Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2012 Závěrečný účet za rok 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 22 na svém 12. zasedání dne Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 2

2 1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby Příjmy OdP Pol ÚZ K RU k % Poplatek za znečišťování ovzduší , Poplatek ze psů , Rekreační poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 96 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 93 VHP - místní poplatek VHP - odvod na veřejně prospěšné účely ,26 15 Správní poplatky , Správní poplatky ,00 82 Správní poplatky ,00 0 Správní poplatky ,00 88 Daň z nemovitostí , Příjmy z provozu parkovací zóny , Půjčovné v knihovně ,00 99 Vstupné v muzeu ,00 86 Vstupné z vlastních kulturních akcí , Hřbitovní poplatky , Poplatek za pečovatelskou službu , Přijaté úroky z bankovních účtů ,01 94 Pokuty ,00 98 Pokuty Pokuty ,00 58 Vodice dotace HMP investiční , Vodice dotace HMP neinvestiční ,64 99 Vodice dotace EU neinvestiční , Vodice dotace SR neinvestiční ,67 99 Vodice dotace SR investiční , Vodice dotace EU investiční , Finanční vypořádání za rok , Dary ve prospěch muzea , Přijaté dary na kulturu , Veřejná sbírka na zhotovení reliéfů sv. Nepomuckého ,87 - Dary na ochranu životního prostředí , Přijatá pojistná plnění ,00 99 Přijatá pojistná plnění ,00 - Přijatá pojistná plnění , Náklady řízení , Náklady řízení Náklady řízení , Dobropisy za výdaje minulých období , Zůstatek z mezd 12/ , Příprava na volbu prezidenta ,

3 Dotace na SPOD , Státní neinvestiční účelová dotace , Dotace z ÚP , ZŠ U Obory - prevence rizikového chování , Dotace na pečovatelskou službu ( MPSV ) , Příspěvky na žáky od obcí ( ZJ 028 ) , ZŠ Jandusů dotace na podporu vzdělávání , ZŠ Jandusů primární protidrogová prevence , ZŠ Vachkova primární protidrogová prevence , ZŠ Jandusů - asistent pedagoga , ZŠ U Obory - asistent pedagoga , MŠ neinvestiční dotace , ZŠ Jandusů - neinvestiční dotace , ZŠ U Obory - neinvestiční dotace , ŠJ - neinvestiční dotace , Protidrogová prevence , Dotace na pečovatelskou službu ( MHMP ) , Dotace pro knihovnu , ZOZ , Dotace z MHMP , Vratka dodatečné daně , Dotace z VHP , Dotace z VHP - účelová , Vratka daně za rok , Protidrogová prevence - převod Kolovratům , Převod z hospodářské činnosti ,29 51 Snížení převodu z hospodářské činnosti Dotace na cyklotrasy , ,29 92 Výdaje OdP Pol ÚZ K RU k % Odborné a statické posudky pro potřeby OV ,00 0 Případné výkony rozhodnutí ,00 0 Zhotovení přechodu pro chodce Materiál na údržbu komunikací ,00 85 Zimní údržba komunikací ,48 27 Komunikace Uhříněves ( opravy ) , Obvodová komunikace SoD - dodatek projektu Výdaje na správu parkovací zóny , Opravy chodníků ,00 53 Výběrového řízení - cyklotrasy ,00 17 Cyklotrasy , Cyklotrasy , Úprava přechodu pro chodce , Dopravní značení - svislé ,00 96 Pronájem dopravního značení Dopravní značení - vodorovné ,00 5 Dopravní značení - opravy ,00 64 Kanálové mříže ,

