Rozpočtový výhled města Třeboně na období (údaje v tis. Kč)

Transkript

1 SR výhled výhled výhled DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 pronájem majetku , , , ,00 pronájem nemovitostí , , , ,00 pronájem movitých věcí 34,00 34,00 34,00 34,00 pronájem pozemků 4 876, , , ,00 pronájem ostatní 193,00 193,00 193,00 193,00 ostatní nedaňové příjmy , , , ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 918, , , ,00 prodej pozemků 130, , , ,00 prodej bytů 3 270,00 prodej ostatního majetku 500,00 500,00 500,00 500,00 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 18,00 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 Běžné dotace , , , ,00 Kapitálové dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 doprava , , , ,00 vodní hospodářství 2 780, , , ,00 vzdělávání a školské služby , , , ,00 kultura 750, , ,00 0,00 tělovýchova a zájmová činnost 6 800, , ,00 0,00 bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , ,00 životní prostředí 300,00 700,00 700,00 700,00 bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 200,00 0,00 0,00 městský úřad 2 990,00 500,00 500,00 500,00 rezerva kapitálových výdajů k rozdělení 2 000,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,00 SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE) , , , ,00 FINANCOVÁNÍ , , , ,00 přijaté úvěry a půjčky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 splátky jistiny (-) *) ,00 0,00 0,00 0,00 splátka půjčky od SFŽP na vrácení dotace na ČOV , , , ,98 změna stavu finančních prostředků na BÚ (+ snížení stavu/- zvýšení stavu) , ,98 810, ,02 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , ,98 VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , ,98 Zůstatky na účtech k , , , ,87 Předpokládaný zůstatek na účtech k ,00

2 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 2 daň z příjmu FO - závislá činnost , , , ,00 3 daň z příjmu FO - ze SVČ , , , ,00 4 daň z příjmu FO - z kapit.výnosů , , , ,00 5 daň z příjmu právnických osob - bez plac.obcí , , , ,00 6 daň z příjmu právnických osob - obec , , , ,00 7 daň z přidané hodnoty , , , ,00 8 daň z nemovitostí , , , ,00 9 místní poplatky 1340, 41,42,43, , , , ,00 10 správní poplatky 1353, , , , ,00 11 ostatní poplatky ,00 0,00 0,00 0,00 12 příjem z loterií a jiných podobných her 1351, , , , ,00 13 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 14 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , ,00 15 v tom: příjmy z pronájmu nemovitostí , , , ,00 16 Lázně Aurora , , , ,00 17 Bertiny lázně , , , ,00 18 Beseda, kino ,00 412,00 412,00 412,00 19 ČOV, vodovody a kanalizace , , , ,00 20 KKC Roháč 500,00 500,00 500,00 500,00 21 TLR, TS 436,00 436,00 436,00 436,00 22 nebytové prostory 1 646, , , ,00 23 bytové prostory , , , ,00 24 SOŠ a SOU, ZUŠ, DDM, SH (2132) , , , ,00 25 pronájem movitých věcí ,00 34,00 34,00 34,00 26 pronájem pozemků , , , ,00 27 ostatní (honební společenstva, rekl.plochy, hrobová místa a ostatní) ,00 193,00 193,00 193,00 28 OSTATNÍ PŘÍJMY (úroky, pokuty, náklady řízení, pojistné náhrady, střežení objektů atd.) , , , ,00 29 v tom: třídění odpadu EKO-KOM + Elektrowin ,00 800,00 800,00 800,00 30 střežení objektů PCO ,00 800,00 800,00 800,00 31 parkovací automaty , , , ,00 32 nedaňové příjmy odboru kultury a CR, příjmy z prodeje TS , , , ,00 33 přijaté zálohy na služby (byty a nebyt.prost.) , , , ,00 34 vyúčtování služeb (byty a nebyt.prost.) ,00 500,00 500,00 500,00 35 věcná břemena ,00 300,00 300,00 300,00 36 pokuty+náklady řízení 2212, , , , ,00 37 hrobová místa - služby ,00 180,00 180,00 180,00 38 dividendy, úroky 2141, ,00 450,00 450,00 450,00 39 ostatní ,00 190,00 190,00 190,00 40 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 918, , , ,00 41 PŘÍJMY Z PRODEJE MAJETKU 3 900, , , ,00 42 prodej pozemků , , , ,00 43 prodej bytů ,00 44 prodej majetku ,00 500,00 500,00 500,00 45 prodej ostatního majetku Snížení základního kapitálu ATC 47 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 48 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 49 PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 50 BĚŽNÉ DOTACE (výkon státní správy, příspěvek na školy,.) , , , ,00 51 v tom: SDV , , , ,00 52 dotace st.spr.lesů (OLH, mel.a zpev.dřev.) , , , ,00 53 dotace od obcí za žáky doch.do škol ,00 150,00 150,00 150,00 54 dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy ,70 150,00 150,00 150,00 55 KAPITÁLOVÉ DOTACE 0,00 0,00 0,00 0,00 56 PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 57 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,00 58 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , ,00 59 PLATY (+ostatní platby za provedenou práci + povinné pojistné) 501, 502, , , , ,00 60 UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ,30 200,00 200,00 200,00 61 MZDOVÉ NÁHRADY 505 0,00 0,00 0,00 0,00 62 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , ,00 63 NÁKUP MATERIÁLU , , , ,00 64 potraviny, ochranné pomůcky, léky, zdrav.mater., prádlo, oděv, obuv, knihy, tisk ,20 330,00 330,00 330,00 65 DHDM , , , ,00 66 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , ,00 67 nákup materiálu jinde neuvedeného , , , ,00 68 v tom: materiál OKCR (vč.třeboňského světa) + KS (Zdravé město, Cyklobraní) x x x x 2/5

