Příloha důvodové zprávy k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2015

Transkript

1 Příloha důvodové zprávy k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí I. rozpočtu města Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část str. 1) Rozpočet města pro rok vykazuje k deficit ve výši 542,7 mil Kč. Tento deficit vznikl zapracováním finančního vypořádání roku, tj. převedením nedokončených akcí do rozpočtu, včetně souvisejícího financování, kdy dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let. V polovině roku, však skutečně přijaté prostředky převyšují uskutečněné výdaje a výsledné saldo je naopak kladné (přebytkové) s hodnotou 146,7 mil. Kč. Rozpočet dle položek k Příjmy (Tabulková část str. 5-10) k Celkové příjmy za I. pololetí roku měly hodnotu mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 60 upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku je to o 12 více, porovnání viz. graf níže. Samotné daňové příjmy, pak dosáhly hodnoty 749,2 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 56. Meziročně daňové příjmy rostly o 11 mil. Kč, ale tuto částku, je nutné korigovat o daň z příjmu samotného města, která byla oproti loňskému roku navýšena o 25 mil. Kč (bilančně neutrální položka). Pro rok, nedošlo v zákoně č. 243/2000 Sb. - o rozpočtovém určení daní, k žádným změnám. Pozitivní vliv na inkaso daní mají mít spíše zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, a také dopad pozitivních trendů v ekonomice, které vyvolají vyšší zaměstnanost a nárůst mezd v případě fyzických osob, či nevykazování ztrát v případě právnických osob. Negativně, výši výběru ovlivňuje zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10, která je od aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu. Dále se promítá zvýšení slevy na druhé a třetí dítě, spolu se školkovným. V případě daně z příjmu fyzických osob, může hrát roli navíc možnost uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců, včetně zpětného vyplacení za roky Výběr daní, které jsou předmětem rozpočtového určení, od začátku roku vykazoval nižší plnění než ve srovnatelném období loňského roku, ale v pololetí již není rozdíl tak patrný. Vzhledem ke kritice představitelů některých měst, vydalo MF prohlášení, že se očekává minimálně srovnatelné plnění jako v minulém roce, a to za oblast daně z příjmu právnických osob a hlavně inkasa DPH. V návaznosti na opatrnostní přístup při tvorbě rozpočtu, rozpočet města nebyl a není případným nižším výběrem ohrožen. u správních a místních poplatků odpovídá dynamice výběru. Trendem zůstává navýšení u příjmů vyplývajících z činností odboru stavebního a odboru hlavního architekta, kde s úpravou stavebního zákona, došlo také k úpravám v zákoně o správních poplatcích, resp. k navýšení poplatků souvisejících s výstavbou. Dále je ovlivněn výběr poplatků v oblasti životního prostředí, související se změnou zákona, o ochraně zemědělského půdního fondu. Nedaňové příjmy, které zahrnují zejména nájemné, výnosy z finančního majetku, dividendy, sankční platby předepisované jednotlivými odbory a příjmy z poskytování služeb, dosáhly v polovině roku hodnoty 128 mil. Kč z rozpočtovaných 201 mil. Kč, plnění tak činí 64. Meziročně jsou tyto příjmy vyšší o 8 mil. Kč, Hodnota prodávaného majetku, čili kapitálové příjmy města, je po realizovaných úpravách rozpočtována na částku 99 mil. Kč. Výrazné snížení rozpočtu v této oblasti je způsobeno nerealizováním plánovaného prodeje pozemků v oblasti malšovického stadionu, kde bylo rozhodnuto ukončení projektu Park Malšovice, s následným vyřazením prostředků z rozpočtu města : :1 Příjmy , , , ,7 59, ,9 111,92 Daňové příjmy , ,6 56, ,9 101,54 Nedaňové příjmy , , , ,7 63, ,4 106,41 Kapitálové příjmy , , ,8 93, ,8 490,50 Přijaté transfery , , , ,6 63, ,9 130,61 Výdaje , , , ,5 39, ,7 99,62 Běžné výdaje , , , ,2 49, ,3 104,36 Kapitálové výdaje , , , ,4 14, ,29 Rezervy 318, , SALDO , , , Přírůstek Index str.: 1/3

