Návrh rozpočtu na rok 2018

Transkript

1 Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, IČ: Návrh rozpočtu na rok 2018 P Ř Í J M Y r DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Daň z hazardních her Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa, ZŠ, MŠ Lesy - prodej dřevní hmoty Stočné Knihovny - půjčovné Kultura - vstupné Sportovní zařízení v majetku obce Tržba fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH Bytové hospodářství Bytové hospodářství - služby DPS Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - vyúčtování služeb Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství - nájemné Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovy Hřbitovní poplatky Majetek obce Pronájmy pozemků Technická četa - příjmy za služby Prodeje pozemků Havlův palouk - rozvodné skříně Prodej stavebních parcel Havlův palouk Využívání a zneškodňování komun. odpadů Využívání a zneškodňování komun. odpadů Pečovatelská služba Poplatky za využívání pečovatelské služby

2 Správa obce Správa - příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací-mš Odvody příspěvkových organizací-zš Úroky na bankovních účtech 500 Sociální fond - tvorba Dotace - chodník ze železobetonu z MAS - IROP Dotace - rekonstrukce byty čp. 371, 444 a IROP Dotace ZŠ modernizace infrastruktury z MAS - IROP P Ř Í J M Y C E L K E M : VÝDAJE r ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku LESY Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost SILNICE Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti Materiál Opravy Služby,úklid sněhu Projektová dokumentace - zokruhování Havlův palouk Rekonstrukce místní komunikace Na Strouze ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Služby Opravy - chodník nad potokem - zábradlí Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T Opravy Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Autobusové čekárny-materiál na údržbu ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv

3 DDHM - inventář Materiál Úroky z úvěru ČS Úroky ze zápůjčky SFŽP Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony ČOV - poradenství, konzultace Školení Služby, rozbory Silniční daň Opravy Věcná břemena - Kanalizace Poplatek za vypouštění Projektová dokumentace - Doliny Kanalizace HD, LA - projektová dokumentace ČOV - nová výúsť Kanalizace - 4x DČS Kanalizace - prodloužení kanalizační stoky DD ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz Odpisy Vybavení učeben Rekonstrukce zahrady MŠ v přírodním stylu ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úroky z úvěru Příspěvek na provoz Odpisy VSH - příspěvek Rekonstrukce ZŠ KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Elektrická energie Telefony, internet

4 Služby Příspěvek - střediskový systém KULTURA Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Odměna za užití duševního vlastnictví Vánoční výzdoba Materiál - kroniky a kultura Dobroučské vánoce Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Propagační materiál Campanula - dotace na činnost Dechovka - dotace na činnost Ochotníci - dotace na činnost POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT Oprava střechy kaple LA - projektová dokumentace SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje Dobroučské noviny-tisk OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPOZ- Ostatní osobní výdaje Odměna za využití duševního vlastnictví Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků Rovereto SPOZ - občerstvení účinkujících SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby ČČK - dotace na akce pro důchodce SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění OOPP DDHM - sedačky tribuna Materiál VSH úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Školení Služby, revize Opravy a udržování Projekt hřiště Šejv Herní prvky hříště Šejv a HD OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi FK - dotace na děti Sokol - dotace na turnaje oddílů Sokol - dotace na děti

5 FK - turnaj v Roveretu FK - dotace na sítě pro branky Hasiči DD - dotace na děti Hasiči DD - dotace na soutěž Hasiči DD - dotace na Rovereto Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž Hasiči Lanšperk - dotace na pochod Junák - dotace na děti Junák - dotace na závody Junák - dotace na Den dětí ČČK - dotace na děti KČT dotace na pochod Orel - dotace na děti Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody Orel - dotace pořádání MČR v přespolním běhu Orel - dotace běh "Strážný" SRPDŠ - dotace na dětský den VSH - FK VSH - Hasiči DD VSH - Hasiči LA VSH - Orel VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton SDH HD - dotace sportovní činnost ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek - dotace na činnost Chovatelé - dotace na děti Myslivci - dotace na práce s dětmi ZUŠ Letohrad - dotace OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK - dotace na relax.centrum Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře ČČK - dotace na dětský tábor BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Parkování u čp. 444 a 445 DD Projektová dokumentace - rekonstrukce čp Vyúčtování služeb NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 90 HD VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Materiál

6 Elektrická energie Služby Opravy a udržování Oprava úseku od Šejva k nádraží ČD; Úprava VO střed obce HŘBITOVY Ostatní osobní výdaje Materiál Voda PHM Odvoz odpadu + služby Opravy a udržování KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky OOPP DDHM Materiál Majetek obce-voda Elektrická energie Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie Majetek-elektrická energie-hd čp Pohonné hmoty Telefony Nájemné Školení Služby,revize Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-geometr.plány Opravy a udržování Cestovné Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT do MAS Sypač na traktor pro zimní údržbu ÚNC - 2. splátka Oprava opěrné zdi LA pod kaplí Hala pro TČ Výkupy pozemků NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad Odpady PDO Odpady PDO SLUŽBY OBYVATELSTVU VEŘEJNÁ ZELEŃ Materiál

7 PHM Služby Projekt střed obce Opravy DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura DDHM - vybavení Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Cestovné OCHRANA OBYVATELSTVA Rezerva na živelné události BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Činnost Městské policie ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Sociální pojištění Zdravotní pojištění SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Úroky úvěr automobil Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Pronájem kopírky Konzultační,právní služby Školení Služby zpracování dat

8 Služby Bankomat Opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky SF - příspěvky Rezerva rady OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce PŘEVODY Tvorba SF DPH HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Ostatní osobní výdaje Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Opravy Úroky úvěr CAS Horní Dobrouč - jednotka Požadavky Materiál Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy Lanšperk - jednotka Požadavky Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování Výdaje celkem Rezerva rozpočtu z minulých let Splátka úvěr ZŠ - I. Stupeň

9 Splátka zápůjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil Splátka úvěr Kanalizace, ČOV a VSH Splátka úvěru CAS Splátky úvěrů a půjček - jistiny Financování celkem Příjmy Výdaje Rozdíl Použití rezervy minulých let Konečný zůstatek rezervy rozpočtu Závaznými ukazateli rozpočtu jsou daňové příjmy a přijaté transfery po položkách. Ostatní příjmy a výdaje v členění na paragrafy. Dále jsou závaznými ukazateli provozní příspěvky (pol. 5331) pro příspěvkové organizace Mateřskou školu Dolní Dobrouč a Základní školu Dolní Dobrouč. Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je hrazen z rezervy rozpočtu minulých let. 9