3 69 IT materiál a materiál pro úřad x x x x 70 ost. materiál (např. materiál pro MČ, požární ochrana, RC kapřík, komáři) x x x x 71 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE ,00 400,00 330,00 250,00 72 VODA, EL.ENERGIE, PLYN, TEPLO, PHM , , , ,00 73 SLUŽBY , , , ,00 74 poštovní služby, telekom. a radiokom. 5161, , , , ,00 75 pojištění, služby finančních ústavů ,00 700,00 700,00 700,00 76 nájem (nájem programů, frank.stroje, pozemků, nebyt.prostor, pachtovné) 5164, ,15 340,00 340,00 340,00 77 konzultační, poradenské a právní služby , , , ,00 78 školení, vzdělávání ,00 615,00 615,00 615,00 79 zpracování dat, IT technologie (vč. outsourcingu) , , , ,00 80 nákup ostatních služeb , , , ,00 81 v tom: TS smlouvy , , , ,00 82 projekty (neinvestiční) 350,00 400,00 400,00 400,00 83 SVJ - služby 1 600, , , ,00 84 OKCR+KS (trhy, slavnosti, akce, představení, Dům přírody) 4 681, , , ,00 85 nominace UNESCO 237,00 300,00 0,00 0,00 86 ostatní 6 590, , , ,00 87 OSTATNÍ NÁKUPY , , , ,00 88 opravy a udržování , , , ,00 89 programové vybavení ,00 310,00 310,00 310,00 90 cestovné, pohoštění, poplatky na konference, leasing ,16 850,00 850,00 850,00 91 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NEINV.NÁKUPY , , , ,00 92 poskytnuté náhrady (svědečné, soudní výlohy, úhrada újmy) ,50 665,00 665,00 665,00 93 dopravní obslužnost ,00 530,00 530,00 530,00 94 ostatní výdaje související s neinv.nákupy (věcné dary, odvody za nepl.povin.zam.zdrav.pos.) ,50 260,00 260,00 260,00 95 SVJ - příspěvky do fondu oprav , , , ,00 96 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM , , , ,00 97 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM , , , ,00 98 OLH, program regenerace, výsadba zpevňujících a melior.dřevin 5212, , , , ,00 99 příspěvek na TLTV, sdružený lázeňský příspěvek ,00 75,00 75,00 75, NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , , příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5221, , , , , příspěvky v oblasti sportu (vč.příspěvků na trenéry) 2 400, , , , příspěvky v oblasti kultury 1 315, , , , příspěvky v oblasti ostatních zájmových činností 221,00 221,00 221,00 221, ostatní (JčHK, členské příspěvky) 185,00 185,00 185,00 185, NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM , , , , NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ ,00 50,00 50,00 50, HZS JčK ,00 50,00 50,00 50, NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ ,00 70,00 70,00 70, ostatní ,00 70,00 70,00 70, NEINVESTIČNÍ TRANFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , , příspěvkové organizace - provoz , , , , příspěvkové organizace - opravy a revize , , , , domov důchodců - příspěvek na provoz ,00 150,00 150,00 150, PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , , , sociální fond , , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM , , , , DPH , , , , daň z příjmu právnických osob - obec , , , , ostatní platby daní a poplatků 5361, ,50 382,00 382,00 382, finanční vypořádání minulých let ,00 100,00 100,00 100, NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU ,00 650,00 650,00 650, NÁHRADY MEZD ,00 140,00 140,00 140, OSTATNÍ NEINVESTIČÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU ,00 510,00 510,00 510, NEINVESTIČNÍ TRANFERY DO ZAHRANIČÍ 55 35,00 0,00 0,00 0, NEINVESTIČNÍ TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM A NADNÁRODNÍM ORGÁNŮM ,00 0,00 0,00 0, OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , , , NESPECIFIKOVANÉ REZERVY A PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ,00 620,00 620,00 620, nespecifikované rezervy 520,00 520,00 520,00 520, předfinancování projektů 90,00 100,00 100,00 100, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (Ledax, Charita) ,00 200,00 200,00 200, VYÚČTOVÁNÍ (BYT. A NEBYT.PROSTORY, SVJ) , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , , doprava , , , , ulice - projekty , ulice - rekonstrukce: , , , , ČSL Armády , Třebízského - úsek, ČSL Armády - B. Němcové , Boženy Němcové úsek Třebízského Svobody , U Cihelny 2 600, Vodárenská I. etapa 5 000,00 3/5