2 V první polovině roku byly realizovány prodeje majetku v objemu 92,6 mil. Kč, což odpovídá 93 plnění. Značný meziroční nárůst těchto příjmů, včetně výše plnění je dán především prodejem pozemku v lokalitě Koruna v částce téměř 70 mil. Kč, realizované na přelomu roku. Přijaté transfery dosáhly k hodnoty 82,1 mil. Kč, tj. 63 upraveného rozpočtu. Padesátiprocentní plnění vykazuje příspěvek na výkon státní správy, tzv. Souhrnný dotační vztah, s přijatými prostředky ve výši 32,7 mil. Kč. Vzhledem k letošnímu dokončování zbývajících projektů realizovaných v rámci dotací IPRM, očekáváme závěrečné dotační platby za jednotlivými investičními akcemi. Do pololetí bylo takto přijato 28,5 mil. Kč, přibližně stejná výše plateb by měla následovat do konce letošního roku.. Výdaje (Tabulková část, str ) Za I. pololetí roku dosáhly celkové výdaje hodnoty 905,5 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 39,3 upraveného rozpočtu. Do rozpočtu běžných výdajů roku byly přesunuty nedokončené akce z roku v hodnotě 53,8 mil. Kč, a také přiřazeny prostředky ze souhrnné rezervy, vzniklé z finančního vypořádání roku, v celkové hodnotě 14 mil. Kč. Výši upraveného rozpočtu dále ovlivnila nerealizace prodeje pozemku u malšovického stadionu, která představovala běžné výdaje ve výši 68 mil. Kč související s platbou DPH a úhradou daně z prodeje (nabytí) nemovitosti. Na konci června měl tedy aktuální rozpočet města v oblasti běžných výdajů hodnotu 1.632,7 mil. Kč, z čehož bylo vyčerpáno 808,4 mil. Kč, tj. 49,5. Souhrnné plnění jednotlivých rozpočtových kapitol je uvedeno na str. 36 v tabulkové části. Rozpočet města v oblasti kapitálových výdajů byl schválen pro rok ve výši 403 mil. Kč, z čehož 246 mil. Kč měly tvořit výdaje na rekonstrukci Všesportovního stadionu v Malšovicích. Tento výdaj byl kryt příjmem z prodeje pozemků, a jelikož bylo rozhodnuto o ukončení spolupráce se společností ECE a prodej nebude uskutečněn, byl, stejně tak jako v případě kapitálových příjmů a běžných výdajů, o příslušnou částku str.: 2/3

3 snížen rozpočet kapitálových výdajů. V rámci finančního vypořádání roku byly do rozpočtu převedený akce v souhrnné hodnotě 404 mil. Kč. Po dalších úpravách, tak rozpočet kapitálových výdajů v pololetí vykazoval hodnotu 650 mil. Kč, z čehož skutečně vyčerpáno bylo 97 mil. Kč, tj. cca 15. Toto čerpání odpovídá dynamice čerpání předchozích let. Mezi největší investiční akce letošního rozpočtu patří křižovatka U Koruny (86 mil. Kč), kde však práce byly v červnu teprve zahájeny. Dokončena byla rekonstrukce Bílé věže a výstavba dopravního hřiště v lokalitě Hvězda, či rekonstrukce části třídy ČSA. Významnou a pod dotací IPRM aktuálně realizovanou akcí, je zbudování nového Infocentra na Eliščině nábřeží. Poznámka: Aktuální komentář a případné dotazy k plnění jednotlivých akcí zařazených do rozpočtu, poskytnou na vyžádání správci příslušných rozpočtových kapitol, příp. náměstci primátora při projednávání tohoto materiálu. II. Čerpání prostředků na platy V tabulkové části na straně 53 je uveden přehled čerpání prostředků na platy, dle sledovaných skupin. Na rozdíl od údajů uvedených v tabulkové části běžných výdajů, uvedená data zahrnují i červnové mzdy vyplacené v červenci, Jak je patrno z procentuálního vyjádření rozpočtového plnění, byla dodržena zásada proporcionálního čerpání, tj. čerpání prostředků na platy nepřekročilo hranici 50 plnění. III. Stav účelových fondů města Město má zřízeno pět účelových fondů, a to Rizikový pojistný fond, Sociální fond, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Fond pro poskytování nízkoúročených půjček a Fond oprav HBD Hvězda. Výsledky hospodaření těchto fondů za první pololetí roku jsou uvedeny v Tabulkové části na stranách 54 až 56. IV. Dluhová služba, úvěry a půjčky města (Tabulková část str ) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, od roku 2010 realizován jako výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25. V případě města, k , tento ukazatel dosáhl hodnoty 10,60, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům. V rozpočtu města na není plánováno přijetí žádného nového úvěru. Výše zadlužení města k činí 765,6 mil. Kč. Za první polovinu roku byly uhrazeny splátky jistin přijatých úvěrů v souhrnné výši 29,8 mil. Kč a příslušné splátky úroků ve výši 4,9 mil. Kč. str.: 3/3

