IVŠEVILY. , IČ: za rok 2012

Transkript

1 Zborovská 11 15O21 Praha 5 pzn: Čj.: Z /20 12/K /2013/KU K K tejnopis č. f...; Zpráva o výsledkulpřezkoumání hospodaření obce IVŠEVILY, IČ: za rok 2012 Přezkoumání se u kutečnilo ve dnec~: na základě zákona č. 420/2004 b., o {fřezkoumá ání hospodaření územních amosprávných celků a dobrovolných s azků obcí. Přezkoumání proběhlo v ídle obce: Vševily Březnice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený říz ním přezkou ání: - kontroloři: Marie Formanová Cyril Kukla Zástupci obce: Ing. Karel Daniel - starosta Alena Hudečková - pokladní Blanka Chocholová - hlavní účetní Předmět přezkoumání j vymezen u tano ením 2 zák. č. 420/2004 b., o přezkoumání hospodaření územních arnosprávný c celků a dobro olných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykopáno výběro 'm způ obem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnost I Závěrečný účet za rok 2011 zveřejněn od do 2] , schválen zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "bez vý rad" ávrh rozpočtu zveřejněn od (2011 do ] Schválený rozpočet na rok 2012 projednán a schvále zastupitel tvem obce dne jako vyrovnaný Rozpočtový výhled platný pro období 2b Hlavní kniha ke dni Výkaz pro hodnocení p nění rozpoč u ke dni (za období 1-4/2012) (za období 1-7/2012), ke dni (za období 1-8/201,ke dni 30.1l (za období 1-11/2012), ke dni (ZaObdfbí 1-12/201 ) Rozvaha ke dni , Příloha rozvahy ke dni , Rozpočtová opatření Č. 1 schváleno zastupitelstvem o ce dne ] 2 Č. 2 schváleno zasnipitelstvern 01ce dne č.3 schváleno zas~pitelstvern o;ce dne Č. 4 schváleno zas pitelstvem o ce dne Č. 5 schváleno za pitelstvem o ce dne Č. 6 schváleno zastupitelstvern obce dne Dohoda o hmotné odpo ědno ti uzavřena pí A. H. - pokladní Účetní doklad k pokladně - HČ Č. ( k pokladně - obec č; , Č k běžnému účtu - HČ Č /0800 edenému u ČS a.., Č k základnímu běžn mu účtu Č vedenému u KB a.s., Č , Č , č k běžnému účtu Č ~7/0 100 (spořící) edenému u KB a.s., Č k běžnému účtu Č /0100 vedenému u KB a.., Č k vázanému účtu Č /0100 vedenému u KB a.s., Č Evidence majetku vedena v PC Evidence závazků ke dni Výkaz zisku a ztráty ke dni , 3.l Poklad~í kniha (deník) I HC - ke dni zůstatek okladní hotovosti k uvedenému datu činil ,- Kč, ke dni 28.l s stavem O - zůstatek souhlasil s pokladní knihou) obec - ke dni 20.9)2012 zůstatd pokladní hotovosti k uvedenému datu činil ,- Kč, ke dni e sta em 0,- (zů tatek ouhla il s pokladní knihou) 2

3 Kniha došlých faktur ke dni , k dni Kniha odeslaných fakt r ke dni , ke dni Bankovní výpis běžný účet - HČ č vedený u ČS a.s., výpisy č za období od do základní běžnv úče č vedený u KB a.s., výpi y č. 7-9 za období od do ~2 běžný účet č O (spořící) vedený u KB a.., výpi y č. 5-6 za období od do běžnv účet č , výpisy č za období od do I vázaný účet č. 35-~ vedený u KB a.s., výpisy č za období od do 31.12i2012 Pokladní doklad HČ - příjmové a v dajové č za období od do , č za období od do obec c přfjmové a výdajové č.ts -188zaobdobíod do 3l , č za obd bí od do Faktura č. 82 ze dne e výši ,- Kč za dodávku a montáž žaluzie č. 89 ze dne ve výši ,- Kč za aplikaci internetu - profil Ob c č. 153 ze dne ve výši 4.680,- Kč za mulčování obecních komunikací č. 159 ze dne 1l ve ýši Kč za odvoz nebezpečného odpadu čtový rozvrh platný a použitelný ro rok 2012 Odměňování členů zastupitelstva zaobdobí6-8/201í2 Evidence poplatků ke dni 3l I Inventurní oupi majejku a závazk ke dni , Plán inven ze dne , kolení inventarizační komise ze dne , In entarizační z ráva Zveřejněné záměry o n kládání s m jetkem záměr o pronájmu zveřejněn od do Smlouvy o převodu ma etku (koupě prodej, měna, převod) kupní smlouva o koupi poz mku parc. č. 111/7 a 134/30 ze dne , zastupitelstvem ob sch áleno projednáno dne Smlouvy nájemní ze dne na pronájem ozemků -lom, parc. č ,11112,111/13,230111, 230/3, 11211, 134/tí> 134/7, 13 18, 134/9, 134/29, pronájem schválen v zastupitelstvu obce dne Dohody o pracovní čin~osti ze dne 3.l.2012 uzavřena s p. V R. - drobné opra y vodovodu Dohody o provedení práce ze dne l uzavřena s J. P. sekání veřejn 'ch prostranství v obci ze dne uz řena s D. - sekání trávy 3