4 Revize přečerpávací stanice ( č.p ) Opravy kanalizace , Rekonstrukce a dostavba dešťové kanalizace Oprava podélné hráze pitkovického potoka Štěrk na úpravu cestiček ( Vodice ) , Udržitelnost projektu revitalizace Vodice ,00 73 MŠ Za Nadýmačem ( posudek ) ,00 - MŠ Sluneční MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek , MŠ neinvestiční dotace , Výstavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem-doplatek ,70 80 ZŠ U Obory - posudek na stav stropu ,00 - Oprava splaškové kanalizace ZŠ U Obory , Věcné dary pro žáky škol a učitele ,00 84 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek ( za rok 2011 ) , ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek + přístavba , ZŠ Jandusů dotace na podporu vzdělávání , ZŠ Jandusů dotace na program Zdravé město , ZŠ U Obory dotace na program Zdravé město , ZŠ Jandusů - asistent pedagoga , ZŠ U Obory - asistent pedagoga , ZŠ Jandusů - neinvestiční dotace , ZŠ U Obory - neinvestiční dotace , ZŠ U Obory - vánoční besídka , ZŠ Jandusů - vánoční besídka , ZŠ U Obory - prevence rizikového chování , ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben ( projekt ) ,00 38 ZŠ Jandusů - investiční příspěvek na arkýř , Školní jídelna - nové filtry , ŠJ - elektrorevize , ŠJ - havarijní opravy , ŠJ - spoluúčast ( škoda na zásobách ) , MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek , ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek , ŠJ - neinvestiční dotace , Školní jídelna - rozšíření provozu (projekt a realizace) , ŠJ - investiční příspěvek ( patro ) Divadlo - revize a drobná údržba , Oprava piána , Divadlo - rozšíření EPS , Divadlo - rozšíření EPS , Knihovna - knihy a časopisy , Knihovna - dotace z MHMP , Knihovna - laserová tiskárna ,00 - Knihovna materiál ,00 92 Knihovna internet , Muzeum nákup tisku ,00 93 Muzeum DDHM ,

5 Muzeum - spotřební materiál ,00 87 Muzeum - vodné ,11 99 Muzeum - elektřina ,00 79 Muzeum - pronájem 3 kusů motocyklů , Muzeum - služby ,73 82 Muzeum - opravy , Muzeum - nákup uměleckých předmětů ,00 - Muzeum - věcné dary pro obyvatele ,00 50 Kulturní akce - spotřební materiál ,00 46 Kulturní akce - pronájem divadla ,00 - Kulturní akce - služby ,00 87 Kulturní akce - posezení se seniory , Výdaje na kulturu Kulturní akce - pohoštění , Kulturní akce - dětský den poplatky OSA , Rekonstrukce kamenných reliéfů ( Nepomucký ) , Uhříněveský zpravodaj - roznáška , Uhříněveský zpravodaj - tisk , Květiny obřadní síň ,00 - Obřadní síň - vodné Obřadní síň - plyn ,00 26 Obřadní síň - elektřina ,00 81 Úklid obřadní síně ,00 0 Obřadní síň - obsluha kotle a ostatní služby ,12 25 Obřadní síň - oprava omítek ,06 99 Nákup květin ,00 51 Dárkové balíčky - SPOZ ,92 76 Vítání občánků Podíl na nákladech za vyúčtování služeb v tělocvičně , Příspěvky sportovním organizacím , Příspěvky sportovním organizacím , Příspěvky sportovním organizacím Granty , Dětská hřiště - herní prvky ( DDHM ) ,60 99 Dětská hřiště - výměna písku , Dětská hřiště - roční kontroly , Dětská hřiště - servis, údržba ,00 84 Granty ,00 80 Granty , Dětské hřiště Pitkovice - rekonstrukce a TZ ,60 86 Rekonstrukce hřiště Hájek ,00 32 Granty , Protidrogová prevence ,00 18 Prevence sociálně patologických jevů , Protidrogová prevence ,00 - Pokuta za porušení rozpočtové kázně ( č.p.158 ) , Dostavba čp studie , Dostavba čp studie

6 Vánoční osvětlení - nájem ,00 98 Provoz veřejného osvětlení , Přístřešek pro kolumbárium ,00 99 Hřbitov - vodné ,00 69 Hřbitov - údržba hřbitova ,00 58 Hřbitov - opravy hrobů Sociální pohřeb TV V Bytovkách - geometrický plán Rozvaděč Nové nám ,00 77 DDHM ( 3 000,- až ,-> ,00 92 Ostatní spotřební materiál , Garáž - vodné ,76 93 PHM ,60 80 Smluvní zákonné pojištění vozidel ,00 37 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) ,00 99 Technické prohlídky vozidel MČ ,46 71 Opravy a udržování ,60 43 Dálniční známky , Novostavba domu (na pozemku Betlímku ) - studie Výkup pozemků ,00 3 Přistavení velkoobjemových kontejnerů Odvoz kontejnerů pro OHS ,00 77 Mzdy ÚP - hrubá mzda ,00 - Mzdy ÚP - hrubá mzda ( z dotace ) , Mzdy ÚP - SP ,00 - Mzdy ÚP - SP ( z dotace ) , Mzdy ÚP - ZP ,00 - Mzdy ÚP - ZP ( z dotace ) , Lavičky nad 3 000,- Kč , Spotřební materiál ,00 16 Zadávací řízení na údržbu zeleně , Sportovní lesopark jihovýchod - studie, rozpočet Údržba zeleně, arboristické práce a nová výsadba ,00 94 Úklid obce ,00 99 Opravy odpadových košů a chodníků , Mzdy ÚP - nemocenská ,00 - Nákup vozidla pick up pro úklid obce ,00 98 Posudky Věcné dary dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Vítání občánků ( věcné dary ) , Vítání občánků ( peněžité dary ) , Předplatné časopisu prevence , Příspěvek důchodcům na obědy ,00 88 Pečovatelská služba - hrubé mzdy , Pečovatelská služba - hrubé mzdy , Pečovatelská služba - hrubé mzdy , Pečovatelská služba - SP , Pečovatelská služba - SP ,