4 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 15/14 Příjmy , , , ,7 1,12 Daňové příjmy , ,6 1,02 Nedaňové příjmy , , , ,7 1,06 Kapitálové příjmy , , ,8 4,90 Přijaté transfery , , , ,6 1,31 Výdaje , , , ,5 1,00 Běžné výdaje , , , ,2 1,04 Kapitálové výdaje , , , ,4 0,72 Rezervy 318, ,4 --- Saldo Příjmy - Výdaje , , ,2 4,70 Financování , , ,2 4,70 Přijaté úvěry, půjčky 8 785,0 0 Splátky úvěrů, půjček , ,8 1,05 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,4 12,08 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , , , ,0-6,39 Přenesená daňová povinnost --- Tabulková část I. strana 1 z 58

5 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové k Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,91 A. Stálá aktiva , , , ,22 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,57 2. Software , , , ,77 3. Ocenitelná práva ,43 49,57 60,20 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek , , , ,60 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek , , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,30 1. Pozemky , , ,80 2. Kulturní předměty , , ,41 3. Stavby , , , ,18 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí , , , ,19 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek , , ,04 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek , , ,78 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 11. prodeji , , ,90 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,85 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem , , ,85 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem , , Dlouhodobé půjčky IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,50 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 136,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,30 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 6. transfery , , ,20 B. Oběžná aktiva , , , ,69 I. Zásoby 1 738, , ,85 1. Pořízení materiálu 111 6,78 0 6, Materiál na skladě , , ,85 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,35 1. Odběratelé , , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,42 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,97 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , ,31 198,46 Pohledávky za osobami mimo 16. vybrané vládní instituce , ,79 0 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi , , ,37 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi , ,07 26,07 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 27. transfery , , ,91 Tabulková část I. strana 2 z 58

6 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 29. Náklady příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,81 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,49 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování , , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování , , ,25 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,17 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků , , ,25 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků , , , Ceniny , ,00 53, Pokladna , ,31 251,15 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,91 C. Vlastní kapitál , ,89 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,37 1. Jmění účetní jednotky , ,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,10 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 6. Jiné oceňovací rozdíly ,98-820,93 7. Opravy předcházejících účetních období , ,90 II. Fondy účetní jednotky , ,15 6. Ostatní fondy , ,15 III. Výsledek hospodaření , ,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,60 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let , ,77 D. Cizí zdroje , ,02 I. Rezervy ,44 1. Rezervy ,44 II. Dlouhodobé závazky ,22 1. Dlouhodobé úvěry , ,88 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,98 7. Ostatní dlouhodobé závazky , ,06 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,30 III. Krátkodobé závazky , ,36 5. Dodavatelé , ,59 8. Závazky z dělené správy ,40 7, Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,32 89, Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření ,98 12, Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ,00 329, Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím ,98 233,98 Tabulková část I. strana 3 z 58

7 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období ,28 341, Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,28 Tabulková část I. strana 4 z 58

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy , ,6 56 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů FO z podnikání 1 474, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,4 62 Daně z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , ,1 105 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,1 62 Správní poplatky , , Správní poplatky - odbor stavební 1 407, , Správní poplatky - odbor školství 0,2 0, Správní poplatky - odbor sociálních věcí Správní poplatky - odbor správní 3 910, , Správní poplatky - odbor živnostenský 1 202, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 772, , Správní poplatky - odbor ekonomický 72,8 74, Správní poplatky - odbor dopravy 7 860, , Správní poplatky - odbor památkové péče 0,4 0, Správní poplatky - Fond 5P 184, ,2 57 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 2 833, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 833, , Poplatek z ubytovací kapacity 441, , xx Poplatek za THZ, VHP 3 558, Ostatní daňové příjmy , , MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 1 126, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 201, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 308, Tabulková část I. strana 5 z 58