4 Vnitřní předpi a směrnice měrnice pro evikienci maje u, Odepi ování dlouhodobého majetku, Směrnice časo ého rozlišení I měrnice p o inventarizaci, měrnice o finanční kontrole, včetně podpisových vzorů Zápi y z jednání zastup tel tva včet ze dne , , , , , , (nepřezkoumáváno použito pod ůrně) V kontrolovaném období obec VV ily, dle prohlášeni starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým m jetkem za závazky fyzický ch a právnických o ob, nezastavila movitý a nemovitý majete neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se ne ovitého m jetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčk, smlouvu o řijetí veřejné podpory (dotace) smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace, smlouvu o pře zetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoup ní k závazku a mlou u o sd užení. nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady usk tečnila pouze veřejné zakázky mal 'ho rozsahu ( 12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 b.). B. Zjištění z přezk I umání Při přezkoumání hospod ření obce Vš vily: ebyly zjištěn chyby a nedo tatk. ředchozí rok 4

5 Dj Závěr Při přezkoumání hospod ření obce V evily za rok 2012 podle 2 a 3 zákona Č. 420/2004 b. ve znění pozdějších ředpisů ebyly zj'štěny chyby a nedostatky. 10 odst. 3 p srn. a) zákona Č. 420/2004 b.) pozornění na rizika dle 10 odst. pí m. a) zákona č. 420/2004 b., v platném znění: Neuvádí se. I Podíly dle 10 odst. 4 p sm. b) záko ač. 420/2004 b., v platném znění: a) podíl pohledávek na r zpočtu úze ího celku 1,86 % b) podíl zá azků na roz očtu územní 5,54 % c) podíl zastaveného ma etku na celk vém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celko Ý objem dlouhod ých pohled vek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhod ých závazk činí 0,- Kč. Vševily Podpi y kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD TŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 Marie Formanová... ~..~.=. kontrolor pověřený řízením přezkoumání Cyril Kukla.H.HHh... H.. HHH.HH kontrolor I J 5

6 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je ná rhem zprá y o výsledku přezkoumání ho podaření přičemž konečným zněním zprávy e stá á okamžikem marného uplynutí lhůty tanovené v 6 odst. 3 pí m. I) zákona č. 420/2004 b., k podání písemného tanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání ho podaření ob ahuje i vý ledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž e stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného pi u územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu tředočeského kraje. obsahem zprávy o Ý ledku přezkoumání hospodaření obce YVe ily o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopi č. 2 pře zal, p. Karel Daniel, Ing.. starosta obce. /ob c Vševily Ing. Karel Daniel staro ta obce Vševily ~t '/ Březníce 7 dne Poznámka: Územní celek je ve myslu u t. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápra ě chyb a nedo tatků uv dených v této zprávě o vý I dku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci pří lušnému přezkoumá ajícímu orgánu - Krajský úřad tředoče kého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustano ení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 b., povinen v informacích podle u tanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvé t lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumá ajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícírnu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle u t. 14 písmo f), g), h) zákona č.420/2004 b., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal I 1 x Krajský úřad tředoče kého kraje Marie Formanová Obec 2 1 x Vševily Ing. Karel Daniel 6