7 Pečovatelská služba - SP , Pečovatelská služba - ZP , Pečovatelská služba - ZP , Pečovatelská služba - ZP , Pečovatelská služba - zákonné pojištění zaměstnanců ,00 - Pečovatelská služba - materiál , Pečovatelská služba - vodné Pečovatelská služba - elektřina , Pečovatelská služba - pohonné hmoty ,00 - Pečovatelská služba - telefony ,00 - Pečovatelská služba - pojištění vozidla ,00 - Pečovatelská služba - nákup služeb ,00 69 Pečovatelská služba - opravy , DPS II - DDHM ,00 66 DPS I - spotřeba materiálu DPS - vodné DPS - elektřina DPS - telefony ,00 0 DPS - služby ,00 97 DPS - opravy Pečovatelská služba - převod Kolovratům , Povodňový plán Výdaje na krizové situace Policejní a lékařský dům , Odměny členů zastupitelstva ,00 98 Odměny členů zastupitelstva - SP ,00 99 Odměny členů zastupitelstva - ZP ,00 94 Volby prezidenta ,00 99 Úřad - hrubé mzdy ,00 94 SPOD - hrubé mzdy , OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 61 Úřad - sociální pojištění zaměstnanců ,00 95 OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 33 SPOD - SP , Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců ,00 95 OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 33 SPOD - ZD , Zákonné pojištění zaměstnanců ,00 99 Ochranné pracovní pomůcky , Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura , DDHM ( až > ,01 72 DDHM ,00 51 Díly k PC , Spotřební materiál ,01 57 Ostatní spotřební materiál ,00 52 Radnice - úklidové prostředky ,00 96 Spotřební materiál ( kancelářské potřeby, kopírky ) ,

8 Úroky z úvěru od PPF na Radnici ,18 81 Radnice vodné , Radnice elektřina ,00 67 Radnice poštovné , Radnice - telefony pevné ,19 66 Radnice - telefony mobilní , Právní služby , Školení a vzdělávání ,00 89 ZOZ ,00 75 Zdravotní prohlídky zaměstnanců , Aktualizace programů ( +oracle, napojení ZRIS ) ,22 33 Výdaje z FZ obědy , Radnice - odvoz odpadu ,00 98 Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) ,60 75 Radnice - televizní a telekomunikační poplatky , Geometrické plány a posudky Radnice - pravidelné revize , Radnice - opravy přístrojů ,94 43 Radnice - opravy a údržba ,00 75 Opravy kopírek včetně nákupu Programové vybavení ( RŽP-UniSPIS) SPOD cestovné ,00 - Cestovné ,00 50 Pohoštění ,00 46 Vánoční posezení zaměstnanců - občerstvení ,00 47 Exekuční náklady, náhrady škod ,00 26 Radnice kolky , Poplatek za převod pozemku , Poplatek za výpis z KN Zaměstnanci - výplata nemocenské ,00 93 Náhrada škody - úrazy na chodníku ( spoluúčast ) , Peněžní dary , Výdaje z FZ - penzijní připojištění ,00 96 Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu ,00 74 Výdaje z FZ - preventivní očkování ,00 22 DNM nad ,- Kč , DHM nad ,- Kč Bankovní poplatky ,00 84 Pojištění majetku MČ ,00 87 Zůstatek odhadu z mezd 12/ , ,93 92 OdP - oddíl paragraf Pol - položka ÚZ - účelový znak K - kapitola RU - rozpočet upravený 9