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy , , , ,7 64 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 332, , HBD Hvězda - nájemné za byty 369, ,3 56 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 174, , x pronájem majetku v areálu letiště 4 470, , nájem pozemků města 4 190, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 3 075, , x pronájem movitého majetku 5,0 5, zřízená věcná břemena 693, , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 186,9 121,0 121,0 373, Chata Květa 532,4 532,4 532,4 532,4 100 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , , x Městské lesy Hradec Králové, a.s Klicperovo divadlo 979,0 979, Divadlo Drak 106,2 311,8 311,8 106, Filharmonie x Knihovna HKVS 625, , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169, , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 791, , THHK - platby nájemného 14,0 14,0 13, x Letecké služby 2 582, , , , TCHK - nájemné 1 704, , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 1 704, , , , Nájenmé za zimní stadion 252, ,5 50 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 421, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 4 202, , Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s , ,6 108 Přijaté sankční platby 5 685, , x Odbor správy majetku 3,6 506, x Odbor životního prostředí 15,5 32, x Odbor stavební 108, , x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4, x Odbor správní 2 644, , x Městská policie 1 441, , x Živnostenský úřad 127, , x Odbor hlavního architekta 5,0 0, x Odbor městských investic 577, x Kancelář tajemníka 0,6 0, x Odbor dopravy 99,1 68, x Odbor krizového řízení 585,9 0 Tabulková část I. strana 6 z 58

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL x Odbor památkové péče 18,0 26, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 55,0 31,0 0 Příjmy z poskytování služeb - odpady 563, , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 330, , Zpětný odběr elektroodpadu 189, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 43, ,6 73 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 6, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 6, Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 2 560, , Platby za pobyt dětí v jeslích 1 186, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 1 373, ,1 58 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 113, , TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 111, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 2,1 2,7 0 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 858, , xxx Platby ISP 858, ,6 50 Příjmy z poskytování služeb - informatika 2,2 0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 144, Výroční ceny města ekologická kampaň EKOLAMP 84,7 0 Splátky půjček , , Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , Odvody městských organizací (jmenovitě) 157, Nadační fond pro rozvoj města HK 157,6 0 Přijaté pojistné náhrady 728,0 495, Škody na nemovitém majetku 719,7 106, xxx Přijaté pojistné náhrady - kap Dopravní nehody - magistrát města 0,4 1, Dopravní nehody - městská policie 7,9 63, MM 2322 Škody na movitém majetku 43,8 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 776, ,1 864, MM 2324 Náhrady nákladů řízení 495, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 74, , Náhrady nákladů vnitřních služeb 24, , Náhrady nákladů - Městská policie 5, , Náhrady nákladů - správa majetku 3, , Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE 4 828, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 6, Požární asistence 172, ,3 23 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání , , , xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města xxx Vratky transferů - odbor školství 107, Vratky sociální dávek - odvod do SR xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 44,0 78, Vratky transferů od městských organizací 5 232, xxx Vratky transferů - odbor kultury 78,2 0 Tabulková část I. strana 7 z 58

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL xxx Vratky záloh - vnitřní služby 143,6 207, Vratky záloh - Městská policie 34,1 58, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 547, , , Vratky záloh, dobropisy - investice 3,3 1, Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 112, Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 498, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 82,1 10, Vyúčtování záloh SDH 56,0 57, Vratky transferů - Fond 5P 4 722, , , Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 132, , ,1 100 Ostatní 192,2 208,9 208,9 219, Provozní poplatek - svatby 79,5 108, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 112,7 208,9 208,9 111,2 53 Tabulková část I. strana 8 z 58

12 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy , , ,8 93 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků 8 178, , x Prodej ostatních nemovitostí , , příjmy z prodeje pozemek Koruna , , , příjmy z prodeje pozemků - ECE Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 16, prodej vozidla Městská policie 1, prodej vozidla 15,0 0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 265, xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 265,6 0 Tabulková část I. strana 9 z 58

