 32% Kč 28% Kč 32% Odpisy a ostatní náklady Kč 0% Kč 6% Kč 4% Kč 5% Fin. Náklady Kč 4% Kč 2% Kč 2% Kč 1% Výkup dřeva Kč 17% Kč 21% Kč 31% Kč 24% Celkem Kč 100% Kč 100% Kč 100% Kč 100% Výkon Tržby za výrobky Kč 90% Kč 71% Kč 72% Kč 76% Tržby z prodeje služeb Kč 10% Kč 16% Kč 14% Kč 17% Nájemné Kč 4% Kč 3% Kč 3% Kč 3% Tržby z prodeje materiálu Kč 1% Kč 1% Kč 1% Kč 1% Dotace Kč 0% Kč 3% Kč 1% Kč 1% Zásoby Kč -9% Kč 3% Kč 4% Kč 0% Rybníkářství Kč 1% Kč 1% Kč 1% Kč 1% Školkařství Kč 2% Kč 2% Kč 4% Kč 2% Ostatní výnosy Kč 0% 0 Kč 0% Kč 0% 0 Kč 0% Celkem Kč 100% Kč 100% Kč 100% Kč 100% Vypracoval:. Ing. Kamil Kupec jednatel 10

173 11

174 12

175 13

176 14

177 Popis jednotlivých účtů výsledovky roku 2013 Náklady Spotřeba materiálu Nákup materiálu a potřeb nutných pro provoz společnosti Spotřeba materiálu Ryby Léčivo a nákup ryb Spotřeba materiálu Pohonné hmoty Spotřeba materiálu - Pohonné hmoty - Traktor Spotřeba materiálu Pohonné hmoty - Křovinořez Spotřeba materiálu - Traktor Spotřeba materiálu - Ochranné prostředky Nákup ochranné pracovní obuvi a ochranných pracovních oděvů pro zaměstnance Spotřeba materiálu - Lesnický materiál Nákup přípravků na ochranu lesa Spotřeba materiálu Drobný hmotný majetek od 3 000,-Kč do ,-Kč Složení: Dálkoměr Nikon Forestry PRO Spotřeba materiálu - Vedlejší náklady na pořízení Doprava, balné, poštovné vedlejší náklady na pořízení lesnického materiálu Spotřeba materiálu - Nákup dřeva Nakoupené dřevo od jiných vlastníků lesa Spotřeba materiálu - lesní školky Spotřebovaný materiál na lesní školky č. 1,2,3, Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Prodané zboží Nakoupené vánoční stromky Oprava a udržování Opravy a udržování Traktor Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nakoupené služby nutné pro provoz společnosti. ( poštovné, daňové poradenství,rozbory vody atd.) Ostatní služby - Práce pro cizí Náklady na práce, které jsme prováděly pro jiné subjekty Ostatní služby - Nájemné za lesy Ostatní služby Lesní školky Práce prováděné v lesní školce č 1,2,3, Ostatní služby -Nájemné za rybníky Ostatní služby - Náklady na rybníky Práce související s údržbou rybníků Ostatní služby-těžební činnosti Náklady na těžbu, přibližování a manipulaci dřeva Ostatní služby -Pěstební činnost Náklady v rámci pěstební činnosti Ostatní služby- Doprava a nakládání Doprava a nakládání dřeva Ostatní služby- Telefonní poplatky Semináře a školení 15