9 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2012 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ K PLÁNU 2012 Pronájem vozidla pick up ,02 - Pronájmy bytů , Pronájmy nebytových prostor , Pronájem garáží ,74 80 Nájemné pozemky, reklamy , Pronájem hrobových míst , Úklid zastávek ,84 81 Příjmy z inzerce , Služby podatelna ( kopírování ) ,81 89 Úplatná věcná břemena , Úklid Obory pro České lesy ,00 - Úroky ( z vázaného účtu ) ,59 24 Smluvní pokuty,úroky z prodlení,penále ,39 - Daň z příjmu , Prodej majetku DHM , Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) ,68 - Přecenění reálnou hodnotou ,75 - VÝNOSY CELKEM , NÁKLADY Spotřeba materiálu ,00 57 Spotřeba el. Energie ,26 72 Opravy a služby , Nátěr dřevěných částí DPS II , Chemické odvlhčení č.p ,00 98 Oprava střechy č.p ,00 76 Fasáda a zateplení č.p ,00 0 Okapy č.p ,52 34 Mzdy , Odvody z mezd , Daně a poplatky , Haléřové vyrovnání 0 551,07 - Odpisy a zůstatková cena DHM ,00 0 Zůstatková cena prodaných pozemků ,00 - Tvorba a čerpání rezervy (rekultivace) ,75 96 Opravné položky k pohledávkám ,25 - Odpis pohledávek ,00 - NÁKLADY CELKEM ,42 89 REKAPITULACE PLÁN 2012 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ K PLÁNU 2012 Výnosy celkem , Náklady celkem ,42 89 Čistý zisk , Převod do hlavní činnosti * ,

10 2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání ,00 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,00 Kč vratka účel. prostředků poskytnutých v r.2012 odvod místních poplatků ,00 Kč ,00 Kč 2. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání ,04 Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu c e l k e m 0,00 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy c e l k e m ,04 Kč nepřevedené výnosy z daně z nemovitostí za rok 2012 podíl na odvodu z loterií - doplatek za 3. čtvrtletí ,04 Kč ,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání ,04 Kč 10

11 PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012 Poř. Název finanční operace v Kč číslo na 2 des.místa 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,36 - přebytek - schodek ,37 2. Účetní stav účelových fondů: ,20 z toho: FRR ,49 A: ZDROJE z finančního vypořádání 3. Dorovnání dotací ze SR c e l k e m 0,00 z toho: sociálně právní ochrana dětí ÚZ ,00 volby do Senátu PČR ÚZ ,00 volba prezidenta ČR ÚZ ,00 4. Dorovnání z rozpočtu HMP celkem ,04 z toho: Přeplatky místních poplatků 0,00 zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 0,00 vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou částí hl.m. Praze 0,00 nepřevedené výnosy z daně z nemovitostí za rok ,04 podíl na odvodu z loterií, doplatek za 3. Q ,00 5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) ,04 B: POTŘEBY finančního vypořádání 6. Odvody do SR c e l k e m 0,00 z toho: sociálně právní ochrana dětí ÚZ ,00 vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.vps 0,00 volby do Senátu PČR ÚZ ,00 volba prezidenta ČR ÚZ ,00 vratky účel. prostř. ost. rezort. ministerstvům/ st. Fondům 0,00 7. Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m ,00 z toho: vratky účelových prostředků ,00 Vratky účel. prostř. r (popř. 2010) ponechaných k využití v roce ,00 vratky účel.prostř. r. 2011, u nichž vyúčtování stanoveno na r ,00 doplatky místních poplatků ,00 8. Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) ,00 9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) , Ostatní závazky: 0,00 a/ vůči rozpočtu HMP 0,00 z toho: - z půjčky z FOMBF HMP 0,00 - ostatní 0,00 b/ vůči jiným MČ HMP 0,00 c/ ostatní 0,00 11

12 3. Tvorba a použití fondů v roce Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,61 úroky 1-12/ ,89 Dar - Kormak ( kulturní akce ) 5 000,00 Dar Bene ( kulturní akce ) ,00 Dar - MV Plus ( kulturní akce ) ,00 Dar Totalbase ( ochrana životního prostředí ) ,00 Dar Kudrnová ( kulturní akce ) ,00 Celkem ,50 Výdaje částka ( Kč ) Veřejná zeleň ,00 Celkem ,00 Zůstatek k , Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,66 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku ,00 Doplatek přídělu za rok ,28 Zálohový příděl 0,00 Úroky 1-12/ ,87 Celkem ,81 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Preventivní očkování 2 200,00 Vánoční setkání ,00 Jubilea ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,81 12

13 3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,17 Převod do fondu z rozpočtu ,00 Úroky 1-12/ ,32 Celkem ,49 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k , Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,97 Úroky 1-12/ ,43 Dobrovolné vstupné a dary ,00 Celkem ,40 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,40 Zůstatek fondů k : ,20 Kč 13