13 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery , , , ,6 63 Souhrnný dotační vztah , , , , Příspěvek na výkon státní správy , , , ,5 50 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 1 782, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo Volby do Evropského parlamentu 1 782,5 0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 7 680, , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 385,5 353,8 353, Knihovna města 19,0 184,0 184, Dotace pro azylanty 516,0 711,0 594, Program prevence kriminality 614, ZŠ + MŠ J.Gočára 2 288, , Jednotná kontaktní místa Implementace projektového řízení 474, Sociálně-právní ochrana dětí 4 497, Centrální registr vozidel 36,3 36, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 724,0 164,0 164, Program protidrogové politiky 66,0 66, Rekonstrukce Benešovy třídy 7,2 7,2 100 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 986, , , Knihovna města - regionální funkce 1 356, , , DDM 16,0 35,0 25, ZŠ Sever 1 162,3 29,5 29, ZŠ Habrmanova 452, MŠ Veverkova 17,0 17,0 100 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 15,9 15, Park Skleněnka 15,9 15,9 100 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 302, , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 19,5 18, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 97, , Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 185,5 187,0 0 Investiční přijaté transfery ze SR , , , Knihovna města 92, Zateplení škol , Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 6 198, , , Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů Investiční přijaté transfery ze státních fondů 618, , x Dotace na IPRM , Zateplení škol 618,9 0 Investiční přijaté transfery od krajů Parkovací domy pro kola Investiční přijaté transfery od obcí Plán USES 1 0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 505, , Park Skleněnka 3 505, ,0 100 Tabulková část I. strana 10 z 58

14 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování , , ,2-27 Přijaté úvěry, půjčky 8 785, KB - úvěr na financování investičních potřeb 8 785,0 0 Splátky úvěrů, půjček , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , ,8 50 Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,4-21 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , , , , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , , Sociální fond 1 300, , Rizikový pojistný fond Fond oprav HBD Hvězda -200,6-996,5 595,0-3, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 0,1 0,8 0,8 0,1 11 Tabulková část I. strana 11 z 58

15 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku , , , ,0 43 Technické služby Hradec Králové , , , komunikace , , , xxx zimní údržba chodníky světelná dopravní signalizace letiště Věkoše vodní hospodářství dětská hřiště , , veřejné osvětlení , , pohřebnictví péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , xxx čištění města xxx WC, tržnice xxx městský mobiliář komunitní kompostování úpravy související s investicemi města útulek pro opuštěná zvířata ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) středisko technického dozoru deratizace, odchyt holubů a koček xx školská zařízení sportovní zařízení , , sběr a svoz komunálního odpadu rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , sportovní zařízení , , bytový fond , , xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy nebytový fond 8 678, ,9 46 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s dotace na provoz MHD Nájemní smlouvy 8 695, , , , Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 500,6 227, zápočet oprav oproti nájemnému 582,0 582, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 62,2 367,7 393,2 79, věcná břemena 1, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 9,5 25,0 25,0 12, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 94,3 583,8 869,2 866, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 46,9 46, nájemné - SDH Piletice 32,1 32, nájemné - SDH Malšovice 53,6 107,2 107,2 53, nájemné - tržnice S.K.Neumanna 216, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 163, ,0 49 Tabulková část I. strana 12 z 58

16 BĚŽNÉ VÝDAJE Vratky nájemného, náhrady z nájemného xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 50,7 50,7 50,9 50, České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží xxx ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové 298,8 267,0 89 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 1 088, , , daň z převodu nemovitostí 989, , , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 84, ,7 84, kolky 15, ,0 10 Bytové a nebytové hospodářství 6 961, , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 7, , ,8 671, xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 316, ,4 11, náklady na neobsazené byty 1 017, , , xxx energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/ , , , vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 6, , xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 802, , xxx demolice objektů města 924, ,3 218, xxx SVJ Střelecká mimořádný příděl do fondu oprav 296,8 296, xx instalace měřičů tepla 2 357, , xxx Bono Publico - oprava 30 0 Pozemní komunikace 232, , , Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 157, , , xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dotací) 75,0 0 Letiště platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj 2 596, , , geometrické plány a znalecké posudky 574, ,4 219, xxx výdaje na odborné služby 450, ,1 526, refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 997, , platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 2 25,0 5, xxx FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 26, pokuty od Finančního ředitelství HK řešení mimořádných situací 223, ,2 191, odtahy ISP 1, xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 5 027,8 241, xxx Zimní stadion - úpravy 349, ,3 551, xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 303,0 229, xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 8,3 0 Ostatní výdaje odboru 125, ,0 276, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 21, , dotace státu na bydlení azylantů 104,0 481,0 169,0 35 Městské lesy, a.s 556,6 601,0 488, Biřička 601,0 488, Lesní cesty 556,6 0 HBD Hvězda 167, ,5 552, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 167,9 899,8 389,2 43 Tabulková část I. strana 13 z 58