178 Ostatní služby -Znalecké posudky + geometrické plány Ostatní služby-drobný nehmotný majetek do ,- Kč Drobné počítačové programy např. antivirus Ostatní služby -Nedaňový náklad Náklady za členský příspěvek SVOL, 45% vedlejších nákladů na stravenky, daň z nemovitostí za lesy Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 55% ceny stravenek Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Nákup kolků- převážně na žádosti o dotace Odpis pohledávky Neuhrazené haléře u vydaných faktur Ostatní provozní náklady -Náhrady zaměstnancům Nedaňové náhrady zaměstnancům za používání vlastního nářadí Ostatní provozní náklady - Pojistné Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis počítače, monitoru, modemu, osobního automobilu Lada Niva, vlastního objektu hájovny, zpevněných ploch a oplocení, ČOV a kanalizace, studny, zavlažování zařízení, osobního vozu Mazda Úroky Úroky z běžného účtu za poskytnutý kontokorent Úroky úvěr Traktor Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Správa a vedení běžného účtu Ostatní finanční náklady -Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Ostatní finanční náklady -Správa a vedení úvěr Traktor Daň z příjmu právnické osoby Výnosy Tržby za vlastní výrobky Tržba za prodané dřevo Tržba za vlastní výrobky- Ryby Tržba za vlastní výrobky Sazenice Tržba za prodané vypěstované stromky Tržba z prodeje služeb Tržby za práci pro ostatní subjekty - manipulaci dřeva, pěstební práce, výsev sazenic, služby odborného lesního hospodáře Tržba z prodeje služeb - Nájemné za sklad dřeva Tržby za pronájem skladu Žernovišťata společnosti Swietelsky Tržba z prodeje služeb -Povolenky - rybníky Tržby z prodeje služeb - Nájemné za byt Tržby z prodeje služeb - Nájemné za rybníky 16

179 Změna stavu nedokončené výroby dřevo na skladě Změna stavu nedokončené výroby lesní školky Změna stavu nedokončené výroby rybníky Změna stavu výrobků Tržby z prodeje materiálu Jiné provozní výnosy Příjem dotací za státního rozpočtu Jiné provozní výnosy -Haléřové vyrovnání 17

180 Porovnání Výsledků ML Dačice s ekonomickým šetřením SVOLu Veliko st Počet ha lesa Těžba m3 / ha Obnova lesa Ochrana proti Oplocování Prořezávky PČ / ha majet ku na 1 THP zvěři Těžba dříví Přibližová ní TČ celkem Údržba cest ha ha m3/ha Kč/ha Kč/ha Kč/km Kč/ha Kč/ha Kč/m3 Kč/m3 Kč/ha Kč/ha Kč/ha Komora obecních lesů Ø , Minimální hodnota , Maximální hodnota , ML Dačice s.r.o , Komora soukromých lesů Ø , Minimální hodnota , Maximální hodnota , Režijní Podíl rež. Nájemné (odvod Hospodářs ký Nájemné (odvod Výnosy (tržby) Podíl výnosů (tržeb) Průměr né Náklady TČ Podíl dotací CN/ha Těžba 2012 Školkařství - náklad y nákladů z CN zisku ) / ha výsledek, zisku) + HV / ha celkem / ha za dříví z celkových zpeněže ní na 1 m3 z celkovýc h k decenálním u cena 1 ks zisk / ha Výnos vlastníka výnosů (CV) výnosů předpisu Dotace KÚ/ha sazenice v Kč Kč/ha % Kč/ha Kč/ha Kč/ha Kč/ha % Kč/m3 Kč/m3 % Kč/ha % Komora obecních lesů Ø , , ,84 6,36 Minimální hodnota 476 7, , ,61 2,00 12 Maximální hodnota , , ,86 17,03 ML Dačice s.r.o , , ,60 3,95 Komora soukromých lesů Ø , , ,37 7,27 Minimální hodnota , , ,90 1,04 Maximální hodnota , , ,45 15,70 18

181 Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko Dačice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající orgán: Město Dačice Krajířova 27/I Dačice Ovládaný orgán: Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko Dačice Ostatní osoby ovládané: Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V Dačice 1. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a městem Dačice nebyla v posledním účetním období uzavřena žádná smlouva. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a Technickými službami Dačice.r.o. nebyla uzavřena v posledním účetním období žádná smlouva. 2. Jiné právní úkony, které byly v posledním účetním období učiněny v zájmu těchto osob. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu města Dačice nebyly učiněny. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu Technických služeb Dačice s.r.o. nebyly učiněny. 3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob za poslední účetní období přijata nebo uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud města Dačice nebyla přijata ani uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud Technických služeb Dačice s.r.o. nebyla přijata ani uskutečněna. 4. Poskytnuté plnění ovládanou osobou v posledním účetním období. Žádné plnění ovládanou osobou v posledním účetním období nebylo městu Dačice poskytnuto. 5. Újma, která vznikla ze smluv nebo z ostatních opatření. Ze smluv nebo z ostatních opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma. V Hradišťku Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti 19

182 20

183 21

184 22

185 23