14 4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINN. ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , , ,89 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,41 CELKEM , , ,30 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012 FO FKSP RF FRM 5 919, , , ,34 V roce 2012 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání ,- Kč, z rozpočtu MŠMT ,- Kč účelová neinv. dotace na pomůcky a učebnice), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu MHMT ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na vzdělávání pedagogů, ,- Kč na odměny zaměstnancům ve školství, ,- Kč na asistenta pedagoga ). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla ,- Kč a úroky ,64 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,71 Kč, energie ,43 Kč, na opravy, údržbu ,81 Kč, ostatní služby ,18 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,- Kč, náklady ,59 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2012: škola:fo ,- Kč, RF 118n 109,30 Kč;zřizovatel:FO ,- Kč, RF ,30 Kč. Použití rezervního fondu (RF): instalace venkovních žaluzií, úprava vestibulu za účelem rozšíření šaten, opravy podlah ve třídách, malování mytí oken, čištění koberců Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitele), FKSP ,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF 9 000,- Kč, FRM ,- ( úprava rekonstrukce PC učebny, elektroinstalace ). 5.2 Základní škola U Obory, Praha 10, U Obory 630 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINN. ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , , ,75 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,00 CELKEM , , ,75 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012 FO FKSP RF FRM 482, , , ,75 V roce 2012 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání, Z rozpočtu MŠMT ,- Kč na protidrogovou prevenci a ,- účelová neinvestiční dotace na pomůcky a učebnice), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu HMP ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- na odměny zaměstnancům ve školství, ,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila ,79 Kč a úroky ,75 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,86 Kč, energie ,- Kč; opravy, služby, údržba ,40 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,- Kč, náklady ,- Kč. 14

15 Návrh na rozdělení HV za rok 2012: škola: FO ,- Kč, RF ,75 Kč;zřizovatel: FO ,- Kč, RF ,75 Kč. Použití rezervního fondu ( RF ): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, rekonstrukce venkovního kurtu, výměna pletiva oplocení, zabetonování sloupků. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitelky), RF ,26 (odvody, mzdy na asistenta, pořízení hmotného majetku tabule), FKSP ,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM ,- Kč (venkovní žaluzie). 5.3 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINN. ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , ,63 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , ,14 CELKEM , ,77 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012 FO FKSP RF FRM , ,40 0, ,16 V roce 2012 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši ,- Kč a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 v celkové výši ,- Kč (z toho ,- Kč z rozpočtu HMP na odměny zaměstnancům ve školství). Náklady činily: potraviny ,82, energie ,96 Kč; na opravy, údržbu ,99 Kč, ostatní služby ,30 Kč. Odpisy majetku činily ,64 Kč, bankovní a ostatní náklady ,45 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) ,64 Kč, náklady ,50 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2012:školní jídelna:fo ,- Kč,RF ,77 Kč, zřizovatel:fo ,-,RF ,77 Kč. Použití rezervního fondu ( RF ): rozšíření toalet a úklidové komory v patře jídelny, malování provozních místností. Čerpání fondů:fo ,- (odměna pro ředitelku školní jídelny), RF ,80 Kč dovybavení I. patra jídelny, FKSP ,- Kč, z toho ,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM ,- Kč rekonstrukce I. patra jídelny. 5.4 Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 ( K Nedvězí 66 ) VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) HLAVNÍ ČINN. REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL , , ,59 HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM , , ,59 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2012 FO FKSP RF FRM , , , ,00 V roce 2012 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom ,- Kč výdejna stravy a ,- z rozpočtu HMP na odměny zaměstnanců ve školství. Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 9 906,49 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,54 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,20 Kč, služby ,85 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2012: škola:fo ,- Kč, RF ,59 Kč, zřizovatel:fo ,- Kč,RF ,59 Kč. Použití rezervního fondu (RF) : rekonstrukce nájezdové rampy a zahradního domku, včetně toalet. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO ,- Kč na odměnu ředitelky školy,fksp ,84 Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF ,- Kč (mzdové náklady), FRM nečerpán. Pozn. Výsledek hospodaření - hlavní činnost (HČ) = (-) schodek (+) zlepšený hospodářský výsledek Výsledek hospodaření- doplňková činnost (DČ) = (-) ztráta (+) zisk HMP dotace z rozpočtu hlavního města Praha vč. účelových dotací ze státního rozpočtu FKSP fond kulturních a sociálních potřeb FRM fond reprodukce majetku 15