17 BĚŽNÉ VÝDAJE opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 691,7 163,0 24 Tabulková část I. strana 14 z 58

18 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor životního prostředí 650, ,9 586,1 31 Nakládání s odpady 11,0 75,0 124,6 57, xxx monitoring nakládání s odpady 7,7 7, xxx likvidace černých skládek a autovraků 11,0 75,0 116,9 49,6 42 Činnost k ochraně životního prostředí 149,8 775,0 956,5 175, xxx asanace, terénní úpravy po havárii xxx zajištění péče o ptactvo xxx ostatní činnost k ochraně přírody xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 24,9 25,0 25,0 24, odborné posudky 124, ,5 133, xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 1 10, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) ,9 7, xx ochrana zvířat Lesní a vodní hospodářství 489, ,8 353, xxx činnost lesního hospodáře 350,5 343,5 343, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 35,0 10,3 10, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 104, Tabulková část I. strana 15 z 58

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,9 54 MŠ Věkoše 726, , ,1 732, mateřská škola 522, , , školní jídelna 204,0 438,1 438,1 222,0 51 MŠ Severní , , mateřská škola 564, , ,8 528, školní jídelna 156,0 385,3 385,3 192, Poznáváme přírodu celý rok 45,0 0 MŠ Klíček Urxova 1 129, , , mateřská škola 851, , ,9 956, školní jídelna 168,0 350,9 350,9 174, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště xx malování 5 0 MŠ M. Horákové 914, , ,5 908, mateřská škola 672, , ,4 678, školní jídelna 162,0 304,1 304, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště MŠ Čtyřlístek Švendova 901, , ,9 878, mateřská škola 576, , ,4 582, školní jídelna ,5 347,5 174, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,0 122,0 122, xx malování 25,0 0 MŠ Kampánova 1 312, , , , mateřská škola 838, , ,4 902, školní jídelna 354,0 684,5 684,5 342, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště Příroda ve škole oprava hřiště na zahradě 10 0 MŠ Třebechovická 696, , , mateřská škola 528, , ,7 614, školní jídelna 168,0 308,3 308,3 156,0 51 MŠ Zvoneček Čajkovského 798, , ,0 798, mateřská škola 564, , ,2 588, školní jídelna 234,0 421,8 421, Zahrada her a prožitků 25,0 0 MŠ Štefánikova 1 389, , , , mateřská škola 875, , ,4 951, školní jídelna 414,0 698,3 698,3 348, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště xx malování Ekologická zahrada 10 0 MŠ Veverkova 708, , ,3 719, mateřská škola 456,0 928,2 928,2 462, školní jídelna 252,0 484,1 484, dotace a dary od kraje a SR 17,0 17,0 100 MŠ Podzámčí 542, , , Tabulková část I. strana 16 z 58

20 BĚŽNÉ VÝDAJE mateřská škola 542, , , ZŠ Malšova Lhota 765, , ,7 666, mateřská škola 126,0 239,8 239, základní škola 474,0 914,0 914,0 456, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85, xx malování 8 0 ZŠ Kukleny 2 545, , , , mateřská škola 246,0 444,0 444,0 222, mateřská škola Markova ,3 305, základní škola 1 599, , , , školní jídelna 468,0 827,8 827,8 414, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 33,0 85,0 85,0 33, internet pro seniory 79,0 190,5 190,5 85,0 45 ZŠ Úprkova 2 676, , , , mateřská škola 246,0 811,0 811, základní škola 1 098, , , , x vnitřní vybavení školní jídelna 192,0 388,0 388,0 192, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190, Výuková zahrada 10 0 ZŠ Svobodné Dvory 2 132, , , , mateřská škola ,0 541, základní škola 936, , , , školní jídelna 276,0 496,7 496,7 246, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 95,2 95,2 95, xxx vnitřní vybavení ZŠ Mandysova 3 054, , , , mateřská škola 504,0 932,0 932,0 468, základní škola , , , školní jídelna ,1 761,1 378, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště xx vnitřní vybavení 233,0 33, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Plotiště 1 807, , , , mateřská škola 492, , ,0 504, základní škola 888, , , , školní jídelna 162,0 172,9 172,9 84, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 48,0 50 ZŠ Habrmanova , , , základní škola 1 002, , , , školní jídelna 366,0 661,2 661, Tabulková část I. strana 17 z 58