4 142 Tyršova 2 600, komunikace ostatní 2 000, parkování, stezky, ZTV - projekty , parkování, stezky, ZTV - investice , cyklo-inline stezka Třeboň, Gigant, Rožmberk - vl. podíl 3 000, parkoviště Novohradská hygiena 1 000, parkoviště ostatní 2 500, mistní části 3 000, , , Valy revitalizace 8 000, vodní hospodářství , , , , projekty VHI a ostatní vodní hospodářství , vybudování nové VHI (ČOV a kanalizace St.Hlína) , , obdnova stávající VHI (fond obnovy VHI) 155 rybníky , rezerva pro vodní hospodářství 1 000, , , vzdělávání a školské služby: 31 a , , , , projekty ve školství , MŠ Jeronýmova , MŠ Sluníčko , ZŠ Sokolská , ZŠ Na Sadech , ZŠ Na Sadech - ŠJ , rezerva pro vzdělávání a šk. služby 1 000, , , kultura , , ,00 0, divadlo, revitalizace včetně hlediště , , ozvučovací technika , stará radnice, (vl. podíl) 5 000, , tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 0, projekty ,00 300, SA Hliník - vrt , šatny pláž , víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně , prvky pro dětská hřiště , fotbalový areál Břilice - vrt pro závlahu+nádrž , ledová plocha (pozemek, zastřešení, rekonstrukce plochy) , , skatepark, sportovní trasa napříč generacemi 2 500, bydlelní, komunální služby a územní rozvoj , , , , projekty , nákup majetku , nákup areálu pily ul. Sádecká, seniorský dům se spec. režimem (vl. podíl z 9 mil.) 3 000, nákup pozemků , bytové prostory , nebytové prostory , Lázně Aurora , , , Bertiny lázně , , , Aurora, welness rozšířeni, venkovní koupání , lázně - rezervy kapitálových výdajů , TS , KKC Roháč , rozšíření VO v Třeboni , pláž, investice - revitalizace, zapojení do veřejného prostoru 3 000, , investice do DPS (vl. podíl) 4 000, , sociální bydlení (vl.podíl) 195 lékařský dům (poliklinika) 196 životní prostředí ,00 700,00 700,00 700, projekty , ostatní 37xx 0, rezerva pro životní prostředí 700,00 700,00 700, bezpečnost a veřejný pořádek ,00 200,00 0,00 0, modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému , upozorňovací zařízení (rychlost) 200, městský úřad ,00 500,00 500,00 500, IT investice - HW , IT investice - SW , městský úřad - úpravy , rezerva městský úřad 500,00 500,00 500, Rezerva kapitálových výdajů ,00 0,00 0,00 0, VÝDAJE CELKEM , , , ,00 4/5

5 211 SALDO (PŘÍJMY - VÝDAJE) , , , , FINANCOVÁNÍ , , , , přijaté úvěry a půjčky celkem 0,00 0,00 0,00 0, splátky jistiny (-) *) ,00 0,00 0,00 0, splátka půjčky od SFŽP na vrácení dotace na ČOV , , , , změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech (+/-) , ,98 810, , PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , , VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , , Zůstatky na účtech k , , , , ,87 Předpokládaný zůstatek na účtech k ,00 Jistina úvěru ČS, a.s. z roku 2006 bude splácena v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši Kč do Půjčka od SFŽP z roku 2012 bude splácena v letech v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši Kč. 5/5