21 BĚŽNÉ VÝDAJE program prevence kriminality - otevřené školní hřiště xx dotace a dary kraje, SR 452,0 66,0 66,0 100 ZŠ Štefcova 3 433, , , , mateřská škola ,5 969,5 486, základní škola 1 845, , , , školní jídelna 618,0 646,3 646,3 324, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 135,0 15,0 15,0 15, ,0 135,0 135, příměstský tábor ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 733, , , , základní škola 1 788, , , , školní jídelna 264,0 445,0 445,0 222, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119, internet pro seniory 196,0 476,2 476,2 476, xx dotace a dary kraje, SR 1 162,3 29,5 29, xxx Školské poradenské centrum 204, , , ZŠ Nový Hradec Králové 2 146, , , , mateřská škola ,5 438,5 222, základní škola , , , školní jídelna 234,0 393,1 393,1 198, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory 142,9 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ SNP 2 807, , , , základní škola 2 166, , , , školní jídelna 546, , ,6 672, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 ZŠ Pouchov , , , základní škola 1 283, , , , školní jídelna ,3 353,3 174, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 82,0 158,0 158, xx malování 85,0 0 ZŠ Štefánikova 3 163, , , , základní škola 2 484, , , , školní jídelna ,7 870,7 438, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 39, , xx vnitřní vybavení internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 96,0 50 ZŠ Milady Horákové 3 129, , , , základní škola 2 436, , , , školní jídelna 432, , , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 39, internet pro seniory 222,2 285,7 285,7 144,0 50 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 083, , , , mateřská škola 258,0 481,5 481, základní škola , , program prevence kriminality- otevřené dětské 35,0 35,0 35,0 35,0 100 Tabulková část I. strana 18 z 58

22 BĚŽNÉ VÝDAJE hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190, Školní zahrada jako přrodní učebna 10 0 ZŠ Bezručova 2 904, , , , základní škola 1 854, , , , školní jídelna 678, , , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory 222,2 285,7 285,7 142,9 50 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 2 759, , , , mateřská škola 342,0 755,5 755,5 378, základní škola 1 656, , , , školní jídelna 516,0 917,4 917,4 456, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95, xx dotace a dary kraje, SR 2 288, ,4 100 Dům dětí a mládeže 784, ,0 793, Dům dětí a mládeže - provoz 768, , dotace a dary kraje, SR 16,0 35,0 25,0 71 ZUŠ Habrmanova 498,0 994,0 994,0 498, základní umělecká škola - provoz 498,0 994,0 994,0 498,0 50 ZUŠ Na Střezině 2 022, , , , základní umělecká škola - provoz 2 022, , , , Ostatní výdaje odboru 624, ,8 695,5 49 Nadační fond na podporu středoškolských studentů xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 36, ,0 82, xx projekt SCIO organizační zajištění sportovních her 67, , vydávání publikací 17,5 6 92,1 90, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 102,0 6 27,9 18, x den učitelů , záležitosti ZUŠ a VŠ 1, Sportování bez hranic 38,8 27,3 71 Tabulková část I. strana 19 z 58

23 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 426, , , ,4 36 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 1 945, , materiál 30, , energie 207, , služby 11, , opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 2, , platy zaměstnanců 1 262, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 428, , zálohy 2,5 2,5 0 Jídelna důchodců - organizační složka 1 506, , , materiál 716, ,0 629, energie 183,7 505,0 527,0 161, služby 6, , opravy 42,4 95,0 85,0 19, platy zaměstnanců 422, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 133, , zálohy 2,5 2,5 0 Dětský denní rehabilitační stacionář 2 502, , příspěvek na provoz 2 502, ,8 50 Ostatní výdaje odboru 471, , ,7 577, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 88, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A ,8 31, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 42, ,0 58, Resocializace delikventních dětí resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti kluby důchodců 18, , Domovník 248,0 64, xx terénní sociální práce 2,9 2 23,0 3, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10,8 10, xxx přestěhování nájemníků 16, soc. právní ochrana dětí - právní služby 36, , SPOD - náhradní rodinná péče 16,1 615,1 20, poradenství - veřejná podpora Tabulková část I. strana 20 z 58